金蝶專業(yè)版操作流程完整版(共162頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上KIS（9.1版）專業(yè)版財務(wù)系統(tǒng)教程講義目錄第一篇：賬套管理練習(xí)練習(xí)一 建賬目的：掌握建賬的基本程序及注意事項。要求：按照下述給出的資料在KIS賬套管理處建立一個賬套并對其進(jìn)行系統(tǒng)設(shè)置，啟用賬套。（注意：括號里的是相關(guān)文字的五筆字形代碼?。┮?、 新建公司機構(gòu)及賬套操作步驟：開始所有程序金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理新建輸入帳套的信息1、 公司名稱：廣東非凡（yygt ai djd my）2、 賬套號：AISGDFF3、 賬套名：非凡工業(yè)（djd my a og）4、 數(shù)據(jù)庫文件路徑：C:MSSQL7DATA；或D:MSSQL7DATA注意:通常情況下系統(tǒng)會自動給出,不需

2、客戶指定。但是實際應(yīng)用時，客戶應(yīng)將新建的賬套存放到非操作系統(tǒng)盤的位置，以免系統(tǒng)出現(xiàn)異常導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。二、 設(shè)置賬套參數(shù)操作步驟：登錄名字是：manager登陸金蝶專業(yè)版基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)會計期間財務(wù)參數(shù)出納參數(shù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)1、公司名稱：廣東非凡工業(yè)有限公司2、記賬本位幣：人民幣 貨幣代碼：RMB3、賬套啟用期間點擊會計期間“設(shè)置會計期間”Ø 會計年度：2010年Ø 會計期間：自然年度會計期間Ø 財務(wù)系統(tǒng)啟用期間：2010年1月Ø 出納系統(tǒng)啟用期間：2010年1月Ø 業(yè)務(wù)系統(tǒng)啟用期間：2010年1月財務(wù)參數(shù)中，選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，“不允許修改

3、/除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證”注意：出于練習(xí)需要，本處要求將各個業(yè)務(wù)模塊啟用期間一次性全部設(shè)定完畢。但在現(xiàn)實工作中，客戶可在實際用到時再去定義各業(yè)務(wù)模塊的啟用期間，而不必同步啟用。三、 添加用戶操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置用戶管理：用戶名密碼（無）用戶組授權(quán)(僅限于一般用戶)注意：授權(quán)的方法有粗略授權(quán)和詳細(xì)授權(quán)之分，詳細(xì)授權(quán)在“高級”處做。用戶名認(rèn)證方式用戶組權(quán)限操作名姓名密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）系統(tǒng)管理員組不需授權(quán)李萍(sb aigh)密碼認(rèn)證（不設(shè)密碼）Users(一般用戶組)授予所有權(quán)限在系統(tǒng)管理員組添加“張華”的操作：點擊“新建用戶”，建立“張華”用戶雙擊用戶組下面的“系統(tǒng)管理員組”將“張華”選擇隸屬于“系統(tǒng)管

4、理員組”“功能權(quán)限管理”用于用戶授權(quán)詳細(xì)權(quán)限點“高級”系統(tǒng)管理員不用授權(quán)練習(xí)二 賬套恢復(fù)與備份目的：掌握賬套恢復(fù)與備份操作與注意點要求：根據(jù)練習(xí)一建立的賬套對其進(jìn)行恢復(fù)與備份處理。資料數(shù)據(jù)1. 賬套備份操作步驟：開始所有程序金蝶KIS專業(yè)版工具賬套管理備份備份賬套號：系統(tǒng)自動指定賬套文件名：非凡工業(yè)（系統(tǒng)自動指定）備份路徑：c:program fileskingdeekis（根據(jù)業(yè)務(wù)需要指示保存路徑，不要保存在C盤）文件名稱：FAIS非凡工業(yè)_XXX（系統(tǒng)按照備份日期自動產(chǎn)生，用戶也可根據(jù)業(yè)務(wù)需要修改）2. 賬套的恢復(fù)是備份的逆過程。操作：帳套管理恢復(fù)帳套恢復(fù)后：第二篇 系統(tǒng)初始化目的：掌握對

5、賬套進(jìn)行初始化的步驟及各操作要點。要求：根據(jù)下述給出的資料按順序完成賬套系統(tǒng)基礎(chǔ)資料的維護(hù)及初始數(shù)據(jù)錄入并結(jié)束初始化工作。練習(xí)一：公共基礎(chǔ)資料設(shè)置一、 從模板中引入會計科目(新會計準(zhǔn)則科目)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置會計科目“文件”菜單從模板中引入科目新會計準(zhǔn)則引入全選二、 設(shè)置賬務(wù)處理系統(tǒng)參數(shù)三、 操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)選擇“啟用往來業(yè)務(wù)核銷”，“明細(xì)賬（表）摘要自動繼承上條分錄摘要”設(shè)置“本年利潤”、“利潤分配”科目代碼操作：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)設(shè)置本年利潤（4103），利潤分配（4104）科目代碼四、 系統(tǒng)資料維護(hù)（基礎(chǔ)設(shè)置）（一）增加兩種幣別。注意匯率小數(shù)點的切換（切換到英文標(biāo)

6、點狀態(tài)）幣別代碼幣別名稱記賬匯率折算方式匯率類型HKD港幣(iatm)0.881原幣*匯率=本位幣浮動匯率USD美元(ugfq)6.8278原幣*匯率=本位幣浮動匯率說明：匯率類型如為固定匯率，則錄入外幣業(yè)務(wù)憑證時不能修改記賬匯率；匯率類型如為浮動匯率，則錄入外幣業(yè)務(wù)時可修改記賬匯率。操作：基礎(chǔ)設(shè)置幣別點擊右邊空白處，點擊新增（二）增加憑證字為“記”字。說明：“科目范圍”非必錄項目，但是用戶如加以設(shè)定，則系統(tǒng)會在保存憑證時自動進(jìn)行對照檢查，以防出錯。操作：基礎(chǔ)設(shè)置憑證字點擊右邊空白處，點擊新增（三）增加兩個計量單位組及相應(yīng)組里的計量單位。計量單位組代碼計量單位名稱系數(shù)01 重量組(tgjg x

7、eg)0101公斤(wcrt)10102噸(kgb)100002 個組（wh xeg）0201個(wh)10202箱(tsh)5003 臺組(ck xeg)0301臺（ck）10302件（wrh）10說明：一個計量單位組里只有一個默認(rèn)計量單位（也稱基本計量單位），默認(rèn)計量單位的系數(shù)為1，同組里的其他計量單位將以它作為換算的標(biāo)準(zhǔn)。a. 須先建立計量單位組，再建立計量單位，代碼不能重復(fù)b. 每個計量單位組中必須有一個系數(shù)是1的基本計量單位c. 其他計量單位通過換算系數(shù)與其換算操作：a. 新增單位組：基礎(chǔ)設(shè)置計量單位點擊“計量單位”，點擊新增，增加計量單位組b. 新增單位：點擊“計量單位”點擊“個組

8、”點擊“管理”點擊“計量單位”點擊“新增”（四）增加支票結(jié)算方式。代碼名稱JF06支票(fcsf)點擊基礎(chǔ)設(shè)置結(jié)算方式點擊結(jié)算方式，點擊新增（五）新增相關(guān)核算項目資料操作注意：l 新增核算項目大類的方法是，點擊界面左邊某一大類，按鼠標(biāo)右鍵或是點擊工具欄上的“新增”按鈕；l 新增具體核算項目明細(xì)的方法是，點擊界面左邊某一大類后，在界面右邊單擊一下左鍵，然后再按鼠標(biāo)右鍵或是點擊工具欄上的“新增”按鈕。l 如果所增核算項目下還有明細(xì)項目，則新增時須點擊“上級組”按鈕，將其定義為上級，否則添加明細(xì)時系統(tǒng)會提示找不到上級組（注意）l 進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時，只能從最明細(xì)級核算項目中選取，不能選擇上級組。（1）新

9、增“客戶”資料：代碼名稱01華南區(qū) （wxfm aq）01.01長城公司 (tafd wcng)01.02天達(dá)公司 (gd dp wcng)02華北區(qū) (wxux aq)02.01宏基公司 （pdc ad wcng）02.02長海公司 （ta itx wcng）在客戶下面新增01華南區(qū)操作：基礎(chǔ)設(shè)置核算項目點擊“客戶”，點擊右邊的空白部分，點擊“新增”，此項操作是在客戶下新增（01華南區(qū)），保存之前要點擊“上級組”，再點保存。在華南區(qū)下面新增01.01長城公司操作：點擊“華南區(qū)”點擊右邊的空白部分點擊新增保存。（2）新增“部門”資料：代碼名稱01財務(wù)部 (mftl ukb)02行政部 (tfg

10、h ukb)03銷售部 （qiwy ukb）03.01銷售一部 (qiwy g ukb)03.02銷售二部 (qiwy fg ukb)04生產(chǎn)部 (tgut ukb)（3）新增“職員”資料：代碼名稱部門001張華(xt wxf)財務(wù)部002李萍(sb aigh)行政部003王林(ggg ss)銷售一部004趙立(fhq uu)銷售二部005劉紅(yj xa)生產(chǎn)部006 孫晴（bi jge）生產(chǎn)部（4）新增“供應(yīng)商”資料：代碼名稱01西南區(qū) (sgfm aq)01.01恒星公司 （ngjg jtg wcng）01.02南方公司 （fm yy vfhp sft emww e bv wcng）02

11、華南區(qū) （wxfm aq）02.01王碼公司 (gggg dcg jney wcng)02.02強發(fā)公司 (xkj v jnbb e bv wcng)（六）會計科目維護(hù)（基礎(chǔ)資料公共資料科目）說明：會計科目的設(shè)置分四種情況A一般的會計科目設(shè)置B核算外幣的會計科目設(shè)置C掛接核算項目的會計科目設(shè)置D數(shù)量金額式會計科目設(shè)置注意：l 無進(jìn)銷存模塊的，以新增方式設(shè)明細(xì)科目，并注意選“數(shù)量金額核算”選項及計量單位組和計量單位。l 添加物料前應(yīng)先設(shè)置好存貨類的會計科目，再去增加具體的“物料”，否則科目設(shè)置將會出錯?。?） 增加明細(xì)科目科目代碼科目名稱外幣核算期末調(diào)匯數(shù)量金額輔助核算核算項目備注1002銀行存

12、款所有幣別1002.01建設(shè)銀行(vfym qvtf)人民幣1002.02中國銀行(k l qvtf)美元1002.03工商銀行(a umw qvtf)港元1221其他應(yīng)收款1221.01職員(bkw km)職員往來業(yè)務(wù)核算1403原材料1403.01塑膠材料ubeu sfou)（計量單位：個）1403.02金屬材料(qqnt sfou)（計量單位：個）1405庫存商品物料1123預(yù)付賬款1123.01報刊雜志費(rbfj vsfn xjm)6601銷售費用6601.01折舊費(rrhj xjm)部門6601.02工資及福利費（aauq ey pytj xjm）部門6602管理費用6602.0

13、1工資及福利費(aauq ey pytj xjm)部門6602.02折舊費(rrhj xjm)部門6602.03通訊費(ceyn xjm)部門、職員5001生產(chǎn)成本5001.01工資及福利費(aauq ey pytj xjm)5101制造費用 暫且不輸入，暫且不管該項目。5101.01折舊費(rrhj xjm)5101.02工資及福利(aauq ey pytj)6001主營業(yè)務(wù)收入部門、職員、物料6603財務(wù)費用6603.01利息(tjth)6603.02匯兌損益(ian ukqb rkm uwl)操作：基礎(chǔ)設(shè)置會計科目a.修改“銀行存款”科目。 操作：點擊銀行存款修改外幣核算選擇所有幣別點擊

14、期末調(diào)匯保存b.添加明細(xì)科目“建設(shè)銀行” 操作：點擊右邊部分新增錄入明細(xì)科目資料保存c.添加有外幣核算的科目“中國銀行”操作：點擊右邊部分新增外幣核算選擇“美元”，“期末調(diào)匯”保存D“其他應(yīng)收款”的設(shè)置，添加明細(xì)科目“職員”，并設(shè)置核算項目操作：點擊“新增”選擇“往來業(yè)務(wù)核算”點擊核算項目增加核算項目選擇“職員”E新增塑膠材料明細(xì)科目操作：點擊“新增”錄入明細(xì)科目選擇“數(shù)量金額輔助核算”，單位組選擇“個組”，單位“個”F庫存商品科目，添加“物料”核算項目操作：點擊“庫存商品”科目修改核算項目選擇“物料”G銷售費用科目下新增“折舊費”明細(xì)科目，核算項目“部門”操作：點擊新增錄入明細(xì)科目資料點擊核

15、算項目選擇“部門”其余的明細(xì)科目照例錄入！注意多個輔助核算項目的科目要進(jìn)行相應(yīng)的設(shè)置！（2）會計科目的修改：科目代碼科目名稱往來業(yè)務(wù)核算核算項目1122應(yīng)收賬款客戶2202應(yīng)付賬款供應(yīng)商操作：點擊“應(yīng)收賬款”修改選擇“往來業(yè)務(wù)核算”點擊核算項目選擇“客戶”“應(yīng)付賬款”設(shè)置同理。操作要點：(1) 設(shè)外幣核算的科目時，一定要注意選擇相應(yīng)幣別，如果一級科目下有明細(xì)科目按外幣核算的，則一級科目要設(shè)為核算所有幣別。(2) 在會計科目下掛接核算項目的方式設(shè)明細(xì)賬，與在科目下直接增加明細(xì)科目實現(xiàn)的賬簿結(jié)果是一樣的，而且還可解決科目設(shè)置工作重復(fù)，臃腫的麻煩，但不是必須要求這樣設(shè)置，關(guān)鍵是要結(jié)合企業(yè)的實際情況靈

16、活掌握。另外,科目下面如已掛核算項目,就不能再設(shè)明細(xì)科目；一個科目下可掛多個核算項目，這些核算項目間是一種平等并列的關(guān)系；核算項目下也不能再掛核算項目。(3) 設(shè)置數(shù)量金額輔助核算的物料明細(xì)科目時，注意必須先新增物料明細(xì)科目，再去系統(tǒng)資料維護(hù)處添加具體的“物料”資料，否則易出現(xiàn)錯誤信息。若客戶同步使用KIS購銷存業(yè)務(wù)模塊，則不需要在存貨科目下新增明細(xì)科目，只要通過修改會計科目功能，在一級科目里利用核算項目卡片掛接物料輔助核算即可。另外，別忘了在設(shè)數(shù)量金額明細(xì)科目時選擇計量單位組和缺省單位。(4) 對應(yīng)收、應(yīng)付等往來科目設(shè)置時應(yīng)注意：如要進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷、往來對賬和賬齡分析等工作，必須在應(yīng)收、應(yīng)

17、付科目下掛核算項目，并設(shè)置科目屬性為往來業(yè)務(wù)核算 (5) 如果已錄入明細(xì)科目后在系統(tǒng)資料界面看不到，可在“工具”菜單下選“選項”中的顯示明細(xì)科目一項即可。(6) 會計科目一旦被使用過（比如，該科目下已錄入初始余額、該科目已做了記賬憑證、該科目已在物料等其他基礎(chǔ)資料中被使用），就無法再修改。確需修改的，要將各種使用過的“痕跡”一一去除方可修改。還需注意的是，刪除金額后還必須到科目初始余額錄入處做試算平衡，以刷新數(shù)據(jù)庫記錄，否則將仍無法修改?。ㄆ撸┬略觥拔锪稀辟Y料：對于不使用KIS供應(yīng)鏈模塊，需要利用總賬系統(tǒng)對某些存貨科目進(jìn)行簡單的數(shù)量金額核算的用戶，新增“物料”具體明細(xì)時要注意，必須先設(shè)好相關(guān)存

18、貨明細(xì)科目后再去添加具體“物料”，否則，新增的存貨明細(xì)不能進(jìn)行真正的數(shù)量金額輔助核算。計劃使用KIS業(yè)務(wù)模塊的用戶則不需按物料明細(xì)在賬務(wù)處理系統(tǒng)設(shè)置存貨的明細(xì)科目，而只需按物料大類設(shè)置二級科目或是在存貨一級科目里掛接“物料”核算項目即可。先設(shè)上級組:01原材料02產(chǎn)品03半成品操作：基礎(chǔ)設(shè)置核算項目點擊“物料”點擊右邊的空白新增輸入，點擊“上級組“保存代碼名稱屬性計量單位計價方法存貨科目銷售收入銷售成本01.01顯示器(jo fi kkd)外購臺加權(quán)平均1403.016051640201.02鼠標(biāo)（vnsf）外購個加權(quán)平均1403.016051640201.03鍵盤（qvfp tel）外購個加

19、權(quán)平均1403.016051640201.04主板（y src）外購個加權(quán)平均1403.026051640201.05CPU外購個加權(quán)平均1403.026051640201.06硬盤（dgte）外購個加權(quán)平均1403.026051640201.07機箱(sm tsh)外購個加權(quán)平均1403.026051640202.01電腦(jn eyb)自制臺加權(quán)平均14056001640103.01主機（y sm）自制臺加權(quán)平均140560016401操作：點擊物料下面的“原材料”點擊右邊的空白新增基本資料、物流資料（可以直接按F7選擇科目代碼）剩下的資料錄入同理！注意：以上新增的系統(tǒng)資料如有錯誤，可通過

20、工具欄“屬性”按鈕去修改，或用“刪除”按鈕去刪除，如果錄入初始數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)將不允許再修改或刪除這些會計科目的，客戶可通過“禁用”功能將有錯，不再使用，且不能修改或刪除的系統(tǒng)資料禁止使用。其具體操作為：在系統(tǒng)資料維護(hù)里，指中某一具體系統(tǒng)資料，按右鍵選擇“禁用”即可。（八）BOM單新增電腦：操作：基礎(chǔ)設(shè)置BOM新增 練習(xí)二：賬務(wù)處理（總賬）系統(tǒng)初始化一、 錄入總賬初始數(shù)據(jù)操作路徑：初始化科目初始數(shù)據(jù)注意：如建賬日期為一月，則只需錄入年初數(shù)，即一月份的期初余額即可；如建賬日期為2-12月當(dāng)中的任意個月，（如9月）則需準(zhǔn)備1-8月的所有科目借方累計、貸方累計發(fā)生額，損益類科目的實際損益發(fā)生額、9月份的

21、期初余額幾個數(shù)據(jù)。操作：系統(tǒng)設(shè)置初始化科目初始數(shù)據(jù)錄入下表的數(shù)據(jù)（此處相當(dāng)于金蝶標(biāo)準(zhǔn)版的初始數(shù)據(jù)錄入?。┛颇棵Q外幣數(shù)量匯率借方金額貸方金額備注庫存現(xiàn)金30,000銀行存款-建設(shè)銀行5,000,000銀行存款-中國銀行200,0006.82781,365,560銀行存款-工商銀行100,0000.88188,100應(yīng)收賬款（詳見下附注）150,000原材料-塑膠材料1,00020,000 -金屬材料50050,000預(yù)付賬款-報刊雜志費2,000其他應(yīng)收款-職員張華5,000日期09.12.10壞賬準(zhǔn)備5,000固定資產(chǎn)2,000,000累計折舊900,000應(yīng)付賬款（詳見下附注）300,00

22、0短期借款1,000,000實收資本6,505,660合 計8,710,6608,710,660a.“銀行存款-中國銀行”科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“美元”錄入金額b.“銀行存款-工商銀行”科目期初數(shù)據(jù)錄入操作：選擇“港元”錄入金額c.“原材料”科目直接錄入，注意數(shù)量和金額d“其他應(yīng)收款”科目的錄入操作：雙擊“其他應(yīng)收款”下的明細(xì)科目“職員”后面核算項目的對勾錄入職員的信息雙擊業(yè)務(wù)編號下面的對勾錄入相關(guān)信息保存（不用錄入業(yè)務(wù)編號）附注：應(yīng)收賬款科目期初數(shù)據(jù)：客戶時間業(yè)務(wù)編號金額長城公司（銷售一部王林）2007.09.2880,000宏基公司（銷售二部趙立）2008.11.2570,000合 計

23、150,000c.“應(yīng)收賬款”科目期初數(shù)據(jù)錄入（科目設(shè)置的時候，要選擇“客戶”和“職員”這兩個核算項目）操作：雙擊“應(yīng)收賬款”后面核算項目的對勾輸入客戶，職員的相關(guān)信息雙擊“業(yè)務(wù)編號”下面的對勾輸入相關(guān)的信息保存新增第二個的時候，點擊插入即可！應(yīng)付賬款期初數(shù)據(jù)：供應(yīng)商時間業(yè)務(wù)編號金額恒星公司2007.09.12120,000王碼公司2008.06.03180,000合 計300,000d.“應(yīng)付賬款”科目的數(shù)據(jù)錄入操作：雙擊“應(yīng)付賬款”核算項目下的對勾錄入“供應(yīng)商”的資料雙擊業(yè)務(wù)編號下面的對勾輸入相關(guān)信息保存注意：如果有使用應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的則應(yīng)收、應(yīng)付款項初始數(shù)據(jù)可在應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)里錄

24、入后再傳遞到總賬系統(tǒng)，而不需要在總賬系統(tǒng)里錄入。（“應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)”“文件”“傳遞到科目初始化”）操作要點：(1) 錄入外幣科目金額時，要注意切換相應(yīng)幣別；(2) 錄入下設(shè)核算項目的科目的金額時，要點擊核算項目欄的“”進(jìn)入特定界面輸入；(3) 錄入數(shù)量金額輔助核算的科目金額時，點擊該科目將會彈出數(shù)量欄，在那兒錄入數(shù)量；(4) 試算平衡時要注意，如企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則必須切換成綜合本位幣去試算。綜合本位幣狀態(tài)下，只能查看所有幣別科目的初始數(shù)據(jù)，不能進(jìn)行錄入、修改等操作。二、 試算平衡操作路徑：初始化科目初始數(shù)據(jù)點擊工具欄的“平衡”注意：試算平衡前務(wù)必切換幣別為綜合本位幣，再進(jìn)行試算平衡檢查，以免

25、漏計核算外幣的科目余額。注意：科目初始數(shù)據(jù)錄入完后點擊保存！ 練習(xí)三：固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化一、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)財務(wù)參數(shù)固定資產(chǎn)參數(shù)（默認(rèn)即可）此處不需做特殊選擇。注意：如使用系統(tǒng)的為行政事業(yè)單位，則應(yīng)選擇“不折舊（整個系統(tǒng)）”。二、 固定資產(chǎn)基礎(chǔ)資料（一）資產(chǎn)類別管理（固定資產(chǎn)賬簿報表）代碼名稱使用年限凈殘值率計量單位折舊方法固定資產(chǎn)科目累計折舊科目減值準(zhǔn)備科目卡片編碼規(guī)則是否計提折舊001房屋及建筑物ynng od505%幢mhu平均年限法160116021603FW-不管使用狀態(tài)如何一定提折舊002交通工具uqce aahw103%輛lgm工作量法1601160216

26、03JT-由使用狀態(tài)決定是否提折舊003生產(chǎn)設(shè)備tgut ymtl103%臺ck雙倍余額遞減法160116021603SC-由使用狀態(tài)決定是否提折舊004辦公設(shè)備lwwc ymgl55%臺ck平均年限法160116021603BG-由使用狀態(tài)決定是否提折舊增加固定資產(chǎn)類別操作：點擊固定資產(chǎn)在右邊的賬簿報表中點擊“資產(chǎn)類別”新增（如果出現(xiàn)沒有的單位，可以在計量單位中新增，方法跟前面增加計量單位一樣）（二）變動方式類別增加（固定資產(chǎn)賬簿報表）代碼方式名稱憑證字摘要對方科目002.004報廢rbyn記報廢固定資產(chǎn)rbyn ldpg固定資產(chǎn)清理操作：點擊固定資產(chǎn)在右邊的賬簿報表中點擊“變動方式”新增操

27、作要點：1、 如果要求系統(tǒng)對固定資產(chǎn)變動業(yè)務(wù)自動生成相應(yīng)的記賬憑證，就必需在固定資產(chǎn)變動方式設(shè)置窗口中的“對方科目代碼”對話框中輸入對方科目代碼。同時選擇該類業(yè)務(wù)憑證相應(yīng)的憑證字、錄入摘要內(nèi)容和核算項目。2、 已使用的固定資產(chǎn)變動方式不能刪除。（三）存放地點（固定資產(chǎn)賬簿報表）代碼名稱01車間（lguj）02辦公室(lwwc)03車庫(lg ylk)操作：點擊固定資產(chǎn)在右邊的賬簿報表中點擊“存放地點”新增三、 初始數(shù)據(jù)錄入資產(chǎn)編碼FW-001JT-001SC-001名稱辦公樓(lwwc sov)小汽車(ih itn lg)車床（lg ysi）類別房屋及建筑物交通工具生產(chǎn)設(shè)備計量單位幢輛臺數(shù)量1

28、12入賬日期2009.12.312009.12.312009.12.31存放地點車庫車間經(jīng)濟用途經(jīng)營用經(jīng)營用經(jīng)營用使用狀態(tài)正常使用正常使用正常使用變動方式自建購入購入使用部門行政部銷售一部、銷售二部（費用比例各50%）生產(chǎn)部折舊費用科目管理費用-折舊費產(chǎn)品銷售費用-折舊費生產(chǎn)成本 本來是制造費用，為便于核算，采用生產(chǎn)成本。 幣別人民幣人民幣人民幣原幣金額1,000,000400,000600,000購進(jìn)累計折舊無無無開始使用日期1996.8.12005.5.72003.12.1已使用期間(自動計算得出)工作總量：30萬公里，已使用18萬公里(自動計算得出)累計折舊金額330,000220,00

29、0350,000折舊方法動態(tài)平均法工作量法（計量單位：公里）雙倍余額遞減法操作：初始化固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)新增卡片新增“辦公樓”基本信息部門及其他：原值與折舊b. 新增“小汽車”部門及其他（有多個使用部門）操作要點：1、 入賬日期只能是初始化期間以前的日期；2、 變動方式選擇取得固定資產(chǎn)的方式。3、 設(shè)置部門、折舊費用科目時必須保證部門、科目、核算項目對應(yīng)的一致性，因為折舊憑證中的科目、核算項目信息就是從此獲得的，因此必須對應(yīng)設(shè)定完整，否則系統(tǒng)無法自動計提折舊。4、 購進(jìn)原值指的是取得固定資產(chǎn)的價值。5、 購進(jìn)累計折舊指的是取得固定資產(chǎn)前已存在的累計折舊值。6、 累計折舊指的是從取得固定資產(chǎn)到系統(tǒng)

30、啟用期間為止，固定資產(chǎn)本單位已計提的累計折舊額。7、 預(yù)計使用期間數(shù)一般由系統(tǒng)根據(jù)資產(chǎn)類別中的使用年限自動折算成月反映，如有需要可修改。注意：如賬務(wù)處理系統(tǒng)未錄入固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)，則可在固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)束初始化前傳遞到總賬系統(tǒng)（操作路徑：“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”“文件”將初始數(shù)據(jù)傳送總賬）練習(xí)四：啟用財務(wù)系統(tǒng)操作路徑：初始化啟用財務(wù)系統(tǒng)注意：1、 只有“科目初始數(shù)據(jù)”、“固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)”、“現(xiàn)金流量初始數(shù)據(jù)”全部錄入完畢后，才能啟用財務(wù)系統(tǒng)。否則會造成其中某一系統(tǒng)無法正常錄入初始數(shù)據(jù)。2、 如果科目初始數(shù)據(jù)試算結(jié)果不平衡，則系統(tǒng)不允許結(jié)束初始化。練習(xí)五：出納管理系統(tǒng)初始化一、 開設(shè)現(xiàn)金、銀行存款出

31、納賬操作步驟：初始化出納初始數(shù)據(jù)錄入要求|：1、 從總賬系統(tǒng)引入現(xiàn)金、銀行存款科目；操作：點擊“引入”回答對話框，點擊確定2、從總賬系統(tǒng)引入2010年1月1日的現(xiàn)金、銀行存款科目余額；補填銀行帳號（自己設(shè)置銀行賬號）操作：點擊“余額”2、 進(jìn)行試算平衡檢查，如已平衡則結(jié)束初始化，將現(xiàn)金管理系統(tǒng)啟用期間定在2010年1月1日。操作：點擊“平衡檢查”操作步驟：1、 引入科目(只有科目屬性為現(xiàn)金類或銀行存款類的科目才能引入出納系統(tǒng))2、 錄入或引入現(xiàn)金、銀行存款科目余額3、 錄入銀行賬號（注意切換科目類別）4、 錄入未達(dá)賬項（無）5、 試算平衡二、 結(jié)束初始化啟用出納系統(tǒng)操作要點：1、只有會計科目屬

32、性為“現(xiàn)金科目”或“銀行科目”的會計科目才能從總賬系統(tǒng)引入。2、幣別核算為“所有幣別”的現(xiàn)金或銀行科目系統(tǒng)會自動分幣別引入多個賬戶。3、設(shè)置引入數(shù)據(jù)期間時，要注意引入的數(shù)據(jù)期間與系統(tǒng)啟用保持一致，否則會造成初始數(shù)據(jù)不正確。練習(xí)六：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)初始化一、 設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)操作步驟：基礎(chǔ)設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)參數(shù)/業(yè)務(wù)參數(shù)1、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)啟用期間：2010年1月2、其他參數(shù)：l 單據(jù)審核人與制單人可同為一人l 應(yīng)收應(yīng)付預(yù)警天數(shù)3天二、 初始數(shù)據(jù)錄入操作步驟：初始化應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)單位名稱往來單位日期部門業(yè)務(wù)員備注往來科目發(fā)生額收付款期限長城客戶2007.9.28銷售一部王林賒銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款80,0002

33、010.1.5宏基客戶2008.11.25銷售二部趙立賒銷產(chǎn)品應(yīng)收賬款70,0002010.1.15恒星供應(yīng)商2007.9.12生產(chǎn)部劉紅采購材料應(yīng)付賬款120,0002010.2.1王碼供應(yīng)商2008.6.03生產(chǎn)部孫晴采購材料應(yīng)付賬款180,0002010.3.1注意：l 先挑選往來單位類型是“客戶”還是“供應(yīng)商”才能錄入l 需點擊“”進(jìn)入明細(xì)界面錄入具體數(shù)據(jù)l 要看清收款類型“應(yīng)收”或是“預(yù)收”再進(jìn)行錄入a. 錄入“長城公司”客戶操作：點擊工具欄的“客戶“點擊新增錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）雙擊“明細(xì)”下面的對勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入保存（部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)行調(diào)用）應(yīng)收賬款錄入后的結(jié)

34、果：b. 錄入“恒星公司”供應(yīng)商操作：首先要點擊工具欄的“供應(yīng)商“點擊新增錄入數(shù)據(jù)（此處可以直接按F7選擇）雙擊“明細(xì)”的對勾進(jìn)行數(shù)據(jù)的錄入保存（部門和業(yè)務(wù)員也是按F7進(jìn)行調(diào)用）操作要點：1、 關(guān)于應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)的錄入，系統(tǒng)支持從手工直接錄入和從EXCEL表格里導(dǎo)入兩種方式。如果選擇從EXCEL表格里導(dǎo)，則必須先將初始數(shù)據(jù)導(dǎo)出成標(biāo)準(zhǔn)EXCEL格式，在該格式中完成初始數(shù)據(jù)準(zhǔn)備后再導(dǎo)入系統(tǒng)。（應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入文件引出明細(xì)數(shù)據(jù)引入數(shù)據(jù)）2、 用戶可以在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)完成應(yīng)收賬款、預(yù)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款初始數(shù)據(jù)錄入后，傳遞到總賬初始數(shù)據(jù)，而不必兩邊重復(fù)輸入初始數(shù)據(jù)。（應(yīng)收應(yīng)付初始數(shù)據(jù)錄入文件

35、傳遞到科目初始化）但是選擇該種方式傳遞初始數(shù)據(jù)時，必須保證上述幾個往來科目只掛了單一的客戶或供應(yīng)商核算項目，否則數(shù)據(jù)將無法成功傳遞。三、 結(jié)束初始化操作步驟：初始化啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)注意：應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)在KIS專業(yè)版中屬于業(yè)務(wù)模塊范疇，因此其結(jié)束初始化的操作須在“啟用業(yè)務(wù)系統(tǒng)”中進(jìn)行。第三篇：日常業(yè)務(wù)處理練習(xí)一：日常賬務(wù)處理練習(xí)目的：掌握KIS財務(wù)系統(tǒng)日常賬務(wù)處理工作要求：根據(jù)下述資料錄入記賬憑證，對其進(jìn)行審核、過賬并查看各種賬表；進(jìn)行往來業(yè)務(wù)核銷；利用自動轉(zhuǎn)賬功能結(jié)轉(zhuǎn)有關(guān)費用；進(jìn)行期末調(diào)匯、結(jié)轉(zhuǎn)損益等業(yè)務(wù)處理并進(jìn)行期末結(jié)賬。資料：一、 錄入記賬憑證操作步驟：賬務(wù)處理憑證處理憑證錄入（帳套中所有的憑證

36、字都設(shè)置為“記”）注意：a.摘要的復(fù)制同伴標(biāo)準(zhǔn)版的操作一樣 b.科目可以直接按F7調(diào)用 c.借貸金額的填平同標(biāo)準(zhǔn)版（直接按“=”） 1、 提現(xiàn)類：5日，提取現(xiàn)金10,000元備用。摘要：提現(xiàn) 借：庫存現(xiàn)金10,000貸：銀行存款-建設(shè)銀行10,000要點：“結(jié)算方式”只有把光標(biāo)停在銀行存款科目處才會顯現(xiàn)為可錄入狀態(tài)，光標(biāo)停在其他在類型科目上時無法錄入“結(jié)算方式”，因為只有銀行存款科目才有錄入的結(jié)算方式的需要。3、 應(yīng)付往來業(yè)務(wù)類：10日，償還前欠恒星公司的貨款120,000元。摘要：償還欠款 借：應(yīng)付賬款-恒星公司120,000貸：銀行存款-建設(shè)銀行120,000要點：記得選擇相應(yīng)的供應(yīng)商名稱

37、 如果提示要錄入往來業(yè)務(wù)的編號，可以直接在憑證界面的右下方“往來業(yè)務(wù)”處自己填寫編號。例如：0014、 多核算項目類：15日，銷售一部王林向宏基公司（銷售顯示器60,000元，鼠標(biāo)40，000元，貨款暫欠。摘要：賒銷產(chǎn)品 借：應(yīng)收賬款-宏基公司100,000貸：主營業(yè)務(wù)收入-銷售一部王林顯示器60,000 主營業(yè)務(wù)收入-銷售一部王林鼠標(biāo)40,000要點：必須錄完所有核算項目內(nèi)容：客戶、部門、職員、物料。業(yè)務(wù)編號自己編。5、 數(shù)量金額業(yè)務(wù)類：20日，采購塑膠材料1000個，單價25元個；金屬材料500個，單價90元個，以建行存款支付。摘要：采購材料 借：原材料-塑膠材料25,000-金屬材料45

38、,000貸：銀行存款-建設(shè)銀行70,000要點：在“單位”單元格錄入計量單位，“單價”單元格錄入單價，“數(shù)量”單元格錄入數(shù)量，系統(tǒng)會自動計算金額。6、 涉及外幣業(yè)務(wù)類：25日，收到某外商交來投資款20,000美元，存入中行美元戶，當(dāng)日匯率為6.8345。摘要：收到投資 借：銀行存款-中國銀行20,000*6.8345136,690貸：實收資本135,556資本公積1134要點：在“幣別”單元格里選擇幣別，在“匯率”單元格里錄入記賬匯率6.8345，在原幣金額處錄入原幣20,000元，系統(tǒng)會自動計算折合的本位幣數(shù)額。6、30日，支付本月通迅費。摘要：支付通訊費 借：管理費用-通訊費銷售一部王林

39、500-通訊費銷售二部趙立400-通訊費行政部李萍300貸：庫存現(xiàn)金1,200要點：記得逐一錄入部門、職員核算項目信息。7、應(yīng)收往來業(yè)務(wù)類：30日，收回宏基公司前欠銷貨款60,000元，存入建行，業(yè)務(wù)編號003摘要：收回前欠貨款 借：銀行存款-建行60,000貸：應(yīng)收賬款-宏基公司60,000要點：注意選擇相應(yīng)的客戶及業(yè)務(wù)員名稱。錄入記賬憑證時應(yīng)注意：(1) 憑證號、序號由系統(tǒng)自動編排，用戶不需自己編號。(2) 錄入憑證日期時點擊“日期”旁的按鈕，彈出日歷后選擇即可，也可自己手工自行輸入。但應(yīng)注意，系統(tǒng)不接受當(dāng)前會計期間之前的日期，只允許輸入當(dāng)期或以后各期業(yè)務(wù)，而且過賬時，只處理本期的記賬憑證

40、。(3) 憑證摘要的錄入有三種方法：a.直接錄入；b.如選擇了“查看”菜單“選項”中的自動攜帶上條分錄摘要信息，則系統(tǒng)會自動復(fù)制上條記錄摘要到下條；c.或者在英文標(biāo)點狀態(tài)下，雙擊鍵盤右邊“DEL”的按鍵，也可以快速復(fù)制上條分錄摘要；d.按F7鍵或工具欄上的“代碼”按鈕建立摘要庫，需要時調(diào)用。l 建立摘要庫的步驟為：點擊記賬憑證中的摘要欄，按下F7鍵或工具欄“代碼”按鈕編輯新增錄入類別、代碼、名稱（注意：如沒有“類別”，需點擊類別旁的按鈕去增加）保存。如再增加摘要，則重復(fù)此操作。(4) 輸入會計科目的方法有幾種：a.直接手工錄入會計科目代碼；b.定義了助記碼的可輸入助記碼；c.如在“查看”菜單選

41、項中選擇“自動顯示代碼提示窗口”的，雙擊代碼提示窗的科目即可；d.按F7建或工具欄中的“代碼”按鈕也可以調(diào)出會計科目模板來選。(5) 按空格鍵可轉(zhuǎn)換金額的借貸方向；負(fù)號可使金額變?yōu)榧t字；CTRL+F7鍵可將憑證中借貸方差額自動找平；ESC鍵可刪除分錄整筆金額。(6) 如果會計科目設(shè)了按核算項目核算的，需將所有核算項目內(nèi)容填列完畢后，系統(tǒng)才允許保存憑證。(7) F11鍵可調(diào)出金蝶計算器，關(guān)閉計算器則可自動在指定金額欄回填計算結(jié)果。二、 制作幾張自動轉(zhuǎn)賬憑證1、攤銷應(yīng)由本月負(fù)擔(dān)的報刊雜志費。名稱：攤銷報刊雜志費轉(zhuǎn)賬期間 會計科目 方向 轉(zhuǎn)賬方式 比例 包含本期未過賬憑證1-12 管理費用-辦公費

42、自動判定 轉(zhuǎn)入 100% 預(yù)付賬款-報刊雜志費 自動判定 按公式轉(zhuǎn)出 100% 包含公式：ACCT("1123.01","C","",0,1,1,"") /12 （預(yù)付賬款年初余額/12）注意：先增加代碼為6602.04的“管理費用-辦公費”明細(xì)科目。操作：賬務(wù)處理自動轉(zhuǎn)賬新增錄入名稱、轉(zhuǎn)賬期間全選2、按短期借款年初余額1000,000元和3%年利率計算本月應(yīng)負(fù)擔(dān)的短期借款利息。名稱：計提短期借款利息轉(zhuǎn)賬期間 會計科目 方向 轉(zhuǎn)賬方式 比例 包含本期未過賬憑證1-6 財務(wù)費用-利息 自動判定 按公式轉(zhuǎn)出 100%

43、應(yīng)付利息 自動判定 轉(zhuǎn)入 100% 包含公式：ACCT("2001","C","",0,1,1,"")*0.03 /12 (短期借款年初余額*0.03/6)生成憑證操作：錄入自動轉(zhuǎn)賬憑證相關(guān)的額數(shù)據(jù)后，在要生成的自動轉(zhuǎn)賬憑證的方框內(nèi)打鉤，選擇“生成憑證”。注意：生成憑證時選擇“按余額相反方向結(jié)轉(zhuǎn)生成憑證”的選項三、 憑證審核和過賬要求：更換操作員為“張華”（系統(tǒng)管理員組，擁有所有權(quán)限）對所有憑證進(jìn)行審核和過賬a. 單張憑證審核操作：賬務(wù)處理憑證管理（選擇過濾條件）點擊要審核的憑證，點擊工具欄的“審核”在彈出的憑證界

44、面的工具欄中點擊“審核”b. 成批憑證審核操作：賬務(wù)處理憑證管理（選擇過濾條件）點擊工具欄的“操作”點擊“成批審核”批審后可以點擊刷新已經(jīng)審核的憑證在審核欄會打上對勾 c. 憑證的反審核操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作賬務(wù)處理憑證管理查詢條件設(shè)置點擊要反審核的單證憑證點擊工具欄的“反審核”在出現(xiàn)的憑證界面，點擊“反審核”（單張憑證反審核）操作：切換擁有審核權(quán)限的用戶操作賬務(wù)處理憑證管理查詢條件設(shè)置點擊工具欄的“成批審核：在彈出的對話框選擇“對已審核的憑證取消審核”刷新（成批反審核） d. 憑證過賬操作：賬務(wù)處理憑證過賬e. 憑證反過賬操作：賬務(wù)處理憑證管理點擊工具欄的“操作”，選擇“全部反過賬

45、”在“憑證查詢”處操作時注意：l “憑證查詢”處可進(jìn)行幾乎所有與憑證有關(guān)的操作l 對憑證作修改、刪除、審核等有關(guān)操作時，一定是選中該張憑證后，點擊工具欄的相關(guān)按鈕，雙擊打開憑證僅能查看，不可進(jìn)行相關(guān)操作l 對憑證作了新增、修改、刪除等有關(guān)操作后，如不能正確顯示請點擊“刷新”按鈕更新注意：憑證的審核與制單不能由同一人操作；憑證的反審核人與審核人必須為同一人。修改憑證的方法：（1）紅字沖銷、補充登記 （2）反結(jié)賬反過賬反審核修改四、 憑證其他相關(guān)操作及賬簿查詢(賬務(wù)處理系統(tǒng))說明：系統(tǒng)支持賬-證-表的一體化查詢，即從科目余額表可查看明細(xì)賬及總賬；總賬可查看明細(xì)賬；從明細(xì)賬可查看憑證。注意：l 建立

46、多欄賬時，使用自動編排即可；操作：點擊賬務(wù)處理賬簿報表多欄式明細(xì)賬點擊設(shè)計新增任意輸入科目代碼點擊自動編排保存l 查看科目余額表、試算平衡表時應(yīng)選“綜合本位幣”幣別；操作：賬務(wù)處理賬簿報表科目余額表/試算平衡表（在查詢試算平衡表時，要選擇“綜合本位幣”l 查看核算項目組合表時，應(yīng)結(jié)合會計科目核算項目設(shè)置情況，只能組合兩個核算項目類別，不可多亦不可少。要求：1、將前面所做的所有記賬憑證審核、過賬。（財務(wù)會計總賬憑證處理憑證查詢、過賬）具體操作看前邊提示！2、假設(shè)當(dāng)月5日的提現(xiàn)記賬憑證金額出錯，正確應(yīng)為1,000元，請用紅字沖銷法更正。操作：賬務(wù)處理憑證錄入（切換有權(quán)限的人錄入）保存紅字沖銷法：將

47、多的金額用紅字沖銷，在錄入多余金額前加個“-”號即可以。2、 制作一張?zhí)岈F(xiàn)的模式憑證操作：賬務(wù)處理右邊的賬簿報表模式憑證新增增加類別輸入憑相關(guān)要素保存 4、查看各種總分類賬、明細(xì)賬等。5、查看管理費用多欄式明細(xì)賬。6、查看科目余額表、試算平衡表等。7、查看“管理費用-通迅費”及“產(chǎn)品銷售收入”的核算項目組合表。請注意正確根據(jù)會計科目定義情況設(shè)置組合過濾器操作：賬務(wù)處理賬簿報表（大家自行查詢，輸入不同的過濾條件）五、 往來核銷（在應(yīng)收應(yīng)付中詳細(xì)操作）注意：如要在賬務(wù)處理系統(tǒng)正確查看往來對賬單和賬齡分析表，則必須要啟用往來業(yè)務(wù)核銷：l “基礎(chǔ)設(shè)置”“系統(tǒng)參數(shù)”“財務(wù)參數(shù)” “啟用往來業(yè)務(wù)核銷”；l 科目維護(hù)處，將往來科目設(shè)置成按客戶、供應(yīng)商或職員核算，并在“往來業(yè)務(wù)核算”處打“”要求: 利用核銷管理功能進(jìn)行應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款的核銷。 查看往來對賬單及賬齡分析表。六、 期末處理1、進(jìn)行當(dāng)月的期末