2020年出納會計工作總結(jié)

1、2020 年出納會計工作總結(jié)一、加強內(nèi)控管理，建立并適時調(diào)整內(nèi)控考核指標為完善科學的激勵約束機制，提升我部的內(nèi)控管理水平，強化會計、出納制度的執(zhí)行力度，堅持貫徹總行內(nèi)控考核的“客觀性、公平性、實操性、綜合性”原則，制定網(wǎng)點在會計結(jié)算方面的內(nèi)控考核指標，并根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的變化和趨勢，適時調(diào)整了我部銀企對賬、單位結(jié)算賬戶管理和事后監(jiān)督三個方面的考核內(nèi)容，不斷加強和細化各項業(yè)務(wù)的內(nèi)部管理，通過長期有效的內(nèi)控考核機制，有效防范和化解經(jīng)營風險。二、加強對人民幣單位結(jié)算賬戶的管理，順利完成 xx 年賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移兩項重點工作，確保我部結(jié)算賬戶的有效性、合規(guī)性( 一) 嚴格按照佛山順德農(nóng)村商業(yè)

2、銀行股份有限公司人民幣單位銀行結(jié)算賬戶操作規(guī)程的有關(guān)要求，對單位賬戶的開立、變更、備案等業(yè)務(wù)進行嚴格把關(guān)，確保資料齊全，手續(xù)完備。 目前我部存量單位結(jié)算賬戶共戶，xx 年新開各類結(jié)算賬戶270 戶，變更賬戶資料120 戶，撤銷各類賬戶118戶。( 二) 按總行信息中心ecif賬戶系統(tǒng)的管理要求，嚴格審閱賬戶資料的完整性、規(guī)范性，確保資料歸檔的準確性、及時性。 xx 年通過 ecif系統(tǒng)傳遞資料共1250 份。( 三 ) 順利完成人民幣單位銀行結(jié)算賬戶年檢和賬戶管理系統(tǒng)批量遷移工作。歷經(jīng)半年時間，通過我部全體員工的共同努力，納入本年度年檢范圍的賬戶戶，已年檢戶，完成占比 %，同時轄內(nèi) 18 間營

3、業(yè)機構(gòu)的單位結(jié)算賬戶也均已遷移成功，涉及戶數(shù)戶。三、進一步加強空頭支票的監(jiān)控與管理，保護持票人的合法利益，防范結(jié)算風險，維護支付結(jié)算秩序，增強我部結(jié)算質(zhì)量和社會信譽采取按月通報我部簽發(fā)空頭支票的情況、及時跟進與了解、控制售賣支票數(shù)量、嚴把開戶質(zhì)量關(guān)、停止其支票結(jié)算業(yè)務(wù)等措施，多管齊下，嚴格支付結(jié)算管理。同時還開展了一次以“規(guī)范票據(jù)行為，禁止簽發(fā)空頭支票”為主題的設(shè)點宣傳活動， 大力宣傳票據(jù)的相關(guān)法律法規(guī)，進一步擴大影響。xx 年我部停止單位支票結(jié)算業(yè)務(wù)戶， 共開出空頭支票 51 張，同 比 xx 年 開 出 空 頭 支 票 68 張 減 少 了 17 張 。 具體. 商業(yè)秘密省略四、加強事后監(jiān)

4、督管理工作，進一步規(guī)范業(yè)務(wù)操作，嚴防案件發(fā)生xx 年隨著我行事后監(jiān)督 0cr 系統(tǒng)的正式上線， 標志著我行集中事后監(jiān)督工作已順利完成，為配合總行工作的順利開展，我部共開辦 5 次培訓、交流會，并針對上線后出現(xiàn)的各類問題制定總行營業(yè)部事后監(jiān)督考核辦法 ，按月、按季進行考核、通報，并從 10 月份起每隔 10 日公布一次近期存在問題，就期間重點注意事項進行重申、規(guī)范，不斷加大對網(wǎng)點事后監(jiān)督工作的管理和考核，進一步規(guī)范各項業(yè)務(wù)操作。五、加強對轄內(nèi)現(xiàn)金調(diào)配、人民幣收付業(yè)務(wù)和假幣收繳工作的管理，確?，F(xiàn)金正常流通，消除假幣對社會穩(wěn)定性帶來的負面影響( 一) 做好轄內(nèi)現(xiàn)金管理及現(xiàn)金調(diào)配工作，在總行下達的庫存

5、限額中進行合理分配，按月監(jiān)控網(wǎng)點的月日均庫存金額，并按季下發(fā)月日均庫存金額的考核通報，根據(jù)網(wǎng)點業(yè)務(wù)量和需求量的不斷更新，xx 年先后兩次調(diào)整了我部各營業(yè)機構(gòu)的庫存限額。( 二 ) 認真履行崗位職責，嚴格執(zhí)行假幣收繳和報送規(guī)定，嚴格按照人民幣收付的有關(guān)規(guī)定，認真為群眾辦理殘缺污損人民幣的收兌停止流通人民幣業(yè)務(wù)，及時對回籠款項進行整點挑剔，防止對外支付不合規(guī)定的人民幣。在總行開展的人民幣收付和假幣收繳業(yè)務(wù)檢查中，11 間支行中只有我部得滿分。( 三) 配合做好亞運前反假貨幣“百日行動” 的宣傳活動，選取收繳假幣數(shù)量較多、人流量較多的網(wǎng)點進行設(shè)點宣傳六、加強會計印章管理，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責根據(jù)總行下發(fā)的管理辦法，重申并細化了我部印章管理的有關(guān)規(guī)定， 進一步規(guī)范了印章的申領(lǐng)、使用、停用和保管，切實做到嚴格規(guī)范、專人保管、專人使用和專人負責。今年8 月份，我部停用的各類會計印章275 枚，啟用新會計印章186 枚，均嚴格按規(guī)定進行啟用和停用，對印章的日常管理常抓不懈，確保印章無漏登、無遺失。七、繼續(xù)加強檢查與監(jiān)督，防范會計結(jié)算業(yè)務(wù)的操作風險( 一) 狠抓專項檢查，明確檢查目的，提高檢查針對性。xx 年共開展各項會計結(jié)算業(yè)務(wù)檢查13 次，投入檢查人員人次，累計個工作日。具體包括年終會計決算真實性檢查、賬戶使用合規(guī)性檢查、會計檔案資料檢查、商業(yè)匯票承