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文檔簡介

1、財務總監(jiān)KPI組成表模板KPI考核周期考核標準KPI說明權重計算方式信息來源考核目的公司整體財務 計劃及執(zhí)行報 告年度100分包括公司三年財務計劃 及年度財務計劃。每季 度對應財務執(zhí)行報告。35%軟指標評分表財務總監(jiān) 年度財務計劃 季度財務報告保證公司健康運營，財務狀 況良好。成本狀況分析 報告半年100分指的是公司全面的成本 控制流程狀況，包含開 發(fā)中心、技術部、生產 部幾個節(jié)點。30%軟指標評分表財務總監(jiān) 成本狀況分析 報告理順成本控制流程，更有效 地降低成本。滾動現(xiàn)金流量 計劃表季度100分這里指三個月期的滾動 現(xiàn)金流量預測計劃。20%軟指標評分表財務總監(jiān) 滾動現(xiàn)金流量計劃表隨時監(jiān)控公司

2、的現(xiàn)金流。融資計劃完成 報告年度100分該報告需涵蓋融資計劃 的完成情況，費用率情 況及緊急情況處理。15%軟指標評分表財務總監(jiān)融資計劃完成 報告確保公司融資計劃的順利 完成。財務總監(jiān)軟指標評分表表一：公司整體財務計劃及執(zhí)行報告評分表（季度報告由總經理填寫，年度由董事會填寫） 請針對財務總監(jiān)編制的公司整體財務計劃及執(zhí)行報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性20%報告內容的完整性30%報告質量50%總計100%表二：成本狀況分析報告評分表（總經理填寫）請針對財務總監(jiān)提交的現(xiàn)狀分析評分表綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%報告內容的完

3、整性：是否包括節(jié) 點控制，現(xiàn)有流程協(xié)調，流程改 進建議三個部分30%分析報告的質量60%總計100%表三：滾動現(xiàn)金流量計劃表評分表（總經理填寫）請針對財務總監(jiān)的滾動現(xiàn)金流量計劃表綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分計劃上交的及時性20%現(xiàn)金流量預測的準確性40%計劃的指導性40%總計100%表四：融資計劃實施報告評分表（總經理填寫）請針對財務總監(jiān)的融資計劃實施報告綜合以下三方面評分軟指標評分項目權重得分加權得分報告上交的及時性10%融資報告內容的全面性（包含融 資計劃實際完成情況、費用率及 緊急情況處理）30%實際融資計劃實施的質量60%總計100%財務總監(jiān)考核流程財務總監(jiān)人力資源部信息來源總經理14公司整體財整理備案年度計劃董事會總經理審閱并打務計劃及執(zhí)評定分行報告t成本狀況分 析報告成本狀況分析報告整理備案總經理審閱并打 分t1滾動現(xiàn)金流 電訂劃表滾動現(xiàn)金流量計 劃表整

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