應(yīng)付會計工作內(nèi)容

1、應(yīng)付會計工作內(nèi)容及職責(zé)1、 、審核單價表；2、 審核供應(yīng)商對賬單；3、 錄入原材料憑證；4、 核對進銷存；（倉庫）5、 應(yīng)付總表的維護；6、 核對客戶資料；7、 填寫付款申請書；8、 日常費用單據(jù)的復(fù)核與登記；9、 盤點庫存物料；10、 跟蹤（催收）發(fā)票回收情況,預(yù)付貨款在付款一周之內(nèi)要收回發(fā)票；11、 整理（折）做好的憑證；12、 回傳對賬單及開票資料；13、 上級領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作；14、 保守本公司商業(yè)秘密，除法律規(guī)定和總經(jīng)理同意外，不能私自向外界或者本單位其他部門泄露單位的會計信息；各個步驟1 、審核單價表：1 1、采購跟單每周五遞交更新報價單（一式兩份，一份需應(yīng)付會計回簽給采購跟單,

2、另外一疊就KEEP?。┘傲硗庖化B就核對單價表單價（電子表格）；PS:更新了的單價會有顏色標(biāo)的1 2、應(yīng)付會計根據(jù)報價單核對修正后的單價表，核對內(nèi)容：更新日期、單價含稅或不含稅、型號、編碼、相關(guān)人員簽名確認(rèn)（CRT+LCD總+采購經(jīng)理；LED:蔣工+采購經(jīng)理）；1.3、 核對完后，將更新后的單價表發(fā)放給每一個財務(wù)人員；PS:標(biāo)注好姓名2 、審核供應(yīng)商對賬單：1.1、物控倉庫統(tǒng)計員/MC每天10:00遞交昨天的進倉單、供應(yīng)商送貨單；12、采購跟單每個月25日遞交當(dāng)月采購訂單；13、供應(yīng)商26-30日傳真當(dāng)月對賬單給我司，遲傳者一律登記在案，嚴(yán)格執(zhí)行1天推遲3天付款；PS:聯(lián)絡(luò)函有附加資料（夾在綠色

3、文件夾里面）14、應(yīng)付會計根據(jù)1.1、1.2、1.3及單價表核對對賬單；錄入金碟：借：原材料貨：應(yīng)付賬款（供應(yīng)商）（PS:先預(yù)付的供應(yīng)商，收到倉庫交來的入庫單要復(fù)查應(yīng)付總表已付錢材料的數(shù)量以及單價，以便日后跟蹤已付原材料）15、核對好后交給各會計復(fù)核；16、核對金碟明細賬余額；1 7、復(fù)核好對賬單后交稅務(wù)會計編制開票資料購銷合同；2 8、復(fù)核購銷合同與稅務(wù)會計一起回傳對賬單、購銷合同，如遇新供應(yīng)商，需傳真一套開票資料給新供應(yīng)商（資料在綠色夾子里面）；3、 核對進銷存1 1、倉庫統(tǒng)計員每月5日遞交進銷存；2 2、應(yīng)付會計核對好對賬單并將已經(jīng)錄入好的數(shù)據(jù)導(dǎo)出，主要導(dǎo)出數(shù)量金額明細賬，隱藏不需要用到

4、數(shù)據(jù)，將倉庫的進銷存的進倉數(shù)錄入電子表格，核對有差異數(shù)量，并列明差異交倉庫統(tǒng)計員核對，雙方核對好后，將信息反饋到成本會計處（查找相應(yīng)的憑證進行核對庫存是否入錯型號、數(shù)量等，憑證在出納的幾個放憑證的箱子里面）；4、 應(yīng)付總表的維護：1 1、每月20日前把上月對賬單錄入應(yīng)付總表，交財務(wù)主管復(fù)核，待財務(wù)主管復(fù)核后，分別交一份給副總經(jīng)理、常務(wù)經(jīng)理；12、日常收到供應(yīng)商收款收據(jù)、進倉單送貨單在批注中登記；13、日常收到稅務(wù)會計進項發(fā)票管理及發(fā)票復(fù)印件后，核對相關(guān)數(shù)據(jù)，簽名確認(rèn)，返還進項發(fā)票管理給稅務(wù)會計，并將相關(guān)數(shù)據(jù)錄入應(yīng)付總表；1.4、付款依據(jù)：A單據(jù)齊全，B、發(fā)票，C、已收到上次付款的收款收據(jù)、進倉

5、單、送貨單，D,對賬單在正常日期傳真于我司，E、本月未有遲交貨物的現(xiàn)象；1 5、付款時，私戶要提前1天給出納登記付款申請的客戶私戶賬號以及開戶行，應(yīng)付會計再根據(jù)出納寫好申請中的客戶私戶賬號進行核對5、 核對客戶資料：1 1、出納更新各供應(yīng)商銀行賬號到客戶資料后，交應(yīng)付會計復(fù)核；6、 填寫付款申請書1 1、預(yù)付情況：根據(jù)現(xiàn)金計劃與采購跟單確認(rèn)相關(guān)事宜，填寫付款申請書，相關(guān)資料：采購訂單2/ 3（交財務(wù)主管復(fù)核，交常務(wù)副總審批，交出納付款），并協(xié)助出納進行復(fù)核的工作，復(fù)核工作包括：支票、銀行電匯等；回收發(fā)票后寫應(yīng)付總表1.2、根據(jù)到期貨款，填寫付款申請書，相關(guān)資料：采購訂單、進倉單、送貨單、對賬單（交財務(wù)主管復(fù)核，交常務(wù)副總審批），交出納付款，并協(xié)助出納進行復(fù)核的工作，復(fù)核工作包括：支票、銀行電匯等；1. 3、匯錯錯誤返回我司銀行重寫支付回執(zhí)情況：重新編寫支付申請，對方開具的增值稅發(fā)票、對賬單（交財務(wù)主管復(fù)核，交常務(wù)副總審批）7、日常費用單據(jù)的復(fù)核與登記：1.1、 銀行手續(xù)費，支付貨款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費，出納制單，應(yīng)付會計復(fù)核并登記，一個季度進行扣款或收款；1. 2、費用報銷單，相關(guān)報銷人把涉及到原材料及應(yīng)向供應(yīng)商收回款項的費用報銷單交給應(yīng)付會計復(fù)核，應(yīng)付會計