用友t6供應(yīng)鏈實(shí)操

1、U6-普及版ERP綜合考核考核一 系統(tǒng)管理與基礎(chǔ)設(shè)置目的與要求: 掌握企業(yè)在進(jìn)行期初建賬時，如何進(jìn)行核算體系的建立及各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案的設(shè)置。 考核內(nèi)容： 一、核算體系的建立 （一）啟動系統(tǒng)管理，以“Admin”的身份進(jìn)行注冊。 （二）增設(shè)三位操作員： 001 于紅,002 李平，003何霞。 （三）建立賬套信息： 1.賬套信息：賬套號888，賬套名稱為“廣州宏達(dá)有限公司”，啟用日期為2008年1月。 2.單位信息：單位名稱為“廣州宏達(dá)有限公司”,單位簡稱為“宏達(dá)”，稅號為22002256437218 3.核算類型：企業(yè)類型為“工業(yè)”，行業(yè)性質(zhì)為“新會計(jì)制度科目”并預(yù)置科目，賬套主管選“于紅”。 4

2、.基礎(chǔ)信息：存貨、客戶及供應(yīng)商均分類，有外幣核算。 5.編碼方案: A客戶分類和供應(yīng)商分類的編碼方案為2 B部門編碼的方案為2-2 C存貨分類的編碼方案為2-2-3-3 D收發(fā)類別的編碼級次為2-2 E結(jié)算方式的編碼方案為2 F其他編碼項(xiàng)目保持不變 說明:設(shè)置編碼方案主要是為了以后分級核算,統(tǒng)計(jì)和管理打下基礎(chǔ), 數(shù)據(jù)精度：保持系統(tǒng)默認(rèn)設(shè)置. 說明:設(shè)置數(shù)據(jù)精度主要是為了核算更精確 （四）分配操作員權(quán)限： 操作員李平 ：擁有“共用目錄設(shè)置”,“應(yīng)收”,“應(yīng)付”,“采購管理”,“銷售管理”， “庫存管理”，“存貨核算”中的所有權(quán)限。 操作員何霞：擁有“共用目錄設(shè)置”，“庫存管理”，“存貨核算”中的

3、所有權(quán)限   二、各系統(tǒng)的啟用： （一）啟動企業(yè)門戶，以賬套主管身份進(jìn)行注冊。 （二）啟用“采購管理”、“銷售管理”、“庫存管理”、“存貨核算”、“應(yīng)收”、“應(yīng)付”、“總賬”系統(tǒng)。啟用日期為2008-01-01。三、定義各項(xiàng)基礎(chǔ)檔案： 可通過企業(yè)門戶中的基礎(chǔ)信息，選擇“基礎(chǔ)檔案”，來增設(shè)下列檔案。 （一）定義部門檔案：制造中心、營業(yè)中心、管理中心 制造中心下分：一車間、二車間 營業(yè)中心下分：業(yè)務(wù)一部、業(yè)務(wù)二部 管理中心下分：財(cái)務(wù)部、人事部 （二）定義職員檔案：王利（屬業(yè)務(wù)一部）、李一（屬業(yè)務(wù)二部） （三）定義客戶分類：批發(fā)、零售、代銷、專柜 （四）定義客戶檔案：客戶編碼客戶簡稱所屬分

4、類稅號開戶銀 行賬號信用額度信用期限HRGS 華榮公司 批發(fā) 31000315466工行 1121    XYMYGS 新月貿(mào)易公司 批發(fā) 31010877788中行 5676100000 30 JLGS 精利公司 專柜 31500012366建行 1585150000 60 LYGS 利益公司 代銷 31545245399招行 7636      （五）定義供應(yīng)商分類：原料供應(yīng)商、成品供應(yīng)商   （六）定義供應(yīng)商檔案： 供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱/簡稱所屬分類稅號XSGS 興盛公司 原料供應(yīng)商 31082138522CDGS 昌達(dá)公司 原

5、料供應(yīng)商 31482570533MLSH 美凌商行 成品供應(yīng)商 31847822668AXGS 愛心公司 成品供應(yīng)商 31048800888  （七）定義存貨分類： 1原材料 主機(jī) 芯片 硬盤 顯示器 鍵盤 鼠標(biāo) 2產(chǎn)成品 計(jì)算機(jī) 3外購商品 打印機(jī) 傳真機(jī) 4應(yīng)稅勞務(wù)   （八）定義計(jì)量單位： 計(jì)量單位編號計(jì)量單位名稱所屬計(jì)量單位組計(jì)量單位組類別01 盒 無換算關(guān)系 無換算 02 臺 無換算關(guān)系 無換算 03 只 無換算關(guān)系 無換算 04 千米 無換算關(guān)系 無換算   （九）定義存貨檔案： 存貨編碼 存貨名稱 所屬類別 計(jì)量單位 稅率 存貨屬性001 PIII芯

6、片 芯片 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用, 002 40G硬盤 硬盤 盒 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 003 17寸顯示器 顯示器 臺 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 004 鍵盤 鍵盤 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 005 鼠標(biāo) 鼠標(biāo) 只 17 外購，生產(chǎn)耗用，銷售 006 計(jì)算機(jī) 計(jì)算機(jī) 臺 17 自制，銷售 007 1600K打印機(jī) 打印機(jī) 臺 17 外購，銷售 008 運(yùn)輸費(fèi) 應(yīng)稅勞務(wù) 千米 7 外購，銷售,應(yīng)稅勞務(wù) （十）設(shè)置會計(jì)科目： 應(yīng)收賬款，預(yù)收賬款設(shè)為“客戶往來” 應(yīng)付賬款，預(yù)付賬款設(shè)為“供應(yīng)商往來” （十一）選擇憑證類別為“記賬憑證” （十二）定義結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算，支票

7、結(jié)算，匯票結(jié)算 （十三）定義本企業(yè)開戶銀行：工行天河路分理處，賬號為76584898789（十四）定義倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計(jì)價方式001 原料倉庫 移動平均 002 成品倉庫 移動平均 003 外購品倉庫 移動平均 （十五）定義收發(fā)類別： 1正常入庫 采購入庫 產(chǎn)成品入庫 調(diào)撥入庫 2非正常入庫 盤盈入庫 其他入庫 3正常出庫 銷售出庫 生產(chǎn)領(lǐng)用 調(diào)撥出庫 4非正常出庫 盤虧出庫 其他出庫 （十六）定義采購類型：普通采購，入庫類別為“采購入庫” （十七）定義銷售類型：經(jīng)銷、代銷，出庫類別均為“銷售出庫” 考核二 期初余額錄入目的與要求: 掌握企業(yè)為了在將來的業(yè)務(wù)處理時，能夠由系統(tǒng)

8、自動生成有關(guān)的憑證。在進(jìn)行期初建賬時，應(yīng)如何設(shè)置相關(guān)業(yè)務(wù)的入賬科目。以及如何把原來手工做賬時，所涉及到的各業(yè)務(wù)的期末余額錄入至系統(tǒng)當(dāng)中。   考核內(nèi)容： 一、設(shè)置基礎(chǔ)科目（一）根據(jù)存貨大類分別設(shè)置存貨科目（在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)入科目設(shè)置，選擇存貨科目） 存貨分類對應(yīng)科目原材料 原材料（1211） 產(chǎn)成品 庫存商品（1243） 外購商品 庫存商品（1243） （二）根據(jù)收發(fā)類別確定各存貨的對方科目（在存貨系統(tǒng)中進(jìn)入科目設(shè)置，選擇對方科目） 收發(fā)類別對應(yīng)科目暫估科目采購入庫 物資采購（1201） 物資采購（1201） 產(chǎn)成品入庫 基本生產(chǎn)成本（410101）   盤盈入庫 待處理流

9、動財(cái)產(chǎn)損益（191101）   銷售出庫 主營業(yè)務(wù)成本（5401）   （三）設(shè)置應(yīng)收系統(tǒng)中的常用科目（在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 1.基本科目設(shè)置：應(yīng)收為1131，預(yù)收科目為2131，銷售收入科目為5101，應(yīng)交增值稅科目為21710105 2.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)10023.調(diào)整應(yīng)收系統(tǒng)的選項(xiàng)：將壞賬處理方式設(shè)置為“應(yīng)收余額百分比法” 4.設(shè)置壞賬準(zhǔn)備期初：壞賬準(zhǔn)備科目為1141，期初余額為10000元，提取比率為0.5% （四）設(shè)置應(yīng)付系統(tǒng)中的常用科目：（在應(yīng)付系統(tǒng)中，進(jìn)入初始設(shè)置） 1.基本科目設(shè)置：應(yīng)付為21

10、21，預(yù)付科目為1151，采購科目為1201，應(yīng)交增值稅科目為21710101 2.結(jié)算方式科目設(shè)置：現(xiàn)金結(jié)算對應(yīng)1001，支票結(jié)算對應(yīng)1002，匯票結(jié)算對應(yīng)1002二、期初余額的整理錄入（一）錄入總賬系統(tǒng)各科目的期初余額科目編碼科目名稱方向期初余額1131 應(yīng)收賬款 借 25,000 1201 物資采購 借 80,000 1211 原材料 借 1,004,000 1243 庫存商品 借 2,544,000 2121 應(yīng)付賬款 貸 165,000 3131 本年利潤 貸 3,478,000 1141 壞賬準(zhǔn)備 貸 10,000 說明:應(yīng)收賬款的單位為華榮公司,應(yīng)付賬款的單位為興盛公司. （二）

11、期初貨到票未到數(shù)的錄入2007/05/25收到興盛公司提供的40G硬盤100盒，單價為800元，商品已驗(yàn)收入原料倉庫，至今尚未收到發(fā)票。 操作向?qū)В?（1）啟動采購系統(tǒng)，錄入采購入庫單 （2）進(jìn)行期初記賬  （三）期初發(fā)貨單的錄入2007/05/28業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺，報(bào)價為6500元，由成品倉庫發(fā)貨。該發(fā)貨單尚未開票。 操作向?qū)В?啟動銷售系統(tǒng)，錄入并審核期初發(fā)貨單  （四）進(jìn)入存貨核算系統(tǒng)，錄入各倉庫期初余額： 倉庫名稱存貨名稱數(shù)量結(jié)存單價原料倉庫  PIII芯片 700 1200 40G硬盤 200 820 成品倉庫 計(jì)算機(jī) 380 48

12、00 外購品倉庫 1600K打印機(jī) 400 1800 操作向?qū)В?（1）啟動存貨系統(tǒng)，錄入期初余額 （2）進(jìn)行期初記賬 （3）進(jìn)行對賬 （五）進(jìn)入庫存管理系統(tǒng)，錄入各倉庫期初庫存： 倉庫名稱存貨名稱數(shù)量原料倉庫  PIII芯片 700 40G硬盤 200 成品倉庫 計(jì)算機(jī) 380 外購品倉庫 1600K打印機(jī) 400 操作向?qū)В?啟動庫存系統(tǒng)，錄入并審核期初庫存，（可通過取數(shù)功能錄入）。 與存貨系統(tǒng)進(jìn)行對賬。 （六）應(yīng)收款期初余額的錄入及對賬： 應(yīng)收賬款科目的期初余額中涉及到華榮公司的余額為25000元。（以應(yīng)收單形式錄入） 操作向?qū)В?啟動應(yīng)收系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬

13、 （七）應(yīng)付款期初余額的錄入及對賬： 應(yīng)付賬款科目的期初余額中涉及到興盛公司的余額為5000元。（以應(yīng)付單形式錄入） 啟動應(yīng)付系統(tǒng)，錄入期初余額；與總賬系統(tǒng)進(jìn)行對賬。考核三 采購業(yè)務(wù)目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理采購入庫業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢 考核內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一： 1.2008/01/01業(yè)務(wù)員李平向新月公司詢問鍵盤的價格（95元/只），覺得價格合適，隨后向公司上級主管提出請購要求，請購數(shù)量為300只。業(yè)務(wù)員據(jù)此填制請購單。 2.2008/01/02 上級主管同意向新月公司訂購鍵盤300只，單價為95元，要求到貨日期為2008/01/03。 3.2008/01/03 收到所訂

14、購的鍵盤300只。填制到貨單。4.2008/01/03 將所收到的貨物驗(yàn)收入原材料倉庫。當(dāng)天收到該筆貨物的專用發(fā)票一張。 5.業(yè)務(wù)部門將采購發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門確認(rèn)此業(yè)務(wù)所涉及的應(yīng)付賬款及采購成本。   操作向?qū)В?（1）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單 （2）在采購系統(tǒng)中，填制并審核采購訂單 （3）在采購系統(tǒng)中，填制到貨單 （4）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （5）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票，并進(jìn)行結(jié)算 （6）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算） （7）在應(yīng)付系統(tǒng)中，審核采購發(fā)票 （8）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行入庫單記賬 （9）在存貨系統(tǒng)中，生成入庫憑證 （10）賬表查詢：A.在

15、采購系統(tǒng)中，訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 B.在采購系統(tǒng)中，到貨明細(xì)表 C.在采購系統(tǒng)中，入庫統(tǒng)計(jì)表 D.在采購系統(tǒng)中，采購明細(xì)表 E.在庫存系統(tǒng)中，庫存臺賬 F.在存貨系統(tǒng)中，收發(fā)存匯總表   業(yè)務(wù)二： 2008/01/05向新月公司購買鼠標(biāo)300只，單價為50元/只，驗(yàn)收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號ZY85011，立即以支票（ZP0215566889）形式支付貨款。 操作向?qū)В?（1）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （2）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票，并做現(xiàn)結(jié)處理。 （3）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（自動結(jié)算） 業(yè)務(wù)三： 2008/01/06向新月公司購買硬盤200只，單價為8

16、00元/盒，驗(yàn)收入原料倉庫。同時收到專用發(fā)票一張，票號為ZY8501233。另外，在采購的過程中，發(fā)生了一筆運(yùn)輸費(fèi)200元，稅率為7%，收到相應(yīng)的運(yùn)費(fèi)發(fā)票一張，票號為56788989。 操作向?qū)В?（1）啟動庫存系統(tǒng)，填制并審核采購入庫單 （2）在采購系統(tǒng)中，填制采購專用發(fā)票。 （3）在采購系統(tǒng)中，填制運(yùn)費(fèi)發(fā)票。 （4）在采購系統(tǒng)中，采購結(jié)算（手工結(jié)算）   業(yè)務(wù)四： 2008/01/05業(yè)務(wù)員李平想購買100只鼠標(biāo)，提出請購要求，經(jīng)同意填制并審核請購單。 根據(jù)以往的資料得知提供鼠標(biāo)的供應(yīng)商有兩家，分別為興盛公司和新月公司，他們的報(bào)價分別為35元/只，40元/只。通過比價，決定向興盛

17、公司訂購，要求到貨日期為2008/01/06。 操作向?qū)В?（1）在采購系統(tǒng)中，定義供應(yīng)商存貨價格表。 （2）在采購系統(tǒng)中，填制并審核請購單。 （3）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行請購比價生成訂單功能。   業(yè)務(wù)五： 2008/01/09 收到興盛公司提供的上月已驗(yàn)收入庫的100盒40G硬盤的專用發(fā)票一張，票號為48210，發(fā)票單價為820元。 操作向?qū)В?（1）在采購系統(tǒng)中，填制采購發(fā)票（可拷貝采購入庫單） （2）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算 （3）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行結(jié)算成本處理 （4）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（紅沖單，蘭沖單） （5）在采購系統(tǒng)中，查詢暫估入庫余額表。   業(yè)務(wù)六： 2

18、008/01/28 收到愛心公司提供的打印機(jī)100臺，入外購品倉庫。（發(fā)票尚未收到）。由于到了月底發(fā)票仍未收到，故確認(rèn)該批貨物的暫估成本為6500元。 操作向?qū)В?（1）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核采購入庫單。 （2）在存貨系統(tǒng)中，錄入暫估入庫成本 （3）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行正常單據(jù)記賬。 （4）在存貨系統(tǒng)中，生成憑證（暫估記賬）  業(yè)務(wù)七： 12008/01/10收到新月公司提供的17寸顯示器，數(shù)量202套，單價為1150元。驗(yàn)收入原料倉庫。 22008/01/11倉庫反映有2臺顯示器有質(zhì)量問題，要求退回給供應(yīng)商。 32008/01/11 收到新月公司開據(jù)的專用發(fā)票一張，其發(fā)票號為ZY4

19、40888999。 操作向?qū)В?（1）收到貨物時，在庫存系統(tǒng)中填制入庫單 （2）退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 （3）收到發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票 （4）在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（手工結(jié)算）  業(yè)務(wù)八： 2008/01/1 從新月公司購入的鍵盤質(zhì)量有問題，退回2只，單價為95元，同時收到票號為ZY665218的紅字專用發(fā)票一張。 操作向?qū)В?（1）退貨時，在庫存系統(tǒng)中填制紅字入庫單 （2）收到退貨發(fā)票時，在采購系統(tǒng)中填制采購發(fā)票  (3 在采購系統(tǒng)中，執(zhí)行采購結(jié)算（自動結(jié)算）考核四 銷售業(yè)務(wù)目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理銷售出庫業(yè)務(wù)及相關(guān)

20、賬表查詢 考核內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一： 12008/01/14新月貿(mào)易公司想購買10臺計(jì)算機(jī)，向業(yè)務(wù)一部了解價格。業(yè)務(wù)一部報(bào)價為6400元/臺。填制并審核報(bào)價單。 22008/01/15 該客戶了解情況后，要求訂購10臺，要求發(fā)貨日期為2008/01/16。填制并審核銷售訂單。 32008/01/16業(yè)務(wù)一部從成品倉庫向新月貿(mào)易公司發(fā)出其所訂貨物。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票（ZY02188798）一張。 42008/01/17業(yè)務(wù)部門將銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門結(jié)轉(zhuǎn)此業(yè)務(wù)的收入及成本。 操作向?qū)В?（1）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核報(bào)價單 （2）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售訂單 （3）在銷售系統(tǒng)中，填制并

21、審核銷售發(fā)貨單 （4）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將新增發(fā)票默認(rèn)“參照發(fā)貨單生成”） （5）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （6）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票并生成銷售收入憑證 （7）在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 （8）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行出庫單記賬 （9）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本的憑證 （10）賬表查詢 A. 在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售訂單執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)表 B.在銷售系統(tǒng)中，查詢發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表 C.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表 D.在存貨系統(tǒng)中，查詢出庫匯總表（存貨系統(tǒng)） 業(yè)務(wù)二： 12008/01/17業(yè)務(wù)二部向新月貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺，報(bào)價為2300元，成交價為報(bào)價

22、的90%，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 22008/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票（ZY0208978）一張。 操作向?qū)В?（1）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 （2）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。   業(yè)務(wù)三： 12008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺，報(bào)價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 22008/01/17根據(jù)上述發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票（ZY0208987）一張。同時收到客戶以支票（ZP011487）所支付的全部貨款。 操作向?qū)В?（1）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 （2）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制銷售發(fā)票，執(zhí)行現(xiàn)結(jié)功能，復(fù)核銷

23、售發(fā)票。   業(yè)務(wù)四： 12008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售計(jì)算機(jī)10臺，報(bào)價為6400元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 22008/01/17業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售1600K打印機(jī)5臺，報(bào)價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 32008/01/17根據(jù)上述兩張發(fā)貨單開據(jù)專用發(fā)票（ZY0208988）一張。 操作向?qū)В?（1）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核兩張銷售發(fā)貨單。 （2）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)上述兩張發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票。   業(yè)務(wù)五： 12008/01/18業(yè)務(wù)二部向華榮公司出售1600K打印機(jī)20臺，報(bào)價為2300元，貨物從外購品倉庫發(fā)出。 22008/01

24、/19 應(yīng)客戶要求，對上述所發(fā)出的商品開據(jù)兩張專用銷售發(fā)票，第一張發(fā)票（ZY0208989）中所列示的數(shù)量為15臺，第二張發(fā)票(ZY0208990上所列示的數(shù)量為5臺。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)貨單。 （二）在銷售系統(tǒng)中，分別根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核兩張銷售發(fā)票（考慮一下，在填制第二張發(fā)票時，系統(tǒng)自動顯示的開票數(shù)量是否為5臺）。   業(yè)務(wù)六： 2008/01/19業(yè)務(wù)一部向新月貿(mào)易公司出售10臺1600K打印機(jī)，報(bào)價為2300元，物品從外購品倉庫發(fā)出。并據(jù)此開據(jù)專用銷售發(fā)票(ZY0208991一張。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核銷售發(fā)票 （二）在銷售

25、系統(tǒng)中，查詢銷售發(fā)貨單 （三）在庫存系統(tǒng)中，查詢銷售出庫單 業(yè)務(wù)七： 2008/01/19業(yè)務(wù)一部在向新月貿(mào)易公司銷售商品過程中發(fā)生了一筆代墊的安裝費(fèi)500元。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，增設(shè)費(fèi)用項(xiàng)目為“安裝費(fèi)” （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核代墊費(fèi)用單 業(yè)務(wù)八： 12008/01/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報(bào)價為1500元/臺，同時開據(jù)專用發(fā)票（ZY0208992）一張。 22008/01/20客戶根據(jù)發(fā)貨單從原料倉庫領(lǐng)出15臺顯示器。 32008/01/21客戶根據(jù)發(fā)貨單再從原料倉庫領(lǐng)出5臺顯示器。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)（

26、將“是否銷售生單”選項(xiàng)勾去掉） （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 （三）在銷售系統(tǒng)中，根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （四）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單。（根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單） 業(yè)務(wù)九： 12008/01/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售17寸顯示器20臺，由原料倉庫發(fā)貨，報(bào)價為1500元/臺。開據(jù)發(fā)票時，客戶要求再多買兩臺，根據(jù)客戶要求開據(jù)了22臺顯示器的專用發(fā)票（ZY0208993）一張。 22008/01/20 客戶先從原料倉庫領(lǐng)出18臺顯示器。 32008/01/20 客戶再從原料倉庫領(lǐng)出4臺顯示器。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，調(diào)整選項(xiàng)（將“允許超發(fā)貨單出庫”選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記

27、） （二）在庫存系統(tǒng)或銷售系統(tǒng)中，定義存貨檔案（定義超額出庫上限為0.2） （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單 （四）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（注意開票數(shù)量應(yīng)為“22”） （五）在庫存系統(tǒng)中，填制銷售出庫單，根據(jù)發(fā)貨單生成銷售出庫單。 業(yè)務(wù)十：12008/01/20 業(yè)務(wù)二部向精益公司出售計(jì)算機(jī)200臺，由成品倉庫發(fā)貨，報(bào)價為6500元/臺。由于金額較大，客戶要求以分期付款形式購買該商品。經(jīng)協(xié)商，客戶分四次付款，并據(jù)此開據(jù)相應(yīng)銷售發(fā)票。第一次開據(jù)的專用發(fā)票（ZY0208995）為數(shù)量50臺，單價6500元。 22008/01/22業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門

28、，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作向?qū)В?（一）在銷售系統(tǒng)中，調(diào)整有關(guān)選項(xiàng)：將“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記；將“是否銷售生單”選項(xiàng)置上對勾標(biāo)記。 （二）在銷售系統(tǒng)中，填制并審核發(fā)貨單（注意選擇業(yè)務(wù)類型） （三）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對發(fā)貨單進(jìn)行記賬。 （四）開據(jù)發(fā)票時，在銷售系統(tǒng)中根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷售發(fā)票 （五）在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成收入憑證 （六）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行發(fā)出商品記賬功能，對銷售發(fā)票進(jìn)行記賬。 （七）在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證 （八）賬表查詢 1.在存貨系統(tǒng)中，查詢發(fā)出商品明細(xì)賬 2.在銷售系統(tǒng)中，查詢銷售統(tǒng)計(jì)表 業(yè)務(wù)十一： 12008/0

29、1/20業(yè)務(wù)二部委托利益公司代為銷售計(jì)算機(jī)50臺，售價為2200元，貨物從成品倉庫發(fā)出。 22008/01/25 收到利益公司的委托代銷清單一張，結(jié)算計(jì)算機(jī)30臺，售價為2200元。立即開據(jù)銷售專用發(fā)票（ZY0208996）給利益公司。 32008/01/26業(yè)務(wù)部門將該業(yè)務(wù)所涉及到的出庫單及銷售發(fā)票交給財(cái)務(wù)部門，財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)收入及成本。 操作向?qū)В?（一）在存貨系統(tǒng)中，調(diào)整委托代銷業(yè)務(wù)的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)方法為“發(fā)出商品”確定。 （二）發(fā)貨時：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷發(fā)貨單 2. 在庫存系統(tǒng)中，審核銷售出庫單 3. 在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)貨單進(jìn)行記賬 4. 在存貨系統(tǒng)中，生成出庫憑證

30、 （三）結(jié)算開票時：1. 在銷售系統(tǒng)中，填制并審核委托代銷結(jié)算單 2. 在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核銷售發(fā)票 3. 在應(yīng)收系統(tǒng)中，審核銷售發(fā)票及生成銷售憑證 （四）結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本時：1. 在存貨系統(tǒng)中，對發(fā)記進(jìn)行記賬 2. 在存貨系統(tǒng)中，生成結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證 （五）賬表查詢 1.在銷售系統(tǒng)中，查詢委托代銷統(tǒng)計(jì)表 2.在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿 業(yè)務(wù)十二： 12008/01/25業(yè)務(wù)一部售給新月公司的計(jì)算機(jī)10臺，單價為6500元，從成品倉庫發(fā)出。 22008/01/26業(yè)務(wù)一部售給新月公司的計(jì)算機(jī)因質(zhì)量問題,退回1臺，單價為6500元，收回成品倉庫。 32008/01/26開據(jù)相應(yīng)的專用發(fā)票（ZY02

31、08997）一張，數(shù)量為9臺。 操作向?qū)В?（一）發(fā)貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核發(fā)貨單 （二）退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核退貨單 （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核銷售發(fā)票（選擇發(fā)貨單時應(yīng)包含紅字） 業(yè)務(wù)十三： 2008/01/27委托利益公司銷售的計(jì)算機(jī)退回2臺,入成品倉庫。由于該貨物已經(jīng)結(jié)算，故開據(jù)紅字專用發(fā)票（ZY0208998）一張。 操作向?qū)В?（一）發(fā)生退貨時，在銷售系統(tǒng)中填制并審核委托代銷結(jié)算退回單 （二）在銷售系統(tǒng)中，復(fù)核紅字專用銷售發(fā)票 （三）在銷售系統(tǒng)中，填制并復(fù)核委托代銷退貨單  (四 賬表查詢，在庫存系統(tǒng)中，查詢委托代銷備查簿考核五 庫存管理目的與要求: 掌握企

32、業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種其他業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢 考核內(nèi)容： 業(yè)務(wù)一：（產(chǎn)成品入庫） 12008/01/15 成品倉庫收到當(dāng)月加工的10臺計(jì)算機(jī),作為產(chǎn)成品入庫。 22008/01/16 成品倉庫收到當(dāng)月加工的20臺計(jì)算機(jī),作為產(chǎn)成品入庫。 32008/01/17隨后收到財(cái)務(wù)部門提供的完工產(chǎn)品成本,其中計(jì)算機(jī)的總成本144000元,立即做成本分配。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核產(chǎn)成品入庫單 （二）在庫存系統(tǒng)中，查詢收發(fā)存匯總表 （三）在存貨系統(tǒng)中，進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配 （四）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行單據(jù)記賬 業(yè)務(wù)二：（材料領(lǐng)用） 2008/01/15一車間向原料倉庫領(lǐng)用PIII

33、芯片100盒、40G硬盤100只，用于生產(chǎn)。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核材料出庫單（建議單據(jù)中的單價為空） 業(yè)務(wù)三：（調(diào)撥業(yè)務(wù)） 2008/01/20將原料倉庫中的50只鍵盤調(diào)撥到外購品倉庫。 操作向?qū)В?（一）在庫存系統(tǒng)中，填制并審核調(diào)撥單 （二）在庫存系統(tǒng)中，審核其他入庫單 （三）在庫存系統(tǒng)中，審核其他出庫單 （四）在存貨系統(tǒng)中，執(zhí)行特殊單據(jù)記賬   業(yè)務(wù)四：（盤點(diǎn)業(yè)務(wù)） 2008/01/25 對原料倉庫的所有存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。盤點(diǎn)后，發(fā)現(xiàn)鍵盤多出一個。經(jīng)確認(rèn)，該鍵盤的成本為80元/只。 操作向?qū)В?（一）盤點(diǎn)前：在庫存系統(tǒng)中，填制盤點(diǎn)單 （二）盤點(diǎn)后：1. 在庫存系

34、統(tǒng)中修改盤點(diǎn)單，錄入盤點(diǎn)數(shù)量，確定盤點(diǎn)金額。2. 在庫存系統(tǒng)中，審核盤點(diǎn)單。3. 在存貨系統(tǒng)中，對出入庫單進(jìn)行記賬。  考核六 往來業(yè)務(wù)目的與要求: 掌握企業(yè)在日常業(yè)務(wù)中如何通過軟件來處理各種往來業(yè)務(wù)及相關(guān)賬表查詢 考核內(nèi)容： 第一部分:客戶往來款的處理 一、應(yīng)收款的確認(rèn) 將上述銷售業(yè)務(wù)中所涉及到的銷售發(fā)票進(jìn)行審核。財(cái)務(wù)部門據(jù)此結(jié)轉(zhuǎn)各項(xiàng)收入。 操作向?qū)В?（一）在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入應(yīng)收單據(jù)處理應(yīng)收單據(jù)審核 （二）根據(jù)發(fā)票生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入制單處理，選擇發(fā)票制單（生成憑證時可做合并制單）。 （三）賬表查詢1根據(jù)信用期限進(jìn)行單據(jù)報(bào)警查詢。 2根據(jù)信用額度進(jìn)行信用報(bào)警查詢。

35、60; 二、收款結(jié)算： （一）收到預(yù)收款 2008/01/05收到新月貿(mào)易公司以匯票（HP0216546）方式支付的預(yù)付貨款30000元。財(cái)務(wù)部門據(jù)此生成相應(yīng)憑證。 操作向?qū)В?1、錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項(xiàng)類型為“預(yù)收款”） 2、審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理 收款單據(jù)審核 3、根據(jù)收款單生成憑證：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入制單處理，選擇結(jié)算單制單。   （二）收到應(yīng)收款 1.2008/01/26收到利益公司以支票方式支付的貨款50,000元，用于沖減其所欠的第一筆貨款。 操作向?qū)В?1、錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項(xiàng)類型為“應(yīng)收款”） 2、審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理 收款單據(jù)審核 3核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入核銷 手工核銷 2、2008/01/21收到精益公司的500元現(xiàn)金,用于歸還其所欠的代墊安裝費(fèi)。 操作向?qū)В?（一）錄入收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入（注意：款項(xiàng)類型為“應(yīng)收款”） （二）審核收款單：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入收款單據(jù)處理 收款單據(jù)審核 （三）核銷應(yīng)收款：在應(yīng)收系統(tǒng)中，進(jìn)入核銷 自動核銷 3.查詢業(yè)務(wù)明細(xì)賬 4.查詢收款預(yù)測 三、轉(zhuǎn)賬處理 （一）預(yù)收沖應(yīng)收 2008/01/26將收到的新月貿(mào)易公司30,000元的預(yù)