公司倉(cāng)庫(kù)管理制度示例

1、倉(cāng)庫(kù)管理制度框架倉(cāng)庫(kù)管理制度管操理作制流度程表 單 樣 本倉(cāng)庫(kù)管理制度、流 程1、2、3、4、5、6、7、表 單1、預(yù)算清單2、采購(gòu)訂單3、入庫(kù)單4、模擬采購(gòu)發(fā)票5、銷(xiāo)售訂單6、發(fā)貨單7、送貨單8、出庫(kù)單9、模擬銷(xiāo)售發(fā)票10、商品贈(zèng)送預(yù)算清單11、調(diào)撥申請(qǐng)單12、調(diào)撥單13、一般借用借條14、檢測(cè)報(bào)告15、過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)計(jì)算表* 有限責(zé)任公司倉(cāng)庫(kù)管理制度16、資金占用費(fèi)計(jì)算表四、表單流程 五、* 有限責(zé)任公司一、倉(cāng)庫(kù)管理制度為了保障公司庫(kù)存商品的安全與完整、降低倉(cāng)庫(kù)管理成本、以免造成商品積壓與資金 浪費(fèi)，特制定本制度，要求有關(guān)部門(mén)遵照?qǐng)?zhí)行。、 采購(gòu)入庫(kù)管理 ：1、商品采購(gòu)主要分為日常備貨采

2、購(gòu)和業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨兩類(lèi)。 日常備貨采購(gòu)指商務(wù) 部根據(jù)倉(cāng)庫(kù)商品庫(kù)存和市場(chǎng)行情主動(dòng)備貨， 預(yù)算清單由商務(wù)下； 業(yè)務(wù)員要求采購(gòu)備貨指業(yè)務(wù) 員根據(jù)銷(xiāo)售需要向商務(wù)部提出采購(gòu)備貨， 預(yù)算清單仍由商務(wù)下， 但業(yè)務(wù)員必須在預(yù)算清單紅 聯(lián)簽字確認(rèn)。2、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入采購(gòu)訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，然 后由商務(wù)部主管負(fù)責(zé)對(duì)預(yù)算清單和采購(gòu)訂單進(jìn)行審核。3、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的預(yù)算清單， 才可辦理物資入庫(kù)手續(xù)。 入庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)清 點(diǎn)實(shí)物數(shù)量，進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收，同時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量是否與預(yù)算清單一 致，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否則拒絕入庫(kù)。

3、4、倉(cāng)庫(kù)將實(shí)物清點(diǎn)入庫(kù)后，應(yīng)在實(shí)物上貼上標(biāo)明商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次的 標(biāo)簽。5、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單并打印， 入庫(kù)單一式四聯(lián)， 一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)， 一聯(lián)商務(wù)部，兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6、倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)編制、打印、報(bào)送入庫(kù)日、周、月報(bào)表。7、8、禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)入庫(kù)單、 采購(gòu)預(yù)算清單， 并與入庫(kù)日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。附件：、 銷(xiāo)售出庫(kù)管理1、業(yè)務(wù)員在當(dāng)日 16：30 之前填寫(xiě)次日的銷(xiāo)售訂預(yù)算清單報(bào)送商務(wù)部輸單，并在公司 辦公自動(dòng)化上輸入工作聯(lián)系單， 銷(xiāo)售預(yù)算清單一式四聯(lián)， 一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)業(yè)務(wù)員、 一聯(lián)商務(wù)、 一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。 倉(cāng)庫(kù)在當(dāng)日按銷(xiāo)售預(yù)算清單提前備

4、貨， 辦公室根據(jù)業(yè)務(wù)員在公司辦公自動(dòng)化 的工作聯(lián)系單統(tǒng)一安排發(fā)貨車(chē)輛，保證貨物及時(shí)送達(dá)客戶(hù)。2、業(yè)務(wù)員必須完好保管所有銷(xiāo)售預(yù)算清單，以便與財(cái)務(wù)和客戶(hù)結(jié)算、備查，否則后果 自負(fù)。3、商務(wù)部輸單員審核預(yù)算清單后輸入銷(xiāo)售訂單，并在預(yù)算清單上加蓋“已錄” ，然后 由商務(wù)部主管對(duì)銷(xiāo)售訂單進(jìn)行審核。4、倉(cāng)庫(kù)管理員根據(jù)審核無(wú)誤的銷(xiāo)售預(yù)算清單， 才可辦理物資出庫(kù)手續(xù)，并在預(yù)算清單 上加蓋“貨已發(fā)”章。商品出庫(kù)時(shí)要關(guān)注商品的價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)與預(yù)算清單是否一致，審批程序是否符合規(guī)定，貨物名稱(chēng)及編號(hào)是否統(tǒng)一，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知經(jīng)辦人員改正，否 則拒絕出庫(kù)，出庫(kù)時(shí)應(yīng)特別關(guān)注低于最低售價(jià)的商品。5、 業(yè)務(wù)員必須在十天

5、內(nèi)處理所下的訂單， 如果處理不及時(shí)， 公司將根據(jù)訂單金額每天 加收1%。管理費(fèi)，統(tǒng)計(jì)樣表見(jiàn)附件：過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表。6、出庫(kù)單上的商品編號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)必須與實(shí)物一致，如有異常，應(yīng)及時(shí)通知 經(jīng)辦人員改正，否則拒絕出庫(kù)。7、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單并打印，發(fā)貨單一式五聯(lián)， 三聯(lián)業(yè)務(wù) 會(huì)計(jì)（其中兩聯(lián)由業(yè)務(wù)員經(jīng)客戶(hù)簽字后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)， 一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)與預(yù)算清單配對(duì)后送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)）、一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)客戶(hù)，發(fā)貨單反映數(shù)量、含稅單價(jià)、稅額、價(jià)稅合計(jì)。倉(cāng)庫(kù)匯總當(dāng) 日發(fā)貨單后報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)進(jìn)行核銷(xiāo)。8、倉(cāng)庫(kù)每天記帳，次日由業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)打印出庫(kù)單，出庫(kù)單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)、 聯(lián)業(yè)務(wù)員、兩聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)

6、，出庫(kù)單上反映數(shù)量、采購(gòu)進(jìn)價(jià)；與發(fā)貨單配對(duì)，并負(fù)責(zé)將出庫(kù)單 送交倉(cāng)庫(kù)、業(yè)務(wù)員。9、如因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施，但事后必須及時(shí)補(bǔ)辦各項(xiàng)手續(xù)。10、發(fā)貨單由業(yè)務(wù)員或技服人員送達(dá)客戶(hù)簽收后交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核銷(xiāo)。11 、 倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按照發(fā)貨單上開(kāi)具的商品名稱(chēng)、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量發(fā)貨，違 規(guī)操作造成的帳實(shí)不符等后果，由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。12、 商品出庫(kù)要遵循“先進(jìn)先出”原則，以免造成呆滯、積壓、過(guò)期、貶值等經(jīng)濟(jì)損失。13、 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)發(fā)貨單、銷(xiāo)售預(yù)算清單，核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。14、 編制、打印、報(bào)送發(fā)貨日、周、月報(bào)表。15、 禁止虛開(kāi)無(wú)實(shí)物的出庫(kù)單。附件：、企業(yè)產(chǎn)品推廣部

7、銷(xiāo)售管理由于企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售情況復(fù)雜多樣，特做如下規(guī)定：1、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)銷(xiāo)售需要申請(qǐng)銷(xiāo)售樣品，經(jīng)總經(jīng)理審批后，從倉(cāng)庫(kù)調(diào)用。2、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部所有擺放的銷(xiāo)售樣品必須貼上商品標(biāo)簽標(biāo)明商品編碼、 名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、批次。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部根據(jù)業(yè)務(wù)需要專(zhuān)門(mén)配備分開(kāi)票機(jī)、保險(xiǎn)箱。部。4、企業(yè)產(chǎn)品推廣部?jī)?nèi)勤人員業(yè)務(wù)上隸屬于財(cái)務(wù)部和倉(cāng)庫(kù)， 行政上隸屬于企業(yè)產(chǎn)品推廣5、銷(xiāo)售商品時(shí)業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)填寫(xiě)預(yù)算清單、收款、發(fā)貨，內(nèi)勤人員負(fù)責(zé)開(kāi)票、輸入銷(xiāo)售訂單。6、企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面擺放樣品可直接銷(xiāo)售給客戶(hù)，同時(shí)開(kāi)發(fā)票、收錢(qián)。直接銷(xiāo)售樣品后，應(yīng)于當(dāng)日到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦商品出庫(kù)手續(xù)，并領(lǐng)取商品補(bǔ)充企業(yè)產(chǎn)品推廣部店面樣品。7、

8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)時(shí)應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售商品的標(biāo)簽填寫(xiě)預(yù)算清單的商品編碼、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)，確保預(yù)算清單與實(shí)際銷(xiāo)售商品一致。8、 企業(yè)產(chǎn)品推廣部銷(xiāo)售店面沒(méi)有的商品時(shí)， 如果預(yù)先知道銷(xiāo)售時(shí)間， 應(yīng)提前填寫(xiě)預(yù)算清單，通知內(nèi)勤人員輸入銷(xiāo)售訂單；如果是預(yù)先無(wú)法預(yù)知的銷(xiāo)售，客戶(hù)要求馬上提貨，可先 發(fā)貨再補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)。9、 根據(jù)銷(xiāo)售時(shí)是否收錢(qián)和是否開(kāi)發(fā)票可分為下列四種情況：1) 款已收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人員在預(yù)算清單上加蓋 “錢(qián)已收”章，再根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票， 在預(yù)算清單上加蓋 “票已開(kāi)”章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上，如果是開(kāi)增值

9、稅發(fā) 票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售 訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。（2） 款已收、票未開(kāi)：業(yè)務(wù)員收款后將預(yù)算清單和錢(qián)交內(nèi)勤人員核對(duì)清點(diǎn)，內(nèi)勤人 員在預(yù)算清單上加蓋“錢(qián)已收”章；業(yè)務(wù)員將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā) 貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。（3） 款未收、票已開(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，內(nèi)勤人員根據(jù)預(yù)算清單開(kāi)票，并在預(yù) 算清單上加

10、蓋“票已開(kāi)”章，如果是開(kāi)普通發(fā)票的，提貨聯(lián)給業(yè)務(wù)員，并將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)如果是開(kāi)增值稅發(fā)票的，將發(fā)票號(hào)碼寫(xiě)在預(yù)算清單上；業(yè)務(wù)員再將預(yù)算清單送交倉(cāng)庫(kù)提貨，蓋“已錄”4）倉(cāng)庫(kù)根據(jù)預(yù)算清單發(fā)貨。內(nèi)勤人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加 章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)?？钗词铡⑵蔽撮_(kāi)：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)主管審核批準(zhǔn)后到倉(cāng)庫(kù)提貨， 倉(cāng)庫(kù)審核預(yù)算清單后發(fā)貨，業(yè)務(wù)員將商品送交客戶(hù)，并要求客戶(hù)在簽收單上簽字確認(rèn)。內(nèi)勤 人員應(yīng)在當(dāng)天輸入所有銷(xiāo)售訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，倉(cāng)庫(kù)再根據(jù)銷(xiāo)售訂單關(guān)聯(lián) 生成發(fā)貨單、出庫(kù)單，并與預(yù)算清單配對(duì)、核銷(xiāo)。10、 內(nèi)勤人員

11、每日編制銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表，與現(xiàn)金、支票核對(duì)相符后交財(cái)務(wù)部，銷(xiāo)售日?qǐng)?bào)表 一式三份，一份留底，一份交財(cái)務(wù)部核銷(xiāo)，一份交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。附件：四、緊急放行管理1、因銷(xiāo)售急需放行的商品，可采取緊急放行措施。2、業(yè)務(wù)員根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單，提交部門(mén)經(jīng)理審批。3、送貨單，倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審批后的銷(xiāo)售預(yù)算清單，在預(yù)算清單上加蓋“緊急放行”章，并手工開(kāi)具送貨單一式三聯(lián)，一聯(lián)客戶(hù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)員、一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。4、業(yè)務(wù)員送貨后，取得經(jīng)客戶(hù)簽字確認(rèn)的送貨單。5、業(yè)務(wù)員必須在三天內(nèi)參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理補(bǔ)辦銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)。 如果業(yè)務(wù)員沒(méi)有在規(guī)定 時(shí)間內(nèi)補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)，公司將根據(jù)銷(xiāo)售金額按天加收 1 %0的資金占用費(fèi)。附件：五、商品贈(zèng)送管理1

12、、商品贈(zèng)送包括采購(gòu)贈(zèng)送和銷(xiāo)售贈(zèng)送。2、采購(gòu)贈(zèng)送指公司采購(gòu)商品時(shí)供貨商贈(zèng)送商品給本公司； 銷(xiāo)售贈(zèng)送指本公司業(yè)務(wù)員銷(xiāo) 售商品給客戶(hù)時(shí)贈(zèng)送商品給客戶(hù)。3、商務(wù)收到供貨商提供的贈(zèng)送清單時(shí)， 登記采購(gòu)贈(zèng)送商品臺(tái)帳， 并將臺(tái)帳和倉(cāng)庫(kù)提供 的其他入庫(kù)單核銷(xiāo)，填寫(xiě)預(yù)算清單，商品價(jià)格由商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)價(jià)確定，并輸入訂單。4、倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)采購(gòu)贈(zèng)送商品入庫(kù)，并根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成其他入庫(kù)單（一式四聯(lián)） ，一聯(lián) 倉(cāng)庫(kù)、一聯(lián)商務(wù)、兩聯(lián)財(cái)務(wù)。5、各部門(mén)、各業(yè)務(wù)員根據(jù)明年業(yè)務(wù)預(yù)算， 于當(dāng)年 12月 20日前制定出全年銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算， 分小件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算和大件銷(xiāo)售贈(zèng)送商品預(yù)算， 經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后報(bào)總經(jīng)理審 批。6、業(yè)務(wù)員在批準(zhǔn)的

13、銷(xiāo)售贈(zèng)送商品額度內(nèi)， 根據(jù)下列權(quán)限辦理相關(guān)手續(xù)。對(duì)每次贈(zèng)送金 額（含稅價(jià)）在 50 元以下（含 50 元）的由倉(cāng)庫(kù)在預(yù)算額度內(nèi)審核控制；對(duì)每次贈(zèng)送金額在50 元以上 200元以下（含 200元）的由部門(mén)經(jīng)理審批；對(duì)每次贈(zèng)送金額在 200元以上的由總經(jīng)理審批。7、由于業(yè)務(wù)發(fā)展的需要超出本年度商品贈(zèng)送額度的可申請(qǐng)?jiān)黾淤?zèng)送額度， 經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn)后，通知倉(cāng)庫(kù)增加贈(zèng)送額度。8、倉(cāng)庫(kù)每月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送商品報(bào)表，報(bào)表中注明各業(yè)務(wù)員本年贈(zèng)送預(yù)算額 度、本年度已贈(zèng)送商品額度、剩余贈(zèng)送額度，報(bào)表一式三份，一份倉(cāng)庫(kù)留底、一份業(yè)務(wù)員、 一份總經(jīng)理。9、銷(xiāo)售贈(zèng)送商品必須在預(yù)算清單單和出庫(kù)單自定義欄內(nèi)注明“贈(zèng)送”字

14、樣，出庫(kù)單上 必須輸入商品數(shù)量、單價(jià)、金額。10、倉(cāng)庫(kù)必須按月統(tǒng)計(jì)各業(yè)務(wù)員的銷(xiāo)售贈(zèng)送商品清單報(bào)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)核算。11、銷(xiāo)售贈(zèng)送其他程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理附件：六、內(nèi)部調(diào)撥管理1、內(nèi)部調(diào)撥僅適用總倉(cāng)與辦事處之間的調(diào)撥， 原則上辦事處與辦事處之間不得辦理調(diào) 撥，特殊情況確需調(diào)撥的須到總部辦理相應(yīng)的調(diào)撥手續(xù)。2、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式， 調(diào)入方根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)， 填寫(xiě)調(diào)撥 申請(qǐng)單（一式二聯(lián)），一聯(lián)由調(diào)入方保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。3、商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)單，調(diào)撥申請(qǐng)單輸入有誤的，通知調(diào)入方重新填寫(xiě)；庫(kù)存商品短缺的，參照采購(gòu)入庫(kù)流程辦理采購(gòu)入庫(kù)；審核無(wú)誤的根據(jù)調(diào)撥申請(qǐng)單填寫(xiě)調(diào)撥預(yù)算清單，并 輸入調(diào)撥

15、單。4、倉(cāng)庫(kù)審核調(diào)撥預(yù)算清單和調(diào)撥單，并打印調(diào)撥單，調(diào)撥單一式四聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出方、 一聯(lián)調(diào)入方、一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5、調(diào)入方清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與倉(cāng)庫(kù)核對(duì)調(diào)撥清單。6、倉(cāng)庫(kù)每日將調(diào)撥單和辦事處上報(bào)調(diào)撥單日列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。附件：、七、內(nèi)部領(lǐng)用管理1、內(nèi)部領(lǐng)用包括日常辦公用品的領(lǐng)用及辦公設(shè)備的領(lǐng)用。日常辦公用品領(lǐng)用指公司 各部門(mén)到辦公室領(lǐng)用日常辦公用品，辦公設(shè)備領(lǐng)用指公司各部門(mén)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用辦公設(shè)備。2、各部門(mén)必須根據(jù)公司的業(yè)務(wù)規(guī)模及管理要求，制定全年的辦公用品與辦公設(shè)備預(yù) 算，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。3、日常辦公用品一次領(lǐng)用金額在 100元以下（含 100 元

16、）的，由部門(mén)主管在預(yù)算額度 內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100元以上 500元以下（含 500元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，4、一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)另建行政倉(cāng)，核算日常辦公用品。日常辦公用品由辦公室負(fù)責(zé)采購(gòu)，根據(jù)采 購(gòu)清單輸入采購(gòu)訂單，關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，倉(cāng)庫(kù)通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥，將辦公用品調(diào)到行政倉(cāng)，具體操作參照采購(gòu)入庫(kù)。每月辦公室根據(jù)各部門(mén)領(lǐng)用辦公用品清單輸入訂單，關(guān)聯(lián)生成出庫(kù)單， 具體操作銷(xiāo)售出庫(kù)流程5、每月末辦公室編制各部門(mén)本月領(lǐng)用的日常辦公用品匯總表，提供業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳和倉(cāng)庫(kù)核對(duì)。6、 辦公設(shè)備的一次領(lǐng)用金額在 100 元以下（含 100元）的，由部門(mén)主管

17、在預(yù)算額度 內(nèi)審批，一次領(lǐng)用金額在 100元以上 500元以下（含 500元）的由部門(mén)經(jīng)理在預(yù)算額度審批，一次領(lǐng)用金額在 500 元以上或超出預(yù)算額度的由總經(jīng)理審批。7、各部門(mén)應(yīng)建立在用設(shè)備的使用臺(tái)帳。8、各部門(mén)領(lǐng)用辦公設(shè)備時(shí)應(yīng)填寫(xiě)預(yù)算清單。9、商務(wù)審核預(yù)算清單，填寫(xiě)有誤的返回各部門(mén)，重新填寫(xiě)，審核無(wú)誤的輸入訂單， 訂單一式四聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。10、 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)核對(duì)無(wú)誤的訂單關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，發(fā)貨單和出庫(kù)單一式四聯(lián)， 一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)商務(wù)，一聯(lián)領(lǐng)用部門(mén)，一聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。11、其他出庫(kù)程序參照銷(xiāo)售出庫(kù)管理。附件：八、物資借用管理1、借用分銷(xiāo)售借用和其他借用。2、

18、銷(xiāo)售借用特指緊急放行出庫(kù)， 必須經(jīng)過(guò)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批才可放行， 并在三天 內(nèi)辦理核銷(xiāo)手續(xù)，參照緊急放行管理。3、其他借用包括設(shè)備外借或工具借用。4、設(shè)備外借必須經(jīng)部門(mén)主管以上領(lǐng)導(dǎo)審批， 并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)歸還。 外借時(shí)間在一周內(nèi) 的商品由部門(mén)主管審批；一個(gè)月內(nèi)的由部門(mén)經(jīng)理審批；一個(gè)月以上的由總經(jīng)理審批。外借商 品的遺失、損耗或報(bào)廢由借用人員負(fù)責(zé)。5、工具借用指維修和技服部門(mén)常用工具的借用，由部門(mén)主管審批。借用人因崗位調(diào)動(dòng) 或離職時(shí)，必須歸還所借物品。借用工具的正常性損耗或報(bào)廢應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù)，出庫(kù)時(shí) 必須以舊換新，其他出庫(kù)手續(xù)參照內(nèi)部領(lǐng)用。6、倉(cāng)庫(kù)對(duì)借用物資應(yīng)建立借用臺(tái)帳。7、借條視同實(shí)物管

19、理，丟失由責(zé)任人賠償。對(duì)超出借用期限的各類(lèi)商品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)催辦手續(xù)，否則公司將按借用商品金額每日加收 1%。資金占用費(fèi)。對(duì)應(yīng)催而未催的借條,公司對(duì)倉(cāng)庫(kù)作相應(yīng)的處罰。8、月末倉(cāng)庫(kù)必須統(tǒng)計(jì)各部門(mén)各人員的借用清單。9、借用人離職，必須經(jīng)倉(cāng)庫(kù)審查后才可放行。附件：九、維修、退貨、更換、返修管理業(yè)務(wù)員接到客戶(hù)通知， 自己或通知技服部人員對(duì)銷(xiāo)售商品初步診斷， 然后將商品送到維 修部登記進(jìn)行維修和質(zhì)量鑒定， 維修部登記維修臺(tái)帳并填寫(xiě)商品檢測(cè)報(bào)告。 下面可分為四種 情況：1、維修后返回客戶(hù)1) 經(jīng)維修部維修后，商品可正常使用，維修部負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)員。2) 業(yè)務(wù)員到維修部領(lǐng)取商品，將商品返回給客戶(hù)。2、更換商品

20、管理1) 經(jīng)維修部維修鑒定后，無(wú)法維修恢復(fù)正常使用的商品，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單，同時(shí)填寫(xiě)更換出庫(kù)商品預(yù)算清單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核批準(zhǔn)。2) 商務(wù)部根據(jù)審核批準(zhǔn)后的預(yù)算清單，輸入訂單，沖回原銷(xiāo)售出庫(kù)訂單，辦理更換出庫(kù)商品出庫(kù)手續(xù)。3) 倉(cāng)庫(kù)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)生成退貨單，并辦理退貨手續(xù)，將退回商品入不良品庫(kù)。同時(shí)生成并打印更換出庫(kù)商品發(fā)貨單，與商品一同交 業(yè)務(wù)員。4) 業(yè)務(wù)員將商品送交客戶(hù)，并將取得客簽字確認(rèn)的發(fā)貨單送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。5) 倉(cāng)庫(kù)每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。6) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)將預(yù)算清單、發(fā)貨單、出庫(kù)單配對(duì)核銷(xiāo)、入賬。

21、3、退貨管理1) 業(yè)務(wù)員編制紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單報(bào)主管審批后，辦理退貨手續(xù)。2） 在退貨過(guò)程中盡量應(yīng)避免商品包裝不全、有污跡、破損等情況。3）退貨由維修部負(fù)責(zé)質(zhì)量鑒定。4）質(zhì)量鑒定后業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)將退貨商品送交倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)，合格商品退回總倉(cāng)庫(kù)按正常商品管理，不良品入應(yīng)不良品庫(kù)，并作明顯標(biāo)識(shí)與正常商品隔離擺放。不良品的入庫(kù)價(jià)格由 商務(wù)部根據(jù)市場(chǎng)可變現(xiàn)價(jià)格制定，退貨損失由責(zé)任人承擔(dān)。（5） 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)核對(duì)并清點(diǎn)退貨商品，與紅字銷(xiāo)售訂單核對(duì)無(wú)誤后關(guān)聯(lián)退貨單，并辦理 退貨手續(xù)。（6） 業(yè)務(wù)員應(yīng)向客戶(hù)書(shū)面通知本公司實(shí)際收到的退貨商品名稱(chēng)與數(shù)量，并取得對(duì)方 簽字確認(rèn)手續(xù)。7）每日及時(shí)配對(duì)退貨清單、退貨單和紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單

22、，與退貨日?qǐng)?bào)表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。8）退貨商品由原業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)處置，資金的占用額度參照內(nèi)部考核制度（9） 采購(gòu)?fù)素浬唐酚蓚}(cāng)庫(kù)及時(shí)通知商務(wù)編制紅字采購(gòu)訂單，然后倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核過(guò)的 紅字采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)紅字入庫(kù)單。10）每日及時(shí)配對(duì)紅字預(yù)算清單和退貨單，與退貨列表核對(duì)無(wú)誤后一并報(bào)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。11）退貨責(zé)任落實(shí)。退貨責(zé)任由維修部負(fù)責(zé)鑒定后交財(cái)務(wù)部處理，具體鑒定時(shí)間在工作聯(lián)系單中規(guī)定。 由于客戶(hù)原因造成的退貨，由業(yè)務(wù)員與客戶(hù)協(xié)調(diào)，積極挽回這部份退貨損失，退貨 損失包括商品跌價(jià)損失、來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)和差旅費(fèi)。A 由于業(yè)務(wù)員沒(méi)有了解客戶(hù)需求造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)40%的損失，公司承擔(dān) 60%的損失；B 由于客戶(hù)

23、表述不清造成的退貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān) 2%損失，公司承擔(dān) 98%的損失；特殊情況上報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行；C 由于技服人員工作失誤造成的退貨，技服人員承擔(dān) 10%損失，公司承擔(dān) 90%損失。 發(fā)貨發(fā)錯(cuò)退回的，由責(zé)任人承擔(dān)全部損失。 運(yùn)輸單位造成的，由運(yùn)輸單位承擔(dān)全部損失，包括來(lái)回運(yùn)輸費(fèi)、包裝費(fèi)、人工整理 費(fèi)、商品跌價(jià)和其他損失費(fèi)。 因供貨方質(zhì)量原因造成的退貨，由商務(wù)部根據(jù)合同追究供貨方責(zé)任。業(yè)務(wù)員應(yīng)積極處理退貨的商品，以免造成退貨商品的呆滯、積壓。4、商品返修管理1) 商品返修包括一般返修和退貨返修。退貨返修指客戶(hù)退貨后，倉(cāng)庫(kù)和商務(wù)聯(lián)系供貨商的返修；一般返修指公司代客戶(hù)返修商品。2)一般返修由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)

24、將返修商品送到倉(cāng)庫(kù)。3)倉(cāng)庫(kù)收到返修商品時(shí)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳。4)5)商務(wù)負(fù)責(zé)和供貨商聯(lián)系，并將供貨商聯(lián)系地址提交倉(cāng)庫(kù)。返修好的商品送達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收，登記返修商品臺(tái)帳，并于當(dāng)天通知業(yè)務(wù)員。6) 業(yè)務(wù)員收到倉(cāng)庫(kù)通知后應(yīng)及時(shí)與客戶(hù)聯(lián)系，將返修商品及時(shí)送達(dá)客戶(hù)。7) 業(yè)務(wù)員到倉(cāng)庫(kù)提貨時(shí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)登記返修商品臺(tái)帳， 并手工開(kāi)具送貨單 (一式三聯(lián))，客戶(hù)簽收返修商品后，業(yè)務(wù)員應(yīng)于當(dāng)日將送貨單送交倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)。附件：、十、 分倉(cāng)庫(kù)管理1、分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)包括：奉化倉(cāng)、寧海倉(cāng)、北侖倉(cāng)、鎮(zhèn)海倉(cāng)、培訓(xùn)倉(cāng)、維修倉(cāng)和行政倉(cāng)七個(gè)分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)。 由于辦公室負(fù)責(zé)管理日常辦公用品的采購(gòu)領(lǐng)用， 并負(fù)責(zé)記錄日常收發(fā)

25、帳，因此辦公室管理制度另行制定，下述制度不包括培訓(xùn)倉(cāng)和行政倉(cāng)。2、各分倉(cāng)庫(kù)應(yīng)嚴(yán)格按照公司要求記錄庫(kù)存商品帳。3、分倉(cāng)庫(kù)必須從總倉(cāng)調(diào)貨，不得直接從其他供貨單位采購(gòu)商品，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間不得直接調(diào)貨，分倉(cāng)與分倉(cāng)之間調(diào)貨必須要有總倉(cāng)調(diào)貨指令方可執(zhí)行。4、公司統(tǒng)一擬訂調(diào)撥申請(qǐng)單格式，分倉(cāng)庫(kù)根據(jù)商品庫(kù)存量及市場(chǎng)銷(xiāo)售形勢(shì)，填寫(xiě)調(diào)撥申請(qǐng)單(一式二聯(lián))，一聯(lián)由分倉(cāng)庫(kù)保存、一聯(lián)傳真到商務(wù)。5、分倉(cāng)庫(kù)調(diào)入商品時(shí)清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單上簽字確認(rèn)。每隔一星期與總倉(cāng)庫(kù)核銷(xiāo)調(diào)撥清單。6、分倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售商品時(shí)手工填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單和出庫(kù)單，每星期匯總出庫(kù)單和銷(xiāo)售發(fā)票，報(bào)公司倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部記帳，滯后上報(bào)出庫(kù)單、銷(xiāo)售發(fā)票，造成倉(cāng)庫(kù)管理混

26、亂，公司將予 以處罰。7、總倉(cāng)庫(kù)根據(jù)分倉(cāng)庫(kù)提供的銷(xiāo)售出庫(kù)單補(bǔ)輸銷(xiāo)售訂單，并關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單和出庫(kù)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)部入帳。8、分倉(cāng)庫(kù)每日應(yīng)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存商品并向總倉(cāng)庫(kù)報(bào)送庫(kù)存日?qǐng)?bào)表。9、總倉(cāng)庫(kù)不定期對(duì)各分倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行抽查盤(pán)點(diǎn)，賬實(shí)不符的予以通報(bào)處理。庫(kù)存管理1、 商務(wù)部應(yīng)根據(jù)市場(chǎng)情況、 預(yù)測(cè)每種商品的最高存量與最低存量。 對(duì)市場(chǎng)難以準(zhǔn)確把 握的商品原則上實(shí)行零庫(kù)存管理辦法。對(duì)往年有銷(xiāo)量，而季節(jié)性供貨的商品，應(yīng)根據(jù)銷(xiāo)售量 確定一個(gè)最低與最高存量。 對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品， 倉(cāng)庫(kù)要及時(shí)報(bào)告商務(wù)部、 財(cái)務(wù)部。2、各分支機(jī)構(gòu)倉(cāng)庫(kù)對(duì)低于最低存量或超過(guò)最高存量的商品，要及時(shí)上報(bào)公司總部倉(cāng)庫(kù)，由商務(wù)審核調(diào)撥申請(qǐng)

27、并輸入內(nèi)部調(diào)撥訂單，通知倉(cāng)庫(kù)關(guān)聯(lián)相關(guān)單據(jù)后辦理實(shí)物調(diào)撥。3、企業(yè)產(chǎn)品推廣部每月上報(bào)門(mén)市樣品庫(kù)存余額表。十二、 倉(cāng)庫(kù)日常管理1、 物資進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，都必須嚴(yán)格辦理進(jìn)出庫(kù)手續(xù)。2、 對(duì)待檢的物資作出明顯的標(biāo)識(shí)以便追溯。3、倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)將日?qǐng)?bào)、周報(bào)和月報(bào)表發(fā)送到倉(cāng)庫(kù)共享文件夾中，及時(shí)向商務(wù)、營(yíng)銷(xiāo) 中心、技服部、總經(jīng)理及其他需要倉(cāng)庫(kù)信息的有關(guān)部門(mén)與人員提供相關(guān)信息。十三、 庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)管理1、 每日下班前倉(cāng)庫(kù)應(yīng)對(duì)電腦、打印機(jī)等主要庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，編制盤(pán)點(diǎn)表，并與庫(kù) 存帳面余額進(jìn)行核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。2、 月末由倉(cāng)庫(kù)主管組織人員對(duì)所有庫(kù)存商品進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)， 編制盤(pán)點(diǎn)表， 并

28、與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。3、年中和年終倉(cāng)庫(kù)應(yīng)協(xié)同財(cái)務(wù)部和其他有關(guān)部門(mén)對(duì)公司庫(kù)存商品進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn),編制盤(pán)點(diǎn)表，并與帳面余額核對(duì)，帳實(shí)不符的要分析原因，明確責(zé)任，提請(qǐng)有關(guān)部門(mén)處理。4、盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中應(yīng)對(duì)殘次冷背庫(kù)存商品做標(biāo)簽，并隔離擺放。5、對(duì)盤(pán)贏(yíng)、盤(pán)虧商品編制盤(pán)贏(yíng)、盤(pán)虧商品報(bào)表，經(jīng)財(cái)務(wù)部經(jīng)理和總經(jīng)理審批后，做帳務(wù)處理。十四、現(xiàn)場(chǎng)管理1、倉(cāng)庫(kù)必須做到現(xiàn)場(chǎng)整潔有序，按先進(jìn)先出制度定置擺放（可根據(jù)發(fā)貨要求）按客戶(hù)或商品類(lèi)別做好明顯標(biāo)識(shí)（可采用標(biāo)牌）。標(biāo)牌上應(yīng)標(biāo)明商品的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)批次及收、發(fā)、存情況。2、呆滯品、待處理品、不合格品必須與正常商品嚴(yán)格隔離，

29、并做好醒目標(biāo)識(shí)，并由商務(wù)部協(xié)同有關(guān)部門(mén)及時(shí)處置。3、庫(kù)管員要做好防火、防潮、防盜工作，對(duì)庫(kù)存商品的安全負(fù)責(zé)，否則承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。本制度從2002年1月1日起執(zhí)行，以前相關(guān)規(guī)定同時(shí)廢止。二零零一年十二月十五日流程圖符號(hào)提示業(yè)務(wù)流程 票據(jù)流程 業(yè)務(wù)或操作員表單帳務(wù)處理*有限責(zé)任公司1、業(yè)務(wù)員：制定銷(xiāo) 售計(jì)劃參照采購(gòu)?fù)素浟鞒剔k理;2、返回商務(wù)部修改營(yíng)銷(xiāo)中心：匯總銷(xiāo)售計(jì)劃，查詢(xún)庫(kù)存，通審核采購(gòu)預(yù)算清單，輸入商務(wù)部：訂單，發(fā)出采購(gòu)指令供貨單位發(fā)"返回倉(cāng)庫(kù)修改貨采購(gòu)發(fā),，-票倉(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，進(jìn)行外觀(guān)驗(yàn)收審核是否與采購(gòu)訂單相符Y/N）r關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），與采 關(guān)聯(lián)生成入單配單寸，一式業(yè)務(wù)

30、會(huì)計(jì)表-3， 與預(yù)算清單配 對(duì)U業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：申核、配對(duì)采購(gòu)預(yù)算清單_入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票，是否相符（ Y/N）Yk務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模 擬發(fā)票作帳務(wù)處 理客戶(hù)：提出需求關(guān)聯(lián)生成模擬采購(gòu) 發(fā)票，是否有采購(gòu) 發(fā)票（丫/N）-Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采 購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處 業(yè)務(wù)員：查詢(xún)庫(kù)存填寫(xiě)預(yù)算清理 單，通知商務(wù)審核預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)票關(guān)聯(lián)生成發(fā)貨單（一式五聯(lián)）倉(cāng)庫(kù)記帳后業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)打印出庫(kù)單（一營(yíng)銷(xiāo)中心主管：批準(zhǔn)銷(xiāo)售訂 式四聯(lián)）單。業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)二一._行開(kāi)票；I!無(wú)開(kāi)票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票；轉(zhuǎn)通知技服部提貨、_ K商務(wù)部：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單，技服否底簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、發(fā)貨單；提 于最低售價(jià)，是否超過(guò)信用范貨

31、I,安魏 否有足夠的存貨（Y/N ）輸入訂單、出庫(kù)單、發(fā)貨單、銷(xiāo)售發(fā)票丫N 客戶(hù)：發(fā)貨單回執(zhí)銷(xiāo)售訂單客戶(hù)：提出采購(gòu)會(huì)計(jì)：I根據(jù)模擬發(fā)票作帳務(wù)處理業(yè)務(wù)員：手寫(xiě)預(yù)算清單關(guān)聯(lián)生成模擬銷(xiāo)售發(fā)票，是否I開(kāi)業(yè)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票 作帳務(wù)處理采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。返回商務(wù)修改k- 單，準(zhǔn)業(yè)務(wù)員：是否備貨時(shí)收款N和開(kāi)票1r款1 已1收1收1票1已_1款已:收1票'未 ni開(kāi)開(kāi)1r*1111FT開(kāi)1(f1t1內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn) 金、支票，審核內(nèi)勤：清點(diǎn)現(xiàn)內(nèi)勤：審核無(wú)誤主管:審核后在五、（一）銷(xiāo)售贈(zèng)送返回業(yè)務(wù)員修改N品M他 a 口*丿： 8贈(zèng)仰攢一經(jīng)辛務(wù)送莎Y總經(jīng)理：審批商品贈(zèng)送預(yù)算丫出庫(kù)流程與商品銷(xiāo)售出

32、 庫(kù)流程相同。返回部門(mén)修改商品贈(zèng)送預(yù)算批準(zhǔn)。（二）采購(gòu)贈(zèng)送供貨商：通知商務(wù)贈(zèng)送商商務(wù)務(wù)3!采購(gòu)mrv帳和其他入庫(kù)單*倉(cāng)庫(kù)：采購(gòu)入庫(kù)清點(diǎn)實(shí) 物：贈(zèng)送商品輸入其他入1 其他入庫(kù)單（一式四 .聯(lián)）業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)其-他入庫(kù)單記帳四、1、返回調(diào)入方修改N2、進(jìn)入采購(gòu)入庫(kù)流程;調(diào)入方：根據(jù)庫(kù)存量以及市場(chǎng) 銷(xiāo)售形請(qǐng)I提出一式二聯(lián)）商務(wù)部：審核調(diào)撥申請(qǐng)單，查（Y/N ）填寫(xiě)預(yù)算清單并輸調(diào)撥預(yù)算清單旬庫(kù)存劃撥單倉(cāng)庫(kù)：審核調(diào)撥預(yù)算清單，調(diào)撥單，并打 印調(diào)撥單，備貨；發(fā)貨（Y/N）調(diào)撥單（一式四聯(lián)）調(diào)入方：清點(diǎn)實(shí)物入庫(kù)，在調(diào)撥單-上簽字，定期與倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行核對(duì)商務(wù)部：與調(diào)撥申請(qǐng)單配對(duì)、審核（Y/N）五、）日常辦公用品領(lǐng)

33、用Y業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)清（二）辦公設(shè)備務(wù)處理返回各部門(mén)修改N返回各部門(mén)修改、/返回商務(wù)修改N返回商務(wù)部修改業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核調(diào)撥單（Y/N）根據(jù)原始單據(jù)，進(jìn)行帳務(wù)處理各部門(mén)根據(jù)需L領(lǐng)用預(yù)算清單辦公室：審核領(lǐng)用預(yù)丫算清單，備貨，各部門(mén)：在領(lǐng)用預(yù)算心、公室月末部門(mén)領(lǐng)用清單倉(cāng)庫(kù)：核對(duì)庫(kù)存和本月各部門(mén)領(lǐng)用清單各部門(mén)根據(jù)需令;JI 部訂主管、部門(mén)經(jīng) 理、總經(jīng)理：審批商務(wù)：審核領(lǐng)用預(yù)算I清單、輸入訂 倉(cāng)庫(kù)：審核領(lǐng)用訂單、發(fā) 貨關(guān)聯(lián)生成其他出庫(kù)單（一 式四聯(lián)），與領(lǐng)用訂單配 對(duì),送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。_各部門(mén)：本月部門(mén)領(lǐng)用清單各部門(mén)：在其他出 庫(kù)單上簽字，提貨、.八、N返回倉(cāng)庫(kù)修 改業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核領(lǐng)用 訂單、其他出庫(kù)單業(yè)務(wù)會(huì)

34、計(jì)：根據(jù)原 始單據(jù)作帳務(wù)處 理公（一）銷(xiāo)售借用流程:返回業(yè)務(wù)員修改丫業(yè)務(wù)員：查詢(xún)庫(kù)存，填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單銷(xiāo)售預(yù)算清單（一式四部門(mén)主管：審核預(yù)算清單，是否低 于最低售價(jià)，及是否超過(guò)信用范圍（Y/N）丨倉(cāng)庫(kù)：審核預(yù)算清單，發(fā)貨在預(yù)算清-章，.并手工開(kāi)具送貨單聯(lián)）單上加蓋“緊業(yè)務(wù)員：有開(kāi)票權(quán)自行開(kāi)票；無(wú)開(kāi)'放仃 票權(quán)通知業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)開(kāi)票業(yè)務(wù)員倉(cāng)庫(kù)服部銷(xiāo)送貨薩續(xù)參照銷(xiāo)售出庫(kù)流程。送貨單（一式四聯(lián)）， 服部：簽單，取銷(xiāo)售發(fā)票、送 _客戶(hù)貨單收商提貨成安執(zhí)_業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)模擬發(fā)票 p 作帳務(wù)處理 丫 丫 N ）其他借用流程：業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：審核銷(xiāo)售預(yù)算清單、出庫(kù) 単、發(fā)貨單成送擬單售發(fā)票發(fā)表-6 ）,是否開(kāi)具

35、銷(xiāo)售發(fā)票業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理返回借用人修撅（Y/N）借用人：填寫(xiě)借條_填寫(xiě)設(shè)備成工具借條（一式二聯(lián)）， 表-11I返回業(yè)務(wù)員修改N倉(cāng)庫(kù)：審核借條，備貨，發(fā)貨（Y/N）L業(yè)務(wù)員：簽單、提貨業(yè)務(wù)I員維在規(guī)定時(shí)行質(zhì)量檢驗(yàn)品出具檢修部 部門(mén)倉(cāng)庫(kù)：核銷(xiāo)借條、N 歸還商品條知倉(cāng)Y/N.填寫(xiě)檢測(cè)測(cè)報(bào)報(bào)告.倉(cāng)庫(kù)：表點(diǎn)檢測(cè)后的商品，是否告（ 一式三按銷(xiāo)售出庫(kù)流程補(bǔ)辦出庫(kù)手續(xù)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：DR:其他應(yīng)收款一借用人CR:庫(kù)存商品應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出j七、（一）商品維修后返回流程繼續(xù)與客戶(hù)查找原因（二）商品更換流程繼續(xù)與客戶(hù)查找原因業(yè)務(wù)員：將商品返回客戶(hù)客戶(hù)：通知業(yè)務(wù)員：查明原囚或通知技服人員查明原囚（Y/

36、N）業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部_,填寫(xiě)商品檢量檢測(cè)報(bào)告式通份業(yè)務(wù)員-1部門(mén)主管：審批是否同意更 Y/N） Y參照銷(xiāo)售退貨流程辦理退貨（三）1.銷(xiāo)售退貨流程參照銷(xiāo)售出庫(kù)手續(xù)辦理商品出庫(kù)客戶(hù)：退貨通知Y業(yè)務(wù)員：查明原因或通知技服人員查明原因（Y/N）* 1業(yè)務(wù)主管：審批，貨物退回 維修咅Y并通知倉(cāng)庫(kù)（Y/N ）繼續(xù)與客戶(hù)查找原因輸入訂單.業(yè)務(wù)員：查找原銷(xiāo)售預(yù)算清單，填寫(xiě) 紅字銷(xiāo)售預(yù)算清單1（一式四聯(lián)）。商務(wù)部：審核紅字銷(xiāo)售預(yù)算清業(yè)務(wù)員：填寫(xiě)工作聯(lián)系單通知維修部1-維修部：登記維修記錄，進(jìn)行 質(zhì)量檢測(cè)出具檢測(cè)報(bào)告 填寫(xiě)檢測(cè)報(bào)告，一式三份1、 返回業(yè)務(wù)員修改N2、進(jìn)入采購(gòu)?fù)素浟鞒虃}(cāng)庫(kù)：審核紅字銷(xiāo)

37、售預(yù)算清單, 清點(diǎn)檢測(cè)后的實(shí)物是否相符合格品入總倉(cāng)庫(kù), 不良品庫(kù)，是否合不合格品入合格（Y/N） 關(guān)聯(lián)生成紅字出庫(kù)單，一式四聯(lián)，開(kāi) 業(yè)務(wù)會(huì)計(jì):具核紅字銷(xiāo)售訂單、紅字銷(xiāo)售訂單配 對(duì)單送業(yè)務(wù)會(huì)票.業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：開(kāi)紅字 I 發(fā)票業(yè)務(wù)員:申請(qǐng)開(kāi)具紅字銷(xiāo)售發(fā) 票.;與紅字發(fā)貨單，一起送退 - 貨單位，簽單退貨單位：簽單、回執(zhí)NY關(guān)聯(lián)生成模擬紅字銷(xiāo)售發(fā)財(cái)務(wù)采業(yè)務(wù)會(huì)貨流根據(jù)模擬銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理P票'是否有銷(xiāo)售發(fā)通知（Y/N）財(cái)務(wù)部業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)紅字銷(xiāo)售發(fā)票作帳務(wù)處理R按銷(xiāo)售出庫(kù)流程辦理退貨手續(xù)進(jìn)入銷(xiāo)售退貨流倉(cāng)庫(kù)：審核紅字銷(xiāo)售訂單，清點(diǎn)檢測(cè)后的 實(shí)物是否相符,合格品入總倉(cāng)庫(kù)，不合格 品入：通知庫(kù)務(wù)是否合

38、格（Y/N）返回商務(wù)修改N返回倉(cāng)庫(kù)修改商務(wù)部：輸入紅字米購(gòu)訂單, 發(fā)出采購(gòu)?fù)素浿噶顐}(cāng)庫(kù)：清點(diǎn)實(shí)物，審核是否與紅 字采購(gòu)訂單相符,退貨（Y/N）關(guān)聯(lián)生成81入庫(kù)一SO字 采算清單配對(duì)對(duì)送業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)。供貨單位采購(gòu)發(fā)票商務(wù)部：審核米購(gòu)發(fā)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：根據(jù)采購(gòu)發(fā)票作帳務(wù)處理2. 一般返修流程日簽單人:郵編 315010地址：寧波市解放南路67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）總機(jī)：0574傳真：0574-維修熱線(xiàn):銷(xiāo)售熱線(xiàn):服務(wù)熱線(xiàn)：總機(jī)轉(zhuǎn)、采購(gòu)訂單訂單編號(hào)： 部 門(mén)： 供貨單位：【表-1采購(gòu)訂單稅 率: 備 注: r存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量 單位數(shù)量本巾單 價(jià)本巾金額本巾稅額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人:審核人:三、入

39、庫(kù)單入庫(kù)日期：倉(cāng) 庫(kù)：匸供貨單位：表-2入庫(kù)單入庫(kù)單號(hào)： 部門(mén)：訂單號(hào)： 業(yè)務(wù)員： 備注：存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)制單人:審核人:表-3專(zhuān)用發(fā)票 開(kāi)票日期：匚二 采購(gòu)部門(mén)：_四、模擬采購(gòu)發(fā)票仔貨編碼仔貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)發(fā)票類(lèi)型： 發(fā)票號(hào)： 供貨單位：f入庫(kù)單號(hào)： 倉(cāng) 庫(kù): 業(yè)務(wù)員:審核人:制單人:表-4五、銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售類(lèi)型：: 銷(xiāo)售部門(mén)： 客戶(hù)名稱(chēng)：銷(xiāo)售訂單日期：I業(yè)務(wù)員：I訂單編號(hào)： 稅 備率:注: f存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注制單人:審核人:六、發(fā)貨單銷(xiāo)售類(lèi)型：: 銷(xiāo)售部門(mén)： 客戶(hù)名稱(chēng)： 倉(cāng) 庫(kù)：

40、:表-5發(fā)貨單 日期：I 業(yè)務(wù)員：I訂單編號(hào)： 發(fā)貨單號(hào)：存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注制單人:審核人:表-6七、送貨單送貨單存貨編號(hào)存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量銷(xiāo)售單價(jià)金額稅額價(jià)稅合計(jì)備注合計(jì)交貨 日 期：年月日客戶(hù)簽名：購(gòu)買(mǎi)單位地址：電話(huà)：業(yè)務(wù)員簽名：備注部門(mén):編號(hào):制單人:審核人:郵編 315010傳真：0574-地址：寧波市解放南路67-2號(hào)（寧波市外運(yùn)大廈旁）總機(jī)：0574維修熱線(xiàn):銷(xiāo)售熱線(xiàn):服務(wù)熱線(xiàn)：總機(jī)轉(zhuǎn)八、出庫(kù)單出庫(kù)類(lèi)型： 部 門(mén)： 客戶(hù)名稱(chēng)：倉(cāng) 庫(kù)：I表-7出庫(kù)單出庫(kù)日期：業(yè)務(wù)員：出庫(kù)單號(hào): 發(fā)貨單號(hào):存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單位進(jìn)價(jià)

41、 （不含稅）稅金銷(xiāo)售成本 （不含稅）價(jià)稅合計(jì)備注備 注:制單人:審核人:九、模擬銷(xiāo)售發(fā)票開(kāi)票日期: 客戶(hù)名稱(chēng): 開(kāi)戶(hù)銀行:表-8專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)售類(lèi)型:地帳址:號(hào):發(fā)票編號(hào): 發(fā)貨單號(hào): 訂單編號(hào):表-9十、商品贈(zèng)送預(yù)算清單：調(diào)撥申請(qǐng)單商品贈(zèng)送所有單據(jù)與銷(xiāo)售出庫(kù)相同，只是必須在備注欄中注明“贈(zèng)送”字樣。 十一、調(diào)撥申請(qǐng)單編 號(hào)商品編號(hào)項(xiàng) 目 名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)稅率稅額價(jià)稅金 額合 計(jì)調(diào)撥原因：調(diào)入方名稱(chēng):日表-10編號(hào)：年 月十二、調(diào)撥單調(diào)撥單單據(jù)號(hào)：匚 轉(zhuǎn)出倉(cāng)庫(kù)：: 經(jīng)手人：日期：匸 轉(zhuǎn)入倉(cāng)庫(kù)： 1 備注：轉(zhuǎn)出部門(mén)：出庫(kù)類(lèi)別：轉(zhuǎn)入部門(mén)：: n入庫(kù)類(lèi)別：:存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額制

42、單人：審核人：:記帳人:表-11十三、物資借用借條般借用借條編號(hào):部 門(mén):商品編 號(hào)商品名稱(chēng)單位數(shù)量含稅 單價(jià)金額合計(jì)出借 原因歸還時(shí)狀況出借人簽名：出借日期：審批部門(mén)：審批人簽名：歸還人簽名：歸還日期：倉(cāng)庫(kù)人員簽名:表-12十四、商品檢測(cè)報(bào)告商品檢測(cè)報(bào)告編號(hào):部 門(mén):商品編 號(hào)商品名稱(chēng)規(guī)格型 號(hào)單位數(shù)量退貨原因檢測(cè)狀況退貨人簽名：退貨日期：業(yè)務(wù)員簽名：退貨日期：檢測(cè)人簽名：檢測(cè)日期：倉(cāng)庫(kù)簽名：收貨日期：備注表-13十五、過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)計(jì)算表過(guò)期銷(xiāo)售訂單管理費(fèi)統(tǒng)計(jì)表訂單編 號(hào)商品編 碼商品名稱(chēng)規(guī)格型 號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù) 員利率/天逾期天 數(shù)管理費(fèi)1 %01 %01 %01 %01 %01

43、%0合計(jì)1 %0制表人:審核人:表一14十六、資金占用費(fèi)計(jì)算表資金占用費(fèi)統(tǒng)計(jì)表日商品編 碼商品名稱(chēng)規(guī)格型 號(hào)數(shù)量單價(jià)金額業(yè)務(wù) 員出借 日歸還日 期利 率逾期日 期資金占用 費(fèi)合計(jì)制表人:審核人:表-15*有限責(zé)任公司四、表單流程、采購(gòu)預(yù)算清單1、制單：商務(wù)輸單人員 2、審核：商務(wù)部主管3、流程：商務(wù)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求填寫(xiě)采購(gòu)預(yù)算清單（一式四聯(lián)，白、紅、藍(lán)、黃四聯(lián)），并輸入采購(gòu)訂單，在預(yù)算清單上加蓋“已錄”章，如果是業(yè)務(wù)員要求的采購(gòu)，業(yè)務(wù) 員應(yīng)在采購(gòu)預(yù)算清單上簽字，預(yù)算清單紅聯(lián)商務(wù)留底，其他三聯(lián)交倉(cāng)庫(kù)；倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)商品 到入庫(kù)后，在預(yù)算清單上加蓋“貨已收”章，并關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單；倉(cāng)庫(kù)將預(yù)算清單、入業(yè)務(wù)員：

44、根據(jù)業(yè)務(wù)需要通知商務(wù)采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)：白、藍(lán)、黃三聯(lián)，與入庫(kù)單配庫(kù)單配對(duì)后，藍(lán)聯(lián)留底，白、黃兩聯(lián)交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記帳。業(yè)務(wù)員：簽字1預(yù)算清單（一式四聯(lián)）。商務(wù)輸單員：填寫(xiě)采購(gòu)預(yù)算清單，輸入訂單 管：審核采購(gòu)預(yù)算清單商務(wù)：紅聯(lián)留底倉(cāng)庫(kù)：藍(lán)聯(lián)留底業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)：白、黃兩聯(lián)記帳、采購(gòu)訂單1、制單：商務(wù) 2、審核：商務(wù)部 3、流程：商務(wù)根據(jù)采購(gòu)預(yù)算清單輸入采購(gòu)訂單，并審核；倉(cāng)庫(kù)根據(jù)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單，采購(gòu)訂單不打印。、入庫(kù)單1、制單：倉(cāng)庫(kù) 2、審核：倉(cāng)庫(kù)主管 3、打?。簜}(cāng)庫(kù) 4、流程：倉(cāng)庫(kù)清點(diǎn)實(shí)物，審核采購(gòu)訂單后根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成入庫(kù)單（一式四聯(lián)），由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)將入庫(kù)單一聯(lián)送交倉(cāng)庫(kù)，一聯(lián)送交業(yè)務(wù)員、一聯(lián)送交商務(wù)、一聯(lián)送交業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)，并負(fù)責(zé)打印嚴(yán)倉(cāng)庫(kù)：根據(jù)采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)入庫(kù)單（一式四聯(lián)）。與采購(gòu)訂單配對(duì)VJ聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留售預(yù)員算清單藍(lán)聯(lián)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)記黃聯(lián)商務(wù)留底紅聯(lián)業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)記-J帳1、制單：業(yè)務(wù)員2、審核：商務(wù)部 3、流程：業(yè)務(wù)員填寫(xiě)銷(xiāo)售預(yù)算清單（一式四聯(lián)，