股份公司物資倉庫管理制度

1、-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -股份公司 物資倉庫管理制度1 總則倉庫管理是物資管理的一個(gè)重要組成部分，是公司各種物資周轉(zhuǎn)儲(chǔ)備的環(huán)節(jié)。倉庫管理的基本任務(wù)是通過對(duì)物資的驗(yàn)收、保管、發(fā)放等環(huán)節(jié) , 有效地維護(hù)物資的安全和完整，保質(zhì)、保量、及時(shí)地供應(yīng)各類物資，以滿足生產(chǎn)需要。2 公司常用物資的分類原料和主要材料類：是指經(jīng)過加工后構(gòu)成產(chǎn)品實(shí)體的各種材料，如鋼材、銅材、鋁材等；輔助材料類：是指不構(gòu)成產(chǎn)品主要實(shí)體，為生產(chǎn)過程服務(wù)所需要的各種材料；燃料類：是指為工藝制造、生產(chǎn)動(dòng)力、運(yùn)輸?shù)忍峁崮堋?dòng)能的可燃性物資。3 物資驗(yàn)收入庫3.1物資進(jìn)公司須由中間驗(yàn)收或保管人員，按憑據(jù)核對(duì)品種和數(shù)量，進(jìn)行外

2、觀檢查驗(yàn)收。經(jīng)核對(duì)準(zhǔn)確后，與送貨員辦理交接手續(xù)，并按規(guī)定做好記錄；3.2物資入庫前須由檢驗(yàn)人員組織驗(yàn)證質(zhì)保書或合格證，檢質(zhì)量、驗(yàn)規(guī)格、完備收料手續(xù)，驗(yàn)收時(shí)間從物資到貨辦理交接，直到憑證齊全，日期不允許超過三天。需交化驗(yàn)的物資一般不超過七天，特殊情況例外；3.3 在驗(yàn)收中，如發(fā)現(xiàn)不合格、盈虧、損壞等問題，應(yīng)及時(shí)填寫檢驗(yàn)報(bào)告單，會(huì)同有關(guān)人員查明原因，并按規(guī)定作出處理。物資驗(yàn)收合格和入庫定置后，應(yīng)即時(shí)做好帳務(wù)處理。4 物資的保管、保養(yǎng)和清查盤點(diǎn)4.1 物資保管按要求做到“三清” 、“二齊”、“三個(gè)一致” 。 “三清”是數(shù)量清、規(guī)格清、質(zhì)量清；“二齊”庫容整齊、擺放整齊； “三個(gè)一致” 是帳、卡、物的

3、數(shù)量一致；存放物資應(yīng)在卡片上明確計(jì)算機(jī)編碼，做到標(biāo)識(shí)明顯，帳、卡、物三相符。鋼材合格入庫應(yīng)按規(guī)定做好涂色標(biāo)記；金屬材料保管免檢年限為5 年 , 其它物品免檢年限為3 年 , 有明確保質(zhì)期的按說明書執(zhí)行。嚴(yán)格貫徹執(zhí)行倉庫安全規(guī)定，切實(shí)做好三防工作。4.2. 物資保養(yǎng)根據(jù)庫存物資的性能、特點(diǎn)及自然因素對(duì)物的影響情況，采取相應(yīng)的措施，使各類物資在一定時(shí)間和一定條件下保持質(zhì)量完好。庫存物資要求達(dá)到“十不” ，即不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變、不爛、不漏、不混、不爆。必要時(shí)須組織物資保養(yǎng)，比如上油、除銹等，同時(shí)做好維護(hù)保養(yǎng)記錄，以備查驗(yàn)；倉庫及物資要做到“三潔” 、“四無”?！叭凉崱敝肝镔Y清潔、料架

4、清潔、地面清潔。 “四無”指庫區(qū)無雜草、料坯無垃圾、四壁無灰塵、門窗無臟痕。本文共 2頁，第 1頁-精品 word 文檔值得下載值得擁有 -4.3清查盤點(diǎn)儲(chǔ)存物資必須堅(jiān)持執(zhí)行清查盤點(diǎn)制度，認(rèn)真做到日常收發(fā)隨時(shí)點(diǎn)，主要物資常抽點(diǎn)，半年或年終全面點(diǎn)，確保物資無差錯(cuò)。嚴(yán)格控制超儲(chǔ)積壓；盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)查明原因，弄清責(zé)任，做好記錄，分別按儲(chǔ)耗、磅差、盈虧、調(diào)整、報(bào)廢、事故等各種情況填制報(bào)表、清冊，及時(shí)上報(bào)審批處理。5 物資發(fā)放和帳務(wù)處理5.1物資發(fā)放5.1.1發(fā)料要有依據(jù)， 須憑領(lǐng)料單、 限額領(lǐng)料單、 銷售發(fā)票提貨單等憑證組織發(fā)料，執(zhí)行“先進(jìn)先出，推陳儲(chǔ)新”的原則；5.1.2各種發(fā)料單據(jù)內(nèi)容必須填寫完備（領(lǐng)用計(jì)量器具須先經(jīng)計(jì)量部門確認(rèn)，方可發(fā)料），審批手續(xù)齊全，不準(zhǔn)私自涂改，對(duì)外銷售發(fā)票的提貨單須蓋有財(cái)務(wù)部門收款專用章。在以上手續(xù)辦妥后，方可發(fā)料；5.2帳務(wù)處理在庫房保管人員對(duì)收、發(fā)、退料事務(wù)及憑單票據(jù)處理完畢之后，應(yīng)及時(shí)（或由計(jì)算機(jī)操作員）準(zhǔn)確輸入計(jì)算機(jī)，按月編制物資明細(xì)月報(bào)表（物資收發(fā)存明細(xì)賬），并確保帳、物相符。以分廠