財務(wù)表格匯總

1、公司各類單項資金管理審批權(quán)限一覽表工作事項有關(guān)部門財務(wù)會計部相關(guān)系統(tǒng)總監(jiān)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理董事長固定資產(chǎn)購置5 萬元以下審核審核核準審批5 萬元以上審核審核核準審批貨款支付50 萬以下審核審核審批核準50 萬 -200 萬以下審核審核審核核準審批200 萬以上審核審核審核核準審批審批定金付款10 萬以下審核審核審批核準10 萬 -50 萬審核審核審核核準審批50 萬以上審核審核審核核準審批審批擔(dān)保貨款對 內(nèi)100 萬以下審核審核審批100 萬 -300 萬以下審核審核核準審批300 百萬以上審核審核審核審批對外審核審核審核審批下屬單位借款50 萬以下審核審批50 萬 -100 萬以下審核核準審批1

2、00 萬以上審核核準審批行政費1000 元以下審批審核1000 元 -2000 元以下審核審核審批2000 元以上審核審核審核核準審批總部業(yè)務(wù)招待費400 元以下審核審核審批核準400 元以上審核審核審核核準審批差旅費3000 元以下審核審核審批核準3000 元 -1 萬元以下審核審核審核核準審批1 萬元以上審核審核審核核準審批審批廣告 促銷 費用報紙雜志、POP 廣 告等5000 元以下審批審核核準5000 元 -1 萬元以下審核審核審批核準1 萬元以上審核審核審核核準審批電視 廣告2 萬元以下審批審核核準2 萬元 -10 萬元以下審核審核審批核準10 萬元 -30 萬元以下審核審核審核核準

3、審批30 萬元以上審核審核審核核準審批審批電臺 廣播3000 元以下審批審核核準3000 元 -5000 元以 下審核審核審批核準5000 元以上審核審核審核核準審批削價處理 商品損失5000 元以下審核審核審核核準審批5000 元以上審核審核審核核準審批醫(yī)藥費開支800 元以上-1 萬元以下審核審核審核核準審批1 萬元以上審核審核審核核準審批工傷審核審核審核核準審批對外捐款贊助審核核準審批對外單位或私人借款審核核準審批說明：一、上表所指“以下”均含本數(shù)。二、以上單項資金使用系指預(yù)算內(nèi)開支。單項資金預(yù)算外開支的審核與核準按相應(yīng)規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預(yù)算內(nèi)金額的百分比為基礎(chǔ)，20%（含）以

4、內(nèi)的由總經(jīng)理批準，20%以上的由董事長批準。三、審批權(quán)限分三類：1. 審 核：指管理部門及主管領(lǐng)導(dǎo)對該項開支的合理性提出初步意見。2. 審 批：指有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)參考“審核”的意見后進行批準。3. 核 準：指各級財務(wù)負責(zé)人根據(jù)財務(wù)管理制度對已審批的支付款項從單據(jù)和數(shù)量上加以核準并備案。四、審批順序：先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經(jīng)業(yè)務(wù)線、行政線有關(guān)部門，后報財務(wù)線 （ 按表中所標號的順序即可） 。若遇有關(guān)人員出差在外，可由其授權(quán)人代核、代批，但事后必須請有關(guān)人員追認。CW-CK/BD 4注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返繳款人，第三聯(lián)由繳款人報繳款單位財會室。繳款單編號：年月日

5、交款單位總計金額（大寫）百十萬千百十元角分摘要（收款單位章）卷別把數(shù)金額卷別把數(shù)金額百元二元五十元一元十元角五元分繳款人：復(fù)核：出納：CW-CK/BD 09現(xiàn)金申領(lǐng)單年月 日申領(lǐng)部門申領(lǐng)人申領(lǐng)日期申領(lǐng)事由申領(lǐng)金額（大寫）￥說明事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財務(wù)會計部經(jīng)理注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/BD 5借款單年月日借款部門借款人使用部門款項類別現(xiàn)金支票支票號碼：借款用途及理由借款金額（大寫）￥還款方式批準人財務(wù)核準財務(wù)審核部門審核附件（張 ）備注注：本單由會計室使用并管理。CW-CK/BD 9支票使用登記薄年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日CW-CK/BD 06差

6、旅費報銷單報銷部門：年 月 日附單據(jù)張姓名職務(wù)出差事由起日止日起訖地點項目張數(shù)金額項目天數(shù)金額火車費途中補助汽車費住勤補助市內(nèi)交通費夜間乘車住宿費其它郵電費小計小計合計（大寫）仟佰拾元角分 ￥：批準財務(wù)核準財務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據(jù)以登記本部門費 用開支。CW-CK/BD 04票據(jù)交接清單編號：年月日票據(jù)號碼票據(jù)名稱單位（張）合計金額百十萬千百十元角分合計：（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分移交人接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由移交人報移交單位財會室。CW-CK/BD 11盤點人員編組表年月日經(jīng)管部門盤

7、點項目盤點日期盤點人會點人監(jiān)點人備注批準：審核：制表：說明：本表由財務(wù)會計部經(jīng)理編制，財務(wù)總監(jiān)審核，總經(jīng)理批準。財務(wù)會計部、會計室各留存一份，其 余分報本表中各經(jīng)管部門和總經(jīng)理。CW-CK/BD 21財產(chǎn) 編號固定資產(chǎn)單位登記卡數(shù)量盤點 數(shù)量盤盈盤虧備注名稱規(guī)格廠牌數(shù)量金額數(shù)量金額使用部門：使用部門負責(zé)人：會點人：盤點人：制單：注：本單一式兩聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)報會計室。年月日CW-CK/BD 18財產(chǎn)編號：年 月 日中文名稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù)量取得成本英文名稱數(shù)量規(guī)格型號取得金額廠牌耐用年限存放地點月折舊額附屬設(shè)備合計備注財產(chǎn)管理部門負責(zé)人使用部門負責(zé)人會計室主管經(jīng)

8、辦人：制單：注：本單一式三聯(lián)：第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)交使用部門，CW-CK/BD 22固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號：明細科目：設(shè)卡日期：年 月 日 財產(chǎn)編號：中文名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 定 、 解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型號解除日期廠牌號碼險別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費率月折舊額保險費附屬設(shè)備備注移動情形年月日使用部門用途保管員年月日使用部門用途保管員注：新卡由財會部門填制，填制完畢后轉(zhuǎn)財產(chǎn)管理部門留存并管理。CW-CK/BD 27固定資產(chǎn)登記卡總帳科目：本卡編號：明細科目：設(shè)卡日期：年 月 日 財產(chǎn)編號：中文

9、名稱抵 押 權(quán) 設(shè) 定 、 解 除 及 保 險 記 錄抵押行庫英文名稱設(shè)定日期規(guī)格型式解除日期廠牌號碼險別購置日期承保公司購置金額保單號碼存放地點投保日期耐用年限費率附屬 設(shè)備名稱保險費規(guī)格備注數(shù)量日期憑單號碼摘要單位數(shù)量資產(chǎn)價值每月折舊額借方貸方余額移動情況折舊提列情況備注年月日使用部門用途保管員年月日本期提列數(shù)截止本期累計數(shù)資產(chǎn)凈值填表注意事項：(1) 本 卡適 用于機械設(shè)備、運輸設(shè)備、機電性什項設(shè)備，新卡之填寫由財務(wù)部門填制。(2) 本 卡編 號由保管卡片單位自編。(3)附屬設(shè)備欄：應(yīng)填名稱、規(guī)格及數(shù)量。(4) 折 舊提 列情況欄的填寫：a.日期寫開始填列的日期，以后各年度如無變更則填該

10、年之元月一日，年中增減時另行填寫變動提列之開始日期。b.本期提列為以會計年度為準，如期中有所變動時可分填幾行。c.資產(chǎn)凈值為資產(chǎn)價值余額減截止本期累計后之余額。財產(chǎn)編號：年 月 日中文名稱數(shù)量購置日期英文名稱附屬設(shè)備耐用年限規(guī)格型號已使用年數(shù)移前用途（移出單位）移后用途（移入單位）已折舊金額殘余價值月折舊額存放地點移出備注移入總經(jīng)理財務(wù) 部門移入管理 部門移入移入移出部門部門移出移出注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財產(chǎn)管理部門），第二聯(lián)交財務(wù)會計部（如資產(chǎn)在公司內(nèi)部兩個單位之間移轉(zhuǎn)，則要復(fù)印一聯(lián)送移入單位的財會部門），第三聯(lián)交

11、移入部門，第四聯(lián)交移出部門。CW-CK/BD 19財產(chǎn)編號：年 月 日名稱中文規(guī)格存放地點耐用年限英文廠牌用途已使用年數(shù)購置 日期數(shù)量取得 價值已提 折舊帳面殘值減損 原因估計廢品價值處理費用審計 意見實際損失額抵押行庫處理 辦法保險單號碼月折舊額總經(jīng)理財務(wù)核準系統(tǒng)總監(jiān)財產(chǎn)管理 部門負責(zé)人財務(wù)審核使用部門負責(zé)人物資管理員：使用人或保管人：注：本單一式四聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)交會計室，第三聯(lián)使用部門存查，第四聯(lián)如減損 財產(chǎn)繳庫，則本聯(lián)由物資管理員保管，如未能繳庫，由財產(chǎn)管理部門暫為保管。CW-CK/BD 26名稱廠牌 規(guī)格使用部門附屬設(shè)備購置日期單位數(shù)量耐用年限比 價 記 錄廠商已使

12、用年限原價已提折舊單價凈值總價備注有關(guān) 要求總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)財產(chǎn)管理財務(wù)會計部財產(chǎn)管理 部門經(jīng)辦人： 注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)由招商比價部門自存，第二聯(lián)送財務(wù)會計部，第三聯(lián)送財產(chǎn)管理部門。CW-SJ/BD 02審計通知單定期 不定期 年 月 日審計對象審計日期審計內(nèi)容配合事項董事長總經(jīng)理財務(wù)總監(jiān)審計監(jiān)察部經(jīng)理制單： 注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)審計監(jiān)察部留存，第二聯(lián)送達審計對象。CW-CK/BD 17資金差異報告表項目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較增減差異原因說明金額%金額%金額%填表說明凡實際數(shù)與預(yù)計數(shù)比較，每項差異在10%（含）以上者，均由資料提供部門就上月份數(shù)填列差異說明。編制單位（部門）：單位：千元年月日

13、審核：制表：CW-CK/BD 17資金來源運用比較表編制單位（部門）：年 月 日單位：千元項目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較 增減數(shù)實際 累計數(shù)項目實際數(shù)預(yù)計數(shù)比較 增減數(shù)實際 累計數(shù)金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%金額%期初 現(xiàn)金結(jié)存支出土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備收入現(xiàn)銷 收入材料支出預(yù)付定金勞務(wù) 收入外協(xié)加工借款償還退稅 收入薪資制造費用票據(jù) 兌現(xiàn)銷售費用管理費用財務(wù) 收入財務(wù)費用其他支出其他 收入小計小計合計期末現(xiàn)金結(jié)存資金剩余或短缺資金調(diào)度說明事項借入款項調(diào)度 對象期初 金額本期 借入本期 償還期末 金額增減同業(yè) 往來長期 借款短期 借款貼現(xiàn) 借款信用 借款抵押 借款銀行 透支私人 借款小

14、計合計審核：制表：CW-CK/BD 16資金來源運用預(yù)計表編制單位（部門）：年 月 日單位：千元項目月月月項目月月月說明 事項金額%金額%金額%金額%金額%金額%收入現(xiàn)銷 收入支出土地及房屋機器設(shè)備什項設(shè)備勞務(wù) 收入材料支出預(yù)付定金退稅 收入外協(xié)加工借款償還票據(jù) 兌現(xiàn)薪資制造費用財務(wù) 收入銷售費用管理費用營業(yè)外收入財務(wù)費用其他支出其他 收入合計合計資金剩余或短缺審核：制表：CW CK/BD 10銀行短期借款明細表序 號貸款銀行貸款種類貸款額度利息年率期限已動用額度尚可動用額度備注截止日期：編制單位（部門）：單位：千元年月日編號：年月日采購申請單號尋價單號采購物品名稱供應(yīng)廠商電話廠商報價（單價）

15、（元）備注出廠價批發(fā)價零售價平均價比價結(jié)果：評價人簽字/日期：注： 本單一式兩聯(lián)，一聯(lián)比價員自留，以備參考。一聯(lián)報評價部門，對照實際采購價格分析并簽署意見，然后報采購價格批準人之上級。CW-CK/BD 02請款單年月日項目驗收日期客戶名稱付款摘要金額付款條件憑證備注批準財務(wù)核準財務(wù)審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)申請部門自存，第二聯(lián)交財務(wù)會計部。CW-CK/BD 25閑置固定資產(chǎn)明細表財產(chǎn)編號名稱規(guī)格廠牌數(shù)量單位帳面價值使用情況（年限）閑置原因擬處理意見總價已提折舊凈值取得耐用已使用制表日期：年 月 日批準：財務(wù)審核：財產(chǎn)管理部門審核：制表：CW-CK/BD 20會計科目財產(chǎn)編號資產(chǎn)名稱規(guī)

16、格增減原因單位本季增加本季減少備注數(shù)量金額耐用年限月折舊額數(shù)量金額耐用年限已提折舊月折舊額統(tǒng)計日期：制表日期：財會部門：負責(zé)人：經(jīng)辦：經(jīng)辦：年月日年 月 日至 年 月 日財產(chǎn)管理部門：負責(zé)人： 注：本表一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財產(chǎn)管理部門留存，第二聯(lián)財會部門留存。CW-CK/BD 12盤點盈虧報告年月日部門類別品名及規(guī)格型號單位單價帳面數(shù)量盤點數(shù)量盤盈盤虧差異原因數(shù)量金額數(shù)量金額說明對策審計監(jiān)察部經(jīng)理：審核：制表：CW-SJ/BD 01月度審計工作計劃年 月份：制表日期：年 月 日審計類別審計對象審計項目估計數(shù)量抽樣數(shù)量審計日期審計人員會同人員備注日常定期不定期起止汪：本表一式三份，一份審計監(jiān)察部留存

17、，另兩份分報總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。批準：審核：制表：CW-CK/BD 24房屋登記卡房屋名稱：設(shè)卡日期：年 月 日建筑物標示基地座落省市縣街(路)號用途使用單位門牌保存登記建物附表：年月日來源年月日(接收)(購置)(自建)屋頂屋架墻壁地面建筑日期執(zhí)照字號耐用年數(shù)年月日字號(1) 水泥瓦(2) 石棉瓦(3) 鐵皮(4) 水泥平頂(5) 水泥圓頂(6)(1) 木架(2) 鋼架(3)(4)(5)(6)(1)木造 (2)磚造 (3)加強磚號 (4)鋼骨磚號(5)鋼筋混造 (6)(1)水泥地(2) 地板(3) 大理石(4) 原地面(5)(6)原始總值式樣建 筑 面 積層次平方米附屬建筑物名稱平方米備注基層二層三層四層五層合計產(chǎn) 值 變 動年月日摘要增值減損已提折舊額凈值土地登記卡設(shè)卡日期：年 月 日土 地 標 示座落省市（縣）新 地 名街（路）號所 有 權(quán) 記 錄原所有權(quán)人地號街（路）號購置日期年月日地目面 積平方米所有權(quán)狀字號等則畝土地使用現(xiàn)狀土地成本地價稅租賃（編號：）付款日期摘要金額年期評價總額稅率本稅總稅額所有人核準文號：土地款期限每月租金本期租金契稅起訖每平米小計印花稅登記費土地改良費地上物補償合計他項 權(quán)利 設(shè)定 登記權(quán)利人姓名住址登記原因收件登記存續(xù)期間設(shè)定日期申請注銷登記日期字號日期字號證明書字號日期字號