月度費用匯總明細表

1、8 8月月份份支支出出費費用用明明細細8 8月月份份收收入入費費用用明明細細賬目名稱金額賬目名稱金額店租8750新幸福領匯羅莎28680員工工資2406凱藍名都羅平香29260裝修公司提成2025東鳳海倫春天10000日常支出費用9475.3合合計計22656.322656.3采購金額12989.29樣板爐灶530.00店鋪押金8000合合計計21519.2921519.29總總計計44175.5944175.59總總計計67940679408 8月月底底賬賬戶戶余余額額23764.4123764.419 9月月份份支支出出費費用用明明細細9 9月月份份收收入入費費用用明明細細賬目名稱金額賬目

2、名稱金額店租8750金域天下林總7000水電物業(yè)費2046.4桂州自建陳生2000員工工資17486紅樹灣黃生20000門面裝修3000凱藍名都魯姐5000中秋員工福利600鴻海豪庭馮生10000日常支出費用7375.98芳姐活力盈居13000上月報銷范姐費用368股本8000合合計計39258.3839258.38回款總部金額10000.00訂單采購金額8175.73消毒柜煙機935.00合合計計19110.7319110.73總總計計58369.1158369.11總總計計65368653688 8月月底底賬賬戶戶余余額額23764.4123764.419 9月月底底賬賬戶戶余余額額307

3、63.330763.31010月月份份支支出出費費用用明明細細1010月月份份收收入入費費用用明明細細賬目名稱金額賬目名稱金額店租8750御海東郡宋生5000水電物業(yè)費1292.02保利外灘魏姐10000員工工資22231 solo何生7717預支工資（飛）2000芳姐活力盈居（尾款）5500電話費444.92保利外灘盧姐20000刷卡手續(xù)費203.02寶翠花園鄒姐12600攤位加廣告費5814股本10000日常支出費用3434.2售卡11張1100合合計計44169.1644169.16訂單采購金額15178.47消毒柜+煙機+水盆凈水器+刀具13595合合計計28773.4728773.4

4、7總總計計72942.6372942.63總總計計71917719179 9月月底底賬賬戶戶余余額額30763.330763.31010月月底底賬賬戶戶余余額額29737.6729737.671111月月份份支支出出費費用用明明細細1111月月份份收收入入費費用用明明細細賬目名稱金額賬目名稱店租8750凱藍名都魯姐尾款水電物業(yè)費1089.42售卡3張員工工資22107凱藍名都曾姐日常支出費用5778.5御海東郡龐生電話費399.6唐小姐刷卡手續(xù)費144金域天下林總尾款劉鵬飛預支12月工資2000寶翠花園鄒姐尾款退卡一張100凱藍名都羅平香尾款合合計計40368.5240368.52回回款款采采

5、購購單單4017.274017.27（包包含含126.51126.51）11.8活動總部賬戶25200扣除采購單16326.51（總部賬戶余款9000元整）消毒柜+煙機+水盆凈水器+刀具2985合合計計7002.277002.27總總計計47370.7947370.79總總計計1010月月底底賬賬戶戶余余額額29737.6729737.671111月月底底賬賬戶戶余余額額13904.8813904.8811.811.8總總部部明明細細金額鴻?；▓@馮生尾款600010000保利花園程生9000400新幸福唐小姐30005000金域天下趙發(fā)強60003000退還軟件費120048002000合合計

6、計2520025200543890013904.8831538315381111月月份份收收入入費費用用明明細細1212月月份份支支出出費費用用明明細細1212月月份份收收入入費費用用明明細細定定金金賬目名稱金額賬目名稱金額店租8750劉生景順灣全款7500水電物業(yè)費709.09張姐凱旋帝景全款11600員工工資22638彭總保利外灘20000日常支出費用1998.9徐姐保利外灘10000電話費12月份+1月份674.56胡生康復花園2000刷卡手續(xù)費313.54柯生保利外灘10000退款何先生609運費1200退退股股80008000回回款款采采購購單單54175.4654175.46 總計

7、6110011.8活動總部賬戶9000扣除2單。余款3千煙機+爐灶+百隆門鉸2950合合計計102008.55102008.55總總計計總總計計1437851437851111月月底底賬賬戶戶余余額額13904.8813904.881212月月底底賬賬戶戶余余額額55681.3755681.37尾款其他賬目名稱金額賬目名稱金額羅莎新幸福300 刀具+掛燙機500陳生桂州自建18500 成哥股本8000宋生御海東郡7000程生保利百合4480張總海倫春天15000魏姐保利外灘11000曾姐凱蘭名都15705林總金域天下2200 總計74185 總計85001212月月份份收收入入費費用用明明細細

8、20162016年年1 1月月份份支支出出費費用用明明細細20162016年年1 1月月份份收收入入費費用用明明細細定定金金賬目名稱金額賬目名稱金額店租8750水電物業(yè)費645.49員工工資21199日常支出費用1631.4電話費124.54刷卡手續(xù)費23.4園園獎金500運費1521回回款款采采購購單單16879.2116879.21 總計11.8活動總部賬戶9000余款3千煙機+水盆+刀具1173合合計計52447.0452447.04總總計計總總計計28171281712015.122015.12月月底底賬賬戶戶余余額額55678.8155678.812016.12016.1月月底底賬賬

9、戶戶余余額額31403.7731403.77尾款其他賬目名稱金額賬目名稱金額胡生康復花園10000場地費1000馮生鴻海豪庭2000羅莎新幸福593唐姐新幸福10000宋生御海東郡3578魏姐保利外灘1000 總計27171 總計100020162016年年1 1月月份份收收入入費費用用明明細細2 2月月份份支支出出費費用用明明細細2 2月月份份收收入入費費用用明明細細定定金金尾款賬目名稱金額賬目名稱金額賬目名稱店租8750保利外灘柯生水電物業(yè)費379.17新幸福羅莎員工工資9142日常支出費用593.9電話費330.22刷卡手續(xù)費70劉鵬飛支出5000回回款款采采購購單單641.22641.

10、22 總計 總計11.8活動總部賬戶9000余款3千合合計計24906.5124906.51總總計計總總計計19255192552016.12016.1月月底底賬賬戶戶余余額額31403.7731403.772016.22016.2月月底底賬賬戶戶余余額額25752.2625752.26其他金額賬目名稱金額18000125519255 總計2 2月月份份收收入入費費用用明明細細尾款3 3月月份份支支出出費費用用明明細細3 3月月份份收收入入費費用用明明細細定定金金尾款賬目名稱金額賬目名稱金額賬目名稱店租8750佛羅倫斯錢凱7505康復花園胡生水電物業(yè)費103.71海景半島陳姐10000桂州自建

11、陳生員工工資3203御海東郡張生10000日常支出費用4057.9保利中環(huán)時姐3000電話費323.5凱蘭名都季生2000刷卡手續(xù)費127.6運費700三只鳥提成1900星藝提成1000股股東東分分紅紅1000010000回回款款采采購購單單18964.8218964.82 總計32505 總計11.8活動總部賬戶9000余款3千水龍頭+手工盆+湯鍋1416合合計計50546.5350546.53總總計計總總計計47405474052016.22016.2月月底底賬賬戶戶余余額額25752.2625752.262016.32016.3月月底底賬賬戶戶余余額額22610.7322610.733 3月月份份股股東東分分紅紅其他姓名分紅比例 金額金額賬目名稱金額張偉君40%40003900藍谷烤箱2000劉鵬飛40%40004000劉鵬飛入賬5000羅成成20%20007900 總計70003 3月月份份收收入入費費用用明明細細尾款3 3月月份份支支出出費費用用明明細細3 3月月份份收