銷售員出差報銷制度

1、銷售員出差報銷制度報銷管理工作是單位日常管理中一項常規(guī)而又頻繁性的工作，而該項工作的好與壞會 直接影響單位日常管理。以下是小編為你整理的銷害員出差報銷制度，希望能幫到你。第一章總則第一條為逬一步完善和加強(qiáng)公司管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)制度，統(tǒng)一出差費用報銷標(biāo)準(zhǔn)， 參照國家相關(guān)法規(guī)和政策，特制定本制度。第二條本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機(jī)構(gòu)和派出機(jī)構(gòu)。第二章出差規(guī)定第三條員工因工作需要，按領(lǐng)導(dǎo)指派到異地工作發(fā)生差旅費和生活補(bǔ)助費，執(zhí)行本規(guī) 定。財務(wù)部是本規(guī)定的主管部門，負(fù)責(zé)本規(guī)定的監(jiān)督實施。第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”，注明出差地點、事由、行程、時段等， 由部門經(jīng)理、綜合管

2、理經(jīng)理簽字，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批示后方能借款出行。受遣出差的員工，出 差時間超過三天的，還應(yīng)經(jīng)本公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。出差申請單交行政部存查，員工出差完畢 后，應(yīng)及時回公司報到，并填寫“出差派遣單”的情況欄目，憑員工所在部門（金稅公司還應(yīng) 由客戶中心）、行政部簽署認(rèn)可意見，方可憑此表附其它票據(jù)到財務(wù)部據(jù)實報銷，沖抵借 款。未填制“出差派遣單”的，財務(wù)中心一律不得給予報賬，第五條員工因公出差發(fā)生的車費據(jù)實報銷，其他費用實行包干辦法，按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷:1、普通員工，省內(nèi)出差為60元/天;省外出差為80元/天。2、部門經(jīng)理級別，在普通員工報銷基準(zhǔn)上上浮20元/天。3、前往省會城市出差的，在上列標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上上浮20元/

3、天。3、特殊指派或特別批準(zhǔn)的悄況，由總經(jīng)理在出差登記表上批示載明。4、前項所指省會城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。5、出國工作（含香港、澳門）不執(zhí)行本規(guī)定。注：上述標(biāo)準(zhǔn)包括市內(nèi)交通費、伙食補(bǔ)助費;公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的，每 人每天按20元補(bǔ)助。第六條員工出差允許乘坐的交通工具員工級別公司經(jīng)理級別部門經(jīng)理級別其他員工允許的交通工具飛機(jī)/汽車/火車（軟硬及以下”輪船（二等艙及以下）飛機(jī)/汽車/火車（硬臥及以下”輪船（三等艙及以下）飛機(jī)/汽車/火車（硬臥及以下”輪船（三等艙及以下）備注：不夠級別的員工因特殊情況需乘坐飛機(jī)、軟臥的，須事前獲得總經(jīng)理批準(zhǔn);乘車 4小時以下（不含4小時）的

4、硬臥車票，臥鋪部分不予報銷。第七條異地工作但當(dāng)天能返回單位的，只報銷往返車費，市內(nèi)交通和伙食補(bǔ)助費按 20元/天實行包干°使用公司交通工具進(jìn)行異地工作的，按每天補(bǔ)助10元誤餐費執(zhí)行。第八條異地工作當(dāng)日不能返回的，按出差天數(shù)計發(fā)包干費，不足一天的按一天計算。第九條因公出差發(fā)生的城市交通費、餐飲費票據(jù)不作為財務(wù)報銷憑據(jù),，公司按日計發(fā)的包干費用節(jié)約歸己，超支不補(bǔ),，第十條司機(jī)出差發(fā)生的差旅費，除按上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行外，每次出差旅程達(dá)到100公里以 上的，按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。第十一條員工出差期間遇有節(jié)假日，出差后不予補(bǔ)休。第三章（昔款及報銷制度第十二條允許借款標(biāo)準(zhǔn)一覽表出差地點省內(nèi)

5、北京及沿海地區(qū)其他省外業(yè)務(wù)費不超過一般員工100元/人*天400元/人*天300元/人*天500元部門經(jīng)理級別150元/人*天600元/人*天500元/人*天3000 元員工因私借款，每次不超過1000元，并從當(dāng)月工資中扣除。第十三條出差借款程序（一）員工因出差借款，持“出差審批單'在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫“借款單”;（二）經(jīng)部門經(jīng)理及公司主管副經(jīng)理審批簽字；（三）由財務(wù)部經(jīng)理審核簽字，超出標(biāo)準(zhǔn)的由總經(jīng)理審批簽字；（四）在財務(wù)部出納處借款。第十四條員工前次借款出差返回時超過五個工作日未履行報銷手續(xù)，并未向財務(wù)經(jīng)理 說明原因者，不得再行借款。第十五條業(yè)務(wù)借款包括：招待費、禮品費、備用金以及其他

6、。第十六條業(yè)務(wù)借款的借用范圍"（一）招待費用原則上只借用給主管經(jīng)理、銷害部銷售人員以及對外聯(lián)絡(luò)人員。（二）禮品費只借用給行政部。（三）備用金借用給銷售部銷售人員、采購人員及對外聯(lián)絡(luò)人員。第十七條業(yè)務(wù)借款程序（一）在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫”借款單”；（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽宅（三）經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽字；（四）財務(wù)部經(jīng)理審核；（五）在財務(wù)部出納處借款。第十八條因私借款的程序（一）在財務(wù)部領(lǐng)取并填寫”借款單'，同時附上書面的借款申請；（二）經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字，超過因私借款標(biāo)準(zhǔn)的經(jīng)總經(jīng)理助理審批簽宇;（三）經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理審核；（四）在財務(wù)部出納處辦理借款。第十九條借款審批人責(zé)任（一）公司員工借

7、款（差旅費、業(yè)務(wù)費和因私借款），無法償還并且扣除工資也無法償清 的，審批人有連帶責(zé)任。（二）公司試用期員工借款，須由該員工的直接上級出具書面證明，方能按照相應(yīng)的標(biāo) 準(zhǔn)和程序辦理借款手續(xù)，若借款人未能償還借款，該員工的直接上級負(fù)有還款責(zé)任。第四章費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批第二十條經(jīng)營性費用，系指公司購買材料等所發(fā)生的費用。第二十一條經(jīng)營性費用開支無標(biāo)準(zhǔn)的，根據(jù)實際需要憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷，:第二+二條交通費（一）公司一般員工出差如遇特殊情況超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具，需事前經(jīng)主管經(jīng)理書面同 意，事后報總經(jīng)理助理核準(zhǔn)方可報銷；（二）異地的市內(nèi)公共交通費（地鐵和公共汽車），憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷；（三）銷害部銷害人員每天可憑票據(jù)

8、報銷40元的異地出租車費；（四）主管經(jīng)理異地出差，市內(nèi)交通費憑票據(jù)核準(zhǔn)報銷；（五）使用公司交通車輛或公司借用車輛者不得報銷交通費'第二十三條出差補(bǔ)貼的計算（一）出差補(bǔ)貼天數(shù)以住宿天數(shù)為基礎(chǔ)加異地至異地的路程時間計算;（二）出差參加會議，會務(wù)費中含有食宿費的，不再給與補(bǔ)貼，第二十四條出差期間發(fā)生的其他雜費（一）其他雜費包括：存包裹費、電話費、貨物運輸費家（二）出差期間發(fā)生的其他雜費，憑單據(jù)核準(zhǔn)報銷"（三）異地電話費報銷中，如購買IC卡、IP卡，報銷完畢后應(yīng)將卡交回行政部。（四）主管經(jīng)理、銷售部銷害人員、客戶服務(wù)部員工出差的手機(jī)漫游費，憑單據(jù)核準(zhǔn)報 銷。第二十五條業(yè)務(wù)招待費有關(guān)規(guī)

9、定（一）除主管經(jīng)理、銷害部銷售人員及其他接受特殊任務(wù)的員工之外，其他部門員工發(fā) 生的業(yè)務(wù)招待費原則上不予報銷。若確屬工作需要應(yīng)提前報請主管經(jīng)理同意，并事后經(jīng)總 經(jīng)理助理審核后方可報銷。（二）主管經(jīng)理、銷害部銷害人員及其他接受特殊任務(wù)的員工肅要開支業(yè)務(wù)招待費的， 應(yīng)填制“業(yè)務(wù)費用申請單”，載明業(yè)務(wù)招待的對象、聯(lián)系方式、招待原因等，獲得總經(jīng)理批 準(zhǔn)后方可借款開支;特殊情況來不及按程序辦理的，應(yīng)在事后第一個工作日內(nèi)補(bǔ)辦。（三）業(yè)務(wù)招待費的報銷應(yīng)及時辦理，費用發(fā)生一次報銷一次。未填制“業(yè)務(wù)費用申請單” 的，財務(wù)中心不得給予報銷。第二十六條公司任何部門的禮品均由行政部統(tǒng)一購買。需派送禮品的情形，由具體派

10、 送人申領(lǐng)，經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。財務(wù)部、行政部應(yīng)每月匯總派送禮品數(shù)量、金額，報總裁 備查第二十七條其他非經(jīng)營性的各項費用規(guī)定：（一）公司電話費、電費、水費等，由行政外勤憑單據(jù)校準(zhǔn)報銷。（二）核準(zhǔn)報銷手機(jī)費的人員，每月可憑單據(jù)按核準(zhǔn)額度報銷手機(jī)費第二十八條費用報銷時間的規(guī)定（一）借款出差員工回公司后，應(yīng)在五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。（二）備用金、招待費的報銷，應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后五個工作日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，（三）因私借款約定還款日的，應(yīng)按照還款計劃中的時間辦理還款手續(xù)（四）報賬后仍有結(jié)欠或五個工作日內(nèi)無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工，財務(wù)部門向其 發(fā)出催促報帳通知書，被通知后五個工作日內(nèi)仍未結(jié)

11、清者，財務(wù)部有權(quán)在該員工的工資中 從當(dāng)月開始，根據(jù)具體情況按比例逐月扣回C第二十九條費用報銷程序（一）報銷人出具書面報銷明細(xì)、附派工單或費用開支申請單.連同全部發(fā)票粘貼在一 起，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽宇；（二）報銷人將經(jīng)部門經(jīng)理審批后的報銷明細(xì)交行政部審核；（三）報銷人將經(jīng)行政部審核后的報銷明細(xì)交財務(wù)部經(jīng)理；（四）財務(wù)部經(jīng)理收報銷明細(xì)后，應(yīng)認(rèn)真核對，仔細(xì)計算，剔除不合平財務(wù)制度的發(fā)票, 并向報銷人說明原母（五）財務(wù)經(jīng)理將發(fā)票與報銷明細(xì)核對完畢后，對需報銷出差補(bǔ)貼的，再計算補(bǔ)貼等添 寫在“報銷單”上，并在其上簽字；（六）總經(jīng)理審核后在“報銷單”上簽字；（七）財務(wù)經(jīng)理通知報銷人到財務(wù)部完成報銷程序。第三

12、十條補(bǔ)充說明：如借款、報銷審批人出差在外，則按對應(yīng)管理權(quán)限向上遞延。第三+條本制度由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋：第三十二條本制度自頒布之日起施行。第五章分公司費用開支標(biāo)準(zhǔn)及審批辦法第三十三條各公司設(shè)立在地州的分公司，其發(fā)生的費用采用備用金制度，每月由公司 給分公司保有一定的備用金，本地發(fā)生的費用在備用金中支取，然后月底到公司報賬核銷.第三+四條分公司員工的報銷程序由分公司經(jīng)理或其制定的派工人員填制“派工單”;“派工單'應(yīng)確定派工路線、派工內(nèi)容 和時限等;如員工出差過程中需增加派工內(nèi)容和時限的，由分公司經(jīng)理告知派工員補(bǔ)錄增加 的內(nèi)容；員工刷卡確認(rèn)“派工單”并接受派工，并向分公司經(jīng)理借支差旅費;員工在

13、接受派工期間 和派工結(jié)束后，其行程和工作情況由分公司經(jīng)理、客戶服務(wù)中心、行政部分別進(jìn)行檢査考 核；員工出差完畢，填寫完成“派工單"的相應(yīng)欄目，按分公司經(jīng)理T客戶服務(wù)中心經(jīng)理T 行政部經(jīng)理t財務(wù)中心經(jīng)理的會簽流程，通過公司0A系統(tǒng)以郵件的形式完成會簽；財務(wù)中心根據(jù)會簽結(jié)果將發(fā)生的差旅費劃入分公司經(jīng)理帳戶;分公司經(jīng)理與被派工人員結(jié)算差旅費，并根據(jù)“派工單”由被派工人員填制"報帳單； 粘貼相應(yīng)的費用發(fā)票等，經(jīng)分公司經(jīng)理簽宇認(rèn)可后，由分公司經(jīng)理月底帶到公司財務(wù)中心 沖銷備用金C嚴(yán)靠分公司經(jīng)理代分公司員工報賬.第三十四條嚴(yán)禁分公司坐支貨款，如發(fā)生坐收坐支的，一經(jīng)查實，立即對分公司經(jīng)理

14、 逬行革職并追究責(zé)任。第三十五條分公司到總公司報賬核銷由分公司經(jīng)理辦理;分公司經(jīng)理報賬 安總公司 員工報銷程序辦理分公司經(jīng)理的派工，由其直接上級或公司總經(jīng)理填寫"派工單7第三十五條分公司發(fā)生的業(yè)務(wù)費用，由分公司經(jīng)理向公司總經(jīng)理申請批準(zhǔn)，報賬時應(yīng) 附經(jīng)批準(zhǔn)的業(yè)務(wù)開支申請單第三十六條本制度自2006年08月15日起生效執(zhí)行，由財務(wù)中心.行政部負(fù)責(zé)解 釋、總則1、為加強(qiáng)公司差旅費管理，規(guī)范差旅費報銷程序和標(biāo)準(zhǔn)，提高工作效率，結(jié)合公司 實際悄況，特制訂差旅費報銷制度。2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公，保證出差人員工作與生活的需要本制度 適用公司所有員工。二、出差審批1、出差人員應(yīng)填寫出差

15、審批單，報經(jīng)部門負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。出差超 過核準(zhǔn)天數(shù)時，應(yīng)請示批準(zhǔn)人核準(zhǔn)，否則超期部分不予補(bǔ)貼。臨時出差不能及時填寫出 差審批單時，可在費用報銷單粘貼單上注明臨時出差氣2、出差審批權(quán)限:（a）副總經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批；（b）部門負(fù)責(zé)人出差由分管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批；（c）其他員工出差，由所在部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)，分管副總經(jīng)理審批。三、差旅費支出內(nèi) 容及標(biāo)準(zhǔn)（一）差旅費報銷內(nèi)容：公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補(bǔ) 助、通訊費等。（二）往返出差地點交通費標(biāo)準(zhǔn)1、乘坐交通工具：員工往返出差地點一般乘坐火車或汽車，需乘坐飛機(jī)時，應(yīng)在出 差審批表中注明，經(jīng)批準(zhǔn)后方可乘坐。未經(jīng)批準(zhǔn)，

16、乘坐者超出部分由自己負(fù)擔(dān)。2、在途交通費：出差人員乘坐火車，從當(dāng)日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的, 或連續(xù)乘坐8小時以上的，應(yīng)乘臥鋪工作人員出差，事先經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)就近探親辦事者，其繞道車、船、住宿等費用自理， 同時不發(fā)放繞道和在家期間的出差補(bǔ)貼。3、出差人在當(dāng)?shù)厮俗墓?、打車費用據(jù)實報銷，乘坐出租車時需在票據(jù)背面注明起止地點和情況說明，核實后予以報銷"（三）住宿及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)1、出差天數(shù)。出差天數(shù)以往返車、船票或飛機(jī)票時間為準(zhǔn)，所乘交通工具晩點時， 以實際出發(fā)或往返時間為準(zhǔn)。出差天數(shù)以中午12 : 00為界限，以車、船票的時間為準(zhǔn)。 出發(fā)時間在12 : 00以前的，出差天數(shù)為一天，反之為半天。出差返回時間在22 : 00前 的（以票面時間為準(zhǔn)），第二天照常上班;出差返回時間超過22 : 00而未超過次日6 : 00的, 第二天休息半天。2.住宿費：住宿費參照地區(qū)標(biāo)準(zhǔn)給予報銷，住宿費按實際住宿天數(shù)平均計算，以車、 船票時間為準(zhǔn)。3、出差補(bǔ)貼：出差補(bǔ)貼為員工在出差地的就餐補(bǔ)助。餐費計算方法為:一天按三餐計算，早餐按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼的20%,午餐和晚餐各按標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ) 貼的40%。早晨8 : 00前出差補(bǔ)貼早餐;中午13:00以后回單位補(bǔ)貼午餐;下午19 : 00后回單位 補(bǔ)貼晚餐（以車票、機(jī)票載明的