SapB190固定資產(chǎn)使用手冊

1、一、 固定資產(chǎn)設(shè)置打開管理-設(shè)置-財務(wù)-固定資產(chǎn)，我們一個一個來說1、 科目確定我們可以看到多了幾個科目，其他的科目與以前一樣，只是描述有些變化。這兩個科目相對應(yīng)的在固定資產(chǎn)模塊里也多了一個功能叫做重估，可以更改固定資產(chǎn)的賬面凈值，這里設(shè)置的科目就起作用了。最后又多了一個收入清算科目，這個不知道干嘛用的，后面可以測試一下看看。好了，設(shè)置好科目以后進(jìn)行下一步2、 折舊類型在折舊類型里面就沒有預(yù)置的數(shù)據(jù)了，需要自己創(chuàng)建一個。我們來創(chuàng)建一個最簡單的。下面也多了幾個選項，看了一下幫助文件里面有舉例說明，大家自己去看一下吧，比以前詳細(xì)多了。剩余賬面值：如果資產(chǎn)已經(jīng)完全折舊，但仍在使用中，則可以在該資產(chǎn)折

2、舊的最后一年將其折舊成特定備注值（例如，1.00 元），以便該資產(chǎn)的余額仍顯示在系統(tǒng)中。舍入年度結(jié)束賬面值：對年度值進(jìn)行取整。如果激活該選項，固定資產(chǎn)將對折舊金額進(jìn)行取整，以便資產(chǎn)的凈帳面值在年末時是整數(shù)值。根據(jù)中國的會計制度準(zhǔn)則，當(dāng)月增加的固定資產(chǎn)，當(dāng)月不計提折舊，從下月開始計提折舊；當(dāng)月減少的固定資產(chǎn)，當(dāng)月仍計提折舊，從下月起不計提折舊。所以我們要修改折舊類型LINP的缺省設(shè)置，確保購置以及后續(xù)購置的區(qū)間控制是“下期的第一天”，報廢的區(qū)間控制是“本期的最后一天”。3、 折舊范圍折舊范圍里也需要我們自己創(chuàng)建一個，在類型里面要選過賬到總賬，其實一直都是選這個，其他兩個：附加范圍和派生范圍，至今

3、不知道有什么用。折舊過賬這里有兩個選項：直接折舊就是在折舊時，借記折舊費(fèi)用科目，直接貸記固定資產(chǎn)科目。間接折舊就是，借記折舊費(fèi)用科目，貸記累計折舊科目。會計科目設(shè)置以及日記賬分錄如下圖所示。報廢過賬：看幫助的說明4、 資產(chǎn)類別：沒什么可說的，大家注意前面幾張單據(jù)里的編號，后面在說導(dǎo)入模板里面會用到二、 固定資產(chǎn)模塊功能1、 資產(chǎn)主數(shù)據(jù)打開一看很熟悉的界面，固定資產(chǎn)主數(shù)據(jù)給整合到物料主數(shù)據(jù)里了。紅色的字段是必填的。2、 資本化其實就是購置，翻譯的還不如以前了輸入日期和購置金額就行3、 資本化貸項憑證這個是為了購置的時候做錯了沖銷用的，不過這里面有個小問題，購置的時候價格是7000，所以在做貸項的

4、時候想當(dāng)然的也填了7000，卻報了一個錯誤：后來試了一下，做貸項的最大金額是6650，也就是購置價值7000-凈殘值350，不明白這是什么原理。采購的時候生成的憑證是7000，想沖銷的話只能做6650，這可咋辦呀。（又試了一下，做好的資本化單據(jù)是可以直接取消的）4、 報廢報廢有兩種方式：報廢和銷售報廢：在這里可以選擇全部或部分報廢預(yù)覽一下憑證，我們來對應(yīng)一下科目銷售：在銷售的時候，需要填銷售的價格我們來看憑證在這里我們可以看到，這個收入清算科目，就是取代了以前舊版本里面選擇的客戶的應(yīng)收賬款科目。5、 轉(zhuǎn)賬這個功能是用來將一個固定資產(chǎn)的凈價值轉(zhuǎn)移到另一個固定資產(chǎn)上，但是我在測試的時候有個錯誤提示

5、：看來只能在每年度的1月1日進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，這個不太實用。6、 手動折舊可以在系統(tǒng)自動折舊外進(jìn)行手動折舊自己輸入要折舊的金額，對應(yīng)的交易類型可以過賬到不同的折舊科目里去。7、 折舊運(yùn)行根據(jù)固定資產(chǎn)的價值和折舊方式自動運(yùn)行折舊并過賬，每個月只能運(yùn)行一次。8、 重估使用重估來更改固定資產(chǎn)的凈賬面價值，同樣也報錯了：查了一下幫助看來這個跟前面的轉(zhuǎn)賬同樣的問題，只能在年度的最后一天執(zhí)行。在更改了日期之后，重新運(yùn)行：前面的科目沒有設(shè)置，我們來設(shè)置一下然后我們再來看一下這張單據(jù)對比一下添加之前的樣子發(fā)現(xiàn)有什么不對了么？。乍一看我也搞不清楚發(fā)生了什么。好像是系統(tǒng)根據(jù)重估百分比，自己又算了一個差額。這個賬面凈值5152.80我算了一下是到今年年底的凈值，也就是到資產(chǎn)起息日那一天的凈值?？磥磉@個重估必須在年度的最后一天，并且計提完所有折舊之后才能運(yùn)行，請大家注意。9、 會計年度更改每年的最后一個月計提完折舊后必須手動將年度過到下一年才能進(jìn)行下一年度的折舊運(yùn)行10、 報表 這個就不說了最后再說一下如何導(dǎo)入固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)，以前版本的數(shù)據(jù)導(dǎo)入費(fèi)老勁了，所有數(shù)據(jù)都要放在一個字段里還要用逗號隔開，現(xiàn)在導(dǎo)入方便了很多我測了一下沒有發(fā)現(xiàn)什么問題，下面的是導(dǎo)入模板，大家可以參考一下?？戳?.0的固定資產(chǎn)，有些地方改的還是挺好