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文檔簡介

小學(xué)出納員職責(zé)撰寫人：_日 期：_小學(xué)出納員職責(zé)1、出納人員必須嚴(yán)格按照_現(xiàn)金管理暫行條例所規(guī)定的范圍使用現(xiàn)金，同其他單位之間的經(jīng)濟(jì)來往應(yīng)當(dāng)盡量采取轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行結(jié)算。2、學(xué)?，F(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)日送存開戶銀行。3、學(xué)校支付現(xiàn)金，需從本單位庫存現(xiàn)金限額中支付或從開戶銀行提取。4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由學(xué)校負(fù)責(zé)人簽字蓋章，經(jīng)開戶銀行審核后，予以支付現(xiàn)金。5、建立健全現(xiàn)金賬目，逐筆記載現(xiàn)金支付，賬目應(yīng)日清月結(jié)，帳款相符。對(duì)一切帳務(wù)憑證要及時(shí)整理裝訂，妥善保管。6、事業(yè)經(jīng)費(fèi)支出需主管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽字及有關(guān)人員驗(yàn)收簽字后，方可報(bào)銷。第 3 頁 共 3 頁 范文僅供參考 感謝瀏覽

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