融資租賃實(shí)際租金支付表(帶可調(diào)租)

1、XXXX融融資資租租賃賃股股份份有有限限公公司司租租金金計(jì)計(jì)算算表表編編號(hào)號(hào)變變量量因因子子1 1租賃規(guī)模2 2起租日3 3到期日4 4期限（月）5 5首次還租日6 6付息方式7 7等額本息第一期本金8 8付息周期9 9咨詢(xún)服務(wù)費(fèi)1010保證金1111執(zhí)行利率1212IRR選選項(xiàng)項(xiàng)4,500,0002016/11/212019/11/21362016/12/21等額本金收取第一期本金月6.00%4.00%6.00%12.25%12.25%XXXX融融資資租租賃賃股股份份有有限限公公司司租租金金計(jì)計(jì)算算表表等額本金計(jì)算方法說(shuō)明：1、第一期本金：第一期實(shí)際天數(shù)不超過(guò)計(jì)息周期的一半不收取本金（月參考

2、為15天，季參考為45天，半年參考為91天），只按實(shí)際天數(shù)來(lái)計(jì)算利息；若超過(guò)計(jì)息周期的一半，則要收取本金；日日期期利利息息天天數(shù)數(shù)當(dāng)當(dāng)期期本本金金起租日2016/11/21第1期2016/12/2130125,000第2期2017/1/2131125,000第3期2017/2/2131125,000第4期2017/3/2128125,000第5期2017/4/2131125,000第6期2017/5/2130125,000第7期2017/6/2131125,000第8期2017/7/2130125,000第9期2017/8/2131125,000第10期2017/9/2131125,000第1

3、1期2017/10/2130125,000第12期2017/11/2131125,000第13期2017/12/2130125,000第14期2018/1/2131125,000第15期2018/2/2131125,000第16期2018/3/2128125,000第17期2018/4/2131125,000第18期2018/5/2130125,000第19期2018/6/2131125,000第20期2018/7/2130125,000第21期2018/8/2131125,000第22期2018/9/2131125,000第23期2018/10/2130125,000第24期2018/11/

4、2131125,000第25期2018/12/2130125,000第26期2019/1/2131125,000第27期2019/2/2131125,000第28期2019/3/2128125,000第29期2019/4/2131125,000第30期2019/5/2130125,000第31期2019/6/2131125,000第32期2019/7/2130125,000第33期2019/8/2131125,000第34期2019/9/2131125,000第35期2019/10/2130125,000第36期2019/11/2131125,000第37期0第38期0第39期0第40期0第4

5、1期0第42期0第43期0第44期0第45期0第46期0第47期0第48期0第49期0第50期0第51期0第52期0第53期0第54期0第55期0第56期0第57期0第58期0第59期0第60期0第61期0第62期0第63期0第64期0第65期0第66期0第67期0第68期0第69期0第70期0第71期0第72期0合計(jì)：0剩剩余余本本金金當(dāng)當(dāng)期期利利息息還還款款金金額額現(xiàn)現(xiàn)金金流流4,500,00000 0-4,050,0004,375,00022,500147,500147,500147,5004,250,00022,604147,604147,604147,6044,125,00021,9

6、58146,958146,958146,9584,000,00019,250144,250144,250144,2503,875,00020,667145,667145,667145,6673,750,00019,375144,375144,375144,3753,625,00019,375144,375144,375144,3753,500,00018,125143,125143,125143,1253,375,00019,056144,056144,056144,0563,250,00018,891143,891143,891143,8913,125,00017,604142,604142

7、,604142,6043,000,00017,491142,491142,491142,4912,875,00016,250141,250141,250141,2502,750,00016,092141,092141,092141,0922,625,00015,392140,392140,392140,3922,500,00013,271138,271138,271138,2712,375,00013,993138,993138,993138,9932,250,00012,865137,865137,865137,8652,125,00012,594137,594137,594137,5942

8、,000,00011,510136,510136,510136,5101,875,00011,194136,194136,194136,1941,750,00010,495135,495135,495135,4951,625,0009,479134,479134,479134,4791,500,0009,095134,095134,095134,0951,375,0008,125133,125133,125133,1251,250,0007,696132,696132,696132,6961,125,0006,997131,997131,997131,9971,000,0005,688130,

9、688130,688130,688875,0005,597130,597130,597130,597750,0004,740129,740129,740129,740625,0004,198129,198129,198129,198500,0003,385128,385128,385128,385375,0002,799127,799127,799127,799250,0002,099127,099127,099127,099125,0001,354126,354126,354126,3540700125,700125,700-54,300000 00000 00000 00000 00000

10、 00等額本金計(jì)算方法說(shuō)明：1、第一期本金：第一期實(shí)際天數(shù)不超過(guò)計(jì)息周期的一半不收取本金（月參考為15天，季參考為45天，半年參考為91天），只按實(shí)際天數(shù)來(lái)計(jì)算利息；若超過(guò)計(jì)息周期的一半，則要收取本金；000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00000 00IRR:IRR

11、:12.25%12.25%等額本息計(jì)算方法說(shuō)明：1、一般第一期租金都會(huì)小于理論回款周期，所以會(huì)增加一期租金。第一期本金一般會(huì)按照多一期的等額本息來(lái)計(jì)算，利息是按照實(shí)際天數(shù)來(lái)計(jì)算；2、剩余的基數(shù)是按照第一期歸還后的本金為基數(shù)用等額本息來(lái)計(jì)算；日日期期利利息息天天數(shù)數(shù)起租日2016/11/210第1期2016/12/2130第2期2017/1/2131第3期2017/2/2131第4期2017/3/2128第5期2017/4/2131第6期2017/5/2130第7期2017/6/2131第8期2017/7/2130第9期2017/8/2131第10期2017/9/2131第11期2017/10/

12、2130第12期2017/11/2131第13期2017/12/2130第14期2018/1/2131第15期2018/2/2131第16期2018/3/2128第17期2018/4/2131第18期2018/5/2130第19期2018/6/2131第20期2018/7/2130第21期2018/8/2131第22期2018/9/2131第23期2018/10/2130第24期2018/11/2131第25期2018/12/2130第26期2019/1/2131第27期2019/2/2131第28期2019/3/2128第29期2019/4/2131第30期2019/5/2130第31期20

13、19/6/2131第32期2019/7/2130第33期2019/8/2131第34期2019/9/2131第35期2019/10/2130第36期2019/11/2131第37期NA0第38期NA0第39期NA0第40期NA0第41期NA0第42期NA0第43期NA0第44期NA0第45期NA0第46期NA0第47期NA0第48期NA0第49期NA0第50期NA0第51期NA0第52期NA0第53期NA0第54期NA0第55期NA0第56期NA0第57期NA0第58期NA0第59期NA0第60期NA0第61期NA0第62期NA0第63期NA0第64期NA0第65期NA0第66期NA0第67期

14、NA0第68期NA0第69期NA0第70期NA0第71期NA0第72期NA0當(dāng)當(dāng)期期本本金金剩剩余余本本金金當(dāng)當(dāng)期期利利息息04,500,000114,3994,385,60122,500114,9714,270,63121,928115,5464,155,08521,353116,1234,038,96220,775116,7043,922,25820,195117,2873,804,97019,611117,8743,687,09719,025118,4633,568,63318,435118,3753,450,25918,785119,0163,331,24318,689119,6603

15、,211,58318,044120,3093,091,27417,396120,9602,970,31416,744121,6152,848,69816,089122,2742,726,42415,430122,9372,603,48714,768123,6022,479,88514,102124,2722,355,61313,433124,9452,230,66812,760125,6222,105,04612,083126,3021,978,74411,402126,9861,851,75710,718127,6741,724,08310,030128,3661,595,7179,3391

16、29,0611,466,6568,643129,7601,336,8967,944130,4631,206,4327,242131,1701,075,2636,535131,880943,3825,824132,595810,7885,110133,313677,4754,392134,035543,4403,670134,761408,6792,944135,491273,1882,214136,225136,9631,480136,9630742#NUM!#NUM!0#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM

17、!#NUM!等額本息計(jì)算方法說(shuō)明：1、一般第一期租金都會(huì)小于理論回款周期，所以會(huì)增加一期租金。第一期本金一般會(huì)按照多一期的等額本息來(lái)計(jì)算，利息是按照實(shí)際天數(shù)來(lái)計(jì)算；2、剩余的基數(shù)是按照第一期歸還后的本金為基數(shù)用等額本息來(lái)計(jì)算；#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!

18、#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!#VALUE!#NUM!#NUM!還還款款金金額額現(xiàn)現(xiàn)金金流流0-4,050,000136,899136,899136,899136,899136,899136,899136,899136,899136,899136,899136,899136,8991