公司倉庫管理制度示例

1、倉庫管理制度框架倉庫管理制度管操理作制流度程表 單 樣 本倉庫管理制度、流 程1、2、3、4、5、6、7、表 單1、預算清單2、采購訂單3、入庫單4、模擬采購發(fā)票5、銷售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫單9、模擬銷售發(fā)票10、商品贈送預算清單11、調(diào)撥申請單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測報告15、過期銷售訂單管理費計算表* 有限責任公司倉庫管理制度16、資金占用費計算表四、表單流程 五、* 有限責任公司一、倉庫管理制度為了保障公司庫存商品的安全與完整、降低倉庫管理成本、以免造成商品積壓與資金 浪費，特制定本制度，要求有關部門遵照執(zhí)行。、 采購入庫管理 ：1、商品采購主要分為日常備貨采

2、購和業(yè)務員要求采購備貨兩類。 日常備貨采購指商務 部根據(jù)倉庫商品庫存和市場行情主動備貨， 預算清單由商務下； 業(yè)務員要求采購備貨指業(yè)務 員根據(jù)銷售需要向商務部提出采購備貨， 預算清單仍由商務下， 但業(yè)務員必須在預算清單紅 聯(lián)簽字確認。2、商務部輸單員審核預算清單后輸入采購訂單，并在預算清單上加蓋“已錄”章，然 后由商務部主管負責對預算清單和采購訂單進行審核。3、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的預算清單， 才可辦理物資入庫手續(xù)。 入庫時倉庫負責清 點實物數(shù)量，進行外觀驗收，同時要關注商品的價格、規(guī)格、型號、數(shù)量是否與預算清單一 致，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫。

3、4、倉庫將實物清點入庫后，應在實物上貼上標明商品編碼、名稱、規(guī)格型號、批次的 標簽。5、倉庫根據(jù)核對無誤的采購訂單關聯(lián)生成入庫單并打印， 入庫單一式四聯(lián)， 一聯(lián)倉庫， 一聯(lián)商務部，兩聯(lián)業(yè)務會計。6、倉庫負責編制、打印、報送入庫日、周、月報表。7、8、禁止虛開無實物的入庫單。倉庫每日及時配對入庫單、 采購預算清單， 并與入庫日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。附件：、 銷售出庫管理1、業(yè)務員在當日 16：30 之前填寫次日的銷售訂預算清單報送商務部輸單，并在公司 辦公自動化上輸入工作聯(lián)系單， 銷售預算清單一式四聯(lián)， 一聯(lián)倉庫、一聯(lián)業(yè)務員、 一聯(lián)商務、 一聯(lián)業(yè)務會計。 倉庫在當日按銷售預算清單提前備

4、貨， 辦公室根據(jù)業(yè)務員在公司辦公自動化 的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車輛，保證貨物及時送達客戶。2、業(yè)務員必須完好保管所有銷售預算清單，以便與財務和客戶結算、備查，否則后果 自負。3、商務部輸單員審核預算清單后輸入銷售訂單，并在預算清單上加蓋“已錄” ，然后 由商務部主管對銷售訂單進行審核。4、倉庫管理員根據(jù)審核無誤的銷售預算清單， 才可辦理物資出庫手續(xù)，并在預算清單 上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫時要關注商品的價格、規(guī)格、型號與預算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱及編號是否統(tǒng)一，如有異常，應及時通知經(jīng)辦人員改正，否 則拒絕出庫，出庫時應特別關注低于最低售價的商品。5、 業(yè)務員必須在十天

5、內(nèi)處理所下的訂單， 如果處理不及時， 公司將根據(jù)訂單金額每天 加收1%。管理費，統(tǒng)計樣表見附件：過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表。6、出庫單上的商品編號、名稱、規(guī)格、型號必須與實物一致，如有異常，應及時通知 經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫。7、倉庫根據(jù)核對無誤的銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)， 三聯(lián)業(yè)務 會計（其中兩聯(lián)由業(yè)務員經(jīng)客戶簽字后送交業(yè)務會計， 一聯(lián)倉庫與預算清單配對后送交業(yè)務會計）、一聯(lián)倉庫、一聯(lián)客戶，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價、稅額、價稅合計。倉庫匯總當 日發(fā)貨單后報業(yè)務會計進行核銷。8、倉庫每天記帳，次日由業(yè)務會計負責打印出庫單，出庫單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫、 聯(lián)業(yè)務員、兩聯(lián)業(yè)務會計

6、，出庫單上反映數(shù)量、采購進價；與發(fā)貨單配對，并負責將出庫單 送交倉庫、業(yè)務員。9、如因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時補辦各項手續(xù)。10、發(fā)貨單由業(yè)務員或技服人員送達客戶簽收后交業(yè)務會計核銷。11 、 倉庫必須嚴格按照發(fā)貨單上開具的商品名稱、編碼、規(guī)格、型號、數(shù)量發(fā)貨，違 規(guī)操作造成的帳實不符等后果，由經(jīng)辦人承擔全部責任。12、 商品出庫要遵循“先進先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過期、貶值等經(jīng)濟損失。13、 倉庫每日及時配對發(fā)貨單、銷售預算清單，核對無誤后一并報送業(yè)務會計。14、 編制、打印、報送發(fā)貨日、周、月報表。15、 禁止虛開無實物的出庫單。附件：、企業(yè)產(chǎn)品推廣部

7、銷售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售情況復雜多樣，特做如下規(guī)定：1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷售需要申請銷售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉庫調(diào)用。2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷售樣品必須貼上商品標簽標明商品編碼、 名稱、規(guī)格型號、批次。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務需要專門配備分開票機、保險箱。部。4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部內(nèi)勤人員業(yè)務上隸屬于財務部和倉庫， 行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣5、銷售商品時業(yè)務員負責填寫預算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負責開票、輸入銷售訂單。6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷售給客戶，同時開發(fā)票、收錢。直接銷售樣品后，應于當日到倉庫補辦商品出庫手續(xù)，并領取商品補充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。7、

8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補辦出庫手續(xù)時應根據(jù)銷售商品的標簽填寫預算清單的商品編碼、名稱、規(guī)格型號，確保預算清單與實際銷售商品一致。8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷售店面沒有的商品時， 如果預先知道銷售時間， 應提前填寫預算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷售訂單；如果是預先無法預知的銷售，客戶要求馬上提貨，可先 發(fā)貨再補辦出庫手續(xù)。9、 根據(jù)銷售時是否收錢和是否開發(fā)票可分為下列四種情況：1) 款已收、票已開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人員在預算清單上加蓋 “錢已收”章，再根據(jù)預算清單開票， 在預算清單上加蓋 “票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預算清單上，如果是開增值

9、稅發(fā) 票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售 訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。（2） 款已收、票未開：業(yè)務員收款后將預算清單和錢交內(nèi)勤人員核對清點，內(nèi)勤人 員在預算清單上加蓋“錢已收”章；業(yè)務員將預算清單送交倉庫提貨，倉庫根據(jù)預算清單發(fā) 貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。（3） 款未收、票已開：業(yè)務員填寫預算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預算清單開票，并在預 算清單上加

10、蓋“票已開”章，如果是開普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務員，并將發(fā)票號碼寫在預如果是開增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號碼寫在預算清單上；業(yè)務員再將預算清單送交倉庫提貨，蓋“已錄”4）倉庫根據(jù)預算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加 章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷?？钗词?、票未開：業(yè)務員填寫預算清單，經(jīng)部門主管審核批準后到倉庫提貨， 倉庫審核預算清單后發(fā)貨，業(yè)務員將商品送交客戶，并要求客戶在簽收單上簽字確認。內(nèi)勤 人員應在當天輸入所有銷售訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，倉庫再根據(jù)銷售訂單關聯(lián) 生成發(fā)貨單、出庫單，并與預算清單配對、核銷。10、 內(nèi)勤人員

11、每日編制銷售日報表，與現(xiàn)金、支票核對相符后交財務部，銷售日報表 一式三份，一份留底，一份交財務部核銷，一份交倉庫核銷。附件：四、緊急放行管理1、因銷售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、業(yè)務員根據(jù)業(yè)務需要填寫銷售預算清單，提交部門經(jīng)理審批。3、送貨單，倉庫根據(jù)審批后的銷售預算清單，在預算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開具送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶，一聯(lián)業(yè)務員、一聯(lián)業(yè)務會計。4、業(yè)務員送貨后，取得經(jīng)客戶簽字確認的送貨單。5、業(yè)務員必須在三天內(nèi)參照銷售出庫管理補辦銷售出庫手續(xù)。 如果業(yè)務員沒有在規(guī)定 時間內(nèi)補辦出庫手續(xù)，公司將根據(jù)銷售金額按天加收 1 %0的資金占用費。附件：五、商品贈送管理1

12、、商品贈送包括采購贈送和銷售贈送。2、采購贈送指公司采購商品時供貨商贈送商品給本公司； 銷售贈送指本公司業(yè)務員銷 售商品給客戶時贈送商品給客戶。3、商務收到供貨商提供的贈送清單時， 登記采購贈送商品臺帳， 并將臺帳和倉庫提供 的其他入庫單核銷，填寫預算清單，商品價格由商務部根據(jù)市場價確定，并輸入訂單。4、倉庫清點采購贈送商品入庫，并根據(jù)訂單關聯(lián)生成其他入庫單（一式四聯(lián)） ，一聯(lián) 倉庫、一聯(lián)商務、兩聯(lián)財務。5、各部門、各業(yè)務員根據(jù)明年業(yè)務預算， 于當年 12月 20日前制定出全年銷售贈送商品預算， 分小件銷售贈送商品預算和大件銷售贈送商品預算， 經(jīng)部門經(jīng)理審核后報總經(jīng)理審 批。6、業(yè)務員在批準的

13、銷售贈送商品額度內(nèi)， 根據(jù)下列權限辦理相關手續(xù)。對每次贈送金 額（含稅價）在 50 元以下（含 50 元）的由倉庫在預算額度內(nèi)審核控制；對每次贈送金額在50 元以上 200元以下（含 200元）的由部門經(jīng)理審批；對每次贈送金額在 200元以上的由總經(jīng)理審批。7、由于業(yè)務發(fā)展的需要超出本年度商品贈送額度的可申請增加贈送額度， 經(jīng)總經(jīng)理批 準后，通知倉庫增加贈送額度。8、倉庫每月統(tǒng)計各業(yè)務員本年贈送商品報表，報表中注明各業(yè)務員本年贈送預算額 度、本年度已贈送商品額度、剩余贈送額度，報表一式三份，一份倉庫留底、一份業(yè)務員、 一份總經(jīng)理。9、銷售贈送商品必須在預算清單單和出庫單自定義欄內(nèi)注明“贈送”字

14、樣，出庫單上 必須輸入商品數(shù)量、單價、金額。10、倉庫必須按月統(tǒng)計各業(yè)務員的銷售贈送商品清單報業(yè)務會計核算。11、銷售贈送其他程序參照銷售出庫管理附件：六、內(nèi)部調(diào)撥管理1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉與辦事處之間的調(diào)撥， 原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào) 撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應的調(diào)撥手續(xù)。2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式， 調(diào)入方根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢， 填寫調(diào)撥 申請單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務。3、商務審核調(diào)撥申請單，調(diào)撥申請單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫；庫存商品短缺的，參照采購入庫流程辦理采購入庫；審核無誤的根據(jù)調(diào)撥申請單填寫調(diào)撥預算清單，并 輸入調(diào)撥

15、單。4、倉庫審核調(diào)撥預算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、 一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務，一聯(lián)業(yè)務會計。5、調(diào)入方清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與倉庫核對調(diào)撥清單。6、倉庫每日將調(diào)撥單和辦事處上報調(diào)撥單日列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。附件：、七、內(nèi)部領用管理1、內(nèi)部領用包括日常辦公用品的領用及辦公設備的領用。日常辦公用品領用指公司 各部門到辦公室領用日常辦公用品，辦公設備領用指公司各部門到倉庫領用辦公設備。2、各部門必須根據(jù)公司的業(yè)務規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設備預 算，報總經(jīng)理批準后執(zhí)行。3、日常辦公用品一次領用金額在 100元以下（含 100 元

16、）的，由部門主管在預算額度 內(nèi)審批，一次領用金額在 100元以上 500元以下（含 500元）的由部門經(jīng)理在預算額度審批，4、一次領用金額在 500 元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。倉庫另建行政倉，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負責采購，根據(jù)采 購清單輸入采購訂單，關聯(lián)生成入庫單，倉庫通過內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉，具體操作參照采購入庫。每月辦公室根據(jù)各部門領用辦公用品清單輸入訂單，關聯(lián)生成出庫單， 具體操作銷售出庫流程5、每月末辦公室編制各部門本月領用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務會計記帳和倉庫核對。6、 辦公設備的一次領用金額在 100 元以下（含 100元）的，由部門主管

17、在預算額度 內(nèi)審批，一次領用金額在 100元以上 500元以下（含 500元）的由部門經(jīng)理在預算額度審批，一次領用金額在 500 元以上或超出預算額度的由總經(jīng)理審批。7、各部門應建立在用設備的使用臺帳。8、各部門領用辦公設備時應填寫預算清單。9、商務審核預算清單，填寫有誤的返回各部門，重新填寫，審核無誤的輸入訂單， 訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。10、 倉庫根據(jù)核對無誤的訂單關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，發(fā)貨單和出庫單一式四聯(lián)， 一聯(lián)倉庫，一聯(lián)商務，一聯(lián)領用部門，一聯(lián)業(yè)務會計。11、其他出庫程序參照銷售出庫管理。附件：八、物資借用管理1、借用分銷售借用和其他借用。2、

18、銷售借用特指緊急放行出庫， 必須經(jīng)過部門主管以上領導審批才可放行， 并在三天 內(nèi)辦理核銷手續(xù)，參照緊急放行管理。3、其他借用包括設備外借或工具借用。4、設備外借必須經(jīng)部門主管以上領導審批， 并在規(guī)定時間內(nèi)歸還。 外借時間在一周內(nèi) 的商品由部門主管審批；一個月內(nèi)的由部門經(jīng)理審批；一個月以上的由總經(jīng)理審批。外借商 品的遺失、損耗或報廢由借用人員負責。5、工具借用指維修和技服部門常用工具的借用，由部門主管審批。借用人因崗位調(diào)動 或離職時，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報廢應及時辦理出庫手續(xù)，出庫時 必須以舊換新，其他出庫手續(xù)參照內(nèi)部領用。6、倉庫對借用物資應建立借用臺帳。7、借條視同實物管

19、理，丟失由責任人賠償。對超出借用期限的各類商品，倉庫必須及時催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收 1%。資金占用費。對應催而未催的借條,公司對倉庫作相應的處罰。8、月末倉庫必須統(tǒng)計各部門各人員的借用清單。9、借用人離職，必須經(jīng)倉庫審查后才可放行。附件：九、維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務員接到客戶通知， 自己或通知技服部人員對銷售商品初步診斷， 然后將商品送到維 修部登記進行維修和質(zhì)量鑒定， 維修部登記維修臺帳并填寫商品檢測報告。 下面可分為四種 情況：1、維修后返回客戶1) 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負責通知業(yè)務員。2) 業(yè)務員到維修部領取商品，將商品返回給客戶。2、更換商品

20、管理1) 經(jīng)維修部維修鑒定后，無法維修恢復正常使用的商品，業(yè)務員填寫紅字銷售預算清單，同時填寫更換出庫商品預算清單，經(jīng)部門經(jīng)理審核批準。2) 商務部根據(jù)審核批準后的預算清單，輸入訂單，沖回原銷售出庫訂單，辦理更換出庫商品出庫手續(xù)。3) 倉庫核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫。同時生成并打印更換出庫商品發(fā)貨單，與商品一同交 業(yè)務員。4) 業(yè)務員將商品送交客戶，并將取得客簽字確認的發(fā)貨單送交業(yè)務會計。5) 倉庫每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。6) 業(yè)務會計將預算清單、發(fā)貨單、出庫單配對核銷、入賬。

21、3、退貨管理1) 業(yè)務員編制紅字銷售預算清單報主管審批后，辦理退貨手續(xù)。2） 在退貨過程中盡量應避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。3）退貨由維修部負責質(zhì)量鑒定。4）質(zhì)量鑒定后業(yè)務員負責將退貨商品送交倉庫入庫，合格商品退回總倉庫按正常商品管理，不良品入應不良品庫，并作明顯標識與正常商品隔離擺放。不良品的入庫價格由 商務部根據(jù)市場可變現(xiàn)價格制定，退貨損失由責任人承擔。（5） 倉庫應核對并清點退貨商品，與紅字銷售訂單核對無誤后關聯(lián)退貨單，并辦理 退貨手續(xù)。（6） 業(yè)務員應向客戶書面通知本公司實際收到的退貨商品名稱與數(shù)量，并取得對方 簽字確認手續(xù)。7）每日及時配對退貨清單、退貨單和紅字銷售預算清單

22、，與退貨日報表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。8）退貨商品由原業(yè)務員負責處置，資金的占用額度參照內(nèi)部考核制度（9） 采購退貨商品由倉庫及時通知商務編制紅字采購訂單，然后倉庫根據(jù)審核過的 紅字采購訂單關聯(lián)紅字入庫單。10）每日及時配對紅字預算清單和退貨單，與退貨列表核對無誤后一并報送業(yè)務會計。11）退貨責任落實。退貨責任由維修部負責鑒定后交財務部處理，具體鑒定時間在工作聯(lián)系單中規(guī)定。 由于客戶原因造成的退貨，由業(yè)務員與客戶協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨 損失包括商品跌價損失、來回運輸費和差旅費。A 由于業(yè)務員沒有了解客戶需求造成的退貨，業(yè)務員承擔40%的損失，公司承擔 60%的損失；B 由于客戶

23、表述不清造成的退貨，業(yè)務員承擔 2%損失，公司承擔 98%的損失；特殊情況上報總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C 由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔 10%損失，公司承擔 90%損失。 發(fā)貨發(fā)錯退回的，由責任人承擔全部損失。 運輸單位造成的，由運輸單位承擔全部損失，包括來回運輸費、包裝費、人工整理 費、商品跌價和其他損失費。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務部根據(jù)合同追究供貨方責任。業(yè)務員應積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。4、商品返修管理1) 商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶退貨后，倉庫和商務聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶返修商品。2)一般返修由業(yè)務員負責

24、將返修商品送到倉庫。3)倉庫收到返修商品時應登記返修商品臺帳。4)5)商務負責和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉庫。返修好的商品送達倉庫后，倉庫應清點實物，進行外觀驗收，登記返修商品臺帳，并于當天通知業(yè)務員。6) 業(yè)務員收到倉庫通知后應及時與客戶聯(lián)系，將返修商品及時送達客戶。7) 業(yè)務員到倉庫提貨時倉庫應登記返修商品臺帳， 并手工開具送貨單 (一式三聯(lián))，客戶簽收返修商品后，業(yè)務員應于當日將送貨單送交倉庫核銷。附件：、十、 分倉庫管理1、分支機構倉庫包括：奉化倉、寧海倉、北侖倉、鎮(zhèn)海倉、培訓倉、維修倉和行政倉七個分支機構倉庫。 由于辦公室負責管理日常辦公用品的采購領用， 并負責記錄日常收發(fā)

25、帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓倉和行政倉。2、各分倉庫應嚴格按照公司要求記錄庫存商品帳。3、分倉庫必須從總倉調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購商品，分倉與分倉之間不得直接調(diào)貨，分倉與分倉之間調(diào)貨必須要有總倉調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請單格式，分倉庫根據(jù)商品庫存量及市場銷售形勢，填寫調(diào)撥申請單(一式二聯(lián))，一聯(lián)由分倉庫保存、一聯(lián)傳真到商務。5、分倉庫調(diào)入商品時清點實物入庫，在調(diào)撥單上簽字確認。每隔一星期與總倉庫核銷調(diào)撥清單。6、分倉庫銷售商品時手工填寫銷售預算清單和出庫單，每星期匯總出庫單和銷售發(fā)票，報公司倉庫和財務部記帳，滯后上報出庫單、銷售發(fā)票，造成倉庫管理混

26、亂，公司將予 以處罰。7、總倉庫根據(jù)分倉庫提供的銷售出庫單補輸銷售訂單，并關聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫單，報公司財務部入帳。8、分倉庫每日應盤點庫存商品并向總倉庫報送庫存日報表。9、總倉庫不定期對各分倉庫進行抽查盤點，賬實不符的予以通報處理。庫存管理1、 商務部應根據(jù)市場情況、 預測每種商品的最高存量與最低存量。 對市場難以準確把 握的商品原則上實行零庫存管理辦法。對往年有銷量，而季節(jié)性供貨的商品，應根據(jù)銷售量 確定一個最低與最高存量。 對低于最低存量或超過最高存量的商品， 倉庫要及時報告商務部、 財務部。2、各分支機構倉庫對低于最低存量或超過最高存量的商品，要及時上報公司總部倉庫，由商務審核調(diào)撥申請

27、并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉庫關聯(lián)相關單據(jù)后辦理實物調(diào)撥。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報門市樣品庫存余額表。十二、 倉庫日常管理1、 物資進出倉庫，都必須嚴格辦理進出庫手續(xù)。2、 對待檢的物資作出明顯的標識以便追溯。3、倉庫必須及時將日報、周報和月報表發(fā)送到倉庫共享文件夾中，及時向商務、營銷 中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉庫信息的有關部門與人員提供相關信息。十三、 庫存商品盤點管理1、 每日下班前倉庫應對電腦、打印機等主要庫存商品進行盤點，編制盤點表，并與庫 存帳面余額進行核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。2、 月末由倉庫主管組織人員對所有庫存商品進行盤點， 編制盤點表， 并

28、與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。3、年中和年終倉庫應協(xié)同財務部和其他有關部門對公司庫存商品進行全面盤點,編制盤點表，并與帳面余額核對，帳實不符的要分析原因，明確責任，提請有關部門處理。4、盤點過程中應對殘次冷背庫存商品做標簽，并隔離擺放。5、對盤贏、盤虧商品編制盤贏、盤虧商品報表，經(jīng)財務部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務處理。十四、現(xiàn)場管理1、倉庫必須做到現(xiàn)場整潔有序，按先進先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶或商品類別做好明顯標識（可采用標牌）。標牌上應標明商品的名稱、編號、規(guī)格、型號批次及收、發(fā)、存情況。2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴格隔離，

29、并做好醒目標識，并由商務部協(xié)同有關部門及時處置。3、庫管員要做好防火、防潮、防盜工作，對庫存商品的安全負責，否則承擔相應的責任。本制度從2002年1月1日起執(zhí)行，以前相關規(guī)定同時廢止。二零零一年十二月十五日流程圖符號提示業(yè)務流程 票據(jù)流程 業(yè)務或操作員表單帳務處理*有限責任公司1、業(yè)務員：制定銷 售計劃參照采購退貨流程辦理;2、返回商務部修改營銷中心：匯總銷售計劃，查詢庫存，通審核采購預算清單，輸入商務部：訂單，發(fā)出采購指令供貨單位發(fā)"返回倉庫修改貨采購發(fā),，-票倉庫：清點實物，進行外觀驗收審核是否與采購訂單相符Y/N）r關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），與采 關聯(lián)生成入單配單寸，一式業(yè)務

30、會計表-3， 與預算清單配 對U業(yè)務會計：申核、配對采購預算清單_入庫單、采購發(fā)票，是否相符（ Y/N）Yk務會計：根據(jù)模 擬發(fā)票作帳務處 理客戶：提出需求關聯(lián)生成模擬采購 發(fā)票，是否有采購 發(fā)票（丫/N）-Y業(yè)務會計：根據(jù)采 購發(fā)票作帳務處 業(yè)務員：查詢庫存填寫預算清理 單，通知商務審核預算清單（一式四聯(lián)）。業(yè)務會計：開票關聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）倉庫記帳后業(yè)務會計打印出庫單（一營銷中心主管：批準銷售訂 式四聯(lián)）單。業(yè)務會計：審核銷二一._行開票；I!無開票權通知業(yè)務會計開票；轉通知技服部提貨、_ K商務部：審核銷售預算清單，技服否底簽單，取銷售發(fā)票、發(fā)貨單；提 于最低售價，是否超過信用范貨

31、I,安魏 否有足夠的存貨（Y/N ）輸入訂單、出庫單、發(fā)貨單、銷售發(fā)票丫N 客戶：發(fā)貨單回執(zhí)銷售訂單客戶：提出采購會計：I根據(jù)模擬發(fā)票作帳務處理業(yè)務員：手寫預算清單關聯(lián)生成模擬銷售發(fā)票，是否I開業(yè)業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票 作帳務處理采購預算清單（一式四聯(lián)）。返回商務修改k- 單，準業(yè)務員：是否備貨時收款N和開票1r款1 已1收1收1票1已_1款已:收1票'未 ni開開1r*1111FT開1(f1t1內(nèi)勤：清點現(xiàn) 金、支票，審核內(nèi)勤：清點現(xiàn)內(nèi)勤：審核無誤主管:審核后在五、（一）銷售贈送返回業(yè)務員修改N品M他 a 口*丿： 8贈仰攢一經(jīng)辛務送莎Y總經(jīng)理：審批商品贈送預算丫出庫流程與商品銷售出

32、 庫流程相同。返回部門修改商品贈送預算批準。（二）采購贈送供貨商：通知商務贈送商商務務3!采購mrv帳和其他入庫單*倉庫：采購入庫清點實 物：贈送商品輸入其他入1 其他入庫單（一式四 .聯(lián)）業(yè)務會計：根據(jù)其-他入庫單記帳四、1、返回調(diào)入方修改N2、進入采購入庫流程;調(diào)入方：根據(jù)庫存量以及市場 銷售形請I提出一式二聯(lián)）商務部：審核調(diào)撥申請單，查（Y/N ）填寫預算清單并輸調(diào)撥預算清單旬庫存劃撥單倉庫：審核調(diào)撥預算清單，調(diào)撥單，并打 印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N）調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點實物入庫，在調(diào)撥單-上簽字，定期與倉庫進行核對商務部：與調(diào)撥申請單配對、審核（Y/N）五、）日常辦公用品領

33、用Y業(yè)務會計：根據(jù)清（二）辦公設備務處理返回各部門修改N返回各部門修改、/返回商務修改N返回商務部修改業(yè)務會計：審核調(diào)撥單（Y/N）根據(jù)原始單據(jù)，進行帳務處理各部門根據(jù)需L領用預算清單辦公室：審核領用預丫算清單，備貨，各部門：在領用預算心、公室月末部門領用清單倉庫：核對庫存和本月各部門領用清單各部門根據(jù)需令;JI 部訂主管、部門經(jīng) 理、總經(jīng)理：審批商務：審核領用預算I清單、輸入訂 倉庫：審核領用訂單、發(fā) 貨關聯(lián)生成其他出庫單（一 式四聯(lián)），與領用訂單配 對,送業(yè)務會計。_各部門：本月部門領用清單各部門：在其他出 庫單上簽字，提貨、.八、N返回倉庫修 改業(yè)務會計：審核領用 訂單、其他出庫單業(yè)務會

34、計：根據(jù)原 始單據(jù)作帳務處 理公（一）銷售借用流程:返回業(yè)務員修改丫業(yè)務員：查詢庫存，填寫銷售預算清單銷售預算清單（一式四部門主管：審核預算清單，是否低 于最低售價，及是否超過信用范圍（Y/N）丨倉庫：審核預算清單，發(fā)貨在預算清-章，.并手工開具送貨單聯(lián)）單上加蓋“緊業(yè)務員：有開票權自行開票；無開'放仃 票權通知業(yè)務會計開票業(yè)務員倉庫服部銷送貨薩續(xù)參照銷售出庫流程。送貨單（一式四聯(lián)）， 服部：簽單，取銷售發(fā)票、送 _客戶貨單收商提貨成安執(zhí)_業(yè)務會計：根據(jù)模擬發(fā)票 p 作帳務處理 丫 丫 N ）其他借用流程：業(yè)務會計：審核銷售預算清單、出庫 単、發(fā)貨單成送擬單售發(fā)票發(fā)表-6 ）,是否開具

35、銷售發(fā)票業(yè)務會計：根據(jù)銷售發(fā)票作帳務處理返回借用人修撅（Y/N）借用人：填寫借條_填寫設備成工具借條（一式二聯(lián)）， 表-11I返回業(yè)務員修改N倉庫：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）L業(yè)務員：簽單、提貨業(yè)務I員維在規(guī)定時行質(zhì)量檢驗品出具檢修部 部門倉庫：核銷借條、N 歸還商品條知倉Y/N.填寫檢測測報報告.倉庫：表點檢測后的商品，是否告（ 一式三按銷售出庫流程補辦出庫手續(xù)業(yè)務會計：DR:其他應收款一借用人CR:庫存商品應交稅金-進項稅額轉出j七、（一）商品維修后返回流程繼續(xù)與客戶查找原因（二）商品更換流程繼續(xù)與客戶查找原因業(yè)務員：將商品返回客戶客戶：通知業(yè)務員：查明原囚或通知技服人員查明原囚（Y/

36、N）業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部_,填寫商品檢量檢測報告式通份業(yè)務員-1部門主管：審批是否同意更 Y/N） Y參照銷售退貨流程辦理退貨（三）1.銷售退貨流程參照銷售出庫手續(xù)辦理商品出庫客戶：退貨通知Y業(yè)務員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）* 1業(yè)務主管：審批，貨物退回 維修咅Y并通知倉庫（Y/N ）繼續(xù)與客戶查找原因輸入訂單.業(yè)務員：查找原銷售預算清單，填寫 紅字銷售預算清單1（一式四聯(lián)）。商務部：審核紅字銷售預算清業(yè)務員：填寫工作聯(lián)系單通知維修部1-維修部：登記維修記錄，進行 質(zhì)量檢測出具檢測報告 填寫檢測報告，一式三份1、 返回業(yè)務員修改N2、進入采購退貨流程倉庫：審核紅字銷

37、售預算清單, 清點檢測后的實物是否相符合格品入總倉庫, 不良品庫，是否合不合格品入合格（Y/N） 關聯(lián)生成紅字出庫單，一式四聯(lián)，開 業(yè)務會計:具核紅字銷售訂單、紅字銷售訂單配 對單送業(yè)務會票.業(yè)務會計：開紅字 I 發(fā)票業(yè)務員:申請開具紅字銷售發(fā) 票.;與紅字發(fā)貨單，一起送退 - 貨單位，簽單退貨單位：簽單、回執(zhí)NY關聯(lián)生成模擬紅字銷售發(fā)財務采業(yè)務會貨流根據(jù)模擬銷售發(fā)票作帳務處理P票'是否有銷售發(fā)通知（Y/N）財務部業(yè)務會計：根據(jù)紅字銷售發(fā)票作帳務處理R按銷售出庫流程辦理退貨手續(xù)進入銷售退貨流倉庫：審核紅字銷售訂單，清點檢測后的 實物是否相符,合格品入總倉庫，不合格 品入：通知庫務是否合

38、格（Y/N）返回商務修改N返回倉庫修改商務部：輸入紅字米購訂單, 發(fā)出采購退貨指令倉庫：清點實物，審核是否與紅 字采購訂單相符,退貨（Y/N）關聯(lián)生成81入庫一SO字 采算清單配對對送業(yè)務會計。供貨單位采購發(fā)票商務部：審核米購發(fā)業(yè)務會計：根據(jù)采購發(fā)票作帳務處理2. 一般返修流程日簽單人:郵編 315010地址：寧波市解放南路67-2號（寧波市外運大廈旁）總機：0574傳真：0574-維修熱線:銷售熱線:服務熱線：總機轉、采購訂單訂單編號： 部 門： 供貨單位：【表-1采購訂單稅 率: 備 注: r存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量 單位數(shù)量本巾單 價本巾金額本巾稅額稅額價稅合計制單人:審核人:三、入

39、庫單入庫日期：倉 庫：匸供貨單位：表-2入庫單入庫單號： 部門：訂單號： 業(yè)務員： 備注：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計制單人:審核人:表-3專用發(fā)票 開票日期：匚二 采購部門：_四、模擬采購發(fā)票仔貨編碼仔貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計發(fā)票類型： 發(fā)票號： 供貨單位：f入庫單號： 倉 庫: 業(yè)務員:審核人:制單人:表-4五、銷售訂單銷售類型：: 銷售部門： 客戶名稱：銷售訂單日期：I業(yè)務員：I訂單編號： 稅 備率:注: f存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注制單人:審核人:六、發(fā)貨單銷售類型：: 銷售部門： 客戶名稱： 倉 庫：

40、:表-5發(fā)貨單 日期：I 業(yè)務員：I訂單編號： 發(fā)貨單號：存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額稅額價稅合計備注制單人:審核人:表-6七、送貨單送貨單存貨編號存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量銷售單價金額稅額價稅合計備注合計交貨 日 期：年月日客戶簽名：購買單位地址：電話：業(yè)務員簽名：備注部門:編號:制單人:審核人:郵編 315010傳真：0574-地址：寧波市解放南路67-2號（寧波市外運大廈旁）總機：0574維修熱線:銷售熱線:服務熱線：總機轉八、出庫單出庫類型： 部 門： 客戶名稱：倉 庫：I表-7出庫單出庫日期：業(yè)務員：出庫單號: 發(fā)貨單號:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單位進價

41、 （不含稅）稅金銷售成本 （不含稅）價稅合計備注備 注:制單人:審核人:九、模擬銷售發(fā)票開票日期: 客戶名稱: 開戶銀行:表-8專用發(fā)票銷售類型:地帳址:號:發(fā)票編號: 發(fā)貨單號: 訂單編號:表-9十、商品贈送預算清單：調(diào)撥申請單商品贈送所有單據(jù)與銷售出庫相同，只是必須在備注欄中注明“贈送”字樣。 十一、調(diào)撥申請單編 號商品編號項 目 名稱單位數(shù)量單價稅率稅額價稅金 額合 計調(diào)撥原因：調(diào)入方名稱:日表-10編號：年 月十二、調(diào)撥單調(diào)撥單單據(jù)號：匚 轉出倉庫：: 經(jīng)手人：日期：匸 轉入倉庫： 1 備注：轉出部門：出庫類別：轉入部門：: n入庫類別：:存貨編碼存貨名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價金額制

42、單人：審核人：:記帳人:表-11十三、物資借用借條般借用借條編號:部 門:商品編 號商品名稱單位數(shù)量含稅 單價金額合計出借 原因歸還時狀況出借人簽名：出借日期：審批部門：審批人簽名：歸還人簽名：歸還日期：倉庫人員簽名:表-12十四、商品檢測報告商品檢測報告編號:部 門:商品編 號商品名稱規(guī)格型 號單位數(shù)量退貨原因檢測狀況退貨人簽名：退貨日期：業(yè)務員簽名：退貨日期：檢測人簽名：檢測日期：倉庫簽名：收貨日期：備注表-13十五、過期銷售訂單管理費計算表過期銷售訂單管理費統(tǒng)計表訂單編 號商品編 碼商品名稱規(guī)格型 號數(shù)量單價金額業(yè)務 員利率/天逾期天 數(shù)管理費1 %01 %01 %01 %01 %01

43、%0合計1 %0制表人:審核人:表一14十六、資金占用費計算表資金占用費統(tǒng)計表日商品編 碼商品名稱規(guī)格型 號數(shù)量單價金額業(yè)務 員出借 日歸還日 期利 率逾期日 期資金占用 費合計制表人:審核人:表-15*有限責任公司四、表單流程、采購預算清單1、制單：商務輸單人員 2、審核：商務部主管3、流程：商務根據(jù)業(yè)務員需求填寫采購預算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍、黃四聯(lián)），并輸入采購訂單，在預算清單上加蓋“已錄”章，如果是業(yè)務員要求的采購，業(yè)務 員應在采購預算清單上簽字，預算清單紅聯(lián)商務留底，其他三聯(lián)交倉庫；倉庫清點商品 到入庫后，在預算清單上加蓋“貨已收”章，并關聯(lián)生成入庫單；倉庫將預算清單、入業(yè)務員：

44、根據(jù)業(yè)務需要通知商務采購倉庫：白、藍、黃三聯(lián)，與入庫單配庫單配對后，藍聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務會計記帳。業(yè)務員：簽字1預算清單（一式四聯(lián)）。商務輸單員：填寫采購預算清單，輸入訂單 管：審核采購預算清單商務：紅聯(lián)留底倉庫：藍聯(lián)留底業(yè)務會計：白、黃兩聯(lián)記帳、采購訂單1、制單：商務 2、審核：商務部 3、流程：商務根據(jù)采購預算清單輸入采購訂單，并審核；倉庫根據(jù)訂單關聯(lián)生成入庫單，采購訂單不打印。、入庫單1、制單：倉庫 2、審核：倉庫主管 3、打印：倉庫 4、流程：倉庫清點實物，審核采購訂單后根據(jù)采購訂單關聯(lián)生成入庫單（一式四聯(lián)），由倉庫負責將入庫單一聯(lián)送交倉庫，一聯(lián)送交業(yè)務員、一聯(lián)送交商務、一聯(lián)送交業(yè)務會計，并負責打印嚴倉庫：根據(jù)采購訂單關聯(lián)入庫單（一式四聯(lián)）。與采購訂單配對VJ聯(lián)倉庫留售預員算清單藍聯(lián)財務會計記黃聯(lián)商務留底紅聯(lián)業(yè)務會計記-J帳1、制單：業(yè)務員2、審核：商務部 3、流程：業(yè)務員填寫銷售預算清單（一式四聯(lián)，