關(guān)于成立導熱塑料公司方案模板

1、泓域咨詢/關(guān)于成立導熱塑料公司方案關(guān)于成立導熱塑料公司方案xx有限責任公司目錄第一章 籌建公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經(jīng)營范圍8五、 主要股東8公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)9公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)9公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)11公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)11六、 項目概況11第二章 公司成立方案15一、 公司經(jīng)營宗旨15二、 公司的目標、主要職責15三、 公司組建方式16四、 公司管理體制16五、 部門職責及權(quán)限17六、 核心人員介紹21七、 財務(wù)會計制度22第三章 項目建設(shè)背景及必要性分析26一、 行業(yè)風險特征情況26二、 行業(yè)的發(fā)展概況26三、 導熱塑

2、料的優(yōu)勢28四、 增強優(yōu)勢領(lǐng)域創(chuàng)新策源能力，建設(shè)新時代“名士之鄉(xiāng)”人才高地和高水平創(chuàng)新型城市29第四章 行業(yè)、市場分析33一、 行業(yè)市場規(guī)模33二、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素33第五章 發(fā)展規(guī)劃36一、 公司發(fā)展規(guī)劃36二、 保障措施37第六章 法人治理40一、 股東權(quán)利及義務(wù)40二、 董事42三、 高級管理人員46四、 監(jiān)事49第七章 環(huán)境影響分析52一、 環(huán)境保護綜述52二、 建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析52三、 建設(shè)期水環(huán)境影響分析55四、 建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析55五、 建設(shè)期聲環(huán)境影響分析56六、 環(huán)境影響綜合評價56第八章 項目選址可行性分析58一、 項目選址原則58二、 建設(shè)區(qū)基

3、本情況58三、 全域推進數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能，建設(shè)新時代智慧紹興62四、 項目選址綜合評價64第九章 風險分析65一、 項目風險分析65二、 公司競爭劣勢72第十章 投資估算及資金籌措73一、 投資估算的依據(jù)和說明73二、 建設(shè)投資估算74建設(shè)投資估算表76三、 建設(shè)期利息76建設(shè)期利息估算表76四、 流動資金78流動資金估算表78五、 總投資79總投資及構(gòu)成一覽表79六、 資金籌措與投資計劃80項目投資計劃與資金籌措一覽表81第十一章 項目實施進度計劃82一、 項目進度安排82項目實施進度計劃一覽表82二、 項目實施保障措施83第十二章 經(jīng)濟效益84一、 基本假設(shè)及基礎(chǔ)參數(shù)選取84二、 經(jīng)濟評價財

4、務(wù)測算84營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表84綜合總成本費用估算表86利潤及利潤分配表88三、 項目盈利能力分析88項目投資現(xiàn)金流量表90四、 財務(wù)生存能力分析91五、 償債能力分析92借款還本付息計劃表93六、 經(jīng)濟評價結(jié)論93第十三章 總結(jié)95第十四章 附表96主要經(jīng)濟指標一覽表96建設(shè)投資估算表97建設(shè)期利息估算表98固定資產(chǎn)投資估算表99流動資金估算表100總投資及構(gòu)成一覽表101項目投資計劃與資金籌措一覽表102營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表103綜合總成本費用估算表103固定資產(chǎn)折舊費估算表104無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表105利潤及利潤分配表106項目投資現(xiàn)金流量表107

5、借款還本付息計劃表108建筑工程投資一覽表109項目實施進度計劃一覽表110主要設(shè)備購置一覽表111能耗分析一覽表111報告說明塑料導熱材料可以一次成型，無需后加工，容易實現(xiàn)大規(guī)模批量化生產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)模效益。有效的減少了鋁材料在擠出成型后的去毛邊、鍍鎳等后道工序。同時，模具的耗損較鋁合金等材料生產(chǎn)小，壽命長，減少了加工周期和成本。xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資782.00萬元，占xx有限責任公司85%股份；xx（集團）有限公司出資138萬元，占xx有限責任公司15%股份。根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資26249.31萬元，其中：

6、建設(shè)投資21510.69萬元，占項目總投資的81.95%；建設(shè)期利息239.19萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金4499.43萬元，占項目總投資的17.14%。項目正常運營每年營業(yè)收入53700.00萬元，綜合總成本費用42974.53萬元，凈利潤7844.83萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率22.78%，財務(wù)凈現(xiàn)值11308.85萬元，全部投資回收期5.39年。本期項目具有較強的財務(wù)盈利能力，其財務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。該項目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會效益，建設(shè)單位為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)揮效益。第一章 籌建公司基本信息一、 公司名稱xx有限責

7、任公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本920萬元三、 注冊地址xxx四、 主要經(jīng)營范圍經(jīng)營范圍：從事導熱塑料相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）五、 主要股東xx有限責任公司主要由xx集團有限公司和xx（集團）有限公司發(fā)起成立。（一）xx集團有限公司基本情況1、公司簡介公司堅持誠信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場的經(jīng)營理念，秉承以人為本，始終堅持 “服務(wù)為先、品質(zhì)為本、創(chuàng)新為魄、共贏為道”的經(jīng)營理念，遵循“以客戶需求為中心，堅持高端精品戰(zhàn)略，提高最高的服務(wù)價值”的

8、服務(wù)理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人才理念，致力于為客戶量身定制出完美解決方案，滿足高端市場高品質(zhì)的需求。未來，在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時，公司以“和諧發(fā)展”為目標，踐行社會責任，秉承“責任、公平、開放、求實”的企業(yè)責任，服務(wù)全國。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8697.176957.746522.88負債總額4671.163736.933503.37股東權(quán)益合計4026.013220.813019.51公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32809.4126247.532

9、4607.06營業(yè)利潤5047.824038.263785.86利潤總額4598.933679.143449.20凈利潤3449.202690.382483.42歸屬于母公司所有者的凈利潤3449.202690.382483.42（二）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介公司滿懷信心，發(fā)揚“正直、誠信、務(wù)實、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追求卓越，回報社會” 的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品服務(wù)、可靠的質(zhì)量、一流的服務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及服務(wù)。公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立了工會組織，并通過明確職工代表大會各項職權(quán)、組織制度、工作制度，進一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式

10、，企業(yè)民主管理水平進一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅持戰(zhàn)略導向、問題導向和需求導向，持續(xù)深化教育培訓改革，精準實施培訓，努力實現(xiàn)員工成長與公司發(fā)展的良性互動。2、主要財務(wù)數(shù)據(jù)公司合并資產(chǎn)負債表主要數(shù)據(jù)項目2020年12月2019年12月2018年12月資產(chǎn)總額8697.176957.746522.88負債總額4671.163736.933503.37股東權(quán)益合計4026.013220.813019.51公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)項目2020年度2019年度2018年度營業(yè)收入32809.4126247.5324607.06營業(yè)利潤5047.8

11、24038.263785.86利潤總額4598.933679.143449.20凈利潤3449.202690.382483.42歸屬于母公司所有者的凈利潤3449.202690.382483.42六、 項目概況（一）投資路徑xx有限責任公司主要從事關(guān)于成立導熱塑料公司的投資建設(shè)與運營管理。（二）項目提出的理由隨著導熱塑料和纖維增強塑料的發(fā)展和成熟，行業(yè)面臨從技術(shù)密集型向技術(shù)和資本密集型的轉(zhuǎn)變過程。除了在技術(shù)上的競爭優(yōu)勢，憑借資本市場的融資能力來擴大生產(chǎn)規(guī)模和市場占有率將成為主要的增長方式，具有資本優(yōu)勢的企業(yè)將在研發(fā)、生產(chǎn)和銷售上形成全面的競爭優(yōu)勢，從而提高行業(yè)進入壁壘。（三）項目選址項目選址位

12、于xxx（以最終選址方案為準），占地面積約62.00畝。項目擬定建設(shè)區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，非常適宜本期項目建設(shè)。（四）生產(chǎn)規(guī)模項目建成后，形成年產(chǎn)xxx噸導熱塑料的生產(chǎn)能力。（五）建設(shè)規(guī)模項目建筑面積79672.46，其中：生產(chǎn)工程58710.23，倉儲工程8095.39，行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施8530.85，公共工程4335.99。（六）項目投資根據(jù)謹慎財務(wù)估算，項目總投資26249.31萬元，其中：建設(shè)投資21510.69萬元，占項目總投資的81.95%；建設(shè)期利息239.19萬元，占項目總投資的0.91%；流動資金4499.43萬元，占項目

13、總投資的17.14%。（七）經(jīng)濟效益（正常經(jīng)營年份）1、營業(yè)收入（SP）：53700.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：42974.53萬元。3、凈利潤（NP）：7844.83萬元。4、全部投資回收期（Pt）：5.39年。5、財務(wù)內(nèi)部收益率：22.78%。6、財務(wù)凈現(xiàn)值：11308.85萬元。（八）項目進度規(guī)劃項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。（九）項目綜合評價該項目工藝技術(shù)方案先進合理，原材料國內(nèi)市場供應(yīng)充足，生產(chǎn)規(guī)模適宜，產(chǎn)品質(zhì)量可靠，產(chǎn)品價格具有較強的競爭能力。該項目經(jīng)濟效益、社會效益顯著，抗風險能力強，盈利能力強。綜上所述，本項目是可行的。第二章 公司成立方案一、 公司經(jīng)營宗旨根據(jù)國家法律

14、、行政法規(guī)的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責的原則，以專業(yè)經(jīng)營的方式管理和經(jīng)營公司資產(chǎn)，為全體股東創(chuàng)造滿意的投資回報。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強企業(yè)市場競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟效益，完善管理制度及運營網(wǎng)絡(luò)。遠期目標：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思路。堅持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國內(nèi)兩個市場，優(yōu)化資源配置，實施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團化發(fā)展，力爭利用3-5年的時間把公司建設(shè)成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業(yè)集團。（二）主要職責

15、1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管下，以市場需求為導向，依法自主經(jīng)營。2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、導熱塑料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求，制定并組織實施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計劃和重大經(jīng)營決策。3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，強化內(nèi)部管理，促進企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。4、指導和加強企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依照公司法等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。三、 公司組建方式xx有限責任公司主要由xx集團有

16、限公司和xx（集團）有限公司共同出資成立。其中：xx集團有限公司出資782.00萬元，占xx有限責任公司85%股份；xx（集團）有限公司出資138萬元，占xx有限責任公司15%股份。四、 公司管理體制xx有限責任公司實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，各部門按其規(guī)定的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對總經(jīng)理負責；公司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的經(jīng)濟責任目標，加強產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運行，有力促進企業(yè)的高效、健康、快速發(fā)展?？偨?jīng)理的主要職責如下：1、全面領(lǐng)導企業(yè)的日常工作；對企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負責；向本公司職工傳達滿

17、足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；2、制定并正式批準頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質(zhì)量方針并堅持貫徹執(zhí)行；3、負責策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準發(fā)布本公司的質(zhì)量手冊；4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責權(quán)限和相互關(guān)系；5、確保質(zhì)量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質(zhì)量管理體系的管理評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權(quán)限（一）綜合管理部1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運行和持續(xù)改進。2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。3、負責本公司文件

18、（包括記錄）的管理和控制。4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對工作環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。（二）財務(wù)部1、參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。3、負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。4、負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5、負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導報告公司經(jīng)營情況。6、負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督促銷售部及時催交

19、樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。7、負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。14、負責公司員工工資的發(fā)放工作，

20、現(xiàn)金收付工作。（三）投資發(fā)展部1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經(jīng)董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負責公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。6、及時完成領(lǐng)導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據(jù)公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網(wǎng)絡(luò)，并對任務(wù)進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現(xiàn)預(yù)期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態(tài)、市場競爭發(fā)展狀況等，并定期將信息報送

21、商務(wù)發(fā)展部。4、負責按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報送商務(wù)發(fā)展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時報送商務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。7、負責市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。8、負責收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對供應(yīng)商進行質(zhì)量、技術(shù)和供就能力進行評估，根據(jù)公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時，確保產(chǎn)品價格合理、質(zhì)量符合要求。9、建立發(fā)運流程，設(shè)計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達

22、的發(fā)運成本預(yù)算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節(jié)支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識培訓和考核等工作，不斷培養(yǎng)、挖掘、引進銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、范xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、宋xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。3、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，

23、1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任公司獨立董事。4、杜xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至今任公司董事長、總經(jīng)理。5、韓xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總

24、工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。6、張xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。7、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務(wù)經(jīng)理。2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)。8、賈xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月

25、至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會主席。七、 財務(wù)會計制度1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的財務(wù)會計制度。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產(chǎn)，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應(yīng)當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定提取法定公積金之前，應(yīng)當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余

26、稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當扣減該股東所分配的現(xiàn)金紅利，以償還其占用的資金。股東大會違反前款規(guī)定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉(zhuǎn)為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內(nèi)完成股利（或股份）的派

27、發(fā)事項。如股東存在違規(guī)占用公司資金情形的，公司在利潤分配時，應(yīng)當先從該股東應(yīng)分配的現(xiàn)金紅利中扣減其占用的資金。6、公司利潤分配政策為：（1）利潤分配的原則公司實施積極的利潤分配政策，重視對投資者的合理投資回報，并保持連續(xù)性和穩(wěn)定性。（2）利潤分配的形式公司采取現(xiàn)金分配形式。在符合條件的前提下，公司應(yīng)優(yōu)先采取現(xiàn)金方式分配股利。公司一般情況下進行年度利潤分配，但在有條件的情況下，公司董事會可以根據(jù)公司的資金需求狀況提議公司進行中期現(xiàn)金分配。（3）現(xiàn)金分紅的具體條件和比例在當年盈利的條件下，如無重大投資計劃或重大現(xiàn)金支出等事項發(fā)生，公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當年實現(xiàn)的可分配利潤的10%，且

28、連續(xù)三年以現(xiàn)金方式累計分配的利潤不少于該三年實現(xiàn)的年均可分配利潤的30%。公司董事會在制定以現(xiàn)金形式分配股利的方案時，應(yīng)當綜合考慮公司所處行業(yè)特點、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模式、盈利水平等因素在當年實現(xiàn)的可供分配利潤的20%-80%的范圍內(nèi)確定現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例。獨立董事應(yīng)針對已制定的現(xiàn)金分紅方案發(fā)表明確意見。7、公司利潤分配決策機制與程序為：公司當年盈利且符合實施現(xiàn)金分紅條件但公司董事會未做出現(xiàn)金利潤分配方案的，應(yīng)在當年的定期報告中披露未進行現(xiàn)金分紅的原因以及未用于現(xiàn)金分紅的資金留存公司的用途，獨立董事應(yīng)該對此發(fā)表明確意見。第三章 項目建設(shè)背景及必要性分析一、 行業(yè)風險特征情況1、市

29、場競爭風險國內(nèi)導熱塑料行業(yè)集中度不高，市場份額較為分散，長期以來存在眾多小型企業(yè)。同時，國外大型企業(yè)依靠其在資金、技術(shù)、人才等方面的優(yōu)勢，在國內(nèi)導熱塑料行業(yè)特別是高端導熱塑料領(lǐng)域處于主導地位。2、原材料價格波動風險導熱塑料主要原材料是導熱粉、玻璃纖維及各類聚合物樹脂。導熱粉、玻璃纖維的價格和供應(yīng)穩(wěn)定。各類聚合物樹脂是石油副產(chǎn)品經(jīng)過一系列加工合成之后的產(chǎn)物，其價格與石油價格相關(guān)。雖然原料價格變動相對原油價格變動較為滯后，石油價格的波動仍將影響原材料采購價格的變化，進而導致毛利率波動。如果未來原材料的價格出現(xiàn)大幅上漲，而導熱塑料生產(chǎn)企業(yè)不能有效地將原材料價格上漲的壓力轉(zhuǎn)移或不能通過技術(shù)工藝創(chuàng)新抵消

30、成本上漲的壓力，將會對經(jīng)營成果產(chǎn)生不利影響。二、 行業(yè)的發(fā)展概況經(jīng)過多年的發(fā)展，我國的高性能復(fù)合新材料工業(yè)得到了飛躍式地進步。“復(fù)合功能”、“以塑代鋼”、“以塑代木”正在成為人類社會生產(chǎn)和消費的一種趨勢，新型含塑料的高性能復(fù)合新材料具有單一材料沒有的多種復(fù)合特性、降低塑料制品成本、提高企業(yè)經(jīng)濟效益等優(yōu)勢，被廣泛應(yīng)用于各個行業(yè)。近年來，新行業(yè)新產(chǎn)品對新材料的需求旺盛，我國作為制造業(yè)大國，國內(nèi)高性能復(fù)合新材料的發(fā)展機遇更好，動力更強。從2009年飛利浦公司首次在LEDMR16新式燈具上使用導熱塑料替代鋁合金至今，導熱塑料的可靠性和適用性不斷得到時間和案例的驗證。2014年開始，LED、帶IC的新電

31、子電器、帶大規(guī)模集成電路新電子電器等產(chǎn)品迅速擴大對導熱塑料的需求，其中LED的需求最為旺盛。導熱塑料目前主要使用領(lǐng)域是LED室內(nèi)照明系列，滲透率約30-40%。通常高功率LED輸入功率中有15%20%的能量轉(zhuǎn)變成光，余下80%85%的電能均轉(zhuǎn)變成熱。如果不能將集中在尺寸僅為1mm×1mm×0.25mm芯片內(nèi)的熱量及時散逸出去，則會導致芯片溫度升高和應(yīng)力分布不均勻。當LED的結(jié)點溫度超過器件能承受的最高溫度時，LED的光輸出特性將會永久性的衰減。研究表明，LED的工作溫度從63升至74，LED的使用壽命少了3/4。導熱塑料是解決LED芯片散熱的優(yōu)選材料，它可以把LED發(fā)光產(chǎn)生

32、的熱量及時導出，有效地降低結(jié)點溫度。因此，導熱塑料的研制和應(yīng)用也是今后LED在市場獲得發(fā)展的關(guān)鍵問題。目前在LED照明光源和燈具生產(chǎn)中，發(fā)展較成熟的主要為傳統(tǒng)金屬鋁材或陶瓷材料的散熱系統(tǒng)（散熱器），而導熱塑料散熱方案因設(shè)計靈活、絕緣、輕量化的特點，為LED照明產(chǎn)品的生產(chǎn)提供了一種新的思路和解決方案，正獲得快速的發(fā)展。三、 導熱塑料的優(yōu)勢1、輕量化純鋁的密度為2700kg/m3，鋁合金的密度則更大，而導熱塑料的密度一般在1,5002,000kg/m3，采用導熱塑料散熱能夠大幅的降低照明產(chǎn)品的重量（約30%50%），使得照明產(chǎn)品輕量化，有效的減少安裝、運輸?shù)拈g接成本。2、設(shè)計自由度高設(shè)計的自由度是

33、導熱塑料的突出優(yōu)點。鋁材散熱器的主要生產(chǎn)方法是壓鑄或拉伸成型，在生產(chǎn)過程中較難進行較復(fù)雜形狀的加工。而導熱塑料良好的流動性，可以生產(chǎn)很薄的部件，以及設(shè)計更加復(fù)雜的形狀，還可以進一步實現(xiàn)產(chǎn)品輕量化。并且，注塑產(chǎn)品美觀，光潔度好，可以在不需要后續(xù)噴涂、上色等工序的情況下實現(xiàn)產(chǎn)品顏色的多樣化。3、規(guī)模批量化生產(chǎn)塑料導熱材料可以一次成型，無需后加工，容易實現(xiàn)大規(guī)模批量化生產(chǎn)，實現(xiàn)規(guī)模效益。有效的減少了鋁材料在擠出成型后的去毛邊、鍍鎳等后道工序。同時，模具的耗損較鋁合金等材料生產(chǎn)小，壽命長，減少了加工周期和成本。4、安全并簡化電源結(jié)構(gòu)鋁散熱器由于其高導電性，若采用非隔離式電源則很難通過耐高壓方面的測試認

34、證。塑料的絕緣特性，在耐高壓測試方面具有絕對的優(yōu)勢，使得采用非隔離式電源生產(chǎn)燈具成為一種可能，不僅可以降低成本，使產(chǎn)品設(shè)計得更加小巧，更重要的是減少了用戶使用過程中金屬外殼導電可能產(chǎn)生的安全隱患。四、 增強優(yōu)勢領(lǐng)域創(chuàng)新策源能力，建設(shè)新時代“名士之鄉(xiāng)”人才高地和高水平創(chuàng)新型城市實施創(chuàng)新強市、人才強市戰(zhàn)略，以超常規(guī)舉措全面構(gòu)建具有紹興特色和核心競爭力的全域創(chuàng)新體系，形成人才引領(lǐng)優(yōu)勢、創(chuàng)新策源優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新優(yōu)勢和創(chuàng)新生態(tài)優(yōu)勢。（一）加快創(chuàng)新人才集聚加大高素質(zhì)人才引育。對標先進城市，實施更加積極、更加便利的人才政策，構(gòu)建覆蓋全球頂尖人才的“人才地圖”。深化實施“名士之鄉(xiāng)”英才計劃，全面推進“名士之鄉(xiāng)”

35、特支計劃，高質(zhì)量舉辦“人才之鄉(xiāng)”人才峰會，持續(xù)開行招才引智“春秋專列”，大力引進“鯤鵬計劃”等國際頂尖人才、科技領(lǐng)軍人才、青年高層次人才和高水平創(chuàng)新團隊，持續(xù)擴大高層次人才隊伍。做足做好“人才+產(chǎn)業(yè)”文章，分類實施集成電路等“萬畝千億”產(chǎn)業(yè)和黃酒等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)人才服務(wù)專項，優(yōu)化文化創(chuàng)意人才培養(yǎng)和引進機制，給予用人單位更大的人才“引育留用”自主權(quán)。開展青年科學家、新時代紹興工匠、科技越商、名師名醫(yī)名家、工程師和高技能人才、鄉(xiāng)村振興“領(lǐng)雁”人才等培育行動，統(tǒng)籌推進各領(lǐng)域人才隊伍建設(shè)?！笆奈濉睍r期，年均新增就業(yè)大學生12萬人，新增高技能人才10萬名，新引進集聚“鯤鵬計劃”和海內(nèi)外院士等頂尖人才50名、

36、領(lǐng)軍型團隊100個。（二）提升創(chuàng)新平臺能級高標準建設(shè)紹興科創(chuàng)大走廊。對接全球創(chuàng)新資源，深化與G60、杭州城西、寧波甬江科創(chuàng)走廊協(xié)作，實施“創(chuàng)新平臺提升、創(chuàng)新要素集聚、新興產(chǎn)業(yè)示范、創(chuàng)新服務(wù)優(yōu)化”四大工程。對標一流建設(shè)鏡湖科技城、濱?？萍汲?、鑒湖科技城等引領(lǐng)性平臺，統(tǒng)籌推進智匯芯城、金柯橋科技城、曹娥江科創(chuàng)走廊、G60諸暨創(chuàng)新轉(zhuǎn)化港、剡溪創(chuàng)新帶、新昌智造科創(chuàng)走廊等支撐性重點平臺，謀劃推進諸暨城西科技城、嵊州艇湖科技城。加快省級以上高新園區(qū)整合提升，支持新昌縣爭創(chuàng)國家級高新區(qū)，將紹興科創(chuàng)大走廊打造成為長三角重大科技成果轉(zhuǎn)化承載區(qū)、杭州灣智能制造創(chuàng)新發(fā)展先行區(qū)、紹興創(chuàng)新發(fā)展新引擎。（三）加強創(chuàng)新能力

37、培育強化產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)新鏈精準對接。圍繞“雙十雙百”集群制造，全面實施產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)綜合體、產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新研究院、技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟“三個全覆蓋”計劃，推動重點產(chǎn)業(yè)集群、標志性產(chǎn)業(yè)鏈和細分關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域協(xié)同創(chuàng)新。以新一代信息技術(shù)、創(chuàng)新藥物研發(fā)、關(guān)鍵戰(zhàn)略材料為重點，促進基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究與產(chǎn)業(yè)化對接融通。加強與產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求及未來方向相適應(yīng)的學科建設(shè)，推動高校、科研機構(gòu)與企業(yè)加強產(chǎn)學研協(xié)同創(chuàng)新，深化與浙江大學、天津大學、上海大學等大院名校產(chǎn)學研合作。（四）優(yōu)化創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)深化科技體制改革，圍繞構(gòu)建“產(chǎn)學研用金、才政介美云”十聯(lián)動的創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新生態(tài)系統(tǒng)，強化科技、人才、產(chǎn)業(yè)、金融、財政等各項政策協(xié)同，加大科技成果應(yīng)用和產(chǎn)業(yè)化

38、的政策支持。實施更嚴格的知識產(chǎn)權(quán)保護制度，設(shè)立知識產(chǎn)權(quán)風險補償基金，建立知識產(chǎn)權(quán)質(zhì)押政策性融資擔保體系，推動高價值專利創(chuàng)造。深入推廣“揭榜掛帥”“賽馬制”等科技攻關(guān)模式，全面推廣科技創(chuàng)新“新昌模式”，打造創(chuàng)新驅(qū)動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展全國樣板。完善政府科技投入機制，推廣使用創(chuàng)新券，推進科技管理部門、科技指導員、企業(yè)首席科技官、中介服務(wù)機構(gòu)和科技創(chuàng)新專家等五支服務(wù)隊伍建設(shè)。高質(zhì)量建設(shè)科技大市場，大力發(fā)展科技中介服務(wù)業(yè)，構(gòu)建技術(shù)轉(zhuǎn)移全球交易服務(wù)“云平臺”，參與長三角科技聯(lián)合攻關(guān)、跨省市人才評價互認、“創(chuàng)新飛地”合作共建、創(chuàng)新券通用通兌。加強科普工作，提高公民科學素養(yǎng)。第四章 行業(yè)、市場分析一、 行業(yè)市

39、場規(guī)模長時間以來，金屬材料一直是導熱的傳統(tǒng)材料，但其天生的導電性和加工復(fù)雜性，一直限制其應(yīng)用。近年隨著復(fù)合材料科學技術(shù)的進步以及蓬勃發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)對即導熱又絕緣同時方便設(shè)計加工的導熱新材料提出要求，導熱塑料作為能滿足其要求的高性能復(fù)合新材料，扮演了重要替代和解決限制的角色。導熱塑料所處的產(chǎn)業(yè)鏈是屬于典型的下游推動上游發(fā)展的行業(yè)，下游的應(yīng)用創(chuàng)新驅(qū)動整個產(chǎn)業(yè)鏈的蓬勃發(fā)展。在過去黃金10年的發(fā)展中，景觀亮化、LCD背光、室外照明、戶外大屏顯示等應(yīng)用在不同的時間段成為行業(yè)快速發(fā)展的驅(qū)動力。下游的快速發(fā)展，大大拉動了上游材料業(yè)的發(fā)展，也進一步促進高端材料領(lǐng)域的突破。導熱塑料由于具有散熱均勻、重量輕、造型設(shè)

40、計靈活等特點，正越來越多的取代金屬部件應(yīng)用于導熱部件。市場調(diào)研機構(gòu)MarketsandMarkets研究報告顯示，到2020年，全球?qū)崴芰鲜袌鲆?guī)模約為75.74億美元，2015-2020期間年復(fù)合增率高達14.3%。二、 行業(yè)發(fā)展的有利和不利因素1、有利因素（1）產(chǎn)業(yè)政策的扶持下游終端LED行業(yè)的政策支持，也為行業(yè)的發(fā)展創(chuàng)造的有利條件。出于綠色環(huán)保、節(jié)能減排的考慮，多數(shù)國家開始禁止低效率技術(shù)，并加速立法推動節(jié)能產(chǎn)品的使用，這將有利地促進節(jié)能產(chǎn)品（如LED照明）的普及。如美國政府從2014年1月1日起正式宣布，在美國境內(nèi)全面禁止生產(chǎn)和進口白熾燈；日本政府已開始推行生態(tài)點數(shù)計劃，以及建立和執(zhí)行綠

41、色采購法，電器用品安全法等。在這些政策之中，包含對于照明設(shè)施的節(jié)能鼓勵政策。我國從2012年起也相繼推出熒光燈行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)推行方案、中國逐步降低熒光燈含汞量路線圖、半導體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃等支持政策，提高LED照明行業(yè)的滲透率，行業(yè)前景廣闊。下游終端充電樁行業(yè)的政策支持，也為公司未來的發(fā)展創(chuàng)造的有利條件。財政部、科技部、工業(yè)和信息化部、國家發(fā)展改革委員會、國家能源局按照國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快新能源汽車推廣應(yīng)用的指導意見、國務(wù)院辦公廳關(guān)于加快電動汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的指導意見等文件要求，聯(lián)合發(fā)布關(guān)于“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應(yīng)用的通知，為加快推動新能源汽車充電基

42、礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，培育新能源汽車應(yīng)用環(huán)境助力。（2）市場需求旺盛，細分市場層出不窮2014年中國大陸LED市場規(guī)模達到了126.2億美元，同比增長14.4%，市場規(guī)模巨大，需求旺盛。在傳統(tǒng)的LED照明之外，近些年來智能照明已經(jīng)應(yīng)用于生產(chǎn)和生活，出現(xiàn)了各種智能驅(qū)動與調(diào)光技術(shù)，如調(diào)光調(diào)色管理、手機APP遙控等。目前有約20%的設(shè)計師在所做的項目中使用智能化照明產(chǎn)品，未來智能照明系統(tǒng)會更加普及，向產(chǎn)業(yè)化和集約化發(fā)展，成為LED照明產(chǎn)業(yè)發(fā)展的另一大動力。（3）本土化生產(chǎn)的成本和服務(wù)優(yōu)勢相對于同行業(yè)國際廠商，中國本土的勞動力資源相對豐富，服務(wù)和服務(wù)互動上可以實現(xiàn)“零距離”的貼身式服務(wù)，具有很大的優(yōu)勢。2、不利

43、因素因行業(yè)產(chǎn)品市場前景好，目前國內(nèi)外參與生產(chǎn)廠家眾多，未來隨著新進企業(yè)的增多及國外知名廠商的陸續(xù)進入，市場競爭將逐步加??；相比全球新材料行業(yè)巨頭，國內(nèi)企業(yè)普遍存在規(guī)模較小、資金實力較弱的情況，對長期發(fā)展形成制約。同時，雖然下游行業(yè)的發(fā)展會帶動導熱塑料及纖維增強塑料的發(fā)展，但同時也對業(yè)內(nèi)企業(yè)的資金實力提出了更高的要求。第五章 發(fā)展規(guī)劃一、 公司發(fā)展規(guī)劃（一）戰(zhàn)略目標與發(fā)展規(guī)劃公司致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供高質(zhì)量產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)與整體解決方案，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。（二）措施及實施效果公司立足于本行業(yè)，以先進的技術(shù)和高品質(zhì)的產(chǎn)品滿足產(chǎn)品日益提升的質(zhì)量標準和技術(shù)進步要求，為國內(nèi)外生產(chǎn)

44、商率先提供多種產(chǎn)品，為提升轉(zhuǎn)換率和品質(zhì)保證以及成本降低持續(xù)做出貢獻，同時通過與產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)客戶緊密合作，為公司帶來穩(wěn)定的業(yè)務(wù)增長和持續(xù)的收益。公司通過產(chǎn)品和商業(yè)模式的不斷創(chuàng)新以及與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)深度融合，建立創(chuàng)新引領(lǐng)、合作共贏的模式，再造行業(yè)新格局。（三）未來規(guī)劃采取的措施公司始終秉持提供性價比最優(yōu)的產(chǎn)品和技術(shù)服務(wù)的理念，充分發(fā)揮公司在技術(shù)以及膜工藝技術(shù)的扎實基礎(chǔ)及創(chuàng)新能力，為成為百億級產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍企業(yè)而努力奮斗。在近期的三至五年，公司聚焦于產(chǎn)業(yè)的研發(fā)、智能制造和銷售，在消費升級帶來的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整所需的領(lǐng)域積極布局。致力于為多產(chǎn)業(yè)的多領(lǐng)域客戶提供中高端技術(shù)服務(wù)與整體解決方案。在未來的五至十年，以蓬勃發(fā)展

45、的中國市場為核心，利用中國“一帶一路”發(fā)展機遇，利用獨立創(chuàng)新、聯(lián)合開發(fā)、并購和收購等多種方法，掌握國際領(lǐng)先的技術(shù)，使得公司真正成為國際領(lǐng)先的創(chuàng)新型企業(yè)。二、 保障措施(一)加大創(chuàng)新投入建立財政科技經(jīng)費投入的穩(wěn)定增長機制，加大社會科技創(chuàng)新投入力度，確?？萍纪度敕€(wěn)定增長。建立種子基金、天使投資基金、風險投資基金、新興產(chǎn)業(yè)投資基金等，構(gòu)建多層次、多渠道投融資保障體系。優(yōu)化財政資金支出模式，引入后補助等支持方式。發(fā)揮財政資金和創(chuàng)業(yè)投資引導基金的杠桿作用，引導和帶動更多金融資本、民間資本投入到科技創(chuàng)新。鼓勵企業(yè)設(shè)立研究開發(fā)專項資金，促進企業(yè)成為創(chuàng)新投入和資本運營主體。(二)加大政策支持研究制定協(xié)同處置項

46、目在布局、準入、財稅、信貸等方面的扶持政策。加大對聯(lián)合重組、淘汰落后、綜合利用和實施“走出去”戰(zhàn)略等方面的政策支持。(三)優(yōu)化創(chuàng)新體系完善創(chuàng)業(yè)體系，大力推動大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，優(yōu)化“雙創(chuàng)”制度環(huán)境，建設(shè)雙創(chuàng)示范基地，夯實產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新基礎(chǔ)。依托重大工程，前瞻布局、重點突破可能引發(fā)重大變革的顛覆性技術(shù)，創(chuàng)新重大項目組織實施方式，落實項目單位預(yù)算調(diào)整自主權(quán)，推進實施科研項目間接費用補償機制，探索實行創(chuàng)新資源開放共享法人責任制。(四)加強行業(yè)自律發(fā)揮行業(yè)協(xié)會熟悉行業(yè)、貼近企業(yè)的優(yōu)勢，引導企業(yè)遵規(guī)守法、規(guī)范經(jīng)營，健全行規(guī)行約，完善行業(yè)誠信評價體系，加強行業(yè)自律。組織企業(yè)共同建立市場行為規(guī)則，維護市場競爭環(huán)境

47、。(五)加強組織領(lǐng)導切實加強組織領(lǐng)導，貫徹落實創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展國家戰(zhàn)略，發(fā)揮自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)領(lǐng)導小組等的核心作用。加強重大事項的會商和協(xié)調(diào)，明確責任分工和目標節(jié)點，切實做好重大任務(wù)的分解和落實。加快建立科技管理信息系統(tǒng)，統(tǒng)籌科技資源，促進開放共享共用。(六)推動區(qū)域產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展積極推進區(qū)域全面創(chuàng)新改革試驗，全面打造協(xié)同創(chuàng)新共同體，建立健全產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移的需求發(fā)現(xiàn)和對接服務(wù)機制，探索一批可復(fù)制、可推廣的改革措施和創(chuàng)新性政策。積極推進區(qū)域創(chuàng)新主體市場化合作，協(xié)同實施一批技術(shù)創(chuàng)新工程，聯(lián)合建立一批產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟。加快推動區(qū)域協(xié)同創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級轉(zhuǎn)移，合作搭建區(qū)域服務(wù)業(yè)融合創(chuàng)新和展示交易平臺，支持企業(yè)

48、跨行業(yè)、跨區(qū)域開展合作。第六章 法人治理一、 股東權(quán)利及義務(wù)1、公司股東享有下列權(quán)利：（1）依照其所持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；（2）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應(yīng)的表決權(quán)；（3）對公司的經(jīng)營進行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；（4）依照法律、行政法規(guī)及本章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈與或質(zhì)押其所持有的股份；（5）查閱本章程、股東名冊、公司債券存根、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監(jiān)事會會議決議、財務(wù)會計報告；（6）公司終止或者清算時，按其所持有的股份份額參加公司剩余財產(chǎn)的分配；（7）對股東大會作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求公司收購其股份；（8）

49、法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。2、公司股東承擔下列義務(wù)：（1）遵守法律、行政法規(guī)和本章程；（2）依其所認購的股份和入股方式繳納股金；（3）除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；（4）不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用公司法人獨立地位和股東有限責任損害公司債權(quán)人的利益；公司股東濫用股東權(quán)利給公司或者其他股東造成損失的，應(yīng)當依法承擔賠償責任。公司股東濫用公司法人獨立地位和股東有限責任，逃避債務(wù)，嚴重損害公司債權(quán)人利益的，應(yīng)當對公司債務(wù)承擔連帶責任。（5）法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當承擔的其他義務(wù)。3、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進行質(zhì)押的，

50、應(yīng)當自該事實發(fā)生當日，向公司作出書面報告。4、公司的控股股東、實際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益。違反規(guī)定給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司控股股東及實際控制人對公司和公司社會公眾股股東負有誠信義務(wù)?？毓晒蓶|應(yīng)嚴格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東不得利用利潤分配、資產(chǎn)重組、對外投資、資金占用、借款擔保等方式損害公司和社會公眾股股東的合法利益，不得利用其控制地位損害公司和社會公眾股股東的利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。公司董事會建立對控股股東所持公司股份“占用即凍結(jié)”機制，即發(fā)現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)立即申請司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?，通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資產(chǎn)。

51、二、 董事1、公司董事為自然人，有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：（1）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（2）因貪污、賄賂、侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾5年；（3）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負有個人責任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3年；（4）擔任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3年；（5）個人所負數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；（6）法律、行政法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他內(nèi)容。違

52、反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司解除其職務(wù)。2、董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。董事在任期屆滿以前，股東大會不能無故解除其職務(wù)。董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。董事可以由總經(jīng)理或者其他高級管理人員兼任，但兼任總經(jīng)理或者其他高級管理人員職務(wù)的董事，總計不得超過公司董事總數(shù)的1/2。本公司董事會不可以由職工代表擔任董事。3、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列忠實

53、義務(wù)：（1）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)；（2）不得挪用公司資金；（3）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；（4）不得違反本章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他人提供擔保；（5）不得違反本章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（6）未經(jīng)股東大會同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；（7）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；（8）不得擅自披露公司秘密；（9）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；（10）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)

54、章及本章程規(guī)定的其他忠實義務(wù)。（11）董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。4、董事應(yīng)當遵守法律、行政法規(guī)和本章程，對公司負有下列勤勉義務(wù)：（1）應(yīng)謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項經(jīng)濟政策的要求，商業(yè)活動不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；（2）應(yīng)公平對待所有股東；（3）及時了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；（4）應(yīng)當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整；（5）應(yīng)當如實向監(jiān)事會提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會或者監(jiān)事行使職權(quán)；（6）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及本章程規(guī)定的其他

55、勤勉義務(wù)。5、董事連續(xù)兩次未能親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應(yīng)當建議股東大會予以撤換。6、董事可以在任期屆滿以前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會提交書面辭職報告。董事會將在2日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數(shù)時，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和本章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。除前款所列情形外，董事辭職自辭職報告送達董事會時生效。7、董事辭職生效或者任期屆滿，應(yīng)向董事會辦妥所有移交手續(xù)，其對公司和股東承擔的忠實義務(wù)，在任期結(jié)束后并不當然解除，其對公司和股東承擔的忠實義務(wù)在其辭職或任期屆滿后三年之內(nèi)仍然有效。8、

56、未經(jīng)本章程規(guī)定或者董事會的合法授權(quán)，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應(yīng)當事先聲明其立場和身份。9、董事執(zhí)行公司職務(wù)時違反法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程的規(guī)定，給公司造成損失的，應(yīng)當承擔賠償責任。10、獨立董事應(yīng)按照法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。三、 高級管理人員1、公司設(shè)總裁1名，由董事會聘任或解聘。公司根據(jù)需要設(shè)副總裁，由董事會聘任或解聘。公司總裁、副總裁、財務(wù)總監(jiān)為公司高級管理人員。2、本章程關(guān)于不得擔任董事的情形同時適用于高級管理人員。本章程關(guān)于董事的忠實義務(wù)和關(guān)于勤勉義務(wù)的規(guī)定，同時適用于高級管理人員。3、在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監(jiān)事以外其他職務(wù)的人員，不得擔任公司的高級管理人員。4、總裁每屆任期3年，總裁連聘可以連任。5