《金算盤(pán)操作應(yīng)用》ppt課件

1、會(huì)計(jì)電算化2-2金算盤(pán)軟件教學(xué)要求了解金算盤(pán)軟件的主要功能模塊及其根本操作1 1掌握金算盤(pán)軟件的賬務(wù)、出納、報(bào)表等模塊的操作2 2重 點(diǎn)金算盤(pán)軟件的賬務(wù)處置1 1金算盤(pán)軟件的固定資產(chǎn)及工資管理2 2金算盤(pán)軟件的出納管理報(bào)表編制3 3金算盤(pán)軟件賬務(wù)期末處置及報(bào)表編制4 4難 點(diǎn)往來(lái)核算的期初設(shè)置1 1期末處置，包含調(diào)匯、損益結(jié)轉(zhuǎn)等2 2銀行對(duì)賬3 3金算盤(pán)軟件的工資設(shè)置2 2金算盤(pán)軟件報(bào)表公式定義3 3第一部分新建賬套l為了確?？焖佟?zhǔn)確、高效地完成系統(tǒng)初始化任務(wù)，在實(shí)踐任務(wù)中，首先要對(duì)所運(yùn)用的會(huì)計(jì)軟件的功能及任務(wù)流程有一個(gè)全面的了解，在對(duì)系統(tǒng)能做什么和怎樣做有了初步認(rèn)識(shí)之后，結(jié)合企業(yè)本身的業(yè)務(wù)

2、特點(diǎn)做系統(tǒng)初始化的預(yù)備任務(wù)新建賬套，預(yù)備系統(tǒng)所必需的根底數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)科目構(gòu)造體系。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件新建賬套金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件新建賬套l利用計(jì)算機(jī)進(jìn)展賬務(wù)處置任務(wù)，必需建立賬套文件，以存放有關(guān)會(huì)計(jì)及業(yè)務(wù)資料。賬套中存放的內(nèi)容包括：會(huì)計(jì)科目、記賬憑證、各種賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及固定資產(chǎn)、工資信息等。l建立賬套通常是在建賬導(dǎo)游指引下進(jìn)展的，主要確定：賬套文件名、會(huì)計(jì)制度和行業(yè)、記賬本位幣，會(huì)計(jì)年度以及能否運(yùn)用控制科目。l1.1.啟動(dòng)新建賬套導(dǎo)游啟動(dòng)新建賬套導(dǎo)游l 啟動(dòng)金算盤(pán)軟件，出現(xiàn)系統(tǒng)登陸界面后，單擊新建按啟動(dòng)金算盤(pán)軟件，出現(xiàn)系統(tǒng)登陸界面后，單擊新建按鈕；或那么是在進(jìn)入金算盤(pán)軟件后，單擊文件菜單，單鈕；或那么

3、是在進(jìn)入金算盤(pán)軟件后，單擊文件菜單，單擊新建賬套下拉菜單。擊新建賬套下拉菜單。l2.2.賬套文件稱號(hào)及存放位置賬套文件稱號(hào)及存放位置l 輸入賬套文件稱號(hào)，選擇該文件的存放位置。輸入賬套文件稱號(hào)，選擇該文件的存放位置。l金算盤(pán)中的每一個(gè)賬套，都對(duì)應(yīng)計(jì)算機(jī)中的一個(gè)文件，金算盤(pán)中的每一個(gè)賬套，都對(duì)應(yīng)計(jì)算機(jī)中的一個(gè)文件，該文件的擴(kuò)展名為該文件的擴(kuò)展名為.gdb.gdb，即建立一個(gè)賬套就在系統(tǒng)中建，即建立一個(gè)賬套就在系統(tǒng)中建立一個(gè)擴(kuò)展名為立一個(gè)擴(kuò)展名為.gdb.gdb的文件。的文件。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件新建賬套金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件新建賬套 l3.3.選擇會(huì)計(jì)制度選擇會(huì)計(jì)制度金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件新建賬套l4.4.行業(yè)選擇行

4、業(yè)選擇l 系統(tǒng)中設(shè)置了一系列的企業(yè)類型，系統(tǒng)中設(shè)置了一系列的企業(yè)類型，可以從中選擇本單位所屬的企業(yè)類型，可以從中選擇本單位所屬的企業(yè)類型，假設(shè)上一步選擇的是假設(shè)上一步選擇的是“采用企業(yè)會(huì)計(jì)采用企業(yè)會(huì)計(jì)制度，那么行業(yè)只需制度，那么行業(yè)只需“采用企業(yè)制采用企業(yè)制度的行業(yè)度的行業(yè)金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件新建賬套l5.5.科目預(yù)置科目預(yù)置l系統(tǒng)能根據(jù)所選的企業(yè)會(huì)計(jì)制度，預(yù)先設(shè)置一些根系統(tǒng)能根據(jù)所選的企業(yè)會(huì)計(jì)制度，預(yù)先設(shè)置一些根本會(huì)計(jì)科目，讓運(yùn)用者可以在設(shè)置科目時(shí)節(jié)省大量任務(wù)。本會(huì)計(jì)科目，讓運(yùn)用者可以在設(shè)置科目時(shí)節(jié)省大量任務(wù)。但系統(tǒng)只設(shè)置根本的會(huì)計(jì)科目，運(yùn)用者要根據(jù)本單位的但系統(tǒng)只設(shè)置根本的會(huì)計(jì)科目，運(yùn)用者要根據(jù)

5、本單位的實(shí)踐情況加以修訂。實(shí)踐情況加以修訂。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件新建賬套l6.6.本位幣本位幣l按照我國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么與會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在我按照我國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么與會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，在我國(guó)境內(nèi)的企業(yè)應(yīng)以人民幣作為記賬本位幣。業(yè)國(guó)境內(nèi)的企業(yè)應(yīng)以人民幣作為記賬本位幣。業(yè)務(wù)收支以人民幣以外的貨幣為主的企業(yè)，也可務(wù)收支以人民幣以外的貨幣為主的企業(yè)，也可以選定某種外幣作為記賬本位幣，但編制的財(cái)以選定某種外幣作為記賬本位幣，但編制的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表該當(dāng)折算為人民幣反映。許多會(huì)計(jì)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表該當(dāng)折算為人民幣反映。許多會(huì)計(jì)軟件都提供了多種外幣核算功能，因此，該當(dāng)軟件都提供了多種外幣核算功能，因此，該當(dāng)按照會(huì)計(jì)核算的要求，指定一種貨

6、幣作為記賬按照會(huì)計(jì)核算的要求，指定一種貨幣作為記賬本位幣，其他幣別必需以記賬本位幣為根底進(jìn)本位幣，其他幣別必需以記賬本位幣為根底進(jìn)展折算。展折算。 l軟件預(yù)設(shè)為軟件預(yù)設(shè)為RMBRMB人民幣。人民幣。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件新建賬套l7.會(huì)計(jì)年度及期間l會(huì)計(jì)軟件可以滿足會(huì)計(jì)分期的要求，可以按自然年度的自然月份劃分會(huì)計(jì)期間，也可以根據(jù)需求自行定義會(huì)計(jì)期間。在建賬前，要了解企業(yè)的會(huì)計(jì)核算采用的是哪一種會(huì)計(jì)分期，以及預(yù)備從哪一會(huì)計(jì)期間開(kāi)場(chǎng)啟用賬務(wù)處置軟件處置睬計(jì)業(yè)務(wù)。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件新建賬套啟用會(huì)計(jì)期間啟用會(huì)計(jì)期間 開(kāi)場(chǎng)運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)展帳務(wù)處置的開(kāi)場(chǎng)運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)展帳務(wù)處置的會(huì)計(jì)期間，最好是一個(gè)會(huì)計(jì)期間會(huì)計(jì)期間，最好

7、是一個(gè)會(huì)計(jì)期間的開(kāi)場(chǎng)時(shí)間。的開(kāi)場(chǎng)時(shí)間。在系統(tǒng)中不能輸入啟用日期以前的在系統(tǒng)中不能輸入啟用日期以前的憑證或者報(bào)表數(shù)據(jù)。憑證或者報(bào)表數(shù)據(jù)。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件新建賬套初始化l財(cái)務(wù)分工 l設(shè)置會(huì)計(jì)科目 l科目期初設(shè)置 l幣種匯率設(shè)置l憑證類型 l往來(lái)單位l往來(lái)單位期初明細(xì)l部門(mén)職員 l商品勞務(wù) l固定資產(chǎn) 財(cái)務(wù)分工l添加修正和刪除操作人員組，權(quán)限組和操作人員 。l曾經(jīng)發(fā)生業(yè)務(wù)的人員不能修正或刪除。設(shè)置會(huì)計(jì)科目一l有以下的特點(diǎn)：l 可以在曾經(jīng)運(yùn)用的科目下添加明細(xì)科目，系統(tǒng)自動(dòng)將原科目中的一切數(shù)據(jù)，轉(zhuǎn)入新添加的明細(xì)科目中，包括科目的期初數(shù)據(jù)、曾經(jīng)填制的憑證中的有關(guān)數(shù)據(jù)、曾經(jīng)記賬的有關(guān)數(shù)據(jù)等。l 科目性質(zhì)中，現(xiàn)

8、金科目必需設(shè)為“現(xiàn)金屬性，才干產(chǎn)生現(xiàn)金日記賬。銀行科目必需設(shè)為“銀行屬性，才干產(chǎn)生銀行日記賬和進(jìn)展銀行對(duì)賬。應(yīng)收應(yīng)付科目設(shè)置了應(yīng)收應(yīng)付屬性，才干對(duì)往來(lái)賬進(jìn)展核銷。設(shè)置會(huì)計(jì)科目二l 曾經(jīng)運(yùn)用的科目不能被刪除，只能修正或停用l 對(duì)于曾經(jīng)運(yùn)用的科目，可以修正其編碼、稱號(hào)等內(nèi)容，系統(tǒng)將根據(jù)所做的修正自動(dòng)調(diào)整已有的數(shù)據(jù)。 l 假設(shè)需求將兩個(gè)存在的科目合并，只需將一個(gè)科目的編號(hào)更改為另一個(gè)科目的編號(hào)即可。系統(tǒng)在合并前將提示用戶，并需求用戶確認(rèn)?？颇科诔踉O(shè)置 l假設(shè)某個(gè)科目所在行為白色，但是沒(méi)有外幣和數(shù)量核算，在原幣和數(shù)量欄內(nèi)就有一短橫線，闡明不能輸入數(shù)據(jù)。l假設(shè)賬套建立時(shí)確定的啟用日期是當(dāng)年1期啟用，在科

9、目期初數(shù)據(jù)輸入時(shí)僅有年初余額一欄，假設(shè)啟用日期大于1期，除年初余額外，系統(tǒng)還要求輸入期初借方累計(jì)、期初貸方累計(jì)。 幣種匯率設(shè)置l幣種編號(hào)不允許反復(fù)，幣種稱號(hào)不允許反復(fù)。l曾經(jīng)運(yùn)用的幣種不允許被刪除，只能修正或停用。 憑證類型l第一次填制憑證時(shí)，假設(shè)沒(méi)有設(shè)置憑證類型，系統(tǒng)將智能地檢測(cè)到，并會(huì)彈出“記賬憑證類型對(duì)話框，用戶可選擇一種適宜的分類，也可選擇“自定義進(jìn)展新增、修正、刪除憑證類型。 l曾經(jīng)運(yùn)用的憑證類型不允許刪除，只能修正或停用。 往來(lái)單位l已運(yùn)用的單位類型不允許刪除，只能修正或停用；l非末級(jí)的單位類型不允許刪除。 l單位類型編碼是非末級(jí)時(shí)，這兩個(gè)單位類型不能進(jìn)展合并。 往來(lái)單位期初明細(xì)l

10、系統(tǒng)允許在科目期初中錄入的應(yīng)收科目、應(yīng)付科目的期初金額只是各個(gè)往來(lái)單位一個(gè)總數(shù)。系統(tǒng)在進(jìn)展應(yīng)收核銷、應(yīng)付核銷時(shí)，為了保證數(shù)據(jù)的完好，往來(lái)賬期初的每筆明細(xì)也應(yīng)輸入系統(tǒng)，所以需求在“往來(lái)單位期初中，錄入單位尚未核銷的每筆發(fā)生額。 l假設(shè)不運(yùn)用控制科目，即可以在憑證中直接輸入現(xiàn)金、銀行、應(yīng)收、應(yīng)付、存貨性質(zhì)的科目，而不是必需經(jīng)過(guò)各種單據(jù)來(lái)自動(dòng)產(chǎn)生記賬憑證，期初明細(xì)錄入窗口中就不會(huì)涉及到單據(jù)、商品等欄目，而只是和憑證有關(guān)的欄目，如憑證號(hào)、摘要、借貸方金額等 。往來(lái)單位期初平衡檢查l在往來(lái)單位期初余額窗口中，單擊“試算平衡按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)按照科目和單位的分類分別匯總往來(lái)期初數(shù)據(jù)，并與科目列表中所輸入的各個(gè)

11、應(yīng)收應(yīng)付科目的期初數(shù)據(jù)核對(duì)，即總賬期初與明細(xì)賬的期初數(shù)據(jù)進(jìn)展核對(duì) 。l自動(dòng)平衡：運(yùn)用該功能，系統(tǒng)自動(dòng)將往來(lái)期初中的各個(gè)單位的數(shù)據(jù)匯總，作為科目期初的相關(guān)數(shù)據(jù) 。部門(mén)職員l曾經(jīng)運(yùn)用的職員不能被刪除，只能修正或停用；合并到另一個(gè)職員后，原職員便被刪掉，他所發(fā)生的各種業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，包括其工資，都將被另一個(gè)職員取代。 商品勞務(wù)l商品編碼不能反復(fù)，同一商品稱號(hào)下同樣規(guī)格的商品也不允許反復(fù)。l在“換算比例欄中不允許輸入小數(shù)。l系統(tǒng)預(yù)置的零稅率不允許修正和刪除。 固定資產(chǎn)l對(duì)于在啟用日期前購(gòu)入的固定資產(chǎn)必需作為期初數(shù)據(jù)輸入到系統(tǒng)中，而不是在“固資添加中輸入。導(dǎo)航圖中的“固資添加，僅僅處置賬套運(yùn)用后新添加的固定資

12、產(chǎn)。l折舊類型為“正常計(jì)提折舊且運(yùn)用形狀為“未運(yùn)用或“不需用的固定資產(chǎn)，將不計(jì)提折舊。 l平衡檢查 ，固資期初應(yīng)和會(huì)計(jì)科目中的固定資產(chǎn)科目的科目期初堅(jiān)持一致。 第二部分日常賬務(wù)處置金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入l記賬憑證是會(huì)計(jì)人員根據(jù)審核后的原始憑證進(jìn)展歸類、整理，并確定會(huì)計(jì)分錄而編制的憑證，是登記賬簿的直接根據(jù)。 l在計(jì)算機(jī)環(huán)境下，編制記賬憑證可以采用以下幾種方式:l1手工編制完記賬憑證后錄入計(jì)算機(jī)。l2根據(jù)原始憑證直接在計(jì)算機(jī)上編制記賬憑證。l3由賬務(wù)處置系統(tǒng)以外的其它子系統(tǒng)生成會(huì)計(jì)憑證數(shù)據(jù)。 憑證輸入正確性控制措施l憑證輸入是賬務(wù)處置系統(tǒng)的數(shù)據(jù)入口，憑證數(shù)據(jù)是賬表數(shù)據(jù)的來(lái)源，因此，必

13、需保證憑證的正確性。l憑證類型和編號(hào)。在計(jì)算機(jī)環(huán)境下，普統(tǒng)統(tǒng)過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)分類編號(hào)來(lái)防止重號(hào)、漏號(hào)和串號(hào)發(fā)生。 l制單日期。制單日期普通用于表示經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生的時(shí)間，隨憑證編號(hào)添加而遞增。 憑證輸入正確性控制措施l會(huì)計(jì)科目。系統(tǒng)會(huì)對(duì)輸入的會(huì)計(jì)科目進(jìn)展存在性檢查、符合性檢查和能否最末級(jí)科目檢查。 l金額。憑證輸入時(shí)，每輸入一個(gè)科目的金額，系統(tǒng)都計(jì)算并顯示借方合計(jì)、貸方合計(jì)，并且要求科目金額不能為零。保管憑證時(shí)，系統(tǒng)按照“有借必有貸，借貸必相等的原那么檢查數(shù)據(jù)能否可接受。 l1單擊賬務(wù)功能模塊下的憑證輸入功能，出現(xiàn)記帳憑證窗口。l2單擊憑證字下拉列表框，選擇正確的憑證類型，輸入憑證號(hào)。 l3雙擊日期框，

14、選擇經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)發(fā)生日期。l4單擊附單據(jù)框，輸入附單據(jù)張數(shù)。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入l5單擊摘要框，輸入憑證的摘要。l選擇摘要中的“新增選項(xiàng)，翻開(kāi)“新增摘要窗口并填入常用摘要。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入l6單擊會(huì)計(jì)科目框，輸入科目代碼或科目代碼的助記碼。l輸入“科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將會(huì)計(jì)科目表列出來(lái)，用戶可直接根據(jù)業(yè)務(wù)需求進(jìn)展選擇，并輸入借貸方的金額。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄

15、入金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入l7對(duì)分錄中所運(yùn)用的會(huì)計(jì)科目需求進(jìn)展輔助核算的，應(yīng)根據(jù)系統(tǒng)的提示錄入有關(guān)的輔助信息。8對(duì)分錄中涉及到票據(jù)且該票據(jù)需求票據(jù)管理的，在分錄完成后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)要求進(jìn)展票據(jù)登記。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證錄入金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證復(fù)核金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證復(fù)核l1以具有復(fù)核權(quán)限的操作員登錄到系統(tǒng)，在導(dǎo)航圖中單擊【賬務(wù)】|【復(fù)核】l2單擊“編輯按鈕，在翻開(kāi)的菜單中選擇“復(fù)核 金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證復(fù)核金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證復(fù)核l3 在“憑證復(fù)核對(duì)話框中單擊 “是按鈕，在記賬憑證列表中的“復(fù)核列與復(fù)核

16、的行交叉框中將出現(xiàn)復(fù)核人員的名字l(4) 假設(shè)要一次復(fù)核多張憑證，可以在菜單中選擇“多張復(fù)核金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證復(fù)核金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證復(fù)核l1單擊【賬務(wù)】|【記賬】圖標(biāo)，進(jìn)入“記賬憑證列表窗口，單擊“編輯按鈕，在菜單中選擇“記賬，在記賬憑證列表中的“記賬列與要記賬的行交叉框中將出現(xiàn)記賬人員的名字。 金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證記賬金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證記賬l2 假設(shè)要一次記賬多張憑證，可在菜單中選擇“多張記賬選項(xiàng)。選擇需求記賬的多張憑證，操作與多張憑證的復(fù)核類似。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證記賬金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置憑證記賬金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置期末調(diào)

17、匯金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置期末調(diào)匯l1單擊【賬務(wù)】|【期末調(diào)匯】圖標(biāo)，或選擇【財(cái)務(wù)】|【期末調(diào)匯】菜單項(xiàng)，確定期末調(diào)匯匯率。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置期末調(diào)匯金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置期末調(diào)匯l2 單擊【下一步】，進(jìn)入“損益科目 選項(xiàng)卡，指定匯兌損益科目，普通納入當(dāng)期損益中，列入“財(cái)務(wù)費(fèi)用 匯兌損益科目。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置期末調(diào)匯金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置期末調(diào)匯l3 單擊【下一步】按鈕，進(jìn)入“憑證選項(xiàng) 選項(xiàng)卡，在此可以設(shè)置憑證的憑證模板和類型。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置期末調(diào)匯金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置期末調(diào)匯l4單擊【下一步】進(jìn)入“預(yù)覽憑證選項(xiàng)卡。系統(tǒng)可以根據(jù)前面的設(shè)置計(jì)算出本期

18、匯兌損益憑證的根本內(nèi)容。l(5) 單擊【完成】按鈕，系統(tǒng)按照前面指定的期末匯率、匯兌損益科目、憑證模板、類型，自動(dòng)生成一張期末調(diào)匯憑證。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置期末調(diào)匯金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置期末調(diào)匯金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)l1單擊【賬務(wù)】|【損益結(jié)轉(zhuǎn)】圖標(biāo)，或選擇【財(cái)務(wù)】|【損益結(jié)轉(zhuǎn)】菜單項(xiàng)，進(jìn)入“損益結(jié)轉(zhuǎn)窗口。在“結(jié)轉(zhuǎn)科目選項(xiàng)卡中，指定轉(zhuǎn)入科目“本年利潤(rùn)科目，在“轉(zhuǎn)出科目欄中，系統(tǒng)自動(dòng)列出一切損益類科目。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)l2 單擊【下一步】，進(jìn)入“憑證選項(xiàng)選項(xiàng)卡，選擇憑證類型和模板。l(3)

19、 單擊【下一步】進(jìn)入“生成方式選項(xiàng)卡，確定憑證生成方式?？梢赃x擇生成一張憑證，即一切的損益科目的結(jié)轉(zhuǎn)都聚集在一張憑證上；也可以選擇生成多張憑證，即根據(jù)總賬科目不同而生成不同的憑證。金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)金算盤(pán)財(cái)務(wù)軟件日常賬務(wù)處置損益結(jié)轉(zhuǎn)l4單擊【下一步】，進(jìn)入“預(yù)覽憑證選項(xiàng)卡，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置自動(dòng)計(jì)算出本期損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證的根本內(nèi)容，l5單擊【完成】按鈕，系統(tǒng)按照前面指定的設(shè)置自動(dòng)生成期末損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證。第三部分現(xiàn)金銀行 特別提示l運(yùn)用控制科目時(shí)，具有“現(xiàn)金、“銀行性質(zhì)的科目不能直接填制憑證，必需先填制收、付款單，然后再由收、付款單自動(dòng)生成記賬憑證；假設(shè)不運(yùn)用控制科目，可直接填制記賬憑證，并

20、查詢現(xiàn)金、銀行日記賬以及進(jìn)展銀行對(duì)賬。 收入款項(xiàng) l收回貨款、其他應(yīng)收款以及內(nèi)部職工還款，需填制收款單生成出納賬，便于進(jìn)展銀行對(duì)賬，以及生成對(duì)應(yīng)的收款憑證，登記財(cái)務(wù)賬。 l收款單錄入中，假設(shè)不是針對(duì)單位收款，可不用輸入單位；現(xiàn)金/銀行科目設(shè)有部門(mén)或職員輔助核算屬性的，必需輸入部門(mén)或職員。 l已生成憑證的收款單不能修正，要修正已生成憑證的收款單，需將對(duì)應(yīng)憑證刪除后才干修正。 應(yīng)收核銷 l在收款單中填制了應(yīng)收性質(zhì)的科目，當(dāng)光標(biāo)處于該科目所在的分錄時(shí)，就可以運(yùn)用應(yīng)收核銷功能。l應(yīng)收賬款除了同收款單核銷以外，同一單位的應(yīng)收賬款還可以同該單位的應(yīng)付賬款相核銷。除核銷金額外，還可對(duì)數(shù)量進(jìn)展核銷。核銷時(shí)分單

21、筆核銷和自動(dòng)分配兩種方式。 支付款項(xiàng) l支付貨款、其他應(yīng)付款以及內(nèi)部職工報(bào)費(fèi)用，需填制付款單生成出納賬，便于出納進(jìn)展銀行對(duì)賬，以及生成對(duì)應(yīng)的付款憑證及時(shí)進(jìn)入財(cái)務(wù)賬。詳細(xì)操作同“收入款項(xiàng)。 收支憑證 l輸入了收、付款單，只是有了出納賬，需生成對(duì)應(yīng)的付款憑證才干構(gòu)成相應(yīng)的財(cái)務(wù)賬。 銀行對(duì)賬 l銀行對(duì)賬將協(xié)助您快速核對(duì)銀行賬與對(duì)賬單，找出其中的未達(dá)賬頂，生成余額調(diào)理表，從而保證了銀行存款的平安、完好。 l必需確定了銀行對(duì)賬的啟用日期后，才可進(jìn)展銀行對(duì)賬的下一步操作；銀行賬期初余額系統(tǒng)直接根據(jù)總分類賬取數(shù)而來(lái)。l一旦運(yùn)用“取消啟用，將會(huì)刪除指定銀行科目的一切對(duì)賬數(shù)據(jù)，包括錄入的銀行賬期初數(shù)、對(duì)賬單期初

22、數(shù)、對(duì)賬單發(fā)生額，且不能恢復(fù)。所以在運(yùn)用該功能時(shí)，應(yīng)該慎重。 第四部分工資核算 工資系統(tǒng)概述l工資核算是一個(gè)相對(duì)簡(jiǎn)單的子系統(tǒng)，普通是先編制工資發(fā)放表，再填寫(xiě)數(shù)據(jù)，然后查詢及打印工資表、發(fā)放條，編制銀行代發(fā)工資。l工資核算支持一月內(nèi)多次發(fā)放工資且允許工資工程不同；可恣意設(shè)置發(fā)放范圍和計(jì)算范圍；提供函數(shù)導(dǎo)游定義工資公式；可鎖定工資工程以方便錄入；提供批量修正、欄目設(shè)置功能以減少錄入任務(wù)量；支持工資條旋轉(zhuǎn)打??；自動(dòng)計(jì)算個(gè)人所得稅；支持銀行代發(fā)工資；可自動(dòng)生成工資憑證等。 建立工資表本卷須知l工資表稱號(hào)不允許反復(fù)；工資表建立時(shí)間不能為已結(jié)賬期間。l最多只能選擇一個(gè)工資表作為本工資表的數(shù)據(jù)來(lái)源。系統(tǒng)默許

23、最近一次工資表為新增工資表的數(shù)據(jù)來(lái)源，可按需求修正。 l曾經(jīng)運(yùn)用過(guò)的工資工程不允許刪除。 l清零是指在工資錄入時(shí)去除原有數(shù)據(jù)，重新錄入新的內(nèi)容。 工資錄入本卷須知l假設(shè)工資是經(jīng)過(guò)銀行代發(fā)的，那么，您可根據(jù)銀行所制定的代發(fā)文件要求設(shè)置銀行代發(fā)工資的格式并生成相應(yīng)的文本文件。工資憑證 l工資發(fā)放之后，該當(dāng)將工資費(fèi)用分?jǐn)偟较鄳?yīng)的本錢(qián)、費(fèi)用中。經(jīng)過(guò)本系統(tǒng)，他可以生成與工資有關(guān)的憑證，如工資費(fèi)用分?jǐn)?、福利費(fèi)的計(jì)提、工會(huì)經(jīng)費(fèi)的計(jì)提以及職工教育經(jīng)費(fèi)的計(jì)提等。l在進(jìn)展工資費(fèi)用分?jǐn)傊?，我們必需先確定工資總額的組成工程以及每類職員的工資費(fèi)用科目，如管理人員的工資費(fèi)用進(jìn)入管理費(fèi)用、消費(fèi)人員的工資費(fèi)用進(jìn)入消費(fèi)本錢(qián)，然后才干生成工資費(fèi)用分?jǐn)倯{證。 第五部分固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)處置 固定資產(chǎn)添加 l已生成憑證的固定資產(chǎn)不允許刪除。l本月已結(jié)賬，不允許刪除固定資產(chǎn)。 固定資產(chǎn)減少 l當(dāng)月計(jì)提折舊后，才干減少固資。當(dāng)月已發(fā)生其它變動(dòng)的固資，不能減少。固資減少不允許減少“折舊資料中的工程。l假設(shè)因誤操作，將不需減少的固定資產(chǎn)作了減少處置，系統(tǒng)提供恢復(fù)減少固定資產(chǎn)功能只需將已生成的固定資產(chǎn)減少卡片刪除即可。 l固定資產(chǎn)必需先計(jì)提折舊，才干進(jìn)展變動(dòng)。 計(jì)提折舊 l固定資產(chǎn)折舊是固定資產(chǎn)隨著其損耗而逐漸轉(zhuǎn)移的價(jià)值。系統(tǒng)提供折舊導(dǎo)游，根據(jù)固定資產(chǎn)有關(guān)信息，快速準(zhǔn)確地計(jì)算折舊并記入有關(guān)