SAP財務系統(tǒng)AP應付賬款會計教程

1、應 付 帳 款目 錄1Vendor Master Data Maintenance 創(chuàng)建供應商1.1Create vendor master data for trade vendor 創(chuàng)建貿易供應商1.2Create vendor master data for non-trade vendor 創(chuàng)建非貿易供應商1.3. Change vendor master data 修改供應商數(shù)據(jù)1.4Display vendor master data 查詢供應商信息1.5Block/Unblock vendor 鎖住供應商1.6Flag for Deletion Vendor 刪除供應商2AP d

2、ocuments Process (應付款帳)2.1Enter vendor invoice 無采購訂單發(fā)票的錄入2.2Enter vendor credit memo 負數(shù)發(fā)票錄2.3Enter Incoming Invoice: 有訂單發(fā)票的錄入2.4Vendor down payment 預付款2.5Clear vendor down payment 取消預付帳款2.6Vendor outgoing payment 供應商付款3Vendor Account Balance (供應商余額)3.1Vendor Account Balance 供應商余額3.2. Display/Change

3、vendor line Items 查詢修改供應商記錄3.3Clear vendor line items 供應商清帳1Vendor Master Data Maintenance (創(chuàng)建供應商）1.1Create vendor master data for trade vendor創(chuàng)建貿易供應商（即，有采購訂單的供應商）TRANSACTION CODE：XK01步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1Head（臺頭）Vendor(新建供應商代碼)不填 自動編號Company Code（公司代碼）3010Purch.Organization(采購組織代碼)3010Account Group

4、(供應商類別)VEMP 員工VTIC 關聯(lián)公司VTRD 貿易供應商VNTR 非貿易供應商按貿易方式選擇相應類別。以上信息輸入完整后回車步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注2NameTitle（類型)選擇公司還是個人Name（公司名稱）填寫需新增供應商的名稱中英文名稱都要填寫Search termsSearch term1/2（檢索條件類型）為方便以后查詢，類型填寫：（RM）主材、（SUB）外協(xié)、（PACK）包材、（TOOL）模具材料等。Country(國家)選擇供應商國家代碼CommunicationLanguage(語言)選擇語言以上輸完后按 （Next screen）進入下一頁步驟描述

5、（一級）描述（次級）輸入內容備注3Accounting informationRec.Account(總帳科目)填寫總帳科目Sort key(排序方式)默認排序方式為001001為按過帳日期排序以上輸完后按 （Next screen）進入下一頁步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注4Payment dataPayment terme(付款條件)選擇所付款期N，以發(fā)票收到日為基礎計算付款期；M，以月結方式計算付款期。Chk Double inv.(重復發(fā)票)打“”檢驗是否有重號發(fā)票以上輸完后按 （Next screen）進入下一頁步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注5ConditionsT

6、erms of paymnt(付款條件)選擇付款條件要求與財務付款方式一致其他信息根據(jù)采購提交的申請表填寫Control dataGR-based inv.verif.（基于收貨入發(fā)票）打“”一般都要求打“”以上輸完后按 進行保存。保存后屏幕左下角提示供應商信息已建立并顯示供應商代碼。1.2Create vendor master data for non-trade vendor 創(chuàng)建非貿易供應商（即，不下采購訂單的供應商）TRANSACTION CODE：FK01步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1Vendor(新建供應商代碼)不填自動編號Company Code（公司代碼）3010

7、Account Group(供應商類別)VEMP 員工VTIC 關聯(lián)公司VNTR 非貿易供應商非貿易和貿易供應商的創(chuàng)建步驟基本相同。也可以用XK01同時建立兩種類型的供應商，用XK01創(chuàng)建非貿易供應商時，Purch.Organization(采購組織代碼)和采購信息不用填寫。1.3 Change vendor master data 修改供應商數(shù)據(jù)TRANSACTION CODE：XK02步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1Vendor(供應商代碼)輸入需修改的供應商代碼Company Code（公司代碼）3010General dataCompany code dataPurchasi

8、ng organization data打“”選擇所需要修改的數(shù)據(jù)步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注2對需要修改的內容進行修改。修改完成后按 進行保存。保存后左下角會提示修改成功。1.4Display vendor master data 查詢供應商信息TRANSACTION CODE：XK03查詢與修改的界面相同，只是查詢的界面為灰色，不能修改。1.5Block/Unblock vendor 鎖住供應商TRANSACTION CODE：XK05步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1Vendor(供應商代碼)選擇需要鎖定的供應商代碼。Company Code（公司代碼）3010步驟描

9、述（一級）描述（次級）輸入內容備注2Posting BlockSelected co.code（選擇本公司）打“”鎖住財務信息，不得進行帳務操作Purchasing BlockSelected.purchasing organization (選擇本采購組織)打“”鎖住采購信息，不得進行采購操作Block for quality reasons選擇所鎖內容完成后按 進行保存。保存完成后左下角顯示BLOCK成功。如要取消BLOCK，直接進入XK05，將以上打“”部分取消后保存即可。1.6Flag for Deletion Vendor 刪除供應商（不進行物理意義的刪除，所有記錄仍舊保存）TRAN

10、SACTION CODE：XK06步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1Vendor(供應商代碼)選擇要刪除供應商代碼Company Code（公司代碼）3010Purch. organization(3010貿易供應商選3010，非貿易供應商選擇空白步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注2Deletion flagsSelected company code（選擇本公司代碼）打“”完成后按 進行保存。保存后左下角顯示修改完成。2AP documents Process (應付款帳)2.1Enter vendor invoice 無采購訂單發(fā)票的錄入TRANSACTION CODE：FB

11、60步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1Basic dataVendor(供應商代碼)供應商代碼Invoice date（發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應商是見票付款的，就應該填寫發(fā)票日期，月結的就填寫入帳日期。Reference(參考號)發(fā)票號碼Amount(金額)發(fā)票含稅價，后面輸發(fā)票幣種。Text（描述）描述越詳細越好Calculate Tax（自動稅）打“”自動計算稅金，如不打“”則為手工計算稅金，需要TAX頁中填寫稅額選擇稅率選擇進項稅金的稅率ItemsG/L acct(總帳科目)總帳科目Amoutn in doc,curr(金額)金額Text（描述）描述Cost center（成

12、本中心）選擇成本中心輸入數(shù)據(jù)后按Simulate 查看憑證，如沒有問題直接保存。保存后左下角提示憑證號。2.2Enter vendor credit memo 負數(shù)發(fā)票錄TRANSACTION CODE：FB65步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1Vendor(供應商代碼)供應商代碼 Document Date(日期)日期如果此供應商是見票付款的，就應該填寫發(fā)票日期，月結的就填寫入帳日期。Amount（金額）金額ItemG/L acct(科目)科目Account in docc.輸入金額Tax code先擇稅率Cost conter選擇成本中心保存后屏幕左下角會出現(xiàn)憑證號。2.3Ente

13、r Incoming Invoice: 有訂單發(fā)票的錄入TRANSACTION CODE：MIRO步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1Basic dateInvoice date（發(fā)票日期）發(fā)票日期如果此供應商是見票付款的，就應該填寫發(fā)票日期，月結的就填寫入帳日期。Reference(參考號)發(fā)票號碼Amount(金額)發(fā)票含稅價，后面輸發(fā)票幣種。Tax Amount(稅金)稅額選擇稅率選擇進項稅金的稅率Text（描述）描述越詳細越好如右上角Blance 為0 顯示綠燈，就可以保存，保存后左下角會顯示憑證號。2.4Vendor down payment 預付款TRANSACTION CO

14、DE：F-48步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1VendorAccount供應商代碼Special G/L indA預付款代碼“A”BankAccount銀行帳號Amount金額步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注2AMOUNT金額進入Document-Simulate查看憑證。如有藍色表示未完成，雙擊進入把黃色提示的信息補充完整。保存后屏幕左下角出現(xiàn)憑證號2.5Clear vendor down payment 取消預付帳款TRANSACTION CODE：F-54步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1VendorACCOUNT供應商代碼選擇要核銷的預付款，然后進入菜單 /

15、Document / Simulate查看憑證。確認無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號2.6Vendor outgoing payment 供應商付款TRANSACTION CODE：F-53步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1Bank dataAccount銀行帳號Open item selctionAccount供應商代碼Account typeKK表示供應商Special G/L ind選A表示預付款一起選中，不選表示只選擇AP清單中的發(fā)票?；剀嚭蟪霈F(xiàn)此屏幕，操作1、在Standard界面中進行發(fā)票的全額核銷：選擇全選鍵后再選ITEMS鍵取消全選，然后核銷需要付款的發(fā)票。2、在Partial pmt界面中進行發(fā)票部分核銷的操作：直接輸入法需要部分核銷的金額進行核銷。操作完成后進入菜單 / Document / Simulate查看憑證.確認無誤后保存，屏幕左下角出現(xiàn)憑證號3Vendor Account Balance (供應商余額)3.1Vendor Account Balance 供應商余額TRANSACTION CODE：FK10N步驟描述（一級）描述（次級）輸入內容備注1Vendor(供應商代碼)供應商代碼如要同時查詢多個可以按右邊的的按鈕，選擇供應商。Company Code（公司代碼）3010Fiscal year(財政年度)財政年度按小鬧鐘執(zhí)行后可