海南萬(wàn)寧殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)

1、海南省萬(wàn)寧市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2017 年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明報(bào)送時(shí)間： 2018 年 9 月 19 日附件 1：海南省萬(wàn)寧市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)2017 年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明目錄一、部門(mén)概況 .3（一）部門(mén)職責(zé) .3（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置 .3二、 2017 年度部門(mén)決算報(bào)表 .3（一）收入支出決算總表（見(jiàn)正文附件）.3（二）收入決算表（見(jiàn)正文附件）.3（三）支出決算表（見(jiàn)正文附件）.3（四） 財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)正文附件）.3（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.3（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表.3（七）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表.3（八）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收

2、入支出決算表.3三、 2017 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 .4（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明.4（二）收入決算情況說(shuō)明 .4（三）支出決算情況說(shuō)明 .4（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明.4（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明.4（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明.5（七） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明. .5（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 .6（九）其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明 .7四、名詞解釋 .8一、部門(mén)概況（一）部門(mén)職責(zé)。萬(wàn)寧市殘疾人聯(lián)合會(huì)職責(zé)主要是“代表、管理、服務(wù)”殘疾人，開(kāi)展殘疾人辦證、康復(fù)、教育、勞動(dòng)就業(yè)、扶貧、文化、體育、科研、用品用具供應(yīng)、社會(huì)服務(wù)、無(wú)

3、障礙設(shè)施和殘疾預(yù)防等工作，承擔(dān)市委、市政府和省殘聯(lián)交辦的其他工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。市殘聯(lián)是在市委領(lǐng)導(dǎo)下的群眾團(tuán)體之一，是聯(lián)系和服務(wù)廣大殘疾人的橋梁和紐帶。單位統(tǒng)一社會(huì)信用代碼為：13468878428551110A。單位設(shè)理事長(zhǎng)一名，副理事長(zhǎng)二名，內(nèi)設(shè)辦公室、康復(fù)教育就業(yè)股、社會(huì)福利股，正式公務(wù)員編制7 人，工勤人員 1人。二、 2017 年度部門(mén)決算報(bào)表1. 收入支出決算總表（見(jiàn)附表1）2. 收入決算表（見(jiàn)附表 2）3. 支出決算表（見(jiàn)附表 3）4. 財(cái)政撥款收入支出決算總表（見(jiàn)附表4）5. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（見(jiàn)附表5）6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（見(jiàn)附表6）7. 一

4、般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見(jiàn)附表 7）8. 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表（見(jiàn)附表8）三、 2017 年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明萬(wàn)寧市殘疾人聯(lián)合會(huì)2017 年度部門(mén)決算收入總計(jì)1807.70 萬(wàn)元，與 2016 年度相比，增加54.65 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.12%。主要原因：一是績(jī)效工資調(diào)整；二是殘疾人補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高。支出總計(jì) 1395.04 萬(wàn)元，與 2016 年度相比，減少 116.58 萬(wàn)元，下降 7.71%。主要原因：殘疾人無(wú)障礙改造、扶持生產(chǎn)補(bǔ)貼跨年度撥付。（二）收入決算情況說(shuō)明本年收入合計(jì)1807.7 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1755.28 萬(wàn)

5、元，占 97.10%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 元；事業(yè)收入 0 元；經(jīng)營(yíng)收入 0 元；附屬單位上繳收入 0 元；其他收入 52.43 萬(wàn)元，占 2.90%。（三）支出決算情況說(shuō)明本年支出合計(jì) 1395.04 萬(wàn)元，其中：基本支出 228.77 萬(wàn)元，占 16.40%；項(xiàng)目支出 1166.27 萬(wàn)元，占 83.60%；上繳上級(jí)支出 0元；經(jīng)營(yíng)支出0 元；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0 元。（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2017 年度財(cái)政撥款收支總決算1755.28 萬(wàn)元。與 2016 年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加59.81 萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.52%。財(cái)政撥款支出 1372.59 萬(wàn)元，與2016 年度

6、相比，減少61.56 萬(wàn)元，下降0.43%。（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1220.51萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的88.92%。與 2016 年度相比，財(cái)政撥款支出減少94.35萬(wàn)元，下降7.17%。2. 財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1220.51萬(wàn)元，主要用于以下方面 : 一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出就業(yè)（類(lèi)）支出1118.31 萬(wàn)元，占0 萬(wàn)元，占 0%；社會(huì)保障和91.63%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類(lèi)） 94.7 萬(wàn)元，占 7.76%；住房保障（類(lèi)）7.5 萬(wàn)元，占 0.61%

7、。3. 財(cái)政撥款支出決算具體情況。2017 年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為789.05 萬(wàn)元，支出決算為1395.04 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的56.56%。其中：（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2017 年度財(cái)政撥款基本支出228.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)214.38萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出等、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)14.30 萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用

8、、其他商品和服務(wù)支出。（七） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公” 經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明1. 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說(shuō)明。2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 “三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 6.11 萬(wàn)元，支出決算為 4.54 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 74.30%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因：公務(wù)接待費(fèi)用減少。2. “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。2017 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為 0 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算 3.09 萬(wàn)元，占68.06%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.45 萬(wàn)元，占31.94%。具體情況如下：（ 1）因公出

9、國(guó)（境）費(fèi) 支出 0 萬(wàn)元。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。（ 2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出3.09 萬(wàn)元。其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出 0 萬(wàn)元，全年購(gòu)置公務(wù)用車(chē) 0 輛，年末公務(wù)用車(chē)保有量1 輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出 3.09 萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)支行費(fèi)用。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算比2016 年度減少0.43 萬(wàn)元，下降 12.21%。主要原因是厲行節(jié)約，控制公務(wù)車(chē)運(yùn)行費(fèi)用支行。（ 3）公務(wù)接待費(fèi)支出1.45 萬(wàn)元，其中：2017 年度共接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪(fǎng)30 批， 160 人次。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2016 年度減少 0.34 萬(wàn)元，下降 18.99%。主要原因是來(lái)訪(fǎng)事項(xiàng)人數(shù)減少

10、。（八）預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明1. 績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。 根據(jù)財(cái)政預(yù)算管理要求， 萬(wàn)寧市殘疾人聯(lián)合會(huì)對(duì) 2017 年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)。其中，自評(píng)項(xiàng)目 6 個(gè)，共涉及資金 1395.04 萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到 100%。萬(wàn)寧市殘疾人聯(lián)合會(huì)開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1395.04 萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，自評(píng)項(xiàng)目依據(jù)充分，目標(biāo)明確，資金支出合理合規(guī)，發(fā)揮最大社會(huì)效益。2. 部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。市殘聯(lián)部門(mén)開(kāi)展部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果來(lái)看， 2017 年度我市殘聯(lián)的整體支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)部門(mén)資金管理辦法的規(guī)定，相關(guān)資金的撥付有完事的審

11、批過(guò)程和手續(xù)，項(xiàng)目的重大開(kāi)支經(jīng)過(guò)相關(guān)的論證，相應(yīng)的支出符合預(yù)算批復(fù)的用途，未發(fā)現(xiàn)截留、擠占、挪用、虛列支出的情況。（九）其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017 年度萬(wàn)寧市殘疾人聯(lián)合會(huì)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)75.74 萬(wàn)元（為部門(mén)決算中行政單位和參公事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出），比 2016 年增加 3.83 萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。主要原因是：就業(yè)服務(wù)所運(yùn)行工作經(jīng)費(fèi)增加。2. 政府采購(gòu)支出情況2017 年度萬(wàn)寧市殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)本級(jí)及下屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0 萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0 萬(wàn)

12、元。3. 國(guó)有資產(chǎn)占用情況。（取自決算報(bào)表財(cái)決附01 表資產(chǎn)情況表）截至 2017 年 12 月 31 日，本部門(mén)共有車(chē)輛1 輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)1 輛；單位沒(méi)有價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備。四、名詞解釋?zhuān)ㄒ唬┴?cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。（二）事業(yè)收入： 指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。（三）經(jīng)營(yíng)收入： 指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。（四）其他收入： 指除上述 “財(cái)政撥款收入” “事業(yè)收入” “經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”不足以

13、安排當(dāng)年支出的情況下， 使用以前年度積累的事業(yè)基金 （事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、 用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金） 彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅， 以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施， 需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（十）項(xiàng)目支出： 指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（十一） 經(jīng)營(yíng)支出： 指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入本級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó) （境）的國(guó)際旅費(fèi)、 國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)