T3總賬自定義轉(zhuǎn)賬如何實現(xiàn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)

1、如何實現(xiàn)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn) 作者：吳潮問題現(xiàn)象：A公司從批發(fā)市場采購水果和蔬菜，并銷售給客戶?！皫齑嫔唐贰?、“主營業(yè)務(wù)收入”都有明細(xì)科目且勾選了“輔助核算”，主營業(yè)務(wù)成本只有明細(xì)科目，未掛輔助核算?，F(xiàn)在每月需要結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，但使用“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)”功能使用不了，那么該如何自動生成銷售成本的憑證？適用版本：T3用友通10.8plus1原因分析：針對會計科目結(jié)構(gòu)不一致，通過“自定義轉(zhuǎn)賬”功能銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)解決方案：（1）、基礎(chǔ)設(shè)置；依次點擊“基礎(chǔ)設(shè)置”“財務(wù)”“會計科目”，對庫存商品、主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本，分別勾選“數(shù)量輔助核算”。如124301庫存商品蔬菜；注意：主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本設(shè)置方法一

2、樣。（2）、依次點擊“總賬”“期末”“轉(zhuǎn)賬定義”“自定義轉(zhuǎn)賬”，彈出“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”對話框。點擊“增加”錄入“轉(zhuǎn)賬序號”、“轉(zhuǎn)賬說明”“確定。（3）、首先錄入借方分錄?！?40101 主營業(yè)務(wù)成本蔬菜” 因為庫存商品，主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本三個科目由數(shù)量產(chǎn)生聯(lián)系，所以在自定義轉(zhuǎn)賬中要用到數(shù)量函數(shù)：SFS，且“主營業(yè)務(wù)成本”的取數(shù)是取“貸方的發(fā)生數(shù)”，因此為“數(shù)量貸方發(fā)生額”。 注：主營業(yè)務(wù)成本金額=商品銷售收入科目下的貸方數(shù)量*庫存商品科目下的單價=商品銷售收入科目下的貸方數(shù)量*(庫存商品科目下的月末金額 / 月末數(shù)量)所以銷售成本科目公式： SFS(商品銷售收入科目,月,貸)*（QM(

3、庫存商品科目,月）/SQM(庫存商品科目，月)金額公式 540101: SFS(510101,月,貸)*(QM(124301,月)/SQM(124301,月,)A、點擊“數(shù)量貸方發(fā)生額SFS()”“下一步”B、在科目中錄入“510101主營業(yè)務(wù)收入-蔬菜”在繼續(xù)輸入公式中選擇“乘”“下一步”C、選擇“期末余額QM()”點擊“下一步”D、在科目中錄入“124301庫存商品-蔬菜”在繼續(xù)輸入公式中選擇“除”“下一步”E、選擇“數(shù)量期末余額SQM()”點擊“下一步”F、在科目中錄入“124301庫存商品-蔬菜”在繼續(xù)輸入公式中選擇“除”“下一步”（4）、數(shù)量公式：SFS(5101,月，貸)（5）、點擊“增行”，錄入“科目編碼”、“方向”、“金額公式”。貸方為“1243庫存商品”科目，由于取數(shù)是取得借貸平衡差額，所以就可以用CE()函數(shù)，所有數(shù)據(jù)錄入完畢后點擊“保存”。備注：水果的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)操作步驟同上：（6）、現(xiàn)采購水果單價為60元/箱，蔬菜2元/斤，錄入憑證。依次點擊“總賬”“填制憑證”“增加”（7）、銷售貨物給美美超市，100箱水果單價為150元，