控股集團(tuán)計(jì)劃工作管理辦法(試行)

1、- 計(jì)劃工作管理辦法（試行）（2006 年 7 月 24 日）第一章 總則第一條 為規(guī)范* 控股集團(tuán)計(jì)劃工作的管理， 促進(jìn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展， 制定本辦法。第二條 本辦法適用于 * 控股集團(tuán)。第三條 本辦法所稱的計(jì)劃包括發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃、年度計(jì)劃、月 度計(jì)劃以及相應(yīng)的實(shí)施方案。第四條 計(jì)劃工作的管理，是指對集團(tuán)公司和集團(tuán)控股公司工作 計(jì)劃的編制、核定、監(jiān)督執(zhí)行、調(diào)整、考核等工作的管理，其具體任 務(wù)如下：（一）在科學(xué)分析的基礎(chǔ)上，制定長遠(yuǎn)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，明確 集團(tuán)的發(fā)展方向、發(fā)展規(guī)模和發(fā)展速度；（二）通過制定年度、月度計(jì)劃落實(shí)集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，使 各項(xiàng)經(jīng)營活動和各項(xiàng)工作在統(tǒng)一的計(jì)劃管理下協(xié)調(diào)進(jìn)行；

2、（三）監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行情況，確保集團(tuán)各項(xiàng)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；（四）檢查計(jì)劃完成結(jié)果，評價集團(tuán)控股公司經(jīng)營績效。第五條 集團(tuán)董事會行使集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的領(lǐng)導(dǎo)職能；總經(jīng) 理辦公會行使集團(tuán)年度計(jì)劃和月度計(jì)劃的領(lǐng)導(dǎo)職能。集團(tuán)戰(zhàn)略和企劃部是計(jì)劃工作的歸口管理部門， 負(fù)責(zé)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的擬定、年度計(jì)劃的收集、匯總、報(bào)審、監(jiān)督檢查、考核等 具體工作。集團(tuán)財(cái)務(wù)管理部通過審計(jì)對集團(tuán)控股公司進(jìn)行年終審核和 經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行最終評價。第六條 集團(tuán)控股公司應(yīng)建立相應(yīng)的計(jì)劃管理部門，配置計(jì)劃管 理工作人員。第二章 計(jì)劃的種類與指標(biāo)第七條 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃是根據(jù)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政 策，在分析外部環(huán)境和內(nèi)部狀況及其變化趨勢

3、的基礎(chǔ)上， 充分利用集 團(tuán)所擁有的資源，為集團(tuán)持續(xù)發(fā)展所作出的未來一定時期內(nèi)的方向 性、整體性、全局性的定位、發(fā)展目標(biāo)和相應(yīng)的實(shí)施方案。第八條 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃包括 3-5年中期發(fā)展規(guī)劃和 10 年遠(yuǎn) 景目標(biāo)。編制重點(diǎn)為 3-5 年發(fā)展規(guī)劃，并根據(jù)集團(tuán)外部環(huán)境和內(nèi)部情 況的變化和發(fā)展適時滾動調(diào)整。第九條 發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃應(yīng)當(dāng)包括下列主要內(nèi)容：（一）現(xiàn)狀與環(huán)境。包括基本情況、環(huán)境分析和競爭力分析等；（二）發(fā)展戰(zhàn)略與指導(dǎo)思想；（三）發(fā)展目標(biāo)；（四）三年發(fā)展、調(diào)整重點(diǎn)與實(shí)施計(jì)劃；（五）規(guī)劃實(shí)施的保障措施；（六）需要包括的其他內(nèi)容。第十條 年度經(jīng)營計(jì)劃是集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃的滾動和分解，是 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略

4、和規(guī)劃的具體實(shí)施。第十一條 年度經(jīng)營計(jì)劃主要包括下列幾個方面內(nèi)容：（一）設(shè)定各項(xiàng)指標(biāo)，包括經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、管理指標(biāo)、專項(xiàng)指標(biāo)、 專業(yè)指標(biāo)、安全指標(biāo)；（二）重要經(jīng)營任務(wù)和工作任務(wù)；（三）擬采取的主要經(jīng)營管理措施。第十二條 年度經(jīng)營計(jì)劃編制的主要依據(jù)：（一）集團(tuán)的發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃；（二）上級主管部門 （國資委、園區(qū)兩委 ）對集團(tuán)下達(dá)的指令及 指導(dǎo)性計(jì)劃；（三）集團(tuán)對控股公司下達(dá)的指令及指導(dǎo)性計(jì)劃；（四）上年度經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況。第十三條 月度經(jīng)營計(jì)劃依據(jù)年度工作計(jì)劃分解編制完成，其要 求如下：（一）月度經(jīng)營計(jì)劃要求明確、具體、準(zhǔn)確；（二）一個月內(nèi)主要開展的工作和完成的指標(biāo)；（三）完成計(jì)劃的具體措施。第十四條

5、 計(jì)劃指標(biāo)應(yīng)略高于平均先進(jìn)水平 ,一般應(yīng)經(jīng)過一番努 力才能實(shí)現(xiàn)。第十五條 依據(jù)集團(tuán)經(jīng)營特點(diǎn)，指標(biāo)可作如下分類：（一）管理指標(biāo) :企業(yè)管理任務(wù)指標(biāo)，包括對人、財(cái)、 物的管理、引進(jìn)先進(jìn)管理方法、企業(yè)規(guī)章制度的建設(shè)以及安全生產(chǎn)指標(biāo)等；（二）專項(xiàng)指標(biāo)：專項(xiàng)工作任務(wù)指標(biāo)，包括辦理各種資質(zhì)、證 照手續(xù)等；（三）專業(yè)指標(biāo)：針對控股公司行業(yè)特點(diǎn)所制定的特有指標(biāo)；（四）經(jīng)濟(jì)指標(biāo)：企業(yè)經(jīng)營過程中實(shí)現(xiàn)的或需要控制的各種指 標(biāo)，包括產(chǎn)值、總收入、主營業(yè)務(wù)收入、利潤總額、凈利潤、上繳利 潤額、管理費(fèi)用、工資性支出總額、招待費(fèi)等。（五）安全指標(biāo)。第十六條 指標(biāo)的要求：一）指標(biāo)要求具體；二）指標(biāo)要求可測量；三）指標(biāo)可實(shí)現(xiàn)；

6、四）指標(biāo)之間要具有相關(guān)性；五）指標(biāo)具有時間性；六）指標(biāo)具有明確的責(zé)任部門和責(zé)任人第三章 計(jì)劃的編制、匯總與審定第十七條 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃由集團(tuán)戰(zhàn)略和企劃部根據(jù)集團(tuán)董 事會的決定進(jìn)行編制，并適時滾動調(diào)整。第十八條 年度經(jīng)營計(jì)劃由集團(tuán)職能部門、集團(tuán)控股公司于每年11月起開始制定， 12月 20日前報(bào)集團(tuán)戰(zhàn)略和企劃部， 戰(zhàn)略和企劃部 匯總并編制集團(tuán)年度工作計(jì)劃預(yù)案，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會審核。 第十九條 集團(tuán)總經(jīng)理辦公會根據(jù)集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，調(diào)整上 報(bào)的年度工作計(jì)劃預(yù)案，并與集團(tuán)控股公司充分溝通后進(jìn)行綜合平 衡，形成集團(tuán)年度計(jì)劃并公布實(shí)施。第二十條 月度計(jì)劃由集團(tuán)職能部門、集團(tuán)控股公司將年度經(jīng)營 計(jì)

7、劃按月進(jìn)行分解編制， 并于每月月 30 日前報(bào)送集團(tuán)戰(zhàn)略和企劃部。第二十一條 報(bào)送的計(jì)劃，集團(tuán)控股公司必須由公司總經(jīng)理簽字， 并加蓋公章。集團(tuán)職能部門計(jì)劃由主持工作的部門負(fù)責(zé)人簽字。第二十二條 不能按時報(bào)送計(jì)劃的，集團(tuán)內(nèi)部通報(bào)批評，并扣除 計(jì)劃主管負(fù)責(zé)人獎金 200元，當(dāng)事人 100 元。第二十三條 集團(tuán)戰(zhàn)略和企劃部編制集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃報(bào)告書，并按 月度滾動調(diào)整，報(bào)集團(tuán)高層領(lǐng)導(dǎo)，以隨時了解集團(tuán)經(jīng)營計(jì)劃工作情況。第四章 計(jì)劃執(zhí)行的監(jiān)督和考核第二十四條 集團(tuán)各級領(lǐng)導(dǎo)及計(jì)劃管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督計(jì)劃的執(zhí)行 情況，及時發(fā)現(xiàn)執(zhí)行過程中存在的問題， 采取有效措施進(jìn)行必要的協(xié) 調(diào)，以保證計(jì)劃的順利完成。第二十五條 每

8、月 5 日前，集團(tuán)控股公司、集團(tuán)職能部門將上月計(jì)劃完成情況編寫月度總結(jié)報(bào)送集團(tuán)戰(zhàn)略和企劃部。第二十六條 集團(tuán)戰(zhàn)略和企劃部向集團(tuán)總經(jīng)理辦公會上報(bào)上月月 度經(jīng)營計(jì)劃總結(jié)報(bào)告。第二十七條 計(jì)劃指標(biāo)經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會確定后，不得隨意修 改。如確因客觀原因發(fā)生重大變化而需要調(diào)整時， 需寫出文字說明報(bào) 送集團(tuán)戰(zhàn)略和企劃部，經(jīng)集團(tuán)總經(jīng)理辦公會批準(zhǔn)后方可修改。第二十八條 年度計(jì)劃如確實(shí)需要調(diào)整，應(yīng)于每年第三季度集中 提出調(diào)整。第二十九條 集團(tuán)每月定期召開集團(tuán)月度工作會，聽取集團(tuán)控股 公司、集團(tuán)職能部門匯報(bào)上月計(jì)劃完成情況及下月工作計(jì)劃。第三十條 每年 1 月底前，集團(tuán)戰(zhàn)略和企劃部依據(jù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表對控 股公司經(jīng)營業(yè)績進(jìn)行初步考核，依據(jù)初步考核結(jié)果兌現(xiàn)獎懲的 80% 第三十一條 集團(tuán)控股公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)完成后，集團(tuán)財(cái)務(wù)管理 部依審計(jì)結(jié)果對年度計(jì)劃完成情況進(jìn)行最終審核， 依據(jù)