用友U8存貨核算

1、算本記。購結(jié)錢計(jì)工本錢。岀庫本錢、部門職責(zé) :庫房記賬的日常工作在 ERP 系統(tǒng)處理中主要工作有：1、在庫存管理模塊進(jìn)展日常材料出庫、銷售岀庫、其他岀入庫的單據(jù)錄入工作。2、在庫存管理模塊進(jìn)展日常產(chǎn)成品入庫、采購入庫、其他入庫的單據(jù)錄入工作。3、進(jìn)展日常的外協(xié)加工、備品管理、借入、借出管理工作。4、對(duì)單據(jù)錄入的正確性進(jìn)展負(fù)責(zé)。5、進(jìn)展庫存管理模塊的結(jié)賬工作。財(cái)務(wù)部門：1、核對(duì)庫存單據(jù)的正確性。2、進(jìn)展采購結(jié)算、暫估處理核算采購入庫、材料領(lǐng)用的本錢。3、進(jìn)展本錢核算計(jì)算半成品、產(chǎn)成品的出入庫、銷售本錢。4、進(jìn)展發(fā)出商品的記賬、分期結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢。5、編制各種材料的出入庫業(yè)務(wù)憑證。6、庫房的登賬和期

2、末處理工作。7、存貨核算模塊的月底結(jié)賬工作。二、部門崗位劃分： 庫管記賬：根據(jù)庫存材料日常出入庫業(yè)務(wù)在庫存管理模塊進(jìn)展單據(jù)錄入。 材料本錢會(huì)計(jì)：對(duì)庫房傳遞過來得單據(jù)，核算產(chǎn)成品入庫單、材料出庫、銷售出庫等單據(jù)核 錢，進(jìn)展登記存貨總賬、存貨明細(xì)賬，進(jìn)展制單，傳遞到總賬會(huì)計(jì)進(jìn)展科目賬登總賬會(huì)計(jì)：對(duì)材料本錢會(huì)計(jì)編制的材料出入庫憑證進(jìn)展登賬、記賬處理。三、系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理流程：1、庫房人員在庫存管理模塊錄入各種日常出入庫單據(jù)。2、材料本錢核算會(huì)計(jì)對(duì)采購入庫單進(jìn)展記賬，核算材料入庫本錢；如果沒有來發(fā)票進(jìn)展采 算的采購入庫單需要進(jìn)展暫估處理，以便對(duì)材料領(lǐng)用提供比較準(zhǔn)確的本錢。3、材料本錢核算會(huì)計(jì)對(duì)本月各部門材

3、料領(lǐng)用進(jìn)展單據(jù)記賬，核算當(dāng)月材料消耗本錢。4、進(jìn)展原材料倉庫的期末處理、制單工作。5、本錢核算會(huì)計(jì)從本錢管理模塊取數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和英他本錢資料進(jìn)展本 算，得出半成品的本錢。6、材料本錢核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)展產(chǎn)成品本錢分配， 讀取半成品倉庫的半成品加7、材料本錢核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)展單據(jù)記賬主要是半成品倉庫的半成品的入庫、 本錢。8、進(jìn)展半成品倉庫的期末處理、制單工作。9、本錢核算會(huì)計(jì)從本錢管理模塊重新數(shù)各部門當(dāng)月原材料消耗數(shù)據(jù)，和英他本錢資料進(jìn)展計(jì)算，得岀產(chǎn)成品的本錢。10、材料本錢核算會(huì)計(jì)在存貨核算模塊進(jìn)展產(chǎn)成品本錢分配，讀取產(chǎn)成品倉庫的產(chǎn)成品加工本錢。11、根據(jù)半成品

4、加工層次的不同，重復(fù) 710步序12、最終產(chǎn)品本錢本錢取出后，進(jìn)展產(chǎn)成品倉庫的出入庫單據(jù)進(jìn)展記賬， 核算岀產(chǎn)品的銷售 本錢， 為決策層提供準(zhǔn)確的銷售毛利數(shù)據(jù)。四、部門日常業(yè)務(wù)系統(tǒng)處理：1. 存貨核算系統(tǒng)設(shè)置：。1存貨科目設(shè)置：存貨對(duì)應(yīng)科目：操作路徑：【存貨核算】一【初始設(shè)宜】一【存貨科目】倉庫名稱存貨分類會(huì)計(jì)科目分期收款發(fā)出科目原材料原材料半成品自制半成品機(jī)加產(chǎn)品產(chǎn)成品一機(jī)加產(chǎn)品分期收款發(fā)岀商品轉(zhuǎn)播車產(chǎn)成品轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品分期收款發(fā)岀商品系統(tǒng)集成產(chǎn)成品轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品分期收款發(fā)岀商品電子產(chǎn)品產(chǎn)成品一電子產(chǎn)品分期收款發(fā)出商品商品庫存商品分期收款發(fā)岀商品多媒體產(chǎn)品庫存商品分期收款發(fā)出商品XX噴塑廠倉庫委外加工

5、物資借出物資倉庫借出物資每類物資按照會(huì)訃核算要求對(duì)應(yīng)一個(gè)會(huì)計(jì)核算科目。對(duì)于現(xiàn)在的設(shè)定已經(jīng)如果以后是增加大類下的具體檔案那么不必進(jìn)展修改增加：如果增加了一級(jí)存貨大類需要在此進(jìn)展維護(hù)，以便在制單時(shí)能自動(dòng)帶出會(huì)計(jì)科目。對(duì)于委外加工物資而言在所有權(quán)上依然為公司所有， 我們把委外加工廠做為我們的庫房 管理， 所以只要是調(diào)到委外加工廠的物資應(yīng)用會(huì)計(jì)科目“委外加工物資 "，以后每增加一個(gè) 委外加工廠 倉庫，都需要在此進(jìn)展維護(hù)，以便制單時(shí)能自動(dòng)帶出會(huì)計(jì)科目。對(duì)于借出物資在管理上同委外加工廠處理，只要借出的物資全部在借岀物資進(jìn)展管理，所以對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目為借出物資。對(duì)方科目設(shè)置：操作路徑：【存貨核算】-

6、【初始設(shè)程】一【對(duì)方科目】此功能用于設(shè)垃本系統(tǒng)中生成憑證所需要的存貨對(duì)方科目即收發(fā)類別所對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì) 科目，因 此用戶在制單之前應(yīng)先在此模塊中將存貨對(duì)方科目設(shè)豊正確、完整，否那么無 法生成科目完整的 憑證。收發(fā)類別部門存貨分類對(duì)應(yīng)會(huì)計(jì)科目暫估科目采購入庫物資采購應(yīng)付暫估款銷售出庫機(jī)加產(chǎn)品產(chǎn)品銷售本錢-機(jī)加產(chǎn)品銷售岀庫轉(zhuǎn)播車產(chǎn)品產(chǎn)品銷售本錢-機(jī)加產(chǎn)品銷售出庫系統(tǒng)集成產(chǎn)品銷售本錢-機(jī)加產(chǎn)品銷售出庫商品商品銷售本錢-商品銷售出庫多媒體商品商品銷售本錢-多媒體鋼板領(lǐng)用機(jī)加車間生產(chǎn)本錢鋼板費(fèi)用鋁型材領(lǐng)用機(jī)加車間生產(chǎn)本錢鋁型材費(fèi)用材料領(lǐng)用機(jī)加車間制造費(fèi)用一機(jī)物料材料領(lǐng)用轉(zhuǎn)播車生產(chǎn)本錢一直接材料材料領(lǐng)用系統(tǒng)生

7、產(chǎn)本錢一直接材料半成品領(lǐng)用生產(chǎn)本錢一自制半成品產(chǎn)品入庫:生產(chǎn)本錢一本錢結(jié)轉(zhuǎn)委外加工岀庫調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目委外加工入庫調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目借出出庫調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目借出歸還調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目借入物資調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目借入歸還調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目盤虧岀庫待處理財(cái)產(chǎn)損益盤盈出庫待處理財(cái)產(chǎn)損益調(diào)撥岀庫調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目調(diào)撥入庫調(diào)撥中轉(zhuǎn)科目因?yàn)楝F(xiàn)行科目設(shè)這對(duì)于銷售岀庫的情況安裝產(chǎn)品分開，所以如果增加新的商品需要進(jìn)展維護(hù)對(duì)應(yīng)科目。材料領(lǐng)用的科目設(shè)置以部門設(shè)宜不同，所以以后如果進(jìn)展組織構(gòu)造變動(dòng)增加新的生產(chǎn)部門那么需要維護(hù)科目。2、存貨核算業(yè)務(wù)日常處理：。日常業(yè)務(wù)：錄入采購入庫單金額單擊【單據(jù)】，選擇【入庫單據(jù)】中的【采購入庫單】，進(jìn)入單據(jù)列表界而。在采

8、購入庫單列表界面查找到要修改的采購入庫單，雙擊，進(jìn)入單據(jù)卡片界而。也可以在單據(jù)卡片界而， 單擊工具條上的K上張爪K下張幾K首張爪K末張?按鈕，査找需修改的采購入庫單。或單擊鼠標(biāo)右鍵，彈出右鍵菜單， 利用定位功能，將光標(biāo)泄 位在需要修改的采購入庫單上。單擊工具條上的K修改兀進(jìn)入輸入狀態(tài)，采購入庫單的金額，錄入完成后再找下一張需錄入的采購入庫單，重復(fù)第四步，如此直至修改完畢。錄入其他入庫單金額 進(jìn)入英他入庫單，可輸入單據(jù)過濾條件，進(jìn)入其他入庫單列表界而。 可在單據(jù)列表界而，查找到要修改的其他入庫單，雙擊，進(jìn)入單據(jù)卡片界而。 也可以在單據(jù)卡片界而，單擊工具條上的 K 上張爪 K 下張?、 K 首張爪

9、 K 末張 1 按 鈕，查找需修改的苴他入庫單。或單擊鼠標(biāo)右鍵，彈岀右鍵菜單，利用泄位功能， 將光標(biāo)定位在需要修改的英他入庫單上。單擊工具條上的 K 修改幾進(jìn)入修改狀態(tài)，參加單價(jià)和金額，修改完成后，單擊保存, 再找下一張需修改的其他入庫單，重復(fù)第四步，如此直至修改完畢。其他單據(jù)對(duì)于產(chǎn)成品入庫單的單價(jià)是從本錢管理計(jì)算完畢后讀取的，不需要手工錄入。對(duì)于材料岀庫單、銷售岀庫單、其他出庫單是存貨核算模塊根據(jù)記價(jià)方法進(jìn)展計(jì)算得岀的，也不必手工錄入。調(diào)整單出入庫單據(jù)記賬后，發(fā)現(xiàn)單據(jù)金額錯(cuò)誤，如果是錄入錯(cuò)誤，通常采用修改方式進(jìn)展調(diào)整。但有時(shí)遇到由于暫估入庫后發(fā)生零出庫業(yè)務(wù)等原因所造成的出庫本錢不準(zhǔn)確或庫存數(shù)

10、雖為零而仍有庫存金額的情況時(shí)，只能使用入庫調(diào)整單或出庫調(diào)整單進(jìn)展調(diào)整。入庫調(diào)整單：入庫調(diào)整單是對(duì)存貨的入庫本錢進(jìn)展調(diào)整的單據(jù)，它只凋整存貨的金額，不調(diào)整存貨的數(shù)量：它用來調(diào)整當(dāng)月的入庫金額，并相應(yīng)調(diào)整存貨的結(jié)存金額；可針對(duì)單據(jù)進(jìn)展調(diào)整，也可針對(duì)存貨進(jìn)展調(diào)整。【操作流程】“ 用鼠標(biāo)單擊【日常業(yè)務(wù)】，選擇【調(diào)整單據(jù)】中的【入庫調(diào)整單】，進(jìn)入單據(jù)卡片。進(jìn)入入庫調(diào)整單，系統(tǒng)自動(dòng)新增一張空白的入庫調(diào)整單，顯示錄入狀態(tài)。/輸入單據(jù)頭的各項(xiàng)內(nèi)容，參見【表頭欄目說明】：用鼠標(biāo)單擊工具條上的 K增行? 按鈕或使用快捷鍵Ctrl+I ，系統(tǒng)自動(dòng)在單據(jù)體新增一條空白記錄，輸 入單據(jù)體 的各項(xiàng)內(nèi)容，存貨：存貨必須輸入

11、。“ 被調(diào)整單據(jù)號(hào)：可輸可不輸：如果用戶想針對(duì)某一單據(jù)的存貨調(diào)整金額，應(yīng)輸入對(duì)應(yīng)的單據(jù)號(hào)，如果不輸入單據(jù)號(hào)，那么直接調(diào)整存貨，即在明細(xì)賬中記錄一筆只有金額沒有數(shù)量的記錄：如果輸入的單據(jù)號(hào)在本月單據(jù)中未找到，那么所輸?shù)谋徽{(diào)整單據(jù)號(hào)無效，系統(tǒng)自動(dòng)淸空，并按調(diào)整存貨方式記賬。個(gè)別訃價(jià)方式核算的存貨，不能輸入被調(diào)整單號(hào)，即不能對(duì)入庫單的本錢進(jìn) 展調(diào)整?！?金額：必須輸入，金額可為正數(shù)，也可為負(fù)數(shù)：不允許為零。/ 如入庫調(diào)整單填制完畢，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，可直接進(jìn)展修改?！?如果入庫調(diào)整單中有填寫了對(duì)應(yīng)單據(jù)號(hào)的記錄，系統(tǒng)只顯示 K 記賬?按鈕，用戶 直接記賬?！?如果入庫調(diào)整單中沒有填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)號(hào)的記錄，那么用戶

12、可將單據(jù)保存記賬，也可在【單據(jù)記賬】處進(jìn)展記賬。額，“ 用戶假設(shè)在單據(jù)卡片選項(xiàng)選擇 "是否調(diào)整對(duì)應(yīng)岀庫單 "為是，那么在入庫調(diào) 整單記 賬時(shí)，那么將調(diào)整金額加到對(duì)應(yīng)出庫單上。?出庫調(diào)整單：出庫調(diào)整單是對(duì)存貨的出庫本錢進(jìn)展調(diào)整的單據(jù)，它只調(diào)整存貨的金 不調(diào)整存貨的數(shù)量；它用來調(diào)整當(dāng)月的岀庫金額，并相應(yīng)調(diào)整存貨 的結(jié)存 金額；只能針對(duì)存貨進(jìn)展調(diào)整，不能針對(duì)單據(jù)進(jìn)展調(diào)整。【操作流程】/ 用鼠標(biāo)單擊【日常業(yè)務(wù)】，選擇【調(diào)整單據(jù)】中的【出庫調(diào)整單】，進(jìn)入單據(jù)卡片。在新增出庫調(diào)整單時(shí)，點(diǎn)擊英他那么代表該出庫調(diào)整單的屬性為英他屬性 : 點(diǎn)擊銷 售那么代表該出庫調(diào)整單的屬性為銷售屬性的出庫

13、調(diào)整單。“進(jìn)入出庫調(diào)整單，系統(tǒng)自動(dòng)新增一張空白的出庫調(diào)整單，顯示錄入狀態(tài)。 / 輸入單 據(jù)頭的怨項(xiàng)內(nèi)容。用鼠標(biāo)單擊工具條上的 K 增行?按鈕或使用快捷鍵 Ctrl+I, 系統(tǒng)自 動(dòng)在單據(jù)體新增一條空白記錄，輸入單據(jù)體的各項(xiàng)內(nèi)容。“如岀庫調(diào)整單填制完畢，發(fā)現(xiàn)有錯(cuò)，可直接進(jìn)展修改。保存后，點(diǎn)擊 K 記賬?按 鈕，用戶可以直接記賬。/用戶也可將單據(jù)保存，然后在【單據(jù)記賬】處進(jìn)展記賬。?業(yè)務(wù)核算：存貨系統(tǒng)的業(yè)務(wù)核算主要功能是對(duì)單據(jù)進(jìn)展出入庫本錢的汁算、結(jié)算本錢的處理、產(chǎn) 成品 本錢的分配、期末處理。 單據(jù)記賬：按實(shí)際本錢核算的入庫本錢核算、岀庫本錢核算?！静僮鞑襟E】/ 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】 - 【正

14、常單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。/ 輸入查詢條件并確認(rèn)。倉庫、單據(jù)類型、日期過濾或收發(fā)日期/ 屏幕顯示 "未記賬單據(jù)一覽表 "界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在 工具欄 單擊 K 全選幾再單擊 K 記賬幾系統(tǒng)自動(dòng)記賬?；謴?fù)記賬：恢復(fù)記賬用于將用戶已登記明細(xì)賬的單據(jù)恢復(fù)到未記賬狀態(tài)?！静僮鞑襟E】/ 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【恢復(fù)單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能?！?用戶根拯需要輸入“倉庫 " 、“單據(jù)類型 "“恢復(fù)記賬的日期 "等查詢條件 , 單擊“確 認(rèn)"錢鈕。/ 屏幕顯示“取消單據(jù)記賬 "界而，用戶在所要記賬的單據(jù)前打勾選擇或

15、在工 具欄單擊 “全選，再單擊“恢復(fù) " ，系統(tǒng)自動(dòng)取消記賬。/ 提示：如在取消記賬前想査詢?cè)敿?xì)單據(jù)明細(xì)可點(diǎn)擊 "詳細(xì)" ，列示單據(jù)的詳 細(xì)信息?！?對(duì)于全月平均、方案價(jià) /售價(jià)、個(gè)別計(jì)價(jià)核算的方式下，可選擇一張單據(jù)進(jìn) 展恢復(fù)。“ 對(duì)于移動(dòng)平均、先進(jìn)先出、后進(jìn)先出核算的方式下，由于核算方式與記賬單 據(jù)的先 后順序有關(guān)，因此不能單獨(dú)恢復(fù)中間的某張單據(jù)，應(yīng)按記賬 順序從后向 前恢復(fù)。 暫估業(yè)務(wù)：A暫估入庫本錢錄入：對(duì)于沒有本錢的采購入庫單，在這里進(jìn)展暫估本錢成批錄入。對(duì)于沒有本錢的采購入庫單，在這里進(jìn)展暫估本錢成批錄入?！静僮髁鞒獭俊?點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【暫

16、估本錢錄入】進(jìn)入此功能。/ 錄入查詢條件后，單擊確認(rèn)進(jìn)入采購入庫單本錢成批錄入界而，系統(tǒng)顯示滿足條件的采購入庫單。/ 單擊右上角下拉框選擇本錢單價(jià)，系統(tǒng)提供方案本錢、參考本錢、上次入庫 次出庫本錢、結(jié)存本錢供選擇。“ 單擊 K 錄入?按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)按所選本錢進(jìn)展錄入，可以修改單價(jià)和金額， 保存按鈕即可。注意：“ 錄入暫估本錢時(shí)，如果存貨、供應(yīng)商、客戶檔案已錄入停用日期，那么不能 存貨、供應(yīng)商、客戶的記錄信息，不允許再做任何業(yè)務(wù)處理。結(jié)算本錢處理：實(shí)施方案采用單到回沖是指報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖 成采購報(bào)銷入庫單。采購部門進(jìn)展正常業(yè)務(wù)處理，如果出現(xiàn)結(jié)算以前會(huì)計(jì)月份入庫單情況，需要進(jìn)展 錢

17、處理進(jìn)展單據(jù)回沖。/用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【結(jié)算本錢處理】進(jìn)入此功能。 /輸入暫估處理查詢條件，可選擇顯示未全部結(jié)算完的單據(jù)，輸入后，點(diǎn)擊 鈕，進(jìn)入暫估結(jié)算表。/選擇需進(jìn)展暫估入庫本錢處理的記錄，可按 K 全選?按鈕，選擇完畢按 進(jìn)展本錢處理。 產(chǎn)成品本錢分配：/ 可隨時(shí)對(duì)產(chǎn)成品入庫單提供批量分配本錢。/ 可從"本錢核算系統(tǒng) "取得本錢，填入入庫單，同時(shí)提供去除已分配的數(shù)據(jù)功能。 驟】“ 用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【產(chǎn)成品本錢分配表】進(jìn)入此功能?！?選擇 K 査詢?按鈕，進(jìn)入査詢界而。/ 輸入查詢條件并確認(rèn)返回，表中將顯示符合條件的存貨。/輸入需要分配的

18、總本錢， 或通過K全取爪K取價(jià)U按鈕從本錢核算系統(tǒng)取產(chǎn)成品 的本錢。 / 選擇進(jìn)展 K 分配按鈕，把本錢分配到產(chǎn)成品的入庫單據(jù)上。/用戶假設(shè)需要去除已分配的本錢數(shù)據(jù)，那么可以在產(chǎn)成品本錢表中點(diǎn)擊 去除已分配的數(shù)搦。本錢、上單擊 K再顯示此單，并生結(jié)算本確認(rèn)?按K 暫估?按鈕操作步K 恢復(fù) y 按鈕，即可? 財(cái)務(wù)核算：系統(tǒng)在進(jìn)展出入庫核算后，下一步就要生成記賬憑證。關(guān)于憑證的生成、修改、査詢操作在此完成。存貨核算管理系統(tǒng)生成的記賬憑證自動(dòng)會(huì)傳遞到總賬系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的一體化操作?！静僮髁鞒獭? 用鼠標(biāo)單擊【財(cái)務(wù)核算】菜單，并單擊【生成憑證】進(jìn)入，屏幕顯示 "生成憑證 "

19、界面，選 擇所需生成的 "憑證類別 " ，單擊工具欄 "選擇"彼鈕，在 "查詢條件 "中用戶根據(jù)需要選擇 需生成憑證的單據(jù)類別，可單項(xiàng)選擇，可復(fù)選，以及輸入相應(yīng)條 件，單擊 K 確認(rèn)凡/ 選擇要生成憑證的記錄，單擊 K 生成?按鈕或 K 合成?按鈕。/ 顯示所生成的憑證，用戶可修改憑證類別、憑證摘要、借方科目、貸方科目、金額，可以增加或刪除借貸方記錄，但應(yīng)保證借貸方金額相平，并等于所選記錄的金額。/ 生成完憑證，選擇 K 確認(rèn)?按鈕保存此憑證。產(chǎn)成品入庫： 借：產(chǎn)成品 -一機(jī)加產(chǎn)品-一系統(tǒng)集成-一轉(zhuǎn)播車自制半成品貸：生產(chǎn)本錢一本錢結(jié)轉(zhuǎn)

20、 - 機(jī)加車間- 轉(zhuǎn)播車車間材料出庫：借：生產(chǎn)本錢一鋼板費(fèi)用鋁型材費(fèi)用直接材料一轉(zhuǎn)播車一自制半成品制造費(fèi)用一機(jī)物料消耗貸：原材料自制半成品銷售出庫：借：產(chǎn)品銷售本錢一轉(zhuǎn)播車一 XX 工程一機(jī)加產(chǎn)品商品銷售本錢一多媒體貸：庫存商品一多媒體產(chǎn)成品一轉(zhuǎn)播車采購入庫：報(bào)銷借：原材料貸：物資采購暫估借：原材料貸：應(yīng)付暫估款借：原材料貸：應(yīng)付暫估款借：原材料貸：物資采購調(diào)撥單：可以合并制單、減少中間環(huán)節(jié)委外 借：委外加工物資貸：自制半成品借出 借：借岀物資貸：原材料借入 借：原材料貸：借出物資組裝單：借：產(chǎn)成品貸：自制半成品3、特殊業(yè)務(wù)：。特殊單據(jù)記賬： 特姝單據(jù)記賬主要功能是提供用戶對(duì)組裝單裝指將多個(gè)散

21、件組裝成一個(gè)配套件的過 程。組 裝單相當(dāng)于兩張單據(jù)，一個(gè)是散件出庫單，一個(gè)是配套件入庫單。配套件和散件之 間是一對(duì)多 的關(guān)系。配套件和散件之間的關(guān)系，在產(chǎn)品構(gòu)造中設(shè)置。用戶在組裝之前應(yīng)先 進(jìn)展產(chǎn)品構(gòu)造左 義，否那么無法進(jìn)展組裝。調(diào)撥單用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之 間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)。 同一張調(diào)撥單上，如果轉(zhuǎn)岀部門和轉(zhuǎn)入部門不同，表示部門之間的調(diào) 撥業(yè)務(wù)；如果轉(zhuǎn)出部門和 轉(zhuǎn)入部門一樣，但轉(zhuǎn)岀倉庫和轉(zhuǎn)入倉庫不同，表示倉庫之間的轉(zhuǎn) 庫業(yè)務(wù)。進(jìn)展本錢計(jì)算，記入 存貨明細(xì)賬的功能?！静僮鞑襟E】“用鼠標(biāo)單擊【業(yè)務(wù)核算】菜單，并單擊【特殊單據(jù)記賬】進(jìn)入此功能。/ 用戶根據(jù)需要在“單據(jù)類型 "

22、、“單據(jù)號(hào) " 、“單據(jù)日期 "等選擇輸入，單擊 " 確認(rèn)" 鞍 鈕。/ 屏幕顯示“特殊單據(jù)記賬 "界而，用戶在所要記賬的單據(jù)前“選擇 "打上標(biāo)記或在工具 欄單擊 " 全選"，再單擊 "記賬" ，系統(tǒng)自動(dòng)記賬。提示： 如果調(diào)撥單、組裝單、形態(tài)轉(zhuǎn)換單等單據(jù)在【特殊單據(jù)記賬】功能處已記賬，那么由其生 成的 其他出入庫單不允許再記賬了。如在記賬前想查詢?cè)敿?xì)單據(jù)明細(xì)可點(diǎn)擊“詳細(xì) " ，列示單據(jù)的詳細(xì)信息。 記賬時(shí)，如果存貨、供應(yīng)商、客戶檔案已錄入停用日期，那么不能再顯示此存貨、供應(yīng)商、 客 戶

23、的記錄信息，不允許再做任何業(yè)務(wù)處理。直運(yùn)發(fā)票記賬：? 分期收款發(fā)出商品記賬：對(duì)分期收款商品發(fā)貨單記賬，發(fā)貨單記賬，減少庫存商品，增加分期收款商品。 對(duì)分期收款 商品發(fā)票記賬，發(fā)票記賬，那么減少分期收款商品，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售本錢。 【操作流程】 丁點(diǎn)擊【發(fā)岀商品記賬】，進(jìn)入發(fā)出商品核算查詢條件界面?！斑x擇記賬的業(yè)務(wù)類型和單據(jù)類型，輸入其他査詢條件。/ 屏幕顯示 " 未記賬發(fā)出商品一覽表 "界面，用戶在所要記賬的單據(jù)前選擇打勾或在 工具欄單 擊 K 全選幾再單擊 K 記賬?，系統(tǒng)自動(dòng)記賬。/ 在【恢復(fù)單據(jù)記賬】處，用戶也可以通過恢復(fù)單據(jù)記賬，取消記賬操作?！緲I(yè)務(wù)規(guī)那么】 分期收款發(fā)出商品記賬規(guī)那么： 分期收款發(fā)出商品發(fā)貨單記賬時(shí)，核算本錢的方法即根據(jù)發(fā)貨單中各存貨或倉庫、部門的 計(jì)價(jià)方 式，計(jì)算發(fā)貨單的本錢。發(fā)貨單記賬，減少庫存商品，增加分期收款商品。制單時(shí)選擇 " 發(fā)出商品記賬 - 發(fā)貨單 " 借：分期收款發(fā)出商品貸：產(chǎn)成品 - 轉(zhuǎn)播車- 機(jī)加產(chǎn)品 庫存商品分期收款發(fā)出商品發(fā)票記賬：取發(fā)票