財(cái)務(wù)崗位工作流程【精選文檔】

1、財(cái)務(wù)崗位工作流程【精選文檔】財(cái)務(wù)部崗位工作流程XXX年XXX月目錄 1、現(xiàn)金出納崗位工作流程 2、財(cái)務(wù)主管工作流程 3、會(huì)計(jì)費(fèi)用崗工作流程 4、會(huì)計(jì)-往來(lái)崗工作流程 5、會(huì)計(jì)簽單崗工作流程 6、會(huì)計(jì)-回付崗工作流程 7、財(cái)務(wù)主管放款及轉(zhuǎn)帳工作流程 8、出納轉(zhuǎn)帳工作流程 9、出納-放款及核票員工作流程 10、出納放款及原返員工作流程 11、接線員工作流程現(xiàn)金出納工作流程1、 目的： 為了規(guī)范公司現(xiàn)金管理，合理有效地使用生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資金,明確現(xiàn)金管理崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。2、 范圍：現(xiàn)金崗位員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)有關(guān)現(xiàn)金收支、銀行存款收付方面所有的資金方面的工作。3、 職責(zé) 1、核對(duì)每日

2、現(xiàn)金流水，保證現(xiàn)金帳款一致。 2、核對(duì)每日現(xiàn)付應(yīng)收數(shù),并督促各相關(guān)人員及時(shí)上交. 3、核對(duì)銀行存款每日、每月的發(fā)生變動(dòng)數(shù)額，并及時(shí)核對(duì)銀行存款余額.四：工作流程 （一)登記當(dāng)日的現(xiàn)金流水，下班之前核對(duì)當(dāng)日的賬款，賬、款必須相符。 （二）核對(duì)前一日現(xiàn)付 （三）核對(duì)前一天放款的手續(xù)費(fèi)、扣付運(yùn)費(fèi)、回付運(yùn)費(fèi) (四）報(bào)銷費(fèi)用，報(bào)銷單必須有劉總的簽字,會(huì)計(jì)核對(duì)打印付款憑證后付款. （五）核對(duì)分公司運(yùn)費(fèi) （六）核對(duì)返貨庫(kù)賬款.返貨庫(kù)做賬后會(huì)發(fā)當(dāng)天的做賬數(shù)據(jù)，每天接返貨庫(kù)的做賬數(shù)據(jù),發(fā)貨管理接收數(shù)據(jù)-右上角選1號(hào)服務(wù)器-左邊全取消，右邊全取消選返貨庫(kù)-開始接收數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù).接返貨庫(kù)的交款統(tǒng)計(jì)結(jié)算單(EXCEL

3、表，分代收款、返提、原返，打印兩份)，和電腦數(shù)據(jù)核對(duì)，代收款、返提核對(duì)：業(yè)務(wù)查詢查到返款查詢（代收款=代收貨款減去拒付貨款,返提=貨到付費(fèi)用減去費(fèi)用合計(jì)），原返核對(duì)：業(yè)務(wù)管理-發(fā)貨管理-返貨管理選返貨處理日期，處理情況選擇已處理點(diǎn)擊查詢。 （七)掛失。代收貨款掛失管理-輸入票號(hào)回車，填寫掛失人姓名，身份證號(hào),備注里寫清楚掛失原因掛失手續(xù)費(fèi)修改為5元保存,填寫掛失單,寫清楚是提付還是扣付.掛失必須由客戶提供貨號(hào)，攜帶身份證辦理,半個(gè)月后本人來(lái)總部取票取款。沒有貨號(hào)的讓客戶聯(lián)系分公司，提供貨號(hào)。掛失之前先查這個(gè)款有沒有被取走，如果是分理處開的票，先和分理處聯(lián)系，確定他們沒放款，掛失后給分理處發(fā)數(shù)據(jù)

4、,讓分理處接掛失的數(shù)據(jù)。 （八)每個(gè)月8號(hào)交上個(gè)月的現(xiàn)金月報(bào)表。現(xiàn)金賬，統(tǒng)計(jì)核對(duì)上個(gè)月的收支明細(xì)；銀行賬，統(tǒng)計(jì)分公司上月運(yùn)費(fèi),賬和銀行卡余額必須相符。和-T3賬核對(duì)確定無(wú)誤后出報(bào)表。 （九）工資.分公司的工資和總部的工資分兩個(gè)卡轉(zhuǎn)。財(cái)務(wù)主管工作流程一目的： 為了加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，保證公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理工作的順利進(jìn)行，明確財(cái)務(wù)主管崗位上的責(zé)任和權(quán)利,特制定本崗位流程。2、 范圍: 財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的所有財(cái)務(wù)管理方面的財(cái)務(wù)科目核算、歸集、錄入工作。三、財(cái)務(wù)職責(zé) 1、根據(jù)出納現(xiàn)金交款單，每日錄入憑證。 2、每月整理所有帳目,按月做出財(cái)務(wù)報(bào)表和核算工資。 3、及時(shí)繳納稅款及和銀行對(duì)帳并做好對(duì)外的

5、系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作。 4、督促協(xié)調(diào)財(cái)務(wù)部各相關(guān)人員的工作。四：工作流程(一)錄憑證 每天將出納交的交款單，核對(duì)后按日期編制收款憑證,次月初調(diào)上月運(yùn)費(fèi),錄轉(zhuǎn)賬憑證，包括發(fā)貨現(xiàn)付、提付、回付、扣付運(yùn)費(fèi),到貨運(yùn)費(fèi)，原返運(yùn)費(fèi)(按發(fā)生日期調(diào)出當(dāng)月的原返運(yùn)費(fèi)，沖減提付、回付、扣付和收入,另外提付2+現(xiàn)付+回付*2+扣付*2的合計(jì)做收入)，減免運(yùn)費(fèi)沖減發(fā)貨提付和收入,（包括發(fā)貨減免運(yùn)費(fèi)和返貨減免運(yùn)費(fèi)),中轉(zhuǎn)費(fèi)、送貨費(fèi)沖減提付運(yùn)費(fèi)和收入(包括發(fā)貨和返貨），根據(jù)費(fèi)用會(huì)計(jì)提供的外地費(fèi)用表做相應(yīng)的憑證錄入，車費(fèi)屬承包人的掛賬,屬公司的做成本雇車費(fèi),外地賠款沖減當(dāng)月賠款，加油費(fèi)做其他業(yè)務(wù)收入和其他業(yè)務(wù)成本，相對(duì)應(yīng)科目為其他

6、應(yīng)收款/墊付加油費(fèi)和應(yīng)付賬款加油費(fèi)，承包區(qū)域提點(diǎn)運(yùn)費(fèi)需根據(jù)各自運(yùn)費(fèi)計(jì)算出提點(diǎn)錄入當(dāng)月主營(yíng)業(yè)務(wù)成本提點(diǎn)運(yùn)費(fèi)，貸方為應(yīng)付賬款/運(yùn)費(fèi)提點(diǎn),做出固定資產(chǎn)折舊表和待攤費(fèi)用明細(xì)表并錄入憑證， （二）對(duì)賬、結(jié)賬 將所有憑證錄完以后，就要對(duì)賬,現(xiàn)金賬，銀行賬，費(fèi)用、成本都要進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無(wú)誤方可審核憑證-記賬-結(jié)轉(zhuǎn)損益-再次審核、記賬結(jié)賬 （三)報(bào)表 進(jìn)入財(cái)務(wù)報(bào)表模塊，打開資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，關(guān)鍵字錄入當(dāng)月，自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，保存EXCEL格式。 做成本費(fèi)用分析表,把三個(gè)月內(nèi)的成本費(fèi)用、收入、利潤(rùn)做比較，找出不合理的費(fèi)用，進(jìn)行分析說(shuō)明， 調(diào)出應(yīng)收應(yīng)付明細(xì)賬,核對(duì)余額。 （四)工商稅務(wù) 1、每月底把發(fā)

7、票、稅票等資料整理送到記賬公司； 2、工商年檢工作：每年3-6月進(jìn)行工商年檢，登錄工商網(wǎng)站,錄入相關(guān)信息及報(bào)表內(nèi)容，提交報(bào)送工商局，組織機(jī)構(gòu)代碼證年檢每年5月份左右，在質(zhì)監(jiān)局； 3、稅務(wù)局:購(gòu)買發(fā)票,需帶相關(guān)資料在政務(wù)大廳國(guó)稅局窗口辦理； 4、稅局審計(jì)工作由記賬公司代理,按要求準(zhǔn)備相關(guān)資料即可； 5、每年交一次殘保金和工會(huì)經(jīng)費(fèi)，河道管理費(fèi)每月都要交，可集中到一次補(bǔ)交。 (五）銀行 1、建行，每月需到銀行去拿回單和對(duì)賬單. 2、一般戶有民生、晉商和堯都信用社，每月需去對(duì)賬。 3、銀行賬戶年檢一般在10月中旬，需攜帶相關(guān)資料到各銀行辦理. 4、準(zhǔn)備銀行其他業(yè)務(wù)所需的報(bào)表及相關(guān)資料。會(huì)計(jì)-費(fèi)用崗位工

8、作流程一、目的： 為了規(guī)范公司各項(xiàng)費(fèi)用報(bào)銷管理制度，合理有效地對(duì)公司各項(xiàng)生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用進(jìn)行歸集和匯總，明確費(fèi)用核算管理崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍:費(fèi)用崗位員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)有關(guān)各種生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)、匯總、整理,并根據(jù)各項(xiàng)報(bào)銷費(fèi)用正確進(jìn)行歸集和核算。三、職責(zé) 1、正確無(wú)誤的核算各種費(fèi)用，包括雇車費(fèi)用、裝卸費(fèi)、油費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等,并根據(jù)報(bào)銷的費(fèi)用,及時(shí)進(jìn)行歸口管理,準(zhǔn)確地把各項(xiàng)費(fèi)用分配到各核算單位。 2、核對(duì)每日雇車合同，并能準(zhǔn)確及時(shí)核算相關(guān)項(xiàng)目。 3、檢查報(bào)帳單據(jù)，打出報(bào)銷憑證，大額費(fèi)用支出要打出明細(xì)，報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核。 4、每月要及時(shí)整理打印做工資的各數(shù)據(jù)并保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。

9、5、根據(jù)現(xiàn)金支出項(xiàng)目，與出納崗位工作人員核對(duì)，并相互督促保證賬目的一致性.四：工作流程 （一）辦理轉(zhuǎn)賬一卡通（兩種方法） 1、客戶交身份證復(fù)印件,在飛揚(yáng)軟件中日常管理項(xiàng)目中“客戶管理”下“客戶編輯”錄入客戶信息。交由銀行辦理民生銀行卡和聯(lián)名一卡通。辦理成功后,再把客戶信息(一卡通號(hào)碼)錄入到客戶編碼和助碼中，一卡能號(hào)碼為客戶發(fā)貨收代收的標(biāo)識(shí)，一定要核實(shí)清楚，同時(shí)也可輸入有關(guān)銀行帳號(hào)信息,以便轉(zhuǎn)帳使用，然后電話通知客戶來(lái)領(lǐng)取. 2、用客戶自己的民生或者工行卡綁定一卡通。 （二）、每天錄入大車運(yùn)輸合同,需將合同中有關(guān)項(xiàng)目全部如實(shí)反映在表格中，并按月建立“合同報(bào)銷表”。記錄報(bào)銷金額，月底按承包人匯總

10、車費(fèi)，從運(yùn)費(fèi)提點(diǎn)里面扣除。 （三)每10天報(bào)銷一次裝車費(fèi)、卸車費(fèi)、加油費(fèi). 1、裝車費(fèi)計(jì)入承包人的借款從運(yùn)費(fèi)提點(diǎn)里面扣除. 2、卸車費(fèi)計(jì)入成本公司承擔(dān)。 3、加油費(fèi)十天與奧林核對(duì)一次，月底匯總在工資中扣除。 （四)報(bào)銷電腦、車輛修理費(fèi)一個(gè)月匯總一次按電腦、車輛使用人在工資中扣除。 （五)錄入貨物理賠單，按責(zé)任人在報(bào)銷時(shí)或工資中扣除。 （六）月初做資金預(yù)算表. （七）月初開始整理上個(gè)月的運(yùn)費(fèi)提點(diǎn)。 1、核對(duì)分公司做的回款單里費(fèi)用金額的正確性，中轉(zhuǎn)費(fèi)、配載費(fèi)是否超過(guò)中轉(zhuǎn)預(yù)留、送貨預(yù)留。 2、手工匯總電腦里沒有錄入的月結(jié)回扣，核對(duì)開票時(shí)中轉(zhuǎn)費(fèi)、送貨費(fèi)是否錄入，中轉(zhuǎn)預(yù)留是否超過(guò)規(guī)定的預(yù)留。 (八）核對(duì)

11、費(fèi)用報(bào)銷單的合理性、正確性、真實(shí)性，手續(xù)是否齊全. （九）在出納休息時(shí)收現(xiàn)付，掛失，查回扣和墊付運(yùn)費(fèi)發(fā)放。會(huì)計(jì)往來(lái)款崗位工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司代收貨款的管理，保證代收貨款從各分公司及時(shí)收回，并準(zhǔn)確及時(shí)匯回公司本部，保障代收款的安全性，維護(hù)公司和客戶的合法權(quán)益，同時(shí)明確代收往來(lái)款崗位的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：會(huì)計(jì)往來(lái)款崗位工作人員負(fù)責(zé)本公司所有下放到各分公司代收貨款的統(tǒng)計(jì)、整理、匯總工作,并逐日追蹤代收貨款的匯回情況。三、職責(zé) 1、每日根據(jù)分公司做帳的數(shù)據(jù)，登記記錄應(yīng)匯代收款和應(yīng)匯運(yùn)費(fèi)數(shù)據(jù)，并督促分公司及時(shí)匯回相關(guān)款項(xiàng)。 2、根據(jù)應(yīng)匯回的款項(xiàng)，及時(shí)查詢銀行帳目，核實(shí)銀行余

12、額。 3、根據(jù)公司制度及時(shí)追蹤各分公司庫(kù)存情況，督促各分公司及時(shí)做帳，降低庫(kù)存。 4、配合并監(jiān)督放款崗位員工的放款情況，并核實(shí)每日放款數(shù)額和余額。四、工作流程 1、逐日接收各分公司做賬的數(shù)據(jù)，認(rèn)真登記各分公司的往來(lái)帳，核對(duì)分公司的賬款日結(jié)日清,督促分公司的清庫(kù)工作，力爭(zhēng)做到40天“0”庫(kù)存，并根據(jù)公司的規(guī)章制度對(duì)各分公司進(jìn)行考核,結(jié)果QQ上通報(bào)，逐日調(diào)出各分公司代收款庫(kù)存進(jìn)行超標(biāo)把關(guān)。 2、核對(duì)代收款的轉(zhuǎn)賬工作日清日結(jié),登記代收款的進(jìn)出賬日?qǐng)?bào)表，月底出代收款日清月結(jié)報(bào)表，保證賬款一致。 3、返貨庫(kù)中轉(zhuǎn)代收的取款及庫(kù)房照單做賬工作。返貨庫(kù)的“0”庫(kù)存及原返貨的掛賬落實(shí)。會(huì)計(jì)簽單崗位工作流程一、目

13、的:為了加強(qiáng)公司回付運(yùn)費(fèi)管理，保證回付簽單運(yùn)費(fèi)及時(shí)收回，明確會(huì)計(jì)簽單崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程.二、范圍：簽單會(huì)計(jì)崗位上的員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)所有的有關(guān)簽單收回、整理、分類和匯總，并負(fù)責(zé)追蹤簽單運(yùn)費(fèi)的收回。三、職責(zé) 1、及時(shí)準(zhǔn)確地追蹤簽單地收回，并對(duì)簽單匯總整理. 2、根據(jù)收回的簽單，要及時(shí)向客戶收回回付運(yùn)費(fèi)，保證公司的利益。 3、對(duì)于收到的運(yùn)費(fèi)要及時(shí)向公司出納交回，以保證及時(shí)入帳。四：工作流程 1。分公司帶回的回單每天都要及時(shí)輸入電腦核對(duì)，并按發(fā)貨電話整理放置。 2。分公司有回單未收到的及時(shí)找出回單丟失原因并及時(shí)做出彌補(bǔ)措施。 3。每月月初要將上月的所有回單及時(shí)催回,未帶回的要整理

14、做出明細(xì)表,及時(shí)在QQ里通知各分公司,如還有未帶回的發(fā)工資時(shí)要在分公司的工資里扣除，下個(gè)月結(jié)款后再將運(yùn)費(fèi)返還給分公司。4.每周都要及時(shí)的催款結(jié)單，并做好記錄.每月月末做出簽單未結(jié)、簽單已結(jié)的明細(xì)和簽單扣款返還臺(tái)賬。 會(huì)計(jì)回付崗位工作流程一、目的:為了加強(qiáng)公司回付運(yùn)費(fèi)管理，保證回付運(yùn)費(fèi)及時(shí)收回,明確會(huì)計(jì)回付崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍:會(huì)計(jì)回付崗位上的員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)所有的有關(guān)回付運(yùn)費(fèi)整理、分類和匯總，并負(fù)責(zé)追蹤回付運(yùn)費(fèi)的收回。三、職責(zé) 1、根據(jù)飛揚(yáng)物流軟件中的發(fā)貨信息，對(duì)回付運(yùn)費(fèi)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分類和整理。 2、根據(jù)整理好的回付運(yùn)費(fèi)信息，要及時(shí)向客戶收回回付運(yùn)費(fèi)，保證公司的利益

15、。 3、對(duì)于收到的運(yùn)費(fèi)要及時(shí)向公司出納交回，以保證及時(shí)入帳。四：工作流程（一）回付運(yùn)費(fèi)的統(tǒng)計(jì)程序 1、進(jìn)入物流軟件（根據(jù)需要選擇年份） 在桌面點(diǎn)擊飛揚(yáng)軟件,彈開窗口，崗位選擇“財(cái)務(wù)4” 用戶選擇“某某某” 密碼“*”進(jìn)入界面，點(diǎn)擊業(yè)務(wù)查詢查發(fā)貨選擇所需日期把右邊的件數(shù)調(diào)成代收貨款等于0付款方式選為回執(zhí)付點(diǎn)擊下方的查詢按鈕（ALT+F）出現(xiàn)數(shù)據(jù)任意點(diǎn)一格按F9出現(xiàn)對(duì)話框,選擇全取消，根據(jù)需要選擇“貨號(hào)、開票日期、中轉(zhuǎn)站、卸貨地點(diǎn)、操作員、回執(zhí)付費(fèi)、收貨人電話、發(fā)貨人電話、備注”然后點(diǎn)擊導(dǎo)出EXCEL表格. 2、把導(dǎo)出的表格保存： （1）每月核對(duì)文件里，然后按日期命名文件。打開文件刪掉簽回單的和打

16、收條的、備注里寫著呼市、四位貨號(hào)的。 (2）選中第一行發(fā)貨人電話，點(diǎn)擊EXCEL表格菜單欄的數(shù)據(jù)篩選自動(dòng)篩選出現(xiàn)倒三角根據(jù)需要選擇發(fā)貨人電話把單子和電腦數(shù)據(jù)一致的用黃色標(biāo)注,沒有的用紅色標(biāo)注并用空單補(bǔ)寫。這三個(gè)電話的簽回單必須要補(bǔ)齊。 (3）把每天的單據(jù)按電話號(hào)碼分類整理并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)匯總標(biāo)注在第一張單據(jù)上(張數(shù)、金額) （4）把月結(jié)白票放到一起、其他電話的整理好給小雷。 （5)到月底按電話導(dǎo)出全月的數(shù)據(jù)與每天作出的統(tǒng)計(jì)表對(duì)比看是否一致。如果一致就保存在在E：每月對(duì)賬單文件夾下，用電話命名并用便條標(biāo)注上月份、張數(shù)、金額。(6）下月初發(fā)電子對(duì)賬單給各個(gè)客戶。（7）月初做月報(bào)表，模板我的電腦E盤里.（

17、二）回付運(yùn)費(fèi)結(jié)算程序 1、白票結(jié)賬: 2、簽單結(jié)賬:會(huì)計(jì)主管-放款轉(zhuǎn)賬工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司代收貨款的管理，保證代收貨款的安全性，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：會(huì)計(jì)主管負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)包括一卡通在內(nèi)的所有代收貨款的發(fā)放和轉(zhuǎn)帳。三、職責(zé) 1、根據(jù)客戶代收貨款的有關(guān)信息，核實(shí)金額和帳號(hào)，要求準(zhǔn)確無(wú)誤地轉(zhuǎn)入客戶帳戶中，否則,責(zé)任自負(fù)。 2、要從代收貨款中及時(shí)扣回公司的運(yùn)費(fèi)，以保證公司的利益。 3、對(duì)于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)要及時(shí)從客戶手中扣除，并交回出納.四、工作流程（一） 分理處客戶 1、通過(guò)QQ對(duì)話框接收放款工作人員所提供的放款信息和客戶信息

18、。 2、核對(duì)所提供的信息是否正確。 3、如正確，進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。如信息有所出入，確保準(zhǔn)確無(wú)誤，然后進(jìn)行網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬. 4、當(dāng)日放款結(jié)束，做當(dāng)日結(jié)算，確保當(dāng)天支出的金額和飛揚(yáng)軟件放款金額是一致的。(二） 一卡通客戶 1、根據(jù)銀行賬戶金額，在飛揚(yáng)軟件中導(dǎo)出相應(yīng)金額的轉(zhuǎn)賬信息數(shù)據(jù)。 2、確定轉(zhuǎn)賬成功與否，發(fā)送一卡通轉(zhuǎn)賬短信。 3、聯(lián)系轉(zhuǎn)賬失敗的客戶，做到及時(shí)處理，進(jìn)行第二次網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬。（三） 處理客戶一卡通信息錄錯(cuò)誤轉(zhuǎn)，及時(shí)追回出納-放款轉(zhuǎn)賬工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司代收貨款的管理，保證代收貨款的安全性,維護(hù)客戶的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：放款轉(zhuǎn)帳員工負(fù)責(zé)本公司

19、范圍內(nèi)包括一卡通在內(nèi)的所有代收貨款的發(fā)放和轉(zhuǎn)帳。三、職責(zé) 1、根據(jù)客戶代收貨款的有關(guān)信息，核實(shí)金額和帳號(hào)，要求準(zhǔn)確無(wú)誤地轉(zhuǎn)入客戶帳戶中，否則,責(zé)任自負(fù)。 2、要從代收貨款中及時(shí)扣回公司的運(yùn)費(fèi)，以保證公司的利益。 3、對(duì)于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)要及時(shí)從客戶手中扣除，并交回出納。四、工作流程（一） 分理處客戶 1、通過(guò)QQ對(duì)話框接收放款工作人員所提供的放款信息和客戶信息。 2、核對(duì)所提供的信息是否正確.出納放款及對(duì)代收票工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司代收貨款的管理，保證代收貨款的安全性，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：出納放款轉(zhuǎn)帳員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的公

20、司總部所有代收貨款的發(fā)放。三、職責(zé) 1、根據(jù)客戶代收貨款的有關(guān)信息，核實(shí)金額和帳號(hào)，并通過(guò)QQ的通知轉(zhuǎn)帳員轉(zhuǎn)帳放款. 2、要從代收貨款中及時(shí)扣回公司的運(yùn)費(fèi)，以保證公司的利益。 3、對(duì)于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)要及時(shí)從客戶手中扣除,并交回出納。 4、放款員面對(duì)客戶提交的信息具有核實(shí)的責(zé)任.四、工作流程（一）對(duì)票 每日早晨核對(duì)上一天各分理處放款票。（二) 放款 1、接受客戶提供的代收紅票,檢查是否可以正常放款。如可以，提供XXX物流有限公司網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬通知以便客戶提供個(gè)人信息。如不可以，提供其他解決方案。 2、操作物流軟件，進(jìn)行放款操作。 3、將放款結(jié)果、客戶個(gè)人信息通過(guò)QQ對(duì)話框發(fā)給轉(zhuǎn)賬工作人員。 4、

21、每日放款結(jié)束后,需與轉(zhuǎn)賬工作人員核對(duì)本日放款金額。（三) 銷賬 月底對(duì)所結(jié)運(yùn)費(fèi)用飛揚(yáng)軟件進(jìn)行銷賬處理。出納放款及原返工作流程一、目的：為了加強(qiáng)公司代收貨款的管理，保證代收貨款的安全性，維護(hù)客戶的合法權(quán)益，并明確轉(zhuǎn)賬崗位上的責(zé)任和權(quán)利，特制定本崗位流程。二、范圍：出納放款轉(zhuǎn)帳員工負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)的公司總部所有代收貨款的發(fā)放，同時(shí)負(fù)責(zé)對(duì)各分公司原返貨物進(jìn)行遠(yuǎn)程操作.三、職責(zé) 1、根據(jù)客戶代收貨款的有關(guān)信息，核實(shí)金額和帳號(hào),并通過(guò)QQ的通知轉(zhuǎn)帳員轉(zhuǎn)帳放款。 2、要從代收貨款中及時(shí)扣回公司的運(yùn)費(fèi)，以保證公司的利益。 3、對(duì)于代收貨款產(chǎn)生的手續(xù)費(fèi)要及時(shí)從客戶手中扣除，并交回出納. 4、放款員面對(duì)客戶提交的信息具有核實(shí)的責(zé)任。 5、對(duì)各公司的原返貨物，通過(guò)遠(yuǎn)程進(jìn)行原返操作，以保證原返按正常的工作程序的規(guī)定返回。四、工作流程(一）原返 1、原返貨物入庫(kù)返貨庫(kù)，庫(kù)管將貨號(hào)以傳真形式發(fā)財(cái)務(wù)室為開始 。 2、通過(guò)QQ進(jìn)行遠(yuǎn)程操作，在飛揚(yáng)軟件上為分公司做原返. 3、第二天檢查前一天所做原返是否正確，有無(wú)漏做、多做、做錯(cuò)。（二） 放款 1、接受客戶提供的代收紅票，檢查是否可以正常放款