業(yè)務(wù)流程手冊(cè)物流和分銷(xiāo)

1、業(yè)務(wù)流程-物流和分銷(xiāo)物流和分銷(xiāo)目錄目錄結(jié)束流程終點(diǎn)流程終點(diǎn) - - (來(lái)自客戶(hù)的付款單據(jù))開(kāi)始流程開(kāi)端流程開(kāi)端 - - (一個(gè)客戶(hù)致電客戶(hù)服務(wù)中心)決策點(diǎn)決策點(diǎn)決策點(diǎn) - - (客戶(hù)是否滿(mǎn)足獲得30%扣率的要求)流程步驟流程步驟流程步驟 - - (會(huì)計(jì)部門(mén)檢查客戶(hù)相應(yīng)狀況)信息文檔信息文檔信息文檔 - - (企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo))a流程遷移流程遷移 - - (轉(zhuǎn)向流程的另一個(gè)部分)業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)?/p>

2、一個(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。，從而達(dá)到共同的目的。業(yè)務(wù)流程圖例業(yè)務(wù)流程圖例流程說(shuō)明流程說(shuō)明流程系列物流和分銷(xiāo)流程流程系列物流和分銷(xiāo)流程 (1.7)(1.7)流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入到貨通知單采購(gòu)訂單原輔材料檢驗(yàn)合格,入庫(kù)在原輔材料入庫(kù)的時(shí)候強(qiáng)調(diào)與訂單,到貨通知單的品種,數(shù)量相一致只有合格品才能夠放入合格品存儲(chǔ)區(qū)做好批號(hào)跟蹤物流部經(jīng)理原輔料入庫(kù)原輔料入庫(kù)領(lǐng)料單原材料被生產(chǎn)部門(mén)領(lǐng)用先進(jìn)先出物流部經(jīng)理原輔料出庫(kù)原輔料出庫(kù)成品收貨成品收貨入庫(kù)入庫(kù)成品出庫(kù)管理成品出庫(kù)管理入庫(kù)單藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)庫(kù)存報(bào)表產(chǎn)品合格報(bào)告單產(chǎn)品不合格報(bào)告單銷(xiāo)售合同發(fā)貨單簽收的發(fā)貨單隨貨通行單規(guī)范成品入庫(kù)

3、的流程明確成品入庫(kù)時(shí)的檢驗(yàn)職責(zé)規(guī)范與完善成品出庫(kù)的單據(jù)審核職責(zé)規(guī)范缺貨情況的處理方法并明確主要責(zé)任人備貨發(fā)貨管理備貨發(fā)貨管理客戶(hù)要貨計(jì)劃排工備貨單排車(chē)單,隨貨通行單明確備貨發(fā)貨的職責(zé)規(guī)范與完善備發(fā)貨的流程大區(qū)商品大區(qū)商品入庫(kù)流程入庫(kù)流程 接貨清單 收貨確認(rèn)單規(guī)范大區(qū)收貨的入庫(kù)流程物流部經(jīng)理物流部經(jīng)理物流部經(jīng)理物流部經(jīng)理流程系列儲(chǔ)運(yùn)管理流程流程系列儲(chǔ)運(yùn)管理流程 (1.7)(1.7)（續(xù)）（續(xù)）流程輸出流程設(shè)計(jì)出發(fā)點(diǎn)流程負(fù)責(zé)人流程輸入年度庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)啟動(dòng)年度盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存調(diào)整完成年度盤(pán)點(diǎn)必須是對(duì)所有庫(kù)存完整的盤(pán)點(diǎn)在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中加強(qiáng)監(jiān)督財(cái)務(wù)部經(jīng)理年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)庫(kù)存的abc分類(lèi)原則周期盤(pán)點(diǎn)庫(kù)存調(diào)整分別根

4、據(jù)材料的重要性不同,安排合理的盤(pán)點(diǎn)周期,以確保用合理的資源獲得最大的庫(kù)存準(zhǔn)確性物流部經(jīng)理月度月度/ /周期倉(cāng)周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)安全庫(kù)存管安全庫(kù)存管理理安全庫(kù)存庫(kù)存報(bào)警銷(xiāo)售歷史數(shù)據(jù)生產(chǎn)歷史數(shù)據(jù)其它安全庫(kù)存計(jì)算參數(shù)明確與加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理的職能明確庫(kù)存管理的影響因素以及協(xié)調(diào)職責(zé)保證庫(kù)存管理的科學(xué)性物流部經(jīng)理調(diào)貨管理調(diào)貨管理調(diào)貨清單收貨確認(rèn)單貨運(yùn)簽收回單明確備貨發(fā)貨的職責(zé)規(guī)范與完善備發(fā)貨的流程運(yùn)輸管理運(yùn)輸管理簽收的隨貨通行單 運(yùn)輸記錄運(yùn)輸合同規(guī)范運(yùn)輸過(guò)程中的單據(jù)審核完善與規(guī)范各種運(yùn)輸模式的流程物流部經(jīng)理物流部經(jīng)理分貨入庫(kù)管理分貨入庫(kù)管理分貨清單收貨確認(rèn)單貨運(yùn)簽收回單明確分貨的職責(zé)規(guī)范與完善分貨的流程物流部

5、經(jīng)理合格流程名稱(chēng)：原輔料入庫(kù)流程流程名稱(chēng)：原輔料入庫(kù)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.1) (1.7.1) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部供應(yīng)商物流部采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)開(kāi)始財(cái)務(wù)部收到貨物，將貨物放入待驗(yàn)區(qū)到貨通知單判定質(zhì)量是否合格？不合格在入庫(kù)單上填寫(xiě)質(zhì)量不合格意見(jiàn)在入庫(kù)單上填寫(xiě)質(zhì)量合格證明對(duì)品種，數(shù)量及包裝進(jìn)行檢驗(yàn)填寫(xiě)入庫(kù)請(qǐng)驗(yàn)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)將貨物分別放入合格與不合格區(qū)入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單入庫(kù)單通知供應(yīng)商換貨登記庫(kù)存帳卡及庫(kù)存信息系統(tǒng)結(jié)算價(jià)格調(diào)整通知應(yīng)付帳款流程結(jié)束采購(gòu)訂單1 12 23 34 45 56 67 78 89 910101111121213131414協(xié)議規(guī)定可退換

6、貨的可不檢驗(yàn)1515填寫(xiě)入庫(kù)單流程名稱(chēng)：原輔料入庫(kù)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：原輔料入庫(kù)流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.1) (1.7.1) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)將到貨通知單交給物流部到貨信息到貨通知單2.物流部對(duì)照到貨通知單收取貨物,并將貨物整齊放置在待檢區(qū)3.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)將采購(gòu)訂單送交一份給物流部采購(gòu)訂單4.物流部收料人員對(duì)照采購(gòu)訂單,到貨通知單對(duì)貨物的品種及數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn),同時(shí)對(duì)貨物外觀進(jìn)行檢查.檢查完成后收料人員將檢查結(jié)果填寫(xiě)在到貨通知單上收料人員填寫(xiě)入庫(kù)單

7、,標(biāo)明實(shí)際到貨品種,數(shù)量,批號(hào).對(duì)于包裝材料,批號(hào)采用年-月-日信息對(duì)于原材料,批號(hào)采用供應(yīng)商生產(chǎn)批號(hào)采購(gòu)訂單到貨通知單實(shí)際到貨品種,數(shù)量信息入庫(kù)單5.協(xié)議中規(guī)定在使用中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可退換貨的物品可免于檢查。采購(gòu)協(xié)議6.物流部將入庫(kù)檢驗(yàn)單提交采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)。入庫(kù)單入庫(kù)請(qǐng)驗(yàn)7.采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)根據(jù)入庫(kù)單的信息,對(duì)原輔材料進(jìn)行抽樣檢查。入庫(kù)單8.對(duì)于檢驗(yàn)合格的貨物,品質(zhì)部在入庫(kù)單上填寫(xiě)合格意見(jiàn),同時(shí)在貨物上貼合格標(biāo)簽檢驗(yàn)結(jié)果合格標(biāo)簽9。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨物,品質(zhì)部在入庫(kù)單上填寫(xiě)不合格意見(jiàn),同時(shí)在貨物上貼不合格標(biāo)簽檢驗(yàn)結(jié)果不合格標(biāo)簽流程名稱(chēng)：原輔料入庫(kù)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：原輔料入庫(kù)流程說(shuō)明 ( (續(xù)續(xù)) )流程

8、編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.1) (1.7.1) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單10.物流部根據(jù)入庫(kù)單上的意見(jiàn),分別將原輔材料放置于合格品儲(chǔ)存區(qū)或不合格品區(qū)11.物流部將入庫(kù)單(多聯(lián))分送到財(cái)務(wù),采購(gòu)等相關(guān)部門(mén)12.收料人員登記庫(kù)存帳,標(biāo)明:品種,數(shù)量,批號(hào),入庫(kù)日期,結(jié)存等;收料人員登記庫(kù)存卡,附在原材料上,標(biāo)明:品種,數(shù)量,批號(hào),入庫(kù)日期,等;收料人員將入庫(kù)信息登記在管理信息系統(tǒng)里入庫(kù)單庫(kù)存帳庫(kù)存卡庫(kù)存管理信息系統(tǒng)內(nèi)的庫(kù)存信息庫(kù)存帳庫(kù)存卡13.財(cái)務(wù)部執(zhí)行應(yīng)付帳款流程14.采購(gòu)部將降價(jià)通

9、知及時(shí)送交財(cái)務(wù)部15。對(duì)于檢驗(yàn)不合格的貨物,采購(gòu)部通知供應(yīng)商換貨流程名稱(chēng)：原輔材料出庫(kù)流程流程名稱(chēng)：原輔材料出庫(kù)流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.2) (1.7.2) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部生產(chǎn)車(chē)間結(jié)束開(kāi)始財(cái)務(wù)部審核領(lǐng)料單根據(jù)系統(tǒng)查詢(xún)庫(kù)存情況領(lǐng)料單出庫(kù)單出庫(kù)單出庫(kù)單根據(jù)出庫(kù)單發(fā)料更新庫(kù)存信息每天1 12 23 34 44 44 45 56 6排產(chǎn)計(jì)劃流程名稱(chēng)：原輔材料出庫(kù)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：原輔材料出庫(kù)流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.2) (1.7.2) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入

10、重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)排產(chǎn)信息及配方開(kāi)據(jù)領(lǐng)料單,并將領(lǐng)料單與排產(chǎn)計(jì)劃一起交給物流部安排領(lǐng)料排產(chǎn)信息領(lǐng)料單領(lǐng)料單2.物流部審核領(lǐng)料單(品種,數(shù)量)領(lǐng)料單3.物流部發(fā)料人員在系統(tǒng)內(nèi)查詢(xún)所需產(chǎn)品的可用庫(kù)存,包括數(shù)量及批號(hào)領(lǐng)料單系統(tǒng)信息出庫(kù)產(chǎn)品的批號(hào)與數(shù)量信息4.根據(jù)先進(jìn)先出的原則確定發(fā)料產(chǎn)品的批號(hào),填寫(xiě)出庫(kù)單(出庫(kù)單在發(fā)料完成以后需要報(bào)送財(cái)務(wù)部,物流部)出庫(kù)產(chǎn)品的批號(hào)與數(shù)量信息出庫(kù)單出庫(kù)單5.物流部根據(jù)出庫(kù)單發(fā)料出庫(kù)單6.根據(jù)出庫(kù)單更新庫(kù)存帳,卡,并更新系統(tǒng)的庫(kù)存信息出庫(kù)單庫(kù)存帳庫(kù)存卡系統(tǒng)庫(kù)存信息流程名稱(chēng)：成品收貨入庫(kù)管理流程流程名稱(chēng)：成品收貨入庫(kù)管理流程 流程編號(hào)：流程編

11、號(hào)： (1.7.3) (1.7.3) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部各車(chē)間結(jié)束開(kāi)始每天品質(zhì)部將貨物放入待驗(yàn)區(qū)填寫(xiě)入庫(kù)產(chǎn)品請(qǐng)驗(yàn)單入庫(kù)單對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣放入合格區(qū)判定產(chǎn)品是否合格合格放入不合格區(qū)不合格出具合格報(bào)告單出具不合格報(bào)告單登記庫(kù)存帳，卡1 12 24 43 35 56 69 97 713138 8生產(chǎn)部判定產(chǎn)品是否可返工可以不能通知車(chē)間返工對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工統(tǒng)一處理1010111112121414流程名稱(chēng)：成品收貨入庫(kù)管理流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：成品收貨入庫(kù)管理流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.3) (1.7.3) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)

12、容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.生產(chǎn)車(chē)間開(kāi)出入庫(kù)單，將貨物運(yùn)到倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單入庫(kù)單2.成品庫(kù)將貨物放入待驗(yàn)區(qū)，用黃繩圍欄3.成品庫(kù)庫(kù)管員填寫(xiě)入庫(kù)產(chǎn)品請(qǐng)驗(yàn)單入庫(kù)產(chǎn)品請(qǐng)驗(yàn)單4.品質(zhì)部質(zhì)檢人員根據(jù)要求對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行抽樣5.質(zhì)檢人員依據(jù)質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，判定產(chǎn)品是否合格質(zhì)量檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)6.質(zhì)檢人員出具合格報(bào)告單產(chǎn)品合格報(bào)告單產(chǎn)品合格報(bào)告單7.成品庫(kù)庫(kù)管員將檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品放入合格區(qū)，用綠繩圍欄，進(jìn)行貨位登記產(chǎn)品合格報(bào)告單庫(kù)存貨物8.物流部根據(jù)入庫(kù)產(chǎn)品數(shù)量，更新庫(kù)存帳，卡庫(kù)存報(bào)表庫(kù)存報(bào)表9.質(zhì)檢人員出具不合格報(bào)告單產(chǎn)品不合格報(bào)告單 產(chǎn)品不合格報(bào)告單10.由生產(chǎn)部會(huì)同質(zhì)

13、量部的人員共同判定產(chǎn)品不合格原因，并判斷是否可以回車(chē)間繼續(xù)加工至合格流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單11.可進(jìn)行返工的，生產(chǎn)技術(shù)部通知車(chē)間返工返工通知單返工通知單12.車(chē)間對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行返工，再重新回到本流程開(kāi)始13.把產(chǎn)品放入不合格區(qū)，并更新庫(kù)存記錄14.生產(chǎn)部、品質(zhì)部、物流部人員監(jiān)督統(tǒng)一處理，并記錄不合格產(chǎn)品處理記錄流程名稱(chēng)：成品收貨入庫(kù)管理流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：成品收貨入庫(kù)管理流程說(shuō)明 （續(xù)）（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.3)(1.7.3)流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程名稱(chēng)：成品出庫(kù)管理流程流程名稱(chēng)：成品出庫(kù)

14、管理流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.4)(1.7.4)流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部商務(wù)部財(cái)務(wù)部開(kāi)始結(jié)束發(fā)貨單更新庫(kù)存帳,卡是否低于安全庫(kù)存？向生產(chǎn)部發(fā)出庫(kù)存報(bào)警否是備貨發(fā)貨流程經(jīng)物流部經(jīng)理及財(cái)務(wù)部審批通過(guò)的發(fā)貨單/出庫(kù)單從成品合格品存儲(chǔ)區(qū)取貨將貨物放置在發(fā)運(yùn)區(qū)發(fā)貨單/出庫(kù)單每天備貨發(fā)貨流程1 12 23 34 45 56 67 78 89 9大區(qū)物流異地倉(cāng)庫(kù)從異地倉(cāng)庫(kù)出貨？否是經(jīng)總部審批通過(guò)的發(fā)貨單/出庫(kù)單經(jīng)總部審批通過(guò)的發(fā)貨單/出庫(kù)單出貨更新庫(kù)存帳1010111112121313流程名稱(chēng)：成品出庫(kù)管理流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：成品出庫(kù)管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7

15、.4) (1.7.4) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.得到經(jīng)過(guò)物流部經(jīng)理及財(cái)務(wù)審批通過(guò)的發(fā)貨單、出庫(kù)單發(fā)貨單出庫(kù)單2.從存儲(chǔ)區(qū)提取待發(fā)成品3.將成品從存儲(chǔ)區(qū)移到發(fā)運(yùn)區(qū)4.執(zhí)行備貨發(fā)貨流程5.更新庫(kù)存帳卡庫(kù)存報(bào)表6.將完成的發(fā)貨單抄送銷(xiāo)售行政7.將完成的發(fā)貨單及出庫(kù)單抄送財(cái)務(wù)8.查看庫(kù)存是否低于安全庫(kù)存安全庫(kù)存9.發(fā)出警報(bào)10.大區(qū)物流得到經(jīng)總部審批通過(guò)的發(fā)貨單/出庫(kù)單發(fā)貨單出庫(kù)單11.總部物流部將發(fā)貨指令提供給異地倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨指令12.倉(cāng)庫(kù)安排出庫(kù)13.大區(qū)登記庫(kù)存帳大區(qū)庫(kù)存帳流程名稱(chēng)：備

16、貨與發(fā)貨流程流程名稱(chēng)：備貨與發(fā)貨流程 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.5) (1.7.5) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部商務(wù)部財(cái)務(wù)部按銷(xiāo)售合同開(kāi)始進(jìn)行發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備工作制定人員計(jì)劃制定車(chē)輛計(jì)劃跟蹤成品的庫(kù)存情況，與生產(chǎn)計(jì)劃保持密切溝通根據(jù)銷(xiāo)售合同開(kāi)具發(fā)貨單銷(xiāo)售合同一經(jīng)審批，立即抄送物流部開(kāi)始查看發(fā)貨單填寫(xiě)是否完整？查看發(fā)貨單是否與銷(xiāo)售合同相符合？查看庫(kù)存記錄ab每天每天財(cái)務(wù)部審批發(fā)貨單(資信及付款狀況)1 12 23 34 45 57 78 89 910101111否是否是商務(wù)部審核客戶(hù)資信和付款條件發(fā)貨單經(jīng)審批的銷(xiāo)售合同6 6流程名稱(chēng)：備貨與發(fā)貨流程流程名稱(chēng)：備貨與發(fā)貨流程 （續(xù)

17、）（續(xù)）流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.5) (1.7.5) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部銷(xiāo)售商務(wù)物流部第三方物流財(cái)務(wù)部a填寫(xiě)出庫(kù)單物流部經(jīng)理審批發(fā)貨單/出庫(kù)單(數(shù)量)成品出庫(kù)流程b結(jié)束發(fā)貨單/出庫(kù)單121213131414151516161717異地庫(kù)存是否能夠滿(mǎn)足？否是運(yùn)輸管理流程分貨/調(diào)貨流程流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.銷(xiāo)售行政將經(jīng)過(guò)審批的銷(xiāo)售合同交給物流部銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售合同2.物流部根據(jù)銷(xiāo)售計(jì)劃進(jìn)行發(fā)運(yùn)準(zhǔn)備銷(xiāo)售合同3.物流部制定人員計(jì)劃銷(xiāo)售合同人員計(jì)劃4.物流部制定車(chē)輛計(jì)劃銷(xiāo)售合同車(chē)輛計(jì)劃5.物流部緊密跟

18、蹤成品庫(kù)存情況,并與銷(xiāo)售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃保持聯(lián)系成品庫(kù)存6.商務(wù)部對(duì)客戶(hù)的信用和帳期進(jìn)行審核7.銷(xiāo)售行政部根據(jù)銷(xiāo)售合同開(kāi)具發(fā)貨單銷(xiāo)售合同發(fā)貨單8.財(cái)務(wù)部檢查發(fā)貨單是否完整發(fā)貨單9.財(cái)務(wù)部檢查發(fā)貨單是否與銷(xiāo)售合同相一致發(fā)貨單銷(xiāo)售合同10。財(cái)務(wù)部根據(jù)資信及付款狀況審批發(fā)貨單客戶(hù)資信銷(xiāo)售政策付款狀況流程名稱(chēng)：備貨與發(fā)貨流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：備貨與發(fā)貨流程說(shuō)明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.5) (1.7.5) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單11.物流部查看成品庫(kù)存成品庫(kù)存發(fā)貨單12.物流部對(duì)可能需要的

19、換補(bǔ)貨進(jìn)行協(xié)調(diào)13.物流部填寫(xiě)出庫(kù)單成品庫(kù)存發(fā)貨單出庫(kù)單14.物流部經(jīng)理審批出庫(kù)單、發(fā)貨單出庫(kù)單發(fā)貨單經(jīng)過(guò)審批的出庫(kù)單，發(fā)貨單15.物流部執(zhí)行成品出庫(kù)流程16.物流部將執(zhí)行完成的出庫(kù)單，發(fā)貨單抄送給財(cái)務(wù)部17.物流部安排裝車(chē)、出庫(kù)流程名稱(chēng)：備貨與發(fā)貨流程說(shuō)明（續(xù)）流程名稱(chēng)：備貨與發(fā)貨流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.5) (1.7.5) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程名稱(chēng)：大區(qū)商品入庫(kù)流程流程名稱(chēng)：大區(qū)商品入庫(kù)流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： （1.7.6)1.7.6)流程擁有者：股份公司商務(wù)部流程擁有者：股份公司商務(wù)部時(shí)間供應(yīng)商股份財(cái)務(wù)部大區(qū)物流總部物流異地倉(cāng)庫(kù)開(kāi)始接到接貨清

20、單接收并轉(zhuǎn)發(fā)接貨清單接到接貨清單填寫(xiě)收貨確認(rèn)單接到收貨確認(rèn)單接到收貨確認(rèn)單在系統(tǒng)中生成無(wú)金額入庫(kù)單發(fā)貨更新庫(kù)存臺(tái)帳應(yīng)付帳款流程結(jié)束采購(gòu)部門(mén)判定質(zhì)量是否合格？是否退貨接到接貨清單與接貨清單核對(duì)1 12 25 56 67 78 83 34 49 9流程名稱(chēng)：大區(qū)商品入庫(kù)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：大區(qū)商品入庫(kù)流程說(shuō)明 流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.6) (1.7.6) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.總部商務(wù)部接到供應(yīng)商接貨清單后轉(zhuǎn)發(fā)給大區(qū)物流，異地倉(cāng)庫(kù)和采購(gòu)執(zhí)行部門(mén)。接貨清單接貨清單2.采購(gòu)執(zhí)行部

21、門(mén)對(duì)到貨進(jìn)行質(zhì)量檢查3.質(zhì)量不合格的商品退回供應(yīng)商4.供應(yīng)商重新發(fā)貨5.異地倉(cāng)庫(kù)收到貨后與接貨清單核對(duì)是否一致6.異地倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)收貨確認(rèn)單并轉(zhuǎn)發(fā)給總部物流和大區(qū)物流入庫(kù)單收貨確認(rèn)單7.大區(qū)物流在系統(tǒng)中生成無(wú)金額入庫(kù)單無(wú)金額入庫(kù)單8.異地倉(cāng)庫(kù)更新庫(kù)存臺(tái)帳9。財(cái)務(wù)部在系統(tǒng)中看到入庫(kù)單后根據(jù)合同付款流程名稱(chēng)：分貨入庫(kù)流程流程名稱(chēng)：分貨入庫(kù)流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： （1.7.7)1.7.7)流程擁有者：股份公司商務(wù)部流程擁有者：股份公司商務(wù)部異地倉(cāng)庫(kù)財(cái)務(wù)部分貨中心總部物流到貨檢驗(yàn)并簽收大區(qū)物流開(kāi)始收到審批合格的分貨清單收到分貨清單制作分貨清單確認(rèn)書(shū)收到分貨清單確認(rèn)書(shū)收到分貨清單確認(rèn)書(shū)填寫(xiě)收貨確認(rèn)單接到收

22、貨確認(rèn)單接到收貨確認(rèn)單在系統(tǒng)中生成無(wú)金額入庫(kù)單復(fù)核貨運(yùn)簽收回單在總部系統(tǒng)中增加在途庫(kù)存在總部系統(tǒng)中削減在途庫(kù)存更新分貨中心臺(tái)帳更新庫(kù)存臺(tái)帳結(jié)束應(yīng)付帳款流程收到分貨清單確認(rèn)書(shū)第三方物流發(fā)貨3 31 15 54 46 67 72 28 811119 910101212流程名稱(chēng)：分貨入庫(kù)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：分貨入庫(kù)流程說(shuō)明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.7) (1.7.7) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.分貨中心收到總部發(fā)出的經(jīng)審核的分貨清單2.交第三方物流發(fā)貨至各異地倉(cāng)庫(kù)并將貨運(yùn)簽收回單返還

23、給總部物流貨運(yùn)簽收回單3.制作分貨清單確認(rèn)書(shū)并轉(zhuǎn)發(fā)給總部物流，大區(qū)物流和異地倉(cāng)庫(kù)分貨清單確認(rèn)書(shū)4.分貨中心更新臺(tái)帳5.總部物流在系統(tǒng)中增加在途庫(kù)存6.到貨后異地倉(cāng)庫(kù)和分貨清單核對(duì)并驗(yàn)貨7.異地倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)收貨確認(rèn)單并發(fā)給總部物流和大區(qū)物流8。大區(qū)物流在系統(tǒng)中生成無(wú)金額入庫(kù)單無(wú)金額入庫(kù)單9。財(cái)務(wù)在系統(tǒng)中看到入庫(kù)單后付款給工廠10。異地倉(cāng)庫(kù)更新庫(kù)存臺(tái)帳11?？偛课锪髟诳偛肯到y(tǒng)中削減在途庫(kù)存12。分貨中心將貨運(yùn)簽收回單與分貨清單進(jìn)行核對(duì)分貨清單貨運(yùn)簽收回單流程名稱(chēng)：調(diào)貨流程流程名稱(chēng)：調(diào)貨流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.8)(1.7.8)流程擁有者：股份公司商務(wù)部流程擁有者：股份公司商務(wù)部第三方物流收

24、貨大區(qū)物流收貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨大區(qū)物流發(fā)貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)到貨檢驗(yàn)并簽收與調(diào)貨憑單核對(duì)總部物流開(kāi)始審批的調(diào)貨憑單接到調(diào)貨憑單接到調(diào)貨憑單接到接貨清單制作接貨清單接到接貨清單填寫(xiě)收貨確認(rèn)單接到收貨確認(rèn)單接到收貨確認(rèn)單在系統(tǒng)中生成無(wú)金額入庫(kù)單系統(tǒng)中生成負(fù)入庫(kù)單復(fù)核貨運(yùn)簽收回單在總部系統(tǒng)中增加在途庫(kù)存在總部系統(tǒng)中削減在途庫(kù)存更新庫(kù)存臺(tái)帳更新庫(kù)存臺(tái)帳與調(diào)貨憑單核對(duì)發(fā)貨接到調(diào)貨憑單結(jié)束1 12 23 34 45 56 67 78 89 9111110101212流程名稱(chēng)：調(diào)貨流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：調(diào)貨流程說(shuō)明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.8) (1.7.8) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)

25、容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.總部物流將經(jīng)審批的調(diào)貨清單發(fā)給發(fā)貨大區(qū)物流和收貨大區(qū)物流經(jīng)審批的調(diào)貨憑單經(jīng)審批的調(diào)貨憑單2.總部物流在系統(tǒng)中增加在途庫(kù)存3.發(fā)貨大區(qū)物流將調(diào)貨憑單發(fā)給大區(qū)倉(cāng)庫(kù)后，在系統(tǒng)中生成負(fù)入庫(kù)單調(diào)貨憑單負(fù)入庫(kù)單調(diào)貨憑單負(fù)入庫(kù)單4.發(fā)貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)將貨物發(fā)出后更新庫(kù)存臺(tái)帳5.將貨物發(fā)貨第三方物流公司運(yùn)輸盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,庫(kù)存帳初次盤(pán)點(diǎn)差異6.發(fā)貨大區(qū)物流制作接貨清單發(fā)給收貨大區(qū)物流接貨清單接貨清單7.收貨大區(qū)物流接到接貨清單后和調(diào)貨憑單核對(duì)，并將接貨清單發(fā)給大區(qū)倉(cāng)庫(kù)調(diào)貨憑單接貨清單調(diào)貨憑單接貨清單8.收貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)收到貨物驗(yàn)收并和接貨清單核

26、對(duì)接貨清單接貨清單9.收貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出收貨確認(rèn)單并發(fā)給大區(qū)物流和總部物流收貨確認(rèn)單收貨確認(rèn)單10.總部物流收到收貨確認(rèn)單后在系統(tǒng)中削減在途庫(kù)存收貨確認(rèn)單收貨確認(rèn)單11.收貨大區(qū)物流收到收貨確認(rèn)單后在系統(tǒng)中生成無(wú)金額訂單成無(wú)金額訂單成無(wú)金額訂單12.發(fā)貨大區(qū)物流收到第三方物流公司的貨運(yùn)簽收回單后和調(diào)貨憑單進(jìn)行核對(duì)貨運(yùn)簽收回單貨運(yùn)簽收回單流程名稱(chēng)：調(diào)貨流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：調(diào)貨流程說(shuō)明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.8) (1.7.8) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.總部物流將經(jīng)審批的調(diào)貨清單

27、發(fā)給發(fā)貨大區(qū)物流和收貨大區(qū)物流經(jīng)審批的調(diào)貨憑單經(jīng)審批的調(diào)貨憑單2.總部物流在系統(tǒng)中增加在途庫(kù)存3.發(fā)貨大區(qū)物流將調(diào)貨憑單發(fā)給大區(qū)倉(cāng)庫(kù)后，在系統(tǒng)中生成負(fù)入庫(kù)單調(diào)貨憑單負(fù)入庫(kù)單調(diào)貨憑單負(fù)入庫(kù)單4.發(fā)貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)將貨物發(fā)出后更新庫(kù)存臺(tái)帳5.將貨物發(fā)貨第三方物流公司運(yùn)輸盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,庫(kù)存帳初次盤(pán)點(diǎn)差異6.發(fā)貨大區(qū)物流制作接貨清單發(fā)給收貨大區(qū)物流接貨清單接貨清單7.收貨大區(qū)物流接到接貨清單后和調(diào)貨憑單核對(duì)，并將接貨清單發(fā)給大區(qū)倉(cāng)庫(kù)收貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)收到貨物驗(yàn)收并和接貨清單核對(duì)收貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)開(kāi)出收貨確認(rèn)單并發(fā)給大區(qū)物流和總部物流總部物流收到收貨確認(rèn)單后在系統(tǒng)中第三方物流公司運(yùn)到后將收貨大區(qū)倉(cāng)庫(kù)簽收的流程名稱(chēng)：運(yùn)輸管理流

28、程流程名稱(chēng)：運(yùn)輸管理流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.9) (1.7.9) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部第三方運(yùn)輸公司結(jié)束開(kāi)始客戶(hù)財(cái)務(wù)部把貨物交給第三方汽車(chē)運(yùn)輸公司進(jìn)行運(yùn)輸簽署隨貨通行單把簽署的隨貨通行單帶回物流部向第三方公司付款,并根據(jù)需要進(jìn)行理賠核對(duì),并對(duì)差異部分進(jìn)行說(shuō)明,由物流部經(jīng)理簽署2 25 58 83 31 14 4分析運(yùn)輸需求運(yùn)輸合同總部備貨與發(fā)貨流程隨貨通行單選擇已簽訂合同的協(xié)議第三方運(yùn)輸公司時(shí)間目的地價(jià)格數(shù)量確定運(yùn)輸方式和路線(xiàn)6 67 7貨物類(lèi)型流程名稱(chēng)：運(yùn)輸管理流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：運(yùn)輸管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.9) (1.7.9) 流程擁

29、有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.查看銷(xiāo)售合同上的送貨時(shí)間，數(shù)量，地點(diǎn)，運(yùn)費(fèi)價(jià)格，貨物類(lèi)型等信息綜合考慮運(yùn)輸需求銷(xiāo)售合同2.根據(jù)運(yùn)輸需求確定運(yùn)輸方式和路線(xiàn)3.在已簽約的第三方物流公司中進(jìn)行選擇，比較價(jià)格和服務(wù)。發(fā)出發(fā)貨指令，并開(kāi)出提貨單給物流公司。運(yùn)輸合同運(yùn)輸能力與覆蓋提貨單4.第三方物流從倉(cāng)庫(kù)提貨運(yùn)輸提貨單隨貨通行單運(yùn)輸記錄隨貨通行單5.客戶(hù)確認(rèn)收貨后簽署隨貨通行單簽收的隨貨通行單 運(yùn)輸記錄隨貨通行單6.第三方物流公司將客戶(hù)簽署的隨貨通行單交給物流部7.物流部核對(duì)隨貨通行單簽收隨貨通行單隨貨通

30、行單8.通知財(cái)務(wù)部向第三方公司付款,并根據(jù)需要進(jìn)行理賠運(yùn)輸合同流程名稱(chēng)：月度流程名稱(chēng)：月度/ /周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.10) (1.7.10) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部時(shí)間物流部開(kāi)始財(cái)務(wù)部將成品及原輔材料進(jìn)行abc分類(lèi)abc容差準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)單初次盤(pán)點(diǎn)對(duì)比盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面庫(kù)存是否一致？二次盤(pán)點(diǎn)對(duì)比盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面庫(kù)存ba否是每周五每月末25日1 12 23 34 45 56 67 7財(cái)務(wù)部經(jīng)理/ 總經(jīng)理流程名稱(chēng)：月度流程名稱(chēng)：月度/ /周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.10) (1.7.10) 流程擁有者：物流部流程擁有

31、者：物流部時(shí)間財(cái)務(wù)部abc容差差異是否在容差范圍內(nèi)？ba否是庫(kù)存調(diào)整調(diào)查并書(shū)面報(bào)告差異產(chǎn)生原因，并報(bào)批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核調(diào)整帳務(wù)結(jié)束物流部8 89 9101011111212財(cái)務(wù)部經(jīng)理/ 總經(jīng)理流程名稱(chēng)：月度流程名稱(chēng)：月度/ /周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程說(shuō)明周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程說(shuō)明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.10) (1.7.10) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.物流部在財(cái)務(wù)的協(xié)助下將所有紫光股份的庫(kù)存品種根據(jù)重要性原則分為a,b,c三大類(lèi),并制定不同的周期盤(pán)點(diǎn)原則a: 高價(jià)值,高使用量,高時(shí)間敏感度

32、b: 中等價(jià)值,一般使用量c: 低價(jià)值盤(pán)點(diǎn)原則如:a類(lèi)產(chǎn)品每周盤(pán)點(diǎn)一次,b類(lèi)產(chǎn)品每月盤(pán)點(diǎn)一次,c類(lèi)產(chǎn)品每三個(gè)月盤(pán)點(diǎn)一次.盤(pán)點(diǎn)原則需要定期進(jìn)行審核庫(kù)存品種價(jià)值情況庫(kù)存品種價(jià)格情況庫(kù)存使用情況材料時(shí)間敏感性要求庫(kù)存的abc分類(lèi)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)原則庫(kù)存abc分類(lèi)清單2.物流部門(mén)在財(cái)務(wù)部的協(xié)同下對(duì)abc三個(gè)類(lèi)別制定不同的庫(kù)存容錯(cuò)率,例如:a:0%; b:0.01%; c: 0.1%庫(kù)存容錯(cuò)率3.根據(jù)盤(pán)點(diǎn)原則與庫(kù)存abc分類(lèi),確定需要盤(pán)點(diǎn)的庫(kù)存種類(lèi),準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)單庫(kù)存的abc分類(lèi)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)原則盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)單4.針對(duì)盤(pán)點(diǎn)單上的產(chǎn)品進(jìn)行初次盤(pán)點(diǎn),記錄:品種,數(shù)量,批號(hào)初次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果5.將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存帳進(jìn)行對(duì)比盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,庫(kù)存

33、帳初次盤(pán)點(diǎn)差異6.對(duì)于出現(xiàn)差異的情況進(jìn)行二次盤(pán)點(diǎn)二次盤(pán)點(diǎn)結(jié)果7.將盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存帳進(jìn)行對(duì)比盤(pán)點(diǎn)結(jié)果,庫(kù)存帳二次盤(pán)點(diǎn)差異流程名稱(chēng)：月度流程名稱(chēng)：月度/ /周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程說(shuō)明周期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程說(shuō)明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.10) (1.7.10) 流程擁有者：物流部流程擁有者：物流部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單8.判斷差異是否在abc容錯(cuò)范圍以?xún)?nèi)abc容錯(cuò)率清單二次盤(pán)點(diǎn)差異9.對(duì)于在容錯(cuò)范圍以?xún)?nèi)的情況,作庫(kù)存調(diào)整,并在庫(kù)存帳上作庫(kù)存調(diào)整記錄庫(kù)存差異庫(kù)存調(diào)整報(bào)表庫(kù)存調(diào)整報(bào)表10.財(cái)務(wù)部作相應(yīng)的財(cái)務(wù)調(diào)整庫(kù)存差異報(bào)表財(cái)務(wù)調(diào)整憑

34、證11.對(duì)于在容錯(cuò)范圍以外的情況,物流部需要作詳細(xì)的差異調(diào)查報(bào)告,匯報(bào)發(fā)生的品種,數(shù)量,原因等,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理差異調(diào)查報(bào)告差異調(diào)查報(bào)告12.財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批差異調(diào)查報(bào)告.并報(bào)送總經(jīng)理審批流程名稱(chēng)：年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流程名稱(chēng)：年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.11) (1.7.11) 流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間物流部開(kāi)始財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)單(要求連號(hào))領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)單初次盤(pán)點(diǎn)收取盤(pán)點(diǎn)單,并作出匯總b每年末凍結(jié)一切出入庫(kù)及庫(kù)存移動(dòng)定義每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人將盤(pán)點(diǎn)單發(fā)放到各存儲(chǔ)區(qū)盤(pán)點(diǎn)人對(duì)比盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面庫(kù)存1 12 23 34 45 56 67 78 8流程名稱(chēng)：年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流程

35、名稱(chēng)：年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.11) (1.7.11) 流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程擁有者：財(cái)務(wù)部時(shí)間b庫(kù)存調(diào)整調(diào)查并書(shū)面報(bào)告差異產(chǎn)生原因?qū)徟{(diào)整帳務(wù)結(jié)束對(duì)差異品種復(fù)盤(pán)對(duì)比盤(pán)點(diǎn)結(jié)果與帳面庫(kù)存物流部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理/總經(jīng)理9 910101111121213131414流程名稱(chēng)：年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程說(shuō)明流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.11) (1.7.11) 流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單1.每年末開(kāi)始盤(pán)點(diǎn)時(shí),物流部?jī)鼋Y(jié)一切庫(kù)存的收、發(fā)、移動(dòng)操作庫(kù)存活

36、動(dòng)凍結(jié)2.財(cái)務(wù)部準(zhǔn)備盤(pán)點(diǎn)單,要求已經(jīng)編號(hào)并且連號(hào)盤(pán)點(diǎn)單盤(pán)點(diǎn)單3.物流部經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)具體的盤(pán)點(diǎn)工作,由其領(lǐng)取盤(pán)點(diǎn)單4.物流部,財(cái)務(wù)部分別指定每一個(gè)存儲(chǔ)區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人.要求每一個(gè)區(qū)域都有相應(yīng)的儲(chǔ)運(yùn),財(cái)務(wù)復(fù)核人員,由財(cái)務(wù)人員擔(dān)任該區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)按存儲(chǔ)區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)負(fù)責(zé)人5.將盤(pán)點(diǎn)清單發(fā)放到每一個(gè)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域的盤(pán)點(diǎn)人員6.實(shí)施盤(pán)點(diǎn),由儲(chǔ)運(yùn)人員進(jìn)行盤(pán)點(diǎn),財(cái)務(wù)人員復(fù)核盤(pán)點(diǎn)單記錄盤(pán)點(diǎn)單記錄7.財(cái)務(wù)部收取所有的盤(pán)點(diǎn)清單,要求所有清單連號(hào),沒(méi)有遺漏.并進(jìn)行匯總盤(pán)點(diǎn)單記錄盤(pán)點(diǎn)匯總表盤(pán)點(diǎn)匯總表8.對(duì)比庫(kù)存帳,比較差異盤(pán)點(diǎn)匯總表庫(kù)存帳初盤(pán)差異報(bào)表初盤(pán)差異報(bào)表9.對(duì)比差異報(bào)告,由物流部對(duì)差異項(xiàng)進(jìn)行復(fù)盤(pán)差異報(bào)表10.再次對(duì)復(fù)盤(pán)結(jié)果進(jìn)行匯總,并與庫(kù)存帳比較差異復(fù)盤(pán)結(jié)果復(fù)盤(pán)差異報(bào)表復(fù)盤(pán)差異報(bào)表流程名稱(chēng)：年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程說(shuō)明流程名稱(chēng)：年度倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程說(shuō)明 ( (續(xù)續(xù)) )流程編號(hào)：流程編號(hào)： (1.7.11) (1.7.11) 流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程擁有者：財(cái)務(wù)部流程步驟流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸入重要輸出重要輸出相關(guān)表單相關(guān)表單11.物流部分析差異原因,作詳細(xì)書(shū)面報(bào)告,同時(shí)提出差異調(diào)整申請(qǐng)初盤(pán)/復(fù)盤(pán)差異報(bào)告年終盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)查報(bào)告年終盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)整申請(qǐng)年終盤(pán)點(diǎn)差異調(diào)查報(bào)告年終盤(pán)點(diǎn)