公司現(xiàn)金出納職務(wù)說明書

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-202編號(hào)：_公司現(xiàn)金出納職務(wù)說明書審核：_時(shí)間：_單位：_公司現(xiàn)金出納職務(wù)說明書用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護(hù)集體的利益，從而充分發(fā)揮團(tuán)體的力量，實(shí)現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運(yùn)行有規(guī)則保障?？赏ㄟ^修改使用，也可以直接沿用本模板進(jìn)行快速編輯。公司現(xiàn)金出納職務(wù)說明書崗位名稱 現(xiàn)金出納 崗位編號(hào)所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng) 職系 財(cái)會(huì)職系直接下級(jí) 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付結(jié)算業(yè)務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一 職

2、責(zé)表述：核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬，辦理報(bào)銷手續(xù) 工作時(shí)間百分比：75%工作任務(wù) 每周二、五負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金報(bào)銷工作負(fù)責(zé)審核收付款憑證負(fù)責(zé)每日盤點(diǎn)現(xiàn)金制作報(bào)銷憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)定期核對(duì)現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬、賬款相符職責(zé)二 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)員工薪酬發(fā)放工作 工作時(shí)間百分比：20%工作任務(wù) 負(fù)責(zé)復(fù)核員工工資表和獎(jiǎng)金發(fā)放表保證及時(shí)正確發(fā)放公司員工薪酬，向銀行報(bào)送工資文件制作工資分錄與獎(jiǎng)金分錄將每月職工房租扣除登入相應(yīng)分錄職責(zé)三 職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)交付的其它任務(wù) 工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證的拒絕入賬和拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)

3、系 公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行任職資格：教育水平 大學(xué)?？埔陨蠈I(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或者其他相關(guān)會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 持有會(huì)計(jì)證知識(shí) 具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計(jì)算機(jī)、算盤、一般辦公設(shè)備(電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò))工作環(huán)境 辦公室工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔 匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、公司文件、報(bào)表、原始報(bào)銷憑證、各類賬目、工資表、獎(jiǎng)金表備注篇2：公司銀行出納職務(wù)說明

4、書公司銀行出納職務(wù)說明書崗位名稱 銀行出納 崗位編號(hào)所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng) 職系 財(cái)會(huì)職系直接下級(jí) 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：辦理支票手續(xù)與銀行結(jié)算業(yè)務(wù)職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一 職責(zé)表述：核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬 工作時(shí)間百分比：30%工作任務(wù) 建立健全出納各種賬目，及時(shí)登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)定期盤點(diǎn)并核對(duì)銀行存款對(duì)賬單，并按期編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”職責(zé)二 職責(zé)表述：辦理支票手續(xù) 工作時(shí)間百分比：50%工作任務(wù) 認(rèn)真執(zhí)行銀行管理制度，開具銀行支票嚴(yán)格執(zhí)行支票管理制度負(fù)責(zé)對(duì)分公司支票的管理職責(zé)三 職責(zé)表述：審核各種銀行報(bào)銷憑證 工作時(shí)

5、間百分比：10%工作任務(wù) 校對(duì)報(bào)銷憑證金額審核報(bào)銷原始票據(jù)、內(nèi)容、金額負(fù)責(zé)審核每筆銷售收入、租賃收入的業(yè)務(wù)核定報(bào)銷憑證科目職責(zé)四 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)每月編制資金月報(bào)，及時(shí)反映每月資金動(dòng)態(tài) 工作時(shí)間百分比：5%職責(zé)五 職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)交付的其它任務(wù) 工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：銀行報(bào)銷憑證的核定權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 銀行任職資格：教育水平 大學(xué)?？埔陨蠈I(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或者其他相關(guān)會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 須持有會(huì)計(jì)證知識(shí) 具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，人

6、際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計(jì)算機(jī)、算盤、一般辦公設(shè)備(電話、傳真機(jī)、打印機(jī)、Internet/Intranet網(wǎng)絡(luò))工作環(huán)境 辦公室工作時(shí)間特征 正常工作時(shí)間，偶爾需要加班所需記錄文檔 匯報(bào)文件、報(bào)告、總結(jié)、公司文件、報(bào)表、原始報(bào)銷憑證、各類賬目備注篇3：公司記賬會(huì)計(jì)職務(wù)說明書公司記賬會(huì)計(jì)職務(wù)說明書崗位名稱 記賬會(huì)計(jì) 崗位編號(hào)所在部門 財(cái)務(wù)部 崗位定員直接上級(jí) 財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng) 職系 財(cái)會(huì)職系直接下級(jí) 無所轄人員 無 崗位分析日期 20*年9月1日本職：負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)監(jiān)督和會(huì)計(jì)核算工作的具體實(shí)施職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一 職責(zé)表述：核實(shí)原始票據(jù)并分類記賬 工作時(shí)間百分比：2

7、0%工作任務(wù) 核實(shí)各類憑證真實(shí)性與完整性填制各類總分類賬、二級(jí)明細(xì)賬職責(zé)二 職責(zé)表述：通過會(huì)計(jì)電算化手段管理各類會(huì)計(jì)檔案 工作時(shí)間百分比：60%工作任務(wù) 審核各類原始憑證和會(huì)計(jì)憑證，并進(jìn)行裝訂整理編制與錄入記賬憑證編制會(huì)計(jì)報(bào)表負(fù)責(zé)匯總會(huì)計(jì)報(bào)表職責(zé)三 職責(zé)表述：實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督與管理 工作時(shí)間百分比：10%工作任務(wù) 檢查債權(quán)債務(wù)、銷售收入回收情況，實(shí)施不良債權(quán)清理的具體工作定期清查、核實(shí)固定資產(chǎn)、流動(dòng)資產(chǎn)情況，并編制相應(yīng)報(bào)表職責(zé)四 職責(zé)表述：負(fù)責(zé)工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)、大病統(tǒng)籌等費(fèi)用的分配 工作時(shí)間百分比：5%職責(zé)五 職責(zé)表述：完成財(cái)務(wù)部副部長(zhǎng)交付的其它任務(wù) 工作時(shí)間百分比：5%權(quán)力：各類原始憑證的審核權(quán)各類會(huì)計(jì)報(bào)表的審核權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系 公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系 財(cái)政局、ZZ公司財(cái)務(wù)部任職資格：教育水平 大學(xué)?？埔陨蠈I(yè) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)專業(yè)或者其他相關(guān)會(huì)計(jì)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷 財(cái)務(wù)管理培訓(xùn)、會(huì)計(jì)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 具有助理會(huì)計(jì)師資格，1年以上會(huì)計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí) 具備相應(yīng)的財(cái)務(wù)管理知識(shí)、會(huì)計(jì)知識(shí)技能技巧 能夠熟練使用各種辦公室軟件和各種財(cái)務(wù)軟件，具備基本的網(wǎng)絡(luò)知識(shí)，人際能力、溝通能力、影響力、計(jì)劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設(shè)備 計(jì)算