采購報銷流程管理規(guī)定_第1頁
采購報銷流程管理規(guī)定_第2頁
采購報銷流程管理規(guī)定_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

1、物品釆購報銷管理規(guī)定為了規(guī)范采購報銷流程，加強物品及資金的使用管理, 保障優(yōu)質廉價及經營需求，特制訂采購報銷制度及流程。、申購流程圖申購人申請部門員貴人審批采購部負貞人簽批財務部負貞人簽批劉總簽批業(yè)主代茨簽批總經理簽批采購人員采購具體操作說明：1申購部門根據部門需求填寫完整物品采購申請單。2、申請人拿著采購申請單依次讓各部門簽批。3、把簽字完整的采購申請單送至采購部，由采購員進行采買。注：采購部事宜暫時由人事行政部兼任4、采購人員根據申請單上的參考價合計金額到財務預借現(xiàn)金。二、報銷流程圖費用報銷流程費用報銷人I總經理簽字業(yè)主代表簽字具體操作說明：(1)費用報銷項目一般包括：汽油費、過路過橋費、

2、外 出辦公餐費、外岀考察費等。報銷人把發(fā)票及原始票據依次整齊的粘貼在粘貼單上，并在費用報銷單上詳細注明費用詳細事由。報銷人在費用報銷單上簽字并讓各相關領導簽字后 即可報銷。2、物品采購報銷流程臉收人轅丫 ”務沛審孩 總經理簽批 業(yè)主代表簽批 劉總簽批具體操作說明:米購人員米購完畢后及時辦理驗收入庫手續(xù)。采購人員拿著發(fā)票、物品驗收入庫單、物品采購申請單 讓財務填寫費用報銷單。采購人員拿著相關原始票據讓各相關領導審批。采購人員根據簽字完畢的原始單據到財務予以報銷，多 退少補。三、釆購管理規(guī)定1、申購人員必須詳細填寫物品采購申請單并辦理相關 審批手續(xù)。2、采購人員應嚴格按照申購項目進行采購，如有疑問 及時與申購部門溝通，確認無誤后及時安排采買，采購 物品必須貨比三家，認真對比、篩選，按照質優(yōu)價廉的 原則予以采購。3、驗收人員必須按照收貨標準仔細清點物品并及時辦 理入庫手續(xù)，對不符合采購申請表的物品有權拒收，在 驗貨過程中對物品質量、規(guī)格等難以確認的情況下應主 動請使用部門一起驗收。4、購買、驗收和使用上的三個相關人員要相互監(jiān)督， 相互合作，共同做好此項工作，對于有爭議的問題各自 上報上級領導處理。5、預借現(xiàn)金3000元（含）以下，采購人員簽字可直 接預支；3000元5000元（含）需上報業(yè)主代表知 曉；5000元以上需上報劉總知曉。6、預借現(xiàn)金購買后，采購人員2日內必須到財

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

最新文檔

評論

0/150

提交評論