用友通標準版101PLUS1年結ppt課件

1、用友通10.1PLUS1年結提綱年結流程圖開場終了建立年度賬固定資產結轉工資結轉老板通結轉供銷鏈結轉應收應付結轉總賬結轉供銷鏈：指業(yè)務通+核算年結前的準備1、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處理并12月份月結各模塊結轉狀態(tài)檢查各模塊結轉狀態(tài)檢查2、工資模塊完成當年業(yè)務，但12月份不需做月末處理，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3、總賬模塊完成當年業(yè)務，等工資結轉后再做總賬12月份月結Admin身份登錄1年結前的準備年結前，請首先備份數(shù)據(jù)！2345年結具體操作過程(1)建立年度賬以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬以賬套主管的身份登錄系統(tǒng)管理，以建立年度賬1年結具體操作過程(

2、1)建立年度賬操作：年度賬操作：年度賬建立建立確認確認是是23年結具體操作過程(1)建立年度賬成功建立年度賬成功建立年度賬(此過程可能需幾分鐘時間此過程可能需幾分鐘時間)年結具體操作過程(2)結轉數(shù)據(jù)賬套主管重新以新年度登錄賬套主管重新以新年度登錄新年度年結具體操作過程(2)結轉供銷鏈應收應付結轉操作類同應收應付結轉操作類同123456操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)結轉上年數(shù)據(jù)供銷鏈結轉供銷鏈結轉確認確認開場開場確定確定年結具體操作過程(2)結轉固定資產1234567操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)結轉上年數(shù)據(jù)固定資產結轉固定資產結轉確認確認開始結轉上年開始結轉上年是是終了終了年結具

3、體操作過程(2)結轉工資操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)結轉上年數(shù)據(jù)工資管理結轉工資管理結轉確認確認是是是否選擇清零項是否選擇清零項選擇清零項目選擇清零項目終了終了注：結轉工資后總賬系統(tǒng)做注：結轉工資后總賬系統(tǒng)做12月份月結，才能繼續(xù)進行年結月份月結，才能繼續(xù)進行年結年結具體操作過程(3)結轉總賬操作：年度賬操作：年度賬結轉上年數(shù)據(jù)結轉上年數(shù)據(jù)總賬系統(tǒng)結轉總賬系統(tǒng)結轉選擇結轉方式選擇結轉方式查看結轉報告查看結轉報告1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來賬按個人、客戶、供應商的余額結轉至下年2.選擇按明細方式 ：系統(tǒng)會將該往來賬按個人、客戶、供應商的明細余額結轉至下年。結轉步驟完成后，會彈出結

4、轉報告。確認無誤后，即可關閉結轉報告，從而完成總賬系統(tǒng)的年度結轉年結后的對賬年度結轉過程中沒有報任何錯誤，并不代表結轉成功了，還要確認年度結轉的數(shù)據(jù)沒有問題，年度結轉的工作才算完成，大致需要核對的數(shù)據(jù)為： 總賬工資 固定資產業(yè)務通和核算年結后的對賬總賬操作：總賬操作：總賬設置設置期初余額期初余額試算，進行試算平衡的檢查試算，進行試算平衡的檢查年結后的對賬總賬試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上試算平衡后，進行對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數(shù)據(jù)與上年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比是否正確結轉過來年的期末數(shù)據(jù)進行核對，確認年結后的數(shù)據(jù)與上期相比

5、是否正確結轉過來年結后的對賬工資和固定資產工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉工資：人員、部門、工資項目等基礎檔案是否正常結轉固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額是否和上年一致年結后的對賬業(yè)務通和核算采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉采購：期初采購發(fā)票、期初采購入庫單、供應商往來期初是否正常結轉銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉銷售：期初發(fā)貨單、客戶往來期初是否正常結轉庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一致庫存：庫存期初、庫存總賬、現(xiàn)存量、庫存批次匯總表等是否與上年一

6、致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致核算：總賬、收發(fā)存匯總表、明細賬、暫估材料余額表等是否與上年一致年結常見問題(一)1、問：工資模塊為何、問：工資模塊為何12月份不能月結？月份不能月結？答：工資模塊答：工資模塊12月份不需做月末處理，當工資結轉后月份不需做月末處理，當工資結轉后12月份自動完成月結月份自動完成月結2、問：固定資產、問：固定資產12月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？月結賬前生成業(yè)務號但如果不需要生成憑證怎么辦？答：批量制單中把相應的業(yè)務號記錄刪除答：批量制單中把相應的業(yè)務號記錄刪除3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？、問：為何賬套菜

7、單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以答：系統(tǒng)管理中必須以admin身份登錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng) 未檢測到加密狗未檢測到加密狗年結常見問題(二)5、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎？、問：各模塊結轉有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年答：供銷鏈、固定資產、工資、老板通模塊結轉不分先后，其它按年 結流程圖執(zhí)行結流程圖執(zhí)行6、問：對總賬進行年結

8、的時候，提示、問：對總賬進行年結的時候，提示“為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上 年結轉！年結轉！”不能結轉不能結轉答：計算機時間必須新年度日期放可進行總賬的結轉答：計算機時間必須新年度日期放可進行總賬的結轉7、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？、問：結轉總賬如果不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初答：下年的銀行對賬期初中包括已經勾對過的數(shù)據(jù)，造成銀行對賬期初 與上年期末的余額調節(jié)表不符與上年期末的余額調節(jié)表不符年結常見問題(三)8、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他

9、、問：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度，該如何處理？信息全部轉到下一年度，該如何處理？答：使用年度賬菜單中清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：使用年度賬菜單中清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇詹⒉皇侵笇⒛甓惹蹇詹⒉皇侵笇⒛甓荣~賬 的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎信息;系統(tǒng)系統(tǒng) 預置的科目報表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬預置的科目報表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬9、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？、問：成功建立年度賬是否可以立即調整基礎檔案的內容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行答：在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的基礎檔案進行調調 整和