管理制度及流程審批要點(diǎn)

1、成都絲路花語管理制度及流程審批要點(diǎn)1）物資申購流程：申請(qǐng)人-部門經(jīng)理-分管副總（財(cái)務(wù)總監(jiān)）-總經(jīng)理2）申購類及行政費(fèi)用（包括固定資產(chǎn)、低值易耗品、辦公用品、宣傳、印刷品、報(bào)刊、員工工作服、培訓(xùn)、旅游、房租、水電物管、維修、電話、寬帶、光纖、審計(jì)年檢、網(wǎng) 站維護(hù)、軟件升級(jí)、招聘）申請(qǐng)人-行政經(jīng)理-相關(guān)部門經(jīng)理（財(cái)務(wù)部、成本部等）-總經(jīng)理-董事長備注：在報(bào)銷以上費(fèi)用時(shí)須附申請(qǐng)單、入庫單、正規(guī)發(fā)票（在稅務(wù)網(wǎng)上能查詢的）及對(duì) 方電話。轉(zhuǎn)賬方式：對(duì)公轉(zhuǎn)賬。（1000元以上的金額對(duì)公轉(zhuǎn)賬）10000元以下，總經(jīng)理審批，超過10000元的董事長審批。3）行政費(fèi)用及差旅費(fèi)用由行政部統(tǒng)一報(bào)銷，流程如下：1、10

2、000及以下：申請(qǐng)人-行政經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理2、10000元以上：申請(qǐng)人-行政經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理-董事長備注：在報(bào)銷差旅費(fèi)時(shí)：附出差申請(qǐng)表、過路費(fèi)票必須是當(dāng)日出差的往返票據(jù)，其他代 替票據(jù)一律不預(yù)報(bào)銷。4）招待費(fèi)1、 單次接待5000及以下：報(bào)銷人一部門經(jīng)理 -行政經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理2、 單次接待5001以上：報(bào)銷人一部門經(jīng)理 -行政經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理-董事長備注：在報(bào)銷招待費(fèi)用時(shí)須附：POS刷卡單、正規(guī)發(fā)票（連號(hào)）、菜單（1000元以上提供），如手續(xù)不齊一律不予報(bào)銷。5）借款及備用金1、 10000及以下：借款人一部門經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理2、10000元以上：借款人-部門經(jīng)

3、理-財(cái)務(wù)經(jīng)理-總經(jīng)理-董事長3、部門經(jīng)理備用金 3000元，有此業(yè)務(wù)一般員工 1000元6）工程款支付流程1、簽有正式合同及零星合同并達(dá)到合同約定付款條件10萬以下：請(qǐng)款人一工程部經(jīng)理一成本合約部經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理一總經(jīng)理2、簽有正式合同及零星合同并達(dá)到合同約定付款條件10萬以上：請(qǐng)款人一工程部經(jīng)理一成本合約部經(jīng)理-財(cái)務(wù)經(jīng)理一總經(jīng)理-董事長7）合同簽訂流程1、簽訂合同金額在10萬元以下：發(fā)起人一部門經(jīng)理一成本合約部經(jīng)理一律師一總經(jīng)理2、 簽訂合同金額超 10萬元低于100萬元以下：發(fā)起人一部門經(jīng)理一成本合約部經(jīng)理一律 師一總經(jīng)理-董事長3、 簽訂合同金額100萬元以上：發(fā)起人一部門經(jīng)理一成本合約部

4、經(jīng)理一招投標(biāo)小組-律師 總經(jīng)理-董事長8）招投標(biāo)管理對(duì)于100萬元以上工程及采購合同，成立招投標(biāo)小組，小組成員：董事會(huì)代表、總經(jīng)理、成本合約部經(jīng)理、其他部門經(jīng)理及經(jīng)辦人。9）審計(jì)制度由股東代表成立審計(jì)小組，每月對(duì)公司各項(xiàng)制度執(zhí)行情況及公司經(jīng)營情況進(jìn)行審計(jì)。10）車輛管理制度車輛（員工自帶車）每月補(bǔ)貼采用費(fèi)用包干制，標(biāo)準(zhǔn)如下：1、總經(jīng)理：3000元2、副總（總監(jiān)） 2000元2、部門經(jīng)理：1000元3、工作人員（有車）：300元注：以上補(bǔ)貼包干費(fèi)用含車輛保險(xiǎn)費(fèi)、日常維護(hù)保養(yǎng)費(fèi)等，需每月憑票（油票等）報(bào)銷。11）出差補(bǔ)助管理制度1、總經(jīng)理、副總（總監(jiān)）憑票實(shí)報(bào)實(shí)銷。2、200公里以內(nèi)的（單邊），當(dāng)

5、日往返無住宿發(fā)補(bǔ)助 50元成都：a 部門經(jīng)理：油費(fèi)定額 200元+ 過路費(fèi)（實(shí)報(bào)）+住宿、餐補(bǔ)等定額 400元b 普通員工：油費(fèi)定額 200元+過路費(fèi)（實(shí)報(bào)）+住宿、餐補(bǔ)等定額 200元 其他非省會(huì)城市：a部門經(jīng)理：油費(fèi)1元/公里+過路費(fèi)（實(shí)報(bào)）+住宿、餐補(bǔ)等定額 300元b普通員工：油費(fèi)1元/公里+過路費(fèi)（實(shí)報(bào)）+住宿、餐補(bǔ)等定額 200元3、超200公司以上的（單趟），由總經(jīng)理據(jù)實(shí)審批報(bào)銷。注：以上費(fèi)用都需憑有效票據(jù)報(bào)銷，無有效合法票據(jù)的財(cái)務(wù)不予報(bào)帳。11）員工福利制度1、員工轉(zhuǎn)正簽訂勞動(dòng)合同后，公司按國家相關(guān)制度為員工購買五險(xiǎn)（養(yǎng)老、醫(yī)保、失業(yè)、 工傷、生育）個(gè)人部分按國家規(guī)定比例由員工

6、個(gè)人承擔(dān)。2、節(jié)日禮品（中秋節(jié)、國慶節(jié)）12）績效考核獎(jiǎng)勵(lì)制度1、 員工工資每月發(fā) 80%+10%（當(dāng)月績效考核），另10%乍為年終考核。每月考核總分10分，低于6分為不及格，扣發(fā)當(dāng)月績效，6分以上為及格，當(dāng)月績效考核所扣10%合予發(fā)放。2、 年終考核10%分，以績效考核每月所扣10%為標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放金額，根據(jù)員工年終考核結(jié)果按 考核分?jǐn)?shù)與總分比值發(fā)放。注：考核細(xì)則由行政部制訂。3、 年終獎(jiǎng)：根據(jù)年終績效考核結(jié)果發(fā)放，年終考核10%部分為基數(shù)，年度考核總分 120分,低于100分為考核不及格，不及格年終獎(jiǎng)不發(fā)放。100分以上按考核分?jǐn)?shù)與總分比值發(fā)放。4、設(shè)立公司特別貢獻(xiàn)獎(jiǎng)，對(duì)給公司做出重大貢獻(xiàn)的員工

7、給予獎(jiǎng)勵(lì)，金額由總經(jīng)理提請(qǐng)股東會(huì)批準(zhǔn)發(fā)放，對(duì)由于工作人員失誤給公司造成重大損失的，公司同時(shí)給予重罰， 并視情況追究民事刑事責(zé)任。5、項(xiàng)目結(jié)束后提取項(xiàng)目利潤的一部分作為項(xiàng)目利潤獎(jiǎng)，由總經(jīng)理報(bào)批股東會(huì)后，分配給公司相關(guān)人員。項(xiàng)目利潤考核指標(biāo)由公司董事會(huì)決定，總經(jīng)理獎(jiǎng)勵(lì)由董事會(huì)另行確定，剩余全體員工以項(xiàng)目利潤 0.5%為基數(shù)，利潤每增加 3000萬元增加0.1%的提取比例。苗木供應(yīng)合同書甲方：乙方：周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,（以下簡稱甲方）從周至縣啞柏鎮(zhèn)綠星苗圃（以下簡稱乙方）購買銀杏苗木,（用于渭政辦發(fā)2010205號(hào)文件，渭南市區(qū)綠化），并就相關(guān)事宜達(dá)成以下協(xié)苗木數(shù)量:二、苗木規(guī)格：胸徑 15cm以上，主干通直，樹頭完整，枝條勻稱、豐滿，無病蟲害，樹形美觀。三、苗木價(jià)格：每株計(jì)人民幣四、該價(jià)格包括：苗木費(fèi)、挖掘費(fèi)、包裝費(fèi)、裝車費(fèi)、拉運(yùn)費(fèi)五項(xiàng)。合計(jì)人民幣（）五、付款方式：任務(wù)完成后，10日內(nèi)一次付清。六、有關(guān)事項(xiàng):1、土球規(guī)格：苗木所帶土球直徑1.2米以上，厚度 60cm以上，卸車前完整不破裂。2、包裝規(guī)格：土球包裝腰帶無間隙寬度12cm以上，縱扎草繩間隙在2cm以下。繩桿高度 40cm，纏冠高度2米。3、所有苗木必須是播種培育，均為本苗圃苗木，嚴(yán)禁從外省、外地調(diào)動(dòng)，由此產(chǎn)生的不良后果，由乙方負(fù)責(zé)。4、乙方必須按照甲方時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量要求按時(shí)送苗。（送苗地點(diǎn)，渭