物資管理辦法86321

1、物資管理辦法第一章 總則第一條 為了規(guī)范公司物資管理，完善物資請購、采購、收發(fā)、領用及處置等流程，降低物料消耗成本，根據(jù)公司實際情況，制定本辦法。第二章 物資范圍第二條 本辦法所稱物資是指除固定資產和工程物資以外的各種物資，包括食材原料、酒店物料用品、辦公用品、勞保用品及其他低值易耗品。第三條 固定資產是指單位價值在2000 元以上且使用年限在一年以上的物資，工程物資是指基建工程項目中的采購物資，工程項目竣工并投入運營后的維護保養(yǎng)用物資適用本辦法。第四條 按照物資是否必須入庫管理，分為倉存物資和直撥物資。除了酒店廚房用的食材原料，以及其他有證據(jù)表明不能儲存在倉庫的物資外，其他物資均為倉存物資。

2、第三章 物資申購第五條 直撥物資的申購部門為物資使用部門，倉存物資的申購部門為財務部管理的總倉第六條 根據(jù)業(yè)務實際需要和物資庫存實際情況，業(yè)務部門可以設立二級倉，二級倉物資申購由各業(yè)務部門報總倉匯總集中申購。第七條物資申購流程1、 物資申購部門填寫物資申購單 。2、 聯(lián)系采購中心詢價，填寫預估價格及預算金額。3、 根據(jù)審批權限交由部門經理或分管副總、總會計師、總經理簽名核準。4、 經審批的物資申購單一式二聯(lián)，第一聯(lián)由申請部門自存，第二聯(lián)交采購中心購貨。第八條 申請時限1、 對于倉存物資中的常用物資，倉庫至少提前 7 個工作日將審批完成的物資申購單交采購中心。每周遞交時間為 2 次，第一次時間為

3、周一下午4 ： 00 之前，第二次時間為周四下午4： 00 之前。2、 倉存物資中的特定物資，申購部門根據(jù)供應周期提前遞交物資申購單 。3、 直撥物資中的廚房食材按以下規(guī)定時間請購：（一）干貨類，申購部門至少提前3天向采購中心提交 物資申購單 。（二 ）鮮貨類，申購部門至少提前1 天向采購中心提交 物資申購單（三 ）直撥物資中的其他專用物資，申購部門根據(jù)供應周期提前向采購中心遞交物資申購單 。第九條 審批權限1、 單批次請購預算在1000 元以下（含1000 元）由部門經理核準；2、 單批次請購預算在1000 元以上， 10000 元以下（含10000 元） ， 除部門經理簽批外， 還應由分管

4、副總及總會計師核批；3、 單批次請購預算在10000 元以上， 50000 元以下（含50000 元） ， 或超出當期請購預算的， 除以上簽批外， 須經 總經理審批。4、 單批次請購超出50000 元的，除以上簽批外，須報董事長審批。5、 食材請購統(tǒng)一由廚房負責人申請，餐飲部門負責人或分店負責人審批。第四章 物資采購第十條 物資采購統(tǒng)一由母公司采購中心負責，對于技術性強，要求特殊的專項物資采購，請購部門應當指定專人配合采購中心共同完成供應商選擇、物資品種規(guī)格確定、詢價談判工作。第十一條 物資采購根據(jù)采購金額分為零星采購和批量采購。零星采購以一般以采購備用金方式支付貨款，批量采購以與供應商訂立購

5、貨合同采用月結方式結算貨款，大額采購按國家法律法規(guī)進行招標采購。第十二條 物資采購根據(jù)采購時限分為一般采購和緊急采購。一般采購應遵循正常的采購流程，緊急采購主要是應對突發(fā)事件或緊急接待任務所需的物資、 配件， 如緊急搶修等，可采取先電話、 QQ 及微信等方式按審批權限向審批人請示購買，后補充完善審批流程。第十三條 采購中心根據(jù)物資申購單編制一式三聯(lián)采購訂貨單 ，第一聯(lián)留存，第二聯(lián)財務報賬，第三聯(lián)倉庫收貨。第十四條 采購訂貨單審批權限：單次采購金額在5000元以下的（含5000 元） ，由采購中心主任審批；單次采購金額在 5000 元至 20000 元的（含 20000 元） ，報總會計師審批；

6、單次采購金額在20000 元至 50000 元的（含 50000元） ，報總經理審批；單次采購金額在 50000 元以上的采購，報董事長審批。第十五條 采購時限一、 廚房食材用料采購采取“日采購”原則，即每日安排一次出車采購， 實行 “晚出早歸” 方式， 廚房必須于 21:00前以書面或電子形式提交次日物資申購單。百貨類采購采取“周采購”原則，即每周安排2 次統(tǒng)一的采購時間： 周二、 周五定為每周百貨類的固定采購日。三、緊急采購實行即時采購原則。第十六條 物資到位時限1、 百貨類在收到物資申購單后7 個工作日內，物資配送到使用部門。2、 廚房食材干貨類在收到 物資申購單 3 個工作日內配送到位

7、，鮮貨類當天配送到位。3、 專項采購在收到物資申購單后 30 個工作日內物資采購到位。第十七條采購原則采購的基本原則為：適價、適時、適質、適量、適地。第十八條采購流程1、 收單采購中心必須憑經有效簽批的 物資申購單 執(zhí)行采購任務，即“見單采購”原則。2、 派車所有提貨制的物資采購，公司派車購貨。有采購任務時，由采購中心文員開具出車派遣單 ，并經采購中心主任簽批。3、 采購（一 ）固定供應商供貨常用物品采購、 或專項采購、 批量采購須進行年度供應商招標，通過入圍供應商報價，使用部門、計財部及采購中心聯(lián)合比價、 議價、 定價， 報總經理審批后， 確定供應商， 簽訂供貨合同， 據(jù)時據(jù)需供貨，定期對帳

8、付款。批量供貨時，由供應商送貨，并協(xié)助各區(qū)域配送。（二 ）零星采購未簽訂供貨合同的現(xiàn)金采購， 必須 2 人以上現(xiàn)場參與。 要求貨比三家，并選擇有資質的供應商，開具貨品明細清單及發(fā)票。4、 回單所有供貨商送貨明細清單（原始單）必須包含以下內容：（一 ）供貨商名稱、負責人姓名、聯(lián)系電話；（二 ）貨品信息：名稱、單價、數(shù)量、金額；（三 ）經辦采購員簽名，并簽署日期；（四 ）付款信息：采用現(xiàn)場付款的零星采購注明有無現(xiàn)付。第五章 物資驗收第十九條零星物資采購完成后，采購員必須將相關單據(jù)隨貨品一并帶回，做到賬實相符。第二十條供應商送貨的采購，倉管員根據(jù) 采購訂貨單 、 供應商送貨單等現(xiàn)場驗貨。需要質檢、檢

9、驗的專項物資，采購員通知物資申購部門派人參與驗貨。第二十一條驗貨完成后，倉管員開具物資入庫單 ，驗收人員在物資入庫單上簽名確認。 物資入庫單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫自存，一聯(lián)交計劃財務部，一聯(lián)用于結算貨款。第二十二條直撥物資由使用部門會同倉庫管理員共同驗收，驗收后由倉庫開具物資直撥單 ， 物資直撥單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉庫自存，一聯(lián)交計劃財務部，一聯(lián)用于結算貨第六章 物資領用第二十三條 物資領用實行“誰申購，請領用”的原則。物資驗收入庫后，倉庫通知使用部門領用并開具物資領用單 ，領用人在單上簽收。第二十四條 物資領用實行審批制度，單次領用金額在 1000元以下（含1000 元）由部門經理審批；單次領用金額

10、在1000 元以上， 10000 元以下（含10000 元） ，由分管副總審批； 單次領用金額在10000 元以上， 50000 元（含 50000元）以下的，由總會計師審批；單次領用金額在50000 元以上，由總經理審批。第二十五條物資領用單一式三聯(lián)，第一聯(lián)倉庫自存、第二聯(lián)交計劃財務部、第三聯(lián)隨物資交領用部門。第二十六條需要在各部門間調劑的物資，由調入部門開具內部調撥單 ，審批權限參照物資領用單 。第七章 庫存管理第二十七條 閑雜人員不得隨意進出倉庫， 特殊情況需進入的 必須由倉庫人員一同隨行，不得隨意動用倉庫中任何貨 物。第二十八條倉庫布局要做到科學合理，庫存物資實行分庫分 區(qū)分類存放。遵

11、循“三個一致”的基本原則，即：物資的 自然屬性、性能一致，物資的保管保養(yǎng)措施一致，物資的 消防方法一致。第二十九條物資驗收入庫后應及時上架擺放、堆碼，做到有 序、合理，掛齊標簽。第三十條 倉庫保管人員負責庫存物資保管保養(yǎng)日常性工作， 保持物資的完好狀態(tài)，做到無差錯、無丟失、無損壞、無 銹蝕、無變質。要確保庫存物資規(guī)格不串，材質不混，數(shù) 量準確。應對在庫物資上的所有標識予以保護， 包裝完整， 資料齊全，標牌明顯，嚴禁拆除零部件借用或挪用。第三十一條 倉庫的賬務處理要做到日清月結， 切實做到賬卡 物相符。第三十二條倉庫物資采用不定期盤點和定期盤點相結合的 方式進行清查，盤點過程中發(fā)現(xiàn)在庫物資有規(guī)格

12、串換、 盈、 虧、損毀等問題應做好詳細記錄，及時向上一級領導匯報， 查明原因，分清責任，及時處理。每年度末倉庫物資進行 全面盤點，由財務部、物資使用部門、綜合辦公室等部門 共同參加。第三十三條倉庫應做好日常的衛(wèi)生清潔工作， 提高安全防范意識，做好“四防”工作，嚴防一切災害、事故的發(fā)生，確保公司的財產安全。第八章 物資報損、報廢第三十四條倉管員根據(jù)物資的實際狀況編制 物資報損報廢處置單 ，倉存物資報損報廢處置統(tǒng)一由倉管員申報，各物資使用部門的物資報損報廢先作退庫，由倉庫集中辦理處置。第三十五條直撥物資的報損報廢處置由物資使用部門編制物資報損報廢處置單第三十六條毀損廢舊物資的處置由財務部、綜合辦公室、 物資管理部門三部門共同完成。第三十七條 物資報損報廢處置單 一式兩聯(lián)， 第一聯(lián)由編制單位自存、第二聯(lián)交財務部。第三十八條 物資報損報廢處置單按損失金額大小進行審批，損失金額在1000 元以