工程進(jìn)度審核割算及工程進(jìn)度款支付管理辦法(原創(chuàng))

1、工程進(jìn)度審核 /割算及工程進(jìn)度款支付管理辦法文件編號(hào)： GCGL第 012 號(hào)第一章總 則 ····························1第二章工程進(jìn)度審核控制程序············

2、·········1第三章工程進(jìn)度割算審核控制程序···················3第四章工程進(jìn)度款支付數(shù)額確認(rèn)及支付控制程序 ·········3第五章附 則 ·····&

3、#183;······················4工程進(jìn)度審批表（ GCGL表- 42） ······················5工程進(jìn)度割算審批表

4、（ GCGL表-43） ····················6工程進(jìn)度付款審批表（ GCGL表-44） ····················7200（）年竣工項(xiàng)目工程款付款臺(tái)帳（GCGL表-

5、45） ············8200（）年審計(jì)費(fèi)支付臺(tái)帳（ GCGL表-46） ················10200（）年設(shè)計(jì)款支付臺(tái)帳（ GCGL表-47） ············

6、83;···12工程價(jià)款結(jié)算申報(bào)表（ GCGL表-48） ····················13200（）年（ ）月份工程進(jìn)度款付款計(jì)劃（ GCGL表- 49） ········· 14第一章總則第1條為加強(qiáng)工程管理、規(guī)范工程進(jìn)度審核、工程割算、工程進(jìn)度款支付，結(jié)合公司實(shí)際

7、情況，制定本辦法。第2條本辦法適用于公司所有工程的工程進(jìn)度審核、進(jìn)度割算、進(jìn)度款付款。第二章工程進(jìn)度審核控制程序第3條施工單位申報(bào)。1、施工單位每月 25 日向監(jiān)理單位填報(bào) 工程價(jià)款結(jié)算申報(bào)表（ GCGL-表 47）。超過(guò) 25日，監(jiān)理公司不予接受。2、對(duì)于工期在一個(gè)月以內(nèi)、造價(jià)在10 萬(wàn)元以下的零星工程，不予申報(bào)進(jìn)度，按竣工割算付款。3、凡工期超過(guò)一個(gè)月且當(dāng)月完成額不足5 萬(wàn)元的項(xiàng)目，本月不報(bào)，合并至下月一并報(bào)送。4、施工單位申報(bào)的工程進(jìn)度必須是當(dāng)月實(shí)際完成的合格產(chǎn)品。杜絕超報(bào)、虛報(bào)行為，如若發(fā)現(xiàn)，除停付當(dāng)月工程進(jìn)度款外，并視行為輕重對(duì)超報(bào)、虛報(bào)者進(jìn)行處罰。5、施工合同約定一次包死或單價(jià)包死

8、按合同約定的上報(bào)工程量時(shí)間上報(bào)。6、為真實(shí)掌握工程投資狀況，凡符合進(jìn)度申報(bào)的工程必須按月申報(bào)進(jìn)度，對(duì)申報(bào)進(jìn)度遲于三個(gè)月的，將提出警告，進(jìn)度申報(bào)滯后半年以上的，每滯后一個(gè)月，核減相應(yīng)進(jìn)度 2%，不報(bào)進(jìn)度不付款。第4條監(jiān)理單位審核。1、監(jiān)理單位根據(jù)驗(yàn)收合格的工程量進(jìn)行工程進(jìn)度審核。對(duì)于土建工程，監(jiān)理單位配合施工單位將工程造價(jià)按照施工順序和施工工藝拆分到每個(gè)自然層或分部分項(xiàng)；對(duì)于安裝工程 , 根據(jù)施工順序和施工工藝按分部分項(xiàng)或系統(tǒng)進(jìn)行造價(jià)劃分；對(duì)于室外配套工程可根據(jù)具體情況分區(qū)、按施工順序進(jìn)行拆分，使其最終均能用形象表述工程量工或程進(jìn)度款。2、監(jiān)理單位應(yīng)將審定工程進(jìn)度款控制在施工合同規(guī)定范圍內(nèi)。3、

9、監(jiān)理單位按形象進(jìn)度審核 工程進(jìn)度審批表（GCGL表- 42）、工程進(jìn)度割算審批表（ GCGL表- 43）、工程進(jìn)度付款審批表 （GCGL-表 44），并根據(jù)審核結(jié)果和施工合同付款規(guī)定編制工程進(jìn)度付款計(jì)劃表 ，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師、造價(jià)員、總監(jiān)審核會(huì)簽后加蓋公章于 28 日前報(bào)到工程管理部。第5條工程管理部。1、工程管理部主管工程師初審經(jīng)監(jiān)理單位審核的 工程進(jìn)度審批表、工程價(jià)款割算審批表。檢查設(shè)計(jì)變更通知單 （ GCGL-表 22） 和工程經(jīng)濟(jì)簽證 （GCGL表-26） 的有效性，檢查工程進(jìn)度和工程量割算中有無(wú)超報(bào)、虛報(bào)及不合格項(xiàng)目等，初步審核合格的工程進(jìn)度及相應(yīng)合格的工程量及割算資料。 （三天內(nèi)）

10、2、工程管理部成本主管（或?qū)I(yè)工程師）校核以上工程進(jìn)度割算資料。3、主管工程師審核以上工程進(jìn)度割算資料，次月2 日前轉(zhuǎn)工程審算部復(fù)核。 （二天內(nèi)）第6條審核、復(fù)核、核定、審定：1、工程審算部經(jīng)理復(fù)核以上資料。 （一天內(nèi)）2、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核以上資料。（一天內(nèi)）3、工程總監(jiān)核定以上資料。（一天內(nèi)）4、副副總經(jīng)理審批。（一天內(nèi)）5、項(xiàng)目管理委員會(huì)成員會(huì)簽。6、總裁批準(zhǔn)。（會(huì)簽加總裁批準(zhǔn)一天內(nèi)完成）1、工程管理部將批準(zhǔn)的工程進(jìn)度審批表 （GCGL表- 42） 一式七份，于次月 7 日前分發(fā)給工程管理部有關(guān)人員、工程審算部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)、副總經(jīng)理各一份，施工單位、監(jiān)理單位各一份。2、工程管理部于次月

11、7 日前將工程割算資料轉(zhuǎn)到工程審算部。第三章工程進(jìn)度割算審核控制程序第7條工程審算部。1、工程審算部接收有關(guān)批準(zhǔn)的工程結(jié)算資料，并復(fù)核是否滿足進(jìn)度割算要求，如不滿足要求及時(shí)反饋。（一天內(nèi)）2、工程審算部主管工程師根據(jù)批準(zhǔn)的工程進(jìn)度和有關(guān)割算資料計(jì)算出相關(guān)工程量，并按照施工合同約定進(jìn)行工程結(jié)算。 （三至七天內(nèi)）3、工程審算部經(jīng)理對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行校核。（二天內(nèi)）4、工程管理部經(jīng)理對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行審核。（一天內(nèi)）5、財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行審核。 （一天內(nèi)）6、工程總監(jiān)對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行復(fù)核。 （一天內(nèi)）7、副總經(jīng)理對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行審定。 （一天內(nèi)）8、項(xiàng)目管理委員會(huì)成員

12、對(duì)工程進(jìn)度割算結(jié)果進(jìn)行會(huì)簽。9、總裁批準(zhǔn)。（會(huì)簽加總裁批準(zhǔn)一天內(nèi)完成）10、審算部將批準(zhǔn)的工程割算資料于 22 日前轉(zhuǎn)到工程管理部。第四章工程進(jìn)度款支付數(shù)額確認(rèn)及支付控制程序第8條工程管理部。1、工程管理部主管工程師對(duì)施工單位的超欠支付、獎(jiǎng)罰情況進(jìn)行核實(shí)，材料工程師對(duì)甲供材數(shù)額核實(shí)統(tǒng)計(jì)，經(jīng)工程管理部經(jīng)理校核、工程總監(jiān)審核后轉(zhuǎn)交主管工程師根據(jù)批準(zhǔn)的進(jìn)度割算及合同約定匯總計(jì)算出實(shí)際工程進(jìn)度款支付金額并填寫(xiě)工程進(jìn)度付款審批表 （ GCGL表- 44）。（一天內(nèi)）2、工程管理部專業(yè)工程師對(duì)以上工作進(jìn)行校核。（半天內(nèi)）3、工程管理部經(jīng)理對(duì)以上工作進(jìn)行審核。 （一天內(nèi)）4、工程管理部經(jīng)理對(duì)甲供材付款復(fù)核。

13、 （一天內(nèi)）5、工程總監(jiān)復(fù)核。6、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理對(duì)以上工作進(jìn)行復(fù)核。 （半天內(nèi)）7、財(cái)務(wù)管理部成本會(huì)計(jì)統(tǒng)計(jì)出至本次結(jié)算時(shí)甲方對(duì)施工單位的累計(jì)付款數(shù)，并根據(jù)合同應(yīng)付款數(shù)額計(jì)算出本次應(yīng)付款數(shù)。8、財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理對(duì)成本會(huì)計(jì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果進(jìn)行校核，財(cái)務(wù)總監(jiān)對(duì)成本會(huì)計(jì)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果審核。（一天內(nèi)）9、副總經(jīng)理審定。（一天內(nèi)）10、項(xiàng)目管理委員會(huì)成員會(huì)簽。11、總經(jīng)理批準(zhǔn)。（會(huì)簽加總裁批準(zhǔn)一天內(nèi)完成）12、工程管理部將批準(zhǔn)的本次應(yīng)付款工程進(jìn)度付款審批表（ GCGL表- 44）轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)管理部、工程審算部、財(cái)務(wù)總監(jiān)、工程總監(jiān)、副總經(jīng)理各一份。13、工程管理部根據(jù)批準(zhǔn)的工程進(jìn)度款編制下月資金計(jì)劃，于30 日前填制將 20

14、0（ ）年（ ）月份工程進(jìn)度款付款計(jì)劃 （ GCGL表- 48） 報(bào)至財(cái)務(wù)管理部。第9條工程進(jìn)度款的支付1、財(cái)務(wù)管理部根據(jù)月度資金平衡，對(duì)工程管理部申報(bào)的工程進(jìn)度款付款計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，在次月的月度生產(chǎn)資金計(jì)劃會(huì)議上進(jìn)行確定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于次月5日前將批準(zhǔn)的付款計(jì)劃轉(zhuǎn)工程管理部、工程審算部、副總經(jīng)理。2、根據(jù)批準(zhǔn)的月度資金計(jì)劃，工程管理部通知施工單位開(kāi)具相應(yīng)數(shù)額發(fā)票。3、主管工程師負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)票進(jìn)行審核。 （一天內(nèi)）4、工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)校核（一天內(nèi)）5、財(cái)務(wù)總監(jiān)復(fù)核。（一天內(nèi)）6、副總經(jīng)理審定。（一天內(nèi)）7、總經(jīng)理批準(zhǔn)（一天內(nèi)）8、財(cái)務(wù)管理部辦理支付。（一天內(nèi)）第五章附則第10條本辦法由公司行政

15、管理部負(fù)責(zé)解釋。第11條第十一條已發(fā)布的管理規(guī)定與本辦法相抵觸的以本辦法為準(zhǔn)。第12條第十二條本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。工程進(jìn)度審批表（GCGL表- 42）編號(hào)： GCGL（200）第號(hào)報(bào)審日期：年 月 日工程名稱工程編號(hào)施工單位名稱承包范圍合同規(guī)定進(jìn)度實(shí)際完成工程進(jìn)度主辦（主管工程師）工程管理部主辦意見(jiàn)（簽字）：校核意見(jiàn)：工程審算部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核意見(jiàn)（簽字）：審核意見(jiàn)（簽字）：工程總監(jiān)副總經(jīng)理審定意見(jiàn)（簽字）：審批意見(jiàn)（簽字）：會(huì)簽：項(xiàng)目管理委員會(huì)批準(zhǔn)意見(jiàn)（簽字）總經(jīng)理注：說(shuō)明空間不夠可另附頁(yè)工程進(jìn)度割算審批表（GCGL-表 43）編號(hào)： GCGL（200）第號(hào)報(bào)審日期：年 月

16、日工程名稱工程編號(hào)施工單位名稱承包范圍按合同規(guī)定進(jìn)度已審定工程進(jìn)度本期割算值累計(jì)完成割算值主辦（造價(jià)工程師）工程審算部主辦意見(jiàn)（簽字）：校核意見(jiàn)（簽名）：工程管理部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核意見(jiàn)（簽名）：審核意見(jiàn)（簽名）：工程總監(jiān)副總經(jīng)理復(fù)核意見(jiàn)（簽名）：審定意見(jiàn)（簽名）：項(xiàng)目管理委員會(huì)總經(jīng)理會(huì)簽：批準(zhǔn)意見(jiàn)（簽字）：注：說(shuō)明空間不夠可另附頁(yè)工程進(jìn)度付款審批表（GCGL-表 44）編號(hào)： GCGL（200）第號(hào)報(bào)審日期：年 月 日工程名稱工程編號(hào)施工單位名稱承包范圍已審定工程進(jìn)度本期已審定合同付工程割算值款比例累計(jì)已審定按合同工程割算值應(yīng)付款本甲供材次獎(jiǎng)罰應(yīng)扣合計(jì)款（主管工程師）（專業(yè)工程師）（工程管理部經(jīng)理

17、）項(xiàng)主辦（簽字）校核（簽字）（審核簽字）累計(jì)應(yīng)付款付累計(jì)已付款款核本次應(yīng)付款計(jì)（主管會(huì)計(jì)）（財(cái)務(wù)經(jīng)理）（財(cái)務(wù)總監(jiān)）主辦（簽字）校核（簽字）審核（簽字）主辦（主管工程師）工程管理部工程審算部主辦意見(jiàn)（簽字）：校核意見(jiàn)（簽字）：審核意見(jiàn)（簽字）：財(cái)務(wù)總監(jiān)工程總監(jiān)副總經(jīng)理審核意見(jiàn)（簽字）：復(fù)核意見(jiàn)（簽字）：審批意見(jiàn)（簽字）：項(xiàng)目管理委會(huì)簽：?jiǎn)T會(huì)批準(zhǔn)意見(jiàn)（簽字）：總經(jīng)理注：本表說(shuō)明空間不夠可另附頁(yè)200（）年竣工項(xiàng)目工程款付款臺(tái)帳（ GCGL表- 45）序單項(xiàng)工程施工單位付款年付款月付款日工程款工程款代付款工程款抵建設(shè)項(xiàng)目抵房款商混款號(hào)單位: 萬(wàn)元暫扣未換特批款商混款合計(jì)備注票商混款制表人：工程管理部（審核）：200（）年審計(jì)費(fèi)支付臺(tái)帳（GCGL-表 46）單位:萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱單項(xiàng)工程審計(jì)單位付款年付款月付款日支付金額備注制表人：工程管理部（審核）：200（）年設(shè)計(jì)款支付臺(tái)帳（GCGL-表 47）單位: 萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目名稱單項(xiàng)工程合同金額設(shè)計(jì)單位付款年付款月付款日付款金額備注制表人：工程管理部（審核）：工程價(jià)款結(jié)算申報(bào)表（GCGL-表 48）施工單位：日期：年月日單位：萬(wàn)元單位工程項(xiàng)目名稱合同預(yù)算本月至本月應(yīng) 應(yīng)抵扣款扣質(zhì)保金備料款甲供料各 種本 月至本月實(shí)收說(shuō)明應(yīng)收款收款累計(jì)項(xiàng)合計(jì)往來(lái)款實(shí)