學(xué)習(xí)筆記Financial Implementation

1、2014/11/23（qq郵箱，Miao19920321）輔助分類賬的最后一個(gè)層面調(diào)整：The adjustments can be manual adjustments or automated adjustments fromSubledger Accounting. This type of ledger must share the same chart of accounts,accounting calendar/period type combination, and currency as the associatedprimary ledger. To obtain a co

2、mplete secondary accounting representation thatincludes both the transactional data and the adjustments, use ledger sets to combinethe adjustments-only secondary ledger with the primary ledger when runningreports.（不懂？）2014/11/24 Define Accounting Setup (建立分類賬)Primary ledger 主要分類賬Secondary ledger 輔助分

3、類賬Prerequisite 前提COA （Reference: Oracle Applications Flexfields Guide, Oracle General Ledger User Guide）1、 會計(jì)日歷定義2、 子分類賬會計(jì)方法Checklist 步驟1、 會計(jì)科目結(jié)構(gòu)：分配法人-主要分類賬屬性-輔助分類賬屬性-報(bào)告幣種2、 分配平衡段到法人主體上-分配平衡段到分類賬上-定義子分類賬會計(jì)選項(xiàng)3、 分配和定義業(yè)務(wù)實(shí)體到主要分類賬上4、 定義公司間會計(jì)科目5、 定義內(nèi)部公司間規(guī)則6、 定義輔助分類賬子分類賬會計(jì)方法如果你不想使用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)金的會計(jì)方法，你需要在子分類賬會計(jì)

4、方法中定義新的子分類賬會計(jì)方法去整合來自各個(gè)來源的數(shù)據(jù)。2014/11/25 分配平衡段值 (其實(shí)是確定去coa里面哪個(gè)段作為平衡段，而不是平衡段里面的具體哪個(gè)value)一旦把平衡段分配了公司段的值集，就不能修改。平衡段值（公司段值）分配給了一個(gè)法人主體后，就會自動分配到具體法人具體的賬簿上。例如，進(jìn)入設(shè)置子分類賬時(shí)，只會去設(shè)置已經(jīng)分配到具體法人主體的平衡段；進(jìn)入總賬做日記賬時(shí)，自會使用到已經(jīng)分配了法人主體的平衡段。失效一個(gè)法人主體，需要失效其分配的平衡段值。完成會計(jì)設(shè)置平衡段不能有一下違規(guī)情況存在，else, 完成不了會計(jì)設(shè)置1、 在同一個(gè)會計(jì)設(shè)置中，有重復(fù)的平衡段值分配不同的法人2、 b

5、alancing segment values assigned to some, not all, of the legal entities assigned to the same accounting setup ？在一個(gè)會計(jì)科目設(shè)置中必須所有法人實(shí)體都分配平衡段值。注意： 會計(jì)科目設(shè)置完成前可以更改平衡段值，完成后不能修改，但是可以通過添加失效日期去讓系統(tǒng)禁止使用這個(gè)值設(shè)計(jì)平衡段建議使用coa中的公司段或法人主體段作為平衡段。使用一定規(guī)律的數(shù)字結(jié)構(gòu)來降低維護(hù)的壓力。每個(gè)公司段值可以分配給每一個(gè)法人實(shí)體。使用會計(jì)科目設(shè)置創(chuàng)建法人主體-步驟1、 進(jìn)入會計(jì)科目設(shè)置管理器-法人主體-創(chuàng)建法人

6、主體2、 填寫相關(guān)信息：3、 保存for additional 信息 或者快速創(chuàng)建“應(yīng)用”4、 設(shè)置平衡段分配（xxt_fin_coa_company）添加平衡段（可選值時(shí)在coa value set 公司段里面還沒有分配到業(yè)務(wù)實(shí)體的值）Add balancing value5、 一個(gè)法人主體可以增加多個(gè)平衡段的值（就是公司段值），但是不能增加父值。NOTICE:1、 不能夠給法人主體添加重復(fù)的平衡段值（即值一定要唯一）；2、在一個(gè)會計(jì)科目設(shè)置中的所有法人都必須分配平衡段值，不能只有部分分配，else，完成不了設(shè)置。6、 可以賦予平衡段值一個(gè)有效期限，填入生效日期和失效日期即可。這兩個(gè)日期可以

7、隨時(shí)更改。7、 點(diǎn)擊應(yīng)用。Notice:一旦添加了某個(gè)平衡段，就不可以刪除（remove）,只能夠加上disable date。更新平衡段值路徑：會計(jì)科目管理器-會計(jì)科目設(shè)置-法人主體-平衡段-更新-添加平衡段Notice: 如果不小心添加了一個(gè)available的平衡段值，把這個(gè)平衡段值在coa value set 中失效就可以了。事務(wù)處理會自動忽略這個(gè)值。設(shè)置會計(jì)科目前提設(shè)置（分類賬設(shè)置）1、確定你要設(shè)置幾個(gè)2、COA 段值（Re: GL user Guide）for 分配的平衡段和科目表3、在COA Accounting value set 中先輸入這些科目值：留存收益、暫記科目、CTA

8、舍入差額跟蹤賬戶、保留準(zhǔn)備金賬戶（啟用保留款余額和預(yù)算控制得話是需要填寫）Reserve for Encubrance Account 4、定義交叉驗(yàn)證規(guī)則（cross validation rules）阻止無效的會計(jì)科目組合產(chǎn)生。5、定義映射關(guān)系（mapping）主要分類賬和輔助分類賬之間不同COA之間應(yīng)該如何傳送數(shù)據(jù)。6、定義會計(jì)期間類型7、定義會計(jì)日歷8、定義交易時(shí)間日歷（啟用平衡余額類型時(shí)）9、定義可用的幣種10、定義外幣的匯率類型和匯率11、定義日記賬沖銷標(biāo)準(zhǔn)（紅字還是借貸相反）for 自動沖銷12、定義權(quán)限13、定義法人主體14、定義子分類賬會計(jì)方法 p592014/11/27分配

9、法人實(shí)體（省略）定義會計(jì)科目表達(dá)Specify for 指定為主要分類賬指定屬性，主要分類賬按照你的指定去展現(xiàn)會計(jì)分錄。為1個(gè)或更多個(gè)輔助分類賬制動某些屬性，使得與主要分類賬有不同的coa、會計(jì)日歷等的輔助分類賬可以表達(dá)同一個(gè)事務(wù)處理。可以分配多中外幣到輔助分類賬中，會計(jì)設(shè)置完成前可以remove 掉，完成后，只能失效。定義會計(jì)科目表示（Accounting representation）圖中就是主要分類賬的屬性，填上相關(guān)屬性。注意，不能配置不足一個(gè)會計(jì)年度的會計(jì)日歷。最后一項(xiàng)，子分類賬會計(jì)方法，需要先前已經(jīng)在系統(tǒng)設(shè)置好的。但是一旦你選擇使用這個(gè)子分類賬會計(jì)方法，你在任何時(shí)候都不得更改。另外，

10、輔助分類賬的設(shè)置（optional）指定數(shù)據(jù)訪問權(quán)層級（Accounting representation）如果被分配的輔助分類賬與主要分類賬的報(bào)告幣種不同的話，在每個(gè)平衡段層級上會自動分配主要分類賬的那個(gè)幣種作為平衡段層級上的那個(gè)報(bào)告幣種，如果你不去設(shè)置另外一個(gè)的話。例如，你的主要分類賬幣種是EUR,以及你的平衡段報(bào)告幣種是CAD,則，系統(tǒng)會自動默認(rèn)CAD是這個(gè)平衡段的報(bào)告幣種，也會以這個(gè)幣種傳到輔助分類賬。上圖為添加報(bào)告幣種畫面：添加報(bào)告幣種，需要在上面3個(gè)折換層之間選擇一個(gè)：1、 余額層：保留折換后的余額2、 日記賬層：在過賬的時(shí)候，保留日記賬和余額上的折換值3、 子分類賬：保留來自子模

11、塊的日記賬分錄上的折換值當(dāng)日記賬分錄從子模塊導(dǎo)入總賬或者總賬過賬時(shí)。2014/11/28更新法人主體1、 一旦輸入了終止日期在一個(gè)法人那里，就不能在子模塊做任何事務(wù)處理了。但是可以再總賬用那個(gè)平衡段去做日記賬，當(dāng)做是為已經(jīng)關(guān)閉的這個(gè)公司的賬做調(diào)整。2、 如果輸入了法人的終止日期且平衡段的終止日期，系統(tǒng)會禁止你使用這個(gè)平衡段去做日記賬了。3、 給法人輸入了終止日期后，可以查詢歷史事務(wù)處理和終止日期前的報(bào)表。終止日期都可以隨時(shí)修改的。啟用平均余額類型1、 如果啟用平均余額類型，總賬就會保留平均余額和最后一天的余額2、 平均余額類型：例如資產(chǎn)平均余額=各月資產(chǎn)平均余額/月數(shù) 各月資產(chǎn)平均余額=（月末

12、資產(chǎn)余額+月初資產(chǎn)余額）/23、 只有主要分類賬啟用了，才可以在輔助分類賬中啟用。完成分類賬設(shè)置科目：1-1 留存收益科目=本年利潤 for 結(jié)轉(zhuǎn)損益1-2 暫記賬戶 suspense account for 允許借貸不平的日記賬過賬。如果分類賬當(dāng)中有多個(gè)公司和平衡法人，系統(tǒng)會自動產(chǎn)生暫記賬戶為允許不平衡的分錄過賬；你也可以自定義一個(gè)暫記賬戶為特定的子模塊產(chǎn)生的借貸不平的分錄。如果你在更新暫記賬戶的界面更新了賬戶，這個(gè)會自動更新ledger的暫記賬戶，同樣地，你更新了ledger的暫記賬戶，也會是暫記賬戶的界面更新。如果你不輸入一個(gè)暫記賬戶，你就只能對借貸平衡的日記賬過賬。1-3 舍入差額跟蹤

13、賬戶 rounding differences for 用一個(gè)特定的會計(jì)賬戶去跟蹤外幣折算的差額。當(dāng)再子模塊發(fā)生貨幣兌換業(yè)務(wù)時(shí)，由于折算問題，會產(chǎn)生一些尾數(shù)差，導(dǎo)致產(chǎn)生的日記賬借貸不平衡，這時(shí)如果不輸入這個(gè)科目的話，系統(tǒng)會自動按照較大的一方數(shù)額表現(xiàn)在日記賬行上面。如果外幣事務(wù)處理包括不同公司和不同平衡段的話，總賬和子模塊都會為每一個(gè)平衡段自定默認(rèn)一個(gè)舍入差額跟蹤賬戶。這個(gè)賬戶主要是體現(xiàn)系統(tǒng)如何把產(chǎn)生自子模塊的差異做處理。=不平時(shí)自動產(chǎn)生一條分錄1-4 凈收入賬戶 Non-Postable Net Income account for 平均余額類型。這個(gè)科目會在計(jì)算平均余額的時(shí)候去抓取所有收益和

14、費(fèi)用的凈活動的值。1-5 累計(jì)折算調(diào)整賬戶 Entered Currency Balance Account 保證子模塊的產(chǎn)生的外幣分錄的借貸是平衡的。就是說當(dāng)設(shè)置了這個(gè)后，出現(xiàn)來自子模塊的分錄借貸不平時(shí)，會把差額放到這個(gè)科目上保持日記賬借貸平衡1-6 分類賬幣種平衡賬戶 Ledger Currency Balance Account 當(dāng)出現(xiàn)外幣業(yè)務(wù)的時(shí)候，為避免匯率有差，按照外幣分賬制，需要保持分錄平衡，然后以這個(gè)來做中轉(zhuǎn)，一般是“貨幣兌換科目“。1-7 公司間往來賬戶：在同一個(gè)分類賬中，允許借貸方平衡段不相等的日記賬分錄過賬。啟用這個(gè)用戶的話，必須定義公司間往來規(guī)則來確定如何去平衡不同平衡

15、段的日記賬。未來可輸入期間 就是 當(dāng)你打開一個(gè)期間的時(shí)候，如果未來可輸入期間數(shù)位1，則這個(gè)期間的未來一個(gè)期間狀態(tài)會改變?yōu)椤皩怼保蝗绻愀淖兞宋磥砜奢斎肫陂g數(shù)，當(dāng)你一打開另外的新期間時(shí)就會改變?yōu)槟阍O(shè)置的那個(gè)數(shù)目的未來期間狀態(tài)改為“將來”。當(dāng)設(shè)置分類賬時(shí)，啟用了允許日記賬審批以及日記賬來源里面啟用了審批，則輸入的日記賬必須進(jìn)啟用日記賬審批行一定管理層審批才能進(jìn)行進(jìn)一步的操作。如果設(shè)置日記賬的時(shí)候沒有啟用審批，則及時(shí)日記賬來源勾選審批，也不會審批。是指分類賬中的啟用日記賬審批，只會對實(shí)際余額類型和人工來源的日記賬起作用。保留款日記賬和平均余額日記賬以及來自各個(gè)子模塊的日記賬需要審批的話，需要在日記

16、賬來源中選中對應(yīng)的應(yīng)用啟用審批。日記賬沖銷標(biāo)準(zhǔn)集1、如果你需要在月末或某個(gè)特殊的時(shí)候沖銷并過賬大量沖銷2、日記賬的話，定義這個(gè)設(shè)置就可以節(jié)約很多時(shí)間和減少很多人為的錯(cuò)誤。3、你可以指定一定期間、日期和一定方法的對某類型的日記賬進(jìn)行沖銷。4、你把沖銷集分配到分類賬賬中，分類賬中的所有公司賬簿都會按照這個(gè)標(biāo)準(zhǔn)集設(shè)置去自動沖銷日記賬。5、允許隨時(shí)更改沖銷集，但是影響是對更改后的日記賬生效。6、當(dāng)你把已經(jīng)設(shè)置自動沖銷集的類型的日記賬過賬后，當(dāng)下一個(gè)期間打開，就會自動沖銷這個(gè)類型的日記賬（例如每月重估產(chǎn)生的憑證）7、自動過賬所有沖銷憑證，包括不是自動產(chǎn)生的。8、人工啟動沖銷程序會自動查找所有特定期間標(biāo)記

17、著沖銷的憑證，包括手工選擇需要沖銷的憑證。9、路徑：總賬管理員-設(shè)置-日記賬-自動沖銷10、你可以設(shè)置哪個(gè)類型、哪個(gè)期間去自動沖銷或自動沖銷過賬。11、可以設(shè)置安全性。 12、次日這個(gè)選項(xiàng)只會對類型為平均余額類型起作用，其他類型選擇次日的話會自動忽略為無默認(rèn)值類型。13、沖銷期間類型：（GL UG P252） 無默認(rèn)值：按照你手工輸入沖銷到哪個(gè)期間就哪個(gè)期間 相同期間：按照原始憑證的期間沖銷 下一期間：沖銷至原始憑證的下一個(gè)期間 下一非調(diào)整期間：原始憑證期間的下一個(gè)非調(diào)整期間 次日（第12點(diǎn)有說）2014/12/01默認(rèn)期末平均匯率類型用來對實(shí)際余額的折算。Note：這個(gè)匯率類型覆蓋指定的分類

18、賬的余額報(bào)表，使得每個(gè)余額報(bào)表出來的數(shù)都用這個(gè)類型的匯率取折算。累計(jì)折算調(diào)整賬戶這個(gè)賬戶是記錄外幣核算的業(yè)務(wù)在重估后的差額。如果是多組織結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)會為每家公司生成一個(gè)這樣的賬戶。主要是用于以外幣計(jì)量的損益表。高級選項(xiàng)1、 journal reconciliation 啟用日記賬調(diào)整 ：允許你把那些中轉(zhuǎn)科目調(diào)整為0。2、 require budget journals 要求預(yù)算日記賬3、 reserve for encumbrance account 保留準(zhǔn)備金賬戶（與預(yù)算掛鉤）不能更新的分類賬選項(xiàng)1、 幣種2、 COA3、 會計(jì)日歷4、 期間類型5、 平均余額6、 凈收入賬戶7、 事務(wù)處理日歷

19、8、 第一個(gè)會計(jì)期間（當(dāng)這個(gè)期間已經(jīng)打開了，就不能更改了）報(bào)告幣種這是設(shè)置分類賬的其中一個(gè)必要設(shè)置之一。設(shè)置這個(gè)的作用是，當(dāng)你本位幣為CNY，你設(shè)置了報(bào)告幣種是USD在余額層/子分類賬/日記賬層中，你就可以導(dǎo)出USD的相關(guān)的余額報(bào)表。不像輔助分類賬那樣，這個(gè)報(bào)告幣種只能夠反應(yīng)來自各個(gè)來源的不同外幣。貨幣折換層：1、 子分類賬層級：在子分類賬產(chǎn)生的日記賬中、過賬到總賬的日記賬行上以及余額上都進(jìn)行貨幣折換。2、 日記賬：由子模塊過到總賬的日記賬分錄和余額上進(jìn)行貨幣折換。3、 余額：只對余額進(jìn)行該幣種的折舊。當(dāng)選擇子分類賬層級/日記賬層級時(shí)：報(bào)告幣種名稱/簡稱：必填，如果不填的話，不會自動折算。第一

20、個(gè)打開期間：可以使用這個(gè)報(bào)告幣種的第一個(gè)期間，默認(rèn)來自各個(gè)來源舍入差額跟蹤賬戶：如果你不設(shè)置這個(gè)賬戶，外幣折算的分錄的差額就不會歸集反映，日記賬上統(tǒng)一是以金額大的一方顯示；如果是來自不同公司的外幣折算分錄且有折算差額，則系統(tǒng)會為這兩個(gè)公司自動分配一個(gè)舍入差額跟蹤賬戶。是否啟用日記賬：這里的作用是控制人工輸入的報(bào)告幣種分錄或者批量導(dǎo)入的報(bào)告幣種的分錄（余額類型的和）都需要走審批流。默認(rèn)匯率類型：這個(gè)是系統(tǒng)在進(jìn)行貨幣折算時(shí)獲取匯率轉(zhuǎn)換的。這個(gè)是與保留事務(wù)處理匯率類型一起起作用的。保留事務(wù)處理匯率類型： yes/no. 如果選擇yes，那原始事務(wù)處理的就會按照這個(gè)匯率類型來去匯率進(jìn)行折算，如果是no

21、 的話，就會取默認(rèn)匯率類型的匯率值來進(jìn)行折算。缺少折換率：當(dāng)系統(tǒng)找不到折算那天的折換率的時(shí)候應(yīng)該如何處理（使用上一個(gè)匯率或者直接報(bào)錯(cuò)-知道匯率維護(hù)正確才能出報(bào)表）（P 89）保留來源日記賬創(chuàng)建者：是/否。是的話，會顯示來源日記賬的創(chuàng)建者（錄入人）；選擇為否的話，顯示過賬的人。2014/12/02日記賬來源和類別轉(zhuǎn)換來源： 是指日記賬來自哪個(gè)模塊類型： 是指日記賬的作用將日記賬轉(zhuǎn)換為此報(bào)告幣種：是這種來源類型組合的日記賬會自動以這種幣種過賬，如果想大多數(shù)日記賬都可以按報(bào)告幣種過賬，則其他類型選擇為是；如果選擇否則這種組合類型的日記賬不會自動以報(bào)告貨幣過賬。如果總賬過賬程序過賬時(shí)找不到某種組合的日

22、記賬，該類日記賬不能過賬。移動/合并和移動/合并沖銷：只能選擇否，因?yàn)檫@一類的日記賬是不能過賬的。其他子模塊的來源和類型組合：都應(yīng)該選擇NO，因?yàn)閬碜宰幽K的事務(wù)處理都是通過sub-ledger accounting 產(chǎn)生的，sub-ledger accounting會執(zhí)行這個(gè)以報(bào)告幣種過賬的功能，如果這里設(shè)置為是，則總賬會有重復(fù)的分錄。如果一旦設(shè)置了是，則只能在總賬沖銷重復(fù)過賬的那一條分錄。日記賬分錄折算規(guī)則例子例子1：指定來源和類型來源/類型其他/其他否應(yīng)付/付款是生產(chǎn)/成本是這種設(shè)置的話，表明只有應(yīng)付付款組合的日記賬和生產(chǎn)成本組合的日記賬可以付款，其他一律不能付款。例子2： 無指定來源和

23、類型來源/類型生產(chǎn)/其他是其他/調(diào)整是生產(chǎn)/調(diào)整否這種設(shè)置的話，表明生產(chǎn)的調(diào)整類型的不可以過賬，其他可以過賬；其他來源（除生產(chǎn)）的調(diào)整都可以過賬。例子3：矛盾的規(guī)則來源/類型其他/調(diào)整否人工/其他是矛盾之處在于：人工的所有都可以過賬，但是所有來源的調(diào)整不可以過賬，那人工來源的調(diào)整能不能過賬就有矛盾了。來源規(guī)則會覆蓋類型規(guī)則，因此人工來源的調(diào)整能過賬。日記賬分錄折算更新日記賬分錄折算可以隨時(shí)更新，但是只對新創(chuàng)建的事務(wù)處理有效。但是強(qiáng)烈建議不要隨便修改，因?yàn)檫@樣會導(dǎo)致子模塊和總賬的數(shù)不平。日記賬分錄折算失效余額層級的不能失效，只能停止做這個(gè)事務(wù)處理。先失效輔助分類賬的報(bào)告幣種，再失效主要分類賬的報(bào)

24、告幣種。你失效報(bào)告幣種后，對于失效前產(chǎn)生的事務(wù)處理還是可以以失效的幣種去查看，失效后的產(chǎn)生的事物處理就不可以了。子分類賬會計(jì)選項(xiàng)這里的設(shè)置決定了子模塊的事務(wù)處理是怎樣產(chǎn)生分錄的，可以隨時(shí)修改。例如：設(shè)置各個(gè)模塊的分錄生成方式 fa每月資產(chǎn)折舊匯總到一個(gè)分錄上：然后把“總賬日記賬分錄匯總”由“未匯總”變成“按GL 期間匯總” 業(yè)務(wù)實(shí)體一個(gè)法人可以有多個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體，當(dāng)增加了一個(gè)法人，這個(gè)法人會自動帶到這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體下，其他業(yè)務(wù)實(shí)體（非法人的分公司）需要手工增加。如果我們在“全局HRMS管理員-組織”里面增加了業(yè)務(wù)實(shí)體，就會把這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體自動在會計(jì)科目設(shè)置中添加到對應(yīng)的主要分類賬中。默認(rèn)合法上下文：填寫

25、這個(gè)業(yè)務(wù)實(shí)體所屬的法人主體。公司間往來賬戶2014/12/03創(chuàng)建法人主體(P 142)配置文件：HZ: Generate Party Number= HZ：生成交易方編號 地點(diǎn)層：是 LE: Generate Legal Entity Identifier=LE：生成法人主體標(biāo)識(例如根據(jù)ISO，地區(qū)是新加坡的，會自動帶上SG做前綴，但是如果選擇否，則需要手動填寫)注冊編號：決定法人的地域管轄區(qū)域，每個(gè)地區(qū)的法人注冊編號都不一樣（就好像身份證號碼一樣），而且這個(gè)編號在某個(gè)區(qū)域是唯一的。當(dāng)HZ: Generate Party Number= HZ：生成交易方編號設(shè)置為“是“注冊編號不會出現(xiàn)而是

26、系統(tǒng)自動產(chǎn)生法定地址： 用來規(guī)定在哪個(gè)地區(qū)，遵循哪個(gè)地區(qū)的法律。可以有多個(gè)。2014/12/08創(chuàng)建機(jī)構(gòu)（creating establishment）(一個(gè)法人對應(yīng)多個(gè)機(jī)構(gòu)的情況)SUBTAB DETAIL:1、 常規(guī)（General information ）查看一般信息，可以輸入失效日期和更新稅配置文件。2、 注冊：就是更新注冊信息3、 相關(guān)業(yè)務(wù)實(shí)體（establishment sub-tab）：這里可以新增業(yè)務(wù)實(shí)體、也可以更改主要業(yè)務(wù)實(shí)體。4、 歷史信息：供審計(jì)看，只能查看，不能更新。如果配置文件LE: Change Effective Date 為是，你就可以再這個(gè)頁面更新信息。如何

27、更改主要機(jī)構(gòu)： 注意：新增的機(jī)構(gòu)需要把注冊信息都設(shè)置好，不然選擇不到replacement。（多用于外國）。公司間往來賬戶和公司內(nèi)部往來（Intercompany and intracompany balance）（暫不研究）一些全局設(shè)置：（如果一個(gè)環(huán)境有好幾個(gè)分類賬，有些設(shè)置是可以大家公用的）1、 會計(jì)日歷（打開和關(guān)閉期間）2、 運(yùn)行經(jīng)常性日記賬3、 重估4、 設(shè)置FSG報(bào)表數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集（ledger data access） 安全性問題：1、 配置文件有以下：A、 GL 分類賬名字B、 GL數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集（創(chuàng)建完分類賬的時(shí)候就會自動生成，如果想更具體的設(shè)置權(quán)限，請手動新增數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集并

28、配置到某職責(zé)下）C、 段值安全性D、 安全性配置文件E、 訪問權(quán)限集和數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集2、 訪問權(quán)限集和數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集A、 訪問權(quán)限集包括（view user and modify 3種）；數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集包括（read、write and read and write）ACCESS SETSDATE ACCESS SETSB、 有“使用“的訪問權(quán)限，意味著該職責(zé)可以定義成批分?jǐn)偤虵SG報(bào)表，但是不保證可以產(chǎn)生對應(yīng)的日記賬分錄和輸出定義的報(bào)表，這時(shí)，這個(gè)職責(zé)必須同時(shí)定義 ”讀和寫“的數(shù)據(jù)訪問權(quán)限集才可以保證能生成日記賬和報(bào)表。C、 例子：1、 定義一個(gè)訪問權(quán)限集名稱，路徑：總賬管理員-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-定

29、義訪問權(quán)限集2、 然后，去重估里面選擇一個(gè)模板，啟用安全性3、 把訪問權(quán)限集分配給指定的責(zé)任：4、 效果：在xxy-總賬錄入里面對于這個(gè)重估模板只能查看不能使用和修改：只有使用沒有查看功能，在該職責(zé)下看不到那個(gè)模板只有修改和查看不能使用，但是可以修改。注意：如果沒有查看功能，序列（Accounting and reporting Sequence） 序號實(shí)體（sequence entity）指:總賬日記賬需要排序還是子模塊生成的日記賬需要排序序列事件（sequence event） 是指定在什么事件發(fā)生時(shí)觸發(fā)排序要求分配（復(fù)選框）勾上，你必須精確地分配給每個(gè)日記賬一個(gè)編號或那些在范圍內(nèi)的例外日

30、記賬的編號。驗(yàn)證順序依據(jù)（必填）：驗(yàn)證序列的日記格式。當(dāng)產(chǎn)生一個(gè)序列時(shí)，這個(gè)日期會去判斷這個(gè)序號是否可用和這個(gè)序列是否生效。序號分配依據(jù)：會計(jì)/過賬日期平衡段分配：這些分配的公司在總賬期間關(guān)閉時(shí)，日記賬會按照序號排序。（P174）分配序號（Assigning a sequence）排序的效果：當(dāng)序列事件選擇“GL期間關(guān)閉”的時(shí)候，就會按照外部編號排序。未關(guān)閉期間：不按順序排列關(guān)閉期間的時(shí)候期間關(guān)閉后，日記賬按照憑證編碼排序。（176）2014/12/09舉例：以美國一家戶外用品服裝店為例，一個(gè)有兩個(gè)法人，一個(gè)在美國東部、一個(gè)在美國西部，公用一套coa，幣種、日歷、子分類賬會計(jì)方法和其他帳套設(shè)置

31、（即使用同一個(gè)分類賬）。1、 coa結(jié)構(gòu)：公司段、部門段、會計(jì)科目段、產(chǎn)品段和future use2、 子分類賬會計(jì)方法：標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)計(jì)制3、 幣種：美元4、 啟用公司間往來5、 合并抵消6、 兩家公司各自不允許查看對方信息2015/04/14定義管轄區(qū)：（Jurisdictions）意義：系統(tǒng)默認(rèn)的每個(gè)國家都會存在一個(gè)管轄區(qū)對應(yīng)其相關(guān)法律，但是不一定適用于所有適用oracle的企業(yè)，因此可以在這里自己添加管轄區(qū)及其對應(yīng)的法律規(guī)范。這樣，在建設(shè)法人主體的時(shí)候就可以選擇到對應(yīng)的地區(qū)。路徑：法人主體管理器-設(shè)置-管轄區(qū)完（Financial Implement Guide）Flex flied Guid

32、e彈性域作用：就是對系統(tǒng)中的段值和關(guān)鍵性彈性域的補(bǔ)充。鍵-彈性域就是固定的：例如會計(jì)賬戶各個(gè)段值就是鍵彈性域說明性彈性域： 根據(jù)其他段值的變化而變化，能夠按照各種需求去設(shè)計(jì)各種彈性域去捕獲不同的信息。例如，固定資產(chǎn)里面，根據(jù)所選類別的不同，對資產(chǎn)屬性填寫也不同，固定資產(chǎn)-房屋建筑物對應(yīng)的屬性就是面積、每平米單價(jià)、房齡等；對于固定資產(chǎn)-計(jì)算機(jī)對應(yīng)的屬性就是型號、硬盤、內(nèi)存大小等等。因此說明性彈性域是靈活地鋪貨各種正常的需要的信息。說明性彈性域是用來安裝應(yīng)用產(chǎn)品的特性，鍵彈性域是用來表達(dá)系統(tǒng)的目標(biāo)。例如：會計(jì)科目段彈性域（Accounting Flexfield ）就是用key flexfiled

33、 組成的在整個(gè)E-BUSINESS-SUIT 中。基本概念段（segment）：每個(gè)段，都是一個(gè)獨(dú)立的子-彈性域去定義每個(gè)單獨(dú)的屬性。每個(gè)段都會后臺數(shù)據(jù)庫表中的一列。例如，關(guān)鍵性彈性域中的每個(gè)段都是用來描述每個(gè)實(shí)體的特點(diǎn)，然后把這些特點(diǎn)存儲到后天對應(yīng)那一列下面。值、驗(yàn)證和值集：最終用戶在一個(gè)段里面輸入的每一個(gè)值，系統(tǒng)都會把這個(gè)值與系統(tǒng)中已經(jīng)實(shí)現(xiàn)定義好的對應(yīng)的段中的值做驗(yàn)證，如果輸入的值是無效的，則系統(tǒng)會自動彈出一個(gè)值列表讓你去現(xiàn)在正確的值值集相當(dāng)于一個(gè)容器 裝著很多值。一個(gè)彈性域中的一個(gè)段都可以放不同的值集，每個(gè)值集可以分配到一個(gè)或多個(gè)彈性域段值當(dāng)中，甚至可以幾個(gè)彈性域公用一個(gè)值集。大多數(shù)的值

34、集，你都只能輸入已經(jīng)存在的值。設(shè)計(jì)彈性域：設(shè)計(jì)彈性域一定要竟可能考慮全面，把你在ebs啟用的所有模塊所需要的段都啟用上，一旦某個(gè)段值有了數(shù)據(jù)而你想修改或者刪除，那就很麻煩了。好像總賬系統(tǒng)中用到ACCOUNTING FLEXFIELD 中的各個(gè)段，也不一定要全部用得上，這就需要分析那個(gè)段需要啟用哪個(gè)不需要了理念：最終用戶看到的是 PAD-YEL-11x14 (容易記憶的屬性) “-”是每個(gè)段的分隔符，這三個(gè)段在后臺就組合為一個(gè)唯一的ID 53421（不容易記憶，但是用于儲存，只需要一個(gè)列就可以吧這個(gè)儲存起來）彈性域限定詞（flexfield qualifier）：通常每個(gè)應(yīng)用產(chǎn)品都需要一些方法去

35、區(qū)分某些特定目的的段值，但是由于彈性域是可以客戶化修改的，因此我們就需要一種機(jī)制去區(qū)分（除了使用段名稱和段的順序之外）。這個(gè)限定詞就提供了這個(gè)功能，（P44）鍵-彈性域：1、 當(dāng)你設(shè)置好你的鍵彈性域之后，你需要凍結(jié)鍵彈性域，同時(shí)，系統(tǒng)會自動提交編譯（compile）.你每次修改完你的彈性域之后，都需要重新編譯。修改彈性域的影響對于其他用戶來說，其他用戶需要切換責(zé)任或者關(guān)閉這個(gè)應(yīng)用后才可以看到，但是對于修改人來說是可以馬上看到效果的。段值結(jié)構(gòu)：1、 總賬管理員-財(cái)務(wù)系統(tǒng)-彈性域-關(guān)鍵字-段2、 查找應(yīng)用產(chǎn)品（總賬、應(yīng)付、應(yīng)收or.）and 查找彈性域名稱（title of flexfield）,如果你不是修改當(dāng)前彈性域，還可以使用cursor keys (上下光標(biāo))去選擇你需要修改的彈性域。3、 每個(gè)關(guān)鍵性彈性域可以支持多個(gè)結(jié)構(gòu)，你可以再彈性域下面插入一行去添加你的彈性域結(jié)構(gòu)。4、