件通用財務軟件工會版70操作指南

1、通用財會軟件（工會版7.0）操作指南中國人民銀行工會二一年十二月第一章 軟件安裝一、軟件安裝：1、解壓縮安裝文件，打開“工會會計制度管理系統(tǒng)軟件”雙擊AutoRun.exe文件，進入安裝選擇界面。2、點擊安裝ACCESS版，開始安裝。3、單擊“下一步”，在許可協(xié)議下，單擊“同意”后輸入姓名及單位名稱。4、單擊“下一步”，顯示“選擇安裝目的地”畫面，如圖1。圖1(此處注意：“系統(tǒng)文件夾”和“數(shù)據(jù)文件夾”的存放路徑必須放在同一個盤符下，不能將“系統(tǒng)文件夾”和“數(shù)據(jù)文件夾”分別放在不同的盤符。因此特別建議大家：只需要修改“系統(tǒng)文件夾”選項路徑的盤符，將C盤改為D盤或者其他盤符,系統(tǒng)文件夾的存放路徑就

2、改變?yōu)镈:Program FilesGasfgh70，數(shù)據(jù)文件夾的存放位置將自動修改為D:Program Files Gasfgh70Data。如果不按照這樣做的話，將“系統(tǒng)文件夾”和“數(shù)據(jù)文件夾”分別存放在不同的盤符里面的話，生成的資產(chǎn)負債表將不平衡。)5、選擇軟件將要安裝的目錄。系統(tǒng)默認為“C:Program FilesGasfgh70”,若要改變路徑，可單擊“瀏覽”按鈕，在“選擇路徑”對話框中選擇新的安裝目錄。6、連續(xù)單擊“下一步”，直到軟件安裝完畢。第二章 系統(tǒng)管理第一節(jié) 啟動系統(tǒng)管理一、啟動單擊“開始”，指向“程序”，指向“通用財會軟件（工會版7.0）”，然后單擊“系統(tǒng)管理”即可運行

3、系統(tǒng)管理子系統(tǒng)?；蛟谧烂婵旖莘绞健巴ㄓ秘敃浖ü?.0）”文件夾下選擇“系統(tǒng)管理”二、用戶登錄啟動系統(tǒng)管理后，會顯示“用戶登錄”對話框，要求用戶登錄，登錄界面如圖1圖1第一次登錄只能以系統(tǒng)管理員（dba）的身份進入系統(tǒng)，在“用戶登錄”對話框中，選擇用戶名“dba”，密碼為空，然后單擊“確定”。第二節(jié) 系統(tǒng)管理的功能一、賬套管理（一）新建賬套1在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中，單擊賬套管理圖標打開賬套。2在【編輯】菜單中選擇【新建賬套】，或按工具條上新建按鈕，打開增加賬套對話框，如圖2：圖23在“增加賬套”對話框中，輸入新的賬套信息。圖3圖31）賬套代碼：以3位字母或數(shù)字標識一個賬套，且必須唯一

4、。（建議系統(tǒng)工會輸入001，機關工會輸入002）2）賬套名稱：賬套的名稱。最大長度為10個漢字。例如：人行畢節(jié)中支工會。 3）賬套類型：從下拉列表中選擇您要操作的賬套類型。本系統(tǒng)中提供“縣以上工會單位”及“基層工會單位”兩種賬套類型供選擇，為系統(tǒng)工會建立帳套選擇“縣以上工會單位”。為機關工會建立帳套請選擇“基層工會單位”。4）其它信息不變，保留默認值。5）錄入單位信息。6）單擊“確定”按鈕，賬套管理中新增賬套001記錄。7）設置完畢，單擊“退出”按鈕，退出賬套管理。注：賬套建立后，除賬套名稱及單位信息外其它信息將不能再修改，如果發(fā)現(xiàn)設置有誤，只能在刪除后重新建立一個賬套。（二）修改賬套修改賬套

5、是根據(jù)需要修改賬套名稱和單位相關信息。1在“賬套管理”窗口中，用鼠標選中要修改的賬套。2選擇【編輯】菜單中的【修改賬套】或單擊工具欄中修改按鈕，彈出“修改賬套信息”對話框，顯示所選賬套的全部信息。3在對話框中修改賬套名稱。4單擊“確定”按鈕，完成修改。（三）刪除賬套如果錯誤地建立了一個賬套或該套賬已不再使用，可以刪除該賬套。1在賬套列表中選擇一個賬套。2在“年度賬”列表中選擇要刪除的年度賬。3選擇【編輯】菜單中的【刪除賬套】，或按工具條上的刪除。提示：是否刪除xx賬套的xxxx年度數(shù)據(jù)。選擇“是”將刪除該年度賬，選擇“否”將放棄刪除操作。注意：·只有系統(tǒng)管理員才有刪除賬套的權限。&#

6、183;刪除賬套是刪除所選賬套中某一年度的數(shù)據(jù)庫文件。·如果所選賬套中只包括一個年度賬，將刪除整個賬套。二、用戶管理用戶管理是對使用系統(tǒng)的用戶進行管理，包括用戶的基本信息管理及用戶權限管理。本系統(tǒng)內置兩個用戶：系統(tǒng)管理員dba和一般用戶guest。dba擁有“系統(tǒng)管理”中的所有權限，而用戶guest的權限則由系統(tǒng)管理員來設置。注意 ：·應規(guī)定只有系統(tǒng)管理員才能對用戶進行管理控制。包括設置用戶信息，為用戶分配權限。這樣可以防止無關的人員進入系統(tǒng)，也防止進入系統(tǒng)的用戶越權使用。·用戶在日常操作中，可定期修改自己的密碼，但如果忘記了自己的密碼，則只能請系統(tǒng)管理員幫助其撤

7、消密碼。（一）增加用戶1在系統(tǒng)管理子系統(tǒng)的主窗口中，單擊用戶管理圖標，屏幕上出現(xiàn)用戶管理窗口2選擇【編輯】菜單中的【增加用戶】，或單擊工具欄中的增加按鈕，窗口右邊“編輯區(qū)”清空。1）代碼：長度最長為8位，不能為空且唯一。2）名稱：最長為10位，不能為空。3）崗位：選擇新用戶的“崗位”信息。包括：系統(tǒng)管理、主管、出納、會計。3密碼：輸入新用戶的初始密碼。為用戶設置密碼，以防止他人非法進入系統(tǒng)。用戶設置后，每次啟動系統(tǒng)時，都要輸入用戶名和密碼，若不能正確輸入，將不允許進入系統(tǒng)。密碼最大長度為10位。4單擊“保存”按鈕，如果全部內容輸入正確，所設置的用戶信息將顯示在屏幕左側列表中。同時屏幕右側各欄位

8、清空，可以繼續(xù)增加下一個用戶。注意：·系統(tǒng)中用戶的“代碼”必須唯一，不能重復。·對于新增加的用戶，系統(tǒng)根據(jù)不同的崗位，為用戶設置默認的系統(tǒng)使用權限。設置后，崗位變更將不改變其權限。·用戶在使用系統(tǒng)的過程中，可隨時修改自己的密碼。·用戶如果忘記了密碼，應與系統(tǒng)管理員聯(lián)系。操作實例：新增代碼為“001”、姓名為“翟濤”的用戶。選擇【編輯】菜單中【增加用戶】命令或單擊工具條中增加圖標，激活編輯區(qū)，代碼輸入“001”，名稱錄入“翟濤”，崗位選擇“系統(tǒng)管理”，錄入密碼，單擊“保存”按鈕，在屏幕左側“用戶列表”中新增一條用戶翟濤的記錄。如圖4：圖4（二）修改用戶信息

9、1在用戶列表中選中要修改的用戶，此時窗口右邊顯示出該用戶的信息。2可以修改用戶“代碼”、“名稱”及“崗位”信息。3單擊“保存”按鈕，即可完成修改。（三）刪除用戶1在用戶信息列表中選中要刪除的用戶。2選擇【編輯】菜單中的【刪除用戶】，或單擊工具條中的刪除。3根據(jù)系統(tǒng)給出提示信息，確認是否刪除。刪除后，該用戶信息將從列表中消失。4已使用過的用戶不允許刪除。但先將其日志刪除后，則允許刪除。注意：不能刪除系統(tǒng)內置用戶dba和guest。（四）設置用戶權限1、選擇要設置權限的用戶。2、選擇【權限】菜單中的【權限設置】，或單擊工具欄中的設置按鈕。打開“用戶權限”話框。如圖5： 圖53、在“賬套及功能權限”

10、列表中選擇需給用戶權限的賬套。1）點擊設置列表中最右邊一欄的選擇框。小方框中出現(xiàn)符號“”表示當前用戶可以使用該賬套，如圖5箭頭所指位置。如果取消選擇，表示當前用戶對該賬套沒有使用權限。2）當選擇了某個賬套后，在“功能名稱”列表中設置當前用戶對各項功能的使用權限。方法是設置列表的最右邊一欄的選擇框。勾選當前用戶對所選的賬套可以使用該功能；3）單擊“確定”按鈕，權限設置完成。單擊“取消”按鈕，本次權限設置無效。注意：為用戶設置的功能使用權限是對應“賬套權限”列表中當前所選賬套而言的。即每個用戶對不同的賬套可以有不同的操作權限。不能為系統(tǒng)管理員dba設置權限。系統(tǒng)管理員只具有系統(tǒng)管理模塊的操作權限。

11、系統(tǒng)已為各類型用戶默認設置了用戶權限，只需在帳套名稱后的選擇框打勾就能自動設置。唯一需要注意的是，會計主管用戶需要增加審核憑證的權限。（五）權限查詢權限查詢將系統(tǒng)中用戶的權限以列表的形式顯示出來，并可將查詢的結果輸出到文件中保存起來。1選擇【權限】菜單中的【權限查詢】，或單擊工具欄中的查詢，打開“權限查詢”窗口，如圖6：圖62左邊“賬套”列表中列出了所有賬套，右邊權限列表中列出了所有用戶（dba除外）對當前所選賬套的操作權限，內容包括用戶代碼、子系統(tǒng)名稱及有權限的功能名稱?？赏ㄟ^滾動條來查看3選擇不同的賬套，可查詢出所有用戶對不同賬套的操作權限。三、數(shù)據(jù)管理數(shù)據(jù)管理是為賬務數(shù)據(jù)提供各種保護功能

12、。包括：數(shù)據(jù)備份、數(shù)據(jù)恢復、數(shù)據(jù)引入、數(shù)據(jù)引出、顯示所有賬套以及自動維護。在“系統(tǒng)管理”主窗口中，單擊“數(shù)據(jù)管理”圖標，打開“數(shù)據(jù)管理”窗口，如圖7：圖7（一）數(shù)據(jù)備份1在“數(shù)據(jù)管理”窗口的“賬套”下拉列表中選擇要進行數(shù)據(jù)備份的賬套。列表中列出了系統(tǒng)中所有的賬套。默認顯示最近操作的賬套。2在“年度賬”列表中選擇進行備份的年度賬。3從【數(shù)據(jù)】菜單中選擇【數(shù)據(jù)備份】，或按工具條中的備份，彈出“數(shù)據(jù)備份”對話框，如圖8：圖8對話框中顯示出賬套代碼、數(shù)據(jù)年度以及賬套數(shù)據(jù)文件名稱和位置。4選擇要將數(shù)據(jù)備份到的驅動器及存放路徑。5輸入“文件名”（系統(tǒng)默認以當前賬套數(shù)據(jù)文件名加后綴.bdb）。6在“備注”欄

13、中輸入備份數(shù)據(jù)的附加說明。單擊“確定”，開始進行數(shù)據(jù)備份。如果備份文件已經(jīng)存在，系統(tǒng)將給出提示信息，確認是否覆蓋原來的文件。備份完畢，系統(tǒng)提示“備份成功”。注意：在電算化培訓中，李志軍老師提到的另一種備份方法即備份安裝文件夾下的data文件夾的方法，是對系統(tǒng)整個數(shù)據(jù)庫進行備份，如果對計算機操作不熟悉，建議不要使用。（二）數(shù)據(jù)恢復1在“數(shù)據(jù)管理”窗口的“賬套”下拉列表中選擇要進行數(shù)據(jù)恢復的賬套。列表中列出了系統(tǒng)中所有的賬套。默認顯示最近操作的賬套。2在“年度賬”列表中選擇進行恢復的年度賬。3從【數(shù)據(jù)】菜單中選擇【數(shù)據(jù)恢復】，或按工具條中的恢復，彈出“數(shù)據(jù)恢復”對話框，在對話框中顯示出賬套代碼、數(shù)

14、據(jù)年度及賬套數(shù)據(jù)文件名稱和位置。4選擇數(shù)據(jù)備份文件所在的驅動器及存放路徑。 5在文件列表中選擇（或直接輸入）備份的文件名。6單擊“恢復”，打開“恢復文件信息”對話框，對話框中顯示出進行數(shù)據(jù)備份的用戶代碼以及要備份的賬套代碼、數(shù)據(jù)年度、備份時間以及在備份數(shù)據(jù)時輸入的“備注”說明。7單擊“確定”，開始進行數(shù)據(jù)恢復。進行數(shù)據(jù)恢復時，將覆蓋現(xiàn)有的賬套數(shù)據(jù)，所以應根據(jù)系統(tǒng)提示，確認是否恢復數(shù)據(jù)。第三章 賬務處理賬務處理操作流程圖如下：年結賬月結賬生成賬簿憑證記賬憑證錄入、修改、審核期初建賬初始 日常賬務 月末結賬 年末結賬圖1在每個會計月度內，要依次進行日常賬務處理、月度結賬。日常賬務包括憑證處理、憑證

15、記賬、輸出賬簿等，當日常賬務進行到月底，要進行月度結賬；當日常賬務進行到年底，要進行年度結賬。第一節(jié) 期初建賬一、會計科目設置系統(tǒng)內置的會計科目不允許刪除修改，同時不允許增加一級科目。（一）增加科目操作實例：錄入XX支行存款科目102011、雙擊財務處理圖標，選擇具有會計操作權限的用戶進入系統(tǒng)（登錄時，注意選擇帳套，確認是要操作的帳套再進入，每次登錄或切換用戶時都請確認），單擊基礎設置，點擊會計科目圖標，屏幕出現(xiàn)會計科目窗口，如圖2。圖22單擊【編輯】菜單中【增加】或工具條中增加按鈕，屏幕彈出會計科目增加窗口。3在“科目代碼”、“簡碼”、“科目名稱”中分別錄入“10201”、“XXZH”、“X

16、X支行”。4單擊“保存”按鈕，生成102科目的下級明細科目10201科目。（二）刪除科目首先選擇科目，使之成為當前科目，單擊“刪除”將當前科目刪除。若當前科目有下級明細科目，則系統(tǒng)提示“xxx科目有下級科目，是否批量刪除所有下級科目？”，確定后將刪除當前會計科目及其所有下級科目。注：如果此科目已使用過，則不能刪除。本系統(tǒng)中內置的會計科目不能修改科目名稱，且不允許刪除，只能在現(xiàn)有科目基礎上增加明細科目。二、增加憑證類型本賬套憑證類型只設置“記”一種。如要增加其他類型憑證，請點擊基礎設置下的憑證類型圖標，進入憑證類型編碼窗口，如圖3，圖3點擊工具欄“增加”，在憑證類型輸入增加的類型，例如：“轉”，

17、類型說明輸入“轉賬憑證”，點擊保存。三、初始設置（一）錄入初始賬初次使用本系統(tǒng)，必須設置初始余額及累計發(fā)生額，把賬上各明細科目的年初余額或初始借貸方累計發(fā)生額輸入系統(tǒng)。一旦正式運行，有關余額及發(fā)生額將由系統(tǒng)自動結轉，不必每月另行輸入。如果建賬月份為元月，則只需輸入年初余額；如果用戶不是從年初使用本系統(tǒng)，不但要輸入年初余額，還要輸入建賬年度年初到建賬月度月初為止的借貸方累計發(fā)生額。這樣年末才能獲得全年完整資料（生成年報報表）。操作：建立001 xx中支工會會計賬的初始賬1單擊初始設置按鈕，單擊初始設置圖標， 打開圖4。圖42在各個科目的“年初余額”處輸入各科目的建賬期初余額。3輸入完畢，單擊“校

18、驗”按鈕進行校驗。數(shù)據(jù)正確顯示“初始數(shù)據(jù)平衡！”，數(shù)據(jù)有誤會顯示“年初余額不平衡！”。4數(shù)據(jù)錄入正確關閉初始數(shù)據(jù)窗口進行下步操作，如不正確則需返回修改。注：初始數(shù)據(jù)錄入完成后，最好做一次數(shù)據(jù)備份。第二節(jié) 憑證處理一、憑證錄入和修改操作：打開憑證錄入窗口1、用會計用戶登錄帳務處理子系統(tǒng)，單擊憑證處理按鈕，屏幕彈出賬務處理憑證的窗口，單擊憑證錄入圖標，其屏幕格式如圖5：圖52憑證格式與手工狀態(tài)基本一致。現(xiàn)在，我們可以輸入憑證。在錄入憑證之前，首先對憑證錄入屏幕格式進行說明。1）憑證字號由系統(tǒng)自動生成的。本系統(tǒng)中按不同的類型和月份對憑證編號，因此同種憑證在一個月度內不會重復，這樣可確保憑證號的連續(xù)和

19、唯一。2）輸入憑證的日期，系統(tǒng)默認為登錄日期，“年”必須為賬套的年度。3）輸入所附原始單據(jù)張數(shù)，系統(tǒng)默認設置為1，可按實際情況修改。4）選擇相應的漢字輸入方法輸入分錄項的摘要，最多可輸入20個漢字。當增加一新的分錄項時，系統(tǒng)自動將上一分錄項摘要帶下來，常常只需稍做修改，即可成為新分錄項的摘要。如果用戶整張憑證都使用一個摘要，可直接進入科目代碼的輸入。系統(tǒng)為用戶提供了“常用摘要”的功能，即在“工具”菜單中的命令“常用摘要”，按F3進入，或在摘要錄入項中單擊”放大鏡”按鈕進入,用戶在輸入時，可從常用摘要里選擇所需的摘要，避免錄入漢字之苦。用戶可在此窗口下自己定義本單位常用的摘要。操作實例：編輯常用

20、摘要“報銷”1按F3鍵，彈出“常用摘要”窗口, 或在摘要錄入項中單擊”放大鏡”按鈕。2單擊“增加類別”按鈕，屏幕彈出增加摘要類別窗口，錄入摘要類別為“會計用語”，單擊“保存”按鈕，在摘要類別中新增“會計用語”，并回到上級畫面。3單擊“增加”按鈕，彈出增加摘要內容窗口，錄入摘要內容為“提現(xiàn)”，單擊“保存”按鈕，在摘要內容欄新增“提現(xiàn)”，繼續(xù)錄入摘要內容為“報銷”，摘要內容欄新增“報銷”，單擊“關閉”回到上一級畫面。4單擊“確定”按鈕，關閉憑證摘要窗口。操作實例：使用常用摘要輸入“提現(xiàn)”1將鼠標光標移到“摘要”欄。2按F3鍵，屏幕彈出常用摘要窗口, 或單擊”放大鏡”按鈕。3單擊摘要類別中的“會計用

21、語”，然后單擊“摘要內容”中的“提現(xiàn)”。4單擊“確定”按鈕或按回車鍵，系統(tǒng)自動返回輸入憑證狀態(tài)，并把用戶選擇的摘要自動填寫在該分錄“摘要”欄。輸入相應分錄項的末級明細科目?？稍诳颇繖谥苯虞斎肟颇棵⒋a或簡碼，按回車鍵后，系統(tǒng)自動顯示對應的會計科目，或單擊“放大鏡”圖標，進入會計科目選擇窗口對會計科目進行選擇。操作實例：1將鼠標光標移到“科目”欄，按F2鍵，或單擊“放大鏡”圖標，屏幕彈出選擇科目窗口。2單擊“按科目代碼查找”，在科目代碼欄輸入“101”，回車，光標指向該科目?；蛏舷吕瓌訚L動條查找，用鼠標在所選擇的科目上單擊一下。3單擊“選擇”按鈕（或雙擊該科目），系統(tǒng)自動返回輸入憑證狀態(tài)，并把

22、用戶選擇的科目自動填寫在該分錄“科目”欄。4如果錄入的科目設置了輔助核算,在錄入完科目回車時,系統(tǒng)會自動彈出輔助核算信息供用戶選擇。5單擊退出按鈕，取消以上的操作。6、錄入金額，點擊保存，至此，一張憑證就錄入完畢。（二）憑證錄入舉例操作：錄入現(xiàn)金、銀行科目單位發(fā)生的業(yè)務和會計分錄如下：20日，提現(xiàn) 結算單據(jù)號1001。借： 現(xiàn)金（101）1500貸：銀行存款/建設銀行（10201）15001、單擊“增加憑證”按鈕，光標停在“摘要”欄。2、在摘要欄輸入“提現(xiàn)”，按ENTER鍵。3、在科目欄輸入“101”，按ENTER鍵，科目欄顯示相應的科目名稱。如不知科目代碼，在科目欄按ENTER鍵或單擊F2鍵

23、，屏幕彈出選擇科目窗口，操作方法請參見前述。4、在借方金額欄輸入“1500”，按ENTER鍵，將光標移到摘要欄，系統(tǒng)自動將摘要帶到下一個分錄。5、進行下一分錄的科目、貸方金額的輸入，科目處錄入“10201”，按ENTER鍵，開始科目輔助信息的錄入。選結算方式為：“現(xiàn)金支票”,結算號為“1001”，按ENTER鍵，在貸方金額欄輸入“1500”，按ENTER鍵，單擊“保存”按鈕即可生成一張新憑證。生成憑證如圖6：圖6注：在這里結算方式和結算號，將作為支票管理和銀行對賬的標志。（三）查詢憑證操作：查詢憑證字為記的所有憑證。1單擊【查詢】菜單中【憑證查詢】或工具條中查詢按鈕，屏幕彈出憑證查詢條件窗口。

24、2單擊按鈕憑證查詢條件窗口下部會彈出輔助核算輸入提示項。3選擇“憑證字”為“記”。并錄入所需查詢條件。4單擊“確定”，系統(tǒng)將第一張滿足條件的憑證顯示在屏幕上。5通過“首張憑證”、“上張憑證”、“下張憑證”、“末張憑證”按鈕來翻看所查到的憑證。（四）憑證修改、刪除操作：修改憑證，憑證號為2的憑證（假定在錄入上面第二張憑證時，數(shù)量欄錄為“1000”而不是“2000”，現(xiàn)在要對該憑證進行修改。）1上面已經(jīng)查到了憑證字為記的憑證，現(xiàn)在單擊“首張憑證”按鈕，屏幕上顯示憑證號為1的憑證。2單擊“下張憑證”，屏幕上將憑證號為2的憑證顯示在屏幕上供用戶修改。3單擊第一條分錄，然后單擊“數(shù)量”欄，將2000改為

25、1000，單擊保存即可。注：憑證修改時，憑證年、憑證號、憑證字不能修改。操作：將上面修改的憑證刪除1單擊【編輯】菜單中【刪除憑證】或工具條中刪除按鈕即可刪除該憑證。2單擊退出按鈕，返回憑證處理窗口。二、憑證審核憑證必須經(jīng)過審核才能進行記賬。審核憑證和修改憑證的屏幕格式基本一樣。憑證審核的過程：1退出會計用戶，登錄會計主管用戶，單擊憑證處理按鈕，屏幕彈出賬務處理憑證的窗口，單擊憑證審核圖標，在彈出的選擇框選擇單張顯示或者列表顯示找到要審核的憑證。2單擊“憑證查詢”按鈕，出現(xiàn)未記賬憑證查詢條件對話框，如圖7。圖73單擊按會計期查詢，在“會計期”輸入“01，單擊確定按鈕，系統(tǒng)將01月的所有未記賬憑證

26、提取出來，當前憑證是01月的第一張憑證。4單擊審核按鈕，可對當前憑證進行審核，審核時，在“審核”欄寫入當前用戶名，表明該憑證已通過審核。5用下張憑證按鈕，依次調出滿足條件的憑證進行審核。6憑證審核后，單擊消審按鈕可取消審核，“審核”欄清空。7單擊【編輯】菜單，選擇【全審】，出現(xiàn)提示信息：“本功能將對所有非您制單的憑證進行審核，是否繼續(xù)？”，單擊“是”，系統(tǒng)將審核本月的所有憑證。8單擊【編輯】菜單，選擇【全消】即可取消本月所有的憑證審核。注：1、系統(tǒng)要求審核與制單不能為同一用戶。2、憑證消審與憑證審核必須為同一用戶。三、憑證查詢憑證查詢可對已輸入的憑證按一定條件進行檢索，并將檢索的結果顯示或打印

27、輸出。憑證查詢功能與憑證錄入中的憑證查詢以及憑證審核中的憑證查詢比較，其操作方法一樣，但功能有區(qū)別。1憑證錄入中查詢可查到所有的憑證，其中，已審核記賬的憑證不可以修改。供憑證沖銷時查看；未審核、記賬的憑證可以修改。2憑證審核中查詢到的憑證是未記賬的憑證，不能修改。3憑證查詢可查到所有的憑證，所查到的憑證不能修改。四、憑證記賬憑證記賬對本月所有審核過的憑證進行登賬處理，產(chǎn)生記賬憑證的明細賬、總賬和匯總表。執(zhí)行“記賬”后，生成各種明細賬、總賬，同時憑證中的銀行分錄項，將可以供對賬使用；如果沒有憑證可以登賬，系統(tǒng)將給予提示。處理完成之后，退出憑證記賬功能。操作：01月憑證記賬。1切換到會計用戶，登錄

28、帳務處理子系統(tǒng)，單擊憑證處理，單擊憑證記賬圖標，屏幕彈出憑證記賬窗口，如下圖8：圖82單擊記賬按鈕即可。注：憑證一旦記賬，不能再被修改，如有錯誤，只能用紅字憑證沖銷。但如在當前會計期內，也可以通過反記賬，將憑證記賬取消后，再取消審核，然后在憑證錄入模塊中進行修改。五、憑證打印憑證打印首先要進行打印設置，包括設置打印邊距、欄目寬度和打印字體。操作：打印1-2號憑證。1單擊憑證打印圖標，打開憑證打印對話框。2輸入會計期為“01”，憑證號為“1至2”，選擇打印級次“2”， 如圖9。3單擊“打印設置”按鈕，彈出憑證打印設置框，如圖10：圖9 圖104選每頁憑證數(shù)為“2”，欄目寬度和打印字體為默認值。

29、5返回憑證打印對話框，單擊“確定”即可將1至2號憑證打印出來。第三節(jié) 賬簿輸出一、日記賬（只能以出納的身份登錄才有此項功能）系統(tǒng)可輸出現(xiàn)金科目和銀行科目的日記賬。賬頁輸出格式中除“借方發(fā)生額”、“貸方發(fā)生額”和“余額”三欄外，還包括“對方科目”和“本日合計”欄。（一）現(xiàn)金日記賬現(xiàn)金日記賬是按經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的時間順序逐日逐筆登記庫存現(xiàn)金的收入（借方）、支出（貸方）和結存情況的賬簿。操作：輸出01月現(xiàn)金日記賬1單擊日記賬按鈕，打開賬務處理里面的日記賬窗口。2單擊現(xiàn)金日記賬圖標，出現(xiàn)現(xiàn)金日記賬設置對話框。3輸入現(xiàn)金科目為“101”后，科目名稱和幣別自動顯示，輸入會計期間為“01月01月”，單擊“確定”

30、按鈕，屏幕彈出現(xiàn)金日記賬，如圖11。4單擊打印即可打印所選日期的現(xiàn)金日記賬。（二）銀行日記賬（只能以出納的身份登錄才有此項功能）本功能可輸出銀行日記賬。操作方法同現(xiàn)金日記賬。二、明細賬三欄明細賬選擇明細賬，單擊三欄明細賬圖標，彈出三欄明細賬設置窗口，科目欄選擇起始科目和終止科目，在會計期間選擇需查詢或打印的日期，點擊確定。圖12圖11 圖12三欄明細賬賬頁的基本結構為“借方”、“貸方”、“余額”三欄。輸出三欄明細賬的操作和日記賬相似，但賬頁輸出格式中不包括“對方科目”和“本日合計”欄。生成帳頁后可直接打印。三、總賬（一）科目總賬按科目匯總，生成科目總賬。操作實例：輸出1月的科目的總賬1單擊總賬

31、圖標，打開總賬窗口。2單擊科目總賬圖標，彈出科目總賬設置對話框。單擊放大鏡圖標選擇會計科目，如不選則默認為全部，選擇會計期間為“01”，科目級次為“1”，“包括未記賬憑證”。3單擊“確定”按鈕，科目總賬賬頁如圖13：圖134在“科目”項中選擇不同的科目，可得到相應科目的科目總賬。第四節(jié) 期末處理一、結轉收支結轉收支用于將收支類科目的余額結轉到結余科目。操作實例：將所有收支科目余額結轉到結余科目。1單擊結轉收支圖標，打開結轉收支憑證窗口。2單擊【編輯】菜單中【增加】或工具條中增加按鈕，屏幕彈出結轉收支憑證設置窗口。3、名稱輸入“年末結轉”，選擇結余科目為“331”，憑證字選為“轉賬”，錄入摘要。

32、如圖14：4單擊“設置”按鈕，屏幕上彈出選擇結轉的收支科目窗口，如15：圖14 圖155選擇結轉的收支科目：在各科目前的小方框內單擊，出現(xiàn)符號“”，表示該科目被選上?；騿螕簟叭x”，選擇完畢，單擊“確定”按鈕，返回結轉收支憑證設置窗口。6單擊“確定”回到結轉收支憑證窗口，以上設置已保存7單擊“選擇”項，或選中此轉賬設置后單擊【編輯】菜單中【轉賬憑證選擇】或工具條中選擇按鈕，則“選擇”項中出現(xiàn)“”。系統(tǒng)自動生成結轉收支(損益)憑證此時用戶可對此憑證進行修改，單擊“保存”圖標，則憑證被保存。8如果生成了錯誤的憑證，可以將所生成的憑證撤消，在結轉收支設置窗口中單擊撤消按鈕，屏幕上彈出結轉收支憑證窗口，9選擇憑證。單擊憑證前的小方框，小方