Z公司財務(wù)報銷管理制度范本及流程

1、內(nèi)部管理制度系列Z 公司財務(wù)報銷制度及流程（標(biāo)準(zhǔn)、完整、實用、可修改）GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE編號： FS-QG-31627Z 公司財務(wù)報銷制度及流程Company Z's financial reimbursement system and process說明：為規(guī)范化、制度化和統(tǒng)一化作業(yè)行為，使人員管理工作有章可循，提高工作效率和責(zé)任感、歸屬感，特此編寫。財務(wù)報銷制度是財務(wù)管理制度的一部分，報銷要走哪些正規(guī)的流程呢以下整理了詳細(xì)的公司財務(wù)報銷制度及流程制度，可供參考。為了加強(qiáng)公司的財務(wù)管理工作，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，完善財務(wù)管理，結(jié)合公司的具體實際，統(tǒng)一各部

2、門的報銷程序及規(guī)定，特制定本報銷制度。員工報銷時應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的審批管理制度一、報銷審批監(jiān)控程序1、公司除正常費用開支外，其余各項支出必須事先提出計劃，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在計劃范圍內(nèi)列支。2、辦公用品的購置: 由各部門根據(jù)需要，編制計劃報總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由集團(tuán)總裁辦按計劃統(tǒng)一購買，并建立實物帳，詳細(xì)登記辦公用品的進(jìn)、出情況。第2頁/共 6頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE領(lǐng)用時，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財務(wù)室進(jìn)行核定監(jiān)控。3、物品采購報銷須按公司采購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗程序完備審批手續(xù)后辦理報銷。4、

3、要求財務(wù)出納人員嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報銷清單，上報上級主管。5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費用由徐總簽字報銷。6、每周三定為費用報銷日。培訓(xùn)回來的員工必須要當(dāng)月進(jìn)行轉(zhuǎn)訓(xùn)， 由行政簽字確認(rèn)后方可報銷。當(dāng)事人填好報銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財務(wù)小方即可。二、報銷規(guī)定( 一) 、差旅費報銷規(guī)定1、員工出差應(yīng)填寫出差“申請單”，并按規(guī)定程序報批后，到財務(wù)部門預(yù)借差旅費2、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，連同出差“申請單”、原始報銷憑證， 按規(guī)定的時間及審批手續(xù)到財務(wù)部報銷。3、員工差旅費報銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照公司規(guī)定執(zhí)行。第3頁/共 6頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE4

4、、住宿費 : 單人或雙人出差每天最高不超過200 元，去深圳、廣州、上海、北京出差每天最高不超過350 元，超出部分由個人承擔(dān)，如有特殊情況需總裁批準(zhǔn)方可報銷。5、交通費 : 員工出差需購買飛機(jī)票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費用由個人承擔(dān)。出差不是為處理緊急事務(wù)的，普通員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費可實報實銷，出租車票不得連 文章來源蓮山課件 : 號。6、出差津貼 : 每人每天 30 元。( 二) 、市內(nèi)交通費用報銷規(guī)定公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量選擇乘坐公司車或公交車，原則上不提倡乘坐出租車，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報銷單上注明，

5、報銷時出租車票不得連號。( 三) 、報銷發(fā)票粘貼規(guī)定報銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報銷單背面 ( 左上角處 ) ，完整規(guī)范地填寫相應(yīng)的報銷單。具體要求為 :第4頁/共 6頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE1、費用報銷單 : 按事類逐項逐件填寫內(nèi)容摘要，寫清大小寫金額，所附單據(jù)附件張數(shù)，有借款記錄需要在報銷時沖賬的應(yīng)注明借款人姓名、金額及時間。2、費用報銷發(fā)票的內(nèi)容包括日期、商品名稱、 單價、數(shù)量、金額并蓋有開具發(fā)票單位的發(fā)票或財務(wù)專用章。經(jīng)辦人必須要求開票單位如實填寫發(fā)票所有內(nèi)容，發(fā)票涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及非行政部門開具的收款收據(jù)一律不予報銷。3、差旅費報銷單: 按途中經(jīng)過的地點及發(fā)生相關(guān)費用逐地逐項填寫對應(yīng)的時間、車船費等費用，因出差發(fā)生的費用填在差旅費報銷單中“其它“費用項上，注明出差事由，隨行人員及借款情況。4、填寫報銷單時應(yīng)使用水筆或鋼筆填寫，不得使用圓珠筆或鉛筆。三、報銷時間購買材料和支付工程款，必須在單據(jù)所填日期的一個月內(nèi)報銷，員工報銷其他費用，必須在費用發(fā)生之日的本周內(nèi)按規(guī)定程序進(jìn)行報批。第5頁/共 6頁GL實用范本 | DOCUMENT TEMPLATE四、下列情況不予報銷:1