EAS初始化步驟

1、EAS基礎系統(tǒng)初始化操作手冊初始化概述基礎系統(tǒng)初始化清單數據靜態(tài)數據基礎數據組織架構管理單元、組織單元、合并范圍、職位等業(yè)務控制策略主數據科目表、科目、物料、客商、客商業(yè)務分析碼等輔助資料核算項目、自定義核算項目、輔助賬、計量單位、幣別、核算項目屬性設置、記賬分類等職員模塊數據總賬憑證類型、現(xiàn)金流量項目固定資產動態(tài)數據總賬科目初始余額、輔助賬科目初始余額、往來賬科目初始余額、現(xiàn)金流量初始余額出納現(xiàn)金、銀行存款、對賬單應收期初應收單、期初代理業(yè)務單、期初預收單、應收初始數據應付期初應付單、期初預付單、應付初始數據固定資產期初卡片庫存庫存初始余額系統(tǒng)配置菜單編輯客戶化菜單權限用戶、角色、授權規(guī)則、

2、特殊數據權限、密碼策略編碼規(guī)則預警工作流單據轉換(BOTP)BTP、DAP 參數引入引出套打后臺事務界面配置自定義單據、序時簿系統(tǒng)內置用戶：用戶號：Administrator 密碼：kdadmin 說明：只能進行系統(tǒng)維護操作，不具有業(yè)務操作權限。用戶號：user 密碼：kduser說明：可以進行部分系統(tǒng)維護操作，具備業(yè)務操作權限。菜單編輯1、全局參數用戶:adminsitrator要點：1）、路徑：系統(tǒng)平臺-系統(tǒng)配置-參數設置-公共參數-參數列表2)、注意修改控制。部分參數務必在組織單元設定前進行設置，否則此部分參數無法進行修改。3)、設置參數-公共參數啟用報告幣為否。在創(chuàng)建財務組織之后,參數

3、不可修改。(一般情況)4）、設置參數-財務會計-多賬簿允許建立副賬簿為否。(一般情況)2、管理單元用戶:administrator概述：簡稱CU(Control Unit)要點:1）、路徑:基礎數據管理-組織架構-管理單元。2)、通常情況下應根據實際狀況修改組織架構根節(jié)點的名稱，按照編碼方案修改編碼。3)、EAS數據的級次一般不由分隔符決定，而由新增下級時選擇的上級決定。從應用角度，也不要求本級編碼中包含上級編碼。3、維護管理單元的管理員用戶: administrator概述：如果應用規(guī)模比較大，某個系統(tǒng)管理員不可能管理整個系統(tǒng)的用戶、權限、參數等，可通過 CU 分級管理。如，某個子集團作為一

4、個 CU，可以獨立管理自己的用戶、權限、參數等。 如不需要分級管理，那么各個CU 可不設管理員，都由 Administrator 負責。要點:1)、路徑: 系統(tǒng)平臺-安全管理-權限管理-用戶管理.修改用戶administrator密碼。4、維護會計期間、匯率表用戶: administrator公司：集團路徑：基礎數據管理-輔助資料-會計期間、匯率表要點:1)、大陸自然年度會計期間2)、大陸匯率表5、業(yè)務控制策略用戶: administrator路徑: 基礎數據管理-業(yè)務控制策略要點：1）、業(yè)務控制策略是針對需要管理單元間分配的基礎資料，對不需要分配的全局共享基礎資料或一個管理單元的情況，不需要

5、進行控制。2）、控制參數包括上級可見、可新增、可修改、可刪除、可分配、可升級和分配引用方式等參數。a.上級可見：下級管理單元創(chuàng)建的基礎數據，上級管理單元是否可見，可使用；b.可新增：本級管理單元是否可以新增某個基礎資料，如果不能新增，那么這個管理單元就只能使用上級管理單元分配過來的基礎資料，這種控制方式是非常強勢的控制；c.可修改：上級管理單元分配的基礎數據，下級管理單元是否可以修改；e.可刪除：上級管理單元分配的基礎數據，下級管理單元是否可以刪除；f.可升級：本級管理單元新增的基礎數據，是否可以將業(yè)務數據的管理權升級給上級管理單元。升級之后，本級管理單元還可以使用已升級的數據，只是視同上級管

6、理單元分配過來的數據進行維護。h.分配引用方式：該參數用來確定基礎數據采用何種方式從上級管理單元共享到下級管理單元。分配方式即上級管理單元主動將基礎數據分配給下級管理單元，下級管理單元并不能查看上級管理單元的基礎數據。引用方式即下級管理單元主動的去將上級管理單元創(chuàng)建的基礎數據引用到本管理單元，上級管理單元的所有基礎數據都對下級管理單元可見。3)、業(yè)務控制策略必須由管理員來維護，非管理員用戶可以查看，不可以修改。需要由上級管理單元的管理員來設置下級管理單元的業(yè)務控制策略，體現(xiàn)了集團統(tǒng)籌管理的控制。4）、科目的控制比較特殊，科目表和科目的新增是綁定在一起的，能新增科目表就能新增科目，只有自建的科目

7、表才能新增一級科目。非自建科目表是不允許新增一級科目的，提示當前科目表為上級分配不能增加，增加其他級次的科目由控制級次決定。科目的修改是不受該參數限制的，科目的非集團控制的屬性允許用戶修改。6、組織單元用戶:user路徑：基礎數據管理-組織架構-組織單元要點：a.綜述1)、因為上級組織單元要有所有下級組織單元的組織類型，所以首先設置根管理單元的業(yè)務組織類型。2)、除行政組織外的業(yè)務組織，都有虛體和實體之分，虛體下可掛實體，實體下不能掛實體。3)、administrator有所有管理單元的權限，但是組織單元的維護是嚴格管理單元隔離的，組織相關的信息維護都和當前管理單元密切相關，所以必須切換管理單

8、元(Shift+F1)維護組織單元。4)、組織單元一經使用，部分屬性不能修改。5）、如暫時不啟用的系統(tǒng)，可視實際情況選擇性的維護相關組織類型，待啟用系統(tǒng)時再維護對應的組織類型。一般維護順序：a財務組織、bHR組織、c行政組織、d采購、銷售、庫存、發(fā)運、質檢、成本中心、利潤中心。6)、查看完整的組織架構，路徑基礎數據管理-組織架構-企業(yè)組織架構樹。7）、記賬委托是特殊的業(yè)務委托關系，一個委托組織只能記賬委托至一個財務實體。b.財務組織1)、一般地，集團總部由領導層、職能部門、業(yè)務部門構成，不會單獨注冊法人實體，但集團總部有賬務存在，需要虛擬出來，作為財務組織。需要作賬的會計主體才鉤選財務組織，財

9、務部只是部門，不能鉤選財務組織。2）、EAS中公司即財務組織，集團公司即根管理單元。c.行政組織嚴格按照客戶組織架構樹設置，包括具體的公司和部門。1)、設置管理單元的行政組織類型。2)、考慮到HR、OA的需要，集團的部門母集團下，集團本部只是財務組織，不設部門。d.成本中心1)、為避免組織架構調整，影響歷史賬務，科目需要掛部門核算時，部門的核算類別設置為責任中心-成本中心，這樣單獨調整行政組織或者單獨調整成本中心也不會影響到對方。所以啟用總賬、固定資產等財務系統(tǒng)，需要維護成本中心。引入引出路徑：系統(tǒng)平臺-引入引出管理-引入引出工具1）、組織單元引入，需要切換到對應的CU。各組織類型的引入，可以

10、跨CU。2)、行政組織類型在模板中位內碼，如手工新增，需前手工增加行政組織選擇此組織類型，導出后確定內碼，再整理導入。3）、財務組織引入，跨CU引入，報錯必須建立一個財務集團。引入時自動把集團的集團公司清空。7、維護職位、職員用戶:administrator路徑: 基礎數據管理-組織架構-職位管理 基礎數據管理-員工信息-員工要點: 職位1)、切換組織，選中對應部門設置職位。2)、職位通過上級職位體現(xiàn)從屬關系，所以要從領導職位開始建立。3)、組織單元編碼規(guī)則：部門編碼+流水號(2位)，母集團的領導，職位中的部門編碼為01.0004)、集團的領導職位掛在母集團下。集團本部下不設職位。職員1)、只

11、有職員類型的用戶才可以使用工作流。2)、切換組織，選中對應職位設置職員。3)、職員編碼規(guī)則：流水號，考慮到職員異動，編碼中不包括部門。4)、職員兼職，在職員編輯窗口的職位分配增加本公司或其他公司的職位。8、管理員創(chuàng)建職員用戶、角色、權限用戶:administrator公司：根集團路徑：系統(tǒng)平臺-安全管理-權限管理-用戶管理(角色管理)1)、涉及EAS操作的職員，創(chuàng)建職員類型用戶，設置相關行政組織和業(yè)務組織范圍。設置完合并范圍和多賬簿后需要再增加業(yè)務組織范圍。2)、涉及EAS操作的職位,創(chuàng)建角色，為角色分配權限。角色權限不區(qū)分組織。3)、在角色管理窗口中點分配用戶，針對角色的單個組織分配用戶。在

12、用戶管理中窗口中點分配角色-批量分配角色為針對用戶的多個組織分配角色。4)、首先創(chuàng)建一個權限較大的角色，然后給USER用戶增加組織范圍，再對USER批量分配角色。USER用戶進行后續(xù)設置，然后再用administrator對其他用戶分配組織和角色。9、維護合并范圍用戶:user路徑：基礎數據管理-組織架構-合并范圍要點：新增合并范圍新增合并單元引入公司啟用合并范圍10、輔助資料用戶:user組織單元：母集團概述：核算項目、自定義核算項目、輔助賬、計量單位、幣別、核算項目屬性設置、記賬分類路徑：基礎數據管理-輔助資料要點：1)、維護上述資料，主要為具體設置科目。2)、根據需要，科目進行往來核算，

13、要求下掛輔助賬所包含核算項目為往來類型。在基礎數據管理-輔助資料-核算項目的屬性設置中，點下保存。3)、其他需要的核算項目，如為內置核算項目類別，在核算項目中新增，鉤選已有核算項目；如需自定義，在自定義核算項目中新增，注意共享分配策略的設置。11、科目表用戶:user公司：母集團路徑：基礎數據管理-主數據-科目-科目表要點：1)、科目表a.支持集團建立多套科目表，科目表之間完全獨立，即可以多個財務組織共用一個科目表，也可以一個財務組織單獨使用一個科目表。b.上下級財務組織之間可以分配科目表和科目，并允許上級財務組織對不同的下級財務組織分配的科目不一樣，控制的科目級次和科目屬性也不一樣?？颇康脑?/p>

14、刪改和分配引用都需要根據當前管理單元的業(yè)務控制策略來確定是否可以進行，雖然科目的主業(yè)務組織是財務組織，但業(yè)務控制策略是分管理單元的，也就是說業(yè)務控制策略是基于管理單元的，同一管理單元內的財務組織的業(yè)務控制策略是相同的。c.一個財務組織內可以管理多個科目表，但是只能啟用一個科目表，如已有科目表被啟用，再啟用另外一個科目表會自動禁用已啟用科目表，因為真正參與核算和賬務處理的只有一個科目表。d.推薦全集團統(tǒng)一為一個科目表，以保證會計核算口徑的統(tǒng)一。e.刪除已有科目類型的科目表，必須先刪除科目類型。f.點會計科目窗口的按鈕啟用科目表。如通過分配引用的方式共享科目，上級財務組織的科目表啟用，則下級財務組

15、織自動啟用。2）、科目表控制策略在業(yè)務控制策略中設置是否可新增科目表，能新增科目表就能新增一級科目，不能新增科目表就不能新增一級科目。是否可新增非一級科目，則通過科目屬性“允許增加下級公司科目”來控制，不受可新增參數控制。3）、科目編碼策略采用分隔符和采用預定義科目級次至少要選擇一項，采用預定義科目級次編碼策略時，科目級次在有對應級次的科目后，不允許刪除該級次，也不能修改其長度。編碼策略在定義了科目之后，就不允許修改。定義科目時，如果要控制下級財務組織統(tǒng)一使用一個科目表，可上級財務組織在設置業(yè)務控制策略時，將科目表和科目的可新增參數設置為否。每個財務組織管理的科目表和使用的科目表數量可能不一致

16、，例如：某財務組織自建了一個科目表上級又分配了一個科目表，就有兩個科目表了，但是實際上使用來做業(yè)務核算的科目表只能有一個。通過在財務組織的財務組織屬性中進行指定。4）、啟用科目表在基礎數據管理-主數據-科目-會計科目，在會計科目表中下拉選擇科目表，點按鈕啟用科目表。一個財務組織只能有一套科目表是啟用的。12、多賬簿用戶:user公司：母集團路徑：財務會計-多賬簿-基礎設置-賬簿設置基礎數據-組織架構-組織單元要點：13、科目引入及分配用戶:user公司：母集團路徑：基礎數據管理-主數據-科目-科目要點：1）、會計科目類型 如下圖，新增會計科目類型如下圖，科目類型可以分級，級次不由編碼分級決定，

17、而由新增下級類型選擇的上級類型決定。性質，決定在科目F7窗口的頁簽,下級科目類型的性質集成上級科目類型，不可修改。如在已有科目的科目類型下再建下級科目類型，如下圖提示，點確定將當前科目類型下的所有科目移動至新增的下級科目類型，點取消保存失敗。刪除已有會計科目的科目類型，必須先刪除會計科目。會計科目類型的新增、修改和刪除與科目表的歸屬有必然關系，如果科目表是本財務組織自建的，那么科目類型和任意級次的科目都可以新增，如果科目表不是自建的，那么科目類型是不允許繼續(xù)新增、修改和刪除。分配或引用會計科目時，自動共享上級財務組織的科目類型。2）、會計科目選中會計科目類型，點按鈕新增，出現(xiàn)科目窗口主要字段說

18、明字段說 明科目編碼1、科目編碼允許數字、字母和分隔符，不允許有漢字符號，不允許重復，限制使用的特殊符號，在編碼中不允許使用。2、不符合科目表編碼策略的編碼，鼠標離開科目編碼時報錯。3、自動將當前選中的科目編碼顯示在科目編碼錄入框中，可以修改?？颇棵Q科目名稱，重復時提示但可以保存。助記碼科目快速助記碼，不允許重復?？颇款愋妥詣訑y帶當前選中的科目類型，科目修改，必須為明細類型?？刂葡录壖壌卧O置對下級財務組織共享這個科目后控制級次，用來確定控制下級科目的級次，如上級組織設為3，則下級組織增加2或3級科目時，提示當前科目表不能新增上級控制級次內的科目，而只能在已有二級科目下增加4級科目。本級財務組

19、織新建的科目，不控制。余額方向借貸方向，下拉框選擇。幣別核算分為不核算外幣、指定幣別核算和核算所有幣別三種期末調匯往來核算往來通知上級輔助賬類型不允許修改，顯示為上級財務組織該科目的輔助賬類型，或者是本級財務組織上級科目的輔助賬類型。用于按上級輔助賬進行輔助賬表的虛體查詢。本級輔助賬類型本級輔助賬類型必須包含上級輔助賬類型的所有核算項目類別，可在上級輔助賬類型的核算項目類別外再選其他核算項目類別。用于按本級輔助賬進行輔助賬表的本級查詢。如下級科目有的掛輔助賬，有的不掛，上級科目不能下掛輔助帳。出日記賬總賬的賬表中是否有本日合計?，F(xiàn)金科目是否為現(xiàn)金科目?！艾F(xiàn)金科目”、“銀行科目”和“現(xiàn)金等價物”

20、不可同時選中。銀行科目是否為銀行科目?！艾F(xiàn)金科目”、“銀行科目”和“現(xiàn)金等價物”不可同時選中?，F(xiàn)金等價物是否為現(xiàn)金等價物科目?！艾F(xiàn)金科目”、“銀行科目”和“現(xiàn)金等價物”不可同時選中。數量核算是否需要進行數量核算。計量單位組選擇對該科目進行數量核算所使用的計量單位組。如果不進行數量核算，則該字段為空，禁止輸入。計量單位選擇對該科目進行數量核算所使用的缺省的計量單位。如果不進行數量核算，則該字段為空，禁止輸入。該計量單位必須在指定的計量單位組內選擇。受控系統(tǒng)選項為固定資產系統(tǒng)、應收賬款系統(tǒng)、應付賬款系統(tǒng)、收支平臺和不受控。一旦設置為受控科目，不允許在憑證界面手工錄入該科目。損益類型0.非損益類科目

21、（缺?。?.收入要素2.成本要素3.管理費用4.銷售費用5.財務費用6.其它損益類型。允許公司新增下級科目本級財務組織是否允許下級財務組織在本科目下增加下級科目，是否勾選在科目分配時將攜帶至允許新增下級科目，實際由科目分配控制，并是否勾選分配至下級組織組織的科目。不允許，則新增下級科目時，提示當前科目不允許新增下級。新增科目時，此字段默認為是，且為灰色不可用，鼠標移動其他字段可設置?？颇勘４婧螅荒茉傩薷?。a.新增下級科目時，如果當前科目已經有業(yè)務發(fā)生，出現(xiàn)如下圖提示，。點確定，自動將上級科目的業(yè)務結轉的新的下級科目上，點取消保存失敗。b. 科目的修改，科目使用后，不允許修改科目類別、本級輔助

22、賬類型、損益類型、現(xiàn)金銀行科目、余額方向等不允許修改。c. 科目已有下級或被分配，不能被刪除。需要先刪除下級科目或反分配科目再刪除。刪除科目后科目在序時簿中依然存在，實際上已經刪除，需要點按鈕刷新清除序時簿上的記錄。d. 科目有下級科目、有業(yè)務發(fā)生就不允許刪除科目，只能禁用。禁用的財務組織間的控制和繼承關系：上級財務組織禁用的科目，所有引用該科目的下級財務組織這個科目都會被禁用，下級財務組織禁用該科目，那么只會禁用下級財務組織和其下下級財務組織的這個科目。禁用的科目間的控制和繼承關系：科目上下級的禁用，上級科目禁用，所有的下級科目自動被禁用。禁用的余額檢查：只有在財務實體組織科目余額為零，且科

23、目所帶輔助賬的核算項目的余額為零，這里的余額包括金額和數量兩項，才允許被禁用。上級財務組織禁用科目時，檢查所有下級實體組織是否該科目的余額都為零，如果有一個下級公司的余額不為零，就不允許禁用。啟用，在哪個財務組織的哪個科目級次禁用的，必須在哪個財務組織的哪個科目級次啟用。e.根據需要，在財務會計-總賬-基礎設置-科目自定義屬性維護，設置銀行科目的銀行賬號和結算號必錄，往來核算的科目業(yè)務編號為必錄項。 3）、科目查看如下圖，點財務組織后的按鈕F7查詢 可以切換至其他財務組織，點工具欄按鈕多維度查看，可以按科目查看財務組織查詢選中若干科目都分配至哪些財務組織，多個科目需如下圖點如下圖工具欄按鈕翻頁

24、，也可以按財務組織查看科目，結果與在會計科目中基本相同。在科目類別窗口選擇某個類別，右邊窗口顯示此類別下的科目，不勾選包含下級節(jié)點，則只顯示本科目類別下的科目，不顯示下級科目類別下的科目。選擇左邊窗口的科目表右邊顯示所有類別的科目。4)、引入引出點菜單欄文件-引入-引入科目模板，同時引入科目類型和科目。5)、科目分配a.前提：當前財務組織為虛體，且業(yè)務控制策略中定義科目的分配引用方式為分配。b.點按鈕分配，如下圖，如財務組織需要多級分配，應勾選顯示所有下級財務組織，并逐級勾選財務組織。財務組織列表中有余額方向等若干科目屬性，勾選設置上級財務組織要控制下級財務組織的哪些屬性，上級要控制的屬性，下級財務組織就不能修改了。點按按鈕顯示未分配科目，當同時勾上多個財務組織時，列表中顯示的已分配科目是多個財務組織的科目交集，未分配科目是多個財務組織的科目并集，為方便將上級分配給自己的科目