露營(yíng)地項(xiàng)目投資估算明細(xì)表

1、附表2延安自駕車(chē)營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目投資估算明細(xì)表在舁 廳P項(xiàng)目費(fèi)用名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)造價(jià)估算金額萬(wàn)元占總投資比例備注項(xiàng)目總投資100%一建設(shè)項(xiàng)目一營(yíng)地大門(mén)m2300600 元/ m218%二管理養(yǎng)護(hù)營(yíng)區(qū)2%占營(yíng)地面積的30%1生態(tài)停車(chē)場(chǎng)m25000250 元/ m21252小型加油站m22000500 元/ m21003小型汽修站m21500350 元/ m24游客管理中心m23000800 元/ m2240小計(jì)517.5三生活營(yíng)區(qū)%占營(yíng)地面積的50%1木屋區(qū)m22000600 元/ m21202房車(chē)區(qū)m218000450 元/ itf8103帳篷區(qū)m2300093 元/ m2284管理用房m2560

2、300 元/ m2小計(jì)四休閑營(yíng)區(qū)%占營(yíng)地面積的20%1兒童游樂(lè)場(chǎng)座800252綜合性廣場(chǎng)m22000250 元/nf503迷你高爾夫球場(chǎng)m21100600 元/nf66小計(jì)141五環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)%1環(huán)保公廁座620萬(wàn)元/座1202垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)個(gè)42萬(wàn)元/個(gè)8小計(jì)128六旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)4%1游客休息桌椅及垃圾桶個(gè)350800元/個(gè)282旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)施個(gè)121萬(wàn)元/個(gè)12小計(jì)40七綠化工程80%八道路系統(tǒng)%合計(jì)195585%二其它費(fèi)用15%1項(xiàng)目流動(dòng)資金X3%692規(guī)劃設(shè)抽X3%693工程勘察設(shè)抽X2%464工程監(jiān)理費(fèi)X1%235建設(shè)單位管理費(fèi)X2%466工程基本預(yù)備費(fèi)X4%92小計(jì)345共計(jì)23

3、00延安“名城圣地”自駕車(chē)營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目投資估算明細(xì)表在舁 廳P項(xiàng)目費(fèi)用名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)造價(jià)估算金額萬(wàn)元占總投資比例備注項(xiàng)目總投資100%一建設(shè)項(xiàng)目一營(yíng)地大門(mén)m2280250 元/ m270.54%二管理養(yǎng)護(hù)營(yíng)區(qū)%占營(yíng)地面積的30%1生態(tài)停車(chē)場(chǎng)m25000120 元/ m2602小型加油站m21500280 元/ m2423小型汽修站m21000200 元/ m2204游客管理中心m23000560 元/ m2168小計(jì)290三生活營(yíng)區(qū)45.28%占營(yíng)地面積的50%1木屋區(qū)m21000450 元/ itf452房車(chē)區(qū)m215000350 元/ m25253帳篷區(qū)m2220068 元/ m2154

4、管理用房m2200180 元/ m2小計(jì)58四休閑營(yíng)區(qū)6.08%占營(yíng)地面積的20%1兒童游樂(lè)場(chǎng)座600162綜合性廣場(chǎng)m21500180 元/ m2273迷你高爾夫球場(chǎng)m2800450 元/ itf36小計(jì)79五環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)4.85%1環(huán)保公廁座512萬(wàn)元/座602垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)個(gè)31萬(wàn)元/個(gè)3小計(jì)63六旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)1.58%1游客休息桌椅及垃圾桶個(gè)350500元/個(gè)2旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)施個(gè)100.3萬(wàn)元/個(gè)3小計(jì)20.5七綠化工程45%八道路系統(tǒng)%合計(jì)113187%二其它費(fèi)用13%1項(xiàng)目流動(dòng)資金X3%392規(guī)劃設(shè)抽X2%263工程勘察設(shè)抽X2%264工程監(jiān)理費(fèi)X1%135建設(shè)單位管理費(fèi)X2%26

5、6工程基本預(yù)備費(fèi)X3%39小計(jì)169共計(jì)1300說(shuō)明：由于計(jì)算取整問(wèn)題，計(jì)算表中可能有個(gè)別數(shù)據(jù)的合計(jì)或累加有一定的誤差，此問(wèn)題不影響計(jì)算結(jié)果，本案中其它表格數(shù)據(jù)同此棗園“大城隱市”自駕車(chē)營(yíng)地建設(shè)項(xiàng)目投資估算明細(xì)表在舁 廳P項(xiàng)目費(fèi)用名稱(chēng)單位數(shù)量單價(jià)造價(jià)估算金額萬(wàn)元占總投資比例備注項(xiàng)目總投資100%一建設(shè)項(xiàng)目一營(yíng)地大門(mén)m2200250 元/ m25%二管理養(yǎng)護(hù)營(yíng)區(qū)%占營(yíng)地面積的30%1生態(tài)停車(chē)場(chǎng)m23000120 元/ m2362小型加油站m2850600 元/ m2513小型汽修站m2600350 元/ m2214游客管理中心m21800600 元/ m2108小計(jì)216三生活營(yíng)區(qū)%占營(yíng)地面積的

6、50%1木屋區(qū)m21000450 元/ itf452房車(chē)區(qū)m213000300 元/ m23903帳篷區(qū)m2120080 元/ m24管理用房m2200260 元/ m2小計(jì)44四休閑營(yíng)區(qū)7.6%占營(yíng)地面積的20%1兒童游樂(lè)場(chǎng)座450162綜合性廣場(chǎng)m21200180 元/ m23迷你高爾夫球場(chǎng)m2800480 元/ itf小計(jì)76五環(huán)衛(wèi)設(shè)施建設(shè)3.84%1環(huán)保公廁座312萬(wàn)元/座362垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)點(diǎn)個(gè)3萬(wàn)元/個(gè)小計(jì)六旅游服務(wù)設(shè)施建設(shè)1.5%1游客休息桌椅及垃圾桶個(gè)200500元/個(gè)102旅游標(biāo)識(shí)系統(tǒng)設(shè)施個(gè)10萬(wàn)元/個(gè)5小計(jì)15七綠化工程404%八道路系統(tǒng)%合計(jì)87087%二其它費(fèi)用13%1項(xiàng)目流

7、動(dòng)資金X3%302規(guī)劃設(shè)抽X2%203工程勘察設(shè)抽X2%204工程監(jiān)理費(fèi)X1%105建設(shè)單位管理費(fèi)X2%206工程基本預(yù)備費(fèi)X3%30小計(jì)130共計(jì)1000附表3游人規(guī)模預(yù)測(cè)表200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020預(yù)計(jì)游客人數(shù)（萬(wàn)人次）約比上年增長(zhǎng)率（%）3%015%15%10%10%10%10%10%0%0%0%0%0%（注：2006年、2007年游客接待量由延安市旅游局提供,2008為建設(shè)期，2009為經(jīng)營(yíng)基準(zhǔn)年）06 年總?cè)藬?shù)564.5*7%*60%07 年總?cè)藬?shù) 629.4 *10%*60%附表4營(yíng)業(yè)收入

8、預(yù)測(cè)表單位：萬(wàn)元在舁 廳P項(xiàng)目年均收入建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期20072008200920102011201220132014201520162017201820192020營(yíng)業(yè)收入1延安自駕車(chē)營(yíng)地門(mén)票收入銷(xiāo)售門(mén)票萬(wàn)張銷(xiāo)售單價(jià)元/張60606060808080808080808080年收入額萬(wàn)元2餐飲收入消費(fèi)人數(shù)萬(wàn)人人均消費(fèi)元/人20202020303030303030303030年收入額萬(wàn)元3娛樂(lè)收入消費(fèi)人數(shù)萬(wàn)人人均消費(fèi)元/人10101010202020202020202020年收入額萬(wàn)元4租賃收入租賃人數(shù)萬(wàn)人人均消費(fèi)元/人10101010202020202020202020年銷(xiāo)售金額萬(wàn)元1331611

9、611611611615停車(chē)場(chǎng)收入消費(fèi)人數(shù)萬(wàn)人人均消費(fèi)元/人1111111111111年收入額萬(wàn)元總 計(jì)說(shuō)明:1 .以2008年為基準(zhǔn)年進(jìn)行計(jì)算；2 .游客中按散客與團(tuán)隊(duì)游客1: 1進(jìn)行估算。3 .營(yíng)地門(mén)票20082011年按人均60元計(jì)，20122020年按人均80元計(jì)。4 .游客的30說(shuō)營(yíng)地內(nèi)用餐，20082011年按人均20元計(jì)，20122020年按人均30元計(jì)5 .游客的30%在營(yíng)地娛樂(lè)消費(fèi)，20082011年按人均20元計(jì)，20122023按人均30元計(jì)c6 .游客的20%在營(yíng)地內(nèi)租賃消費(fèi)，20082011年按人均10元計(jì)，20122020年按人均20元計(jì)7 .停車(chē)場(chǎng)收入?yún)⒄罩苓呁?lèi)

10、景區(qū)，按平均 20個(gè)游客一輛車(chē)計(jì)算，20082020年按每輛10元/次計(jì)。一次以4小時(shí)為限總成本費(fèi)用估算表單位：萬(wàn)元序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201直接成本營(yíng)地門(mén)票餐飲娛樂(lè)租賃停車(chē)場(chǎng)小計(jì)2營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用3營(yíng)業(yè)稅及附加4管理費(fèi)用5固定資產(chǎn)折舊656565656565656565656565656總成本費(fèi)用固定成本口艾成木經(jīng)營(yíng)成本門(mén)票成本：按門(mén)票收入的70%計(jì)算餐飲成本：按餐飲收入的50%計(jì)算 娛樂(lè)成本：按娛樂(lè)經(jīng)營(yíng)收入的45%計(jì)算租賃成本：按租賃收入的20%計(jì)算 停車(chē)場(chǎng)成本：按停車(chē)場(chǎng)收入的10%計(jì)算營(yíng)銷(xiāo)

11、費(fèi)用：按經(jīng)營(yíng)收入的5%計(jì)算。 營(yíng)業(yè)稅及附加：稅收按國(guó)家現(xiàn)行稅收政策和稅率計(jì)算，營(yíng)業(yè)稅按景區(qū)經(jīng)營(yíng)收入5%計(jì)算，城建稅按營(yíng)業(yè)稅7%計(jì)算，教育費(fèi)5.5%計(jì)算。附加按營(yíng)業(yè)稅3%計(jì)算，三項(xiàng)稅合計(jì)按經(jīng)營(yíng)收入的附表6固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表單位：萬(wàn)元固定資產(chǎn)分析表序號(hào)年份貞目合計(jì)折舊年限建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201固定資產(chǎn)原值1300折舊費(fèi)656565656565656565656565凈值935870805740675610545480415350285220說(shuō)明：道路、廣場(chǎng)、停車(chē)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施折舊年限為15-20年建筑物及雕塑折舊年限為 20年其他設(shè)施折舊年限為 10 年附表7項(xiàng)目現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元序號(hào)年份項(xiàng)目建設(shè)期運(yùn)營(yíng)期200720082009201020112012201320142015201620172018201920201現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入其他收入回收固定資產(chǎn)余值2202現(xiàn)金流出2300固定資金投入1300流動(dòng)資金1000直接成本營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用營(yíng)業(yè)稅及附加管理費(fèi)用固定資產(chǎn)折舊6565656565656565656