大理關(guān)于成立繼電器公司可行性報告（范文模板）

1、泓域咨詢/大理關(guān)于成立繼電器公司可行性報告大理關(guān)于成立繼電器公司可行性報告xx有限責(zé)任公司報告說明繼電器行業(yè)發(fā)展比較成熟，市場競爭比較充分，主要生產(chǎn)國包括中國、美國、日本、德國等，其中美國、日本、德國企業(yè)占據(jù)了中高端繼電器市場的大部分份額，主要應(yīng)用于工業(yè)自動化控制、汽車、通訊、航空航天等領(lǐng)域；我國企業(yè)的繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量一半左右，但以中低端產(chǎn)品為主，主要應(yīng)用于家電、電力、汽車等領(lǐng)域。xx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資486.50萬元，占xx有限責(zé)任公司35%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資904萬元，占xx有限責(zé)任公司65%股份。根據(jù)

2、謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資30357.44萬元，其中：建設(shè)投資24448.93萬元，占項目總投資的80.54%；建設(shè)期利息622.08萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金5286.43萬元，占項目總投資的17.41%。項目正常運營每年營業(yè)收入52200.00萬元，綜合總成本費用44634.85萬元，凈利潤5505.74萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率11.08%，財務(wù)凈現(xiàn)值93.59萬元，全部投資回收期7.28年。本期項目具有較強(qiáng)的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目的建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策；同時項目的技術(shù)含量較高，其建設(shè)是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產(chǎn)

3、要求；財務(wù)分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設(shè)條件具備，經(jīng)濟(jì)效益較好，其建設(shè)是可行的。本報告為模板參考范文，不作為投資建議，僅供參考。報告產(chǎn)業(yè)背景、市場分析、技術(shù)方案、風(fēng)險評估等內(nèi)容基于公開信息；項目建設(shè)方案、投資估算、經(jīng)濟(jì)效益分析等內(nèi)容基于行業(yè)研究模型。本報告可用于學(xué)習(xí)交流或模板參考應(yīng)用。目錄第一章 擬成立公司基本信息9一、 公司名稱9二、 注冊資本9三、 注冊地址9四、 主要經(jīng)營范圍9五、 主要股東9公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)12公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)13六、 項目概況13第二章 項目投資背景分析16一、 行業(yè)競爭格局和

4、市場化程度16二、 行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢16三、 行業(yè)發(fā)展趨勢18四、 激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力20五、 項目實施的必要性20第三章 市場分析22一、 產(chǎn)業(yè)政策22二、 繼電器基本原理和分類24第四章 公司組建方案26一、 公司經(jīng)營宗旨26二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)26三、 公司組建方式27四、 公司管理體制27五、 部門職責(zé)及權(quán)限28六、 核心人員介紹32七、 財務(wù)會計制度33第五章 法人治理39一、 股東權(quán)利及義務(wù)39二、 董事46三、 高級管理人員51四、 監(jiān)事53第六章 發(fā)展規(guī)劃56一、 公司發(fā)展規(guī)劃56二、 保障措施60第七章 選址可行性分析63一、 項目選址原則63二、 建設(shè)區(qū)基本情

5、況63三、 加強(qiáng)區(qū)域開放平臺建設(shè)66四、 強(qiáng)化科技創(chuàng)新驅(qū)動66五、 項目選址綜合評價67第八章 項目環(huán)境影響分析68一、 編制依據(jù)68二、 環(huán)境影響合理性分析69三、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析70四、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析71五、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析71六、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析72七、 建設(shè)期生態(tài)環(huán)境影響分析73八、 清潔生產(chǎn)73九、 環(huán)境管理分析75十、 環(huán)境影響結(jié)論76十一、 環(huán)境影響建議77第九章 項目風(fēng)險分析78一、 項目風(fēng)險分析78二、 公司競爭劣勢83第十章 投資計劃方案84一、 投資估算的編制說明84二、 建設(shè)投資估算84建設(shè)投資估算表86三、 建設(shè)期利息86建設(shè)期利息

6、估算表87四、 流動資金88流動資金估算表88五、 項目總投資89總投資及構(gòu)成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表91第十一章 項目經(jīng)濟(jì)效益分析93一、 經(jīng)濟(jì)評價財務(wù)測算93營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表93綜合總成本費用估算表94固定資產(chǎn)折舊費估算表95無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表96利潤及利潤分配表98二、 項目盈利能力分析98項目投資現(xiàn)金流量表100三、 償債能力分析101借款還本付息計劃表102第十二章 進(jìn)度實施計劃104一、 項目進(jìn)度安排104項目實施進(jìn)度計劃一覽表104二、 項目實施保障措施105第十三章 項目綜合評價106第十四章 附表附件107

7、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表107建設(shè)投資估算表108建設(shè)期利息估算表109固定資產(chǎn)投資估算表110流動資金估算表111總投資及構(gòu)成一覽表112項目投資計劃與資金籌措一覽表113營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表114綜合總成本費用估算表114固定資產(chǎn)折舊費估算表115無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表116利潤及利潤分配表117項目投資現(xiàn)金流量表118借款還本付息計劃表119建筑工程投資一覽表120項目實施進(jìn)度計劃一覽表121主要設(shè)備購置一覽表122能耗分析一覽表122第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx有限責(zé)任公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）二、 注冊資本1390萬元三、 注冊地址大理xxx四、 主要經(jīng)

8、營范圍經(jīng)營范圍：從事繼電器相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xxx集團(tuán)有限公司發(fā)起成立。（一）xx有限公司基本情況1、公司簡介當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動力

9、從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動為主。新常態(tài)對經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境，公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化，新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”、中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略舉措的加速實施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個市場、兩種資源，抓住發(fā)展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路徑，贏得發(fā)展主動權(quán)，實現(xiàn)發(fā)展新突破。公司秉承“以人為

10、本、品質(zhì)為本”的發(fā)展理念，倡導(dǎo)“誠信尊重”的企業(yè)情懷；堅持“品質(zhì)營造未來，細(xì)節(jié)決定成敗”為質(zhì)量方針；以“真誠服務(wù)贏得市場，以優(yōu)質(zhì)品質(zhì)謀求發(fā)展”的營銷思路；以科學(xué)發(fā)展觀縱觀全局，爭取實現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)軍、技術(shù)領(lǐng)先、產(chǎn)品領(lǐng)跑的發(fā)展目標(biāo)。 2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12905.4710324.389679.10負(fù)債總額6717.945374.355038.45股東權(quán)益合計6187.534950.024640.65公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入40226.4532181.1630169.84營業(yè)

11、利潤9776.177820.947332.13利潤總額8997.467197.976748.09凈利潤6748.095263.514858.62歸屬于母公司所有者的凈利潤6748.095263.514858.62（二）xxx集團(tuán)有限公司基本情況1、公司簡介本公司秉承“顧客至上，銳意進(jìn)取”的經(jīng)營理念，堅持“客戶第一”的原則為廣大客戶提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。公司堅持“責(zé)任+愛心”的服務(wù)理念，將誠信經(jīng)營、誠信服務(wù)作為企業(yè)立世之本，在服務(wù)社會、方便大眾中贏得信譽(yù)、贏得市場。“滿足社會和業(yè)主的需要，是我們不懈的追求”的企業(yè)觀念，面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入快車道的良好機(jī)遇，正以高昂的熱情投身于建設(shè)宏偉大業(yè)。公司不斷建設(shè)和完

12、善企業(yè)信息化服務(wù)平臺，實施“互聯(lián)網(wǎng)+”企業(yè)專項行動，推廣適合企業(yè)需求的信息化產(chǎn)品和服務(wù)，促進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)在企業(yè)經(jīng)營管理各個環(huán)節(jié)中的應(yīng)用，業(yè)通過信息化提高效率和效益。搭建信息化服務(wù)平臺，培育產(chǎn)業(yè)鏈，打造創(chuàng)新鏈，提升價值鏈，促進(jìn)帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)協(xié)同發(fā)展。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額12905.4710324.389679.10負(fù)債總額6717.945374.355038.45股東權(quán)益合計6187.534950.024640.65公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入40226.4532

13、181.1630169.84營業(yè)利潤9776.177820.947332.13利潤總額8997.467197.976748.09凈利潤6748.095263.514858.62歸屬于母公司所有者的凈利潤6748.095263.514858.62六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責(zé)任公司主要從事關(guān)于成立繼電器公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由繼電器被廣泛應(yīng)用于國民經(jīng)濟(jì)的各行各業(yè)中，國民經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長給繼電器行業(yè)帶來巨大的發(fā)展機(jī)遇。尤其是我國未來新能源事業(yè)的發(fā)展、工業(yè)自動化進(jìn)程的推進(jìn)等因素，給繼電器行業(yè)帶來廣闊的發(fā)展前景。（三）項目選址項目選址位于xxx，占地面積約76.00畝。項目

14、擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xx件繼電器的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積96643.12，其中：生產(chǎn)工程62047.40，倉儲工程21561.14，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施9284.82，公共工程3749.76。（六）項目投資根據(jù)謹(jǐn)慎財務(wù)估算，項目總投資30357.44萬元，其中：建設(shè)投資24448.93萬元，占項目總投資的80.54%；建設(shè)期利息622.08萬元，占項目總投資的2.05%；流動資金5286.43萬元，占項目總投資的17.41%。（七）經(jīng)濟(jì)效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收

15、入（SP）：52200.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：44634.85萬元。3、凈利潤（NP）：5505.74萬元。4、全部投資回收期（Pt）：7.28年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：11.08%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：93.59萬元。（八）項目進(jìn)度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃24個月。（九）項目綜合評價綜上所述，該項目屬于國家鼓勵支持的項目，項目的經(jīng)濟(jì)和社會效益客觀，項目的投產(chǎn)將改善優(yōu)化當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。第二章 項目投資背景分析一、 行業(yè)競爭格局和市場化程度繼電器行業(yè)發(fā)展比較成熟，市場競爭比較充分，主要生產(chǎn)國包括中國、美國、日本、德國等，其中美國、日本、德國企業(yè)占據(jù)了中高端繼電器市場的大

16、部分份額，主要應(yīng)用于工業(yè)自動化控制、汽車、通訊、航空航天等領(lǐng)域；我國企業(yè)的繼電器產(chǎn)量占全球繼電器產(chǎn)量一半左右，但以中低端產(chǎn)品為主，主要應(yīng)用于家電、電力、汽車等領(lǐng)域。在市場競爭中，美國、日本等發(fā)達(dá)國家企業(yè)通過制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，控制核心技術(shù)，加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈整合，不斷鞏固在全球市場中的主導(dǎo)地位，牢牢掌握了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和國際規(guī)則的主導(dǎo)權(quán)。近年來，美國、日本等發(fā)達(dá)國家企業(yè)為了進(jìn)一步強(qiáng)化核心競爭力，不斷擴(kuò)充其產(chǎn)品種類，加快技術(shù)融合，其業(yè)務(wù)范圍已經(jīng)突破了單純的繼電器生產(chǎn)制造，向工業(yè)控制、系統(tǒng)集成等領(lǐng)域發(fā)展。高端領(lǐng)域競爭的關(guān)鍵已從量的競爭，發(fā)展成新型繼電器以及關(guān)鍵材料、專用設(shè)備等核心的基礎(chǔ)研發(fā)制造的競爭。我國企業(yè)主要為全

17、球市場提供中低端繼電器，2017年出口額達(dá)到13.50億美元，但是隨著近年來我國企業(yè)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)，龍頭企業(yè)的產(chǎn)品逐漸向中高端市場滲透。二、 行業(yè)技術(shù)水平及發(fā)展趨勢1、行業(yè)技術(shù)水平由于我國電子元器件產(chǎn)業(yè)起步較晚，目前行業(yè)的技術(shù)、裝備水平較發(fā)達(dá)國家仍有一定差距，尤其是關(guān)鍵技術(shù)和設(shè)備多從國外引進(jìn)，技術(shù)含量高的國產(chǎn)化設(shè)備也由國內(nèi)幾家大型企業(yè)壟斷。經(jīng)過多年的技術(shù)沉淀，我國控制繼電器技術(shù)水平全面提升，繼電器基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)材料、基礎(chǔ)零部件制造工藝等技術(shù)水平進(jìn)一步提高，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)升級提供了強(qiáng)有力的支撐。2、行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢（1）繼電器向小型化、高可靠性方向發(fā)展順應(yīng)電子設(shè)備小型化、集成化和MCM（多芯

18、片組件）等技術(shù)的需要，繼電器向著二維、三維尺寸只有幾毫米的微型繼電器發(fā)展。隨著電子設(shè)備向智能化發(fā)展，繼電器使用環(huán)境日趨嚴(yán)酷，要求耐高溫、耐震、耐沖擊、長壽命等，因此對繼電器的可靠性要求越來越高。（2）技術(shù)創(chuàng)新融合推動繼電器向智能化方向發(fā)展以云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)為代表的新一代信息技術(shù)與繼電器技術(shù)產(chǎn)業(yè)深度融合，將成為繼電器產(chǎn)業(yè)變化的重要內(nèi)容。積極融入各種適用技術(shù)，嵌入信息技術(shù)，與微電子、軟件、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)整合追求更多功能，實現(xiàn)繼電器多功能化、組合化、模塊化、智能化，以更大化和更優(yōu)化的方式釋放繼電器的價值。三、 行業(yè)發(fā)展趨勢經(jīng)過改革開放四十多年的發(fā)展，我國經(jīng)濟(jì)建設(shè)取得了巨大的成就，繼電器行業(yè)

19、也迅猛發(fā)展。近年來，隨著市場規(guī)模總量的增加，我國繼電器發(fā)展在保持較高增速的同時，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)方式發(fā)生了深刻的改變。1、應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生全面深刻變化，新興繼電器快速發(fā)展繼電器的應(yīng)用領(lǐng)域由傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，如家用電器、電力設(shè)備等，向?qū)拵гO(shè)備、汽車、工程自動化控制設(shè)備、輪船、新能源等新興領(lǐng)域轉(zhuǎn)變。繼電器產(chǎn)品由低端產(chǎn)品向高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型，如高壓直流繼電器、高性能工控繼電器、低功耗節(jié)能繼電器、新一代通訊繼電器、高頻繼電器、繼電器控制組件等高性能繼電器，繼電器產(chǎn)業(yè)價值鏈不斷向高端延伸。在產(chǎn)品性能方面，向更靈敏（低功耗）、更小體積、更高性能（如高頻繼電器）等方向發(fā)展。2、產(chǎn)業(yè)發(fā)展從要素驅(qū)動、投資驅(qū)動更多轉(zhuǎn)向

20、創(chuàng)新驅(qū)動隨著經(jīng)濟(jì)全球化，要素驅(qū)動和投資驅(qū)動越來越難以支撐繼電器產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。近年來，我國繼電器技術(shù)創(chuàng)新進(jìn)程加快，為繼電器產(chǎn)業(yè)的發(fā)展注入了新的活力。當(dāng)下創(chuàng)新的核心是系統(tǒng)創(chuàng)新，創(chuàng)新的系統(tǒng)性、集成性是繼電器技術(shù)發(fā)展的重要推動力，包括繼電器技術(shù)與電子信息技術(shù)、數(shù)字控制、微電子、軟件及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)等各種新技術(shù)融合、軟硬融合，實現(xiàn)繼電器多功能化、模塊化、組合化、智能化，從而釋放繼電器更大的價值。系統(tǒng)研發(fā)突破將以顛覆性創(chuàng)新技術(shù)打破對繼電器的傳統(tǒng)認(rèn)識，不斷創(chuàng)造新的產(chǎn)品和新的市場。3、生產(chǎn)制造向智能化轉(zhuǎn)變順應(yīng)從“中國制造”向“中國創(chuàng)造”轉(zhuǎn)變的戰(zhàn)略要求，繼電器產(chǎn)業(yè)也在因結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級經(jīng)歷產(chǎn)業(yè)陣痛，市場的淘汰機(jī)制

21、將重塑繼電器行業(yè)新生態(tài)，企業(yè)也將面臨更激烈的競爭。同時，“綠色制造”是繼電器產(chǎn)業(yè)發(fā)展的必然趨勢。繼電器企業(yè)的持續(xù)發(fā)展將建立在創(chuàng)新驅(qū)動、集約高效、綠色低碳、智能發(fā)展、匯集員工的基礎(chǔ)上，以智能制造為主攻方向，實現(xiàn)柔性制造、網(wǎng)絡(luò)制造、綠色制造和服務(wù)制造等。因此，繼電器行業(yè)正處于一個技術(shù)、產(chǎn)業(yè)全方位變革的時代，涉及產(chǎn)品制造、管理、服務(wù)、產(chǎn)業(yè)形態(tài)等多維度的深刻變革。在產(chǎn)品方面，既要小型化又要功耗低切換負(fù)載大，還要具備網(wǎng)絡(luò)接口的功能和一定的智能化功能。在開發(fā)方面，協(xié)同設(shè)計、跨界融合是繼電器行業(yè)發(fā)展的必經(jīng)之路。在管理方面，企業(yè)管理向數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化企業(yè)管理模式發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)品全生命周期各環(huán)節(jié)、各業(yè)務(wù)、各

22、要素的協(xié)同規(guī)劃和決策優(yōu)化管理。在產(chǎn)業(yè)模式方面，將出現(xiàn)：生產(chǎn)制造向自動化和智能化轉(zhuǎn)變；產(chǎn)業(yè)形態(tài)從生產(chǎn)型制造向技術(shù)服務(wù)型制造轉(zhuǎn)變；從大規(guī)模流水線生產(chǎn)轉(zhuǎn)向定制化規(guī)模生產(chǎn)；“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造+現(xiàn)代服務(wù)業(yè)”將成為新的產(chǎn)業(yè)模式，不斷推動新技術(shù)、新產(chǎn)品、新生態(tài)和新價值鏈體系形成。四、 激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)造活力實施人才興州戰(zhàn)略，破除人才引進(jìn)、培養(yǎng)、使用、評價、流動、激勵等體制機(jī)制障礙，引才聚才，優(yōu)才留才，用活人才，優(yōu)化人才發(fā)展平臺和環(huán)境，提升人才服務(wù)能級，最大限度激發(fā)人才創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)活力。持續(xù)推進(jìn)蒼洱人才“霞光計劃”，強(qiáng)化黨政人才、專業(yè)技術(shù)人才、農(nóng)村實用人才三支隊伍建設(shè)。大力實施人才引育工程，推進(jìn)“產(chǎn)業(yè)鏈”與“人才鏈

23、”有效銜接。創(chuàng)新靈活高效的人才引進(jìn)使用機(jī)制，強(qiáng)化對創(chuàng)新人才、創(chuàng)新團(tuán)隊的分配激勵，實施差別化、競爭性的人才政策，全面打造人才聚集洼地。強(qiáng)化行業(yè)部門聯(lián)動，制定高層次人才享受同城化服務(wù)待遇政策措施，強(qiáng)化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、安家落戶、子女教育、醫(yī)療養(yǎng)老等方面的服務(wù)保障，讓大理成為人才想來、愿來、留得住、能出彩的沃土。五、 項目實施的必要性（一）現(xiàn)有產(chǎn)能已無法滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需求作為行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產(chǎn)品銷售形勢良好，產(chǎn)銷率超過 100%。預(yù)計未來幾年公司的銷售規(guī)模仍將保持快速增長。隨著業(yè)務(wù)發(fā)展，公司現(xiàn)有廠房、設(shè)備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、強(qiáng)

24、化管理等手段，不斷挖掘產(chǎn)能潛力，但仍難以從根本上緩解產(chǎn)能不足問題。通過本次項目的建設(shè)，公司將有效克服產(chǎn)能不足對公司發(fā)展的制約，為公司把握市場機(jī)遇奠定基礎(chǔ)。（二）公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級的需要隨著制造業(yè)智能化、自動化產(chǎn)業(yè)升級，公司產(chǎn)品的性能也需要不斷優(yōu)化升級。公司只有以技術(shù)創(chuàng)新和市場開發(fā)為驅(qū)動，不斷研發(fā)新產(chǎn)品，提升產(chǎn)品精密化程度，將產(chǎn)品質(zhì)量水平提升到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水準(zhǔn)，提高生產(chǎn)的靈活性和適應(yīng)性，契合關(guān)鍵零部件國產(chǎn)化的需求，才能在與國外企業(yè)的競爭中獲得優(yōu)勢，保持公司在領(lǐng)域的國內(nèi)領(lǐng)先地位。第三章 市場分析一、 產(chǎn)業(yè)政策1、中國制造2025指出“針對基礎(chǔ)零部件、電子元器件等重點行業(yè)，實施工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量行動計劃，

25、產(chǎn)品的性能穩(wěn)定性、質(zhì)量可靠性、環(huán)境適應(yīng)性、使用壽命等指標(biāo)達(dá)到國際同類產(chǎn)品先進(jìn)水平”。2、繼電器行業(yè)“十三五”規(guī)劃提出以推進(jìn)智能制造為主攻方向，通過“三步走”戰(zhàn)略實現(xiàn)繼電器強(qiáng)國戰(zhàn)略目標(biāo)。提出“十三五”規(guī)劃目標(biāo)為：保持平穩(wěn)較快增長，銷售產(chǎn)值年均增長7%左右，全員勞動生產(chǎn)率增長10%以上；創(chuàng)新能力明顯增強(qiáng)，研發(fā)經(jīng)費年均增速7%，2020年企業(yè)研發(fā)經(jīng)費內(nèi)部支出占主營業(yè)務(wù)收入達(dá)1.3%；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，新產(chǎn)品產(chǎn)值占比達(dá)30%，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提高。規(guī)劃提出，開發(fā)一批重點創(chuàng)新項目，包括新能源汽車?yán)^電器和高壓繼電器等。3、中華人民共和國國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十三個五年規(guī)劃綱要提出實施智能制造工程，強(qiáng)化工業(yè)電

26、子設(shè)備基礎(chǔ)，提升自主設(shè)計水平和系統(tǒng)集成能力；推動生產(chǎn)方式向柔性、智能、精細(xì)化轉(zhuǎn)變；構(gòu)建綠色生產(chǎn)體系，推動制造業(yè)由生產(chǎn)型向生產(chǎn)服務(wù)型轉(zhuǎn)變，引導(dǎo)制造企業(yè)延伸服務(wù)鏈條。4、國務(wù)院關(guān)于深化制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合發(fā)展的指導(dǎo)意見指出制造業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的主體，是實施“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的主戰(zhàn)場。推動制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合，有利于形成疊加效應(yīng)、聚合效應(yīng)、倍增效應(yīng)，加快新舊發(fā)展動能和生產(chǎn)體系轉(zhuǎn)換。5、國家信息化發(fā)展戰(zhàn)略綱要指出沒有信息化就沒有現(xiàn)代化，要將信息化貫穿我國現(xiàn)代化進(jìn)程始終，加快釋放信息化發(fā)展的巨大潛能。綱要提出，到2020年，信息消費總額達(dá)到6萬億元；到2025年，信息消費總額達(dá)到12萬億元。6、智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)

27、展專項行動（2016-2018年）旨在提升終端產(chǎn)品智能化水平，加快智能硬件應(yīng)用普及。行動提出“到2018年，我國智能硬件全球市場占有率超過30%，產(chǎn)業(yè)規(guī)模超過5000億元”；“智能工業(yè)傳感器、智能PLC、智能無人系統(tǒng)等工業(yè)級智能硬件產(chǎn)品形成規(guī)模示范，帶動生產(chǎn)效率提升20%以上”；“重點提升高端智能穿戴、智能車載、智能醫(yī)療健康、智能服務(wù)機(jī)器人及工業(yè)級智能硬件產(chǎn)品的供給能力，深入挖掘健康養(yǎng)老、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領(lǐng)域智能硬件應(yīng)用需求，加強(qiáng)重點領(lǐng)域智能化提升，推動智能硬件產(chǎn)品的集成應(yīng)用和推廣”。7、信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南指出當(dāng)前以信息技術(shù)與制造業(yè)融合創(chuàng)新為主要特征的新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革正在孕育興起，提出

28、在2015年17.1萬億元規(guī)模的基礎(chǔ)上，2020年我國的信息產(chǎn)業(yè)規(guī)模目標(biāo)為26.2萬億元，年均增長率目標(biāo)為8.9%。其中，電子信息制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由11.1萬億元，增長到14.7萬億元，年均增長率目標(biāo)為5.8%。指南還提出，要進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高電子信息產(chǎn)品一般貿(mào)易出口占行業(yè)出口比重，由2015年的25.5%，爭取到2020年提高為30%。8、智慧健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2017-2020年）指出我國正處于工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、人口老齡化快速發(fā)展階段，提出要豐富智能健康養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)品供給，針對家庭、社區(qū)、機(jī)構(gòu)等不同應(yīng)用環(huán)境，發(fā)展健康管理類可穿戴設(shè)備、便攜式健康監(jiān)測設(shè)備、自助式健康檢測設(shè)備、智能

29、養(yǎng)老監(jiān)護(hù)設(shè)備、家庭服務(wù)機(jī)器人等，滿足多樣化、個性化健康養(yǎng)老需求。9、擴(kuò)大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）指出要加快在中高端消費領(lǐng)域培育新增長點，提升智能可穿戴設(shè)備、智能健康養(yǎng)老、虛擬/增強(qiáng)現(xiàn)實、超高清終端設(shè)備產(chǎn)品供給能力，深化智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展，引導(dǎo)消費電子產(chǎn)品加快轉(zhuǎn)型升級。二、 繼電器基本原理和分類1、繼電器的基本概念和原理繼電器是指當(dāng)電路中輸入?yún)⒘浚ㄈ珉?、磁、光、熱、聲等參量）達(dá)到某一規(guī)定值時，能使電路輸出參量發(fā)生預(yù)定階躍變化的一種自動斷通的控制元器件。在電路中，繼電器主要起控制、保護(hù)、調(diào)節(jié)和傳遞信息的作用。繼電器具有反應(yīng)外界輸入?yún)⒘康母袘?yīng)機(jī)構(gòu)，對被控電路實現(xiàn)“通”和“斷”

30、控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，以及對輸入量大小進(jìn)行比較、判斷和轉(zhuǎn)換功能的中間比較機(jī)構(gòu)。2、繼電器的分類繼電器是自動控制系統(tǒng)、遙控遙測系統(tǒng)和通訊系統(tǒng)的重要器件，應(yīng)用廣泛，品種眾多，可以按照不同的標(biāo)準(zhǔn)，如作用原理、結(jié)構(gòu)特征、觸點負(fù)載、外形尺寸、防護(hù)特征、觸點形式和產(chǎn)品用途等，進(jìn)行不同的分類。第四章 公司組建方案一、 公司經(jīng)營宗旨公司通過整合資源，實現(xiàn)產(chǎn)品化、智能化和平臺化。二、 公司的目標(biāo)、主要職責(zé)（一）目標(biāo)近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)

31、新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競爭實力的大型企業(yè)集團(tuán)。（二）主要職責(zé)1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、繼電器行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和

32、精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限責(zé)任公司主要由xx有限公司和xxx集團(tuán)有限公司共同出資成立。其中：xx有限公司出資486.50萬元，占xx有限責(zé)任公司35%股份；xxx集團(tuán)有限公司出資904萬元，占xx有限責(zé)任公司65%股份。四、 公司管理體制xx有限責(zé)任公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立

33、各部門相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責(zé)如下：1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對

34、質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責(zé)及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進(jìn)。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實施員工培訓(xùn)計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細(xì)則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負(fù)責(zé)董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負(fù)責(zé)對財務(wù)工作有關(guān)的

35、外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負(fù)責(zé)公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負(fù)責(zé)銀行財務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證

36、的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負(fù)責(zé)投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會批準(zhǔn)的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制

37、指標(biāo)，并負(fù)責(zé)具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展?fàn)顩r等，并定期將信息報送商務(wù)發(fā)展部。4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進(jìn)行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進(jìn)

38、行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進(jìn)行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進(jìn)行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負(fù)責(zé)對部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓(xùn)和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、羅xx，1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)任公司銷售部副經(jīng)理。2

39、011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。2、侯xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。3、黃xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1958年出生，本科學(xué)歷，高級經(jīng)濟(jì)師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經(jīng)理；2019年3月至今任公司董事。4、汪xx，中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公

40、司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、熊xx，1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董事。2018年3月至今任公司董事。6、何xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程師。2018年3月至今

41、任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。7、方xx，中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。8、曾xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1961年出生，本科學(xué)歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經(jīng)理。2017年8月至今任公司獨立董事。七、 財務(wù)會計制度（一）財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。上述財務(wù)會計報告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人

42、名義開立賬戶存儲。3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公

43、積金用于彌補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派發(fā)事項。6、公司利潤分配政策為：（1）公司應(yīng)重視對投資者的合理投資回報，利潤分配政策應(yīng)保持連續(xù)性和穩(wěn)定性，公司經(jīng)營所得利潤將首先滿足公司經(jīng)營需要。公司每年根據(jù)經(jīng)營情況和市場環(huán)境，充分考慮股東的利益，實行合理的股利分配方案。（2）董事會應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因

44、素，區(qū)分下列情形，并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規(guī)定處理。（3）在符合現(xiàn)金分紅的條件下，公司優(yōu)先采取現(xiàn)金分紅的股利分配政策，即：公司當(dāng)年度實現(xiàn)盈利，在彌補(bǔ)上一年度的虧損，依法提取法定公積金、任

45、意公積金后進(jìn)行現(xiàn)金分紅，單一以現(xiàn)金方式分配的利潤不少于當(dāng)年度實現(xiàn)的可分配利潤的10%。在公司當(dāng)年未實現(xiàn)盈利情況下，公司不進(jìn)行現(xiàn)金利潤分配，同時需經(jīng)公司董事會、股東大會審議通過。若公司業(yè)績增長快速，并且董事會認(rèn)為公司公司在制定現(xiàn)金分紅具體方案時，董事會應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和論證公司現(xiàn)金分紅的時機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程序要求等事宜，獨立董事應(yīng)當(dāng)發(fā)表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現(xiàn)金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。董事會在決

46、策和形成利潤分配預(yù)案時，要詳細(xì)記錄管理層建議、參會董事的發(fā)言要點、獨立董事意見、董事會投票表決情況等內(nèi)容，并形成書面記錄作為公司檔案妥善保存。公司應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格執(zhí)行本章程確定的現(xiàn)金分紅政策以及股東大會審議批準(zhǔn)的現(xiàn)金分紅具體方案。確有必要對本章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足本章程規(guī)定的條件，經(jīng)過詳細(xì)論證后，履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的2/3以上通過。（4）股東違規(guī)占用公司資金的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。（二）內(nèi)部審計1、公司實行內(nèi)部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務(wù)收支和經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行內(nèi)部審計監(jiān)督。2、公司

47、內(nèi)部審計制度和審計人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會批準(zhǔn)后實施。審計負(fù)責(zé)人向董事會負(fù)責(zé)并報告工作。（三）會計師事務(wù)所的聘任1、公司聘用會計師事務(wù)所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務(wù)所。2、公司保證向聘用的會計師事務(wù)所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務(wù)會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務(wù)所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再續(xù)聘會計師事務(wù)所時，提前20天事先通知會計師事務(wù)所，公司股東大會就解聘會計師事務(wù)所進(jìn)行表決時，允許會計師事務(wù)所陳述意見。會計師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會說明公司有無不當(dāng)情形。第五章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、

48、公司股東為依法持有公司股份的人。股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。2、公司召開股東大會、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東身份的行為時，由董事會或股東大會召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登記日收市后登記在冊的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。3、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有的股東大會召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。（3）對公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照

49、法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、定期財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）對法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項，享有知情權(quán)和參與權(quán)；（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。關(guān)于本條第一款第二項中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會召集請求權(quán)。對于投資者提議要求召開股東大會的書面提案，公司董事會應(yīng)依據(jù)

50、法律、法規(guī)和公司章程決定是否召開股東大會，不得無故拖延或阻撓。4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核實股東身份后按照股東的要求予以提供。5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法律手段保護(hù)其合法權(quán)利。公司股東大會、董事會決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有權(quán)請求人民法院認(rèn)定無效。股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的，股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請求人民法院撤銷。董事、高級管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造

51、成損失的，連續(xù)180日以上單獨或合并持有公司1%以上股份的股東有權(quán)書面請求監(jiān)事會向人民法院提起訴訟；監(jiān)事會執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，股東可以書面請求董事會向人民法院提起訴訟。監(jiān)事會、董事會收到前款規(guī)定的股東書面請求后拒絕提起訴訟，或者自收到請求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提起訴訟將會使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。董事、高級管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損

52、害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；（5）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；（6）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)押的，應(yīng)當(dāng)自該事實發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報告。8、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失

53、的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實際控制人不得利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔(dān)保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位損害公司和公司其他股東的利益。公司的控股股東在行使表決權(quán)時，不得作出有損于公司和其他股東合法權(quán)益的決定?？毓晒蓶|對公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對股東大會有關(guān)人事選舉決議和董事會有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不

54、得越過股東大會、董事會任免公司的高級管理人員?？毓晒蓶|與公司應(yīng)實行人員、資產(chǎn)、財務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨立，各自獨立核算、獨立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險。公司的總裁人員、財務(wù)負(fù)責(zé)人、營銷負(fù)責(zé)人和董事會秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他職務(wù)?？毓晒蓶|的高級管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財務(wù)的獨立性，不得干預(yù)公司的財務(wù)、會計活動?？毓晒蓶|及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級關(guān)系。控股股東及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公司經(jīng)營的計劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相

55、近似的業(yè)務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。9、控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金。控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險、廣告等費用、成本和其他支出。公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用：（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用；（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；（3）委托控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動；（4）為控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實交易背景的商業(yè)承兌匯票；（5

56、）代控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；（6）在沒有商品和勞務(wù)對價情況下以其他方式向控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；（7）控股股東、實際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時償還公司承擔(dān)對其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；公司董事、監(jiān)事和高級管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級管理人員協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時，公司董事會應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對負(fù)有直接責(zé)任的高級管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對負(fù)有直接責(zé)任的董事給予警告處分，對于負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請公司股東大會啟動罷免直至依法移交司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。公司董事會建立對大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會秘書、財務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行