材料設(shè)備采購(gòu)出入庫(kù)管理辦法

1、材料設(shè)備采購(gòu)出入庫(kù)管理辦法文件編號(hào)：GCG第009號(hào)第 1 為加強(qiáng)公司自購(gòu)材料出入庫(kù)管理，如實(shí)反映材料采購(gòu)、調(diào)撥、投用情況，減少流通費(fèi)用，降低材料采購(gòu)成本，結(jié)合公司實(shí)際情況，制訂本 辦法。第2為減少公司資金占用量，施工項(xiàng)目中大眾材料（鋼材、水泥、木材等）原則上實(shí)行零庫(kù)存，通過集中招標(biāo)采購(gòu)，確定供應(yīng)商，通過本辦法進(jìn) 行調(diào)撥、投用。第3工程管理部根據(jù)各項(xiàng)目施工單位報(bào)審批準(zhǔn)的材料計(jì)劃， 于每月 25 日前編制次月材料需求計(jì)劃，按規(guī)定流程審批。材料工程師根據(jù)當(dāng)月采購(gòu) 計(jì)劃，按工程建設(shè)發(fā)包管理辦法確定材料/ 設(shè)備供貨商，擬定供貨合同，按規(guī)定流程審批后簽訂供貨合同。第4根據(jù)供貨合同款規(guī)定， 供貨商負(fù)責(zé)將材

2、料入庫(kù) （或直送工地） ， 監(jiān)理、施工、材料工程師、工程管理部、供應(yīng)商五方聯(lián)合驗(yàn)收，并填寫材 料/ 設(shè)備供貨驗(yàn)收單。第5入庫(kù)手續(xù)：庫(kù)房保管員或施工單位辦理入庫(kù)手續(xù)，開具收料單（或入庫(kù)單） 一式四份，工程管理部二份（其中提交財(cái)務(wù)管理部一份） ， 施工單位一份，供貨商一份。第6工程管理部應(yīng)在3 日內(nèi)辦理完畢入庫(kù)、 調(diào)撥手續(xù)， 并按照 材料 / 設(shè)備供貨驗(yàn)收單（GCGL-I34）和收料單（或入庫(kù)單）»,建立工程材料/ 設(shè)備采供臺(tái)帳（GCGL表36）。第7材料工程師在辦理完畢入庫(kù)、 調(diào)撥手續(xù)后， 應(yīng)在 3 日內(nèi)將施工單位 收料單 一份報(bào)至財(cái)務(wù)管理部， 由財(cái)務(wù)管理部建立 工程材料/ 設(shè)備采供總

3、帳（GCGL表34）。第8工程管理部應(yīng)于每月 25 日前會(huì)同工程管理部、 監(jiān)理公司和施工單位核對(duì)材料/設(shè)備采供臺(tái)帳（GCGL表36）,做到帳帳鄉(xiāng)富、帳實(shí)相符。第9工程管理部應(yīng)每月 25 日前與供貨單位核對(duì) 工程材料/ 設(shè)備采供臺(tái)帳（GCG戢34）,并每月與財(cái)務(wù)管理部工程材料/設(shè)備采供總帳對(duì)賬，做到帳帳相符。第10 部分工程中途撤場(chǎng)，其負(fù)責(zé)的現(xiàn)場(chǎng)材料（可移動(dòng)的）必須由工程管理部或材料工程師牽頭進(jìn)行移交并辦理出入庫(kù)手續(xù)，明確現(xiàn)場(chǎng)保管責(zé)任 人。第11 工程竣工驗(yàn)收后，工程管理部應(yīng)在1 個(gè)月內(nèi)通知供貨單位，將應(yīng)調(diào)撥而未調(diào)撥的材料及退庫(kù)的材料手續(xù)辦理完畢，在工程財(cái)務(wù)決算后出現(xiàn)的未辦調(diào)撥手續(xù)的材料，全部由

4、供貨單位自行負(fù)責(zé)。第12條自購(gòu)材料入庫(kù)程序：材料工程師開具材料入庫(kù)單”工程管理部經(jīng)理審核f材料統(tǒng)計(jì)員登記工程材料/設(shè)備采供臺(tái)帳（GCGL表36）。第13條自購(gòu)材料出庫(kù)程序：材料工程師開具材料出庫(kù)單（調(diào)撥單） “工程管理部經(jīng)理審核“施工單位領(lǐng)料人簽字”材料統(tǒng)計(jì)員登記工程材料/設(shè)備采供臺(tái)帳（GCGL表36）。第14條報(bào)銷手續(xù)：材料工程師持已簽字的發(fā)票附貨物入庫(kù)單”工程管理部經(jīng)理審核“財(cái)務(wù)管理部經(jīng)理復(fù)核”副總經(jīng)理審定。嚴(yán)禁非工程管理 部人員報(bào)銷工程材料款，或嚴(yán)禁無材料“出入庫(kù)手續(xù)”即進(jìn)行材料報(bào) 銷手續(xù)。第15 材料盤點(diǎn)： 材料工程師和材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)按月對(duì)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資進(jìn)行盤點(diǎn)，每月做出工程材料盤點(diǎn)表（G

5、CGL表35）,經(jīng)工程管理部經(jīng)理校核，工程總監(jiān)審核。一式二份，工程管理部一份，財(cái)務(wù)管理部一份。由工程神算部召集財(cái)務(wù)管理部及工程管理部有關(guān)人員每半年進(jìn)行一次庫(kù)存盤點(diǎn)檢查。第16 材料接收 / 驗(yàn)收： 供貨商送貨進(jìn)入工地后， 工程管理部直接將材料交與施工單位接收。在接收材料時(shí)，施工單位、監(jiān)理單位、工程管理部同時(shí)在場(chǎng)驗(yàn)收，監(jiān)理單位對(duì)材料的質(zhì)量、規(guī)格進(jìn)行檢查，工程管理部和施工單位對(duì)材料的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量進(jìn)行核定。符合要求，驗(yàn)收、入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)撥成功，否則材料將退回，發(fā)生的損失由供貨單位自行負(fù)責(zé)。每次驗(yàn)收應(yīng)在工程材料/設(shè)備供貨驗(yàn)收單（GCGL-I34）上會(huì)簽。第17本辦法由公司行政管理部負(fù)責(zé)解釋。第18

6、已發(fā)布的管理規(guī)定與本辦法相抵觸的以本辦法為準(zhǔn)。第19本辦法經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自下發(fā)之日起執(zhí)行。工程材料/設(shè)備盤點(diǎn)表（GCGL-表35）供貨單位供貨日期材料/設(shè)備名 稱驗(yàn)收日期基本驗(yàn)收內(nèi)容基本內(nèi)容驗(yàn)收情況供貨時(shí)間規(guī)格型號(hào)數(shù)量單價(jià)外觀包裝質(zhì)量（報(bào)告）特殊條件/要求驗(yàn)收情況：材料工程師驗(yàn)收意見（簽字）：供應(yīng)單位驗(yàn)收意見（簽字）：施工單位驗(yàn)收意見（簽字）：監(jiān)理單位驗(yàn)收意見（簽字）：工程管理部驗(yàn)收意見（簽字）：編號(hào)：GCGL200 ）第 號(hào)報(bào)審日期： 年 月日注：一式五份，驗(yàn)收部門各一份。序號(hào)供貨單位供貨數(shù)量投用數(shù)量應(yīng)存數(shù)量盤點(diǎn)數(shù)量備注材料/庫(kù)管員材料工程師盤點(diǎn)意見（簽字）：校核意見（簽字）：工程管理部監(jiān)督盤點(diǎn)意見（簽字）：編號(hào)：GCGL200 ）第 號(hào)報(bào)審日期： 年 月日