水利專項資金管理標準文本

1、附件2:財政農(nóng)業(yè)（水利）專項資金管理標準文本（填寫規(guī)與案例）項目名稱´´縣干旱地區(qū)雨水集蓄利用工程 專項資金類別 干旱地區(qū)雨水集蓄利用工程建設(shè)補助資金 項目屬性 新建類 項目登記號 項目申報單位 ´´省´´市（地區(qū)） ´´縣財政局、水利局省級申報部門 ´´省財政廳（局）、´´省水利廳（局） 申報日期和文號2004年4月18日 xx字2004第xx號省級財政預(yù)算代碼 一、項目申報書1.項 目 名 稱´´縣干旱地區(qū)雨水集蓄利用工程建設(shè)2.項目登記號3.專項資金

2、名稱干旱地區(qū)雨水集蓄利用工程建設(shè)補助資金4.項 目 屬 性l 新建類擴建 改建 重建 遷建 追加預(yù)算5.申 請 金 額壹佰萬元整6.項目申報單位´´省´´市（地區(qū)）´´縣水利局、財政局7.項 目 單 位名稱：´´省´´市（地區(qū)）´´縣水利局法人代表：xxx開戶銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行´´分行銀行：4申 請 理 由（500字以）填寫規(guī)格說明1. 項目依據(jù)：項目區(qū)自然、經(jīng)濟、社會條件；項目區(qū)農(nóng)業(yè)與社會經(jīng)濟發(fā)展方向和重點；項目建設(shè)的必要性、迫切性、可行性。2. 項目目

3、標：產(chǎn)品目標、功能目標、效益目標。3. 資金安排：建設(shè)規(guī)模和建設(shè)容、總投資估算、資金來源與缺口。4. 實施方案：項目建設(shè)的有利條件和不利因素、建設(shè)進度、保證措施。案例´´縣位于´´省的西南山丘區(qū)，多年平均降雨量為500毫米，70%以上集中在79月份；境水資源貧乏，季節(jié)性干旱缺水嚴重。由于缺乏建設(shè)大中型工程的條件，工程性缺水和資源性缺水并存。全縣共有16個鄉(xiāng)（鎮(zhèn)），180個行政村，16萬農(nóng)業(yè)人口，目前，農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)條件很差，干旱山區(qū)的耕地普遍缺乏灌溉條件，基本處于靠天吃飯，糧食產(chǎn)量低而不穩(wěn)，還有1萬農(nóng)村人口飲水困難?，F(xiàn)有的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和全面建設(shè)農(nóng)村小康社會的要

4、求極不相稱。農(nóng)民要求改善生產(chǎn)生活條件的愿望強烈，但全縣經(jīng)濟基礎(chǔ)薄弱，農(nóng)民收入低，2003年農(nóng)民人均純收入1600元，農(nóng)民自我發(fā)展的能力不足。特別是甲鄉(xiāng)、乙鄉(xiāng)4個行政村，4000多人口的基本口糧田都無補灌條件，在一般年景勉強能做到糧食自給，不斷的廣種薄收，不但收入增長緩慢，而且加劇了水土流失。我縣自古以來就有開展雨水集蓄利用的習慣，前些年主要用于農(nóng)村人畜飲水，但由于單方容積的造價較高，已建工程大都標準較低，絕大部分農(nóng)民沒有經(jīng)濟能力興建工程。近年來，也有部分群眾興建一些小微型集雨工程用于補充灌溉，在播種、保苗和抗“卡脖子”旱中發(fā)揮了重要作用，單產(chǎn)是旱地的2-3倍。發(fā)展補充灌溉也是進行種植結(jié)構(gòu)調(diào)整的

5、前提條件，沒有灌溉，盲目實施調(diào)整會帶來更大的損失。此外，´´村為了吃水，經(jīng)常要到3公里以外的地方或下到很深的溝谷中挑水拉水，甚至高價買水，占用了大量勞動力，影響家庭的經(jīng)濟收入，是群眾需要解決的突出問題。加快雨水集蓄工程建設(shè)，是解決飲水困難的有效措施，是農(nóng)民群眾的迫切需要。本項目建設(shè)容是建設(shè)集雨水窖1000個，總?cè)莘e5萬立方米。這些工程都經(jīng)過科學規(guī)劃和設(shè)計，水源有保障，技術(shù)成熟，施工比較容易，技術(shù)上是完全可行的。工程總投資150萬元（不含群眾投勞折資），資金來源：申請中央財政補助100萬元，地方財政配套25萬元，受益農(nóng)民群眾自籌25萬元。項目建設(shè)一年完成，建成后，可發(fā)展補充灌

6、溉面積1200畝，解決500人和1000頭牲畜的飲水問題， 縣委縣政府對此十分重視，成立了以縣長為組長，由縣水利、財政等有關(guān)部門的主要領(lǐng)導(dǎo)組成的項目領(lǐng)導(dǎo)小組；在縣水利局設(shè)立了項目管理辦公室，負責日常管理工作；補助資金主要用于材料和設(shè)備的統(tǒng)一采購，直接補助給村和農(nóng)戶；在工程建設(shè)當中，實行技術(shù)質(zhì)量終身責任制，并加強監(jiān)督檢查，保證工程質(zhì)量。二、項目可行性研究報告1.項目概要填寫規(guī)格說明1、 項目基本情況：項目名稱、性質(zhì)、所在地隸屬關(guān)系；項目建設(shè)目標、規(guī)模。2、 項目提出過程、現(xiàn)有基礎(chǔ)與準備情況。案例´´縣雨水集蓄工程建設(shè)，涉與甲鄉(xiāng)、乙鄉(xiāng)的甲1、甲2、甲3、乙1共4個行政村。包括集

7、雨水窖1200個（把包括集流溝3公里），用于解決1200畝基本口糧田的補充灌溉，同時解決500人、1000頭大牲畜的吃水困難問題，可有效改善農(nóng)民生活和農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，有利于保護農(nóng)村環(huán)境。項目安排由村民提出申請、村委會同意，經(jīng)鄉(xiāng)水利站按規(guī)劃篩選，優(yōu)先選擇水利基礎(chǔ)設(shè)施薄弱、嚴重影響農(nóng)民生活生產(chǎn)的村，并將建設(shè)容在村公示。列入計劃的工程項目村，縣水利局和鄉(xiāng)水利站已經(jīng)完成了前期工作，正籌建項目管理辦公室負責施工前的準備工作。2.項目區(qū)概況填寫規(guī)格說明項目區(qū)基本情況：自然、社會、經(jīng)濟條件與優(yōu)勢；經(jīng)濟發(fā)展水平和農(nóng)民收入水平；項目區(qū)社會經(jīng)濟發(fā)展的方向和重點。主要包括：總?cè)丝跀?shù)、農(nóng)村人口數(shù)、少數(shù)民族人口數(shù)、人均收

8、入、地形、地貌、水文地質(zhì)、降雨、蒸發(fā)、水資源特點、干旱缺水等情況。案例（略）項目可行性研究報告3.需求分析社會需求填寫規(guī)格說明1、 項目產(chǎn)品滿足社會需求的能力，如改善生產(chǎn)條件、提高生活質(zhì)量等。2、 項目的社會意義與人民群眾的支持率，如轉(zhuǎn)變觀念；增強素質(zhì)；傳播文化；科技示等。案例項目區(qū)農(nóng)村生產(chǎn)生活條件與全面建設(shè)農(nóng)村小康社會的要求相差甚遠，農(nóng)民收入低于非山區(qū)。建設(shè)該項目，發(fā)展基本口糧田的補充灌溉，也可為實施種植結(jié)構(gòu)調(diào)整提供水源條件，同時可以解決部分農(nóng)民的飲水困難，這些都事關(guān)農(nóng)民的切身利益,解決好了，深受農(nóng)民歡迎，不但可以提高農(nóng)民的生活質(zhì)量，發(fā)展生產(chǎn)，增加收入，而且可以促進精神文明建設(shè)、密切黨群干群

9、關(guān)系、促進民族團結(jié)和社會穩(wěn)定。經(jīng)濟發(fā)展填寫規(guī)格說明 項目在糧食生產(chǎn)、農(nóng)民增收和發(fā)展區(qū)域經(jīng)濟中的地位和作用。案例據(jù)典型調(diào)查，雨水集蓄利用工程建成后，有補充灌溉條件的旱地，由于在播種、保苗和抗“卡脖子”旱時可以澆關(guān)鍵水，產(chǎn)量明顯提高，畝產(chǎn)可以達到500斤左右，相當于正常年景旱地產(chǎn)量的2-3倍。在降水量500mm的地區(qū)建一個40立方米的水池可以為1畝果園或者半畝大棚提供水源，平均每戶每年可增收600元左右，促進農(nóng)民脫貧致富和農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。工程建設(shè)時，需要大量的建筑材料和設(shè)備，擴大了需；工程建成后，農(nóng)民收入增加，購買力提高，進一步帶動當?shù)亟?jīng)濟發(fā)展。生態(tài)改善填寫規(guī)格說明 項目區(qū)生態(tài)環(huán)境的現(xiàn)狀與變化趨勢；

10、項目對改善生態(tài)環(huán)境的積極作用。案例雨水集蓄利用工程規(guī)模小，就地利用水資源，主要是生活用水，用水量小，對區(qū)域水資源和當?shù)厮h(huán)境不會產(chǎn)生影響。雨水集蓄利用工程建成后，為生態(tài)建設(shè)提供了水源，農(nóng)戶普遍在房前屋后植樹、種菜、養(yǎng)花，改善居住環(huán)境。同時通過集流場硬化、水窖攔蓄，使項目區(qū)村莊坡面50%以上徑流得到有效利用，穩(wěn)定了溝坡，減輕了土層瀉溜、崩塌和滑坡等水土流失現(xiàn)象，保護了項目區(qū)的生態(tài)環(huán)境和居住安全。項目可行性研究報告4.條件分析資源條件填寫規(guī)格說明一般資源條件（土地面積、水、氣候、土壤、生物、能源、礦藏等）和與項目相關(guān)的資源（數(shù)量、質(zhì)量、可利用量等）。案例由于雨水集蓄利用工程是幫助群眾解決自己的實際

11、困難，群眾積極性高，工程規(guī)模均較小，占用土地面積小、用水量少，所需土地、水、能源、勞動力等資源條件，當?shù)囟寄芙鉀Q。雨水集蓄利用工程技術(shù)成熟，縣水利局和鄉(xiāng)水利站就具有這方面豐富的建設(shè)管理經(jīng)驗，有專業(yè)的規(guī)劃、設(shè)計和施工人員，技術(shù)條件具備。原材料條件填寫規(guī)格說明所需原材料種類、數(shù)量；供應(yīng)地分布、產(chǎn)量、價格等情況；供應(yīng)渠道與保障程度。案例雨水集蓄利用工程所需材料設(shè)備主要包括水泥、砂石、磚、鋼筋、小口徑管材、水泵、電機等均為普通材料設(shè)備。雖然單項工程需要量不大，但整個項目用量不小，為保證材料設(shè)備供應(yīng)渠道正常、質(zhì)量好、價格合理，我縣決定由水利局統(tǒng)一采購。交通運輸填寫規(guī)格說明項目區(qū)交通運輸與通訊條件；產(chǎn)品與

12、原材料運輸方式。案例工程項目所在地的公路雖然較差，但由于工程不需要大型的運輸車輛，一般條件下，都可滿足。經(jīng)營管理能力與技術(shù)情況填寫規(guī)格說明對技術(shù)、經(jīng)營管理能力作出分析；以前是否實施過農(nóng)業(yè)項目；項目單位人才條件，經(jīng)營管理狀況等。案例全縣水利局與下屬單位共有水利技術(shù)人員230人，其中，中級技術(shù)人員98人，高級技術(shù)和管理人員12人。財政局、水利局曾經(jīng)多次成功地實施過財政支持水利項目。項目可行性研究報告5.方案設(shè)計實施地點和圍填寫規(guī)格說明1、項目的主體工程與配套工程的選址（詳細說明建設(shè)單位所在地，項目實施具體地址，村組號）；2、項目區(qū)的行政區(qū)域圍與項目區(qū)的面積、人口與主要經(jīng)濟總量。案例（略）實施容填寫

13、規(guī)格說明1、 根據(jù)項目設(shè)計方案和建設(shè)規(guī)劃，分項列出建設(shè)容與工程量的估算；2、 進行典型工程設(shè)計，以保證其確有代表性（典型工程設(shè)計要達到初步設(shè)計的深度，說明建設(shè)標準，主要工程量和材料、設(shè)備用量等情況）。案例項目可行性研究報告5.方案設(shè)計實施計劃填寫規(guī)格說明1、項目實施的階段劃分與各階段的建設(shè)目標；施工準備；組織施工；竣工驗收；生產(chǎn)準備；正式投產(chǎn)。2、項目實施的進度安排。3、項目實施過程中可能遇到的不利因素與其應(yīng)對措施。4、相關(guān)項目、配套項目、后續(xù)項目建設(shè)安排。案例前期準備：已經(jīng)聽取了群眾意見，做好了水源可行性分析論證。待項目批復(fù)后，即可編制實施方案，制定工程建設(shè)管理細則。并在工程建設(shè)前就明確今后

14、的運行管理方式，明晰產(chǎn)權(quán)，業(yè)主參與工程建設(shè)。水窖、水池等工程均有標準圖設(shè)計，在村先建示工程進行示和培訓?？h水利局（或鄉(xiāng)水利站）派水利專業(yè)技術(shù)人員住現(xiàn)場進行指導(dǎo)和監(jiān)督?？⒐を炇?，吸收受益群眾和管理人員參與，要求有齊全的竣工資料。對工程量和資金使用情況等榜公布，讓群眾明白、放心。整個項目計劃一年完成。支持環(huán)節(jié)填寫規(guī)格說明分項列出項目實施過程中需要在技術(shù)、資金、人才、物資等方面特殊支持的環(huán)節(jié)與支持的力度。案例 1、縣水利局統(tǒng)一采購水泥、磚等材料費用77萬元。 2、縣水利局統(tǒng)一采購水泵、變壓器等設(shè)備費23萬元。組織落實填寫規(guī)格說明1、項目的經(jīng)營管理體制：如運行模式、機構(gòu)設(shè)置、職權(quán)劃分、人員配備、經(jīng)費預(yù)

15、算等；2、項目的實施組織方式：如工程承包、資金籌集、物資采購、人力調(diào)配、土地調(diào)整、檢測評價、竣工驗收等；3、項目管理機構(gòu)與項目區(qū)政府部門之間的關(guān)系。案例 成立項目領(lǐng)導(dǎo)小組和項目管理辦公室； 資金使用管理實行報賬制或按工程進度撥款；直補資金由財政局、水利局直接發(fā)放農(nóng)戶；工程所需物資由水利局統(tǒng)一采購。項目建成后以農(nóng)戶和聯(lián)戶管理為主，產(chǎn)權(quán)明晰，管理責任落實，有利于工程管護和發(fā)揮效益。項目可行性研究報告6.效益分析成本效益分析 產(chǎn)品成本填寫規(guī)格說明總成本、單位產(chǎn)品成本、固定成本、變動成本。投資估算填寫規(guī)格說明總投資、固定資產(chǎn)投資等。產(chǎn)品利潤銷售稅金填寫規(guī)格說明銷售收入、利潤、稅金。財務(wù)效益分析投資回收

16、期限填寫規(guī)格說明投資回收率投資的利潤率填寫規(guī)格說明靜態(tài)投資利潤率財務(wù)凈現(xiàn)值填寫規(guī)格說明財務(wù)靜現(xiàn)率、財務(wù)靜現(xiàn)值率、財務(wù)部報酬率填寫規(guī)格說明財務(wù)部收益率國民經(jīng)濟效益分析基本評價指標填寫規(guī)格說明經(jīng)濟凈現(xiàn)值、經(jīng)濟凈現(xiàn)值率、經(jīng)濟部收益率就業(yè)效果填寫規(guī)格說明新創(chuàng)造就業(yè)機會農(nóng)民增收填寫規(guī)格說明項目實施所帶來的農(nóng)民人均純收入增加數(shù)額和增長率。對財政的貢獻填寫規(guī)格說明項目實施所帶來的財政收入增加數(shù)額和增長率投資虧盈平衡填寫規(guī)格說明盈虧平衡產(chǎn)量、銷售量、生產(chǎn)能力利用率。風險分析填寫規(guī)格說明項目主要效益指標對有關(guān)因素變化的風險程度。項目可行性研究報告7項目資金籌措預(yù)算籌措渠道金額（萬元）一財政補助（投入）150萬元

17、1中央財政補助100萬元2省級財政投入25萬元3市地財政投入4縣級財政投入二項目單位投入25萬元三銀行貸款四其他資金投入預(yù)算投資總額150萬元注：1. 請申報單位提交單位財務(wù)狀況詳細報表以附件材料形式一并上報 2對項目規(guī)劃圖可以附件方式上報 3有關(guān)立項后的項目與預(yù)算調(diào)整在實施反饋前調(diào)整項目可行性研究報告單位：萬元8.項目投資估算項目預(yù)算明細預(yù)算金額備 注合 計150.01材料費87.0水泥13.0砂石料6.0 塊石2.0 鋼筋6.0 PVC管材45.0包括：管件 井管9.0 磚6.02設(shè)備費23 水泵機組13.0包括水泵、電機、控制柜和吸水管 變壓器10.0含高低壓線路3、設(shè)備安裝費8.04、

18、施工費21.05、規(guī)劃設(shè)計和技術(shù)培訓費3.0從地方自籌資金中解決6、監(jiān)督檢查和驗收費4.0從地方自籌資金中解決7、項目管理費4.0從地方自籌資金中解決項目可行性研究報告9.結(jié)論填寫規(guī)格說明本欄目要求就以下問題提供結(jié)論性意見：1 立項依據(jù)是否充分，是否具有建設(shè)的必要性和迫切性？項目產(chǎn)品是否適銷對路，是否具有競爭能力？建設(shè)條件和生產(chǎn)條件是否具備，是否優(yōu)越？項目方案設(shè)計是否合理，是否可行，是否最佳？項目的技術(shù)方案是否可行，建設(shè)和運行中所采用的技術(shù)設(shè)備和技術(shù)手段是否先進實用？項目籌資方案是否合理，資金有無保證？項目的微觀經(jīng)濟效益、宏觀經(jīng)濟、社會生態(tài)效益是否顯著？項目投資風險有多大，是否影響到項目的成敗

19、？是否有制度創(chuàng)新？案例 建設(shè)雨水集蓄利用工程，解決人畜飲水困難和補充灌溉水源，符合農(nóng)民群眾的迫切愿望，符合當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展需要。項目技術(shù)成熟、投資少、見效快、不僅具有顯著的社會效益，而且有利于生態(tài)環(huán)境的改善，有利于增加農(nóng)民收入。 該項目建成后，共解決500人，1000頭牲畜飲水困難、發(fā)展補充灌溉面積1200畝，改善農(nóng)民生活、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，促進當?shù)剞r(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，加速了農(nóng)民群眾脫貧致富的步伐?？傊?，該項目建成后社會效益顯著，經(jīng)濟效益可觀，并有一定生態(tài)效益，項目是可行的，也是必要的。10.項目單位負責項目單位（蓋章）法人代表（簽字）項目單位負責人對報告的準確性、真實性負責三項目評審論證報告綜合評估與

20、結(jié)論評估選擇項目評估選擇條件評估值 單位資質(zhì)證明是否合法有效？ABC 項目立項依據(jù)是否充分？ABC 當前是否為項目建設(shè)的有利時機？ABC 社會效益如何？ABC 經(jīng)濟效益分析？ABC 生態(tài)效益分析？ABC 項目產(chǎn)品的競爭分析是否充分合理ABC建設(shè)條件、生產(chǎn)條件是否具備、是否優(yōu)越？ABC 方案設(shè)計是否合理、是否可行、是否最佳？ABC 技術(shù)是否先進、實用？ABC 項目籌資方案是否合理？ABCA 項目資金預(yù)算是否合理、可行、科學？ABCA(13) 項目投資風險是否考慮充分？ABCB(14) 是否有制度創(chuàng)新？ABCB(15) 是否應(yīng)該支持該項目？ABCA填寫規(guī)格說明本欄目由評審機構(gòu)或?qū)＜覍椖繂挝惶峤坏目尚行哉撟C報告進行綜合說明，并最終提出財政對該項目是否支持、支持的環(huán)節(jié)。評審責任評審機構(gòu)（蓋章）：評審專家成員（簽字）：評審機構(gòu)與評審成員對評審結(jié)論負責四評審立項預(yù)算表 單位：萬元項目預(yù)算明細預(yù)算金額備 注合 計1材料費水泥砂石料 塊石 鋼筋 PVC管材 井管 磚2設(shè)備費 水泵機組 變壓器3、設(shè)備安裝費4、施工費5