用友軟件培訓(xùn)學(xué)習(xí)教程--往來款管理 (2)ppt課件

1、用友通院校師資培訓(xùn)用友通院校師資培訓(xùn)用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司常攀常攀20192019年年 4 4 月月1 1 日日往來款管理往來款管理主要內(nèi)容主要內(nèi)容 客戶往來賬的查詢 客戶往來兩清 客戶賬齡分析 客戶網(wǎng)來催款單 供應(yīng)商往來的查詢 供應(yīng)商往來兩清 供應(yīng)商賬齡分析 供應(yīng)商往來對賬單重點和難點重點和難點重點： 客戶往來兩清 供應(yīng)商往來兩清難點： 客戶往來兩清 供應(yīng)商往來兩清學(xué)習(xí)目標(biāo)學(xué)習(xí)目標(biāo) 往來賬的查詢方法； 往來兩清功能。掌握：了解： 客戶賬齡分析內(nèi)容內(nèi)容1：客戶往來賬查詢：客戶往來賬查詢前提：把相關(guān)科目，如應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、前提：把相關(guān)科目，如應(yīng)收賬款、應(yīng)收票據(jù)、預(yù)收賬款科目

2、設(shè)置為客戶往來輔助核算。預(yù)收賬款科目設(shè)置為客戶往來輔助核算。步驟：進(jìn)入往來管理步驟：進(jìn)入往來管理賬簿賬簿客戶余額表和客戶余額表和客戶明細(xì)賬，可以分別按照客戶和別的輔助核客戶明細(xì)賬，可以分別按照客戶和別的輔助核算的組合進(jìn)行查詢算的組合進(jìn)行查詢 。內(nèi)容內(nèi)容2：客戶往來管理重點）：客戶往來管理重點） 客戶往來兩清重點） 客戶往來賬齡分析 例子 2.1 客戶往來兩清重點）客戶往來兩清重點）步驟： 往來模塊賬簿往來管理客戶往來兩清選擇客戶和科目相對應(yīng)的條件“自動按紐，自動按照設(shè)置條件兩清也可以手工兩清， 選中記錄，雙擊）檢查如果發(fā)現(xiàn)錯誤，可以取消兩清 在這個界面上，可以聯(lián)查“總賬”（余額表）再聯(lián)查“明細(xì)

3、賬；也可以聯(lián)查單據(jù)。 逐筆勾對和全額勾對的區(qū)別：逐筆勾對是對于金額一樣方向相反的記錄系統(tǒng)才自動勾對，全額勾對是當(dāng)借方貸方某條記錄與對方某幾條記錄合計相等時，系統(tǒng)也會自動勾對。闡明 2.2 客戶賬齡分析客戶賬齡分析步驟：往來模塊賬簿往來管理客戶賬齡分析可以重新設(shè)置區(qū)間修改對應(yīng)的總天數(shù)）進(jìn)入查看界面可以點擊比率按紐，查看各區(qū)間段金額所占的比率闡明： 可以根據(jù)自己的需要設(shè)置賬齡區(qū)間。在賬齡區(qū)間設(shè)置中，不能有重復(fù)的區(qū)間設(shè)置和相互包含的區(qū)間設(shè)置。如想把第一個區(qū)間該為1-60，則修改總天數(shù)為60，系統(tǒng)會報錯，因為這樣就包含了第二個區(qū)間段。假定不改變第三區(qū)間設(shè)置情況下總天數(shù)還是90），只能把第二個區(qū)間總天數(shù)

4、設(shè)為89天，才可以設(shè)置第一區(qū)間為60天則變成了1-60）。 2.3 客戶管理例子客戶管理例子 借：應(yīng)收賬款 500 借：應(yīng)收賬款 300 貸：主營業(yè)務(wù)收入 500 貸：主營業(yè)務(wù)收入 300 后來A公司歸還了第一次賒銷的500元 借：現(xiàn)金500 貸：應(yīng)收賬款 500例子：假定應(yīng)收賬款科目設(shè)置為客戶往來的，客戶分類01北京地區(qū)，客戶檔案001 北京A公司，本月銷售業(yè)務(wù)，分別賒銷給A公司兩次，一次500元，第二次300元。 1、查詢往來模塊中的客戶賬表，可以在憑證沒有記賬的情況下隨時查詢。、查詢往來模塊中的客戶賬表，可以在憑證沒有記賬的情況下隨時查詢。2、往來兩清，、往來兩清，500元的業(yè)務(wù)已經(jīng)處理

5、完畢，可以兩清了?？梢允止す磳υ臉I(yè)務(wù)已經(jīng)處理完畢，可以兩清了。可以手工勾對(“Y”) 或者或者“自動勾對自動勾對(“O”)。留意：往來兩清必須在憑證已經(jīng)記賬的情況下才。留意：往來兩清必須在憑證已經(jīng)記賬的情況下才能進(jìn)行。能進(jìn)行。3、“檢查兩清是否正確，防止手工兩清時，不小心勾對錯誤情況。檢查兩清是否正確，防止手工兩清時，不小心勾對錯誤情況。操作： 2.3 客戶管理例子客戶管理例子(續(xù)）續(xù)）4 4、賬齡分析：、賬齡分析：假定設(shè)置區(qū)間假定設(shè)置區(qū)間1-101-10，11-6011-60，選擇，選擇“按未兩清往來明細(xì)進(jìn)行賬齡分析按未兩清往來明細(xì)進(jìn)行賬齡分析”結(jié)果如下：期初余額結(jié)果如下：期初余額400400放在放在11-6011-60的區(qū)間內(nèi)，本期發(fā)生的區(qū)間內(nèi)，本期發(fā)生300300元放在元放在1-101-10區(qū)間。區(qū)間。討