01 KIS90數(shù)據(jù)處理入門培訓(xùn)_總帳數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)(共91張)_第1頁
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1、 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料憑證憑證余額余額附:附:總帳關(guān)系圖匯總總帳關(guān)系圖匯總補充知識補充知識自學(xué)助手自學(xué)助手 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司T_currency T_currency 幣別表幣別表T_unitgroup T_unitgroup 計量單位組表計量單位組表T_measureunit T_measureunit 計量單位表計量單位表T_account T_account 科目表科目表T_itemclass T_itemclass 核算項目類別表核算項目類別表

2、T_item T_item 核算項目表核算項目表T_itemdetail T_itemdetail 核算項目橫表核算項目橫表T_itemdetailv T_itemdetailv 核算項目縱表核算項目縱表練習(xí)練習(xí)返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能 主要存儲幣別信息,包括本位幣和外幣的代碼,名稱,匯率等。常用字段常用字段 FcurrencyID:幣別內(nèi)碼 FFixRate:換算率 Fscale:小數(shù)位數(shù) 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司新增幣別圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司表結(jié)構(gòu):FcurrencyID:

3、系統(tǒng)默認(rèn)帳套記帳本位的FcurrencyID值為1。外幣內(nèi)碼從1000起,依次加1。該表還包含一條0記錄。返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司 功能功能 存儲計量單位組信息。常用字段常用字段 Funitgroupid:計量單位組內(nèi)碼 FDefaultUnitID:默認(rèn)基本計量單位內(nèi)碼 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司 新增單位組圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司表結(jié)構(gòu):FDefaultUnitID:默認(rèn)基本計量單位內(nèi)碼,它等同一個計量單位組下默認(rèn)單位的內(nèi)碼,由程序自動反寫。當(dāng)計量單位組還未添加計量單位時,該字段值為0

4、,該單位組的默認(rèn)計量單位被添加后,計量單位內(nèi)碼會被反寫到這個字段。返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能 存儲計量單位信息。常用字段常用字段Fmeasureunitid:計量單位內(nèi)碼Fstandard:是否基本計量單位 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司關(guān)系關(guān)系t_unitgroupt_unitgroupfunitgroupidfunitgroupidfnamefnamefdefaultunitidfdefaultunitidt_measureunitt_measureunitfmeasureunitidfmeasureunitidfuni

5、tgroupidfunitgroupidfnumberfnumberfnamefnamefcoefficientfcoefficientfitemidfitemidfparentidfparentidfstandardfstandard 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司新增計量單位圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司表結(jié)構(gòu):返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1 1、現(xiàn)金科目和銀行科目現(xiàn)金科目和銀行科目2 2、帶明細(xì)的科目帶明細(xì)的科目 3 3、數(shù)量金額核算科目數(shù)量金額核算科目4 4、核算外幣科目核算外幣科目5 5、掛核

6、算項目科目掛核算項目科目返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司常用字段常用字段 Faccountid: 科目內(nèi)碼 Fnumber: 科目編碼 Fname: 科目名稱 Fiscash: 是否現(xiàn)金科目 Fisbank: 是否銀行科目 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司新增現(xiàn)金科目和銀行科目圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司表結(jié)構(gòu):返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司常用字段常用字段Flevel: 科目級次Fdetail: 是否明細(xì)Fparentid: 父級ID,即上級科目內(nèi)碼Frootid: 根I

7、D,一級科目內(nèi)碼,一級科目內(nèi)碼是它本身內(nèi)碼 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司帶明細(xì)科目圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司表結(jié)構(gòu):返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司常用字段常用字段Fquantities: 是否數(shù)量金額核算Funitgroupid: 計量單位組IDFmeasureunitid: 計量單位ID 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司關(guān)系關(guān)系 t_unitgroupt_unitgroupfunitgroupidfunitgroupidfnamefnamefdefaultunitidfdef

8、aultunitidt_measureunitt_measureunitfmeasureunitidfmeasureunitidfunitgroupidfunitgroupidfnumberfnumbert_accountt_accountfaccountidfaccountidfnumberfnumberFquantitiesFquantitiesFunitgroupidFunitgroupidFmeasureunitidFmeasureunitid 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司新增數(shù)量金額核算科目圖例 : 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司結(jié)合

9、計量單位組表和計量單位表來看科目表結(jié)構(gòu) :返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司核算單一幣別核算單一幣別核算所有幣別核算所有幣別 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司常用字段常用字段Fcurrencyid: 幣別內(nèi)碼Fadjustrateid: 是否期末調(diào)匯關(guān)系關(guān)系t_currencyt_currencyfcurrencyidfcurrencyidfnumberfnumberfnamefnamet_accountt_accountfaccountidfaccountidfnumberfnumberfcurrencyidfcurrencyid

10、 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司核算單一幣別科目圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司結(jié)合幣別表來看科目表結(jié)構(gòu): 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司核算所有幣別科目圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司結(jié)合幣別表來看科目表結(jié)構(gòu): 這里科目表的fcurrency字段值與核算單一幣別時不同,值為0返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司常用字段常用字段 Fdetailid: 核算項目使用狀況內(nèi)碼 這個字段的值與核算項目橫表t_itemdetail中的Fdetailid字段值

11、相關(guān)聯(lián),且這個值在核算項目橫表中對應(yīng)的以F開頭的字段的值為“-1”。 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司掛核算項目科目圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司掛核算項目科目表結(jié)構(gòu):科目內(nèi)碼一旦被引用,為保證數(shù)據(jù)的完整性,此科目就不允許刪除。返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能 主要存儲核算項目類別信息,不存放從屬該類別的核算項目明細(xì)信息。常用字段常用字段Fitemclassid: 核算項目類別內(nèi)碼FSQLTablename:核算項目類別的具體明細(xì)信息表 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司新增核算項

12、目類別圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司表結(jié)構(gòu): 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司在test2類別下新增一核算項目name1: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司T_item_3002表結(jié)構(gòu):t_item_3002表中的F_101,F_102字段是隨著該核算項目類別自定義屬性項的增加而動態(tài)遞增的。 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能 核算項目表t_item存放詳細(xì)的核算項目明細(xì)資料,不包括核算項目類別信息。常用字段常用字段Fitemid: 核算項目IDFitemclassid: 核算項目

13、類別IDFnumber: 核算項目編碼Fname: 核算項目名稱 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司關(guān)系關(guān)系 t_itemclasst_itemclassfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname t_itemt_itemfitemiidfitemiidfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司新增核算項目資料圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司結(jié)合t_itemclass查看t_item

14、表結(jié)構(gòu):返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能存儲核算項目方案組合情況.常用字段常用字段Fdetailid: 核算項目使用狀況內(nèi)碼FdetailCount:一個Fdetailid對應(yīng)的核算項 目類別個數(shù)Fn列: 由F數(shù)字表示,分別對應(yīng)核算項目類別表的fitemclassiD 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司關(guān)系關(guān)系 t_itemclasst_itemclassfitemclassidfitemclassidfnumberfnumberfnamefname t_itemdetailt_itemdetailfdetailidfdetailid

15、fdetailcountfdetailcountF1F1F2F2FnFn 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1,為科目下掛核算項目: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1,表結(jié)構(gòu)(科目): 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1,為憑證科目下掛核算項目: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1,表結(jié)構(gòu)(憑證):返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能核算項目使用詳情縱表是根據(jù)t_itemdetail橫表中的記錄生成的。生成該表的存儲過程是:sp_clearndetailv常用字段常用字段

16、Fdetailid: 核算項目使用狀況內(nèi)碼Fitemclassid: 核算項目類別IDFitemid: 核算項目ID 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司關(guān)系關(guān)系 t_itemdetailt_itemdetailfdetailidfdetailidfdetailcountfdetailcountF F1 1F F2 2F Fn nt_itemdetailvt_itemdetailvfdetailidfdetailidfitemclassidfitemclassidfitemidfitemid 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司表結(jié)構(gòu): 返回目錄 版權(quán)所有

17、1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1,新建帳套,錄入核算項目,觀察核算在t_itemclass和t_item表中的存放情況2,對科目下掛核算項目,觀察t_itemdetail和t_itemdetailv表的變化,觀察該科目在t_account表中的存放情況 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料憑證憑證余額余額附:附:總帳關(guān)系圖匯總總帳關(guān)系圖匯總補充知識補充知識自學(xué)助手自學(xué)助手 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司關(guān)于憑證的幾個概念關(guān)于憑證的幾個概念t_vouchergroup t_vouchergroup 憑證字表憑證字表

18、t_voucher t_voucher 憑證分錄頭表憑證分錄頭表t_voucherentry t_voucherentry 憑證分錄體表憑證分錄體表t_VoucherBlankOut t_VoucherBlankOut 作廢憑證表作廢憑證表練習(xí)練習(xí)返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司藍(lán)線內(nèi):憑證表體 藍(lán)線外:憑證表頭 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能主要存儲憑證字信息。常用字段常用字段FgroupID:憑證字內(nèi)碼 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司新增憑證字圖例: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中

19、國)有限公司表結(jié)構(gòu): 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能主要存儲憑證的會計年度、會計期間、憑證字、憑證序號、憑證日期、業(yè)務(wù)日期、摘要、附件張數(shù)、借貸方金額合計、是否過賬、審核、分錄數(shù)等信息。常用字段常用字段Fvoucherid:憑證內(nèi)碼Fyear: 會計年度Fperiod: 會計期間 Fnumber: 憑證號Fgroupid: 憑證字內(nèi)碼Fexplanation: 憑證摘要 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司關(guān)系關(guān)系 t_vouchergroupt_vouchergroupfgroupidfgroupidfnamefnamet_vouc

20、hert_voucherfvoucheridfvoucheridfyearfyearfperiodfperiodfgroupidfgroupidfnumberfnumberfexplanationfexplanation 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司表結(jié)構(gòu):返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能主要存儲憑證借貸方科目內(nèi)碼、金額、核算項目、分錄號、幣別、匯率、余額方向、摘要、數(shù)量、單價等信息。常用字段常用字段Fvoucherid: 憑證內(nèi)碼FDC:科目的余額方向 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司關(guān)系關(guān)系t_vouc

21、hert_voucherfvoucheridfvoucheridfyearfyearfperiodfperiodfgroupidfgroupidfnumberfnumberfexplanationfexplanationt_voucherentryt_voucherentryfvoucheridfvoucheridfentryidfentryidfexplanationfexplanationfaccountidfaccountid 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司表結(jié)構(gòu):返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能記錄作廢的憑證信息當(dāng)作廢一張

22、憑證時,該憑證在憑證表t_voucher中的記錄被自動清除,該記錄被記入本表。常用字段常用字段Fvoucherid: 憑證內(nèi)碼 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司對比t_voucher, t_voucherentry, t_voucherblankout表結(jié)構(gòu):(作廢1號憑證) 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1,錄入一憑證,觀察憑證在t_voucher和t_voucherentry表中的數(shù)據(jù)存放情況2,在t_voucherentry表中找出一fdetailid不等于的值,看是否能根據(jù)fdetailid值倒推出憑證科目所對應(yīng)的核算項目 返回目

23、錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司基礎(chǔ)資料基礎(chǔ)資料憑證憑證余額余額附:附:總帳關(guān)系圖匯總總帳關(guān)系圖匯總補充知識補充知識自學(xué)助手自學(xué)助手 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司t_balance t_balance 科目余額表科目余額表t_quantitybalance t_quantitybalance 數(shù)量余額表數(shù)量余額表t_profitandloss t_profitandloss 損益類科目實際發(fā)生額表損益類科目實際發(fā)生額表練習(xí)練習(xí)返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能存儲會計年度、會計期間,并按“核算項目”和“幣

24、別”來反映科目的期初余額、本期發(fā)生額,本年累計、期末余額數(shù)據(jù)。常用字段常用字段FYear: 會計年度 Fdetailid: 核算項目ID FPeriod: 會計期間 Fcurrencyid: 幣別IDFaccountid: 科目IDFBeginBalanceFor、FBeginBalance: 原幣、本幣期初余額 FDebitFor、FDebit: 本期借方發(fā)生額FCreditFor、FCredit: 本期貸方發(fā)生額FYtdDebitFor、FYtdDebit:本年借方發(fā)生額FYtdCreditFor、FYtdCredit:本年貸方發(fā)生額FEndBalanceFor、FEndBalance:

25、期末余額 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司錄入下面初始數(shù)據(jù): 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1,”普通科目- 帶外幣科目”在科目余額表中的存放情況 :返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司錄入下面初始數(shù)據(jù): 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司2,帶核算項目的科目在科目余額表中的存放情況: 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能 在初始化和憑證過賬時寫數(shù)據(jù),只記科目屬性中設(shè)置了數(shù)量輔助核算的科目數(shù)據(jù),為數(shù)量金額類賬薄提供數(shù)量余額。常用字段常用字段 FYear:會計年度 F

26、BeginQty : 期初數(shù)量 FPeriod:會計期間 FDebitQty : 收入數(shù)量 FAccountID:科目ID FCreditQty : 發(fā)出數(shù)量 FDetailID: 核算項目ID FYtdDebitQty : 本年收入數(shù)量 FCurrencyID : 幣別ID FYtdCreditQty : 本年發(fā)出數(shù)量 FEndQty: 期末數(shù)量 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司錄入下面初始數(shù)據(jù): 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司對比T_balance與t_quantitybalance表結(jié)構(gòu):數(shù)量金額總帳: 金額:來源于t_balance 數(shù)量:

27、來源于t_quantitybalance返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司功能功能 存儲損益類科目的實際損益發(fā)生額,在初始化和憑證過賬時寫 數(shù)據(jù),為報表取損益類數(shù)據(jù)提供依據(jù)。t_balance不記錄初始化錄入的損益類科目實際發(fā)生額,只保存科目記錄。當(dāng)結(jié)轉(zhuǎn)損益到本年利潤時,損益類科目從t_balance取得余額轉(zhuǎn)出,t_profitandloss不產(chǎn)生影響。常用字段常用字段 FYear: 會計年度 FPeriod: 會計期間 FAccountID: 科目ID FDetailID: 核算項目ID FCurrencyID: 幣別ID FAmountFor、 FAmoun

28、t: 原幣、本幣本期發(fā)生額 FYtdAmountFor、 FYtdAmount: 原幣、本幣本年發(fā)生額 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司錄入下面初始數(shù)據(jù): 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1,t_balance中的數(shù)據(jù)存放情況: 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司2,t_profitandloss中的數(shù)據(jù)存放情況:總結(jié): t_balance表不記錄初始化中錄入的損益類科目實際發(fā)生額, 初始化損益類科目的實際發(fā)生額只記錄在t_profitandloss表中。 日常業(yè)務(wù)中損益科目發(fā)生額在兩個表中都有記錄, 區(qū)別在于t_balanace

29、只記錄借貸方發(fā)生額合計以及期初期末余額,t_profitandloss只記錄實際的發(fā)生額而不是分借貸方分別計算。結(jié)轉(zhuǎn)損益時從t_balance表中取得期末余額數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)出,結(jié)轉(zhuǎn)后t_balance表中損益類科目金額變?yōu)?。返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司1,錄入一張“科目帶外幣”的憑證,過帳后,觀察科目在t_balance表中的數(shù)據(jù)存放和變化情況2,錄入一張“科目下掛核算項目”的憑證,過帳后,觀察科目在t_balance表中的數(shù)據(jù)存放和變化情況3,錄入一張“科目帶數(shù)量金額”的憑證,過帳后,觀察科目在t_balance和t_quantitybalance表中的數(shù)據(jù)存放

30、和變化情況4,錄入一張“含損益類科目”的憑證,過帳,再分別觀察結(jié)轉(zhuǎn)損益前后科目在t_balance和t_profitandloss表中的數(shù)據(jù)變化情況返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司t_ItemDetailvt_quantitybalancefdetailidfitemidfitemclassidfdetailidFdetailidfitemclassid返回目錄t_Accountt_VoucherEntryt_Balancet_profitandlosst_Itemt_Itemclasst_ItemDetail 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限

31、公司零記錄零記錄T_identityT_identity表表孤立記錄孤立記錄 返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司零記錄:零記錄:在K3中很多表都存在零記錄,例如: t_currency、t_Measureunit、t_Item、t_ItemDetail等等。這些零都是系統(tǒng)預(yù)置的,有特定的用途,都不能刪除。如:t_account.Funitgroupid=0代表不使用數(shù)量輔助核算t_Balance.FcurrencyID=0代表所有幣別 t_Balance.FDetailID=0代表所有核算項目返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司T_identity T_identity 自動編碼步長表自動編碼步長表當(dāng)KIS 9.0系統(tǒng)中的基礎(chǔ)資料表增加一項記錄時,該基礎(chǔ)資料表會t_identity獲取內(nèi)碼,即Fnext的值,該值是由本表的最大內(nèi)碼值加1獲得。返回目錄 版權(quán)所有 1993-2006 金蝶軟件(中國)有限公司孤立記錄孤立記錄(數(shù)據(jù)不匹配)(數(shù)據(jù)不匹配)K3中有很多表引用“計量單組ID”和“計量單位ID”,比如科目,憑證,余額表等等。一旦t_UnitGroup或t_MeasureUnit丟失記錄(包括零記錄),對引用表來說就產(chǎn)生了“孤立數(shù)據(jù)”?;蛘咭部梢哉f“計量單位表與XX表數(shù)據(jù)不匹配”。這種情況下可以使用 NOT

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