總賬報表崗位交接x

1、一、 每月2號下班前完成快報D:/財務(wù)報表/月報資料/月報/*月/JScz-150*1、 準(zhǔn)備資料：CRC_B00_GL_試算平衡表(僅科目段)、CRC_B00_GL_試算平衡表(多維度)-234帶成本中心、CRC_B02_GL_產(chǎn)品銷售及庫存變動表-3458帶關(guān)聯(lián)、2015.*月常州工廠銷量收入及費用還原（江銷分提供）、CRC_B00_GL_損益表2、 JScz-150*中銷量、銷售收入按“產(chǎn)品銷售及庫存變動表”分對外、對區(qū)域內(nèi)進(jìn)行填列（銷量需要與江銷分核對），對外收入要加上“2015.*月常州工廠銷量收入及費用還原”中的折扣。3、 JScz-150*中銷售費用不包含“銷售費用-特許權(quán)使用費

2、-商標(biāo)使用費.雪花”；銷售費用明細(xì)中1）分銷運費、2）渠道折扣、3）消費者促銷促銷費、4）除人工費、攤銷費用、折舊外費用，均放入“辦公管理”4、 JScz-150*中稅后利潤必須與損益表一致5、 完成后，發(fā)郵件，按“試算平衡表(多維度)-234帶成本中心”備注成品庫與瓶箱庫費用合計。郵件發(fā)羅鵬輝，抄送領(lǐng)導(dǎo)、朱霞（先發(fā)羅中賢進(jìn)行核對確認(rèn)）二、 每月3號下班前完成HFM接口關(guān)帳：在總賬主管權(quán)限下，選擇“機(jī)構(gòu)期間控制”，查詢當(dāng)月期間，把狀態(tài)改為關(guān)閉，并保存。完成關(guān)帳后，才可進(jìn)行HFM接口處理。1、維度常見錯誤：1）22012202520101 增減變動為MOV450、MOV453、MOV023，應(yīng)改

3、為MOV121，若無客戶，應(yīng)補(bǔ)充S:100655中國有；2）14041404010101；3）19011901020504；4）2241360101；5）50015001040101；6）14031403020101增減變動為MOV004、MOV009，應(yīng)改為MOV450、MOV453；7）1411010201增減變動為MOV455，應(yīng)改為MOV450、MOV453；8）MOV088，注意固定資產(chǎn)增加值是否與在建工程減少值一致 在總賬會計權(quán)限下，日記賬行查詢中進(jìn)行修改。若修改，HFM接口需要從初始化開始重新跑。 2、手工拆分流動非流動 1）預(yù)付賬款預(yù)付在建工程款 非流動2）無形資產(chǎn)土地使用權(quán)

4、非流動3）累計攤銷土地使用權(quán) 非流動4）其他應(yīng)付款集團(tuán)往來附屬子公司中國有 流動5）其他應(yīng)付款集團(tuán)借款本金中國投 流動6）其他應(yīng)付款集團(tuán)借款應(yīng)計利息華創(chuàng) 流動7）其他應(yīng)付款集團(tuán)借款應(yīng)計利息中國投 流動8）長期應(yīng)付款集團(tuán)借款本金華創(chuàng) 非流動（需要在CRC中修改）9）遞延收益政府補(bǔ)貼 非流動10）其他應(yīng)收款保證金 流動11）財務(wù)費用利息支出集團(tuán)貸款利息支出內(nèi)部短期借款附屬子公司利息 5年內(nèi)完成HFM接口后，進(jìn)行CRC系統(tǒng)（FMCS）調(diào)整1、長期應(yīng)付款集團(tuán)借款本金華創(chuàng)中的金額從流動調(diào)整至非流動，如下圖2、詢問李景云，當(dāng)月是否有杭州托板事項，若有，了解托板數(shù)量 調(diào)整金額A為當(dāng)月杭州托盤數(shù)量*單價240

5、元/塊； 1221其他應(yīng)收款1分ICP:122112其他應(yīng)收款押金包裝物押金杭州 A 1分賬齡:122112其他應(yīng)收款押金包裝物押金0-90天 A 3分增減變動: 122112其他應(yīng)收款押金包裝物押金MOV121本年其他變動 A 2202應(yīng)付賬款分增減變動:應(yīng)付賬款杭州MOV121本年其他變動 原金額A 1分ICP:應(yīng)付賬款杭州YTD本年累計 原金額A 2201 2202 2203分賬齡:應(yīng)付賬款杭州AG04-6190天 原金額A 3、提取固定日記賬4、把固定日記賬加載入當(dāng)月 5、檢查流程控制，是否通過 若未通過，檢查是否資產(chǎn)負(fù)債不平衡 若平衡差異 -0.01，調(diào)整其他應(yīng)付款其他2241其他應(yīng)

6、付款1分ICP:224199其他應(yīng)付款其他 -0.01 1分賬齡: 224199其他應(yīng)付款其他 -0.01三、 每月4號上午9點前完成CRB系統(tǒng)1、 跑MCS接口，至數(shù)據(jù)生成2、 6:19000/workspace/index.jsp在CRB系統(tǒng)中從FMCS、FMS執(zhí)行導(dǎo)數(shù)，注意檢查導(dǎo)數(shù)結(jié)果。若日志中列表中最后一位不為零，聯(lián)系胡國強(qiáng)，維護(hù)產(chǎn)線3、 完成CRB補(bǔ)充報表D:/財務(wù)報表/月報資料/月報/*月/ CRBFMCS(雪花V7)_150*_JScz1） 經(jīng)營性資本支出：在建工程本年增加減本年減少，固定資產(chǎn)本年增加2） 逾期賬齡表：應(yīng)收會計權(quán)限下，CRC_B00_A

7、R_應(yīng)收科目帳齡報表(優(yōu)化版)，關(guān)聯(lián)公司要分開填寫；其他應(yīng)收款凈額，按CRB系統(tǒng)中“補(bǔ)充表校驗5”填寫3） 遞延收益變動表：修改已攤銷月份，本年度攤銷=月份*11870.5，在CRB系統(tǒng)中“補(bǔ)充表校驗8”填寫“賬面凈值非流動部分”4） 應(yīng)付職工薪酬：按“CRC_B00_GL_試算平衡表(僅科目段)”應(yīng)付職工薪酬日常獎金、年終獎5） 固定資產(chǎn)處置表：本年累計固定資產(chǎn)出售6） 所得稅調(diào)節(jié)表：按“CRC_B00_GL_損益表”填寫7） 產(chǎn)量、產(chǎn)能表：產(chǎn)量按“財務(wù)公用盤:/產(chǎn)銷量”累計產(chǎn)量填寫，產(chǎn)能為300000KL4、 檢查流程控制：按進(jìn)程流驗證，修改填報表單中的補(bǔ)錄增減變動、庫存材料專用，確保流程

8、控制為通過狀態(tài)。 5、在確認(rèn)相關(guān)關(guān)聯(lián)公司均已把數(shù)據(jù)導(dǎo)入CRB系統(tǒng)后，進(jìn)行關(guān)聯(lián)（實際數(shù)、數(shù)量）調(diào)整導(dǎo)出報表，按D:/MCS/15年/*月實際調(diào)整CRBFMCS的格式進(jìn)行整理，把最終生成的日記賬格式數(shù)據(jù)，貼入D:/MCS/15年/Extract2 5中，保存后，加載日記賬 完成調(diào)整后，檢查“庫存商品數(shù)量金額查看”與總賬“CRC_B02_GL_產(chǎn)品銷售及庫存變動表-3458帶關(guān)聯(lián)”的外購庫存商品的金額、數(shù)量是否一致，差異小于0.01可忽略。四、 費用對比基礎(chǔ)表在總賬會計權(quán)限下，進(jìn)行“日記賬行查詢”導(dǎo)出全月的三項費用明細(xì)，并進(jìn)行格式整理。部門整理為1）制造費用：110倉儲部（非瓶箱、物流部）+瓶箱庫+

9、成品庫（瓶箱庫、成品庫在系統(tǒng)中為銷售費用，在所有的費用分析中需要還原至制造費用）、140包裝部、150釀造部+污水處理、2）管理費用：200總經(jīng)辦（總經(jīng)理辦公室）、210人力資源部、220采購部、230財務(wù)部、240行政部、252制造部 在D:/費用分析報表/費用對比/15年/150*費用對比-內(nèi)控-管報中，核對數(shù)據(jù)是否與總賬一致。注意制造費用還原：1）“制造費用-攤銷費用-長期待攤費用攤銷-其他.玻瓶攤銷”減“原材料-包裝物料-玻瓶攤銷”借方金額；2）“存貨損耗-玻瓶” 減“破損玻瓶沖攤銷（借方負(fù)數(shù)）” 。數(shù)據(jù)核對無誤后，1）按“F15實際(CRB)”表頁，填制管報；2）把“對比”表頁，按部

10、門分割成9個部分，并附上費用明細(xì)、物料搬運單明細(xì)，發(fā)送給各部門經(jīng)理、費用分析人員；3）收到各部門反饋的費用分析后，整理入“管理費用分析”、“制造費用分析”表頁，并復(fù)制到D:/費用分析報表/管理層分析/附件一：區(qū)域管理層分析工廠填報_JScz_150*；4）“考核”“考核匯總”用于費用二級考核；5）“經(jīng)濟(jì)活動分析會”相關(guān)表頁，用于經(jīng)濟(jì)活動分析會的PPT制作。五、 各類報表（盡量提早上報）1、 管報（每月6號下班前發(fā)給區(qū)域陳淋，抄送領(lǐng)導(dǎo)）制造費用D:/財務(wù)分析報表/管制報表/15年管制報表/管報0*月/admin_prod_150*_JScz 1）修改“Menu”頁月份；2）“匯總分析”頁“實際（

11、當(dāng)月）”“攤銷費用玻瓶攤銷”手工填寫（單位為千元）；3）“Dept”頁，填寫“實際當(dāng)月”固定工（按當(dāng)月工資計提中的人數(shù)）、勞務(wù)工人數(shù)（問蔣小燕）；4）“表1-13”頁按“D:/費用分析報表/費用對比/15年/150*費用對比-內(nèi)控-管報”的“F15實際(CRB)”填寫；5）注意“表1”“存貨盤虧及毀損包裝物玻瓶”的“瓶損量”按“物料搬運明細(xì)報”對應(yīng)科目的數(shù)量填，損失率向巢莉清要“瓶箱托收發(fā)存報表”，用“瓶損量”除以“當(dāng)月包裝累計領(lǐng)用玻瓶數(shù)量”算出“損失率”；6）注意成本中心為“污水處理”的，在此表中單獨填寫，包裝部費用中不包含成本中心為“污水處理”的費用；7）注意“表0”頁“年度實際（當(dāng)月）”

12、的最下方有補(bǔ)充表，按“物料搬運單”賬戶包含“車輛費用.耗油”填寫柴油領(lǐng)用噸數(shù)，噸數(shù)*1.1628*1000=千升數(shù)，按賬戶包含“車輛費用.維修”的金額填寫維修費；8）“Check”頁，在“錄入財務(wù)報表數(shù)據(jù)”填入當(dāng)月產(chǎn)量，“固定成本”當(dāng)月按左側(cè)“管理報表_固定成本”當(dāng)月填寫，保證最下方檢查行為0。管理費用D:/財務(wù)分析報表/管制報表/15年管制報表/管報0*月/admin_ g&a _150*_JScz1）“Menu”頁月份；2）“Dept”頁，填寫“實際當(dāng)月”固定工（按當(dāng)月工資計提中的數(shù)）、勞務(wù)工人數(shù)（問蔣小燕）；3）“表1-18”頁按“D:/費用分析報表/費用對比/15年/150*費

13、用對比-內(nèi)控-管報”的“F15實際(CRB)”填寫；4）“Check”頁，在“錄入財務(wù)報表數(shù)據(jù)”填入當(dāng)月產(chǎn)量，“固定成本”當(dāng)月按左側(cè)“管理報表_固定成本”當(dāng)月填寫，保證最下方檢查行為0；5）“其他財務(wù)信息表”頁，按CRC_B00_GL_試算平衡表(多維度)-帶關(guān)聯(lián)填寫，填寫類似快報。管理費用當(dāng)月成本中心若涉及區(qū)域成本中心需填寫D:/財務(wù)分析報表/管制報表/15年管制報表/管報0*月/admin_ g&a _150*_ JSMD，填寫方式與工廠成本中心的一致。2、 人工核數(shù)表、人工核對表、人工福利明細(xì)表1）人工核對表（每月7號下班前，發(fā)區(qū)域羅鵬輝，抄送領(lǐng)導(dǎo)）：基礎(chǔ)表D:/人工核數(shù)表/20

14、15/財務(wù)人工成本核對/FMS檢查核對/財務(wù)人工成本核對表_JS_150*，在“總賬會計”權(quán)限下，跑“CRC_B00_GL_試算平衡表(多維度)累計”，并挑出科目含“應(yīng)付職工薪酬”或“員工成本”的，貼在“總賬明細(xì)賬（三欄式）”表頁中，在“基礎(chǔ)表”表頁中，調(diào)整三項費用的本期計提數(shù)，使明細(xì)與“總賬明細(xì)賬（三欄式）”表頁三項費用借方額一致，注意調(diào)整“應(yīng)付職工薪酬-職工福利費-大陸職工法定福利”的借貸方明細(xì)，使之與相關(guān)費用對應(yīng)。保證費用借方總額與應(yīng)付職工薪酬貸方總額一致，表內(nèi)差異全為0。在完成CRC后，刷新D:/人工核數(shù)表/2015/財務(wù)人工成本核對/工廠財務(wù)人工成本核對表_JScz_150*的“刷數(shù)

15、檢查表”表頁（注意修改月份），按“財務(wù)人工成本核對表_JS_150*”的“基礎(chǔ)表”表頁填寫“財務(wù)人工成本核對”，保證“刷數(shù)檢查表”表頁的檢查均為0。2）人工核數(shù)表（每月8號下班前，發(fā)區(qū)域羅鵬輝，工廠靳偉、蔣小燕、佑振坤，發(fā)區(qū)域人力呂俊，發(fā)銷售韓艷艷，抄送領(lǐng)導(dǎo)）：“2015年人工成本對帳表”分高層、工廠、銷售三份表。在總賬會計權(quán)限下，進(jìn)行“日記賬行查詢”導(dǎo)出全月的三項費用明細(xì)，科目篩選出含“員工成本”的，按沖預(yù)提、計提、預(yù)提三部分進(jìn)行填列。3）人工費分析表（陳淋發(fā)來后，立即填好，并發(fā)工廠靳偉，發(fā)區(qū)域人力呂俊，發(fā)區(qū)域陳淋；要求靳偉把分析在8號下班前發(fā)給區(qū)域陳淋）：由區(qū)域陳淋提供“ADMIN_人工費

16、分析表_150*_JS刷數(shù)”，再根據(jù) “CRC_B00_GL_試算平衡表(多維度)累計帶成本中心”按“正式工”生產(chǎn)系統(tǒng)、支持系統(tǒng)、高層，“勞務(wù)工”生產(chǎn)系統(tǒng)、支持系統(tǒng)，填寫本年數(shù)據(jù)。4）*月福利明細(xì)（發(fā)工廠靳偉、蔣小燕、佑振坤）：在總賬會計權(quán)限下，進(jìn)行“日記賬行查詢”導(dǎo)出全月的三項費用明細(xì)，科目篩選出含“員工成本”的，再選出福利相關(guān)費用，發(fā)給人力。3、 Fx報表（每月8號下班前，發(fā)區(qū)域羅鵬輝，抄送領(lǐng)導(dǎo)）1）“首頁”修改月份；2）在“刷數(shù)表-15實際”表頁進(jìn)行刷數(shù)，核對銷量、收入等，確保一致；3）“銷售分析”表頁，銷售收入填寫對外、區(qū)域間的本月和上年同月，并累加到累計金額中，確保最下方檢查行為0；

17、用本月、上年同期的 “產(chǎn)品銷售及庫存變動表”主營業(yè)務(wù)收入對外的集團(tuán)碼、千升數(shù)，按D:/財務(wù)報表/月報資料/月報基礎(chǔ)表/確認(rèn)檔次調(diào)整，分出對外銷量的檔次，并累加到累計數(shù)中；4）“生產(chǎn)分析-可變成本”在完成刷數(shù)后即發(fā)給朱霞，由她填寫；5）“資產(chǎn)負(fù)債表”分析的項目若fx中有相關(guān)表頁，即按相關(guān)表頁填寫，若無相關(guān)表頁，按“多維度試算平衡表-帶關(guān)聯(lián)”的本月、累計、同期表進(jìn)行分析；“存貨”“其他應(yīng)收款”等與此類似；6）“固定資產(chǎn)”表頁，注意當(dāng)月、累計出售固定資產(chǎn)等特殊事項；7）“三項費用”挑差異大、特殊事項進(jìn)行簡要分析，可參考各部門的費用分析；8）“其他業(yè)務(wù)收入（支出）”“營業(yè)外支出（收入）”表頁，注意當(dāng)月

18、、累計特殊事項；9）“人工費用分析”表頁，人數(shù)按管報的月均人數(shù)填寫（分正式工、勞務(wù)工），修改差異金額，使檢查行為0；10）“折舊分析”表頁，修改差異金額，使檢查行為04、 預(yù)提費用分析報表（每月7號下班前發(fā)給區(qū)域羅鵬輝、銷分黃艷華，抄送領(lǐng)導(dǎo)）先發(fā)銷財解曉燕填寫“預(yù)提-促銷費”表頁，同時發(fā)“CRC_B00_GL_總帳明細(xì)帳(三欄式)”科目為“其他應(yīng)付款-促銷費”。按“CRC_B00_GL_總帳明細(xì)帳(三欄式)”填寫“其他”表頁，注意“應(yīng)付職工薪酬”部分，不填沖銷，“沖銷+預(yù)提+計提”總額填在計提欄中；“獎金”包含“日常獎金”和“年終獎”；“高層年終獎”只填“不含高級經(jīng)理”的行；5、 管理層分析（

19、每月9號下班前，發(fā)區(qū)域陳淋，抄送領(lǐng)導(dǎo)）1）“封面”表頁修改月份；2）“可變動成本分析-當(dāng)月”“可變動成本分析-累計”由朱霞提供；3）“制造費用”“管理費用”在“150*費用對比-內(nèi)控-管報”中按各部門費用分析整理填寫后，復(fù)制到管理層分析中；4）“其他業(yè)務(wù)收支”不包含關(guān)聯(lián)項，可根據(jù)管報“其他財務(wù)信息表”表頁或多維度試算平衡表帶關(guān)聯(lián)的當(dāng)月、累計、同期進(jìn)行填寫；5）“營業(yè)外收支”填寫方式同“其他業(yè)務(wù)收支”，注意分析中添加固定資產(chǎn)出售等特殊事項；6）“工廠流動資產(chǎn)損失明細(xì)”表頁，“可變銷售成本-瓶損”按朱霞月初發(fā)的郵件填寫，“制造費用-存貨盤虧及損毀”金額按“150*費用對比-內(nèi)控-管報”填寫，數(shù)量按

20、“物料事物處理明細(xì)表”填寫，注意存貨損耗是否有特殊事項，若有與羅中賢、陳淋先溝通再填寫，“其他業(yè)務(wù)利潤-出售原材料/包裝物及推廣禮物”按前面“其他業(yè)務(wù)收支”填列，注意本表單位為元！“十項指標(biāo)”按羅中賢提供的底稿填寫。6、 行業(yè)季度報表（季報）（每季度16號下班前，發(fā)區(qū)域羅鵬輝，抄送領(lǐng)導(dǎo)）1） 啤酒總產(chǎn)量：馮3） 啤酒總損失率：馮4） 11°P標(biāo)準(zhǔn)濃度啤酒耗糧5） 啤酒耗電：馮6） 啤酒取水：馮7） 啤酒耗標(biāo)煤：馮9）啤酒產(chǎn)品銷售凈收入：累計主營業(yè)務(wù)收入10）啤酒產(chǎn)品銷售稅金及附加：累計營業(yè)稅金及附加11）應(yīng)繳增值稅：公用盤“稅明細(xì)”累計增值稅12）啤酒產(chǎn)品實現(xiàn)利潤總額：損益表本年累計

21、利潤總額13）固定資產(chǎn)凈值平均余額：資產(chǎn)負(fù)債表（固定資產(chǎn)本期金額+年初金額）/214）流動資產(chǎn)平均余額：資產(chǎn)負(fù)債表（流動資產(chǎn)合計本期金額+年初金額）/215）成本費用總額：累計主營業(yè)務(wù)成本+三大費用16）資產(chǎn)總額：資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)總計17）負(fù)債總額：資產(chǎn)負(fù)債表 負(fù)債總計18）全部從業(yè)人員平均人數(shù)：看“ADMIN_人工費分析表_1506_JS刷數(shù)”或問蔣小燕19）啤酒工業(yè)總產(chǎn)值（現(xiàn)價）：1）啤酒總產(chǎn)量*22）啤酒價格(出廠價不含稅)20）啤酒工業(yè)增加值：9）啤酒產(chǎn)品銷售凈收入*0.26521）啤酒銷售總量：公用盤 產(chǎn)銷量22）啤酒價格(出廠價不含稅)：9）啤酒產(chǎn)品銷售凈收入/21）啤酒銷售總量2

22、3）原料價格（不含稅）：胡丹24）新瓶(640ml)價格（不含稅）：胡丹附表一：1）原料采購數(shù)據(jù)：胡丹2）新瓶（640ml）采購量：胡丹3）利息支出：累計 財務(wù)費用中的利息支出4）啤酒總產(chǎn)量 640ml 瓶裝5）溫差系數(shù)：1附表二：1、外資方名稱：華潤雪花啤酒（中國）投資有限公司2、外資比例：100%3、啤酒銷售產(chǎn)值（現(xiàn)價）：21）啤酒銷售總量*22）啤酒價格(出廠價不含稅)4、總資產(chǎn)貢獻(xiàn)率：（10）啤酒產(chǎn)品銷售稅金及附加+11）應(yīng)繳增值稅+12）啤酒產(chǎn)品實現(xiàn)利潤總額+附表一：3）利息支出）/（資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)總額本期金額+年初金額）/25、全員勞動生產(chǎn)率（增加值）：IF(M6=0,0,M8/M

23、6)*100006、資金利稅率：IF（I12+I13）=0,0，（I11+I9+I10）/（I12+I13）附表三：陳小慶7、 經(jīng)濟(jì)活動分析會（每月15日前，必須完成）費用部門按“150*費用對比-內(nèi)控-管報”填寫，存貨部分按存貨底稿整理后填寫“單位變動成本”按朱霞的“成本分析-實際與內(nèi)控比、實際與同期比”的合計填寫；“價差”=價差*當(dāng)月產(chǎn)量/1000；“消耗差”=（結(jié)構(gòu)差+量差）*當(dāng)月產(chǎn)量/1000；“經(jīng)營利潤”不包含營業(yè)外收支、投資收益、所得稅。六、憑證事項1、 工資1） 紅沖上月預(yù)提：找到上月預(yù)提工資的模板，所有數(shù)據(jù)乘以-1，打印作為附件，收集工廠、高層人力給的沖銷預(yù)提簽批件作為附件；在

24、系統(tǒng)上月憑證中，找到上月預(yù)提憑證，點擊紅字沖銷，并進(jìn)入當(dāng)月憑證，查看數(shù)據(jù)是否與模板一致2） 當(dāng)月發(fā)放工資計提：完成紅沖上月預(yù)提后，跑“多維度試算平衡表（僅科目）”（含未過賬）作為月初數(shù)據(jù)底稿保存；對工廠、高層人力給的電子版數(shù)據(jù)進(jìn)行再整理；整理完成后，與月初數(shù)據(jù)底稿核對五險一金公司及個人部分（注意：模板中五險一金應(yīng)扣除代理社保）；統(tǒng)計“工資”減去“五險一金個人部分”減去“個人所得稅”的金額、“日常獎金”、“津貼及補(bǔ)貼”、“工會個人扣款”，與費用會計的付款憑證進(jìn)行核對，核對無誤，發(fā)郵件確認(rèn)；完成最終底稿后，復(fù)制到“FMS工資模板”中，并修改日期、批名、日記賬、摘要說明；在“總賬會計權(quán)限下”，點擊“

25、啟動日記賬向?qū)А?，選擇布局“數(shù)量金額憑證多項”，內(nèi)容“無”，點擊“創(chuàng)建”；把“FMS工資模板”中數(shù)據(jù)復(fù)制到創(chuàng)建的新日記賬向?qū)е?，選擇“加載項”“Oracle”“加載”；進(jìn)入當(dāng)月憑證，查看數(shù)據(jù)是否與模板一致。打印模板、工廠、高層人力給的計提工資簽字版，作為附件。 3） 預(yù)提當(dāng)月實際工資：對工廠、高層人力給的電子版數(shù)據(jù)進(jìn)行再整理；其中，高層五險一金公司部分?jǐn)?shù)據(jù)用高層人力提供的，其他五險一金公司部分?jǐn)?shù)據(jù)用月末實際支付數(shù)據(jù)；完成最終底稿后，復(fù)制到“FMS工資模板”中，并修改日期、批名、日記賬、摘要說明；在“總賬會計權(quán)限下”，點擊“啟動日記賬向?qū)А?，選擇布局“數(shù)量金額憑證多項”，內(nèi)容“無”，點擊“創(chuàng)建”

26、；把“FMS工資模板”中數(shù)據(jù)復(fù)制到創(chuàng)建的新日記賬向?qū)е?，選擇“加載項”“Oracle”“加載”；進(jìn)入當(dāng)月憑證，查看數(shù)據(jù)是否與模板一致。打印模板、工廠、高層人力給的預(yù)提工資簽字版，作為附件。4） 計提工會經(jīng)費：以當(dāng)月計提的應(yīng)發(fā)工資*2%進(jìn)行計提。5） 年終獎統(tǒng)計：分別統(tǒng)計高層年終獎、工廠年終獎、年終獎的支付情況，年終獎總余額與賬面核對一致。2、 保險攤銷保險期間為當(dāng)年6月3日至下一年6月2日，攤銷從當(dāng)年6月開始至下一年5月結(jié)束；攤銷涉及科目見D:/財務(wù)報表/JL憑證/15年/150*/預(yù)提費用150*/保險攤銷150*3、 土地補(bǔ)貼攤銷攤銷涉及科目見D:/財務(wù)報表/JL憑證/15年/150*/預(yù)

27、提費用150*/土地補(bǔ)貼攤銷150*4、 上月食堂非生產(chǎn)領(lǐng)用轉(zhuǎn)福利在“INV查詢”權(quán)限下跑上月“物料搬運單明細(xì)報表”（分自產(chǎn)庫、外購庫），選出申請部門為“食堂”的數(shù)據(jù)行；按科目統(tǒng)計，核對是否與上月費用一致，若有差異，在公用盤“產(chǎn)銷量”里看“明細(xì)子分類帳”中成本中心為“食堂”的，調(diào)整金額后，做成附件；憑證主要目的為，把食堂相關(guān)費用，調(diào)整至行政部福利費中，并進(jìn)行進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出（注意：若不是領(lǐng)用，而是直接發(fā)票入賬的情況，要到總賬進(jìn)行查詢，是否上月已做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）；12月需要做11月和12月兩個月的，需要注意。涉及科目見D:/財務(wù)報表/JL憑證/15年/150*/雜項150*/ 150*月食堂非生產(chǎn)領(lǐng)用轉(zhuǎn)

28、福利-55、 交際酒視同銷售在“INV查詢”權(quán)限下跑上月“物料搬運單明細(xì)報表”（分自產(chǎn)庫、外購庫），選出事務(wù)處理類型為“成品酒雜項出庫”的數(shù)據(jù)行；補(bǔ)充上酒水對應(yīng)集團(tuán)碼、關(guān)聯(lián)價格，合并相同酒水；按“附件”表頁，核算“銷售收入”、“增值稅”，注意：自產(chǎn)酒水，需計算“消費稅”，通過使用瓶量計算噸數(shù)，通過D:/財務(wù)報表/JL憑證/15年/150*/視同銷售150*/消費稅計算基礎(chǔ)-2015年，查找噸酒價格，分出220、250；涉及科目見D:/財務(wù)報表/JL憑證/15年/150*/視同銷售150*/150*贈酒最終6、 福利酒領(lǐng)用在“INV查詢”權(quán)限下跑上月“物料搬運單明細(xì)報表”（分自產(chǎn)庫、外購庫），選

29、出事務(wù)處理類型為“福利酒出庫”的數(shù)據(jù)行；補(bǔ)充上酒水對應(yīng)集團(tuán)碼、關(guān)聯(lián)價格，合并相同酒水；在“附件”表頁，按行政戴仁三提供的分部門分正式工勞務(wù)工的明細(xì)表，核算“銷售收入”、“增值稅”，注意：自產(chǎn)酒水，需計算“消費稅”，通過使用瓶量計算噸數(shù)，通過D:/財務(wù)報表/JL憑證/15年/150*/視同銷售150*/消費稅計算基礎(chǔ)-2015年，查找噸酒價格，分出220、250；涉及科目見D:/財務(wù)報表/JL憑證/15年/150*/視同銷售150*/150*福利酒最終7、 其他業(yè)務(wù)成本分關(guān)聯(lián)段涉及科目見D:/財務(wù)報表/JL憑證/15年/150*/雜項150*/ 150*月調(diào)整其他業(yè)務(wù)收入、成本在“總賬會計”權(quán)限

30、下，跑“CRC_B00_GL_試算平衡表(數(shù)量金額式)-帶全字段的”，篩選出科目開頭是“其他業(yè)務(wù)”的，對應(yīng)收入，調(diào)整成本的金額、數(shù)量、關(guān)聯(lián)公司；整理出憑證，并導(dǎo)入系統(tǒng)。七、 保險事項1、 工廠發(fā)生保險報案事項，一線部門提供寫明發(fā)生時間、發(fā)生地點、發(fā)生原因、損失情況、大概損失金額的情況說明，再按照情況說明進(jìn)行報案（報案流程參照“華潤雪花啤酒2014-15年度運營期保險理賠指南_V0_20140612”）；登記保險統(tǒng)計表D:/保險資料/2015年/保險賬戶2013-2015，一定要登記報案號、理賠資料郵寄日期、到賬日期、是否2、 按保險公司要求整理并提供相關(guān)資料，并讓收到資料的人員提供簽收清單證明

31、3、 進(jìn)入保險系統(tǒng)，登記保案八、日常事項1、關(guān)聯(lián)價格維護(hù)在銷售會計權(quán)限下，點“事務(wù)處理接口”，組織選擇“常州”或“常州外購”，處理標(biāo)志選“空”，點查找。記錄物料編碼、物料說明、集團(tuán)碼（在來源中查看），在“桌面:/常州區(qū)域價格維護(hù)”中查找關(guān)聯(lián)價格。若未找到關(guān)聯(lián)價格，查看最新的Areacode，若還沒有，可咨詢朱霞或區(qū)域陳淋。在系統(tǒng)中維護(hù)價格后，回到事務(wù)處理接口，選擇“工具”“全部重新提交”“保存”。在政策管理權(quán)限下，進(jìn)行價目表維護(hù)。價目表選擇“江蘇常州區(qū)域內(nèi)價目表”，進(jìn)行區(qū)域內(nèi)銷售酒水關(guān)聯(lián)價（不含稅）維護(hù)，注意修改起始日期和終止日期。若要維護(hù)銷售給外區(qū)域公司酒水的關(guān)聯(lián)價，選擇“江蘇常州區(qū)域外調(diào)撥

32、價目表”，注意維護(hù)的價格是含稅價，價格可查看“Movecode”。2、 促銷品、包材等價格來源在成本會計權(quán)限下，在“實際成本事務(wù)處理”中按零件號進(jìn)行查詢3、 只知道酒水促銷碼，如何查詢集團(tuán)碼在“INV_查詢”權(quán)限下，進(jìn)入“組織產(chǎn)品”，輸入酒水促銷碼，查詢，在“成本計算”中，即可查看到集團(tuán)碼。4、 區(qū)域外采購價格維護(hù)1）在“調(diào)撥采購申請”權(quán)限下“采購訂單錄入”“采購訂單”；2）類型為“一攬子采購協(xié)議”；3）選擇供應(yīng)商（一般為區(qū)域外關(guān)聯(lián)公司）；4）收貨方（收單方）：若為酒水，則均選擇“B02_CBCZ0_江蘇常州（外購）”；若為玻瓶、托板、塑箱、促銷品或原材料包裝物，則均選擇“B02_CBCZ0_

33、江蘇常州”；5）“行”中，填寫“物料”（ERP編碼）、“含稅單價”（關(guān)聯(lián)價）；6）填好后，點保存；7）“條款”“協(xié)議控制”“有效”2015.當(dāng)天至當(dāng)年末；8）保存審批；9）通過F11%供應(yīng)商%Ctrl+F11上下方向鍵再查找到維護(hù)的單子，把“PO，版本”發(fā)給李冬梅。10）可以在當(dāng)年已維護(hù)同供應(yīng)商、同類型物料的單子中，新增物料行信息。*若錯誤且已審批，工具下“取消”*5、 千升酒存貨占用考核D:/費用分析報表/考核及經(jīng)濟(jì)活動分析會/15年考核/存貨占用（不含備品備件）二級考核。*月得分，按一級得分（D:/費用分析報表/考核及經(jīng)濟(jì)活動分析會/15年考核/常州工廠*月份一級績效考核結(jié)果）填寫，自動算出各部門最終得分。 6、 費用考核1） 收到區(qū)域陳淋發(fā)的（或由羅中賢轉(zhuǎn)發(fā)）D：/費用分析報表/考核及經(jīng)濟(jì)活動分析會/15年考核/變動成本關(guān)鍵指標(biāo)