使用手冊財(cái)網(wǎng)上銀行new

1、目錄第1章1.11.21.3第2章2.12.2第3章3.13.23.33.43.5第4章4.14.24.34.44.54.64.7第5章5.15.2第6章系統(tǒng)1系統(tǒng)功能1接口2應(yīng)用準(zhǔn)備3操作流程4新用戶操作流程4第二年使用操作流程5系統(tǒng)初始6. 6業(yè)務(wù)種類7操作員管理8選項(xiàng)9銀行服務(wù)器設(shè)置12單據(jù)14單據(jù)處理14單據(jù)復(fù)核16單據(jù)審批18單據(jù)支付19支付狀態(tài)確認(rèn)21支付變更23單據(jù). 24制單25批量制單25憑證. 27. 29目錄II6.1 銀行賬戶余額.29.30.306.2 當(dāng)日6.3 歷史明細(xì)明細(xì)明細(xì)與付款單據(jù)對賬316.46.5 操作日志.32第7章 維護(hù)347.1 導(dǎo)入工具347.2

2、 導(dǎo)出工具347.3 取消年結(jié)35第8章 常用操作36第 1 章系統(tǒng)隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展以及商務(wù)的興起，國內(nèi)各銀行大都推出了網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)。網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)行業(yè)務(wù)兩種，個(gè)人的網(wǎng)上個(gè)人銀行業(yè)務(wù)和企業(yè)的網(wǎng)上企業(yè)銀主要考慮的是網(wǎng)上企業(yè)銀行業(yè)務(wù)。網(wǎng)上銀行主要業(yè)務(wù)過程是企業(yè)將收款人提交給銀行，銀行按企業(yè)要求將款項(xiàng)由企業(yè)賬戶劃轉(zhuǎn)到收款人賬戶?？紤]了網(wǎng)上支付（即上傳收款方）、（銀行對賬單、銀行賬戶余額、銀行賬戶明細(xì)）等業(yè)務(wù)，集團(tuán)業(yè)務(wù)和對私業(yè)務(wù)可以融合于其中。目前，網(wǎng)上銀行系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了與銀行工商銀行（普通版、專業(yè)版和推廣版）、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、中銀行、 發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展建設(shè)銀行（重客系統(tǒng)和外統(tǒng)）、國

3、光大銀行、華行、民生銀行、銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、發(fā)展銀行、 聯(lián)銀行的對接處理。銀行、實(shí)業(yè)銀行和三菱東京日對于銀行、工商銀行（普通版、專業(yè)版和推廣版）、建設(shè)銀行（重客系統(tǒng)和外統(tǒng)）、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、招商銀行、光大銀行、華行、民生銀行、銀行、發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、發(fā)展銀行和銀行，采用系統(tǒng)級對接的方式，您可以直接從以上銀行中數(shù)據(jù)。必須注意的是，您必須妥善保存您的文件、密鑰文件和文件， 以免他人使用您的賬戶。對于招商銀行（3.8 版和 4.0 版）、實(shí)業(yè)銀行和三菱東京日聯(lián)銀行，還提供了文件級對接的方式。我們的財(cái)務(wù)將要輸出的數(shù)據(jù)存入本地，啟用網(wǎng)上銀行后再從地，再從1.1系統(tǒng)功能數(shù)據(jù)引

4、入；或者是啟用網(wǎng)上銀行系統(tǒng)后將其輸出的數(shù)據(jù)存入本數(shù)據(jù)引入財(cái)務(wù)系統(tǒng)。網(wǎng)上銀行系統(tǒng)分為四大功能模塊：基礎(chǔ)設(shè)置、日常操作、統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)設(shè)置、常用工具。銀行賬戶設(shè)置-設(shè)定銀行名稱、屬性、賬號對應(yīng)科目等；操作員權(quán)限設(shè)置-設(shè)置操作員對賬號的使用權(quán)限以及賬號使用中的各種權(quán)限設(shè)置。日常操作填制單據(jù)-完成錄入付款單的功能；復(fù)核單據(jù)-由專人對付款單的合規(guī)性、正確性等進(jìn)行審核；審批單據(jù)-由專人對付款單的合規(guī)性、正確性等進(jìn)行再次審核；第一章 系統(tǒng)2網(wǎng)上支付-通過網(wǎng)絡(luò)向銀行提交付款單，并與銀行在線實(shí)時(shí)單據(jù)的支付狀態(tài)；制單-對于在網(wǎng)上銀行中錄入的而未導(dǎo)出到應(yīng)收款管理系統(tǒng)或應(yīng)付款管理系統(tǒng)的付款單，可由網(wǎng)上銀行系統(tǒng)直接生成憑總賬

5、系統(tǒng)。統(tǒng)計(jì)單據(jù)憑證-完成付款單的工作，您可按多種方式對付款單進(jìn)行；-提供對已生成的憑證進(jìn)行、修改、刪除、沖銷等操作的功能；銀行賬戶余額-按操作員的權(quán)限，限的賬戶實(shí)時(shí)余額，同時(shí)按銀行賬號與總賬銀行科目的對應(yīng)，實(shí)時(shí)查對余額情況；銀行賬戶當(dāng)日付款和收款； 銀行賬戶歷史款、收款等；明細(xì)-按賬戶、日期有操作權(quán)限賬戶的實(shí)時(shí)明細(xì)，明細(xì)-一定時(shí)間范圍內(nèi)的銀行賬戶數(shù)據(jù)，付銀行賬戶情況； 操作日志常用工具與付款單據(jù)對賬-明細(xì)與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)付款單實(shí)際劃撥-網(wǎng)上銀行系統(tǒng)中每一次操作的，便于進(jìn)行管理。導(dǎo)出工具-可向應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理系統(tǒng)導(dǎo)出收付款單或收款明細(xì)，算導(dǎo)出銀行；導(dǎo)入工具-可導(dǎo)入招商銀行的*.acc，*.e

6、acc，*.act，*.eact，*.prs，*.eprs，*.prt，*.eprt，*.gpr，*.egpr 格式的加密和不加密文件。接口網(wǎng)上銀行系統(tǒng)是財(cái)務(wù)系統(tǒng)中的組成部分之一，它與總賬、結(jié)算中心、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、報(bào)賬中心以及網(wǎng)上報(bào)銷等系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)傳遞。1.2網(wǎng)上銀行與總賬系統(tǒng)：網(wǎng)上銀行系統(tǒng)根據(jù)各種支付單據(jù)生成憑證并傳輸?shù)娇傎~系統(tǒng)；網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可以對總賬系統(tǒng)生成的憑證進(jìn)行管理與，并能導(dǎo)出銀行對賬單供總賬系統(tǒng)導(dǎo)入。網(wǎng)上銀行與結(jié)算：網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可算導(dǎo)出明細(xì)；結(jié)算亦可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出已審核但未記賬的付款單。網(wǎng)上銀行與應(yīng)收款管理/應(yīng)付款管理系統(tǒng)：網(wǎng)上銀行系統(tǒng)可向應(yīng)收款管理/應(yīng)付款管理系統(tǒng)導(dǎo)

7、出收款明細(xì)和已經(jīng)有確認(rèn)支付標(biāo)記但未制單的付款單；應(yīng)收款管理/應(yīng)付款管理系統(tǒng)也可向網(wǎng)上銀行系統(tǒng)導(dǎo)出已審核但未制單的付款單。第一章 系統(tǒng)3網(wǎng)上銀行與報(bào)賬在報(bào)賬 則該支出：中增加的支出單是否進(jìn)行網(wǎng)上支付由您決定，如果進(jìn)行網(wǎng)上支付， 傳入網(wǎng)上銀行系統(tǒng)生成普通支付單。網(wǎng)上銀行與網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)：在網(wǎng)上報(bào)銷系統(tǒng)中增加的借款支出報(bào)銷單是否進(jìn)行網(wǎng)上支付由您決定，如果進(jìn)行網(wǎng)上支付，則該單據(jù)將傳入網(wǎng)上銀行系統(tǒng)對私支付單。網(wǎng)上銀行系統(tǒng)與 U8 其他系統(tǒng)模塊之間的數(shù)據(jù)接口用圖表示為：支付單1.3應(yīng)用準(zhǔn)備在正式使用網(wǎng)上銀行系統(tǒng)以前，您需要做好以下工作：銀行設(shè)置定義本設(shè)置所的、可以在網(wǎng)上銀行模塊中進(jìn)行結(jié)算的銀行及。設(shè)置網(wǎng)上支

8、付常用的業(yè)務(wù)種類設(shè)置的以及的相關(guān)。設(shè)置業(yè)務(wù)種類對應(yīng)的結(jié)算方式，以便在將明細(xì)轉(zhuǎn)為銀行對賬單或是其他系統(tǒng)導(dǎo)入明細(xì)作為原始單據(jù)時(shí)用于業(yè)務(wù)種類與結(jié)算方式的轉(zhuǎn)換。操作員權(quán)限設(shè)置對操作員在總賬中的權(quán)限作進(jìn)一步的細(xì)化，使不同操作員管理不同具有不同的金額權(quán)限。選項(xiàng)設(shè)置，同時(shí)設(shè)置與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)有關(guān)的所有賬套參數(shù)，以決定當(dāng)前賬套各個(gè)模塊的執(zhí)行功能、運(yùn)行方式及方式。明細(xì)網(wǎng)上銀行總賬網(wǎng)上報(bào)銷報(bào)賬中心結(jié)算中心應(yīng)收管理應(yīng)付管理第 2 章操作流程2.1新用戶操作流程設(shè)置設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)錄入操作員權(quán)限設(shè)置單據(jù)復(fù)核單據(jù)審批單據(jù)支付支付狀態(tài)確認(rèn)批量制單憑證單據(jù)銀行賬戶余額當(dāng)日明細(xì)歷史明細(xì)明細(xì)與付款單對賬操作日志支付變更系統(tǒng)初

9、始化啟用網(wǎng)上銀行系統(tǒng)新建年度賬安裝網(wǎng)上銀行第二章操作流程5第二年使用操作流程2.2設(shè)置結(jié)算方式設(shè)置單據(jù)錄入單據(jù)操作員權(quán)限設(shè)置銀行賬戶余額單據(jù)復(fù)核當(dāng)日明細(xì)單據(jù)審批歷史明細(xì)單據(jù)支付明細(xì)與付款單對賬操作日志支付狀態(tài)確認(rèn)批量制單休息一會(huì)兒憑證支付變更系統(tǒng)初始化設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)上年第 3 章系統(tǒng)初始在使用網(wǎng)上銀行系統(tǒng)處理日常業(yè)務(wù)之前，應(yīng)根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行有關(guān)的設(shè)置，主要：銀行及的設(shè)置、的設(shè)置、業(yè)務(wù)種類的設(shè)置、操作員權(quán)限的進(jìn)一步細(xì)化以及系統(tǒng)相關(guān)參數(shù)的設(shè)置。其中對銀行、以及結(jié)算方式、常用摘要的設(shè)置應(yīng)到基礎(chǔ)中進(jìn)行設(shè)置，請參見相關(guān)手冊中的說明。3.1主要用來設(shè)置本所開立的、可以在網(wǎng)上銀行上進(jìn)行結(jié)算的即開立銀行賬戶。，

10、只有設(shè)定了操作界面銀行后建立。點(diǎn)擊打開【設(shè)置】菜單，選擇【銀行設(shè)置】下的【口，如圖 3-1?！?，進(jìn)入""窗圖 3-1操作說明增加1、點(diǎn)擊工具欄上的增加按鈕，進(jìn)入"增加"窗口。銀行指實(shí)際2、輸入或分理處。、賬戶名稱等相關(guān)，其中的分行、第三章系統(tǒng)初始73、點(diǎn)擊保存按鈕保存當(dāng)前設(shè)置，并可繼續(xù)增加賬號；若放棄設(shè)置，。修改1、在列表中選中需要修改的。2、雙擊該3-2?；螯c(diǎn)擊工具欄上的修改按鈕，進(jìn)入"修改"窗口，如圖圖 3-23、對需要更新的進(jìn)行修改。4、點(diǎn)擊保存按鈕更新設(shè)置。業(yè)務(wù)種類3.2業(yè)務(wù)種類設(shè)置功能主要是用來在將明細(xì)轉(zhuǎn)為銀行對賬單時(shí)，或是

11、在其他系統(tǒng)導(dǎo)入明細(xì)作為原始單據(jù)時(shí)，在業(yè)務(wù)種類與結(jié)算方式的轉(zhuǎn)換中使用。對于業(yè)務(wù)種類， 可設(shè)置業(yè)務(wù)種類對應(yīng)的結(jié)算方式，還可進(jìn)行維護(hù)。操作步驟1、選擇【設(shè)置】菜單下的【業(yè)務(wù)種類】，進(jìn)入"業(yè)務(wù)種類"窗口，如圖 3-3。2、雙擊“業(yè)務(wù)類別”列下拉列表按鈕。務(wù)類別所對應(yīng)的“對應(yīng)結(jié)算方式”中的行，使其出現(xiàn)3、點(diǎn)擊該按鈕，打開下拉列表，選擇對應(yīng)的結(jié)算方式，但只能選擇末級結(jié)算方式。4、點(diǎn)擊保存，保存設(shè)置。注意l 已使用的不能刪除。已使用的標(biāo)準(zhǔn)為單據(jù)中使用或操作員權(quán)限中指定了的使用權(quán)限。l 若設(shè)置了"對應(yīng)科目"，則在制單就會(huì)自動(dòng)填寫設(shè)置的默認(rèn)科目。第三章系統(tǒng)初始8圖 3-3

12、操作說明增加業(yè)務(wù)種類1、點(diǎn)擊工具欄上的增加按鈕，彈出業(yè)務(wù)類別增加2、輸入新增業(yè)務(wù)類別名稱。3、點(diǎn)擊確定，保存并返回。3.3操作員管理框。財(cái)務(wù)由于分工的不同，所擁有的權(quán)限也不同。在網(wǎng)上銀行的管理中讓不同操作員管理不同的，同時(shí)具有不同的金額權(quán)限是必要的。操作員為了進(jìn)一步的細(xì)化操作員的權(quán)限而設(shè)置的。由于賬套主管對所有賬號都具操作界面限，因此不在操作員中列示。選擇【設(shè)置】菜單下的【操作員管理】，進(jìn)入"操作員管理"窗口，如圖 3-4。圖 3-4第三章 系統(tǒng)初始9操作說明設(shè)置操作員權(quán)限1、在"操作員"下拉列表中選擇需要設(shè)置權(quán)限的操作員。2、為該操作員設(shè)定權(quán)限。u 在

13、列表中點(diǎn)擊操作員對列示賬號所擁有的權(quán)限，使該權(quán)限一欄中呈"Y"。例如，所對應(yīng)的"對賬號"欄中帶有"Y"標(biāo)記。具有權(quán)限，則使該賬號u 取消某項(xiàng)權(quán)限的"Y"標(biāo)記即可取消該權(quán)限。u 若操作員在行使制單支付、審核時(shí)有金額限制，可在相應(yīng)的"金額"一欄中輸入可以審核或支付的最大金額。3、點(diǎn)擊保存按鈕，保存設(shè)置。4、如需繼續(xù)設(shè)定操作員權(quán)限，請重復(fù)上述步驟。停用操作員1、在"操作員"下拉列表中選擇需要停用的操作員。2、點(diǎn)擊選中"停用該操作員"。3、點(diǎn)擊保存更新設(shè)置。3.4

14、選項(xiàng)系統(tǒng)在建立新的賬套后由于具體情況各不相同或業(yè)務(wù)的變更，對各功能的要求也有所不同，因此需要根據(jù)具體情況對網(wǎng)上銀行系統(tǒng)進(jìn)行定制，以適應(yīng)企業(yè)的管理方式。"選項(xiàng)"功能提供了與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)有關(guān)的所有賬套參數(shù)的設(shè)置，這些賬套參數(shù)決定了當(dāng)前賬套各個(gè)模塊的執(zhí)行功能、運(yùn)行方式及方式。來說，賬套參數(shù)一旦設(shè)置，就不輕易變動(dòng)。操作界面選擇【設(shè)置】菜單下的【選項(xiàng)】，進(jìn)入"選項(xiàng)"窗口，如圖 3-5、3-6、3-7、3-8。注意l 一個(gè)操作員可對多個(gè)賬戶具限。l 支付、審核金額限制為空認(rèn)為是無金額限制。第三章系統(tǒng)初始10圖 3-5圖 3-6圖 3-7圖 3-8欄目說明l 余額u設(shè)

15、置每隔*小時(shí)自動(dòng)當(dāng)日余額：若設(shè)置余額的間隔時(shí)間并選取了此項(xiàng)，系統(tǒng)將按照設(shè)置的間隔時(shí)間余額。賬戶余額發(fā)生變動(dòng)時(shí)自動(dòng)提示：若選取了此項(xiàng)，則當(dāng)余額發(fā)生變動(dòng)時(shí)，自動(dòng)余額提示窗就會(huì)自動(dòng)彈出，告知用戶哪些賬戶的余額發(fā)生了改變。全選/全消：選中"全選/全消"表示選中列表中的所有賬號，即表示"全選"；取消選中，則表示"全消"，已被選中的賬號將取消選中符號。設(shè)置uul 明細(xì)u*點(diǎn)自動(dòng)當(dāng)日明細(xì)：若設(shè)置了當(dāng)日明細(xì)的時(shí)點(diǎn)并選取了此項(xiàng)，系統(tǒng)將在每天的特定時(shí)間自動(dòng)當(dāng)時(shí)的明細(xì)。自動(dòng)另目錄*：若選擇了保存路徑并選取了此項(xiàng)，系統(tǒng)將在明細(xì)時(shí)u自動(dòng)把當(dāng)日的明細(xì)保所設(shè)置的文

16、件中。全選/全消：選中"全選/全消"表示選中列表中的所有賬號，即表示"全選"；取消選中，則表示"全消"，已被選中的賬號將取消選中符號。u第三章 系統(tǒng)初始11操作說明常規(guī)設(shè)置1、點(diǎn)擊編輯按鈕進(jìn)入可編輯狀態(tài)。2、點(diǎn)擊"常規(guī)"頁簽，設(shè)置審核流程、招行支付、余額明細(xì)及制單。復(fù)核、審批：系統(tǒng)默認(rèn)為選中，代表審核流程復(fù)核和審批兩個(gè)過程，可修改。若不選中，則相應(yīng)的單據(jù)復(fù)核、單據(jù)審批功能不可用。u脫機(jī)：系統(tǒng)默認(rèn)為不選中，表示在線實(shí)時(shí)；若選中，則只本地u數(shù)據(jù)庫。制單審核能為同一人：系統(tǒng)默認(rèn)為選中，可修改。若不選中，則當(dāng)制單人與u進(jìn)行

17、復(fù)核、審批操作操作員相同將限制該操作員對單據(jù)的復(fù)核及審批操作?？梢孕薷乃藛螕?jù)：系統(tǒng)默認(rèn)為不選中，若選中此項(xiàng)，則 當(dāng)前操作員修改其他操作員的單據(jù)；若不選中，則當(dāng)前操作員只能看到 所填制的付款單?？梢孕薷钠渌到y(tǒng)單據(jù)：系統(tǒng)默認(rèn)為選中，代表可以修改；若不選中，則不uu可修改從其他系統(tǒng)中導(dǎo)入的。具體可修改：1) 網(wǎng)上報(bào)銷、報(bào)賬導(dǎo)入付款單的匯款速度、附言和備注。2) 應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)付款單的票號、賬號、匯款速度、附言和備注。3、點(diǎn)擊確定保存并返回；若放棄設(shè)置請選擇取消。余額設(shè)置余額設(shè)置提供了自動(dòng)余額的功能。1、點(diǎn)擊編輯按鈕進(jìn)入可編輯狀態(tài)。2、點(diǎn)擊"余額"頁簽。3、若要自動(dòng)當(dāng)日余額，則填

18、入間隔時(shí)間并選取“每隔*小時(shí)自動(dòng)當(dāng)日余額”。4、若在余額發(fā)生變動(dòng)時(shí)需要系統(tǒng)提示，則選取“賬戶余額發(fā)生變動(dòng)時(shí)自動(dòng)提示”。5、選擇需要設(shè)置自動(dòng)全消"選擇所有賬戶。余額功能的賬號，使其前帶有"Y"符號，可以使用"全選/6、設(shè)定各數(shù)據(jù)項(xiàng)后，點(diǎn)擊確定保存修改；若放棄設(shè)置，可點(diǎn)擊取消。明細(xì)設(shè)置明細(xì)設(shè)置提供了自動(dòng)當(dāng)日明細(xì)的功能。1、點(diǎn)擊編輯按鈕進(jìn)入可編輯狀態(tài)。2、點(diǎn)擊"明細(xì)"頁簽。3、若要自動(dòng)4、若在動(dòng)另當(dāng)日明細(xì)，則填入明細(xì)時(shí)需要保存明細(xì)目錄*”。的時(shí)間并選取“*點(diǎn)自動(dòng)當(dāng)日明細(xì)”。，則點(diǎn)擊參照按鈕選擇保存路徑，并選取“自第三章 系統(tǒng)初始125、選擇

19、需要設(shè)置自動(dòng)當(dāng)日明細(xì)功能的賬號，使其前帶有"Y"符號，可以使用"全選/全消"選擇所有賬戶。6、設(shè)定各數(shù)據(jù)項(xiàng)，然后點(diǎn)擊確定保存修改；若放棄設(shè)置，可點(diǎn)擊取消。銀行設(shè)置通過銀行設(shè)置功能，可以配置與銀行接口相關(guān)的1、點(diǎn)擊編輯按鈕進(jìn)入可編輯狀態(tài)。2、點(diǎn)擊進(jìn)入"銀行"頁簽。招行支付l 生成支付文件：若選中，則表示與招商銀行采用文件級對接的方式，即落地聯(lián)接。l 在線直聯(lián)支付：若選中，則表示與招商銀行采用系統(tǒng)級對接的方式， 即直聯(lián)。建行版本uul 建行重客：若選中，則表示與建設(shè)l 建行外聯(lián)：若選中，則表示與建設(shè)工行版本l 普通版：若選中，則表示與工商

20、l 專業(yè)版：若選中，則表示與工商相關(guān)的操作和其重客系統(tǒng)聯(lián)接。相關(guān)的操作和其外統(tǒng)聯(lián)接。u相關(guān)的操作和其普通版聯(lián)接。相關(guān)的操作和其專業(yè)版聯(lián)接。l 推廣版：若選中，則表示與工商相關(guān)的操作和其推廣版聯(lián)接。默認(rèn)銀行：用戶可以選擇其操作最多的銀行，以簡化用戶操作。uu賬號格式：按照銀行的要求，建立支付賬號（用戶設(shè)置）與對賬單賬號（銀行返回）的對應(yīng)。一家銀行可以設(shè)置多個(gè)賬號格式，但需要選擇一個(gè)默認(rèn)的賬號格式。目前，該功能只適用于實(shí)業(yè)銀行和三菱東京日聯(lián)銀行。銀行幣種：由于同一幣種在不同銀行的名稱有所不同，因此統(tǒng)幣種與銀行幣種的對照表，使業(yè)務(wù)處理更加順暢。用戶建立系u3、設(shè)定各數(shù)據(jù)項(xiàng)，然后點(diǎn)擊確定保存修改。若放

21、棄設(shè)置，可點(diǎn)擊取消。3.5銀行服務(wù)器設(shè)置銀行服務(wù)器配置主要用于設(shè)置與提供網(wǎng)上銀行服務(wù)的服務(wù)器建立連接的相關(guān)操作步驟。注意l 自動(dòng)余額的最小間隔時(shí)間為 1 小時(shí)；間隔時(shí)間以本機(jī)時(shí)間為準(zhǔn)，從本次登錄時(shí)間開始計(jì)算。l 自動(dòng)當(dāng)日明細(xì)的時(shí)間按天設(shè)置，時(shí)間為每天的 0:00 至 24：00。l 只有在聯(lián)機(jī)狀態(tài)下才能實(shí)現(xiàn)自動(dòng)。l 選項(xiàng)設(shè)置只有在重新登錄網(wǎng)上銀行系統(tǒng)后生效。第三章系統(tǒng)初始131、選擇【設(shè)置】菜單下的【銀行服務(wù)器配置】，進(jìn)入"銀行服務(wù)器配置"窗口，如圖3-9。圖 3-92、設(shè)置服務(wù)器 IP 地址和端口。3、設(shè)置完成后點(diǎn)擊確定。休息一會(huì)兒第 4 章單據(jù)單據(jù)功能模塊完成付款單的錄

22、入、復(fù)核、審批、支付及單據(jù)的操作流程如下圖所示：工作。不通過單據(jù)復(fù)核通過不通過單據(jù)審批通過支付失敗提交失敗提交提交支付支付失敗提交不明提交提交不明支付變更支付不明支付狀態(tài)確認(rèn)支付支付4.1單據(jù)處理單據(jù)處理用于完成錄入支付單的功能。制 單單據(jù)錄入第四章 單據(jù)15系統(tǒng)提供普通支付單、集團(tuán)支付對私支付單據(jù)。普通支付單指由本公司賬號直接向其他公司撥款的付款單；集團(tuán)支付單指由總公司向分公司撥款，再由分公司對非集團(tuán)公司進(jìn)行支付時(shí)使用的付款單；對私支付單指由本公司賬號直接公司員工或其他個(gè)人撥款的付款單。只有具有制單權(quán)限的操作員進(jìn)行單據(jù)的填制操作，且只能對具有制單權(quán)限的賬號進(jìn)行操作。如果在【選項(xiàng)】的制單中選中

23、了"可以修改他人單據(jù)"，則可對其他操作員填制的單據(jù)進(jìn)行修改，否則當(dāng)前操作員只能修改所填制的付款單。操作界面選擇【單據(jù)】菜單下的【單據(jù)處理】，首先進(jìn)入"單據(jù)條件"功能界面。選擇需要處理的單據(jù)類型，并設(shè)置過濾條件后點(diǎn)擊確定，進(jìn)入"單據(jù)處理"窗口， 如圖 4-1（以普通支付單為例）。"付款單列表"中顯示了所有符合通過的付款單。條件的未復(fù)核、已復(fù)核但未通過或已審批但未圖 4-1操作說明增加支付單1、點(diǎn)擊工具欄上的增加按鈕，進(jìn)入單據(jù)處理"窗口，如圖 4-2。2、設(shè)定票據(jù)號、支付賬號、原幣金額、收方賬號等數(shù)據(jù)。3、點(diǎn)

24、擊保存按鈕保存設(shè)置。系統(tǒng)將返回保存，并顯示轉(zhuǎn)賬線索號。若當(dāng)前增加的是普通支付單或集團(tuán)支付單，系統(tǒng)還會(huì)提示是否繼續(xù)增加，若需繼續(xù)增加，是。第四章單據(jù)16圖 4-2 普通支付單4.2單據(jù)復(fù)核單據(jù)復(fù)核功能主要完成單據(jù)的復(fù)核工作。單據(jù)的復(fù)核有兩種方式：單張復(fù)核和成核。若在【選項(xiàng)】的審核流程中沒有選中"復(fù)核"，則單據(jù)復(fù)核功能不可使用。若在【選項(xiàng)】的制單中沒有選中"制單審核能為同一人"，則只能看到其他操作員制作的單據(jù)。當(dāng)制單操作員與進(jìn)行復(fù)核操作的操作員相同時(shí)，單據(jù)復(fù)核功能不可使用。當(dāng)前操作員只可對以其具有復(fù)核權(quán)限的賬號為支付賬號的單據(jù)進(jìn)行復(fù)核。操作界面選擇【單據(jù)】菜

25、單下的【單據(jù)復(fù)核】，首先進(jìn)入"單據(jù)條件"功能界面。選擇需要處理的單據(jù)類型，并設(shè)置過濾條件后點(diǎn)擊確定，進(jìn)入"單據(jù)復(fù)核"窗口， 如圖 4-3。"付款單列表"中顯示了所有符合過）但未審批的付款單。條件的未復(fù)核、已復(fù)核（復(fù)核通過和不通注意l 由應(yīng)收、應(yīng)付、結(jié)算中心、報(bào)賬中心和網(wǎng)上報(bào)銷導(dǎo)入生成的支付單，可以修改票據(jù)號、匯款速度、附言以及備注。第四章 單據(jù)17圖 4-3操作說明復(fù)核單據(jù)1、在付款單列表中選中需要進(jìn)行復(fù)核操作的單據(jù)。2、雙擊該，或點(diǎn)擊工具欄上的復(fù)核按鈕，或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，進(jìn)入單據(jù)復(fù)核"窗口。3、普通支付單或集團(tuán)支付單：點(diǎn)擊復(fù)

26、核按鈕，當(dāng)前單據(jù)中的復(fù)核人一欄就會(huì)顯示當(dāng)前操作員的名字，"復(fù)核通過"被選中，同時(shí)顯示下一 據(jù)。若該據(jù)復(fù)核不通過，只需選中"復(fù)核不通過"。此時(shí)，將出現(xiàn)"未通過 "一欄，必須錄入復(fù)核不通過的 。對私支付單：點(diǎn)擊復(fù)核菜單下的復(fù)核通過按鈕，當(dāng)前單據(jù)中的復(fù)核人一欄就會(huì)顯示當(dāng)前操作員的名字，并提示用戶復(fù)核 。若該 據(jù)復(fù)核不通過，只需點(diǎn)擊復(fù)核菜單下的復(fù)核不通過按鈕，錄入"未通過 "一欄后點(diǎn)擊保存按鈕。取消復(fù)核1、在"付款單列表"中選中需要進(jìn)行取消復(fù)核操作的單據(jù)。2、雙擊該，或點(diǎn)擊工具欄上的取消按鈕，或點(diǎn)擊單據(jù)

27、按鈕，進(jìn)入單據(jù)復(fù)核"窗口。3、點(diǎn)擊取消按鈕，此時(shí)當(dāng)前單據(jù)中的復(fù)核人一欄被置空，復(fù)核標(biāo)記被取消。成核單據(jù)點(diǎn)擊工具欄上的全選按鈕，選中列表中所有單據(jù)。點(diǎn)擊復(fù)核按鈕，系統(tǒng)將提示是否一次復(fù)核通過多據(jù)，選擇是則所有單據(jù)均復(fù)核通過，否則取消此次操作。點(diǎn)擊工具欄上的全消按鈕，可使當(dāng)前處于選中狀態(tài)的單據(jù)取消選中。第四章 單據(jù)18成批取消單據(jù)復(fù)核點(diǎn)擊工具欄上的全選按鈕，選中列表中所有單據(jù)。點(diǎn)擊取消按鈕，系統(tǒng)將提示是否全部取消復(fù)核，選擇是則所有單據(jù)就會(huì)處于未復(fù)核狀態(tài)，否則取消此次取消操作。點(diǎn)擊工具欄上的全消按鈕，可使當(dāng)前處于選中狀態(tài)的單據(jù)取消選中。4.3單據(jù)審批單據(jù)審批功能主要完成單據(jù)的審批工作。復(fù)核的

28、單據(jù)不能進(jìn)行審批工作。若在【選項(xiàng)】的審核流程中沒有選中"審批"，則單據(jù)審批功能不可使用。若在【選項(xiàng)】的制單中沒有選中"制單審核能為同一人"，則只能看到其他操作員制作的單據(jù)。當(dāng)制單操作員與進(jìn)行審批操作的操作員相同時(shí)，單據(jù)審批功能不可使用。當(dāng)前操作員只可對以其具有審批權(quán)限的賬號為支付賬號的單據(jù)進(jìn)行審批。操作界面選擇【單據(jù)】菜單下的【單據(jù)審批】，首先進(jìn)入"單據(jù)條件"功能界面。選擇需要處理的單據(jù)類型，并設(shè)置過濾條件后點(diǎn)擊確定，進(jìn)入"單據(jù)審批"窗口， 如圖 4-4。"付款單列表"中顯示了所有符合條件的已復(fù)

29、核通過但未支付的付款單。圖 4-4注意l 復(fù)核狀態(tài)的修改只能由原復(fù)核人執(zhí)行，其他操作員無權(quán)對復(fù)核狀態(tài)進(jìn)行修改。第四章 單據(jù)19操作說明審批單據(jù)1、在"付款單列表"中選中需要進(jìn)行審批操作的單據(jù)。2、雙擊該，或點(diǎn)擊工具欄上的審批按鈕，或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，進(jìn)入單據(jù)審批"窗口。3、普通支付單或集團(tuán)支付單：點(diǎn)擊審批按鈕，當(dāng)前單據(jù)中的審批人一欄就會(huì)顯示當(dāng)前操作員的名字，"審批通過"被選中，同時(shí)顯示下一 據(jù)。若該據(jù)審批不通過，只需選中"審批不通過"。此時(shí)，將出現(xiàn)"未通過 "一欄，必須錄入審批不通過的 。對私支付單：點(diǎn)擊審批

30、菜單下的審批通過按鈕，當(dāng)前單據(jù)中的審批人一欄就會(huì)顯示當(dāng)前操作員的名字，并提示用戶審批 。若該 據(jù)審批不通過，只需點(diǎn)擊審批菜單下的審批不通過按鈕，錄入"未通過 "一欄后點(diǎn)擊保存按鈕。取消審批1、在"付款單列表"中選中需要取消審批的單據(jù)。2、雙擊該，或點(diǎn)擊工具欄上的取消按鈕，或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，進(jìn)入單據(jù)審批"窗口。3、點(diǎn)擊取消按鈕，此時(shí)當(dāng)前單據(jù)中的審批人一欄被置空，審批標(biāo)記被取消。成批審批單據(jù)點(diǎn)擊工具欄上的全選按鈕，選中列表中所有單據(jù)。然后點(diǎn)擊審批按鈕，系統(tǒng)將提示是否一次審批通過多據(jù)，選擇是則所有單據(jù)均審批通過，否則取消此次操作。點(diǎn)擊工具欄上的全消按鈕

31、，可使當(dāng)前處于選中狀態(tài)的單據(jù)取消選中。成批取消審批點(diǎn)擊工具欄上的全選按鈕，選中列表中所有單據(jù)。然后點(diǎn)擊取消按鈕，系統(tǒng)將提示是否全部取消審批，選擇是則所有單據(jù)就會(huì)處于未審批狀態(tài)，否則取消此次取消操作。點(diǎn)擊工具欄上的全消按鈕，可使當(dāng)前處于選中狀態(tài)的單據(jù)取消選中。4.4單據(jù)支付單據(jù)支付功能主要完成款項(xiàng)的支付工作。通過 U8 網(wǎng)銀系統(tǒng)進(jìn)行支付時(shí)，首先需要向銀行提交支付申請，銀行確認(rèn)受理后才處理該支付申請的轉(zhuǎn)賬。在這里進(jìn)行單據(jù)注意l 審批狀態(tài)的修改操作只能由原審批人執(zhí)行，其他操作員無權(quán)對審批狀態(tài)進(jìn)行修改。第四章 單據(jù)20支付后，銀行立即返回單據(jù)的提交狀態(tài)，單據(jù)實(shí)際的支付結(jié)果需要在【支付狀態(tài)確認(rèn)】中與銀行

32、進(jìn)行在線的實(shí)時(shí)。審批的單據(jù)不能進(jìn)行支付。當(dāng)前操作員只可對以其具有支付權(quán)限的賬號為支付賬號的單據(jù)進(jìn)行提交支付操作。操作界面選擇【單據(jù)】菜單下的【單據(jù)支付】，首先進(jìn)入"單據(jù)條件"功能界面。選擇需要處理的單據(jù)類型和支付銀行，設(shè)置過濾條件后點(diǎn)擊確定，進(jìn)入"單據(jù)支付"窗口，如圖 4-5。"付款單列表"中顯示了所有符合支付失敗的付款單。條件的已審批通過但未提交支付或提交失敗、圖 4-5操作說明單張支付單據(jù)1、在"付款單列表"中選中需要進(jìn)行支付操作的單據(jù)。2、雙擊該，或點(diǎn)擊工具欄上的支付按鈕，或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，進(jìn)入單據(jù)支付&quo

33、t;窗口。3、點(diǎn)擊支付按鈕。u 如果提交支付，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前操作員設(shè)置為支付人，并返回提交支付的提示，單據(jù)的支付狀態(tài)顯示為"提交"。u 如果提交支付失敗，單據(jù)的支付狀態(tài)顯示為"提交失敗"，系統(tǒng)將返回提交失敗的。u 如果提交支付狀態(tài)不明，單據(jù)的支付狀態(tài)顯示為"提交不明"，請通過【支付狀態(tài)確認(rèn)】，或打銀行，確定是否，并根據(jù)確認(rèn)結(jié)果在【支付變更】中修改此單據(jù)的支付標(biāo)志。成批支付單據(jù)在"付款單列表"中點(diǎn)擊工具欄上的全選按鈕，選中列表中所有單據(jù)。然后點(diǎn)擊支付按鈕，若支付銀行為銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、第四章單據(jù)21農(nóng)業(yè)銀行、

34、交通銀行、光大銀行、華行、民生銀行、銀行、發(fā)展銀行、上海浦東發(fā)展銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、發(fā)展銀行、銀行，則進(jìn)入"單張付款單"窗口逐據(jù)進(jìn)行支付；反之，則可同時(shí)支付多據(jù)。點(diǎn)擊工具欄上的全消按鈕，可取消單據(jù)的選中狀態(tài)。支付狀態(tài)說明1、 未提交：即未向銀行提交支付申請；2、 提交：即銀行已接受了 U8 網(wǎng)銀系統(tǒng)發(fā)送的支付申請，用戶可在【支付狀態(tài)確認(rèn)】中實(shí)際支付結(jié)果，或直接與銀行確認(rèn)后在【支付變更】中手工確認(rèn)支付結(jié)果；3、 提交失?。杭淬y行沒有受理 U8 網(wǎng)銀系統(tǒng)發(fā)送的支付申請，可能是銀行對網(wǎng)銀的付款申請校驗(yàn)失敗或者其他，建議用戶根據(jù)銀行返回的錯(cuò)誤檢查單據(jù)是否合規(guī)，確認(rèn)無誤后可重新提交支

35、付；4、 提交不明：即銀行對 U8 網(wǎng)銀系統(tǒng)發(fā)送的支付申請沒有做出響應(yīng)，可能是網(wǎng)絡(luò)故障或者其他 ，建議用戶通過【支付狀態(tài)確認(rèn)】 實(shí)際支付結(jié)果或直接與銀行 確認(rèn)后在【支付變更】中手工確認(rèn)支付結(jié)果；5、 支付支付：即銀行已根據(jù) U8 網(wǎng)銀系統(tǒng)提交的支付申請進(jìn)行轉(zhuǎn)賬， 的付款單可進(jìn)行后續(xù)處理；，6、 支付失敗：即銀行拒絕對 U8 網(wǎng)銀提交的支付申請進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，建議用戶根據(jù)銀行返回的錯(cuò)誤 檢查單據(jù)是否合規(guī)或賬戶余額是否充足，確認(rèn)無誤后可重新提交支付；7、 支付不明：即在銀行中無法到 U8 網(wǎng)銀系統(tǒng)發(fā)送的支付申請，建議用戶通過【支付狀態(tài)確認(rèn)】實(shí)際支付結(jié)果或直接與銀行確認(rèn)后在【支付變更】中手工確認(rèn)支付結(jié)果。

36、8、 部分支付：對私支付單的表體行未全部支付時(shí)，單據(jù)表頭的支付狀態(tài)顯示為"部分支付"，支付的表體行可進(jìn)行制單處理，對于支付失敗的表體行，建議用戶根據(jù)銀行返回的錯(cuò)誤填制一的對私支付提交支付。支付狀態(tài)確認(rèn)4.5支付狀態(tài)確認(rèn)功能提供與銀行在線實(shí)時(shí)單據(jù)的實(shí)際支付結(jié)果。由于銀行受理支付申請和處理支付申請的轉(zhuǎn)賬有一個(gè)時(shí)間間隔，在向銀行提交了支付申請后，還需要與銀行進(jìn)行實(shí)時(shí)，以確認(rèn)單據(jù)的實(shí)際支付狀態(tài)。提交支付的單據(jù)不能進(jìn)行支付狀態(tài)確認(rèn)。當(dāng)前操作員只可對以其具有支付權(quán)限的賬號為支付賬號的單據(jù)進(jìn)行支付狀態(tài)確認(rèn)操作。注意l 除了實(shí)業(yè)銀行和三菱東京日聯(lián)銀行外，其他銀行暫時(shí)不支持外幣支付。l 除了

37、招商銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行外，其他銀行暫時(shí)不支持對私支付。l 對私支付單不支持成批支付。第四章 單據(jù)22操作界面選擇【單據(jù)】菜單下的【支付狀態(tài)確認(rèn)】，首先進(jìn)入"單據(jù)條件"功能界面。選擇需要處理的單據(jù)類型和支付銀行，設(shè)置過濾條件后點(diǎn)擊確定，進(jìn)入"單據(jù)列表"窗口，如圖 4-6。""單據(jù)列表"中顯示了所有符合過濾條件的支付狀態(tài)為提交明的付款單。、提交不明和支付不圖 4-6操作說明單張支付狀態(tài)確認(rèn)1、在"單據(jù)列表"中選中需要進(jìn)行支付狀態(tài)確認(rèn)操作的單據(jù)。2、雙擊該，或點(diǎn)擊工具欄上的確認(rèn)按鈕，或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，進(jìn)入單

38、張付款單窗口。3、點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕。u 如果支付，系統(tǒng)返回支付的提示。點(diǎn)擊確定后，單據(jù)的支付狀態(tài)顯示為"支付"。u 如果支付失敗，單據(jù)的支付狀態(tài)顯示為"支付失敗"，系統(tǒng)將返回支付失敗的。u 如果支付狀態(tài)不明，單據(jù)的支付狀態(tài)顯示為"支付不明"，請通過【支付狀態(tài)確認(rèn)】，或打銀行，確定是否，并根據(jù)確認(rèn)結(jié)果在【支付變更】中修改此單據(jù)的支付標(biāo)志。成批支付狀態(tài)確認(rèn)在"單據(jù)列表"中選擇標(biāo)志一欄，雙擊鼠標(biāo)或者選擇單據(jù)或點(diǎn)擊工具欄上的全選按鈕，選中列表中所有單據(jù)。選擇單據(jù)后，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，對所選的單據(jù)進(jìn)行支付狀態(tài)確認(rèn)。點(diǎn)擊工具欄上的全消

39、按鈕，可取消單據(jù)的選中狀態(tài)。第四章 單據(jù)234.6支付變更在網(wǎng)上支付中，如果銀行返回的支付狀態(tài)為"提交"、"提交不明"或"支付不明"，為防止重復(fù)支付，用戶需要直接與銀行確定該是否，并根據(jù)確認(rèn)結(jié)果在【支付變更】中修改此單據(jù)的支付標(biāo)志。支付變更操作只能由賬套主管執(zhí)行。操作界面選擇【單據(jù)】菜單下的【支付變更】，首先進(jìn)入"單據(jù)條件"功能界面。選擇需要處理的單據(jù)類型和支付銀行，設(shè)置過濾條件后點(diǎn)擊確定，進(jìn)入"單據(jù)變更"窗口，如圖 4-7。"付款單列表"中顯示所有符合過濾條件的支付狀態(tài)為提

40、交明的付款單。、提交不明和支付不圖 4-7操作說明變更支付1、在"付款單列表"中選中需要變更支付的單據(jù)。2、雙擊該，或點(diǎn)擊工具欄上的變更按鈕，或點(diǎn)擊單據(jù)按鈕，進(jìn)入單據(jù)變更"窗口。3、普通支付單或集團(tuán)支付單：點(diǎn)擊變更按鈕，填寫變更后再點(diǎn)擊變更按鈕，可選擇將單據(jù)支付結(jié)果修改為"支付"或"支付失敗"。4、對私支付單：對私支付單：在表頭或表體填寫變更后點(diǎn)擊變更按鈕，可選擇將單據(jù)支付結(jié)果修改為"支付"或"支付失敗"。注意l 中信實(shí)業(yè)銀行、光大銀行、實(shí)業(yè)銀行和三菱東京日聯(lián)銀行暫時(shí)不支持支付狀態(tài)確認(rèn)

41、功能。第四章 單據(jù)244.7單據(jù)完成對付款單的工作。當(dāng)前操作員只可對以其具有權(quán)限的賬號為支付賬號的單據(jù)進(jìn)行操作界面。選擇【單據(jù)】菜單下的【單據(jù)】，進(jìn)入"支付單條件"功能界面，如圖 4-8。設(shè)置條件后點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)將按照設(shè)定的條件進(jìn)行，并將結(jié)果顯示在"付款單列表"中。其中，未復(fù)核的付款單、已復(fù)核未審批的付款單、已審批未支付的付款單、已支付的付款單四個(gè)，必須選擇其中的一個(gè)或幾個(gè)。當(dāng)選擇已支付的付款單時(shí)，可組合支付狀態(tài)條件進(jìn)行。圖 4-8休息一會(huì)兒注意l 提交、提交不明和支付不明的付款單的支付狀態(tài)可變更為支付或支付失敗。l 提交失敗、支付和支付失敗的付款單不進(jìn)

42、行支付狀態(tài)的變更。l 對于變更為"支付失敗"的單據(jù)，系統(tǒng)會(huì)重新生成支付線索號，以便再次支付。第 5 章制單5.1批量制單憑證是由會(huì)計(jì)根據(jù)審核后的原始憑證，按照業(yè)務(wù)的內(nèi)容加以歸類，并據(jù)以選定會(huì)計(jì)分錄并登入憑證，最終成為登記賬簿的依據(jù)。支付單必操作界面支付后以生成憑證。選擇【制單】菜單下的【批量制單】，首先進(jìn)入"制單"功能界面。選擇需要處理的單據(jù)類型，并設(shè)置過濾條件后點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)就會(huì)將當(dāng)前操作員具有賬號權(quán)限的已支付的未制單的原始單據(jù)顯示在制單列表中，如圖 5-1。圖 5-1操作說明如何生成憑證1、在表頭的"憑證類別"下拉列表中選擇需要生

43、成的憑證類別。2、可以參照選擇制單日期。3、雙擊需要生成憑證的，使"選擇標(biāo)志"一欄中顯示數(shù)字標(biāo)記。4、點(diǎn)擊工具欄上的制單按鈕，系統(tǒng)按照定義，自動(dòng)將已作標(biāo)記的證，并顯示在"填制憑證"窗口中，如圖 5-2。生成憑u 若在設(shè)置銀行賬戶及方的銀行時(shí)定義了對應(yīng)記賬科目，則所選科目就會(huì)顯示在"科目名稱"中。u 憑證中的摘要可通過摘要功能設(shè)置。5、點(diǎn)擊"填制憑證"上的保存按鈕保存憑證。關(guān)于憑證的具體操作請參見總賬中的相關(guān)章節(jié)。第五章制單26圖 5-2批量生成憑證1、在表頭的"憑證類別"下拉列表中選擇需要生成的

44、憑證類別。2、可以參照選擇制單日期。3、利用全選按鈕選中所有單據(jù)或者選擇多據(jù)，系統(tǒng)將對所選單據(jù)編號。4、點(diǎn)擊工具欄上的制單按鈕，進(jìn)入"填制憑證"窗口。5、點(diǎn)擊"填制憑證"上的保存按鈕保存憑證。6、利用翻頁功能對其他單據(jù)進(jìn)行憑證制作操作。合并生成憑證1、在表頭的"憑證類別"下拉列表中選擇需要生成的憑證類別。2、可以參照選擇制單日期。3、利用全選按鈕選中所有單據(jù)或者選擇多據(jù)，系統(tǒng)將對所選單據(jù)編號。4、點(diǎn)擊工具欄上的合并按鈕，使所選單據(jù)的"選擇標(biāo)志"一欄中均顯示"1"。5、點(diǎn)擊制單按鈕，彈出"

45、;填制單據(jù)"窗口，顯示所選單據(jù)合并生成的憑證。6、點(diǎn)擊"填制單據(jù)"中的保存按鈕保存憑證。設(shè)置憑證摘要1、點(diǎn)擊工具欄上的摘要按鈕，彈出"憑證摘要設(shè)置"窗口。2、在界面左側(cè)的樹形結(jié)構(gòu)中，選擇需要設(shè)置摘要的單據(jù)類型。3、在界面右側(cè)，雙擊需要設(shè)置的內(nèi)容，使"選中"一欄中出現(xiàn)"Y"標(biāo)記，或者利用全選按鈕選中所有。還可以利用上移和下移調(diào)整摘要排列的順序。4、點(diǎn)擊保存保存設(shè)置。5、點(diǎn)擊返回。此處設(shè)置的摘要，將根據(jù)生成憑證的單據(jù)類型顯示在憑證的"摘要"一欄中。第五章 制單275.2憑證通過憑證操作界面

46、功能，可對已生成的憑證進(jìn)行、修改、刪除、沖銷等操作。選擇【制單】菜單下的【憑證】，進(jìn)入"憑證條件"窗口，如圖 5-3。圖 5-3在憑證條件窗口輸入條件后點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)就會(huì)按照設(shè)定的條件進(jìn)行，并將結(jié)果顯示在"憑證"列表中，如圖 5-4。圖 5-4操作說明聯(lián)查憑證選中需要查看的憑證證"窗口就會(huì)彈出。，雙擊該或點(diǎn)擊工具欄上的憑證按鈕，"聯(lián)查憑注意l 表體中的憑證類別隨表頭中選擇的憑證類別變更。l 若在設(shè)置銀行賬戶及時(shí)定義了對應(yīng)（記賬）科目，則可直接保存生成的憑證，否則需將填制完整 保存。l 聯(lián)查單據(jù)時(shí)，每次只能查看一 據(jù)。l 對私支付單的表

47、體行 未全部支付 時(shí)，可 支付 的表體行 進(jìn)行制單處理，對于支付失敗的表體行 ，建議用戶根據(jù)銀行返回的錯(cuò)誤 填制一 的對私支付 提交支付。第五章 制單28沖銷憑證1、在"憑證"列表中選中需要沖銷的憑證。2、點(diǎn)擊工具欄上的沖銷按鈕，進(jìn)入"填制憑證"窗口。3、在"填制憑證"窗口中點(diǎn)擊保存。查看單據(jù)選中需要查看的憑證，點(diǎn)擊工具欄上的單據(jù)按鈕，就能調(diào)用當(dāng)前制單憑證對應(yīng)的原始單據(jù)。如果該張憑證對應(yīng)了多張?jiān)紗螕?jù)，就會(huì)首先顯示所有原始單據(jù)的列表，雙擊列表中的就能顯示對應(yīng)的原始單據(jù)。如何排序通過排序功能，用戶可以指定排序的列和排序的組合順序。1、點(diǎn)

48、擊工具欄上的排序按鈕，彈出"憑證排序選擇"窗口。2、在列表中選中需要排序的字段，使"選中"一欄中呈"Y"字樣，可點(diǎn)擊全選按鈕選擇全部字段?？梢渣c(diǎn)擊上移和下移按鈕改變排序字段的順序，系統(tǒng)將依次按照此順序?qū)?quot;憑證 "列表中的 進(jìn)行排序。3、點(diǎn)擊保存按鈕保存設(shè)置。4、點(diǎn)擊返回"憑證"。休息一會(huì)兒注意l 只有未進(jìn)行任何處理的憑證刪除或修改。l 已在總賬系統(tǒng)中審核、出納簽字的憑證，取消審核及出納簽字后刪除或修改。l 只有已記賬憑證進(jìn)行沖銷，沖銷后可重新制單。第 6 章網(wǎng)上銀行系統(tǒng)為用戶提供了多種在線統(tǒng)計(jì)，

49、實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上在線當(dāng)天銀行賬戶交易明細(xì)及銀行賬戶歷史明細(xì)，實(shí)現(xiàn)某時(shí)間付款單與銀行返回的明細(xì)之間的對賬。通過操作日志功能可查看網(wǎng)上銀行系統(tǒng)中每一次支付操作的。您需要在聯(lián)機(jī)狀態(tài)下進(jìn)行在線。目前支持對銀行、工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、民生銀行、銀行、發(fā)展銀行、招商銀行、光大銀行、華行、上海浦東發(fā)展銀行、中信實(shí)業(yè)銀行、和三菱東京日聯(lián)銀行的。發(fā)展銀行、銀行、實(shí)業(yè)銀行6.1銀行賬戶余額銀行賬戶余額功能實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上在線當(dāng)天銀行賬戶余額，并將當(dāng)日余額和科目賬余額進(jìn)行比較分析。操作步驟1、選擇【】菜單下的【銀行賬戶余額】，進(jìn)入"選擇賬號"窗口，如圖 6-1。圖 6-12、選擇需要的銀行及賬

50、號。3、點(diǎn)擊確定，結(jié)果將顯示在"余額表"中，其中余額差異由余額與科目余額計(jì)算而得，如圖 6-2。4、點(diǎn)擊工具欄上的明細(xì)按鈕，可以聯(lián)查所選的當(dāng)日明細(xì)。5、若需繼續(xù)操作，可點(diǎn)擊工具欄上的按鈕，并重復(fù)步驟 2、3 和 4。第六章30圖 6-26.2當(dāng)日明細(xì)銀行當(dāng)日明細(xì)操作步驟實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上在線當(dāng)天銀行賬戶明細(xì)。1、選擇【】菜單下的【當(dāng)日2、選擇需要的銀行及賬號。明細(xì)】，進(jìn)入"選擇賬號"窗口。3、點(diǎn)擊確定，結(jié)果將顯示在"銀行賬戶當(dāng)日明細(xì)"中，如圖 6-3。4、若需繼續(xù)操作，可點(diǎn)擊工具欄上的按鈕，并重復(fù)步驟 2 和 3。圖 6-3操作說明保存當(dāng)日明

51、細(xì)如果用戶在選指定了保存路徑，此時(shí)點(diǎn)擊工具欄上的保存按鈕，系統(tǒng)就會(huì)把當(dāng)日明細(xì)保存到指定路徑文件中。6.3歷史歷史明細(xì)明細(xì)功能實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)上在線銀行賬戶歷史明細(xì)。第六章31操作界面選擇【 選擇需要】菜單下的【歷史明細(xì)】，進(jìn)入"選擇賬號"窗口。的、日期范圍以及金額范圍。結(jié)果將顯示在"銀行賬戶歷史點(diǎn)擊確定后，明細(xì)"中，如圖 6-4。圖 6-4操作說明保存歷史明細(xì)如果用戶在選指定了保存路徑，此時(shí)點(diǎn)擊工具欄上的保存按鈕，系統(tǒng)就會(huì)把歷史明細(xì)保存到指定路徑文件中。明細(xì)與付款單據(jù)對賬6.4付款單據(jù)與銀行間的對賬功能。操作步驟明細(xì)對賬實(shí)現(xiàn)了某時(shí)間付款單與銀行返回的明細(xì)之1、選擇【如圖 6-5。】菜單下的【明細(xì)與付款單對賬】，進(jìn)入"對賬條件"窗口，圖 6-52、設(shè)定各種對賬條件。3、點(diǎn)擊確定，系統(tǒng)就會(huì)按照設(shè)定的對賬條件進(jìn)行對賬，并把結(jié)果顯示在支付銀行明細(xì)對賬表中，如圖 6-6。第六章32圖 6-6操作說明如何對賬點(diǎn)擊工具欄上的對賬按鈕，系統(tǒng)就會(huì)按照設(shè)定的對賬條件并根據(jù)"付款單明細(xì)"及"銀