用友T3普及版年結(jié)流程

1、用友通用友通T3普及版年結(jié)普及版年結(jié)暢捷通軟件有限公司暢捷通軟件有限公司服務(wù)支持總部服務(wù)支持總部2022年年2月月4日日一、年結(jié)流程圖一、年結(jié)流程圖建立年度帳建立年度帳開(kāi)始開(kāi)始供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)供銷鏈結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)總賬系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)束結(jié)束二、年結(jié)前的準(zhǔn)備核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，核算模塊完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，1212月份已經(jīng)結(jié)賬月份已經(jīng)結(jié)賬往來(lái)管理客戶、供應(yīng)商是否已兩清往來(lái)管理客戶、供應(yīng)商是否已兩清現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過(guò)核銷銀行帳現(xiàn)金銀行模塊是否已經(jīng)做過(guò)核銷銀行帳總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬總賬系統(tǒng)完成當(dāng)年業(yè)務(wù)，并做總賬1212月份月結(jié)月份月結(jié)二、年結(jié)前的準(zhǔn)備雙擊運(yùn)行雙擊運(yùn)行選擇運(yùn)行補(bǔ)丁選擇運(yùn)行補(bǔ)丁腳本工具腳本

2、工具二、年結(jié)前的準(zhǔn)備用戶名：admin注意：用注意：用admin的身份登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行賬套備份！的身份登陸系統(tǒng)管理，進(jìn)行賬套備份！用戶名：用戶名：賬套主管賬套主管用戶名：用戶名：賬套主管賬套主管注：1.選擇按余額方式 ：系統(tǒng)只將該往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商的余額結(jié)轉(zhuǎn)至下年2.選擇按明細(xì)方式 ：系統(tǒng)會(huì)將該未兩清的往來(lái)賬按個(gè)人、客戶、供應(yīng)商數(shù)據(jù)按明細(xì)結(jié)轉(zhuǎn)至下年。對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡檢查，進(jìn)行期初對(duì)賬對(duì)期初余額進(jìn)行試算平衡檢查，進(jìn)行期初對(duì)賬,并并和上年期末余額進(jìn)行核對(duì)。和上年期末余額進(jìn)行核對(duì)?？傎~、明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致總賬、明細(xì)賬期初數(shù)據(jù)是否和上年期末數(shù)一致1 1、問(wèn)：為何賬套菜單

3、的備份置灰不能使用？、問(wèn)：為何賬套菜單的備份置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以答：系統(tǒng)管理中必須以adminadmin身份登錄才能備份賬套身份登錄才能備份賬套2 2、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？、問(wèn)：為何年度賬菜單是置灰不能使用？答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也答：系統(tǒng)管理中必須以賬套主管的身份登錄才能建年度賬，也有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗有可能系統(tǒng)未檢測(cè)到加密狗3 3、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示、問(wèn)：對(duì)總賬進(jìn)行年結(jié)的時(shí)候，提示“為使用后的為使用后的第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！第一年，不需要執(zhí)行上年結(jié)轉(zhuǎn)！”不能結(jié)轉(zhuǎn)不能結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須新年度日期方可進(jìn)行總賬的

4、結(jié)轉(zhuǎn)答：計(jì)算機(jī)時(shí)間必須新年度日期方可進(jìn)行總賬的結(jié)轉(zhuǎn)4 4、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什、問(wèn)：結(jié)轉(zhuǎn)總賬如果不做銀行對(duì)賬單的核銷會(huì)有什么后果？么后果？ 答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行答：下年的銀行對(duì)賬期初中包括已經(jīng)勾對(duì)過(guò)的數(shù)據(jù)，造成銀行對(duì)賬期初與上年期對(duì)賬期初與上年期末末的余額調(diào)節(jié)表不符的余額調(diào)節(jié)表不符5 5、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上、問(wèn)：如果發(fā)現(xiàn)某年度賬中錯(cuò)誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度年度的余額或其他信息全部轉(zhuǎn)到下一年度答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能。答：使用年度賬菜單清空年度數(shù)據(jù)的功能?！扒蹇涨蹇铡辈⒉?/p>

5、是指將并不是指將年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基年度賬的數(shù)據(jù)全部清空，而還是要保留一些信息的，主要有：基礎(chǔ)信息礎(chǔ)信息; ;系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新系統(tǒng)預(yù)置的科目報(bào)表等等，為了方便清空后的年度賬重新做賬做賬6 6、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的、問(wèn)：成功建立年度賬是否可以立即調(diào)整基礎(chǔ)檔案的內(nèi)容？?jī)?nèi)容？答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案答：在建立完新的年度賬后，不要急于對(duì)新年度賬中的基礎(chǔ)檔案進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)進(jìn)行調(diào)整和刪改，等年度結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，再到新年度賬中對(duì)需要調(diào)整的基礎(chǔ)檔案相關(guān)信息進(jìn)行調(diào)整。否則