凱捷咨詢公司：流程提交版

1、萊茵達(dá)管理流程體系萊茵達(dá)管理流程體系 凱捷中國(guó)凱捷中國(guó)20052005年年7 7月月2 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project完善的流程是一個(gè)體系，是在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，有清晰的流程環(huán)境，明完善的流程是一個(gè)體系，是在戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，有清晰的流程環(huán)境，明確的流程重心和流程績(jī)效的基礎(chǔ)上的一系列流程規(guī)范確的流程重心和流程績(jī)效的基礎(chǔ)上的一系列流程規(guī)范流程驅(qū)動(dòng)力關(guān)鍵控制點(diǎn)流程優(yōu)化的目標(biāo)階段性績(jī)效目標(biāo)部門績(jī)效考評(píng)的主要內(nèi)容流程重心流程重心流程環(huán)境流程環(huán)境管控模式組織結(jié)構(gòu)權(quán)限體系人力資源流程流程業(yè)務(wù)流程與管理流程交錯(cuò)的多級(jí)流程體系整套

2、規(guī)范的流程表述與制度流程績(jī)效流程績(jī)效業(yè)務(wù)模式增長(zhǎng)階梯核心能力流程體系流程體系3 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作，業(yè)務(wù)流程和管理流程相互交叉，共同作用，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作，為客戶提供價(jià)值為客戶提供價(jià)值開發(fā)業(yè)務(wù)流程支持業(yè)務(wù)流程計(jì)劃預(yù)算計(jì)劃預(yù)算財(cái)務(wù)管控財(cái)務(wù)管控績(jī)效管理績(jī)效管理投資決策投資決策戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略規(guī)劃4 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project本次項(xiàng)目，凱捷與萊茵達(dá)共同梳

3、理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)本次項(xiàng)目，凱捷與萊茵達(dá)共同梳理了企業(yè)戰(zhàn)略，明確了管控和組織結(jié)構(gòu)，進(jìn)而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績(jī)效等流程基礎(chǔ)構(gòu)，進(jìn)而明確了本次流程改善的環(huán)境、重心、績(jī)效等流程基礎(chǔ)流流程程環(huán)環(huán)境境流流程程重重心心流流程程績(jī)績(jī)效效業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)模式模式價(jià)值取向：價(jià)值取向：規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重區(qū)域：區(qū)域：以長(zhǎng)三角二三線城市為重心的“1N”結(jié)構(gòu)集約化布局產(chǎn)品產(chǎn)品：立足于住宅及配套商業(yè)地產(chǎn)開發(fā)價(jià)值鏈價(jià)值鏈：首先重點(diǎn)發(fā)展?fàn)I銷代理和房地產(chǎn)金融業(yè)務(wù)，形成與房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)良好的協(xié)同管控模式：管控模式：總部對(duì)下屬公司由簡(jiǎn)單的服務(wù)職能轉(zhuǎn)向服務(wù)、監(jiān)督和管理職能運(yùn)作模式運(yùn)作模式：房地產(chǎn)子集團(tuán)、下屬公司二

4、級(jí)架構(gòu)組織授權(quán)：組織授權(quán)：集團(tuán)層面完善研發(fā)、工程管理、預(yù)決算、營(yíng)銷、人力資源和財(cái)務(wù)部門的專業(yè)人員配置、能力建設(shè)和權(quán)限流程重心由下屬公司轉(zhuǎn)向集團(tuán)，根據(jù)流程環(huán)境的變化，開發(fā)業(yè)務(wù)的一些重要環(huán)節(jié)由集團(tuán)進(jìn)行控制，主要是策劃定位、規(guī)劃設(shè)計(jì)、施工圖審查等環(huán)節(jié)以實(shí)現(xiàn)集團(tuán)控制為績(jī)效目標(biāo)以滿足規(guī)模擴(kuò)張與投資效益并重的價(jià)值取向，集團(tuán)通過(guò)控制流程重心，更好的控制成本、進(jìn)度，提高效率和投資收益5 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project根據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團(tuán)層面的核心管理流程，共設(shè)計(jì)根據(jù)項(xiàng)目要求，凱捷幫助協(xié)信確定集團(tuán)層面的核心管理

5、流程，共設(shè)計(jì)十三個(gè)核心管理流程十三個(gè)核心管理流程計(jì)劃預(yù)算流程計(jì)劃預(yù)算流程戰(zhàn)略管理流程戰(zhàn)略管理流程財(cái)務(wù)管控流程財(cái)務(wù)管控流程績(jī)效管理流程績(jī)效管理流程年年度度計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算調(diào)調(diào)整整流流程程戰(zhàn)戰(zhàn)略略制制定定流流程程年年度度計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)算算制制定定流流程程財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)管管理理流流程程績(jī)績(jī)效效考考核核流流程程績(jī)績(jī)效效輔輔導(dǎo)導(dǎo)流流程程績(jī)績(jī)效效指指標(biāo)標(biāo)制制定定流流程程資資產(chǎn)產(chǎn)管管理理流流程程資資金金管管理理流流程程財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)審審計(jì)計(jì)流流程程三三年年戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃制制定定流流程程投資管理流程投資管理流程投投資資決決策策流流程程合同管理流程合同管理流程合合同同管管理理流流程程6 2005 Capgemini All

6、 rights reservedMarch 2005 Lander Project戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部房地產(chǎn)集團(tuán)/各業(yè)務(wù)公司/集團(tuán)各職能部門責(zé)任人備注各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各職能部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略研討框架包括：集團(tuán)使命、愿景、價(jià)值觀、戰(zhàn)略態(tài)度與舉措、，戰(zhàn)略目標(biāo)、業(yè)務(wù)組合、能力建設(shè)方向等，祥見凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)范本宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略研討框

7、架集團(tuán)愿景目標(biāo)及目前戰(zhàn)略協(xié)助部門/業(yè)務(wù)分析與資源能力評(píng)估戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會(huì)擬訂集團(tuán)戰(zhàn)略初稿制定集團(tuán)戰(zhàn)略三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程決策否決通過(guò)1 17 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project戰(zhàn)略制定流程戰(zhàn)略制定流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)戰(zhàn)略制定過(guò)程，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，集團(tuán)戰(zhàn)略需要調(diào)整的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持行業(yè)研究、內(nèi)部

8、資源能力分析、戰(zhàn)略框架的撰寫、召開研討會(huì)以及戰(zhàn)略制定與修改 決策委員會(huì)是戰(zhàn)略評(píng)估決策的主體 集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，負(fù)責(zé)內(nèi)部資源能力的分析并參與研討會(huì)，發(fā)表部門/公司建議3 3 流程概要流程概要 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一個(gè)月內(nèi)完成當(dāng)前戰(zhàn)略、宏觀經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、業(yè)務(wù)模式及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手研究，并通過(guò)與各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)配合，共同完成內(nèi)部資源能力和業(yè)務(wù)狀況評(píng)估。各部門、業(yè)務(wù)公司和房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展部的要求提供相關(guān)材料和本部門建議，并協(xié)助評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，在五個(gè)工作日內(nèi)擬訂戰(zhàn)略框架建議，作為研討的基礎(chǔ)（注：戰(zhàn)略框架建議范本） 戰(zhàn)略發(fā)展部主

9、持一天戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周 戰(zhàn)略發(fā)展部制定并發(fā)布最終集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 戰(zhàn)略框架建議：對(duì)戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長(zhǎng)階梯及核心能力的框架建議，（注：該建議范本參看凱捷戰(zhàn)略研討會(huì)報(bào)告） 集團(tuán)戰(zhàn)略：對(duì)遠(yuǎn)景、使命、價(jià)值觀以及戰(zhàn)略態(tài)度和舉措、價(jià)值取向、業(yè)務(wù)模式、增長(zhǎng)階梯及核心能力的最終描述，（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說(shuō)明

10、文件流程說(shuō)明文件8 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部總責(zé)任人：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)高管戰(zhàn)略發(fā)展部職能部門各子公司責(zé)任人備注戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理各子公司經(jīng)理、部門經(jīng)理戰(zhàn)略分析包括行業(yè)動(dòng)態(tài)、戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成情況分析等集團(tuán)高管、各職能部門經(jīng)理及子公司經(jīng)理參與研討每年九月完成滾動(dòng)調(diào)整，制定新的三年戰(zhàn)略規(guī)劃，各子公司十月份制定業(yè)務(wù)規(guī)劃

11、，必要時(shí)需調(diào)整制定集團(tuán)戰(zhàn)略集團(tuán)戰(zhàn)略擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃初稿否決否決評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)通過(guò)執(zhí)行三年戰(zhàn)略規(guī)劃計(jì)劃預(yù)算制定流程擬訂三年戰(zhàn)略規(guī)劃框架三年戰(zhàn)略規(guī)劃專題研討會(huì)滾動(dòng)調(diào)整三年戰(zhàn)略規(guī)劃2 2制定三年戰(zhàn)略規(guī)劃3 3戰(zhàn)略分析1 1擬訂三年業(yè)務(wù)規(guī)劃制定三年業(yè)務(wù)規(guī)劃9 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程三年戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為明確集團(tuán)三年規(guī)劃及滾動(dòng)調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行，每年9月1

12、日至30日制定三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持戰(zhàn)略執(zhí)行情況、目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估及行業(yè)動(dòng)態(tài)分析、召開研討會(huì)并制定滾動(dòng)戰(zhàn)略 決策委員會(huì)是戰(zhàn)略規(guī)劃決策的主體 集團(tuán)各職能部門、子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)協(xié)助，并參與研討會(huì)，發(fā)表部門/公司建議3 3 流程概要流程概要 戰(zhàn)略發(fā)展部主持戰(zhàn)略分析工作，一周內(nèi)完成經(jīng)濟(jì)政策、行業(yè)、競(jìng)爭(zhēng)變化分析，戰(zhàn)略執(zhí)行情況與目標(biāo)達(dá)成率評(píng)估。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部主持，一周內(nèi)擬訂三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)與戰(zhàn)略發(fā)展部溝通，一周內(nèi)擬訂公司三年業(yè)務(wù)規(guī)劃初稿。該環(huán)

13、節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部主持召開戰(zhàn)略研討會(huì)，各部門/公司發(fā)表見解，共同商議明確集團(tuán)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 戰(zhàn)略發(fā)展部根據(jù)戰(zhàn)略研討會(huì)決議，一周內(nèi)制定集團(tuán)三年滾動(dòng)戰(zhàn)略初稿，報(bào)決策委員會(huì)審批 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周 戰(zhàn)略發(fā)展部制定最終三年滾動(dòng)戰(zhàn)略。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 各子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)十月份完成本公司業(yè)務(wù)三年業(yè)務(wù)規(guī)劃并執(zhí)行。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各總經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 三年滾動(dòng)戰(zhàn)略：包括三年戰(zhàn)略目標(biāo)分解（經(jīng)濟(jì)目標(biāo)、能力建設(shè)目標(biāo)等）與實(shí)施舉措、（注：該建議范本參看凱捷中期報(bào)告戰(zhàn)略部分）流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件10 2005 C

14、apgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project年度計(jì)劃預(yù)算制定流程年度計(jì)劃預(yù)算制定流程(1/2)(1/2)年度計(jì)劃預(yù)算制定流程編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師負(fù)責(zé)會(huì)議董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)決策各部門、業(yè)務(wù)公司及集團(tuán)制定年度計(jì)劃預(yù)算同時(shí)應(yīng)制定資資金使用計(jì)劃金使用計(jì)劃計(jì)劃預(yù)算總結(jié)擬訂年度計(jì)劃預(yù)算大綱高層建議三年戰(zhàn)略規(guī)劃召開預(yù)算平衡大會(huì)評(píng)審擬訂部門計(jì)劃預(yù)算擬訂公司計(jì)劃

15、預(yù)算擬訂部門與集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算匯總集團(tuán)財(cái)務(wù)計(jì)劃預(yù)算初稿2 2否決通過(guò)施工圖預(yù)算下達(dá)預(yù)算大綱1 111 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project年度計(jì)劃預(yù)算制定流程年度計(jì)劃預(yù)算制定流程(2/2)(2/2)年度計(jì)劃預(yù)算制定流程編號(hào)：本流程共2頁(yè)之第2頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)董事長(zhǎng)發(fā)布總經(jīng)濟(jì)師監(jiān)督各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人執(zhí)行總經(jīng)濟(jì)師 1 1制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評(píng)審執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算年度計(jì)劃預(yù)算

16、調(diào)整流程調(diào)整部門/公司年度計(jì)劃預(yù)算否決通過(guò)發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行12 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project年度計(jì)劃預(yù)算制定流程年度計(jì)劃預(yù)算制定流程說(shuō)明文件（說(shuō)明文件（1/2）1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十一月一日計(jì)劃預(yù)算制定時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算制定及預(yù)算平衡會(huì)議召開 決策委員會(huì)是預(yù)算決策

17、的主體 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門/公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 3 流程概要流程概要 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)高層建議、上年度計(jì)劃預(yù)算執(zhí)行總結(jié)和三年滾動(dòng)戰(zhàn)略規(guī)劃，自十一月一日至五日擬訂計(jì)劃預(yù)算大綱，報(bào)決策委員會(huì)審批，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為三天 集團(tuán)董事長(zhǎng)下達(dá)預(yù)算大綱，公布預(yù)算方法并協(xié)助各公司、部門制定年度計(jì)劃預(yù)算，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) 各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)完成本部門/公司年度計(jì)劃預(yù)算，經(jīng)總經(jīng)理審核通過(guò)后于九月三十日之前上報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部于五個(gè)工作日內(nèi)匯總制定年度計(jì)劃預(yù)算初稿，并組織召開預(yù)算平衡大會(huì)，該環(huán)節(jié)

18、責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 集團(tuán)高管，各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人參與預(yù)算平衡大會(huì)，一天內(nèi)完成雙向溝通，會(huì)議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng)流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件13 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project年度計(jì)劃預(yù)算制定流程年度計(jì)劃預(yù)算制定流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件(2/2)(2/2)3 3 流程概要流程概要( (續(xù)續(xù)) ) 各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)根據(jù)大會(huì)決議五個(gè)工作日內(nèi)完成預(yù)算修改報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部 集團(tuán)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核修改情況，五個(gè)工作日內(nèi)制定集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算，報(bào)決策委員會(huì)審批， 該環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師 決策委員

19、會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為三天 董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 年度計(jì)劃預(yù)算流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件14 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：總經(jīng)濟(jì)師審核:簽署：決策委員會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各部門、房地產(chǎn)

20、集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司項(xiàng)目公司責(zé)任人備注集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部經(jīng)理總經(jīng)濟(jì)師溝通董事長(zhǎng)決策集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人總經(jīng)濟(jì)師董事長(zhǎng)集團(tuán)各部門及子公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月總結(jié)，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)，調(diào)整工作以完成預(yù)算每年五月提出修改建議，配合集團(tuán)六月份預(yù)算年終平衡調(diào)整需要調(diào)整預(yù)算的公司與財(cái)務(wù)部門及董事長(zhǎng)進(jìn)行雙向溝通調(diào)整集團(tuán)年度計(jì)劃預(yù)算評(píng)審調(diào)整部門/公司年度計(jì)劃預(yù)算否決通過(guò)預(yù)算平衡溝通半年度提出部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算修改申請(qǐng)與調(diào)整建議定期總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作匯總預(yù)算調(diào)整初稿執(zhí)行年度計(jì)劃預(yù)算備

21、案調(diào)整3 3發(fā)布年度計(jì)劃預(yù)算監(jiān)督執(zhí)行年度總結(jié)1 12 215 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程年度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算調(diào)整，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每季度計(jì)劃預(yù)算調(diào)整時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持計(jì)劃預(yù)算調(diào)整及預(yù)算調(diào)整會(huì)議召開 決策委員會(huì)是調(diào)整決策的主體 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，

22、負(fù)責(zé)調(diào)整本部門/公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 3 流程概要流程概要 房地產(chǎn)項(xiàng)目公司按月，各區(qū)域公司、房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司按季度總結(jié)預(yù)算執(zhí)行情況，調(diào)整工作以保障預(yù)算執(zhí)行，同時(shí)制定預(yù)算執(zhí)行總結(jié)報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部備案。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)負(fù)責(zé)人 房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門五一假期后主持調(diào)整本單位計(jì)劃預(yù)算并申請(qǐng)調(diào)整，調(diào)整周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司/房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 財(cái)務(wù)部用一個(gè)工作日，匯總季度預(yù)算調(diào)整，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 財(cái)務(wù)部主持召開預(yù)算平衡大會(huì)，集團(tuán)高管與各公司、部門、房地產(chǎn)集團(tuán)責(zé)任人在一天內(nèi)完成計(jì)劃預(yù)算調(diào)整建議雙向溝通。會(huì)議召開責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師

23、，決策責(zé)任人是董事長(zhǎng) 根據(jù)會(huì)議溝通結(jié)果，房地產(chǎn)集團(tuán)、各業(yè)務(wù)公司、集團(tuán)各部門用兩個(gè)工作日完成本單位計(jì)劃預(yù)算調(diào)整工作，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門經(jīng)理，公司/房地產(chǎn)集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)部根據(jù)調(diào)整結(jié)果，一個(gè)工作日內(nèi)編制調(diào)整后的集團(tuán)計(jì)劃預(yù)算。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)總經(jīng)濟(jì)師 提交決策委員會(huì)審批，決定預(yù)算調(diào)整或定稿。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) 董事長(zhǎng)發(fā)布調(diào)整厚的年度計(jì)劃預(yù)算，財(cái)務(wù)部監(jiān)督各部門/公司/房地產(chǎn)集團(tuán)執(zhí)行并負(fù)責(zé)年終總結(jié)，制定年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)，發(fā)布環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng)，監(jiān)督環(huán)節(jié)責(zé)任人是總經(jīng)濟(jì)師，執(zhí)行環(huán)節(jié)責(zé)任人是各部門、公司、房地產(chǎn)集團(tuán)經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 年度計(jì)劃預(yù)算 年度預(yù)算執(zhí)行總結(jié)流程說(shuō)明

24、文件流程說(shuō)明文件16 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project績(jī)效指標(biāo)制定流程績(jī)效指標(biāo)制定流程績(jī)效指標(biāo)制定流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)人力資源部職能部門房地產(chǎn)集團(tuán)、業(yè)務(wù)公司責(zé)任人備注各部門/公司經(jīng)理人力資源部經(jīng)理各部門經(jīng)理、子公司總經(jīng)理人力資源部經(jīng)理董事長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理 擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿召開績(jī)效指標(biāo)評(píng)審會(huì)議，溝通研討集團(tuán)部門負(fù)責(zé)人、副總裁及下屬公司高管的績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重制定業(yè)績(jī)合同、考核表格績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初步

25、溝通、調(diào)整初步擬訂各核心職位績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重匯總、備案最終績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重部門計(jì)劃預(yù)算職位說(shuō)明書房地產(chǎn)集團(tuán)/公司計(jì)劃預(yù)算17 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project績(jī)效指標(biāo)制定流程績(jī)效指標(biāo)制定流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)績(jī)效指標(biāo)制定，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十一月起制定下年度績(jī)效指標(biāo)時(shí)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績(jī)效指標(biāo)制定、溝通研討以

26、及業(yè)績(jī)合同制作 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門/公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 3 流程概要流程概要 人力資源部通過(guò)分析職位說(shuō)明，以及分解集團(tuán)戰(zhàn)略和計(jì)劃預(yù)算，一周內(nèi)擬訂各核心職位的考核指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重、該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 人力資源部與各人員進(jìn)行兩周時(shí)間的指標(biāo)溝通和權(quán)重設(shè)置，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 人力資源部主持三個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效指標(biāo)與權(quán)重初稿，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 人力資源部主持召開績(jī)效指標(biāo)評(píng)審大會(huì)，與各當(dāng)事人及集團(tuán)高管研討指標(biāo)項(xiàng)設(shè)置與權(quán)重，一個(gè)工作日內(nèi)以達(dá)到共識(shí)，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 人力資源部一個(gè)工作日內(nèi)匯總和備案最終績(jī)效指標(biāo)項(xiàng)與權(quán)重，該環(huán)

27、節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 人力資源部五個(gè)工作日內(nèi)擬訂績(jī)效合同和考核表格樣本，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 業(yè)績(jī)合同： 考核表格：流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件18 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效輔導(dǎo)流程績(jī)效輔導(dǎo)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：人力資源部各部門、子集團(tuán)、子公司責(zé)任人備注輔導(dǎo)人被輔導(dǎo)人行政人事總監(jiān)人力資源經(jīng)理輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人輔導(dǎo)人是被輔導(dǎo)人的直接上級(jí)，輔導(dǎo)人同時(shí)也是被輔導(dǎo)人 業(yè)績(jī)合同提

28、出輔導(dǎo)需求年度計(jì)劃預(yù)算定期績(jī)效輔導(dǎo)不定期績(jī)效輔導(dǎo)1 1制定并下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃監(jiān)督計(jì)劃執(zhí)行監(jiān)督績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行績(jī)效考核流程19 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project績(jī)效輔導(dǎo)定流程績(jī)效輔導(dǎo)定流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為保障績(jī)效指標(biāo)執(zhí)行，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十二月制定績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持輔導(dǎo)計(jì)劃制定，以及監(jiān)督輔導(dǎo)工作 各

29、部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)參與，輔導(dǎo)人對(duì)被輔導(dǎo)人進(jìn)行輔導(dǎo)3 3 流程概要流程概要 人力資源部根據(jù)計(jì)劃預(yù)算和業(yè)績(jī)合同，于制定并于簽署績(jī)效合同后下達(dá)績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事總監(jiān) 各輔導(dǎo)人根據(jù)計(jì)劃，月度、季度輔導(dǎo)并監(jiān)督下屬績(jī)效完成情況 被輔導(dǎo)人需要輔導(dǎo)時(shí)可臨時(shí)向輔導(dǎo)人提出輔導(dǎo)申請(qǐng)，接受輔導(dǎo)人輔導(dǎo) 輔導(dǎo)后，根據(jù)輔導(dǎo)結(jié)果，輔導(dǎo)人監(jiān)督被輔導(dǎo)人績(jī)效執(zhí)行情況4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 績(jī)效輔導(dǎo)計(jì)劃：月度和季度輔導(dǎo)約定、臨時(shí)績(jī)效輔導(dǎo)制度規(guī)定、輔導(dǎo)方式等流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件20 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Pro

30、ject績(jī)效考核流程績(jī)效考核流程績(jī)效考核流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：人力資源部總責(zé)任人：行政人事總監(jiān)審核:簽署：總裁辦公會(huì)集團(tuán)財(cái)務(wù)部人力資源部考核人被考核人責(zé)任人備注財(cái)務(wù)部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理被考核人考核人人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理集團(tuán)董事長(zhǎng)人力資源部經(jīng)理考核人同時(shí)也是被考核人 考核表格根據(jù)考核表格和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃自我評(píng)分評(píng)分、溝通年度計(jì)劃預(yù)算人力資源部主持考核評(píng)審會(huì)議，全面溝通并調(diào)整考核結(jié)果考核結(jié)果匯總擬訂考評(píng)報(bào)告和獎(jiǎng)懲方案執(zhí)行考核結(jié)果實(shí)施獎(jiǎng)懲晉升業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)通過(guò)否決否決1 121 2005 Capgemini All rights res

31、ervedMarch 2005 Lander Project績(jī)效考核流程績(jī)效考核流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)核心員工績(jī)效考核工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年一月績(jī)效考核開始時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是行政人事總監(jiān) 人力資源部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持績(jī)效考核、溝通、獎(jiǎng)懲建議 各部門、業(yè)務(wù)公司、房地產(chǎn)集團(tuán)配合，負(fù)責(zé)制定本部門/公司計(jì)劃預(yù)算并參與預(yù)算協(xié)調(diào)會(huì)議3 3 流程概要流程概要 人力資源部一月第一周發(fā)布考核工具與考核通知到各部門、公司，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是行政人事

32、總監(jiān) 被考核人三個(gè)工作日內(nèi)填寫考核表格，進(jìn)行自評(píng)，考核人一周內(nèi)完成對(duì)別考核人評(píng)分并溝通 人力資源部三個(gè)工作日聶匯總考核結(jié)果，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 人力資源部主持召開績(jī)效考評(píng)會(huì)議進(jìn)行360度全方位綜合評(píng)定，兩日內(nèi)確定考評(píng)結(jié)果，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理 人力資源部一周內(nèi)制定考評(píng)報(bào)告和獎(jiǎng)懲建議方案報(bào)決策委員會(huì)審批 決策委員會(huì)審批通過(guò)或提出修改建議，決策與修改周期為一周 人力資源部監(jiān)督考核考核結(jié)果執(zhí)行，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是人力資源部經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 獎(jiǎng)懲方案：流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件22 2005 Capgemini All rights reservedMarch 20

33、05 Lander Project資金管理流程資金管理流程資金管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部下屬公司責(zé)任人備注各下屬公司負(fù)責(zé)人各下屬公司負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)總監(jiān)董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)年度資金使用計(jì)劃提出資金使用申請(qǐng)審批權(quán)限內(nèi)/通過(guò)集團(tuán)范圍內(nèi)資金調(diào)配按計(jì)劃在權(quán)限內(nèi)使用資金審批否決權(quán)限外/否決公司年度資金使用計(jì)劃通過(guò)計(jì)劃外或計(jì)劃內(nèi)權(quán)限外23 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project資金管理流程資金管理流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目

34、的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)資金管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每年十月計(jì)劃預(yù)算制定后適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持監(jiān)督資金計(jì)劃執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配 董事長(zhǎng)具有最高資金使用審批權(quán)限3 3 流程概要流程概要 下屬公司財(cái)務(wù)部根據(jù)年度資金使用計(jì)劃使用資金，集團(tuán)財(cái)務(wù)部監(jiān)督。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司總經(jīng)理 子公司總經(jīng)理根據(jù)需要提出計(jì)劃外使用資金申請(qǐng)，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)部審批 根據(jù)權(quán)限，財(cái)務(wù)部審批或報(bào)董事長(zhǎng)審批，否決申請(qǐng)或批準(zhǔn)，調(diào)配集團(tuán)資金支持子公司申請(qǐng)。決策周期不超過(guò)三天。4

35、4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件24 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：資產(chǎn)管理部總責(zé)任人：資產(chǎn)管理部經(jīng)理審核:簽署：決策委員會(huì)資產(chǎn)管理部集團(tuán)財(cái)務(wù)部其他部門、房地產(chǎn)集團(tuán)、下屬公司責(zé)任人備注資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理資產(chǎn)管理部經(jīng)理董事長(zhǎng)資產(chǎn)管理部經(jīng)理集團(tuán)、公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理資產(chǎn)處置包括資產(chǎn)出售、置換、抵押等資產(chǎn)信息匯總資產(chǎn)信息資產(chǎn)帳面信息分析資產(chǎn)狀況提出資產(chǎn)處置建議評(píng)審批準(zhǔn)否決資產(chǎn)處置維持現(xiàn)狀或或帳務(wù)

36、處理帳務(wù)處理25 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project資產(chǎn)管理流程資產(chǎn)管理流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)資產(chǎn)管理工作，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。整個(gè)工作年度適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持資金計(jì)劃制定、監(jiān)督執(zhí)行、審批計(jì)劃外資金使用及資金調(diào)配3 3 流程概要流程概要 資產(chǎn)管理部主持匯總資產(chǎn)實(shí)物、變動(dòng)以及帳面信息，作為分析基礎(chǔ)。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資

37、產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部主持每月度分析現(xiàn)有資產(chǎn)狀況。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 資產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)在現(xiàn)有資產(chǎn)狀況基礎(chǔ)上，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，作出風(fēng)險(xiǎn)提示，提出資產(chǎn)處置建議。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 決策委員會(huì)審批資產(chǎn)處置建議，否決、修改或通過(guò)。決策周期為一周，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) 集團(tuán)資產(chǎn)管理部監(jiān)督和管理資產(chǎn)處置。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是資產(chǎn)管理部經(jīng)理 集團(tuán)及各公司財(cái)務(wù)經(jīng)理根據(jù)資產(chǎn)原屬性完成處置后的帳務(wù)處理，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)或子公司財(cái)務(wù)經(jīng)理4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 資產(chǎn)處置建議：資產(chǎn)狀況分析、處置原因、建議的處置方式等流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件26 2005 Capgemini All ri

38、ghts reservedMarch 2005 Lander Project財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：集團(tuán)財(cái)務(wù)部總責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)審核:簽署：董事長(zhǎng)集團(tuán)財(cái)務(wù)部各下屬公司財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注公司財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理公司財(cái)務(wù)經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)經(jīng)理財(cái)務(wù)總監(jiān)集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的其他財(cái)務(wù)信息月財(cái)務(wù)報(bào)表制定月度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告制定季度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告半年財(cái)務(wù)報(bào)表季財(cái)務(wù)報(bào)表其他財(cái)務(wù)信息其他財(cái)務(wù)信息其他財(cái)務(wù)信息制定半年財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告其他財(cái)務(wù)信息年度財(cái)務(wù)報(bào)表制定年度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告編制集團(tuán)合并報(bào)表年度計(jì)劃預(yù)算制定流程1 1財(cái)

39、務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告財(cái)務(wù)分析報(bào)告27 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project財(cái)務(wù)管理流程財(cái)務(wù)管理流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)財(cái)務(wù)管理，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每月底、季度末、半年末和年末適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是財(cái)務(wù)總監(jiān) 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表 區(qū)域公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)配合集團(tuán)財(cái)務(wù)部，及時(shí)提供所需信息、報(bào)表3 3 流程概

40、要流程概要 下屬公司財(cái)務(wù)部每月5日前提交相應(yīng)月度、季度、半年度、年度報(bào)表，財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，以及集團(tuán)財(cái)務(wù)部要求的相關(guān)信息到集團(tuán)財(cái)務(wù)部。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每月十五日出具月度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每年四月十五日和十月十五日內(nèi)出具第一和第三季度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)部經(jīng)理 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，每年七月十五日之前出具半年財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān) 集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核財(cái)務(wù)報(bào)表、信息及財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告，次年二月三十

41、日之前出具年度財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 財(cái)務(wù)狀況分析報(bào)告：流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件28 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project財(cái)務(wù)審計(jì)流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：審計(jì)監(jiān)察中心總責(zé)任人：審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審核:簽署：決策委員會(huì)審計(jì)監(jiān)察中心外部審計(jì)機(jī)構(gòu)各下屬公司財(cái)務(wù)部責(zé)任人備注審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)區(qū)域公司財(cái)務(wù)經(jīng)理審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)董事長(zhǎng)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)內(nèi)審

42、完全由審計(jì)監(jiān)察中心負(fù)責(zé)，如需外審，由審計(jì)監(jiān)察中心選擇、配合并管理外部審計(jì)機(jī)構(gòu)完成審計(jì)審計(jì)報(bào)告附主要審計(jì)意見報(bào)決策委員會(huì)審批，決策委員會(huì)就重大事項(xiàng) 與被審計(jì)對(duì)象做相應(yīng)溝通后提出處理建議與要求提出審計(jì)要求執(zhí)行審計(jì)決議組建審計(jì)小組，下達(dá)審計(jì)通知制定并下達(dá)審計(jì)決議（處理意見）制定審計(jì)計(jì)劃評(píng)審盡職調(diào)查擬訂審計(jì)報(bào)告評(píng)審準(zhǔn)備審計(jì)資料監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行1 1提出審計(jì)決議要求否決通過(guò)2 229 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project財(cái)務(wù)審計(jì)流程財(cái)務(wù)審計(jì)流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)審計(jì)工作，明

43、確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。每個(gè)審計(jì)時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 財(cái)務(wù)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，監(jiān)督財(cái)務(wù)信息匯報(bào)、主持財(cái)務(wù)分析、匯報(bào)和編制合并報(bào)表 被審計(jì)單位負(fù)責(zé)配合審計(jì)小組，及時(shí)提供所需信息并參與訪談3 3 流程概要流程概要 半年、年度或臨時(shí)審計(jì)時(shí)點(diǎn)，董事長(zhǎng)提出審計(jì)需求 審計(jì)監(jiān)察中心五個(gè)工作日內(nèi)制定審計(jì)計(jì)劃報(bào)決策委員會(huì)審批。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是公司審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 決策委員會(huì)評(píng)審審計(jì)計(jì)劃，提出修改建議或定稿。決策周期為一天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是董事長(zhǎng) 內(nèi)部審計(jì)情況下，審計(jì)監(jiān)察中心一個(gè)工作日內(nèi)組建內(nèi)部審計(jì)小

44、組。外部審計(jì)情況下，外部審計(jì)機(jī)構(gòu)五個(gè)工作日內(nèi)成立外部審計(jì)小組，審計(jì)監(jiān)察中心配合并監(jiān)督工作。同時(shí)下達(dá)審計(jì)通知到被審計(jì)單位，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān) 被審計(jì)單位根據(jù)審計(jì)通知準(zhǔn)備相關(guān)材料 審計(jì)小組進(jìn)場(chǎng)，進(jìn)行盡職調(diào)查，開展審計(jì)工作，最終出具審計(jì)報(bào)告，該環(huán)節(jié)時(shí)間按照審計(jì)計(jì)劃執(zhí)行，責(zé)任人是審計(jì)小組組長(zhǎng) 決策委員會(huì)評(píng)審審計(jì)報(bào)告，提出修改建議或定稿，同時(shí)提出書面的審計(jì)決議要求，決策周期為三天，該環(huán)節(jié)責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) 審計(jì)監(jiān)察中心根據(jù)決策委員會(huì)要求，制定、下達(dá)并監(jiān)督審計(jì)決議執(zhí)行，改環(huán)節(jié)責(zé)任人時(shí)審計(jì)監(jiān)察中心總監(jiān)4 4 相關(guān)流程交付品相關(guān)流程交付品 審計(jì)報(bào)告 審計(jì)決議流程說(shuō)明文件流程說(shuō)明文件30 2005

45、Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project投資決策流程投資決策流程投資決策流程編號(hào)：本流程共1頁(yè)之第1頁(yè)生效日期:流程協(xié)調(diào)控制部門：戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心總責(zé)任人：董事長(zhǎng)審核:簽署：決策委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展部或營(yíng)銷策劃中心集團(tuán)財(cái)務(wù)部預(yù)算決算中心研發(fā)技術(shù)中心外部合作單位責(zé)任人備注營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)營(yíng)銷策劃中心總監(jiān)或戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理董事長(zhǎng)非開發(fā)類業(yè)務(wù)，以及通過(guò)營(yíng)銷代理公司或房地產(chǎn)金融公司融資的房產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部牽頭，其他傳統(tǒng)開發(fā)類業(yè)務(wù)由集團(tuán)營(yíng)銷策劃中心牽頭項(xiàng)目信息初步評(píng)估擬訂項(xiàng)目建

46、議書評(píng)審尋找新項(xiàng)目信息或或修改項(xiàng)目建議書否決通過(guò)否決通過(guò)項(xiàng)目立項(xiàng)三年戰(zhàn)略規(guī)劃立項(xiàng)調(diào)研，成立項(xiàng)目評(píng)估小組擬訂可行性研究報(bào)告，完成投資估算和總體策劃決策尋找新項(xiàng)目信息或或修改可研報(bào)告1 1項(xiàng)目建議流程項(xiàng)目可研流程31 2005 Capgemini All rights reservedMarch 2005 Lander Project投資決策流程投資決策流程說(shuō)明文件說(shuō)明文件1 1 目的、范圍及適用目的、范圍及適用 為規(guī)范集團(tuán)投資決策，明確相關(guān)權(quán)限職責(zé)與部門配合，特制訂本程序 本程序適用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自2005年7月1日起執(zhí)行。集團(tuán)需要投資決策的時(shí)點(diǎn)適用本流程2 2 職責(zé)職責(zé) 流程的總責(zé)任人是集團(tuán)董事長(zhǎng) 營(yíng)銷策劃中心/戰(zhàn)略發(fā)展部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評(píng)估，項(xiàng)目建議書和可行性研究報(bào)告的撰寫，傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務(wù)由營(yíng)銷策劃中心主持，非開發(fā)業(yè)務(wù)，以及通過(guò)房地產(chǎn)金融、營(yíng)銷代理融資合作的開發(fā)業(yè)務(wù)由戰(zhàn)略發(fā)展部主持 決策委員會(huì)是投資決策的主體 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、集團(tuán)財(cái)