總行項目信息開發(fā)項目概算說明（修改稿）

1、總行項目信息開發(fā)項目概算說明項目進(jìn)度階段劃分：0280210 需求分析（2個月）；02110212 系統(tǒng)設(shè)計（1個月）；0212033 系統(tǒng)開發(fā)（4個月）；034035 系統(tǒng)測試（2個月）；036038 完成上海中心建設(shè)及上海行系統(tǒng)上線（2個月）；038039 完成北京中心建設(shè)及北京行系統(tǒng)上線（2個月）；03100312 兩個試點行系統(tǒng)上線（3個月）；一 人員費用總行1項目前期階段（2002.8-2002.10，共91天，計工作日66天）費用計算n 項目人員統(tǒng)計：項目經(jīng)理6人，其他業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員共計120人；其中上海本地人員40人，外地人員80人，每月出差人數(shù)按照短途30人次計，長途按70

2、人次計；n 項目人員住宿費：項目經(jīng)理200元/人/天，其他項目人員120元/人/天；外地人員按30天/月計，本地人員按22天/月計；n 項目伙食費：60元/人/天；外地人員按30天/月計，本地人員按22天/月計；n 項目雜費：30元/人/天；按22天/月計；n 項目補助費：項目經(jīng)理100元/人/天，其他項目人員75元/人/天；（每月按照22個工作日計算）n 外地人員通訊費補助：100元/人/月n 外地人員探親費：700元/人/次/3個月（單程1500公里以內(nèi)），3000元/人/次/3個月（單程1500公里以上）；n 因公差旅費：500元/人/次（單程短途700公里以內(nèi)）；3000元/人/次（單

3、程長途700公里以上）；計算公式：（1） 住宿費200元/人/天*6人（項目經(jīng)理）*91天+120元/人/天*80人（外地）*91天+120元/人/天*40人（本地）*22天/月*3月= 129.96萬元（2） 伙食費60元/人/天*80人（外地）*91天+60元/人/天*40人（本地）*22天/月*3月= 62.796萬元（3） 雜費30元/人/天*126人*22天*3月= 24.948萬元（4） 補助費(100元/人/天 *6人（項目經(jīng)理）*22天/月*3月+(75元/人/天*120人*22天/月*3月)= 63.36萬元（5） 通訊費100元/人/月 * 80人(外地) * 3月 =2.

4、4萬元（6） 探親費 40人*1次*700元/人/次+40人*1次*3000元/人/次 = 14.8萬元（7） 因公差旅費 30人*3次*500元/人/次+70人*3次*3000元/人/次 = 67.5萬元前期階段人員費用總計：365.764萬元2項目開發(fā)階段（2002.112003.5，共213天，工作日計154天）費用計算n 項目人員統(tǒng)計：項目經(jīng)理6人，其他業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員共計219人；其中上海本地人員40人，外地人員185人，每月出差人數(shù)按照短途55人次計，長途按125人次計；（1） 住宿費200元/人/天*6人（項目經(jīng)理）*213天+120元/人/天*179人*213天+120元/人

5、/天*40人（本地）*22天/月*7月=557.004萬元（2） 伙食費60*185*213+60*40*15460元/人/天*185人（外地）*213天+60元/人/天*40人（本地）*22天/月*7月=273.39萬元（3） 雜費30元/人/天*225人*22天/月*7月 = 103.95萬元（4） 補助費100元/人/天*6人（項目經(jīng)理）*22天/月*7月)+(75元/人/天*219人（不含項目經(jīng)理）*22天/月*7月) =262.185萬元（5） 通訊費100元/人/月 * 185人(外地) *7月= 12.95萬元（6） 探親費 93人（短途外地探親）*2次*700元/人/次+ 92

6、人（長途外地探親）*2次*3000元/人/次 = 68.22萬元（7） 因公差旅費 (55人*7次*500元/人/次+125人*7次*3000元/人/次) = 281.75萬元項目開發(fā)階段費用總計：1563.299萬元3項目推廣階段（2003.6-2003.12，共214天，工作日計154天）費用計算項目人員統(tǒng)計：項目經(jīng)理6人，其他業(yè)務(wù)人員和技術(shù)人員共計192人；其中上海本地人員20人，外地人員178人，每月出差人數(shù)按照短途55人次計，長途按135人次計；計算公式：（1） 住宿費200元/人/天*6人（項目經(jīng)理）*214天+120元/人/天*172人（外地，不含項目經(jīng)理）*214天+120元/

7、人/天*20人（本地）*22天/月*7月=504.336萬元（2） 伙食費60元/人/天*6人（項目經(jīng)理）*214天+60元/人/天*172人（外地，不含項目經(jīng)理）*214天+60元/人/天*20人（本地）*22天/月*7月= 247.032萬元（3） 雜費30元/人/天*198人*22天/月*7月=91.476萬元（4） 補助費(100元/人/天*6人（項目經(jīng)理）*22天/月*7月)+(75元/人/天 *192人*22天/月*7月)= 231萬元（5） 通訊費100元/人/月 * 178人* 7月=12.46萬元（6） 探親費700*89*3+3000*89*3 700元/人/次*89人*3

8、次+3000元/人次*89人*3次=98.79萬元（7） 因公差旅費 (55*7*500+135*7*3000) 55人*7次*500元/人/次+135人* 7次*3000元/人/次 =302.75萬元項目推廣階段費用總計：1487.844萬元4項目維護(hù)階段（2003.8-2003.12共110天）費用計算該階段費用標(biāo)準(zhǔn)同項目前期階段（共40人，外地人員20人）計算公式：（1） 住宿費120元/人/天*20人*153天+120元/人/天*20人*22天/月*5月=63.12萬元（2） 伙食費+60元/人/天*20人*153天+60元/人/天*20人*22天/月*5月 =31.56萬元（3） 雜

9、費30元/人/天*40人*22天/月*5月= 13.2萬元（4） 補助費75元/人/天 * 40人 * 22天/月 * 5月=33萬元（5） 通訊費100元/人/月 * 20人 * 5月 =1萬元（6） 探親費10人*2次*700元/人/次+10人*2次*3000 元/人/次 =7.4萬元（7） 因公差旅費 5人*5次*500元/人/次+20人*5次*3000元/人/次 =31.25萬元項目維護(hù)階段費用總計：180.53萬元總行人員費用合計：3597.437萬元分行（人員費用標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)總行，4個試點行）1開發(fā)階段：剝離本地特色業(yè)務(wù)、接口程序、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換等開發(fā)階段，6個月，共183天，人員80人（其

10、中外地人員60人，每月出差人數(shù)按照60人次計），項目經(jīng)理2人。（1） 住宿費（200元/人/天*60人（外地）*183天+200元/人/天*20人（本地）*22天/月*6月）*4行=1089.6萬元（2） 伙食費(60元/人/天*60人（外地）*183天+60元/人/天*20人（本地）*22天/月*6月)*4行=326.88萬元（3） 雜費30元/人/天*80人*4行*22*6 =126.72萬元（4） 補助費（100元/人/天*2人（項目經(jīng)理）*22天/月*6月+75元/人/天*78人*22天/月*6月） *4行=319.44萬元（5） 通訊費100元/人/月 * 60人 * 6月* 4行=

11、14.4萬元（6） 探親費（60人* 2次 *700元/人/次 ）* 4行=33.6萬元（7） 因公差旅費 （20人*6次*500元/人/次+40人*6次*3000元/人/次）*4行 =312萬元分行項目開發(fā)階段費用合計：2222.64萬元2推廣階段：工程組織實施階段(上掛總行工作)，3個月，共92天，人員200人（其中外地人員150人，每月出差人數(shù)按照150人次計），項目經(jīng)理2人。（1） 住宿費(200元/人/天*2*92天)+(120元/人/天*150人*92天)+(120元/人/天*48人*22天/月*3月)*4行829.184=萬元（2） 伙食費(60元/人/天*150人*92天+60

12、元/人/天*50*22*3)*4行=410.4萬元（3） 雜費（30元/人/天*200人*22天/月*3月）*4行 =158.4萬元（4） 補助費（100元/人/天*2人*22天/月*3月+75元/人/天*198人*22天/月*3月）*4行=397.32萬元（5） 通訊費（100元/人*150人（外地）*3月）*4行=18萬元（6） 探親費（150人*1次*700元/人/次）*4行=42萬元（7） 因公差旅費 (500元/人/次*50人（短途）*3次+3000元/人/次*100人（長途）*3次)*4行 =390萬元分行項目開發(fā)階段費用合計：2245.304萬元分行人員費用合計：4467.944

13、萬元前期階段費用總計：0萬元；開發(fā)階段費用總計：2222.64萬元；(剝離本地特色業(yè)務(wù))推廣階段費用總計：2245.304萬元；(工程實施) 維護(hù)階段費用總計：0萬元總、分行人員費用總計：8065.381萬元二 場租費總行n 會議場地費項目前期/開發(fā)/推廣/維護(hù)四個階段，平均每個階段召開8次會議，每次平均開2天，每天3000元。3000元/間/天 * 1間 * 2天/次 *（8次/階段 * 4階段）=19.2萬元會議場地費用總計：19.2萬元；（將該部分費用平攤到各階段）n 教師培訓(xùn)班場地費3000元/間/天* 1間*20天*4班=24萬元 場地費用總計：43.2萬元前期階段費用總計：4.8萬

14、元；開發(fā)階段費用總計：4.8萬元；推廣階段費用總計：4.8+24=28.8萬元；維護(hù)階段費用總計：4.8萬元；分行n 會議場地費（4個試點行）每個試點行開7次會議，每次平均召開2天，每天3000元，其中分行外專家論證會、分行內(nèi)專家論證會各一次。3000元/間/天 * 1間 * 2天/次 * 7次/分行 * 4分行=16.8萬元n 培訓(xùn)場地費20次/行 * 5天/次 * 1000元/天 * 4分行 =40萬元分行場地費總計：56.8萬元前期階段費用總計：0萬元；開發(fā)階段費用總計：(16.8萬元 / 7次) * 5次=12萬元；（開發(fā)階段召開5次會）推廣階段費用總計：(16.8萬元 / 7次) *

15、 2次+40=44.8萬元；（推廣階段召開2次會）維護(hù)階段費用總計：0萬元總、分行場租費合計：100萬元三 專家論證費（僅指人的咨詢費用）總行n 行外專家論證費共開10次會議（總體方案論證會、系統(tǒng)驗收等專家論證會等），每次10人，每次論證3天。10人/次 *（1500元/人/天 + 1250/元/人/天）/ 2 * 3天 * 10次 =41.25萬元n 行內(nèi)專家論證費共開10次會議（項目啟動動員會、總體方案論證會、系統(tǒng)上線推廣等論證會），每次25人，每次論證3天。25人/次 *400元/人/天 * 3天 * 10次 =30萬元專家論證費總計：71.25萬元；前期階段費用總計：（41.25/10

16、）*5 + (30/10)*4=32.625萬元；（5次行外專家論證會+4次行內(nèi)專家論證會）開發(fā)階段費用總計：(41.25/10)*5+(30/10)*4=32.625萬元；（5次行外專家論證會+4次行內(nèi)專家論證會）推廣階段費用總計：(30/10)*2=6萬元；（2次行內(nèi)專家論證會）維護(hù)階段費用總計：0萬元分行n 分行外專家論證費每個試點分行開1次分行外專家論證會議，每次10人，每次論證3天。10人/次 *（1500元/人/天 + 1250/元/人/天）/ 2 * 3天 * 1次/行 * 4行=16.5萬元n 分行內(nèi)專家論證費每個試點分行開1次分行內(nèi)專家會議，每次25人，每次論證3天。25人/

17、次 * 400/元/人/天/ * 3天 * 1次/行 * 4行 =12萬元專家論證費總計：28.5萬元前期階段費用總計：0萬元開發(fā)階段費用總計：28.5萬元；(分行2次專家論證會都在開發(fā)階段召開)推廣階段費用總計：0萬元維護(hù)階段費用總計：0萬元總、分行專家論證費合計：99.75萬元四 非項目組人員會議費總行n 專家論證會議費用（行外專家+行內(nèi)專家）（10人/次 *260元/人/天 * 3天 * 10次）+（25人/次 *260元/人/天 * 3天 * 10次） =27.3萬元n 其他人員會議費用38分行*7次*2人/次/分行*3天/次*260元/人/天+10人/次(總行)*260元/人/天*3

18、天*7次=46.956萬元非項目組人員會議費用總計：74.256萬元前期階段費用總計：（7.8萬元/10次）*5次 + (19.5萬元/10次)*4次+(46.956萬元/7次)*3次=31.824萬元；（行外專家會5次+行內(nèi)專家會4次+其他人員會議3次）開發(fā)階段費用總計：（7.8/10次）*5次 + (19.5/10次)*4次+(46.956萬元/7次)*2次=25.116萬元；（行外專家會5次+行內(nèi)專家會4次+其他人員會2次）推廣階段費用總計： (19.5萬元/10次)*2次+(46.956萬元/7次)*2次=17.316萬元；（行內(nèi)專家會2次+其他人員會2次）維護(hù)階段費用總計：0萬元分行

19、n 專家會議費用（10人/次 *260元/人/天 * 3天 * 1次 ）+（25人/次 *260元/人/天 * 3天 * 1次）=2.73萬元n 其它人員會議費用(按照10個二級行參加會議計算)10分行*2人/分行*5次*260元/人*3天+10人（省行）*5次*260元/人*3天=11.7萬元非項目組人員費用總計：14.43萬元前期階段費用總計：0萬元開發(fā)階段費用總計：2.73萬元+（11.7萬元/5次）*3次=9.75萬元（專家論證會2次+3次其它人員會）推廣階段費用總計：（11.7萬元/5次）*2次=4.68萬元（2次其它人員會）維護(hù)階段費用總計：0萬總、分行非項目組人員會議費合計：88

20、.686萬元五 培訓(xùn)推廣費總行n 技術(shù)培訓(xùn)人員共90人，45人參加應(yīng)用系統(tǒng)及相關(guān)技術(shù)培訓(xùn)，15人參加前置前端技術(shù)培訓(xùn)，每人每天200美金（約合人民幣2000元），每人參加20天培訓(xùn)；其它30人參加境外主機(jī)技術(shù)培訓(xùn)，每人培訓(xùn)30天。境內(nèi)：60人 * 2000元/人/天 * 20/天 =240萬元境外：培訓(xùn)費 30人 * 10000元/人/天 * 30天 =900萬元 食宿雜費（800元/人/天+300元/人/天+150元/人/天+50元/人/天）*30人*30天=117萬員n 教師培訓(xùn)人員費用60人/行 * 4行 * 20天 * 260元/人/天 =124.8萬元n 推廣培訓(xùn)資料制作費：40萬元

21、培訓(xùn)費用合計：1421.8萬元前期階段費用總計：0萬元開發(fā)階段費用總計：1257萬元推廣階段費用總計：164.8萬元維護(hù)階段費用總計：0萬IBM培訓(xùn)費用報價2958萬元（IBM培訓(xùn)方案，本預(yù)算中未做考慮）分行（3個試點行）n 三個試點行網(wǎng)點約2925個（暫未考慮上海行），每個網(wǎng)點按4人參加培訓(xùn)計算，每人交培訓(xùn)50元，每人每天食宿費200元，共培訓(xùn)10天。 2925網(wǎng)點(3個行)* 4人/網(wǎng)點 * 200元/人/天 * 10天 + 2925網(wǎng)點(3個行)* 4人/網(wǎng)點 *50元/人 =2398.5萬元培訓(xùn)費用合計：2398.5萬元前期階段費用總計：0萬元開發(fā)階段費用總計：0萬元推廣階段費用總計：

22、2398.5萬元維護(hù)階段費用總計：0萬培訓(xùn)推廣費合計：3820.3萬元六 其它非對外合同付費總行約為以上五項合計金額的10%，計1217.4117萬元（開發(fā)階段）七 測試、試點及檢驗費總行n 第三方安全測試費：20萬元n 項目質(zhì)量評估費：20萬元n 測試憑證及樣本印刷費：20萬元n 與第三方聯(lián)合進(jìn)行接口測試費40萬元合計：100萬元（開發(fā)階段）分行n 測試憑證及樣本印刷費：20萬元n 與第三方聯(lián)合進(jìn)行接口測試費40萬元四個試點分行合計：240萬元（開發(fā)階段）總、分行測試、試點及檢驗費總計：340萬元八 行外設(shè)備使用費總行測試使用光纖線路、集中開發(fā)過程中臨時使用的交換機(jī)、路由器、小型機(jī)以及工具軟

23、件租用費合計100萬元（開發(fā)階段）九 支持與服務(wù)費n IBM服務(wù)費用（總行）a核心應(yīng)用系統(tǒng)優(yōu)化費用：10000萬元；（開發(fā)階段）b四個試點行上掛中心的技術(shù)支持費：4300萬元（推廣階段）；c主機(jī)廠商系統(tǒng)支持合同費用：8800萬元（開發(fā)階段）；n 前置公司服務(wù)費（總行）a. 前置的應(yīng)用開發(fā)費用：45000元/人/月 * 30人 * 7月= 945萬元（開發(fā)階段）；b. 前置產(chǎn)品費：500萬元；c. 前置推廣技術(shù)支持費：45000元/人/月 * 10人 * 5月= 225萬元；（推廣階段）；n 前端系統(tǒng)開發(fā)和推廣費用（包括產(chǎn)品費、上點服務(wù)費、三年維護(hù)費）；a前端產(chǎn)品優(yōu)化費：300萬元（開發(fā)階段）（

24、總行）；b產(chǎn)品費：2000元 *2925網(wǎng)點(3行)=585萬元（開發(fā)階段）（分行）；c上點服務(wù)費：1300元 *3255網(wǎng)點( 4行) =423.15萬元（推廣階段）（分行）；d三年維護(hù)費：1000元 * 3255網(wǎng)點( 4行) =325.5萬元（維護(hù)階段）（分行）；n 分行周遍系統(tǒng)改造費：2000萬元/行 * 4行=8000萬元(開發(fā)階段）；總行支持與服務(wù)費用總計：25070 萬元前期階段費用總計：0萬元開發(fā)階段費用總計：10000+8800+300+945+500=20545萬元推廣階段費用總計：4300+225=4525萬元維護(hù)階段費用總計：0萬分行支持與服務(wù)費用總計：9333.65萬

25、元前期階段費用總計：0萬元開發(fā)階段費用總計： 8000+585=8585萬元推廣階段費用總計： 423.15萬元維護(hù)階段費用總計：325.5萬總、分行支持與服務(wù)費合計：34403.65萬元十 軟件購置費總行n IBM軟件購置費用（依據(jù)IBM提供數(shù)據(jù)）aS/390軟件購置費用：54500萬元（DCC）；b. 主機(jī)及存儲開發(fā)環(huán)境（軟件）：8038.8萬元n 前置系統(tǒng)軟件及前端開發(fā)環(huán)境（軟件）：480+480+100=1060萬元前期階段費用總計：0萬元開發(fā)階段費用總計：63598.8400萬元推廣階段費用總計：0萬元維護(hù)階段費用總計：0萬分行：前置系統(tǒng)及工具軟件購置費用：3240萬元；前期階段費用

26、總計：0萬元開發(fā)階段費用總計：3240萬元推廣階段費用總計：0萬元維護(hù)階段費用總計：0萬總分行工具軟件購置費合計：66838.8400萬元 十一 設(shè)備購置費總行n 數(shù)據(jù)中心（DCC）硬件設(shè)備費用（依據(jù)IBM提供數(shù)據(jù)）a 主機(jī)S/390：45000萬元；b 前置機(jī)R6000：300+1128.4=1428.4萬元；c 存儲設(shè)備：4600萬元；n 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備投資費用：5000萬元（局域網(wǎng)設(shè)備）+5000萬元（兩中心間互連設(shè)備-光纖復(fù)用設(shè)備和網(wǎng)絡(luò)互連設(shè)備）= 10000萬元；n 開發(fā)培訓(xùn)測試環(huán)境費用估算1主機(jī)及存儲開發(fā)環(huán)境（硬件）：8401.76萬元；2培訓(xùn)及前置系統(tǒng)開發(fā)環(huán)境（硬件）：1554.73+360.304+584=2499.0340萬元；設(shè)備購置費用總計：71929.1940萬元 前期階段費用總計：0萬元；（開發(fā)測試環(huán)境費用估算）開發(fā)階段費用總計：71929.1940萬元推廣階段費用總計： 0萬元維護(hù)階段費用總計： 0萬元分行n 一級分行硬件投資費用1前置系統(tǒng)設(shè)備投資估算前置機(jī)R6000：S90 8臺（4個試點