江西電力合計劃管理辦法

1、國家電力公司系統(tǒng)綜合計劃管理辦法第一章 總則第一條為了適應(yīng)國家電力公司（以下簡稱公司）實體化、市場化運作的需要，進(jìn)一步加 強(qiáng)公司系統(tǒng)的經(jīng)營管理工作， 把公司系統(tǒng)經(jīng)營工作的各個環(huán)節(jié)納入目標(biāo)管理， 完善公司系統(tǒng) 內(nèi)控制度，提高公司經(jīng)濟(jì)效益，促進(jìn)公司可持續(xù)發(fā)展，根據(jù)國家電力公司章程，特制定 本辦法。第二條本辦法所稱綜合計劃是公司系統(tǒng)的年度經(jīng)營目標(biāo)， 是公司發(fā)展戰(zhàn)略的近期目標(biāo)和 實施方案，是指以公司發(fā)展戰(zhàn)略為指導(dǎo)，在各有關(guān)專業(yè)計劃的基礎(chǔ)上，進(jìn)行綜合平衡、優(yōu)化 后形成的公司系統(tǒng)年度計劃。第三條綜合計劃要體現(xiàn)以市場需求為導(dǎo)向、以安全生產(chǎn)為基礎(chǔ)、以經(jīng)濟(jì)效益為中心、以 科技進(jìn)步為動力、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)為宗旨的公司經(jīng)

2、營理念。第四條公司系統(tǒng)綜合計劃的編制與平衡要堅持局部服從全局， 專業(yè)服從綜合， 尋求公司 系統(tǒng)總體效益最優(yōu)的原則。第五條本辦法適用于公司（含各分公司）、集團(tuán)公司、?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市）電力公司 （以下簡稱各單位）。第二章綜合計劃的內(nèi)容第六條綜合計劃應(yīng)涵蓋公司系統(tǒng)主要經(jīng)營活動的各專項計劃。第七條綜合計劃涵蓋九項專業(yè)計劃，其主要指標(biāo)是：1電力產(chǎn)量：售電量、直屬電廠發(fā)電量、購電量、跨區(qū)送受電量；2固定資產(chǎn)投資：大中型基建投資、小型基建投資、限上技改投資、城網(wǎng)建設(shè)與 改造投資、農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造投資；3電力建設(shè)規(guī)模：開工規(guī)模、投產(chǎn)規(guī)模、在建規(guī)模、關(guān)停小火電規(guī)模；4資產(chǎn)經(jīng)營：主營業(yè)務(wù)收入、資產(chǎn)總額、利潤總額、

3、上繳投資收益、投資收益率、 資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)保值增值率、應(yīng)收電熱費余額；5勞動工資：職工人數(shù)、工資總額、勞動生產(chǎn)率；6供電質(zhì)量：電網(wǎng)頻率合格率、供電電壓合格率、城市供電可靠率、城市居民端電壓合格率、農(nóng)村供電可靠率、農(nóng)村居民端電壓合格率；7安全管理：特別重大事故、人身事故死亡人數(shù)、人員責(zé)任的重大電網(wǎng)事故、人 員責(zé)任的重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故；8能源節(jié)約：線損率、直屬電廠供電煤耗；9科技環(huán)保：科技開發(fā)投入、煙塵達(dá)標(biāo)排放率、廢水達(dá)標(biāo)排放率、單位電量二氧 化硫排放率、建設(shè)項目環(huán)保竣工驗收完成率。第八條綜合計劃的內(nèi)容包括綜合計劃指標(biāo)和綜合計劃報告兩部分。 綜合計劃指標(biāo)是指公 司系統(tǒng)年度計劃的具體量化目

4、標(biāo)。 綜合計劃報告主要內(nèi)容應(yīng)包括綜合計劃編制指導(dǎo)思想、 編 制的原則和依據(jù)，并根據(jù)資產(chǎn)情況和經(jīng)營狀況，結(jié)合國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策、電力市場情況和下 年度預(yù)測水平，對各項計劃指標(biāo)及計劃方案進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化，分析有利和不利因素，提 出保證綜合計劃各項指標(biāo)和總體目標(biāo)順利實施的措施。第三章綜合計劃編制的職責(zé)分工第九條公司系統(tǒng)綜合計劃實行各單位職能部門分工負(fù)責(zé)， 計劃部門統(tǒng)一歸口管理。 為強(qiáng) 化公司系統(tǒng)的綜合計劃管理， 公司系統(tǒng)各單位應(yīng)在計劃部門設(shè)立綜合計劃崗位， 并配備高素 質(zhì)人員負(fù)責(zé)綜合計劃的編制和管理工作。第十條公司系統(tǒng)各單位計劃部門負(fù)責(zé)會同有關(guān)職能部門對各職能部門編制的專業(yè) 計劃進(jìn)行綜合平衡和優(yōu)化，

5、形成本單位的綜合計劃建議，上報公司，并抄報公司有關(guān)職能部 門。第十一條公司各有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)根據(jù)系統(tǒng)各單位上報的綜合計劃建議， 按照公司 職能分工， 對其職能范圍內(nèi)的各項計劃指標(biāo)進(jìn)行審核， 編制公司系統(tǒng)的各專項計劃 （草案）。第十二條公司綜合計劃與投融資部負(fù)責(zé)會同發(fā)輸電運營部、 國調(diào)中心審核各單位上 報的綜合計劃建議中的售電量、直屬電廠發(fā)電量、購電量、跨區(qū)送受電量等電力產(chǎn)量計劃建 議和線損率、直屬電廠供電煤耗等能源節(jié)約計劃建議，并編制公司系統(tǒng)的電力產(chǎn)量計劃（草 案）和能源節(jié)約計劃（草案）。第十三條公司綜合計劃與投融資部負(fù)責(zé)審核各單位上報的綜合計劃建議中的電源、 電網(wǎng) 建設(shè)規(guī)模及投產(chǎn)規(guī)模計劃，以

6、及大中型基建、小型基建計劃，負(fù)責(zé)會同公司發(fā)輸電運營部審 核各單位上報的綜合計劃建議中的限上技改計劃和城網(wǎng)建設(shè)與改造計劃， 負(fù)責(zé)會同公司農(nóng)電 部審核各單位上報的綜合計劃建議中的農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造計劃， 并編制公司系統(tǒng)的電力建設(shè)規(guī) 模計劃（草案）和固定資產(chǎn)投資計劃（草案），其中固定資產(chǎn)投資計劃（草案）中的限上技 改計劃和城網(wǎng)建設(shè)與改造計劃會同公司發(fā)輸電運營部編制， 農(nóng)網(wǎng)建設(shè)與改造計劃會同公司農(nóng) 電部編制。第十四條發(fā)輸電運營部負(fù)責(zé)審核各單位上報的綜合計劃建議中的關(guān)停小火電規(guī)模計劃， 并編制公司系統(tǒng)的關(guān)停小火電規(guī)模計劃（草案）。第十五條公司財務(wù)與產(chǎn)權(quán)管理部負(fù)責(zé)審核各單位上報的綜合計劃建議中的主營業(yè)務(wù)收 入

7、、資產(chǎn)總額、利潤總額、上繳投資收益、投資收益率、資產(chǎn)負(fù)債率、資產(chǎn)保值增值率、應(yīng) 收電熱費余額等資產(chǎn)經(jīng)營計劃，并編制公司系統(tǒng)的資產(chǎn)經(jīng)營計劃（草案）。第十六條公司人力資源部負(fù)責(zé)審核各單位上報的綜合計劃建議中的職工人數(shù)、工資總 額、勞動生產(chǎn)率等勞動工資計劃，并編制公司系統(tǒng)的勞動工資計劃（草案）。第十七條公司發(fā)輸電運營部負(fù)責(zé)審核各單位上報的綜合計劃建議中的安全管理計劃和 供電電壓合格率、城市供電可靠率、城市居民端電壓合格率計劃，并編制公司系統(tǒng)的安全管 理計劃（草案）和供電電壓合格率、 城市供電可靠率、 城市居民端電壓合格率計劃 （草案） 。第十八條國調(diào)中心負(fù)責(zé)審核各單位上報的綜合計劃建議中的電網(wǎng)頻率合

8、格率計劃， 并編 制公司系統(tǒng)的電網(wǎng)頻率合格率計劃（草案）。第十九條公司農(nóng)電部負(fù)責(zé)審核各單位上報的綜合計劃建議中的農(nóng)村供電可靠率及農(nóng)村 居民端電壓合格率計劃，并編制公司系統(tǒng)的農(nóng)村供電可靠率及農(nóng)村居民端電壓合格率計劃 （草案）。第二十條公司科技環(huán)保部負(fù)責(zé)審核各單位上報的綜合計劃建議中的科技環(huán)保計劃， 并編制公司系統(tǒng)的科技環(huán)保計劃（草案）。第二十一條公司綜合計劃與投融資部負(fù)責(zé)會同公司有關(guān)職能部門對上述公司系統(tǒng) 專項計劃（草案）進(jìn)行會審、綜合平衡和優(yōu)化，并編制公司系統(tǒng)的綜合計劃（草案）。第四章綜合計劃的管理程序第二十二條每年四季度， 公司系統(tǒng)各單位將本單位次年度綜合計劃建議上報公司， 并抄 報公司有關(guān)

9、職能部門。第二十三條每年年底前， 公司有關(guān)職能部門向公司綜合計劃與投融資部提出編制的各專 項計劃（草案）。個別專項計劃（草案）根據(jù)實際情況可適當(dāng)延后。第二十四條次年一季度以前， 公司綜合計劃與投融資部會同公司有關(guān)職能部門結(jié)合公司系統(tǒng)各單位上報的綜合計劃建議，對編制的公司系統(tǒng)各專項計劃（草案）進(jìn)行會審和綜合平衡，并編制公司系統(tǒng)綜合計劃（草案），提交公司總經(jīng)理會議審定。第二十五條綜合計劃經(jīng)公司總經(jīng)理會議審定后， 由公司綜合計劃與投融資部負(fù)責(zé)下達(dá)給 公司各單位執(zhí)行。第二十六條公司系統(tǒng)各單位在接到公司下達(dá)的綜合計劃后， 必須及時迅速地將本單位的 綜合計劃進(jìn)行分解轉(zhuǎn)達(dá)，并報公司備案。第二十七條綜合計劃指

10、標(biāo)一般不作調(diào)整。 根據(jù)電力市場和客觀環(huán)境等實際情況， 確須調(diào) 整的，須由計劃執(zhí)行方及時提出調(diào)整計劃的申請并說明調(diào)整的理由，經(jīng)批準(zhǔn)后，按調(diào)整后計 劃執(zhí)行。第五章綜合計劃的動態(tài)管理 第二十八條在綜合計劃正式批準(zhǔn)下達(dá)以前，各單位可結(jié)合綜合計劃（草案）對一季度各 月的計劃作出預(yù)安排。第二十九條綜合計劃一經(jīng)批準(zhǔn)下達(dá)， 按照職責(zé)分工， 各有關(guān)單位和部門必須嚴(yán)格管 理。認(rèn)真組織實施和執(zhí)行綜合計劃中的有關(guān)內(nèi)容，確保綜合計劃的順利實施。第三十條公司系統(tǒng)各單位應(yīng)將綜合計劃指標(biāo)納入綜合統(tǒng)計報表制度， 由統(tǒng)計部門負(fù) 責(zé)歸口實行綜合計劃統(tǒng)計管理。第三十一條綜合計劃實行動態(tài)管理，各單位和有關(guān)部門要及時跟蹤綜合計劃的實 施

11、、協(xié)調(diào)、控制情況，定期形成分析報告。第三十二條公司系統(tǒng)各單位要對本單位的綜合計劃執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、 檢查、總結(jié) 和分析，于每季度第一個月的 20 日之前，向公司報送本單位上季度綜合計劃跟蹤分析報告。第三十三條根據(jù)公司總經(jīng)理工作部 關(guān)于實行國家電力公司綜合計劃月度分析制度 有關(guān)事項的通知（總計（ 2001）9 號文），公司有關(guān)職能部門應(yīng)對有關(guān)計劃指標(biāo)的完成情 況進(jìn)行分析，形成簡要分析報告，于每月 28 日前（休息日或節(jié)假日相應(yīng)提前）送公司綜合 計劃與投融資部。第三十四條每月末，公司綜合計劃與投融資部根據(jù)公司各專項計劃跟蹤分析報告， 完成公司系統(tǒng)月度綜合計劃跟蹤分析報告。 每季度第一個月的月末， 公司綜合計劃與投融資 部根據(jù)公司各有關(guān)職能部門的專項計劃跟蹤分析報告和公司系統(tǒng)各單位綜合計劃跟蹤分析 報告，形成公司系統(tǒng)上季度綜合計劃分析報告。第三十五條公司將逐步建立和完善公司系統(tǒng)的綜合計劃管理信息網(wǎng)絡(luò)。第六章綜合計劃的考核第三十六條為不斷提高綜合計劃的編制水平， 公司綜合計劃與投融資部會同公司有關(guān)職 能部門于每年初對上年度公司系統(tǒng)各單位綜合計劃的編制、 計劃執(zhí)行情況、 跟蹤分析等管理 工作進(jìn)行總結(jié)評比和情況