金稅接口操作手冊-ZFIGTX(共16頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上天虹中國程序開發(fā)操作說明書 之SAP與金稅接口開發(fā)T-CODE : ZFIGTX版本1.0 2014.02.27 目 錄1.1 自動合并1.2 手工合并1.3 手工拆分1.4 撤銷合并1.5 撤銷拆分1.6 金稅導(dǎo)出 作廢發(fā)票導(dǎo)出5.2 作廢發(fā)票取消導(dǎo)出6.1 收件人信息維護(hù)6.1.1 業(yè)務(wù)員收件信息維護(hù)6.1.2 客戶收件信息維護(hù)6.2 導(dǎo)出EMMIS快遞管理軟件批導(dǎo)文件6.3 快遞單號調(diào)整6.4 金稅發(fā)票快遞寄件短信通知7.1 金稅發(fā)票寄件回執(zhí)批導(dǎo)入7.2 金稅發(fā)票寄件成功短息發(fā)送8.1 金稅發(fā)票差異匯總對賬8.2 金稅發(fā)票差異明細(xì)對賬8.3 金稅發(fā)票跟蹤狀態(tài)查詢

2、8.4 金稅發(fā)票公司間對賬8.5 金稅發(fā)票寄件狀態(tài)報表查詢及導(dǎo)出1. 金稅正常開票TCODE:ZFIGTX欄位名稱 是否必填 輸入內(nèi)容描述 發(fā)票號碼非必填當(dāng)需要單獨(dú)處理某發(fā)票時可輸入發(fā)票號碼公司代碼必填 輸入開票公司的公司代碼收票方非必填當(dāng)針對某些客戶開票時可輸入發(fā)票日期必填輸入日期必須是同一個期間開票類型非必填可輸入開票類型如“ZF01,ZF02”銷售組織非必填建議填寫，執(zhí)行性能更好分銷渠道非必填建議填寫，執(zhí)行性能更好發(fā)票類別必選根據(jù)實(shí)際開票需要選擇普票/增值稅發(fā)票發(fā)票合并規(guī)則必選默認(rèn)按【公司代碼/客戶/業(yè)務(wù)員/產(chǎn)品組】合并開票發(fā)票業(yè)務(wù)必選勾選【正常開票】輸入?yún)?shù)完畢后，點(diǎn)擊按鈕執(zhí)行數(shù)據(jù)抓取

3、，系統(tǒng)自動觸發(fā)有效性檢查：l 系統(tǒng)發(fā)票是否已開過金稅發(fā)票，若已開發(fā)票且金額完全開票，則不重復(fù)處理l 系統(tǒng)發(fā)票是否被沖銷，若被沖銷且原發(fā)票未開金稅發(fā)票，則正負(fù)抵消不處理有效發(fā)票清單執(zhí)行結(jié)果如下圖：有效開票清單可進(jìn)行如下操作：1.1 自動合并自動合并功能將所有開票清單都按【發(fā)票合并規(guī)則】進(jìn)行開票處理，符合條件的在合并后產(chǎn)生合并號和序列號，每個合并號所對應(yīng)的序列號不超過8筆以保持金稅系統(tǒng)開票是在同一張中，如下注：自動合并不處理的業(yè)務(wù)l 【負(fù)數(shù)發(fā)票】不在自動合并中處理，需進(jìn)行手工合并，可以選擇與正數(shù)發(fā)票合并開票，也可以獨(dú)立開票，其中，負(fù)數(shù)發(fā)票包括：取消發(fā)票，貸項發(fā)票l 【暫不開票】不在自動合并中處理l

4、 單筆系統(tǒng)發(fā)票超出限額，需先做手工拆分，再執(zhí)行手工合并l 【紅沖發(fā)票】需先維護(hù)紅字沖銷單以后方可再操作，消息列中提示紅沖發(fā)票1.2 手工合并手工合并開票與合并開票的差別是，按需手工勾選【選擇】列的行，系統(tǒng)根據(jù)選中行進(jìn)行開票，開票原理同【自動合并】1.3 手工拆分手工拆分包括：單張系統(tǒng)發(fā)票金額超過限額或需要拆分開票的發(fā)票手工拆分操作：l 選中需要拆分的行，點(diǎn)擊【手工拆分】l 在彈出的對話框中輸入拆分?jǐn)?shù)量，按【SAP憑證數(shù)量拆分】 系統(tǒng)根據(jù)拆分?jǐn)?shù)量核算拆分行的相關(guān)金額，點(diǎn)【確認(rèn)】后，產(chǎn)生拆分行，剩余部分可與其他發(fā)票的行項目數(shù)據(jù)合并1.4 撤銷合并勾選【選擇】列，選中需撤銷合并的行，點(diǎn)擊撤銷合并，合

5、并號自動清空1.5 撤銷拆分如果撤銷拆分，則先選中拆分行，再點(diǎn)【撤銷拆分】按鈕執(zhí)行后，合并號自動取消，恢復(fù)原始數(shù)據(jù)，如下1.6 金稅導(dǎo)出點(diǎn)【金稅導(dǎo)出】時彈出如下對存儲路徑，可自行選中需要存放的文件路徑，文件名為系統(tǒng)按年月日時分秒默認(rèn)，文件名以VAT開頭為增值稅開票，以PUPAI開頭為普票開票保存以后，產(chǎn)生金稅系統(tǒng)導(dǎo)入格式文本文件2. 取消金稅導(dǎo)出當(dāng)金稅接口發(fā)票文件已經(jīng)導(dǎo)出，在沒有導(dǎo)入金稅系統(tǒng)或未產(chǎn)生金稅發(fā)票號碼，需對重新做金稅導(dǎo)入文本時，需先通過該功能取消金稅導(dǎo)出文件，重新通過【正常開票】產(chǎn)生新的文本文件導(dǎo)出注意：盡量不要直接修改原【金稅導(dǎo)出文件】，如果是直接在導(dǎo)出文本文件中做了刪除的，則請務(wù)

6、必通過【取消金稅導(dǎo)出】功能將刪除的數(shù)據(jù)也在SAP中做刪除，否則會導(dǎo)致后續(xù)對賬不平欄位名稱 是否必填 輸入內(nèi)容描述 公司代碼必填 輸入開票公司的公司代碼收票方非必填當(dāng)針對某些客戶開票時可輸入發(fā)票日期必填輸入日期必須是同一個期間金稅導(dǎo)出號非必填輸入金稅導(dǎo)出的文本文件名發(fā)票類別必選根據(jù)實(shí)際開票需要選擇普票/增值稅發(fā)票發(fā)票業(yè)務(wù)必選勾選【取消金稅導(dǎo)出】執(zhí)行結(jié)果中，先勾選需要取消的行項目，然后再點(diǎn)【取消發(fā)票】，則導(dǎo)出文件被撤銷，系統(tǒng)發(fā)票可以通過【正常開票】重新制單3. 金稅回執(zhí)欄位名稱 是否必填 輸入內(nèi)容描述 公司代碼必填 輸入開票公司的公司代碼收票方非必填當(dāng)針對某些客戶開票時可輸入發(fā)票日期必填輸入日期必

7、須是同一個期間金稅導(dǎo)出號非必填輸入金稅導(dǎo)出的文本文件名發(fā)票類別必選根據(jù)實(shí)際開票需要選擇普票/增值稅發(fā)票發(fā)票業(yè)務(wù)必選勾選【金稅回執(zhí)】系統(tǒng)解析文件后，執(zhí)行結(jié)果如下：選中行項目，點(diǎn)擊保存即可觸發(fā)金稅回執(zhí)，并更新到財務(wù)憑證抬頭文本中4. 紅沖發(fā)票4.1維護(hù)紅字通知單根據(jù)待沖銷的金稅號碼輸入相應(yīng)的紅字通知單和系統(tǒng)沖銷發(fā)票號碼欄位名稱 是否必填 輸入內(nèi)容描述 公司代碼必填 輸入開票公司的公司代碼發(fā)票日期必填輸入日期必須是同一個期間金稅發(fā)票號碼必填輸入待沖銷的金稅發(fā)票號碼發(fā)票類別必選根據(jù)實(shí)際開票需要選擇普票/增值稅發(fā)票發(fā)票業(yè)務(wù)必選勾選【紅沖發(fā)票】操作完成后選中行項目保存即可，如果一個金稅號碼產(chǎn)生了多張沖銷發(fā)

8、票，則需點(diǎn)【添加沖銷發(fā)票】輸入多張沖銷發(fā)票4.2紅字通知單導(dǎo)出當(dāng)對紅沖發(fā)票開票的時候，在“消息日志”中會顯示紅沖發(fā)票，如下：紅沖發(fā)票需【手工合并】，導(dǎo)出操作與正常發(fā)票一致5. 作廢發(fā)票5.1作廢發(fā)票導(dǎo)出在執(zhí)行結(jié)果中選中要取消的行，再點(diǎn)擊【作廢發(fā)票】，則將該金稅發(fā)票作廢同時產(chǎn)生作廢發(fā)票的導(dǎo)出文件，用于金稅系統(tǒng)導(dǎo)入進(jìn)行發(fā)票作廢欄位名稱 是否必填 輸入內(nèi)容描述 公司代碼必填 輸入開票公司的公司代碼發(fā)票日期必填輸入日期必須是同一個期間金稅發(fā)票號碼必填輸入待作廢的金稅發(fā)票號碼發(fā)票類別必選根據(jù)實(shí)際開票需要選擇普票/增值稅發(fā)票發(fā)票業(yè)務(wù)必選勾選【作廢發(fā)票】5.2作廢發(fā)票導(dǎo)出取消如果需要取消作廢發(fā)票的導(dǎo)出，則在

9、【取消金稅導(dǎo)出】中恢復(fù)作廢發(fā)票，操作如上6. 維護(hù)快遞單號欄位名稱 是否必填 輸入內(nèi)容描述 公司代碼必填 輸入開票公司的公司代碼發(fā)票日期必填輸入日期必須是同一個期間金稅發(fā)票號碼必填輸入待作廢的金稅發(fā)票號碼快遞單號非必填根據(jù)快遞單號查詢或修正時使用金稅狀態(tài)非必填根據(jù)快遞狀態(tài)查詢或修正時使用，輸入C或S發(fā)票類別必選根據(jù)實(shí)際開票需要選擇普票/增值稅發(fā)票發(fā)票業(yè)務(wù)必選勾選【維護(hù)快遞單號】6.1 維護(hù)快遞單號錄入輸入快遞單號，然后雙擊，系統(tǒng)自動對相同客戶的快遞單號進(jìn)行默認(rèn)6.2 導(dǎo)出快遞EMMIS格式批導(dǎo)文件點(diǎn)擊保存后產(chǎn)生EMMIS快遞管理系統(tǒng)的批導(dǎo)入文件件數(shù)是指快遞單號個數(shù)，備注是具體的金稅號碼6.3

10、快遞單號維護(hù)調(diào)整 如果快遞單號維護(hù)錯誤，需要調(diào)整，則重新進(jìn)入【維護(hù)快遞單號】進(jìn)行快遞單號的重分配，但需注意，因原來已經(jīng)分配客戶金稅發(fā)票的快遞單號，所以重新調(diào)整時需要逐筆調(diào)整，不會自動按客戶統(tǒng)一分配6.4 金稅發(fā)票寄件短息通知 點(diǎn)擊【發(fā)送短息通知】，其信息會通知到相關(guān)人手機(jī)中，被告知發(fā)票已經(jīng)寄出7. 金稅發(fā)票寄件簽收從EMMIS快遞管理軟件系統(tǒng)中下載已簽收快件信息，導(dǎo)入到SAP中更新簽收日期欄位名稱 是否必填 輸入內(nèi)容描述 公司代碼必填 輸入開票公司的公司代碼發(fā)票日期必填輸入日期必須是同一個期間金稅發(fā)票號碼必填輸入待作廢的金稅發(fā)票號碼發(fā)票類別必選根據(jù)實(shí)際開票需要選擇普票/增值稅發(fā)票發(fā)票業(yè)務(wù)必選勾

11、選【金稅發(fā)票寄件簽收】金稅文件導(dǎo)入路徑必選輸入EMMIS快遞管理系統(tǒng)中下載的文件路徑8. 金稅開票狀態(tài)查詢欄位名稱 是否必填 輸入內(nèi)容描述 公司代碼必填 輸入開票公司的公司代碼發(fā)票日期必填輸入日期必須是同一個期間金稅發(fā)票號碼非必填輸入待查金稅發(fā)票號碼快遞單號非必填輸入待查快遞單號金稅狀態(tài)非必填輸入待查金稅狀態(tài)，如C，S，R發(fā)票類別必選根據(jù)實(shí)際開票需要選擇普票/增值稅發(fā)票發(fā)票業(yè)務(wù)必選勾選【金稅開票狀態(tài)查詢】注：金稅狀態(tài) C：金稅已回執(zhí) S：金稅發(fā)票已寄件 R：金稅發(fā)票寄件已接收8.1 金稅發(fā)票匯總差異核對系統(tǒng)按金稅號碼核對金稅回執(zhí)的金額和SAP導(dǎo)出金稅之間的差額，雙擊該行查看某筆發(fā)票明細(xì)8.2 金稅發(fā)票明細(xì)對賬查詢點(diǎn)【核對所有明細(xì)】進(jìn)行按系統(tǒng)發(fā)票明細(xì)核對，如下：8.3 金稅發(fā)票進(jìn)度跟蹤狀態(tài)查詢?nèi)绻槟彻P發(fā)票當(dāng)前流程狀態(tài)是開票還是回執(zhí)，或寄件等，可根據(jù)【金稅處理狀態(tài)】列中的信息來分析，其中U為金稅文件導(dǎo)出， C為金稅回執(zhí) S為金稅發(fā)票寄件 R為金稅發(fā)票寄件送達(dá)8.4 金稅發(fā)票公司間對賬在【核對所有明細(xì)】中顯示l 發(fā)票憑證à金稅開票的公司間憑證l 公司代碼à金稅開票公司