統(tǒng)計報表管理辦法

1、統(tǒng)計報表管理辦法（試行）統(tǒng)計工作是反映企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況和為分析、決策提供依據(jù)的 重要手段，為確保統(tǒng)計工作全面、及時、準(zhǔn)確，更好地發(fā)揮統(tǒng)計工作 的服務(wù)、指導(dǎo)和監(jiān)督作用，制定本管理制度。1、統(tǒng)計工作的責(zé)任分工1.1 總經(jīng)理辦公室是公司統(tǒng)計工作的管理單位，除進行本部門職責(zé)范圍內(nèi)的統(tǒng)計工作外，還負(fù)責(zé)收集、核實、匯總其它部門進行的 統(tǒng)計工作，建立全公司統(tǒng)計項目和報表臺賬， 編制生產(chǎn)日、 月、年報1.2 由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)統(tǒng)計的項目有： 綜合性生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)：如煤耗、標(biāo)煤單價、廠用電率、線損率、 負(fù)荷率等現(xiàn)由安環(huán)辦統(tǒng)計。勞動及工資狀況：職工人數(shù)及構(gòu)成、工資發(fā)放、勞動生產(chǎn)率等。1.3 由生技部負(fù)責(zé)統(tǒng)計和提供的

2、統(tǒng)計項目有：電量：發(fā)、供、上網(wǎng)電量和廠用電量。運行小指標(biāo)：反映機組安全、經(jīng)濟運行的主要參數(shù)。由表計指示（累計）的煤、油耗量及總補水量、除鹽水補水量。機組開停記錄技術(shù)監(jiān)督指標(biāo)可靠性指標(biāo)故障及安全運行記錄設(shè)備評級技改項目投資及進度1.4 由安環(huán)辦提供環(huán)保指標(biāo)1.5 由財務(wù)部提供的統(tǒng)計項目有：產(chǎn)值、資產(chǎn)、單位成本、銷售收入、利潤、稅金等。1.6 由物資供應(yīng)部提供的統(tǒng)計項目有： 消耗物資的購入、耗用、盤點及檢斤、化驗等。 燃料的購入、耗用、盤點及檢斤、化驗等。1.7 總經(jīng)理辦公室應(yīng)明確有關(guān)部門提供數(shù)字的名稱、統(tǒng)計時間 和注意事項，并以書面形式通知有關(guān)部門。1.8 統(tǒng)計責(zé)任單位均應(yīng)建立統(tǒng)計報表或登記臺賬

3、，作好資料積 累，便于分析和查詢。2、統(tǒng)計工作質(zhì)量要求2.1 統(tǒng)計工作應(yīng)力求準(zhǔn)確、真實、有效，不得弄虛作假。2.2 各種原始記錄、報表所列項目均應(yīng)填寫，不得無故空缺。2.3 通過計算得到的統(tǒng)計數(shù)字 , 其計算方法應(yīng)符合行業(yè)統(tǒng)一規(guī) 定。2.4 應(yīng)對統(tǒng)計數(shù)字、化驗結(jié)果、計算結(jié)果進行分析，對認(rèn)為有 疑問或差錯的數(shù)字應(yīng)進行查對，并由原始填寫人開始逐級更正。2.5 統(tǒng)計數(shù)字的計量單位應(yīng)符合國際標(biāo)準(zhǔn)要求。3、報表管理規(guī)定3.1 各種報表填寫作到字跡工整、規(guī)范，使用墨水筆填寫，使 用微機制作的報表亦應(yīng)注意字跡清楚、規(guī)范。3.2 各種內(nèi)部使用的原始記錄、報表格式和內(nèi)容設(shè)計由主管部 門自行設(shè)計， 應(yīng)注意其通用性

4、和實用性。 對外報送的報表應(yīng)采用行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)格式。3.3 報表不得隨意涂改，不得弄虛作假。3.4 對外報送的報表和送公司領(lǐng)導(dǎo)、有關(guān)部門參閱的報表，應(yīng)按規(guī)定時間送達(dá)3.5 對外報送的報表發(fā)現(xiàn)有較大差錯，應(yīng)及時采取補救措施或 追回重報。3.6 為保證對外報表的的準(zhǔn)確性和統(tǒng)一性，有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營方 面的所有對外正式和臨時性報表均應(yīng)先由總經(jīng)理辦公室審核并加蓋 報表審核專用章后方能辦理審批和報出。3.7 原始記錄、報表、臺賬應(yīng)妥善保管，不到保存年限和未經(jīng) 許可不得私自銷毀。檔案室應(yīng)按規(guī)定及時收集、整理、歸檔。4、為保證統(tǒng)計數(shù)字真實、準(zhǔn)確，有關(guān)計量、化驗設(shè)備其精度應(yīng) 達(dá)到規(guī)定要求，并應(yīng)建立定期檢驗制度。5、各

5、種報表和統(tǒng)計數(shù)字，未經(jīng)允許不得提供給無關(guān)人員，認(rèn)真 執(zhí)行國家統(tǒng)計局制定的 統(tǒng)計資料保密管理辦法 和本公司制定的保 密制度。6、統(tǒng)計人員崗位調(diào)整，由部門負(fù)責(zé)人主持作好統(tǒng)計資料的交接 工作。4、注意事項：4.1 應(yīng)結(jié)合月度工作總結(jié)， 以 25 日為界各部門報總經(jīng)辦、 財務(wù)4.2 生產(chǎn)、技改費由生技部報出，財務(wù)審核報統(tǒng)計（并由生技部 負(fù)責(zé)）。4.3 原材料及設(shè)備、燃料、燃油由物供部報財務(wù)部、財務(wù)部審核 報統(tǒng)計（由物供部負(fù)責(zé)） 。4.4 總經(jīng)辦匯總統(tǒng)一對外上報。 （每月 10 日前出月度報表。） 考評會組織機構(gòu)組 長：張章副組長：聶浩 劉俊鎧 姚昕熳成 員：各部門考評會資料專責(zé)人 一、 工作內(nèi)容及流程

6、：1、安全指標(biāo)部分 安全指標(biāo)計劃及完成由安環(huán)部統(tǒng)一管理考評，并于每月 28 日前將本月安全指標(biāo)完成情況及下月安全指標(biāo)計劃報送計財部。格式見附件 1。2、重點工作任務(wù)部分 重點工作任務(wù)指非日常性的、定期性的重點工作。 各部門的本月的重點工作任務(wù)完成情況及下月的重點 工作計劃于每月 28 日前按規(guī)定格式及要求報送計財部，格 式見附件 2。3、成本費用指標(biāo)部分 費用管理部門將分管的上月費用完成情況明細(xì)按規(guī)定 格式及要求于每月 3 日前報送計財部。費用管理部門及報送 格式見附件 3。4、各部門分管的指標(biāo)部分各部門分管指標(biāo)（ 2015 年 2 月 9 日綜合行政部下發(fā)的 2015 年薪酬管理辦法 第二部

7、分） 的上月完成情況于每月 3 日前報送計財部。5、各部門分管制度的考核情況 各部門分管制度的考核情況于每月 3 日前按規(guī)定格式報送計財部。格式見附件 2。6、每個部門報送的資料必須經(jīng)部門經(jīng)理、分管副總同意 后方可報送。7、報送的資料須按規(guī)定格式 （字體為10號中文正文宋體 字）以excel電子版報送給計財部，郵箱地址：wgm2009123456 469502608&計財部根據(jù)各部門報的情況于每月5日前整理好考評 會資料初稿，生技部參與生產(chǎn)部門有關(guān)考核情況。9、考評會時間根據(jù)具體情況而定，參會人員為部門經(jīng)理及公司領(lǐng)導(dǎo)。各部門會議資料做成PPT文件進行匯報，尤其是工作任務(wù)完成具體情況作為

8、附件由考評會點評完成程度。10、計財部考評會后1個工作日內(nèi)將考評會資料整理完畢 并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)且存檔。三、考評標(biāo)準(zhǔn)：1、安全指標(biāo)考核職能部門為安環(huán)部。2、重點工作任務(wù)考核重點工作任務(wù)沒有按時按質(zhì)完成的根據(jù)工作任務(wù)具體情況（技術(shù)含量、工作量、完成程度等）由考評會討論考核， 考核金額為100 500元。3、各部門分管制度的考核情況。4、 各部門若沒有按時報送考評資料的，考核100元/次，報送資料每有一個錯誤數(shù)據(jù)，考核50元。考核職能部門為計財部5、考評會最終決定考核結(jié)果。四、其他1、考評會管理辦法從 2015 年 1 月 1 日開始試行2、考評會管理辦法解釋權(quán)歸計財部。附件1:序號項目數(shù)量（次）/

9、合格率（）被考核單位考核金額（元）備注1人身事故02設(shè)備事故03發(fā)生一類障礙1基建原因3. 1潤滑油濾網(wǎng)無法切換14發(fā)生二類障礙24. 1輸煤變跳閘1基建原因4. 2石灰石漿液管堵塞15重大安全隱患06一般事故隱患4整改2項,未整改2項7異常08未遂09違章0附件2:注：1、工作任務(wù)“完成情況”列填“完成”或“未完成”2015年本月工作任務(wù)完成情況序號項目責(zé)任部門負(fù)責(zé)人完成時間完成情況1隱患排查（雙電源設(shè)備普查）發(fā)電部電氣主管1.30完成2015年下月工作任務(wù)序號項目責(zé)任部門負(fù)責(zé)人完成時限備注1#1機組隱患、重大缺陷項目的立項檢修部石建磊2.25附件3:費用管理部門明細(xì)燃料部分管的費用：燃料費

10、發(fā)電部分管的費用：水費、材料費、其他費用的購電費檢修部分管的費用：修理費生技部分管的費用：技改費安環(huán)部分管的費用：排污費、其他費用的安全經(jīng)費、灰渣處置 計財部分管的費用:序號費用備注1折舊費2壞帳準(zhǔn)備3營業(yè)稅金及附加4財務(wù)費5房產(chǎn)稅6車船使用稅7土地使用稅8印花稅9耕地占用稅10無形資產(chǎn)推銷行政分管的費用:序號費用備注1工資及福利費2辦公費資料費印刷費通訊費辦公用品3差旅費4勞動保護費5綠化費6業(yè)務(wù)招待費7工會經(jīng)費8職工教育經(jīng)費9黨務(wù)活動費10青年活動經(jīng)費11養(yǎng)老保險費12醫(yī)療保險費13大病醫(yī)療保險費14工傷保險15失業(yè)保險16財產(chǎn)保險費17中介費18住房公積金19企業(yè)年金20獨子費21勞務(wù)費

11、22外部勞務(wù)后勤分管的費用：其他費用的保衛(wèi)消防費、車輛費用、食堂費用成本費用報送要求1、統(tǒng)計期，按日歷月度統(tǒng)計。2、費用按成本價統(tǒng)計。3、部門發(fā)生的所有費用按實際發(fā)生統(tǒng)計。4、行政分管的其他可控費用按發(fā)生部門及發(fā)生項目雙重統(tǒng)計，如F表：_年_月其他可控費用序號項目費 用行 政后 勤計 財燃 料發(fā) 電檢 修生 技安 環(huán)物 資1辦公費資料費明細(xì)印刷費明細(xì)通訊費明細(xì)辦公用品明細(xì)2差旅費明細(xì)3勞動保護費明細(xì)4業(yè)務(wù)招待費明細(xì)5工會經(jīng)費明細(xì)6職工教育經(jīng)費明細(xì)5、后勤分管的車輛費用按發(fā)生部門及車輛的用油、修理、保險統(tǒng)計。樣表如下:_年_月車輛費用序號項目費用行 政后 勤計 財燃料發(fā) 電檢修生技安 環(huán)物資1車輛費用合計油費合計修理費合計保險合計2車輛名稱（車牌號）油費修理費保險3車輛名稱（車牌號）油費修理費保險6、除2、3項費用項目外，費用管理部門和費用發(fā)生部門按費用性質(zhì)有單價和數(shù)量的按樣表一統(tǒng)計如燃料費、 材料費、水費、購電費、食堂的材料費及其他費用的辦公費等，否則按發(fā)生的項目明細(xì)統(tǒng)計（樣表二）如工資及福利費、修理費、排污費、后勤維護費、折舊費、營業(yè)稅金及附加、財務(wù)費及其他費用。樣表一：年 月（部門或分管的費用