裝飾工程公司出納崗位職責(zé)

1、崗位職責(zé)示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-614編號：_裝飾工程公司出納崗位職責(zé)審核：_時間：_單位：_裝飾工程公司出納崗位職責(zé)用戶指南：該崗位職責(zé)資料適用于為人員進行工作職責(zé)分解，便于得到職責(zé)的具體內(nèi)容，然后通過流程分析來界定在這些職責(zé)中，該職位應(yīng)該扮演角色，擁有具體的權(quán)限，最終使人員充分把握好自己的定位?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。裝飾工程公司出納崗位職責(zé)部 門 財務(wù)部 職 級 主管級上 級 財務(wù)部經(jīng)理 下 級 -(一)崗位職責(zé)與業(yè)績考核：(權(quán)重70%)1、按借款程序、報銷程序、開支程序及有關(guān)規(guī)定工作。2、每日負責(zé)銀行回

2、單與公司交接工作。3、負責(zé)辦理現(xiàn)金、支票收付和銀行結(jié)算工作，收款后及時存入銀行。嚴格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算規(guī)定。4、負責(zé)公司現(xiàn)金收入的審核和收據(jù)開具工作，建立帳目。按收、付款憑證登記現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳?，F(xiàn)金帳金額與庫存現(xiàn)金相符。5、負責(zé)各種報銷單的審核和支付，建立帳目明細。嚴格審查每項收支手續(xù)是否符合程序規(guī)定，否則不得給予報支。6、制定資金報表，向各部門及總經(jīng)理呈報。7、制定必要的銀行調(diào)節(jié)表，負責(zé)與銀行、會計對帳。每月5日前會同會計核帳。8、建立內(nèi)部資金管理體制，掌握資金信息準確、及時，保障資金安全。按現(xiàn)金管理規(guī)定保存庫存現(xiàn)金和各種有價證券。金庫鑰匙妥善保管，金庫密碼嚴格保密。做好

3、現(xiàn)金、支票防盜工作。嚴禁向公司內(nèi)、外無關(guān)人員外泄財務(wù)機密。9、保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)，登記支票使用情況，按規(guī)定使用各種印章。(二)工作態(tài)度與過程考核：(權(quán)重30%)1、團隊協(xié)作意識：(15%)2、嚴格認真程度:(15%)任職資格要求： 1、從事財務(wù)工作二年以上，經(jīng)驗豐富。2、品德優(yōu)良，誠實可靠，原則性強。篇2：裝飾工程公司會計崗位職責(zé)裝飾工程公司會計崗位職責(zé)部門 財務(wù)部 職級 主管級上級 財務(wù)部經(jīng)理 下級 -(一)崗位職責(zé)與業(yè)績考核：(權(quán)重70%)1、編制工程資金的籌集計劃和使用計劃并組織實施，(按月進行編制)根據(jù)公司的年度經(jīng)營指標，將全年任務(wù)數(shù)按月分解、下達、落實，并督促執(zhí)行。2、

4、按月總結(jié)分析年度計劃指標的完成情況，找出管理中的漏洞，向總經(jīng)理提出改善經(jīng)營管理的建議和措施，進一步挖掘增收節(jié)支的潛力;3、參加工程施工管理會議，參與經(jīng)營決策，充分運用會計資料分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)測經(jīng)濟前景，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。4、審核材料采購票據(jù)，材料要有使用去向，然后經(jīng)辦人簽字，采購經(jīng)理審核簽字，財務(wù)負責(zé)人審核簽字方可入賬。5、審核工時費支付明細，嚴格把握付款時間和付款金額，工時費用支付必須經(jīng)項目經(jīng)理簽字，工程部經(jīng)理簽字，財務(wù)負責(zé)人審核簽字方可入賬。6、審查公司各類合同、協(xié)議及其他經(jīng)濟文件，對于違反國家法律、法規(guī)，損害公司利益以及沒有資金來源的經(jīng)濟合同和協(xié)議，應(yīng)拒絕執(zhí)行，并向公司領(lǐng)

5、導(dǎo)報告。7、負責(zé)定期或不定期的向總經(jīng)理匯報公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果(各類費用、往來賬、營業(yè)額)，以便高層管理人員進行決策。8、及時制作記賬憑證，現(xiàn)金、銀行帳日清、月結(jié)無差錯，每日以表格形式向總經(jīng)理報告一次。9、每月向總經(jīng)理報送一次財務(wù)報表、利潤報表。10、對公司業(yè)務(wù)以外的各種應(yīng)收、暫收款及時催辦結(jié)算，以及對應(yīng)付、暫付款的清償。11、及時辦理領(lǐng)取和報銷手續(xù)，對預(yù)借差旅費要及時辦理報銷手續(xù)，建立往來款清算制度并及時辦理清算。12、負責(zé)工資核算，提供工資數(shù)據(jù)。按照工資總額的組成、支付工資對象的部門，進行明細核算，編制工資總額報表。13、擬定庫存核算辦法，健立健全材料領(lǐng)取手續(xù)制度，負責(zé)固定資產(chǎn)、庫存材料

6、等的收發(fā)、領(lǐng)用和保管，并會同工程部門按規(guī)定手續(xù)辦理并明確責(zé)任。14、審查施工材料采購計劃，控制采購成本。根據(jù)施工進度計劃、材料成本計劃、人工成本計劃，結(jié)合材料庫存和供應(yīng)情況，認真審查分析材料采購計劃，監(jiān)督執(zhí)行情況，防止盲目采購，控制材料采購成本。15、認真審查購入材料、商品的發(fā)票、賬單等結(jié)算憑證，及時辦理結(jié)算手續(xù)，核算采購成本和費用。16、材料采購后直接進入工地的要有項目經(jīng)理簽收，并對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量等認真審核后簽字。17、使用剩余材料轉(zhuǎn)入其他工地時，應(yīng)填寫材料退庫單和材料領(lǐng)用單，交給財務(wù)作為核算依據(jù)。18、參與庫存盤點，要定期、不定期地對庫存進行盤點，年終必須進行全面清查，做到賬實相符。

7、19、做好基礎(chǔ)工作，建立健全各項原始記錄、定額管理等制度，準確計算各項成本，加強成本管理。20、分解下達成本、費用預(yù)算指標，層層落實到部門或個人，進行單獨核算。明確各部門和個人的權(quán)益和責(zé)任，有獎有罰，落實經(jīng)濟責(zé)任制。21、負責(zé)應(yīng)收工程款核算，核實應(yīng)收工程款和應(yīng)付材料款的往來，根據(jù)相關(guān)費用等憑證，正確計算營業(yè)利潤。22、編制利潤預(yù)算，督促實現(xiàn)利潤目標。根據(jù)公司年利潤指標和年任務(wù)數(shù)，按年編制利潤預(yù)算，按月編制利潤計劃并落實到有關(guān)部門，督促檢查、保證計劃的實現(xiàn)。23、按會計檔案管理要求，對稽核后的會計憑證及時整理、裝訂。24、建立和健全包括立卷、歸檔、保管、調(diào)閱和銷毀等會計檔案管理制度;對總賬賬本、

8、明細賬本、報表、電子文件、銀行對賬單、稅務(wù)申報表、發(fā)票存根、合同、有關(guān)文件等進行登記保管。25、管理公司的銀行賬戶，保證賬戶開立、銷戶均經(jīng)單位領(lǐng)導(dǎo)批準。26、負責(zé)財務(wù)部門計算機操作系統(tǒng)維護，定期對計算機設(shè)備進行檢查，確保機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)。27、負責(zé)打印總賬、會計報表等會計資料。28、及時編制公司各門店，下屬分公司的經(jīng)濟效益考核表，為計提工資和資金提供財務(wù)依據(jù)。29、月底向地稅、國稅申報當(dāng)月增值稅、企業(yè)、個人所得稅等;30、月末和出納核對銀行存款帳、現(xiàn)金帳;(二)工作態(tài)度與過程考核：(權(quán)重30%)1、團隊協(xié)作意識：(15%)2、嚴格認真程度:(15%)崗位要求：1、大專以上學(xué)歷;2、2年以上財務(wù)

9、會計工作經(jīng)驗;3、思維慎秘，穩(wěn)重;篇3：裝飾工程公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)裝飾工程公司財務(wù)部經(jīng)理崗位職責(zé)2.1部門職責(zé)按照公司財務(wù)的精神具體組織本公司財務(wù)工作，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下處理本公司財務(wù)工作，監(jiān)督本公司的財務(wù)運行及物流運行情況，與銀行、稅務(wù)事宜的處理。2.2組織結(jié)構(gòu)2.3崗位職責(zé)2.3.1財務(wù)部經(jīng)理部門 財務(wù)部 職級 部門級上級主管 總經(jīng)理、副總經(jīng)理 下屬 會計 出納(一)崗位職責(zé)與業(yè)績考核：(權(quán)重70%)1、掌握并貫徹執(zhí)行國家的財政法規(guī)和財經(jīng)制度及相關(guān)政策法規(guī)。2、主持制定公司的財務(wù)管理、會計核算、統(tǒng)計、采購、庫管工作的規(guī)章制度、實施細則和工作程序，經(jīng)批準后組織實施。(15%)3、負責(zé)公司重大經(jīng)濟活動和改革細則等方面的具體組織工作。(15%)4、對公司的日常經(jīng)濟事務(wù)、財務(wù)支出合理性進行審核。監(jiān)督審核各部門成本費用的開支及采購申請。根據(jù)單項工程工料分析表及材料采購匯總表，對工程支出進行數(shù)據(jù)控制。(15%)5、組織對公司重大經(jīng)濟合同及重要文件的財務(wù)審核。(10%)6、每月向主管副總報送財務(wù)預(yù)算及執(zhí)行情況分析。及時為總經(jīng)理反饋財務(wù)、資金、庫存預(yù)警信息。每月組織分析并向總經(jīng)理、副總經(jīng)理提出經(jīng)營建議及整改措施。(10%)7、及時、準確傳達上級指示，及時向主管副總匯報財務(wù)系統(tǒng)真實情況及有關(guān)數(shù)