U8V101產(chǎn)品培訓(xùn)-合同管理

1、U8V10.1 產(chǎn)品培訓(xùn)合同管理XX部講師： XX2011年10月XX日課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)課程提綱業(yè)務(wù)介紹合同文本管理合同執(zhí)行控制合同付款控制合同分期收付款報表合同履行跟蹤課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù)1.1產(chǎn)品綜述p合同管理是企業(yè)對以自身為當(dāng)事人的合同依法進(jìn)行訂立、履行、變更、解除、終止以及審查、監(jiān)督、控制等一系列行為的總稱。其中訂立、履行、變更、解除、終止是合同管理的內(nèi)容；審查、監(jiān)督、控制是合同管理的手段。合同管理必須是全過程的、系統(tǒng)性的、動態(tài)性的。全過程就是由洽談、草擬、簽訂、生效開始，直至合

2、同結(jié)案為止。p合同管理系統(tǒng)提供了合同資料的錄入歸檔、合同生效、合同變更、合同結(jié)案的管理，同時對合同后續(xù)執(zhí)行、結(jié)算、收付款等一系列業(yè)務(wù)進(jìn)行了后續(xù)的控制及預(yù)警，保證了合同的順利履行及以及后續(xù)跟蹤，為企業(yè)規(guī)避了風(fēng)險，實(shí)現(xiàn)了利益的最大化。1.1 產(chǎn)品綜述應(yīng)用框架合同管理 合同錄入 合同生效 合同結(jié)案合同執(zhí)行 合同執(zhí)行單錄入 合同執(zhí)行單生效 參照生成訂單合同結(jié)算 合同結(jié)算單 發(fā)票合同報表 合同統(tǒng)計表 合同收付款執(zhí)行統(tǒng)計表 合同執(zhí)行表 合同履行跟蹤表合同收付 合同預(yù)收預(yù)付款 合同收付款1.2合同術(shù)語p合同:合同是當(dāng)事人或當(dāng)事雙方之間設(shè)立、變更、終止民事關(guān)系的協(xié)議。依法成立的合同，受法律保護(hù)。廣義合同指所有

3、法律部門中確定權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。狹義合同指指一切民事合同。p合同標(biāo)的:合同標(biāo)的是合同法律關(guān)系的客體，是合同當(dāng)事人權(quán)力和義務(wù)共同指向的對象。標(biāo)的是合同成立的必要條件，沒有標(biāo)的，合同不能成立。標(biāo)的條款必須清楚的寫明標(biāo)的名稱，以使標(biāo)的特定化，從而能夠界定權(quán)利義務(wù)。 p合同生效：是指已經(jīng)成立的合同具有法律約束力，合同是否生效，取決于是否符合法律規(guī)定的有效條件。p合同變更：合同變更指有效成立的合同在尚未履行或未履行完畢之前，由于一定法律事實(shí)的出現(xiàn)而使合同內(nèi)容發(fā)生改變。1.3應(yīng)用角色角色（或崗位）崗位職責(zé)應(yīng)用系統(tǒng)功能合同管理員1.負(fù)責(zé)合同的歸檔整理2.負(fù)責(zé)合同的錄入變更等管理3.負(fù)責(zé)合同的執(zhí)行及結(jié)案管

4、理合同基礎(chǔ)檔案的錄入、合同錄入、合同變更、合同執(zhí)行等后續(xù)業(yè)務(wù)處理合同審核人1.負(fù)責(zé)合同的簽訂及執(zhí)行監(jiān)督2.負(fù)責(zé)合同的審批及法律備案3.負(fù)責(zé)合同執(zhí)行過程中的違約責(zé)任等的認(rèn)定合同相關(guān)選項(xiàng)的設(shè)置、合同審批、合同變更生效，合同執(zhí)行預(yù)警、合同結(jié)案1.4接口說明課程提綱產(chǎn)品概述產(chǎn)品綜述術(shù)語說明應(yīng)用角色產(chǎn)品接口應(yīng)用準(zhǔn)備基礎(chǔ)數(shù)據(jù)期初數(shù)據(jù) 2.1基礎(chǔ)設(shè)置-檔案合同管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案p 部門檔案p 人員檔案p 供應(yīng)商（供應(yīng)商分類、供應(yīng)商檔案）p 客戶（客戶分類、客戶檔案）p 存貨（計量單位、存貨分類、存貨檔案）p 幣種p 付款條件p 收付款協(xié)議p貿(mào) 易術(shù)語 2.1基礎(chǔ)設(shè)置-檔案合同管理模塊涉及關(guān)鍵基礎(chǔ)檔案p

5、 合同類型分類：包括采購類、銷售類、應(yīng)收類、應(yīng)付類、進(jìn)口類、出口類、其他p 合同類型：設(shè)置具體的合同類型，比如原料采購合同、產(chǎn)品銷售合同p 合同條款：合同內(nèi)容的具體表現(xiàn)，即合同當(dāng)事人訂立合同的各項(xiàng)具體意思的表現(xiàn)，比如質(zhì)量保證條款、保險運(yùn)輸條款等p 合同條款分類：合同條款的分類p 合同階段：定義合同的執(zhí)行階段p 合同階段組：對階段進(jìn)行分組，在合同中按“階段組”引用“階段”p 合同分組：可以對合同進(jìn)行分組統(tǒng)計分析，比如工程合同、服務(wù)合同p 履行跟蹤設(shè)置：設(shè)定不同性質(zhì)的合同履行跟蹤線索。p 單據(jù)組設(shè)置 2.1基礎(chǔ)設(shè)置-系統(tǒng)選項(xiàng)2.2期初數(shù)據(jù)p 期初合同：錄入期初已執(zhí)行未完成的合同，保存后立即生效。進(jìn)

6、出口類合同暫不支持錄入期初合同。p 期初合同執(zhí)行單：錄入合同的期初執(zhí)行信息，啟用合同執(zhí)行單的情況下才可以錄入，保存后立即生效。p 期初結(jié)算單：錄入合同的應(yīng)收/應(yīng)付款信息；同時維護(hù)期初結(jié)算單的收付款明細(xì)。2.2期初數(shù)據(jù)-期初合同2.2期初數(shù)據(jù)-期初合同執(zhí)行單2.2期初數(shù)據(jù)-期初合同結(jié)算單課程提綱業(yè)務(wù)介紹合同文本管理合同執(zhí)行控制合同付款控制合同分期收付款報表合同履行跟蹤3.1.1 合同文本管理合同單據(jù)錄入合同類型合同單據(jù)錄入相關(guān)設(shè)置l 合同性質(zhì)可選擇銷售類、采購類、應(yīng)收類、應(yīng)付類、進(jìn)口類、出口類和其他合同，不同的合同性質(zhì)決定系統(tǒng)的處理邏輯l 合同文本類型無控制合同：選擇此項(xiàng)，合同中的單價、數(shù)量和金

7、額不是必輸項(xiàng)?？傤~合同：選擇此項(xiàng)，金額是必輸項(xiàng)?？偭亢贤哼x擇此項(xiàng)，數(shù)量是必輸項(xiàng)。數(shù)量總額合同：選擇此項(xiàng)，合同的數(shù)量和金額是必輸項(xiàng)。價格合同：選擇此項(xiàng)，合同的價格是必輸項(xiàng)。單價總額合同：選擇此項(xiàng)，合同的單價和合同金額是必輸項(xiàng)。常規(guī)合同：選擇此項(xiàng)，合同的單價、數(shù)量、金額是必輸項(xiàng)l 執(zhí)行控制類型、執(zhí)行控制允差根據(jù)合同文本類型中的選擇進(jìn)行單價、數(shù)量、金額的控制單價控制型：依據(jù)單價允差控制合同執(zhí)行。數(shù)量控制型：依據(jù)數(shù)量允差控制合同執(zhí)行金額控制型：依據(jù)金額允差控制合同執(zhí)行允差：設(shè)置單價、數(shù)量或金額的允差百分比，如單價允差為0.06，則采購類合同，單價控制型，訂單執(zhí)行時，合同單價*（1-6%）訂單單價合同

8、單價*（1+6%）3.1.2 合同文本管理合同單據(jù)錄入-合同導(dǎo)航l合同導(dǎo)航相關(guān)選項(xiàng)展現(xiàn)合同的執(zhí)行情況及報警信息，可進(jìn)行合同的新增、刪除、生效、跟蹤等操作3.1.3合同文本管理合同單據(jù)錄入-合同工作臺合同新增合同設(shè)置l合同標(biāo)的來源應(yīng)收類、應(yīng)付類合同：可以選擇項(xiàng)目、存貨和其他。采購類、銷售類、進(jìn)口類、銷售類合同：只能選擇存貨，支持存貨+項(xiàng)目l折扣率根據(jù)合同選項(xiàng)的折扣率帶入，進(jìn)口類合同只支持正扣，其他類的合同可修改。選擇正扣：無稅原幣金額無稅原幣單價*數(shù)量*折扣率%。選擇反扣：無稅原幣金額無稅原幣單價*數(shù)量*（1折扣率%）。l標(biāo)的錄入方式無稅：單價和金額只能錄入無稅，后續(xù)結(jié)算單也按此控制。含稅：單價

9、和金額只能錄入含稅，后續(xù)結(jié)算單也按此控制。應(yīng)收、應(yīng)付、采購、出口類合同：可以手工選擇無稅或含稅銷售類合同：根據(jù)銷售選項(xiàng)“報價是否含稅”帶入，不可修改進(jìn)口類合同：默認(rèn)為“無稅”，不可修改3.1.3合同文本管理合同單據(jù)錄入-合同工作臺合同新增合同設(shè)置l 是否使用分級標(biāo)的 選中：顯示標(biāo)的明細(xì)頁簽，標(biāo)的分級次錄入后可按級次進(jìn)行金額匯總 不選中：顯示合同標(biāo)的頁簽合同標(biāo)的來源為其他時不可編輯l末級標(biāo)的必須對應(yīng)末級項(xiàng)目或存貨 選中：末級標(biāo)的對應(yīng)項(xiàng)目/存貨必須錄入末級項(xiàng)目、存貨 不選中：顯示合同標(biāo)的頁簽合同標(biāo)的來源為其他時不可編輯3.1.4合同文本管理合同單據(jù)處理-合同生效合同生效相關(guān)選項(xiàng)l合同生效設(shè)置依據(jù)開

10、始日期自動生效：系統(tǒng)依據(jù)合同中填的合同開始日期自動生效，生效批準(zhǔn)人為“SYSTEM”，需要啟用定時任務(wù)才能自動生效手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操作，合同才能生效。l變更生效設(shè)置依據(jù)變更生效日期自動生效：依據(jù)變更生效日期系統(tǒng)自動對變更單生效，在生效人中填入“SYSTEM“，需要啟用定時任務(wù)才能自動生效。手工生效：必須由手工進(jìn)行生效操作，合同才能生效。3.1.5合同文本管理合同單據(jù)處理-合同結(jié)案合同結(jié)案相關(guān)選項(xiàng)l合同結(jié)案設(shè)置自動結(jié)案：系統(tǒng)依據(jù)自動結(jié)案條件自動對合同結(jié)案，需要啟用定時任務(wù)才能自動結(jié)案，結(jié)案人填入“SYSTEM”。手工結(jié)案：必須由手工進(jìn)行結(jié)案操作，合同才能結(jié)案到達(dá)合同數(shù)量時自動結(jié)案總量

11、控制：合同執(zhí)行數(shù)量達(dá)到總數(shù)量時自動結(jié)案。到達(dá)合同數(shù)量時自動結(jié)案明細(xì)控制：合同標(biāo)的每行執(zhí)行數(shù)量達(dá)到合同標(biāo)的數(shù)量時自動結(jié)案。到達(dá)合同金額時自動結(jié)案：當(dāng)合同執(zhí)行金額達(dá)到合同總金額時自動結(jié)案。依據(jù)合同結(jié)束日期自動結(jié)案：當(dāng)合同系統(tǒng)日期超過合同結(jié)束日期時自動結(jié)案。l采購、銷售、進(jìn)口、出口類合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件選中：采購、銷售、進(jìn)口、出口類合同存在未審核的訂單或存在已審核、而未核銷完成的發(fā)票時，不允許結(jié)案。 未選中：采購、銷售、進(jìn)口、出口類合同存在未審核的訂單或存在已審核、而未核銷完成的發(fā)票時，給出提示，用戶可選擇是否結(jié)案。3.1.5合同文本管理合同單據(jù)處理-合同結(jié)案l 不允許結(jié)案條件存在未生效的合同變更單

12、存在未生效的執(zhí)行單據(jù)（如合同執(zhí)行單、結(jié)算單）已生效的合同結(jié)算單的本幣和原幣有余額。若合同嚴(yán)格控制結(jié)案條件，且存在未結(jié)算完的合同執(zhí)行單。l 結(jié)案后的控制已結(jié)案的合同不能變更、執(zhí)行，不能收付款合同結(jié)案后，對應(yīng)的采購訂單、銷售訂單、進(jìn)口訂單、出口訂單不允許修改、變更、刪除，但不影響訂單的關(guān)閉和后續(xù)執(zhí)行3.1.6合同文本管理合同單據(jù)處理-合同變更l 合同變更概述 合同概要、標(biāo)的以及條款的變更通過”合同工作臺變更“操作，制作變更單實(shí)現(xiàn)；合同收付計劃、大事記、附件的變更執(zhí)行” 變更“操作后直接在合同工作臺中對應(yīng)頁簽中進(jìn)行。 合同變更單需要生效，生效后更新合同?？赏ㄟ^“合同變更列表比較” 操作或報表查看變更

13、前后的歷史記錄。 存在未生效變更單時，不可新增變更單，即一張合同只能有一張未生效變更單。l 合同標(biāo)的變更規(guī)則 非末級標(biāo)的，金額不可以修改，單價、數(shù)量可以修改。 未執(zhí)行的末級標(biāo)的記錄可以修改、刪除， 已執(zhí)行的末級標(biāo)的記錄不可刪除，但可以終止，已終止的末級標(biāo)的不可以變更 有執(zhí)行數(shù)據(jù)的末級標(biāo)的，修改時有以下限制：金額控制型：合同金額執(zhí)行金額/（1允差%）數(shù)量控制型：合同數(shù)量執(zhí)行數(shù)量/（1允差%）單價控制型：不可修改單價。 3.2.1合同執(zhí)行控制-合同執(zhí)行單合同執(zhí)行單相關(guān)選項(xiàng)l啟用合同執(zhí)行單選中：可以使用合同執(zhí)行單進(jìn)行業(yè)務(wù)處理；若合同中需啟用合同階段，則必須“選中”此選項(xiàng)未選中：不能使用合同執(zhí)行單l變

14、更時合同不可執(zhí)行選中：存在未生效的合同變更單時，該合同可以新建合同執(zhí)行單，但合同執(zhí)行單不可生效未選中：存在未生效的合同變更單時，該合同可新建合同執(zhí)行單并生效合同某階段的執(zhí)行金額和執(zhí)行數(shù)量按照對應(yīng)階段的收付比例進(jìn)行確認(rèn)3.2.2合同執(zhí)行控制-合同時效控制l 合同概要設(shè)置執(zhí)行時間的控制和控制單據(jù)l 錄入控制單據(jù)保存時進(jìn)行執(zhí)行時間的控制l 對采購類合同和銷售類合同起作用，采購合同的控制環(huán)節(jié)為采購訂單，銷售合同的控制環(huán)節(jié)為銷售訂單或銷售發(fā)貨單設(shè)置執(zhí)行控制后，在合同標(biāo)的里錄入開始日期和結(jié)束日期3.2.3合同執(zhí)行控制-合同結(jié)算單合同結(jié)算單相關(guān)選項(xiàng)l自動生成質(zhì)保金結(jié)算單選中：合同執(zhí)行單生成合同結(jié)算單時,會按

15、照合同執(zhí)行單表體的質(zhì)保金比例自動生成質(zhì)保金的合同結(jié)算單未選中：不自動生成質(zhì)保金結(jié)算單l根據(jù)收付款計劃自動生成結(jié)算單選中：設(shè)置定時任務(wù)，自動按合同的收付款計劃中的日期生成合同結(jié)算單未選中：不自動生成合同結(jié)算單3.2.4合同執(zhí)行控制-質(zhì)保金l 應(yīng)收、應(yīng)付類合同支持兩種計算方式：總額質(zhì)保金、標(biāo)的質(zhì)保金l 啟用階段的采購、銷售類合同只支持總額質(zhì)保金l 含質(zhì)保金的購銷發(fā)票，財務(wù)制單要入單獨(dú)的科目3.3.1合同付款控制-按主合同控制付款創(chuàng)建主合同創(chuàng)建子合同，并指定對應(yīng)的主合同3.3.2合同付款控制-按合同選項(xiàng)3.4.1合同分期收付款采購合同流程3.4.1合同分期收付款采購合同設(shè)置啟用階段必須勾選這個選項(xiàng)3

16、.4.1合同分期收付款采購合同處理按合同階段錄入付款計劃3.4.1合同分期收付款采購合同預(yù)付款第一個階段的合同執(zhí)行單3.4.1合同分期收付款采購合同分期付款依據(jù)到貨單生成第二階段的合同執(zhí)行單按照付款計劃自動計算第二階段執(zhí)行數(shù)量及金額100*0.65；200*0.65參照合同生成第三階段合同執(zhí)行單3.4.1合同分期收付款采購合同分期付款按階段收付款，并進(jìn)行核銷；核銷后回寫發(fā)票及合同執(zhí)行單按階段展示執(zhí)行信息、結(jié)算信息、收付信息3.4.2合同分期收付款銷售合同流程3.4.2合同分期收付款銷售合同設(shè)置啟用階段必須勾選這個選項(xiàng)3.4.2合同分期收付款銷售合同處理按階段輸入收款計劃3.4.2合同分期收付款銷售合同預(yù)收款按照收款計劃自動計算第一階段執(zhí)行數(shù)量及金額100*0.30；200*0.3