審計(jì)報(bào)告報(bào)表

1、會(huì)計(jì)報(bào)表附注2007 年 4 月 30 日單位：人民幣元一、公司根本情況 合肥國(guó)聲電子通訊有限責(zé)任公司以下簡(jiǎn)稱“本公司 由張玉江、 張愛平、黃迎新 三位自然人于 1995 年投資成立， 同期取得合肥市工商行政管理局頒發(fā)的第 32739號(hào)?企業(yè) 法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照?。公司位于合肥經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)芙蓉路格林硅谷 25 幢。公司 法定代表人： 張玉江。注冊(cè)資金：貳佰柒拾萬(wàn)整。經(jīng)營(yíng)范圍：通信器材、自動(dòng)控制設(shè)備加工、 生產(chǎn)、 銷售；消防產(chǎn)品、鋼材、建材產(chǎn)品的銷售；計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)工程；保安監(jiān)控工程及維修與服 務(wù)。二、不符合會(huì)計(jì)核算前提的說明 本公司無不符合會(huì)計(jì)核算前提的情況。三、重要會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的說明一會(huì)計(jì)制度

2、 本公司執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)那么和?企業(yè)會(huì)計(jì)制度?及其補(bǔ)充規(guī)定。二會(huì)計(jì)年度 本公司會(huì)計(jì)年度自公歷 1月 1 日起至 12月 31 日止。三記賬本位幣 本公司以人民幣為記賬本位幣。四 記賬根底和計(jì)價(jià)原那么 本公司以權(quán)責(zé)發(fā)生制為記賬根底，以歷史本錢為計(jì)價(jià)原那么。五現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物確實(shí)定標(biāo)準(zhǔn) 1現(xiàn)金為本公司庫(kù)存現(xiàn)金以及可以隨時(shí)用于支付 的存款； 2現(xiàn)金等價(jià)物為本公司持有的期限短一般為從購(gòu)置日起，三個(gè)月內(nèi)到期、流 動(dòng)性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為金額的現(xiàn)金、價(jià)值變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)很小的投資。六應(yīng)收款項(xiàng) 本公司的壞賬確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)為：對(duì)債務(wù)人破產(chǎn)或死亡，以其破產(chǎn)財(cái)產(chǎn)或遺產(chǎn) 清償后，仍 然不能收回的應(yīng)收款項(xiàng)；或因債務(wù)人逾期未履行其清償責(zé)任，

3、且具有明顯特征說明 無法 收回時(shí)經(jīng)公司批準(zhǔn)確認(rèn)為壞賬。七收入確認(rèn)原那么 本公司提供的勞務(wù)在同一會(huì)計(jì)年度開始并完成的， 在勞務(wù)已經(jīng)提供， 收到價(jià)款或取 得收取價(jià)款的證據(jù)時(shí)， 確認(rèn)收入的實(shí)現(xiàn)； 勞務(wù)的開始和完成分屬不同會(huì)計(jì)年度的， 在勞 務(wù)合同的總收入、 勞務(wù)的完成程度能夠可靠地確定， 與交易相關(guān)的價(jià)款很可能流入， 已 經(jīng) 發(fā)生的本錢和為完成勞務(wù)將要發(fā)生的本錢能夠可靠地計(jì)量時(shí)，按完工百分比法確認(rèn)收 入；長(zhǎng)期 合同工程在合同結(jié)果已經(jīng)能夠合理地預(yù)見時(shí)， 按結(jié)賬時(shí)已完成工程進(jìn)度的百分 比法確認(rèn)收入的 實(shí)現(xiàn)。 八 所得稅的會(huì)計(jì)處理方法 本公司所得稅的會(huì)計(jì)核算采用應(yīng)付稅款法，根據(jù)有關(guān)稅法規(guī)定對(duì)本年度的稅前會(huì)

4、計(jì) 利潤(rùn) 作相應(yīng)調(diào)整后的應(yīng)納稅所得額作為計(jì)算當(dāng)期所得稅費(fèi)用的基數(shù)。四、會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及重大會(huì)計(jì)過失更正的說明 本公司本年度未發(fā)生會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更及重大會(huì)計(jì)過失更正事項(xiàng)。五、或有事項(xiàng)的說明 本公司無需要披露的重大或有事項(xiàng)六、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)公司無需要披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)。七、關(guān)聯(lián)方關(guān)系及其交易本公司本年度未發(fā)生關(guān)聯(lián)方交易事項(xiàng)。八、重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售的說明本公司本年度未發(fā)生重要資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓及其出售的事項(xiàng)九、企業(yè)合并、分立等重組事項(xiàng)說明本公司未發(fā)生企業(yè)合并、分立事項(xiàng)。十、會(huì)計(jì)報(bào)表工程注釋1、貨幣資金其中：項(xiàng)目期末數(shù)現(xiàn)金銀行存款402,其他貨幣資金11合計(jì)402,2、應(yīng)收賬款(1)賬

5、齡分析:賬齡期末數(shù)比例 .!_ .年以？ z?3,984, ? 100%? ? ? ？ ?-2 3年 ?3年以上合計(jì)3,984,100%(2)欠款單位:欠款寧波輝旺欠款余額銷售款+亳州工行73 ；銷售款'II一 " 中升蘇亞威?j154,-1售款銷售款安慶恒昌銷肖售款合計(jì)$ 3,984,1,000,科力67,銷售款萬(wàn)豪大酒店689,IBiBII I. BLB iMHBBKBI銷售款姜邦酒店"199,"銷售款3、存貨系庫(kù)存商品2,204,元。4、固定資產(chǎn)隹(1 )固定資產(chǎn)原值隹工程年初數(shù)本期增加本期減少期末數(shù)1一、固定資產(chǎn)原值:111辦公設(shè)備671,!i1

6、671,二、累計(jì)折舊Ii辦公設(shè)備197,14,212,三、固定資產(chǎn)凈值:1辦公設(shè)備474,i! 459,5、應(yīng)付賬款1)賬齡分析:賬齡期末數(shù)比例1年以內(nèi)4,121,100%1-2年2-3年北京八達(dá)嶺35,i貨款上海愛普7,: !貨款上海雷邁2,1 1貨款南京新研1,貨款福州福大5,1 1貨款深圳華安4,1 1貨款1 合計(jì)4,121,6、實(shí)收資本類另U期初數(shù)本年增加本期減少期末數(shù)比例(%.國(guó)本卜? ?- ?j一集體資本 “法人資本個(gè)人資本2,700,000，-2,7010,0.00 1_0QA%外八商資本-合一計(jì)2 700 0002 700 000100% 貨(2)主要欠款單位：欠款單位預(yù)付金額科華2,826,上海博世1,215,13, as* WT* V 亭10,2006年10月9日，合肥民生會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具合民生驗(yàn)字200610號(hào)驗(yàn)資報(bào)告對(duì) 實(shí)收資本繳存情況予以驗(yàn)證