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文檔簡介

1、證券持有天數(shù)天證券投資成本資本利得收益利息收益證券投資報酬率360債券到期前的年數(shù)。要求的最低報酬率；市場利率，或投資人到期的本金；每年的利息；債券價值；式中：），（），（）（）（）（）（nKMIVnKFPMnKAPIKMKIKIKIPVnnn/11112211),/()()1 (nKFPniMMKniMMPVn),/()1(nKFPMKMPVn),/()1(nKFPFKFPVnmnmntmKIMmKImIPV)()(1KIPV%100債券買入價債券年利息票面收益率%100債券買入價債券年利息直接收益率%100)(債券買入價持有年限債券買入價債券賣出價債券年利息持有期收益率%100)(債券買入

2、價持有年限債券買入價債券賣出價持有期收益率),/(),/()1()1(11nKFPVnKAPDKVKDVntnnnntttKDVgKDgKgDV10)1 (gVDK1基金負債總額基金資產(chǎn)總額總額其中：基金凈資產(chǎn)價值基金單位總份額基金凈資產(chǎn)價值總額基金單位凈值年初基金單位凈值年初持有份數(shù)年初基金單位凈值年初持有份數(shù)年末基金單位凈值年末持有份數(shù)基金收益率3674.7900797.180%)101 (%81000121)2005(IPV1519.7210877.180%)101(%810001211)2006(IPV5953.652196.180%)101(%810001212)2007(IPV9410.8192196.11000%)101 (10001212)2007(MPV1037%)101(24.1045121PV元）(20%153V%75.1

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